证券代码：833371 证券简称：蓝天燃气 主办券商：广发证券
2019
一季度报告蓝天燃气
NEEQ:833371
蓝天燃气
NEEQ:833371
河南蓝天燃气股份有限公司
HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD.
目 录
一、 重要提示 ...... 4
二、 公司基本情况 ...... 5
三、 重要事项 ...... 9
四、 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、蓝天燃气 | 指 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
| 蓝天集团 | 指 | 河南蓝天集团有限公司，公司控股股东 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年3月31日 |
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈启勇、主管会计工作负责人赵鑫及会计机构负责人（会计主管人员）孔丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司证券部办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 自动添行… |
二、 公司基本情况
（一） 基本信息
| 公司中文全称 | 河南蓝天燃气股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HENAN LANTIAN GAS CO.,LTD. |
| 证券简称 | 蓝天燃气 |
| 证券代码 | 833371 |
| 挂牌时间 | 2015年8月21日 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 法定代表人 | 陈启勇 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵鑫 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 914117007473243G |
| 注册资本（元） | 397,202,000元 |
| 注册地址 | 确山县生产街北段路西 |
| 电话 | 0396-3811051 |
| 联系地址及邮政编码 | 河南省驻马店市蓝天大道南段，463000 |
| 主办券商 | 广发证券 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 |
（二） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度末增减比例 | |
| 总资产 | 3,436,247,082.33 | 3,407,161,101.24 | 0.85% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,641,363,317.85 | 1,539,948,914.46 | 6.59% |
| 资产负债率（母公司） | 38.45% | 40.22% | - |
| 资产负债率（合并） | 52.23% | 54.80% | - |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减比例 | |
| 营业收入 | 1,091,857,619.03 | 824,996,818.07 | 32.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 99,669,402.27 | 66,353,171.63 | 50.21% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,773,144.10 | 65,742,666.10 | 51.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,707,831.31 | -17,240,106.95 | 220.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.17 | 47.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.27% | 4.76% | - |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.27% | 4.71% | - |
注：计算结果不一致系四舍五入导致。
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 √不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
1、营业收入将去年同期增长32.35%主要系天然气销售量及销售价格较去年同期增长所致；
2、归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期增长50.21%主要系一季度天然气销售量较去年同期有所增长所致；
3、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长220.11%主要系公司销售收入增加导致现金流入增加所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 11,574.85 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,897.29 |
| 非经常性损益合计 | -138,322.44 |
| 所得税影响数 | -34,580.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -103,741.83 |
（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件 | 无限售股份总数 | 183,671,406 | 46.24% | 0 | 183,671,406 | 46.24% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 56,266,000 | 14.17% | 0 | 56,266,000 | 14.17% | |
| 董事、监事、高管 | 1,755,000 | 0.44% | 0 | 1,755,000 | 0.44% | |
| 股份 | 核心员工 | |||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 213,530,594 | 53.76% | 0 | 213,530,594 | 53.76% | ||
| 其中：控股股东、实际控制人 | 197,056,000 | 49.61% | 0 | 197,056,000 | 49.61% | |||
| 董事、监事、高管 | 14,440,594 | 3.64% | 0 | 14,440,594 | 3.64% | |||
| 核心员工 | ||||||||
| 总股本 | 397,202,000 | - | 0 | 397,202,000 | - | |||
| 普通股股东人数 | 230 | |||||||
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | |
| 1 | 河南蓝天集团有限公司 | 216,637,000 | 3,285,000 | 219,922,000 | 55.37% | 163,656,000 | 56,266,000 | |
| 2 | 李新华 | 33,400,000 | 0 | 33,400,000 | 8.41% | 33,400,000 | 0 | |
| 3 | 苏州奉昊惠灵投资中心（有限合伙） | 12,228,000 | 0 | 12,228,000 | 3.08% | 0 | 12,228,000 | |
| 4 | 熊保明 | 11,256,000 | 0 | 11,256,000 | 2.83% | 0 | 11,256,000 | |
| 5 | 嘉兴嘉泽九鼎 投资中心（有限合伙） | 7,344,000 | 0 | 7,344,000 | 1.85% | 0 | 7,344,000 | |
| 6 | 嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业（有限合伙） | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 1.51% | 0 | 6,000,000 | |
| 7 | 李国喜 | 7,728,000 | -1,932,000 | 5,796,000 | 1.46% | 5,796,000 | 0 | |
| 8 | 扶廷明 | 4,512,000 | 0 | 4,512,000 | 1.14% | 0 | 4,512,000 | |
| 9 | 陈青云 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 1.09% | 0 | 4,320,000 | |
| 10 | 谢先兴 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 | 1.09% | 0 | 4,320,000 | |
| 合计 | 307,745,000 | 1,353,000 | 309,098,000 | 77.83% | 202,852,000 | 106,246,000 | ||
| 前十名股东间相互关系说明：李新华为河南蓝天集团有限公司实际控制人，李新华与李国喜是兄弟关系，李新华、李国喜、扶廷明为蓝天集团的董事或高级管理人员，股东嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）、嘉兴嵩山常棣一期投资合伙企业（有限合伙）为昆吾九鼎投资管理有限公司及其下属子公司管理的基金。 | ||||||||
（四） 截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五） 截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
债券违约情况：
□适用√不适用
三、 重要事项
（一） 重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 日常性关联交易事项 | 是 | 是 | 是 | 2019-012 |
| 偶发性关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 2018-026 2017-046 2017-004 2016-048 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 |
重要事项详情及自愿披露的其他重要事项
√适用□不适用
（二） 报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
1、偶发性关联交易
2019年公司及公司全资子公司与河南蓝天茶油有限公司发生174,070元关联交易，主要采购茶油等为公司员工发放福利，此次关联交易额度较小，根据公司《关联交易决策制度》，只需总经理审批即可，无需董事会及股东大会审议。本次关联交易价格公允，额度较小，对公司的财务状况及经营成果不产生重大影响，不损害公司及公司股东的利益；
2、承诺事项
公司实际控制人和公司控股股东蓝天集团出具了《避免同业竞争的承诺函》、《关于确保河南蓝天燃气股份有限公司资产、人员、财务、机构、业务独立的承诺书》、《河南蓝天燃气股份有限公司关于规范关联交易的声明与承诺》，所有承诺人的履行情况均为良好，未出现违反承诺函事项；
公司诚信经营，照章纳税，恪守企业应尽的责任与义务，积极主动的承担社会责任，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益。
（三） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
2. 报告期内的权益分派预案
□适用√不适用
（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明
√适用□不适用
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
| 否 |
四、 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 466,444,283.59 | 400,648,816.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 51,912,515.50 | 47,642,873.74 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 76,918,807.24 | 77,457,575.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,309,071.59 | 26,475,653.28 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 109,235,543.98 | 105,029,123.08 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 14,759,759.21 | 23,990,423.30 | |
| 流动资产合计 | 742,579,981.11 | 681,244,465.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 97,815,479.30 | 103,293,507.32 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,829,902.07 | 1,829,902.07 | |
| 固定资产 | 2,141,236,320.53 | 2,157,976,869.02 | |
| 在建工程 | 144,701,857.94 | 149,527,094.49 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 217,128,588.31 | 219,853,198.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 19,399,197.27 | 19,399,197.27 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 60,763,105.30 | 60,931,435.93 | |
| 其他非流动资产 | 10,792,650.50 | 13,105,430.71 | |
| 非流动资产合计 | 2,693,667,101.22 | 2,725,916,635.28 | |
| 资产总计 | 3,436,247,082.33 | 3,407,161,101.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 530,000,000.00 | 430,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 142,212,500.13 | 155,667,471.50 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 407,882,203.69 | 503,676,662.92 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,438,326.04 | 17,990,079.18 | |
| 应交税费 | 9,396,362.51 | 20,963,803.68 | |
| 其他应付款 | 33,347,570.97 | 29,613,402.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 235,080,684.02 | 225,467,652.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,362,357,647.36 | 1,383,379,072.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 241,106,406.67 | 292,332,052.03 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 152,052,535.98 | 152,053,154.02 | |
| 递延所得税负债 | 35,904,211.53 | 36,392,352.61 | |
| 其他非流动负债 | 3,462,962.94 | 3,055,555.54 |
| 非流动负债合计 | 432,526,117.12 | 483,833,114.20 | |
| 负债合计 | 1,794,883,764.48 | 1,867,212,186.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 397,202,000.00 | 397,202,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 215,946,054.91 | 215,946,054.91 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 34,679,230.10 | 32,934,228.98 | |
| 盈余公积 | 152,436,199.22 | 152,436,199.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 841,099,833.62 | 741,430,431.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,641,363,317.85 | 1,539,948,914.46 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,641,363,317.85 | 1,539,948,914.46 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,436,247,082.33 | 3,407,161,101.24 |
法定代表人：陈启勇主管会计工作负责人：赵鑫会计机构负责人：孔丽娟
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 187,180,000.86 | 89,742,207.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 24,247,605.96 | 33,826,058.70 | |
| 其中：应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 71,370,337.54 | 76,020,708.37 | |
| 其他应收款 | 125,319,690.04 | 124,196,463.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 10,940,531.31 | 12,026,432.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,514.49 | 5,436,716.14 | |
| 流动资产合计 | 419,088,680.20 | 341,248,585.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 516,183,158.88 | 521,661,186.90 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,829,902.07 | 1,829,902.07 | |
| 固定资产 | 1,206,357,075.07 | 1,218,925,729.53 | |
| 在建工程 | 102,772,756.82 | 110,043,816.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 28,230,492.31 | 28,400,589.91 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 15,456,302.32 | 15,456,302.31 | |
| 其他非流动资产 | 10,176,854.57 | 8,048,407.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,881,006,542.04 | 1,904,365,934.74 | |
| 资产总计 | 2,300,095,222.24 | 2,245,614,520.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 280,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 33,856,857.60 | 42,817,298.81 | |
| 其中：应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | 41,194,869.93 | 130,966,028.06 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,656,982.84 | 7,611,183.06 | |
| 应交税费 | 4,180,111.72 | 8,173,707.94 | |
| 其他应付款 | 22,695,112.77 | 8,270,902.26 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,430,177.12 | 154,157,584.53 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 639,014,111.98 | 631,996,704.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 205,979,560.77 | 232,204,444.62 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 35,993,838.37 | 35,993,838.37 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 3,462,962.94 | 3,055,555.53 | |
| 非流动负债合计 | 245,436,362.08 | 271,253,838.52 | |
| 负债合计 | 884,450,474.06 | 903,250,543.18 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 397,202,000.00 | 397,202,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 197,639,932.43 | 197,639,932.43 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 35,684,326.60 | 33,998,264.85 | |
| 盈余公积 | 152,436,199.22 | 152,436,199.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 632,682,289.93 | 561,087,580.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,415,644,748.18 | 1,342,363,977.11 | |
| 负债和所有者权益合计 | 2,300,095,222.24 | 2,245,614,520.29 |
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,091,857,619.03 | 824,996,818.07 | |
| 其中：营业收入 | 1,091,857,619.03 | 824,996,818.07 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 957,963,263.00 | 738,034,250.21 | |
| 其中：营业成本 | 916,114,447.80 | 696,522,531.76 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,323,663.37 | 1,832,620.31 | |
| 销售费用 | 4,890,057.04 | 2,126,695.08 | |
| 管理费用 | 25,217,500.72 | 27,111,088.04 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 9,652,445.65 | 10,441,315.02 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 资产减值损失 | -234,851.58 | ||
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | -20,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -317,286.29 | -1,598,120.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -317,286.29 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 |
| 列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,574.85 | -7,039.45 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 133,568,644.59 | 85,357,407.91 | |
| 加：营业外收入 | 331,284.01 | 883,072.20 | |
| 减：营业外支出 | 481,181.30 | 62,025.37 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 133,418,747.30 | 86,178,454.74 | |
| 减：所得税费用 | 33,749,345.03 | 19,825,283.11 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,669,402.27 | 66,353,171.63 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,669,402.27 | 66,353,171.63 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 99,669,402.27 | 66,353,171.63 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 99,669,402.27 | 66,353,171.63 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.17 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 |
法定代表人：陈启勇主管会计工作负责人：赵鑫会计机构负责人：孔丽娟
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 926,463,561.69 | 697,485,986.87 | |
| 减：营业成本 | 814,633,902.82 | 639,644,730.58 | |
| 税金及附加 | 1,624,794.56 | 1,035,762.57 | |
| 销售费用 | 225,758.17 | 272,829.32 | |
| 管理费用 | 7,287,537.72 | 12,789,423.27 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 6,894,311.77 | 8,760,613.63 | |
| 其中：利息费用 | 6,936,465.12 | 8,414,805.05 | |
| 利息收入 | -55,299.48 | -86,198.90 | |
| 资产减值损失 | -85,404.16 | ||
| 信用减值损失 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -317,286.29 | -1,598,120.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -317,286.29 | -1,598,120.50 | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 95,565,374.52 | 33,384,507.00 | |
| 加：营业外收入 | 96,603.79 | ||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,565,374.52 | 33,481,110.79 | |
| 减：所得税费用 | 23,970,665.20 | 8,768,922.35 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,594,709.32 | 24,712,188.44 | |
| （一）持续经营净利润 | 71,594,709.32 | 24,712,188.44 | |
| （二）终止经营净利润 | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 71,594,709.32 | 24,712,188.44 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,093,886,506.66 | 730,138,679.73 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,094.49 | 100,943.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,224,095.91 | 14,871,962.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,116,697.06 | 745,111,586.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 976,605,464.42 | 644,937,140.42 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,853,840.36 | 24,033,736.34 | |
| 支付的各项税费 | 53,818,191.64 | 36,919,474.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,131,369.33 | 56,461,342.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,093,408,865.75 | 762,351,693.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,707,831.31 | -17,240,106.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -5,360.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,160,741.73 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,160,741.73 | -5,360.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,731,497.12 | 5,921,755.81 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 365,844.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,731,497.12 | 6,287,599.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,570,755.39 | -6,292,959.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 34,592,303.75 | 6,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,968,948.21 | 26,887,752.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,780,357.14 | 10,137,102.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,341,609.10 | 43,684,854.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,658,390.90 | -43,684,854.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,795,466.82 | -67,217,921.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,648,816.77 | 357,171,335.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 466,444,283.59 | 289,953,414.67 |
法定代表人：陈启勇主管会计工作负责人：赵鑫会计机构负责人：孔丽娟
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,009,779.91 | 603,623,957.13 | |
| 收到的税费返还 | 100,943.99 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,083,287.88 | 3,891,348.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 953,093,067.79 | 607,616,250.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,624,669.30 | 576,892,820.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,651,211.24 | 7,623,554.68 | |
| 支付的各项税费 | 36,148,002.91 | 21,835,950.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,856,144.31 | 20,501,565.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 924,280,027.76 | 626,853,892.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,813,040.03 | -19,237,642.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,160,741.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,160,741.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,240,672.04 | 4,331,469.09 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 150,333.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,240,672.04 | 4,481,802.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 920,069.69 | -4,481,802.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 24,544,943.85 | 6,660,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,750,372.12 | 26,840,494.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,295,315.97 | 33,500,494.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,704,684.03 | -33,500,494.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,437,793.75 | -57,219,938.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 89,742,207.11 | 163,198,482.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,180,000.86 | 105,978,544.01 |
河南蓝天燃气股份有限公司
董事会2019年4月24日