2019
一季度报告
锦波生物
NEEQ : 832982
锦波生物
NEEQ : 832982
山西锦波生物医药股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 7
四、 财务报告 ...... 9
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、股份公司、锦波生物 | 指 | 山西锦波生物医药股份有限公司 |
股东大会 | 指 | 山西锦波生物医药股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 山西锦波生物医药股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 山西锦波生物医药股份有限公司监事会 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
全国股份转让系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
主办券商、国金证券 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《公司章程》 | 指 | 《山西锦波生物医药股份有限公司公司章程》 |
万、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨霞、主管会计工作负责人薛芳琴及会计机构负责人(会计主管人员)李双奈保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
文件存放地点 | 山西锦波生物医药股份有限公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表 |
2.第二届董事会第十七次会议决议 | |
3.第二届监事会第六次会议决议 | |
4.公司董事、高级管理人员的书面确认意见 | |
5.监事会的书面审核意见 |
二、 公司基本情况
(一) 基本信息
公司中文全称 | 山西锦波生物医药股份有限公司 |
英文名称及缩写 | SHANXI JINBO BIO-PHARMACEUTICAL INCORPORATED COMPANY |
证券简称 | 锦波生物 |
证券代码 | 832982 |
挂牌时间 | 2015年7月24日 |
普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
分层情况 | 创新层 |
法定代表人 | 杨霞 |
董事会秘书或信息披露负责人 | 张磊 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91140100672338346F |
注册资本(元) | 38,960,000.00 |
注册地址 | 山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号 |
电话 | 0351-7779886 |
联系地址及邮政编码 | 山西综改示范区太原唐槐园区经北街18号(030032) |
主办券商 | 国金证券 |
会计师事务所 | - |
签字注册会计师姓名 | - |
报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
总资产 | 341,015,391.94 | 327,666,779.11 | 4.07% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 265,228,853.14 | 247,921,796.80 | 6.98% |
资产负债率(母公司) | 19.42% | 21.54% | - |
资产负债率(合并) | 19.90% | 22.38% | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
营业收入 | 37,018,644.44 | 26,035,695.98 | 42.18% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,599,136.61 | 10,938,876.98 | 60.89% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,951,939.90 | 10,628,751.53 | 40.67% |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,683,545.21 | 4,680,121.37 | 149.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.28 | 60.71% |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.86% | 4.78% | - |
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.82% | 4.64% | - |
营业收入较上年同期增加42.18%,主要系报告期内营业收入增加;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加149.64%,主要系报告期内收到与经营活动相关的政府补助610.00万元,且销售收入增加,回款情况良好;
归属于挂牌公司股东的净利润、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益增加,主要系报告期内营业收入增加所致;
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,025,625.00 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 81,484.36 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,551.89 |
非经常性损益合计 | 3,113,661.25 |
所得税影响数 | 467,209.14 |
少数股东权益影响额(税后) | -744.60 |
非经常性损益净额 | 2,647,196.71 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条 | 无限售股份总数 | 18,895,721 | 48.50% | - | 18,895,721 | 48.50% |
其中:控股股东、实际控制人 | 6,005,000 | 15.41% | - | 6,005,000 | 15.41% |
件股份 | 董事、监事、高管 | 404,089 | 1.04% | -7,000 | 397,089 | 1.02% | |
核心员工 | 696,000 | 1.79% | - | 696,000 | 1.79% | ||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,064,279 | 51.50% | - | 20,064,279 | 51.50% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 18,015,000 | 46.24% | - | 18,015,000 | 46.24% | ||
董事、监事、高管 | 1,257,279 | 3.23% | - | 1,257,279 | 3.23% | ||
核心员工 | - | - | - | - | - | ||
总股本 | 38,960,000 | - | 0 | 38,960,000 | - | ||
普通股股东人数 | |||||||
普通股前十名股东情况 | |||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
1 | 杨霞 | 24,020,000 | - | 24,020,000 | 61.65% | 18,015,000 | 6,005,000 |
2 | 北京华医济世投资基金(有限合伙) | 3,675,000 | - | 3,675,000 | 9.43% | - | 3,675,000 |
3 | 任先炜 | 1,469,044 | - | 1,469,044 | 3.77% | - | 1,469,044 |
4 | 李广 | 792,000 | - | 792,000 | 2.03% | 792,000 | - |
5 | 陆晨阳 | 765,283 | - | 765,283 | 1.96% | 585,213 | 180,070 |
6 | 李万程 | 623,651 | - | 623,651 | 1.60% | 467,739 | 155,912 |
7 | 吴汉中 | 590,000 | - | 590,000 | 1.51% | - | 590,000 |
8 | 山西鸿润生物 科技有限公司 | 454,500 | - | 454,500 | 1.17% | - | 454,500 |
9 | 胡兆明 | 454,500 | - | 454,500 | 1.17% | - | 454,500 |
10 | 刘丽萍 | 437,000 | - | 437,000 | 1.12% | - | 437,000 |
合计 | 33,280,978 | 0 | 33,280,978 | 85.41% | 19,859,952 | 13,421,026 | |
前十名股东间相互关系说明: 相互之间没有关联关系 |
三、 重要事项
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2018-018 |
偶发性关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股权激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
已披露的承诺事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
报告期内,公司向太原安装工程集团有限公司支付工程款3,611,927.83元。公司与太原安装工程集团有限公司的关联交易已于2018年4月24日第二届董事会第二次会议审议通过,具体内容请详见公司与2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台披露的《山西锦波生物医药股份有限公司追认前期关联交易的公告》(公告编号:
2018-018)。
(二) 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用 □不适用
东以及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置,将社会责任意 识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展。
(三) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用 √不适用
(四) 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
□适用 √不适用
四、 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 35,019,105.40 | 36,846,289.12 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,051,945.21 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 15,569,808.77 | 10,163,457.79 | |
其中:应收票据 | |||
应收账款 | 15,569,808.77 | 10,163,457.79 | |
预付款项 | 7,033,968.83 | 3,579,852.17 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 1,349,758.21 | 311,499.65 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 11,262,621.99 | 10,499,362.01 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 10,432,430.79 | 10,786,780.69 | |
流动资产合计 | 105,667,693.99 | 97,239,186.64 | |
非流动资产: | |||
发放贷款及垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 91,801,922.53 | 92,607,231.94 | |
在建工程 | 111,021,421.60 | 93,198,833.54 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 14,916,558.02 | 15,499,223.89 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,228,957.93 | 1,374,794.50 | |
递延所得税资产 | 292,207.42 | 627,735.74 | |
其他非流动资产 | 16,086,630.45 | 27,119,772.86 | |
非流动资产合计 | 235,347,697.95 | 230,427,592.47 | |
资产总计 | 341,015,391.94 | 327,666,779.11 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 19,879,482.99 | 26,923,838.75 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 19,879,482.99 | 26,923,838.75 | |
预收款项 | 1,597,884.22 | 2,465,465.18 | |
合同负债 | |||
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 2,587,861.92 | 3,387,890.18 | |
应交税费 | 2,546,471.65 | 2,270,455.84 | |
其他应付款 | 3,451,389.93 | 3,562,778.42 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 32,063,090.71 | 40,610,428.37 | |
非流动负债: | |||
长期借款 |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 32,799,583.32 | 29,725,208.32 | |
递延所得税负债 | 7,791.78 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 35,799,583.32 | 32,733,000.10 | |
负债合计 | 67,862,674.03 | 73,343,428.47 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
股本 | 38,960,000.00 | 38,960,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 115,425,445.03 | 115,425,445.03 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 11,550,686.90 | 11,550,686.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 99,292,721.21 | 81,985,664.87 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 265,228,853.14 | 247,921,796.80 | |
少数股东权益 | 7,923,864.77 | 6,401,553.84 | |
所有者权益合计 | 273,152,717.91 | 254,323,350.64 | |
负债和所有者权益总计 | 341,015,391.94 | 327,666,779.11 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 22,978,999.70 | 26,999,088.63 | |
交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,051,945.21 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 16,806,250.94 | 10,798,191.34 | |
其中:应收票据 | |||
应收账款 | 16,806,250.94 | 10,798,191.34 | |
预付款项 | 6,591,305.97 | 3,350,556.37 | |
其他应收款 | 1,853,329.13 | 959,668.90 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 9,316,922.16 | 9,058,574.54 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 10,081,775.90 | 10,081,775.90 | |
流动资产合计 | 92,628,583.80 | 86,299,800.89 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 10,200,000.00 | 8,670,000.00 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 91,519,383.97 | 92,320,190.42 | |
在建工程 | 110,283,493.35 | 92,460,905.29 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 10,715,258.92 | 11,083,117.45 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 844,157.64 | 941,560.44 | |
递延所得税资产 | 276,490.92 | 280,618.97 | |
其他非流动资产 | 16,086,630.45 | 27,119,772.86 | |
非流动资产合计 | 239,925,415.25 | 232,876,165.43 | |
资产总计 | 332,553,999.05 | 319,175,966.32 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 17,299,689.98 | 24,159,583.10 | |
其中:应付票据 | |||
应付账款 | 17,299,689.98 | 24,159,583.10 | |
预收款项 | 1,779,749.22 | 1,373,116.72 | |
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 2,099,488.40 | 2,755,130.39 | |
应交税费 | 2,150,527.76 | 2,243,238.68 | |
其他应付款 | 3,446,948.33 | 3,499,583.35 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 28,776,403.69 | 36,030,652.24 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 32,799,583.32 | 29,725,208.32 | |
递延所得税负债 | 7,791.78 | ||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 35,799,583.32 | 32,733,000.10 | |
负债合计 | 64,575,987.01 | 68,763,652.34 | |
所有者权益: | |||
股本 | 38,960,000.00 | 38,960,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 115,425,445.03 | 115,425,445.03 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 11,550,686.90 | 11,550,686.90 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 102,041,880.11 | 84,476,182.05 | |
所有者权益合计 | 267,978,012.04 | 250,412,313.98 | |
负债和所有者权益合计 | 332,553,999.05 | 319,175,966.32 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 37,018,644.44 | 26,035,695.98 | |
其中:营业收入 | 37,018,644.44 | 26,035,695.98 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 20,279,507.54 | 13,544,735.18 | |
其中:营业成本 | 4,424,952.65 | 4,288,310.57 | |
利息支出 |
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 356,698.21 | 579,775.09 | |
销售费用 | 7,892,545.31 | 3,385,286.88 | |
管理费用 | 5,600,396.61 | 3,606,232.27 | |
研发费用 | 1,909,690.22 | 1,747,383.46 | |
财务费用 | 22,035.43 | -138,485.41 | |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | 27,320.81 | 147,498.63 | |
资产减值损失 | 73,189.11 | 76,232.32 | |
信用减值损失 | |||
加:其他收益 | 3,025,625.00 | 25,625.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 81,484.36 | 325,367.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,846,246.26 | 12,841,952.83 | |
加:营业外收入 | 8,648.89 | 13,861.44 | |
减:营业外支出 | 2,097.00 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,852,798.15 | 12,855,814.27 | |
减:所得税费用 | 2,201,350.61 | 1,916,937.29 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,651,447.54 | 10,938,876.98 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
(一)按经营持续性分类: | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,651,447.54 | 10,938,876.98 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类: | |||
1.少数股东损益 | 52,310.93 | ||
2.归属于母公司所有者的净利润 | 17,599,136.61 | 10,938,876.98 |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 17,651,447.54 | 10,938,876.98 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,599,136.61 | 10,938,876.98 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 52,310.93 | ||
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.45 | 0.28 | |
(二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.28 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 32,156,600.91 | 26,035,695.98 | |
减:营业成本 | 4,910,686.58 | 4,288,310.57 | |
税金及附加 | 299,442.96 | 579,775.09 | |
销售费用 | 3,913,064.37 | 3,385,286.88 | |
管理费用 | 4,555,292.65 | 3,606,232.27 | |
研发费用 | 1,909,690.22 | 1,747,383.46 | |
财务费用 | -8,835.09 | -138,485.41 |
其中:利息费用 | |||
利息收入 | 20,024.40 | 147,498.63 | |
资产减值损失 | -27,520.35 | 76,232.32 | |
信用减值损失 | |||
加: 其他收益 | 3,025,625.00 | 25,625.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 81,484.36 | 325,367.03 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,711,888.93 | 12,841,952.83 | |
加:营业外收入 | 8,151.46 | 13,861.44 | |
减:营业外支出 | 0.00 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 19,720,040.39 | 12,855,814.27 | |
减:所得税费用 | 2,154,342.33 | 1,916,937.29 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,565,698.06 | 10,938,876.98 | |
(一)持续经营净利润 | 17,565,698.06 | 10,938,876.98 | |
(二)终止经营净利润 | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1. 重新计量设定受益计划变动额 | |||
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | |||
6.外币财务报表折算差额 | |||
7.其他 | |||
六、综合收益总额 | 17,565,698.06 | 10,938,876.98 | |
七、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.28 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,151,391.11 | 27,996,536.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,729,508.27 | 281,071.50 | |
经营活动现金流入小计 | 42,880,899.38 | 28,277,608.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,596,200.46 | 4,059,722.59 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,583,771.61 | 7,198,678.41 | |
支付的各项税费 | 3,434,778.46 | 4,083,414.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,582,603.64 | 8,255,671.45 | |
经营活动现金流出小计 | 31,197,354.17 | 23,597,486.68 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,683,545.21 | 4,680,121.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 165,534.25 | 344,889.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 25,165,534.25 | 55,344,889.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 15,146,263.18 | 3,020,088.50 |
支付的现金 | |||
投资支付的现金 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 40,146,263.18 | 33,020,088.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,980,728.93 | 22,324,800.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,470,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,470,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,470,000.00 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,827,183.72 | 27,004,921.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,846,289.12 | 41,705,249.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,019,105.40 | 68,710,170.95 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,410,110.90 | 27,996,536.55 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,721,826.69 | 281,071.50 | |
经营活动现金流入小计 | 37,131,937.59 | 28,277,608.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,688,200.46 | 4,059,722.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,799,813.41 | 7,198,678.41 | |
支付的各项税费 | 3,330,062.34 | 4,083,414.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,885,186.38 | 8,255,671.45 | |
经营活动现金流出小计 | 24,703,262.59 | 23,597,486.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,428,675.00 | 4,680,121.37 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 165,534.25 | 344,889.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 25,165,534.25 | 55,344,889.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,084,298.18 | 3,020,088.50 | |
投资支付的现金 | 26,530,000.00 | 30,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 41,614,298.18 | 33,020,088.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,448,763.93 | 22,324,800.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,020,088.93 | 27,004,921.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,999,088.63 | 41,705,249.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,978,999.70 | 68,710,170.95 |