攀钢集团钒钛资源股份有限公司2019年第一季度报告全文股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2019-13
2019年第一季度报告
2019年04月
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 |
| 鞍山钢铁 | 指 | 鞍山钢铁集团有限公司 |
| 攀钢集团 | 指 | 攀钢集团有限公司 |
| 攀钢钒钛、本公司、公司 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 攀成钢铁 | 指 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 |
| 攀长钢 | 指 | 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 银监会 | 指 | 中国银行业监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 东方钛业 | 指 | 攀枝花东方钛业有限公司 |
| 鞍钢财务公司 | 指 | 鞍钢集团财务有限责任公司 |
| 攀钢财务公司 | 指 | 原攀钢集团财务有限公司 |
| 西昌钢钒 | 指 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 |
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人段向东、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会计主管人员）廖燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 4,062,578,653.31 | 3,185,916,335.86 | 27.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 753,377,768.36 | 467,733,759.75 | 61.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 752,706,217.39 | 471,999,569.87 | 59.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 541,109,019.70 | 145,776,324.83 | 271.19% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0877 | 0.0545 | 60.92% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0877 | 0.0545 | 60.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.92% | 10.31% | -1.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 12,995,127,629.43 | 11,865,559,099.47 | 9.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,824,805,076.60 | 7,399,786,374.18 | 19.26% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 8,589,746,202 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0877 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 831.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,436,300.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -710,865.09 | |
| 减：所得税影响额 | 45,143.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,571.47 | |
| 合计 | 671,550.97 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 285,928 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 35.49% | 3,048,453,113 | 2,758,753,579 | ||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | |||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 561,494,871 | 质押 | 247,732,284 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 502,013,022 | 502,013,022 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.52% | 130,963,000 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.48% | 127,332,938 | |||
| 陈建奇 | 境内自然人 | 0.33% | 27,994,331 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||
| 中欧基金－农业 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | |||
| 银行－中欧中证金融资产管理计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 | |
| 攀钢集团有限公司 | 289,699,534 | 人民币普通股 | 289,699,534 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 130,963,000 | 人民币普通股 | 130,963,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 127,332,938 | 人民币普通股 | 127,332,938 | |
| 陈建奇 | 27,994,331 | 人民币普通股 | 27,994,331 | |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，陈建奇合计持有公司股份27,994,331股，全部由信用证券账户持有。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一）资产负债项目1. 预付账款比年初数增加21,493.24万元，主要是预付货款比年初上升。2. 在建工程比年初增加2,885.47万元，主要是本年在建工程投入增加。3.可供出售金融资产比年初减少58,572.73万元，主要是首次执行新金融工具会计准则调整所致。4.其他权益工具投资比年初增加124,883.86万元，主要是首次执行新金融工具会计准则调整所致。5. 预收账款比年初减少21,598.56万元，主要是预收客户产品款减少。6. 应交税费比年初减少5,752.06万元，主要是缴纳上年末未交税金所致。7. 应付股利比年初增加1,540.00万元，主要是控股子公司东方钛业应付少数股东股利。8. 一年内到期的非流动负债比年初增加11,213.58万元，主要是一年内到期的长期借款较期初增加。9. 长期借款比年初减少11,200.00万元，主要是一年内到期的长期借款重分类。10．其他综合收益比年初增加66,311.13万元，主要是首次执行新金融工具会计准则调整所致。11.专项储备比年初增加818.05万元，主要是计提本年安全生产费增加。（二）利润表项目1. 2019年1～3月，营业收入本期发生额406,257.87万元，比上年同期增加87,666.23万元，主要是钒钛产品销量较上年同期增加，钒产品价格较上年同期上涨。2. 2019年1～3月，营业成本本期发生额304,593.90万元，比上年同期增加61,129.13万元，主要是钒钛产品销量较上年同期增加。3. 2019年1～3月，研发费用本期发生额9,670.25万元，比上年同期增加5,020.00万元，主要是公司积极开展科技创新各项工作，加大研发投入。4. 2019年1～3月，财务费用本期发生额728.09万元，比上年同期减少3,355.07万元，主要是票据贴现息、高利率贷款、汇兑损益等减少所致。5. 2019年1～3月，资产减值损失本期发生额202.41万元，比上年同期增加433.08万元，主要是本期应收账款较上年同期增加，计提坏账准备所致。6. 2019年1～3月，利润总额本期发生额76,813.41万元，比上年同期增加22,604.22万元，主要是由于本期钒产品市场价格同比上涨；另外，公司坚持市场导向，全力做好产销衔接，钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。
（三）现金流量表项目
1. 2019年1～3月，经营活动产生的现金流量净额为54,110.90万元，比上年同期增加39,533.27万元，主要是销售回款增加所致。2. 2019年1～3月，投资活动产生的现金流量净额为1,494.31万元，比上年同期增加2,731.26万元，主要是处置资产收到的现金增加所致。3. 2019年1～3月，筹资活动产生的现金流量净额为-4,156.16万元，比上年同期增加15,583.47万元，主要是报告期归还借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 鞍钢集团 | 消除同业竞争 | 1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，鞍钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。 | 2016年09月14日 | 长期 | 正常履行中 |
| 攀钢集团 | 消除同业竞争 | 1．西昌钢钒钒产品业务仍处于亏损状态，短期内暂不具备注入上市公司的条件，尚需进一步培育。为解决西昌钢钒与本公司潜在的同业竞争，攀钢集团计划在西昌钢钒的钒产品生产加工业务连续三年盈利、具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）一年内，以公允价格将西昌钢钒的钒产品生产加工业务注入本公司。 | 2016年09月14日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 鞍山钢铁 | 保证资金安全 | 1．鞍山钢铁将严格按照证监会、银监会和深交所相关规范性文件的要求，为鞍钢财务公司、攀钢财务公司（已与鞍钢财务公司合并，下同）规范运营创造良好条件，督促本公司和鞍钢财务公司、攀钢财务公司严格遵守关联交易制度。 | 2011年11月12日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 鞍钢集团、攀钢集团 | 减少和规范关联交易 | 1．本次重大资产出售完成后，在不对本公司及全体股东的利益构成不利影响的前提下，鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）将尽可能地减少并规范与本公司及控股子公司之间的关联交易。 | 2016年12月29日 | 长期 | 正常履行中 | |
| 鞍钢集团、攀钢集团 | 其他承诺 | 一、保证本公司人员独立 1．保证本公司的高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不会在鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业（不含本公司及子公司，下同）担任经营性职务。 2．保证本公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于鞍钢集团、攀钢 | 2016年12月29日 | 长期 | 正常履行中 |
| 集团。 二、保证本公司资产独立完整 1．保证本公司具有独立完整的经营性资产。 2．保证本公司不存在资金、资产被鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业违规占用的情形。 三、保证本公司机构独立： 1．保证本公司拥有独立、完整的组织机构。 2．保证本公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和上市公司章程独立行使职权。 四、保证本公司业务独立： 1．保证鞍钢集团、攀钢集团除通过行使合法的股东权利外，不违规干预本公司的经营业务活动； 2．依据减少并规范关联交易的原则，保证采取合法方式减少并规范鞍钢集团、攀钢集团及其控制的其他企业与本公司之间的关联交易。对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保本公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,717,529,217.91 | 2,204,649,344.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 2,131,486,177.51 | 2,180,130,071.61 |
| 其中：应收票据 | 1,903,619,233.69 | 1,950,637,040.58 |
| 应收账款 | 227,866,943.82 | 229,493,031.03 |
| 预付款项 | 404,251,186.12 | 189,318,777.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,625,196.70 | 3,478,903.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 865,327,046.77 | 1,036,929,052.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,955,207.90 | 57,928,209.45 |
| 流动资产合计 | 6,168,174,032.91 | 5,672,434,357.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,248,838,646.52 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 190,858,730.42 | 192,477,501.29 |
| 固定资产 | 4,420,571,280.35 | 4,475,517,385.96 |
| 在建工程 | 104,222,381.89 | 75,367,719.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 316,558,363.90 | 318,941,616.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,034,168.68 | 22,726,993.98 |
| 递延所得税资产 | 292,822,893.21 | 292,821,788.97 |
| 其他非流动资产 | 231,047,131.55 | 229,544,413.35 |
| 非流动资产合计 | 6,826,953,596.52 | 6,193,124,741.60 |
| 资产总计 | 12,995,127,629.43 | 11,865,559,099.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,537,000,000.00 | 1,537,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 803,806,813.55 | 808,942,647.36 |
| 预收款项 | 526,877,291.10 | 742,862,905.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,382,772.48 | 19,404,996.52 |
| 应交税费 | 98,625,925.55 | 156,146,525.29 |
| 其他应付款 | 182,244,990.34 | 181,754,733.71 |
| 其中：应付利息 | 1,847,581.98 | 1,986,567.92 |
| 应付股利 | 15,423,596.96 | 23,596.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 252,123,810.98 | 139,987,961.55 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,423,061,604.00 | 3,586,099,770.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 417,992,289.24 | 427,722,896.48 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,106,318.78 | 2,106,318.78 |
| 预计负债 | 48,570,000.00 | 39,000,000.00 |
| 递延收益 | 2,145,887.30 | 1,999,499.50 |
| 递延所得税负债 | 4,296,264.00 | 4,833,297.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 475,110,759.32 | 587,662,011.76 |
| 负债合计 | 3,898,172,363.32 | 4,173,761,781.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,540,349,431.86 | 5,540,000,360.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 663,111,324.68 | |
| 专项储备 | 16,756,979.13 | 8,576,441.20 |
| 盈余公积 | 1,441,028,288.44 | 1,441,028,288.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,426,187,149.51 | -8,179,564,917.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,824,805,076.60 | 7,399,786,374.18 |
| 少数股东权益 | 272,150,189.51 | 292,010,943.50 |
| 所有者权益合计 | 9,096,955,266.11 | 7,691,797,317.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,995,127,629.43 | 11,865,559,099.47 |
法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,218,754,261.04 | 1,388,274,956.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,632,480,169.49 | 1,765,699,332.05 |
| 其中：应收票据 | 1,632,464,525.79 | 1,765,699,332.05 |
| 应收账款 | 15,643.70 | |
| 预付款项 | 71,709,367.69 | |
| 其他应收款 | 1,315,147.85 | 2,329,850.71 |
| 其中：应收利息 | 1,091,004.29 | 1,174,054.29 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 287,997,060.86 | 384,293,070.23 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 814,150,000.00 | 875,033,063.12 |
| 流动资产合计 | 5,026,406,006.93 | 4,415,630,272.36 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,731,207,001.58 | 3,711,207,001.58 |
| 其他权益工具投资 | 1,248,838,646.52 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 190,858,730.42 | 192,477,501.29 |
| 固定资产 | 1,593,038,046.51 | 1,615,461,701.98 |
| 在建工程 | 18,931,873.14 | 7,021,529.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,314,938.81 | 47,771,353.02 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 284,734,891.62 | 284,734,891.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 7,114,924,128.60 | 6,444,401,301.32 |
| 资产总计 | 12,141,330,135.53 | 10,860,031,573.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,007,000,000.00 | 1,007,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 262,238,181.74 | 250,800,874.41 |
| 预收款项 | 48,185,677.02 | 176,952,937.74 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,193,199.26 | 9,595,901.49 |
| 应交税费 | 56,845,127.39 | 105,343,814.22 |
| 其他应付款 | 170,357,703.80 | 177,878,949.04 |
| 其中：应付利息 | 1,173,275.01 | 1,321,724.85 |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,667,819,889.21 | 1,727,572,476.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 369,669.74 | 369,669.74 |
| 预计负债 | 48,570,000.00 | 39,000,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,939,669.74 | 151,369,669.74 |
| 负债合计 | 1,716,759,558.95 | 1,878,942,146.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,861,800,119.39 | 1,861,800,119.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 663,111,324.68 | |
| 专项储备 | 6,693,039.00 | 3,311,678.85 |
| 盈余公积 | 1,188,887,280.58 | 1,188,887,280.58 |
| 未分配利润 | -1,885,667,389.07 | -2,662,655,853.78 |
| 所有者权益合计 | 10,424,570,576.58 | 8,981,089,427.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,141,330,135.53 | 10,860,031,573.68 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,062,578,653.31 | 3,185,916,335.86 |
| 其中：营业收入 | 4,062,578,653.31 | 3,185,916,335.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,293,734,526.69 | 2,639,439,283.21 |
| 其中：营业成本 | 3,045,938,956.11 | 2,434,647,675.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,267,753.57 | 28,052,821.41 |
| 销售费用 | 65,581,058.01 | 52,860,512.46 |
| 管理费用 | 40,939,259.00 | 38,850,840.55 |
| 研发费用 | 96,702,540.42 | 46,502,544.72 |
| 财务费用 | 7,280,881.10 | 40,831,578.80 |
| 其中：利息费用 | 15,584,945.90 | 35,359,032.14 |
| 利息收入 | -5,966,604.02 | -2,052,451.17 |
| 资产减值损失 | 2,024,078.48 | -2,306,690.11 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 831.00 | 6,915.40 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 768,844,957.62 | 546,483,968.05 |
| 加：营业外收入 | 591,737.32 | 207,227.85 |
| 减：营业外支出 | 1,302,602.41 | 4,599,330.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 768,134,092.53 | 542,091,865.17 |
| 减：所得税费用 | 5,944,425.82 | 57,794,789.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 762,189,666.71 | 484,297,075.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 762,189,666.71 | 484,297,075.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 753,377,768.36 | 467,733,759.75 |
| 2.少数股东损益 | 8,811,898.35 | 16,563,315.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 762,189,666.71 | 484,297,075.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 753,377,768.36 | 467,733,759.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,811,898.35 | 16,563,315.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0877 | 0.0545 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0877 | 0.0545 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：段向东 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,908,745,073.02 | 1,442,945,621.62 |
| 减：营业成本 | 1,024,103,362.77 | 901,864,585.78 |
| 税金及附加 | 23,825,295.86 | 17,736,983.21 |
| 销售费用 | 300,020.84 | 4,701,411.23 |
| 管理费用 | 15,996,174.74 | 14,113,859.48 |
| 研发费用 | 69,550,330.06 | 17,928,110.83 |
| 财务费用 | -2,870,181.02 | 15,424,591.26 |
| 其中：利息费用 | 10,335,536.81 | 26,161,558.47 |
| 利息收入 | -13,696,695.93 | -12,322,808.73 |
| 资产减值损失 | 11,431.70 | 97,631.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,915.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 777,828,638.07 | 471,085,363.36 |
| 加：营业外收入 | 150,026.64 | 15,500.00 |
| 减：营业外支出 | 990,200.00 | 1,763,113.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 776,988,464.71 | 469,337,749.87 |
| 减：所得税费用 | 47,665,758.89 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,988,464.71 | 421,671,990.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 776,988,464.71 | 421,671,990.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 776,988,464.71 | 421,671,990.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,534,990,390.30 | 1,741,652,330.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,369,008.86 | 28,268,192.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,559,359,399.16 | 1,769,920,523.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,596,096,215.76 | 1,222,588,269.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,843,424.39 | 85,968,757.91 |
| 支付的各项税费 | 289,601,731.42 | 270,200,021.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,709,007.89 | 45,387,150.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,018,250,379.46 | 1,624,144,198.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 541,109,019.70 | 145,776,324.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,564,560.00 | 127,297.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 38,564,560.00 | 127,297.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,621,461.28 | 12,496,797.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 23,621,461.28 | 12,496,797.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,943,098.72 | -12,369,500.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 537,000,000.00 | 684,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,000,000.00 | 775,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 537,000,000.00 | 947,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,899,147.76 | 23,086,674.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,662,500.00 | 2,359,658.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,561,647.76 | 972,446,332.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,561,647.76 | -197,396,332.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,610,597.12 | -3,794,854.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 512,879,873.54 | -67,784,363.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,203,348,931.16 | 1,164,920,691.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,716,228,804.70 | 1,097,136,328.34 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,801,124,482.73 | 1,102,810,295.47 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,266,903.96 | 3,767,710.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,815,391,386.69 | 1,106,578,005.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 729,991,219.98 | 977,187,139.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,454,503.15 | 31,494,095.10 |
| 支付的各项税费 | 239,265,275.83 | 197,874,966.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,025,162.14 | 10,003,682.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,736,161.10 | 1,216,559,883.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 796,655,225.59 | -109,981,877.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,297.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 127,297.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,905,232.90 | |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,905,232.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,905,232.90 | 127,297.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 437,000,000.00 | 584,050,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 129,213,298.75 | 490,425,201.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 566,213,298.75 | 1,074,475,201.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 437,000,000.00 | 837,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,483,986.65 | 17,727,049.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 170,217,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,483,986.65 | 1,024,944,049.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,729,312.10 | 49,531,151.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 830,479,304.79 | -60,323,428.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,386,974,543.04 | 375,118,593.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,217,453,847.83 | 314,795,164.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,204,649,344.37 | 2,204,649,344.37 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,180,130,071.61 | 2,180,130,071.61 | |
| 其中：应收票据 | 1,950,637,040.58 | 1,950,637,040.58 | |
| 应收账款 | 229,493,031.03 | 229,493,031.03 | |
| 预付款项 | 189,318,777.05 | 189,318,777.05 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,478,903.31 | 3,478,903.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,036,929,052.08 | 1,036,929,052.08 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,928,209.45 | 57,928,209.45 | |
| 流动资产合计 | 5,672,434,357.87 | 5,672,434,357.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 不适用 | -585,727,321.84 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,248,838,646.52 | 1,248,838,646.52 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 192,477,501.29 | 192,477,501.29 | |
| 固定资产 | 4,475,517,385.96 | 4,475,517,385.96 | |
| 在建工程 | 75,367,719.57 | 75,367,719.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 318,941,616.64 | 318,941,616.64 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 22,726,993.98 | 22,726,993.98 | |
| 递延所得税资产 | 292,821,788.97 | 292,821,788.97 | |
| 其他非流动资产 | 229,544,413.35 | 229,544,413.35 |
| 非流动资产合计 | 6,193,124,741.60 | 6,856,236,066.28 | 663,111,324.68 |
| 资产总计 | 11,865,559,099.47 | 12,528,670,424.15 | 663,111,324.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,537,000,000.00 | 1,537,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 808,942,647.36 | 808,942,647.36 | |
| 预收款项 | 742,862,905.60 | 742,862,905.60 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,404,996.52 | 19,404,996.52 | |
| 应交税费 | 156,146,525.29 | 156,146,525.29 | |
| 其他应付款 | 181,754,733.71 | 181,754,733.71 | |
| 其中：应付利息 | 1,986,567.92 | 1,986,567.92 | |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 139,987,961.55 | 139,987,961.55 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,586,099,770.03 | 3,586,099,770.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | 427,722,896.48 | 427,722,896.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,106,318.78 | 2,106,318.78 | |
| 预计负债 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 递延收益 | 1,999,499.50 | 1,999,499.50 | |
| 递延所得税负债 | 4,833,297.00 | 4,833,297.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 587,662,011.76 | 587,662,011.76 | |
| 负债合计 | 4,173,761,781.79 | 4,173,761,781.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,540,000,360.41 | 5,540,000,360.41 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 663,111,324.68 | 663,111,324.68 | |
| 专项储备 | 8,576,441.20 | 8,576,441.20 | |
| 盈余公积 | 1,441,028,288.44 | 1,441,028,288.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -8,179,564,917.87 | -8,179,564,917.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,399,786,374.18 | 8,062,897,698.86 | 663,111,324.68 |
| 少数股东权益 | 292,010,943.50 | 292,010,943.50 | |
| 所有者权益合计 | 7,691,797,317.68 | 8,354,908,642.36 | 663,111,324.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,865,559,099.47 | 12,528,670,424.15 | 663,111,324.68 |
调整情况说明：按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算，并按照公允价值进行后续计量，将公允价值与原账面价值差异调整至其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,388,274,956.25 | 1,388,274,956.25 |
| 交易性金融资产 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 不适用 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,765,699,332.05 | 1,765,699,332.05 | |
| 其中：应收票据 | 1,765,699,332.05 | 1,765,699,332.05 | |
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 2,329,850.71 | 2,329,850.71 | |
| 其中：应收利息 | 1,174,054.29 | 1,174,054.29 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 384,293,070.23 | 384,293,070.23 | |
| 合同资产 | 不适用 | ||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 875,033,063.12 | 875,033,063.12 | |
| 流动资产合计 | 4,415,630,272.36 | 4,415,630,272.36 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 不适用 | ||
| 可供出售金融资产 | 585,727,321.84 | 不适用 | -585,727,321.84 |
| 其他债权投资 | 不适用 | ||
| 持有至到期投资 | 不适用 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,711,207,001.58 | 3,711,207,001.58 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,248,838,646.52 | 1,248,838,646.52 |
| 其他非流动金融资产 | 不适用 | ||
| 投资性房地产 | 192,477,501.29 | 192,477,501.29 | |
| 固定资产 | 1,615,461,701.98 | 1,615,461,701.98 | |
| 在建工程 | 7,021,529.99 | 7,021,529.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 不适用 | ||
| 无形资产 | 47,771,353.02 | 47,771,353.02 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 284,734,891.62 | 284,734,891.62 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,444,401,301.32 | 7,107,512,626.00 | 663,111,324.68 |
| 资产总计 | 10,860,031,573.68 | 11,523,142,898.36 | 663,111,324.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,007,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | 不适用 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 不适用 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 250,800,874.41 | 250,800,874.41 | |
| 预收款项 | 176,952,937.74 | 176,952,937.74 | |
| 合同负债 | 不适用 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,595,901.49 | 9,595,901.49 | |
| 应交税费 | 105,343,814.22 | 105,343,814.22 | |
| 其他应付款 | 177,878,949.04 | 177,878,949.04 | |
| 其中：应付利息 | 1,321,724.85 | 1,321,724.85 | |
| 应付股利 | 23,596.96 | 23,596.96 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,727,572,476.90 | 1,727,572,476.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 不适用 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 369,669.74 | 369,669.74 |
| 预计负债 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 151,369,669.74 | 151,369,669.74 | |
| 负债合计 | 1,878,942,146.64 | 1,878,942,146.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 8,589,746,202.00 | 8,589,746,202.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,861,800,119.39 | 1,861,800,119.39 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 663,111,324.68 | 663,111,324.68 | |
| 专项储备 | 3,311,678.85 | 3,311,678.85 | |
| 盈余公积 | 1,188,887,280.58 | 1,188,887,280.58 | |
| 未分配利润 | -2,662,655,853.78 | -2,662,655,853.78 | |
| 所有者权益合计 | 8,981,089,427.04 | 9,644,200,751.72 | 663,111,324.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,860,031,573.68 | 11,523,142,898.36 | 663,111,324.68 |
调整情况说明：按照首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算，并按照公允价值进行后续计量，将公允价值与原账面价值差异调整至其他综合收益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。