上海透景生命科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-035
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 67,517,185.50 | 53,428,703.11 | 26.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 | 21.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,542,252.87 | 12,559,826.17 | 7.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,267,824.47 | 9,478,015.40 | -86.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.14 | 21.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.52% | 1.40% | 0.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,116,811,125.82 | 1,102,834,742.03 | 1.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,041,648,667.48 | 1,024,151,747.66 | 1.71% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,732,849.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 879,090.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,897.50 | |
| 减：所得税影响额 | 387,456.37 | |
| 合计 | 2,195,586.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,534 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 姚见儿 | 境内自然人 | 20.03% | 18,196,500 | 18,196,500 | 质押 | 1,725,000 |
| 凌飞集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.80% | 12,537,000 | 12,537,000 | ||
| 上海荣振投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.26% | 7,500,000 | 0 | 质押 | 4,850,000 |
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.93% | 7,203,295 | 0 | ||
| 上海张江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.56% | 5,956,200 | 0 | ||
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.95% | 4,500,000 | 0 | ||
| 周爱国 | 境内自然人 | 3.30% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 上海景人投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 中海信托股份有限公司-金海5号证券投资集合资金信托 | 其他 | 0.81% | 737,526 | 0 | ||
| 华泰证券股份有限公司-中庚 | 其他 | 0.79% | 718,150 | 0 | ||
| 价值领航混合型证券投资基金 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 股份种类 | 数量 | ||||
| 上海荣振投资集团有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | ||
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） | 7,203,295 | 人民币普通股 | 7,203,295 | ||
| 上海张江创业投资有限公司 | 5,956,200 | 人民币普通股 | 5,956,200 | ||
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | ||
| 中海信托股份有限公司-金海5号证券投资集合资金信托 | 737,526 | 人民币普通股 | 737,526 | ||
| 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 718,150 | 人民币普通股 | 718,150 | ||
| 广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 437,500 | 人民币普通股 | 437,500 | ||
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 330,415 | 人民币普通股 | 330,415 | ||
| 金秀英 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | ||
| 法国兴业银行 | 300,450 | 人民币普通股 | 300,450 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东姚见儿先生担任景人投资的普通合伙人，直接持有景人投资37.125%的财产份额。 2、公司自然人股东周爱国先生、牛正翔先生和景人投资与姚见儿先生系一致行动人。 3、股东纽士达创投的控股股东上海浦东新兴产业投资有限公司持有股东张江创投9.22%的股权。 4、上海启明、苏州启明和天津启明系由同一管理团队控制的不同基金管理机构管理的企业。 5、公司股东凌飞集团实际控制人俞张富先生和荣振投资实际控制人何忠孝先生共同投资上海欧奈而创业投资有限公司。 除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | ||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东金秀英女士除通过普通证券账户持有公司股份20，000股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300，000股，实际合计持有公司股份数320,000股。 | ||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 单位：元 | |||
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 243,615,229.90 | 504,866,983.55 | -51.75% | 主要原因系报告期末购买银行理财产品减少货币资金，增加其他流动资产所致 |
| 预付款项 | 29,527,967.92 | 15,870,439.14 | 86.06% | 主要原因系预付原材料、仪器等采购增加所致 |
| 其他应收款 | 916,968.22 | 634,529.87 | 44.51% | 主要原因系报告期末应收利息计提增加所致 |
| 其中：应收利息 | 745,186.32 | 457,861.11 | 62.75% | |
| 其他流动资产 | 377,675,226.76 | 141,042,774.17 | 167.77% | 主要原因系报告期末购买银行理财产品减少货币资金，增加其他流动资产所致 |
| 长期股权投资 | 10,367,703.73 | 5,478,171.95 | 89.25% | 主要原因系报告期公司对外投资所致 |
| 应付票据及应付账款 | 24,539,618.88 | 13,300,786.07 | 84.50% | 主要原因系应付采购仪器原材料增加所致 |
| 应交税费 | 3,428,360.33 | 13,039,834.02 | -73.71% | 主要原因系期初企业所得税及增值税等高于本报告期末所致 |
| 利润表项目 | 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 22,564,566.58 | 16,735,267.78 | 34.83% | 主要原因系仪器投放折旧费用和员工薪酬增大所致 |
| 财务费用 | -1,184,977.86 | -2,337,199.56 | 49.30% | 主要原因系募投账户利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 1,732,849.75 | 34,340.00 | 4946.16% | 主要原因系报告期补贴收入增大所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 768,621.98 | 396,101.18 | 94.05% | 主要原因系报告期购买银行理财产品取得投资收益增大所致 |
| 现金流量表项目 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,267,824.47 | 9,478,015.40 | -86.62% | 主要原因系本报告期退还工程履约保证金及购买原材料较高所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,516,661.20 | -140,076,181.87 | -87.41% | 主要原因系购买银行理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 26,795,307.00 | 主要原因系上期发行限制性股票收到投资款所致 | |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司凭借产品的技术优势和稳定的性能，持续加强市场推广和销售队伍建设，完善内部治理结构，促进公司主营业务稳定快速发展，公司主营业务收入稳定提升，实现营业收入67,517,185.50元,较上年同期增长26.37%；实现净利润15,737,838.95元,较上年同期增长21.73%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购额为32,705,599.80元，占报告期采购总额的比例为75.64%；上年同期，公司前五大供应商采购额为30,859,919.28元，占当期采购总额的比例为83.09%。公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化。报告期内公司前五大供应商的变化对公司生产经营无不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户销售金额为20,267,654.09元，占报告期销售总额的比例为30.02%；上年同期，公司前五大客户销售金额为19,396,092.60元，占当期销售总额的比例为36.30%。公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化。报告期内公司前五大客户的变化对公司生产经营无不利影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕公司的发展战略和董事会制定的年度经营计划，持续推动核心技术的研发和创新，有序推进各项生产经营管理工作，未对年度经营计划进行调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业政策变化风险
随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分级诊疗”、“两票制”、“按病种收费”等，我国的医药卫生市场的发展面临着新的变化，这对公司的客户结构、经销商管理、产品定价等多个方面将产生一定的影响。如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会给公司的经营产生不利影响。
2、产品质量风险
体外诊断试剂及其配套的检测仪器的产品质量直接关系到医疗诊断结果的准确性。为保证公司产品的质量，公司依照医疗器械生产质量管理规范、体外诊断试剂生产企业质量管理体系、ISO9001、ISO13485等标准建立了严格的产品质量管理体系，在研发、采购、生产、销售等各个环节制定了科学、完整、规范的管理制度。虽然公司在安全生产、质量控制等方面有一系列严格的制度和要求并得到了有效执行，但随着经营规模的不断扩大，公司对研发、采购、生产、销售等环节的质量管理体系的要求将更加严格。如公司产品及其配套检测仪器出现重大质量问题，将对公司的日常经营、财务、声誉等造成不利影响。
3、核心人员流失及技术泄密风险
各种试剂配方、制备工艺、关键参数等是公司产品的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的需要，公司将部分技术申请了专利，但仍有部分技术以非专利技术的形式存在，不受《专利法》的保护。公司已采取了一系列的措施来防止核心技术外泄，如与核心技术人员签署《保密协议》、《竞业限制合同》等，严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；采取了一系列的激励措施对核心技术人员进行激励，让核心技术人员与公司共同成长，防止核心技术人员的流失。尽管公司已采取了各项措施防止核心技术外泄，但仍存在核心技术人员流失或技术泄密的风险，从而给公司带来直接或间接的经济损失。
4、新产品研发和注册风险
不断推出能满足市场需求的新技术、新产品是公司在行业竞争中持续保持领先并不断扩大优势的关键因素。虽然公司的研发采用流程化研发管理模式，制定了完善的研发管理体系，但仍存在研发无法成功的风险。产品研发成功后，还要经过临床试验、注册审批等多个阶段，才能获得国家药监局颁发的产品注册证。如果公司无法最终取得医疗器械注册证，将影响公司的前期研发投入的回收以及未来收益的实现。
5、新产品进入市场的准备时间较长的风险
创新型检测产品的推出能很大限制的提升现有产品的性能，将为广大的医疗服务人员带来更加便利、准确的检测服务。但由于创新型产品在进入市场前没有同类产品可以参照，在取得产品注册证并成功转产开始销售前需要取得各省市的定价后才能在医疗机构使用。而定价工作涉及面广、需要的时间较长，如协调不力将限制创新型产品在医疗机构的使用，无法实现新产品的预期效果。公司将加强与各地物价主管部门、医疗机构、经销商的协调与沟通，缩短物价等待时间，尽快地将创新产品推入市场。
6、市场竞争风险
近年来，体外诊断行业已成为国内医疗卫生领域发展最快的领域之一。快速增长的体外诊断市场，吸引了众多的国内外企业从事体外诊断试剂的研发、生产与销售，其中已有部分优秀企业脱颖而出并成功登陆资本市场。虽然公司在细分领域和技术方法等多个方面有着较大的竞争优势，但随着越来越多的竞争对手的加入，公司面临着较大的市场竞争风险。同时，部分企业开展的渠道整合、打包经营等行动，一定程序上影响了公司经销商管理和客户的开拓。
7、产品毛利下降风险
随着医保控费、竞争加剧等因素的影响，公司产品价格将呈现下降趋势，同时随着原材料成本及人员费用的增加，产品的成本将有所提高，公司产品的毛利率将有所下降。公司将进一步优化生产工艺，通过提高原材料的自产率降低产品的原材料成本，提高产品的毛利率水平；同时公司将不断推出更具市场竞争力的创新型产品，实现总体毛利率的提升。
8、募投项目实施风险
募集资金投资项目在立项时已根据市场需求并结合公司产品销量的增长情况对相关的市场前景进行了充分地论证，并制定了详细的项目建设进度和完善的市场开拓计划，以保证募集资金投资项目的顺利实施以及新增产能的消化。随着募集资金的到位，募集资金投资项目已按照项目建设进度安排有序地推进。但如果未来建设工程环境、市场环境等出现较大变化，或者出现其他对公司产品销售不利的因素，公司的募集资金投资项目可能存在无法按期完成、正式投产后新增产能不能及时消化的风险。另外，募集资金投资项目实施完成后，公司的固定资产和无形资产年折旧摊销规模均有较大幅度的增长，公司在募集资金投资项目建成后的一段时间内可能面临因折旧摊销增长而影响公司盈利能力的风险。
9、销售模式变更风险
虽然“仪器+试剂”联动销售模式是目前体外诊断行业通行的销售模式，且其合理性已被行业组织多次阐述，但随着国家政策的进一步细化，这种模式可能面临诸如商业贿赂、捆绑销售等挑战，公司现有销售模式可能发生改变。公司将不断跟踪国家政策的解读，与同行业企业共同探索新的符合行业特点的销售模式，及时调整经营策略。
10、经营管理风险
随着公司规模的不断扩大，公司的组织架构特别是营销中心的组织架构需要根据企业的发展不断进行调整，增加了公司营运管理的难度。如公司不能提升管理水平、内部组织架构和管理制度不能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，公司将存在一定的管理风险。公司将进一步加强公司治理能力、提升各级管理人员的管理水平，以应对不断提升的企业发展需要。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,907 | 本季度投入募集资金总额 | 1,915.84 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 27,829.43 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重 |
| 变更) | (2) | 态日期 | 的效益 | 大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、透景体外诊断医疗器械产业化项目 | 否 | 30,977.53 | 30,977.53 | 1,269.33 | 11,515.86 | 37.17% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、营销与服务网络建设项目 | 否 | 18,929.47 | 18,929.47 | 646.51 | 16,313.57 | 86.18% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 49,907 | 49,907 | 1,915.84 | 27,829.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | ||
| 合计 | -- | 49,907 | 49,907 | 1,915.84 | 27,829.43 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由公司全资子公司实施的“体外诊断医疗器械产业化项目”，公司在上市前将主要的资金用于产品生产、研发以及市场开拓，在募集资金到位前项目建设进度有所放缓；募集资金到位后项目建设进度恢复正常，目前土建工程已基本完成，即将进入内部仪器设备的购置、安装与调试，后续仍需按照《体外诊断试剂生产实施细则》的要求进行试生产并完成体系考核。为保证募集资金投资项目的实施质量，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。 由公司实施的“营销与服务网络建设项目”，因涉及的办事处地点较多，公司仍就各办事处的具体选址进行论证调研，并将根据具体情况确定其可行性后予以实施。为提升募集资金的使用效率，确保通过募集资金投资项目的实施切实提升公司的营销服务能力，公司拟将该项目的达到预计可使用状态的时间调整至2019年12月31日。 公司于2018年8月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目建设延期至2019年12月31日完成。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项 | 不适用 | ||||||||||
| 目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2018年4月18日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，产品期限不超过12个月且投资单个产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。公司拟使用闲置募集资金投资的品种为银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），拟投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响募集资金投资计划正常进行。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。 截止报告期末，除使用15,900.00万元募集资金购买的理财产品外，剩余未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户或以定期存单方式存放。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照法律法规、规范性文件的规定使用募集资金，并对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用和管理的违规情形。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海透景生命科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 243,615,229.90 | 504,866,983.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 75,024,963.08 | 83,858,416.63 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 75,024,963.08 | 83,858,416.63 |
| 预付款项 | 29,527,967.92 | 15,870,439.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 916,968.22 | 634,529.87 |
| 其中：应收利息 | 745,186.32 | 457,861.11 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 101,959,794.72 | 81,807,129.19 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 377,675,226.76 | 141,042,774.17 |
| 流动资产合计 | 828,720,150.60 | 828,080,272.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,367,703.73 | 5,478,171.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 156,451,951.28 | 155,291,165.16 |
| 在建工程 | 78,771,524.31 | 74,816,004.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,782,741.60 | 10,172,649.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,957,036.02 | 5,468,951.71 |
| 递延所得税资产 | 666,882.96 | 735,373.13 |
| 其他非流动资产 | 25,093,135.32 | 22,792,154.01 |
| 非流动资产合计 | 288,090,975.22 | 274,754,469.48 |
| 资产总计 | 1,116,811,125.82 | 1,102,834,742.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 24,539,618.88 | 13,300,786.07 |
| 预收款项 | 9,792,079.77 | 10,395,638.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 3,428,360.33 | 13,039,834.02 |
| 其他应付款 | 29,994,399.36 | 34,538,735.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 67,754,458.34 | 71,274,994.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,408,000.00 | 7,408,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,408,000.00 | 7,408,000.00 |
| 负债合计 | 75,162,458.34 | 78,682,994.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,843,150.00 | 90,843,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 557,217,845.79 | 555,458,764.92 |
| 减：库存股 | 26,570,467.00 | 26,570,467.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,740,057.22 | 46,740,057.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 373,418,081.47 | 357,680,242.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,041,648,667.48 | 1,024,151,747.66 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,041,648,667.48 | 1,024,151,747.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,116,811,125.82 | 1,102,834,742.03 |
法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：刘娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 189,420,258.77 | 432,197,257.30 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 74,969,756.35 | 83,816,686.88 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 74,969,756.35 | 83,816,686.88 |
| 预付款项 | 25,822,221.75 | 12,683,346.26 |
| 其他应收款 | 911,838.22 | 629,399.87 |
| 其中：应收利息 | 745,186.32 | 457,861.11 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 98,168,789.76 | 80,988,028.40 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 369,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 758,292,864.85 | 743,314,718.71 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 190,367,703.73 | 185,478,171.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 140,081,882.64 | 139,415,942.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,064,129.98 | 306,142.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,957,036.02 | 5,468,951.71 |
| 递延所得税资产 | 666,882.96 | 735,373.13 |
| 其他非流动资产 | 17,405,477.32 | 18,116,437.28 |
| 非流动资产合计 | 355,543,112.65 | 349,521,019.02 |
| 资产总计 | 1,113,835,977.50 | 1,092,835,737.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,606,493.39 | 4,728,546.69 |
| 预收款项 | 9,765,542.97 | 10,371,101.79 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 3,425,965.15 | 13,019,673.55 |
| 其他应付款 | 29,650,653.36 | 28,809,235.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 57,448,654.87 | 56,928,557.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 57,448,654.87 | 56,928,557.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,843,150.00 | 90,843,150.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 557,217,845.79 | 555,458,764.92 |
| 减：库存股 | 26,570,467.00 | 26,570,467.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 46,740,057.22 | 46,740,057.22 |
| 未分配利润 | 388,156,736.62 | 369,435,674.87 |
| 所有者权益合计 | 1,056,387,322.63 | 1,035,907,180.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,113,835,977.50 | 1,092,835,737.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 67,517,185.50 | 53,428,703.11 |
| 其中：营业收入 | 67,517,185.50 | 53,428,703.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 51,721,753.25 | 38,750,602.32 |
| 其中：营业成本 | 14,639,639.05 | 11,347,715.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 242,649.61 | 248,933.14 |
| 销售费用 | 22,564,566.58 | 16,735,267.78 |
| 管理费用 | 4,927,184.97 | 4,381,339.81 |
| 研发费用 | 10,988,582.75 | 8,839,978.92 |
| 财务费用 | -1,184,977.86 | -2,337,199.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,208,824.47 | -2,355,523.89 |
| 资产减值损失 | -455,891.85 | -465,433.17 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,732,849.75 | 34,340.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 768,621.98 | 396,101.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 | -110,468.22 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,296,903.98 | 15,108,541.97 |
| 加：营业外收入 | 0.50 | 0.53 |
| 减：营业外支出 | 28,898.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,268,006.48 | 15,108,542.50 |
| 减：所得税费用 | 2,530,167.53 | 2,179,687.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,737,838.95 | 12,928,855.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：刘娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,485,835.28 | 53,428,703.11 |
| 减：营业成本 | 14,620,267.74 | 11,347,715.40 |
| 税金及附加 | 242,649.61 | 248,933.12 |
| 销售费用 | 22,562,792.76 | 16,735,267.78 |
| 管理费用 | 4,750,069.21 | 4,232,101.93 |
| 研发费用 | 8,126,333.23 | 7,856,217.09 |
| 财务费用 | -1,138,331.15 | -2,011,493.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -1,161,467.42 | -2,028,475.31 |
| 资产减值损失 | -456,601.17 | -465,433.17 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,732,849.75 | 34,340.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 768,621.98 | 375,076.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,468.22 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,280,126.78 | 15,894,811.11 |
| 加：营业外收入 | 0.50 | 0.53 |
| 减：营业外支出 | 28,898.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,251,229.28 | 15,894,811.64 |
| 减：所得税费用 | 2,530,167.53 | 2,179,687.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,721,061.75 | 13,715,124.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,721,061.75 | 13,715,124.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,721,061.75 | 13,715,124.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,835,761.56 | 71,125,139.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,569,546.77 | 1,663,106.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,405,308.33 | 72,788,245.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,685,777.40 | 18,101,309.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,061,361.85 | 17,673,409.83 |
| 支付的各项税费 | 16,805,617.35 | 14,798,373.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,584,727.26 | 12,737,136.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,137,483.86 | 63,310,230.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,267,824.47 | 9,478,015.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 113,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 931,835.61 | 432,958.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 |
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,931,835.61 | 120,432,958.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,448,496.81 | 20,509,140.78 |
| 投资支付的现金 | 354,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 376,448,496.81 | 260,509,140.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,516,661.20 | -140,076,181.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26,795,307.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,795,307.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,795,307.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,916.92 | -5,532.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261,251,753.65 | -103,808,391.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 504,116,583.55 | 607,269,711.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,864,829.90 | 503,461,319.56 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,812,525.06 | 71,125,139.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,472,189.72 | 1,180,941.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,284,714.78 | 72,306,080.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,383,160.24 | 18,038,852.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,538,760.72 | 17,339,840.79 |
| 支付的各项税费 | 16,799,343.05 | 14,792,662.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,946,572.67 | 12,182,726.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,667,836.68 | 62,354,082.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,616,878.10 | 9,951,998.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 113,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 931,835.61 | 398,136.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 113,931,835.61 | 110,398,136.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,322,795.32 | 7,981,771.78 |
| 投资支付的现金 | 354,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 366,322,795.32 | 227,981,771.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,390,959.71 | -117,583,634.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26,795,307.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,795,307.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,795,307.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,916.92 | -5,532.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -242,776,998.53 | -80,841,861.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,197,257.30 | 527,322,378.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,420,258.77 | 446,480,516.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。