彩讯科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-026
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 151,791,879.22 | 131,993,863.82 | 15.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,818,704.98 | 22,891,757.19 | 21.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,786,772.97 | 21,947,975.85 | 3.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,797,662.31 | -107,356,108.50 | 55.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.06 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.21% | 2.53% | -0.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,639,055,022.02 | 1,685,307,135.51 | -2.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,268,575,416.46 | 1,244,326,304.51 | 1.95% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,184.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,216,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,407,882.15 | |
| 减：所得税影响额 | 564,045.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,720.26 | |
| 合计 | 5,031,932.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,543 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | ||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.27% | 89,100,000 | 89,100,000 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 16.87% | 67,500,000 | 67,500,000 | 质押 | 6,000,000 | ||
| 淮安彩虹信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11.54% | 46,158,930 | |||||
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 40,500,000 | 质押 | 40,500,000 | |||
| 淮安彩云信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.31% | 25,257,225 | |||||
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 | 21,600,000 | ||||
| 淮安瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.65% | 18,583,845 | |||||
| 卢树彬 | 境内自然人 | 3.38% | 13,501,200 | |||||
| 车荣全 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 | 10,125,000 | 质押 | 3,244,000 | ||
| 李黎军 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 | 质押 | 2,380,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙） | 46,158,930 | 人民币普通股 | 46,158,930 |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | 40,500,000 |
| 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙） | 25,257,225 | 人民币普通股 | 25,257,225 |
| 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） | 18,583,845 | 人民币普通股 | 18,583,845 |
| 卢树彬 | 13,501,200 | 人民币普通股 | 13,501,200 |
| 李黎军 | 13,500,000 | 人民币普通股 | 13,500,000 |
| 车荣全 | 3,375,000 | 人民币普通股 | 3,375,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 739,500 | 人民币普通股 | 739,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 532,596 | 人民币普通股 | 532,596 |
| 严加彬 | 238,000 | 人民币普通股 | 238,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。 3、公司股东车荣全为公司股东彩虹信息的有限合伙人，持有7.91%的权益比例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有4.93%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有71.30%的权益比例。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东卢树彬除通过普通证券账户持有13,500,200股外，还通过招商证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,000股，实际合计持有13,501,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨良志 | 21,600,000 | 21,600,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 | ||
| 卢树彬 | 13,500,000 | 13,500,000 | -- | -- | ||
| 车荣全 | 13,500,000 | 13,500,000 | 10,125,000 | 10,125,000 | 高管锁定 | 执行董监高限售相关规定 |
| 李黎军 | 13,500,000 | 13,500,000 | -- | -- | ||
| 深圳市万融技术有限公司 | 67,500,000 | 67,500,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 | ||
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | 40,500,000 | -- | -- | ||
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 10,800,000 | 10,800,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 | ||
| 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） | 18,583,845 | 18,583,845 | -- | -- | ||
| 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙） | 25,257,225 | 25,257,225 | -- | -- | ||
| 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙） | 46,158,930 | 46,158,930 | -- | -- | ||
| 深圳市百砻技术有限公司 | 89,100,000 | 89,100,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 | ||
| 合计 | 360,000,000 | 171,000,000 | 10,125,000 | 199,125,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动说明
1、货币资金余额期末较年初下降54.96%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。2、交易性金融资产余额期末较年初增加33.74万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额期末较年初减少33.74万元，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产所致。3、预付款项余额期末较年初增长83.53%，主要系本报告期数字营销业务预付采购款增加所致。4、其他应收款余额期末较年初增长41.48%，主要系因业务需要员工支取的备用金增加以及计提的定期存款和理财产品利息增加所致。5、存货余额期末较年初增长59.21%，主要系截至期末尚未达到验收交付条件的定制化软件产品开发项目投入成本增加所致。6、其他流动资产余额期末较年初增长5485.53%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。7、可供出售金融资产余额期末较年初减少3,058.05万元，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产和其他权益工具投资所致。8、其他权益工具投资余额期末较年初增加2,702.18万元，主要系根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的要求，将部分可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资核算以及本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。9、投资性房地产余额期末较年初增加21,254.81万元，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按准则要求将该部分楼层对应的固定资产和无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。10、固定资产余额期末较年初下降42.49%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按准则要求将该部分楼层对应的固定资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。11、无形资产余额期末较年初下降42.73%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按准则要求将该部分楼层对应的无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。12、 应付职工薪酬余额期末较期初下降48.60%，主要系公司上年度计提的年终奖于本期发放所致。13、其他应付款余额期末较年初增长38.59%，主要系公司本报告期收取的彩讯科技大厦租赁保证金增加所致。14、其他综合收益余额期末较期初下降795.32%，主要系本报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）合并利润表项目变动说明
1、管理费用发生额本期较上期增长62.74%，主要系本期彩讯科技大厦折旧费用增加所致。2、财务费用发生额本期较上期增长244.67%，主要系本期借款利息支出增加所致。3、投资收益发生额本期较上期增长75.88%，主要系本期理财产品投资收益所致。4、营业外收入发生额本期较上期增长221.60%，主要系本期公司收到的与企业非日常经营活动相关的政府补助增加所致。5、营业外支出发生额本期较上期增长43.60%，主要系本期固定资产处置损失增加所致。
（三）合并现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增长63.51%，主要系本期收到的销售回款增加所致。2、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期增长204.30%，主要系本期收到的政府补助和彩讯科技大厦租赁保证金增加所致。3、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长55.48%，主要系本期销售回款增加所致。4、收回投资收到的现金本期较上期增加25,300.00万元，主要系本期收回到期的银行理财产品本金增加所致。5、取得投资收益收到的现金本期较上期增加121.07万元，主要系本期取得银行理财产品产生的投资收益增加所致。6、投资支付的现金本期较上期增加50,100.00万元，主要系本期投资于银行理财产品的本金增加所致。7、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降485.07%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。8、吸收投资收到的现金本期较上期下降100.00%，主要系上期首发上市募集资金到账，本期未发生吸收投资事项所致。9、取得借款收到的现金本期较上期下降100.00%，主要系本期彩讯科技大厦建设项目未发生基建贷款所致。10、偿还债务支付的现金本期较上期增加320.59万元，主要系本期偿还到期的银行借款本金增加所致。11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上期增长245.51%，主要系本期公司彩讯科技大厦建设项目基建贷款所付利息支出增加所致。12、 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期下降101.545%，主要系上期首发上市募集资金到账及彩讯科技大厦项目建设借款增加，本期未发生股权及债务筹资事项所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2019年一季度，公司经营管理层在董事会的领导下，紧密围绕年度制定的年度经营计划，稳步推进各项业务顺利开展，报告期内，公司经营业绩继续保持稳定增长，实现营业收入￥15,179.19万元，较上年同期增长15.00%，归属于上市公司股东的净利润为￥2,781.87万元，较上年同期增长21.52%。公司软件产品开发与销售业务在验收时点确认会计收入，由于客户要求的产品及服务内容不同从而合同金额存在较大差异，而每个项目开始执行的时间、执行的周期、执行的进度不同都会导致不同时点上确认收入的金额存在较大差异，直接影响当期经营业绩。为此，公司实行精细化的项目管理，项目管理覆盖项目生命周期（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控—评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从
CMMI4级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。同时依托“双中台体系”的核心技术，提高产品的快速交付能力，有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造价值。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用
2018年2月28日，公司与香港政府政府资讯科技总监办公室签署CMMP项目合同，签署合同金额23,702.50万港币。公司为香港特别行政区政府提供由香港政府资讯科技总监办公室主导的中央信息管理平台（the CentrallyManaged Messaging Platform，简写CMMP）的解决方案、集成实施、数据迁移及维护工作，该项目实施周期为10年，包括3年的建设实施期和7年的维护期。该项目的建设实施周期为3年，预计分作三个阶段，其中第一阶段从2018年4月至2019年11月，当前正处于第一阶段。18年底第一阶段的系统设计工作完成，并通过香港特别行政区政府阶段性验收，顺利完成了当期回款。本报告期主要工作是进行第一阶段的系统开发和UAT测试、系统上线及第一期数据迁移工作，当前项目进展顺利，本期不涉及结算事宜。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 16,667,388.99 | 30,811,379.31 |
| 前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例 | 38.04% | 54.07% |
本报告期，公司前 5 名供应商合计采购金额占采购总额比例为 38.04%，上年同期占比为54.07%。前五名供应商发生变动，为公司业务发展的正常需要，不会对公司未来经营造成重大不利影响，公司不存在对个别供应商依赖的情况。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 124,599,856.17 | 112,327,825.11 |
| 前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额比例 | 82.09% | 85.10% |
本报告期，公司前 5 名客户合计销售金额占当期销售总额比例为 82.09%，上年同期占比为85.10%，前五名客户发生部分变动，为公司业务发展的正常需要，不会对公司未来经营造成重大不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司围绕2019年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 23,918.23 | 本季度投入募集资金总额 | 2,791.39 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 11,181.79 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 企业IT运维产品研发项目 | 否 | 17,804.46 | 17,804.46 | 2,042.00 | 7,445.62 | 41.82% | 2019年11月30日 | 63.41 | 279.74 | 不适用 | 否 |
| 2．电子商务服务业务支撑平台项目 | 否 | 6,113.77 | 6,113.77 | 749.39 | 3,736.17 | 61.11% | 2019年12月31日 | -76.42 | 59.9 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,791.39 | 11,181.79 | -- | -- | -13.01 | 339.64 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | 不适用 | 否 | ||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 合计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 2,791.39 | 11,181.79 | -- | -- | -13.01 | 339.64 | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 截至2018年3月20日，公司以自筹资金预先投入“企业IT运维产品研发项目”和“电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为3,002.48万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第ZA15500号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事 | |||||||||||
| 会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于2018年8月28日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,002.48万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2019年3月31日，公司尚未使用的募集资金存放于开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 281,372,178.72 | 624,755,771.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 337,377.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 388,463,282.92 | 355,715,491.73 |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 387,343,282.92 | 354,595,491.73 |
| 预付款项 | 12,959,357.55 | 7,060,988.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,190,607.89 | 10,030,080.66 |
| 其中：应收利息 | 1,971,816.83 | 46,420.76 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 39,576,645.09 | 24,858,779.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 252,071,120.14 | 4,512,930.62 |
| 流动资产合计 | 988,970,569.63 | 1,027,271,420.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 58,793,826.67 | 57,156,467.80 |
| 其他权益工具投资 | 27,021,792.05 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 212,548,118.66 | |
| 固定资产 | 273,918,360.62 | 476,273,065.91 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,328,834.63 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 49,200,092.94 | 49,200,092.94 |
| 长期待摊费用 | 949,279.15 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 5,324,147.67 | 4,905,538.21 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 650,084,452.39 | 658,035,715.14 |
| 资产总计 | 1,639,055,022.02 | 1,685,307,135.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 135,358,405.02 | 176,754,403.35 |
| 预收款项 | 24,942,026.77 | 27,074,181.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,172,336.02 | 48,970,361.65 |
| 应交税费 | 17,601,926.75 | 22,176,543.42 |
| 其他应付款 | 14,126,878.61 | 10,193,149.46 |
| 其中：应付利息 | 177,736.82 | 183,133.53 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,530,025.00 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 232,731,598.17 | 299,796,573.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 90,058,704.56 | 94,166,733.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,642,260.81 | 4,640,000.00 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 94,734,703.10 | 98,840,471.29 |
| 负债合计 | 327,466,301.27 | 398,637,045.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,018,416.79 | -448,823.76 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 368,682,190.92 | 340,863,485.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,268,575,416.46 | 1,244,326,304.51 |
| 少数股东权益 | 43,013,304.29 | 42,343,785.86 |
| 所有者权益合计 | 1,311,588,720.75 | 1,286,670,090.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,639,055,022.02 | 1,685,307,135.51 |
法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,877,244.57 | 535,154,821.57 |
| 交易性金融资产 | 337,377.32 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 360,480,241.60 | 314,168,841.89 |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 359,360,241.60 | 313,048,841.89 |
| 预付款项 | 3,048,894.07 | 1,935,819.04 |
| 其他应收款 | 20,481,200.10 | 16,930,839.64 |
| 其中：应收利息 | 1,971,816.83 | 46,420.76 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 28,450,980.94 | 14,454,537.27 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 233,195,742.75 | 3,809,414.46 |
| 流动资产合计 | 852,871,681.35 | 886,791,651.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,237,664.30 | 152,591,662.43 |
| 其他权益工具投资 | 27,021,792.05 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 212,548,118.66 | |
| 固定资产 | 273,010,778.25 | 475,247,009.00 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 22,328,834.63 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 949,279.15 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 6,166,928.82 | 5,789,662.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 696,263,395.86 | 704,128,883.95 |
| 资产总计 | 1,549,135,077.21 | 1,590,920,535.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 128,751,200.91 | 164,749,253.89 |
| 预收款项 | 18,720,748.36 | 20,908,237.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,137,035.28 | 45,360,125.38 |
| 应交税费 | 15,145,126.84 | 18,945,756.91 |
| 其他应付款 | 14,186,907.03 | 10,409,260.62 |
| 其中：应付利息 | 177,736.82 | 183,133.53 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,530,025.00 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 214,471,043.42 | 275,000,568.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 90,058,704.56 | 94,166,733.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,542,260.81 | 3,540,000.00 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 93,634,703.10 | 97,740,471.29 |
| 负债合计 | 308,105,746.52 | 372,741,039.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,558,734.34 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 |
| 未分配利润 | 340,676,422.70 | 314,267,853.06 |
| 所有者权益合计 | 1,241,029,330.69 | 1,218,179,495.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,549,135,077.21 | 1,590,920,535.14 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,791,879.22 | 131,993,863.82 |
| 其中：营业收入 | 151,791,879.22 | 131,993,863.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,568,702.22 | 108,193,351.66 |
| 其中：营业成本 | 80,264,298.42 | 68,069,539.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 880,719.13 | 1,027,876.06 |
| 销售费用 | 4,628,418.34 | 4,436,621.88 |
| 管理费用 | 13,237,956.62 | 8,134,656.26 |
| 研发费用 | 25,002,833.89 | 22,485,098.42 |
| 财务费用 | 424,246.23 | -293,259.13 |
| 其中：利息费用 | 1,473,114.87 | 986,434.55 |
| 利息收入 | 1,109,292.49 | 426,047.90 |
| 资产减值损失 | 3,130,229.59 | 4,332,818.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 49,103.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,045,241.02 | 2,300,001.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | 1,637,358.87 | 2,300,001.76 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,268,418.02 | 26,149,617.04 |
| 加：营业外收入 | 3,216,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | 1,184.70 | 824.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,483,233.32 | 27,148,792.05 |
| 减：所得税费用 | 2,995,009.91 | 2,922,828.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,488,223.41 | 24,225,963.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,488,223.41 | 24,225,963.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,818,704.98 | 22,891,757.19 |
| 2.少数股东损益 | 669,518.43 | 1,334,206.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,569,593.03 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,569,593.03 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,558,734.34 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,558,734.34 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -10,858.69 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -10,858.69 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,918,630.38 | 24,225,963.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,249,111.95 | 22,891,757.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 669,518.43 | 1,334,206.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 122,026,598.94 | 101,754,556.24 |
| 减：营业成本 | 56,285,871.77 | 46,113,658.81 |
| 税金及附加 | 733,384.46 | 874,837.51 |
| 销售费用 | 3,841,562.39 | 3,835,362.04 |
| 管理费用 | 11,838,480.42 | 6,424,083.04 |
| 研发费用 | 23,153,996.98 | 20,712,053.24 |
| 财务费用 | 521,636.02 | -149,124.32 |
| 其中：利息费用 | 1,476,364.94 | 426,047.90 |
| 利息收入 | 1,003,177.71 | 835,232.86 |
| 资产减值损失 | 3,770,405.08 | 3,976,295.29 |
| 信用减值损失 |
| 加：其他收益 | 49,103.12 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,973,039.02 | 2,300,001.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,637,358.87 | 2,300,001.76 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,854,300.84 | 22,316,495.51 |
| 加：营业外收入 | 3,216,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,070,300.84 | 23,316,495.51 |
| 减：所得税费用 | 2,661,731.20 | 2,331,649.55 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,408,569.64 | 20,984,845.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,408,569.64 | 20,984,845.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -3,558,734.34 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,558,734.34 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,558,734.34 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,849,835.30 | 20,984,845.96 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,670,033.05 | 75,024,732.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,794,119.00 | 3,218,596.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,464,152.05 | 78,243,328.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,142,905.76 | 59,654,312.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,246,994.32 | 94,911,271.98 |
| 支付的各项税费 | 14,728,515.83 | 18,264,948.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,143,398.45 | 12,768,904.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,261,814.36 | 185,599,436.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,797,662.31 | -107,356,108.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 253,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,210,673.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,210,673.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,278,444.83 | 49,236,446.16 |
| 投资支付的现金 | 501,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 542,278,444.83 | 49,236,446.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,067,770.91 | -49,236,446.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 49,635,661.30 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 304,707,361.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,205,938.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,481,761.65 | 428,867.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,687,699.65 | 428,867.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,687,699.65 | 304,278,493.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181,405.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -340,734,538.08 | 147,685,938.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 610,672,336.91 | 377,850,551.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,937,798.83 | 525,536,490.52 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,239,187.47 | 42,150,862.32 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,431,175.22 | 7,490,406.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,670,362.69 | 49,641,269.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,482,633.12 | 42,952,046.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,078,734.30 | 81,249,876.88 |
| 支付的各项税费 | 12,473,518.69 | 15,423,049.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,445,998.01 | 15,426,056.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,480,884.12 | 155,051,029.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,810,521.43 | -105,409,759.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,138,471.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 241,138,471.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,260,129.97 | 49,200,330.06 |
| 投资支付的现金 | 470,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,643.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 511,268,772.97 | 49,200,330.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270,130,301.05 | -49,200,330.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 49,635,661.30 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 304,707,361.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,205,938.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,481,761.65 | 428,867.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,687,699.65 | 428,867.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,687,699.65 | 304,278,493.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,628,522.13 | 149,668,403.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,071,386.81 | 296,851,116.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,442,864.68 | 446,519,519.83 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 624,755,771.67 | 624,755,771.67 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 337,377.32 | 337,377.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | 不适用 | -337,377.32 |
| 应收票据及应收账款 | 355,715,491.73 | 355,715,491.73 | |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 354,595,491.73 | |
| 预付款项 | 7,060,988.82 | 7,060,988.82 | |
| 其他应收款 | 10,030,080.66 | 10,030,080.66 | |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 46,420.76 | |
| 存货 | 24,858,779.55 | 24,858,779.55 | |
| 其他流动资产 | 4,512,930.62 | 4,512,930.62 | |
| 流动资产合计 | 1,027,271,420.37 | 1,027,271,420.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | 不适用 | -30,580,526.39 |
| 长期股权投资 | 57,156,467.80 | 57,156,467.80 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,580,526.39 | 30,580,526.39 |
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 476,273,065.91 | |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 商誉 | 49,200,092.94 | 49,200,092.94 | |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,905,538.21 | 4,905,538.21 | |
| 非流动资产合计 | 658,035,715.14 | 658,035,715.14 | |
| 资产总计 | 1,685,307,135.51 | 1,685,307,135.51 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 176,754,403.35 | 176,754,403.35 | |
| 预收款项 | 27,074,181.97 | 27,074,181.97 | |
| 应付职工薪酬 | 48,970,361.65 | 48,970,361.65 | |
| 应交税费 | 22,176,543.42 | 22,176,543.42 | |
| 其他应付款 | 10,193,149.46 | 10,193,149.46 | |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 183,133.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 14,627,934.00 | |
| 流动负债合计 | 299,796,573.85 | 299,796,573.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,166,733.56 | |
| 递延收益 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 |
| 非流动负债合计 | 98,840,471.29 | 98,840,471.29 | |
| 负债合计 | 398,637,045.14 | 398,637,045.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 其他综合收益 | -448,823.76 | -448,823.76 | |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 | |
| 未分配利润 | 340,863,485.94 | 340,863,485.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,326,304.51 | 1,244,326,304.51 | |
| 少数股东权益 | 42,343,785.86 | 42,343,785.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,286,670,090.37 | 1,286,670,090.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,685,307,135.51 | 1,685,307,135.51 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 535,154,821.57 | 535,154,821.57 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 337,377.32 | 337,377.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | 不适用 | -337,377.32 |
| 应收票据及应收账款 | 314,168,841.89 | 314,168,841.89 | |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 应收账款 | 313,048,841.89 | 313,048,841.89 | |
| 预付款项 | 1,935,819.04 | 1,935,819.04 | |
| 其他应收款 | 16,930,839.64 | 16,930,839.64 | |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 46,420.76 | |
| 存货 | 14,454,537.27 | 14,454,537.27 | |
| 其他流动资产 | 3,809,414.46 | 3,809,414.46 | |
| 流动资产合计 | 886,791,651.19 | 886,791,651.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | 不适用 | -30,580,526.39 |
| 长期股权投资 | 152,591,662.43 | 152,591,662.43 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 30,580,526.39 | 30,580,526.39 |
| 固定资产 | 475,247,009.00 | 475,247,009.00 | |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,789,662.24 | 5,789,662.24 | |
| 非流动资产合计 | 704,128,883.95 | 704,128,883.95 | |
| 资产总计 | 1,590,920,535.14 | 1,590,920,535.14 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 164,749,253.89 | 164,749,253.89 | |
| 预收款项 | 20,908,237.66 | 20,908,237.66 | |
| 应付职工薪酬 | 45,360,125.38 | 45,360,125.38 | |
| 应交税费 | 18,945,756.91 | 18,945,756.91 | |
| 其他应付款 | 10,409,260.62 | 10,409,260.62 | |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 183,133.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 14,627,934.00 | |
| 流动负债合计 | 275,000,568.46 | 275,000,568.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,166,733.56 | |
| 递延收益 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 33,737.73 | |
| 非流动负债合计 | 97,740,471.29 | 97,740,471.29 | |
| 负债合计 | 372,741,039.75 | 372,741,039.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 | |
| 未分配利润 | 314,267,853.06 | 314,267,853.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,218,179,495.39 | 1,218,179,495.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,920,535.14 | 1,590,920,535.14 |
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。