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洁美科技:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-25

浙江洁美电子科技股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-025

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人邓水岩及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)189,947,942.51259,974,481.96-26.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,675,445.7529,428,702.17-39.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)16,527,071.0728,516,682.71-42.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)153,661,322.3019,660,526.85681.57%
基本每股收益(元/股)0.06840.1151-40.57%
稀释每股收益(元/股)0.06840.1151-40.57%
加权平均净资产收益率1.13%2.16%-1.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,039,275,052.912,114,290,829.96-3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,581,752,480.631,556,317,116.011.63%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-217,869.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,677,341.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-245,787.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,413.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目228,756.69
减:所得税影响额202,654.35
合计1,148,374.68--

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数15,443报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江元龙股权投资管理集团有限公司境内非国有法人48.71%125,888,275125,888,275
安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人6.01%15,541,76215,541,762质押8,300,000
香港中央结算有限公司境外法人3.24%8,380,4000
方隽云境内自然人2.25%5,807,7105,807,710
浙江上策投资管理有限公司境内非国有法人1.68%4,337,6000质押700,000
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人1.54%3,985,8630
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人1.45%3,753,3200
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)境内非国有法人1.42%3,676,3500
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人1.08%2,784,2650
魏尔平境内自然人1.07%2,770,7000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司8,380,400人民币普通股8,380,400
浙江上策投资管理有限公司4,337,600人民币普通股4,337,600
深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)3,985,863人民币普通股3,985,863
深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)3,753,320人民币普通股3,753,320
深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)3,676,350人民币普通股3,676,350
上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)2,784,265人民币普通股2,784,265
魏尔平2,770,700人民币普通股2,770,700
全国社保基金一一五组合2,300,000人民币普通股2,300,000
浙江洁美电子科技股份有限公司-第一期员工持股计划1,423,998人民币普通股1,423,998
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红1,401,865人民币普通股1,401,865
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名无限售条件股东中,深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙)、深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)执行事务合伙人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司,除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东浙江上策投资管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有800,000股。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表:

1、应收票据及应收账款期末余额比期初下降38.51%,下降16,408.05万元,主要系公司回款良好所致;2、应付票据及应付账款期末余额比期初下降48.17%,下降9,258.18万元,主要系公司本期采购较少所致;3、应付职工薪酬期末余额比期初下降48.92%,下降1,180.99万元,主要系本期发放了上年计提的年终奖所致;4、应交税费期末余额比期初下降85.73%,下降226.75万元,主要系本期应缴税费较少所致;5、其他应付款期末余额比期初增长30.28%,增加103.99万,主要系期末应付电费等增加所致。(二)利润表:

1、财务费用同比下降44.37%,下降750.15万元,主要系本期汇兑损失同比较少所致;2、资产减值损失同比下降542.39%,下降779.72万元,主要系本期应收账款余额下降较大所致;3、其他收益同比增长87.61%,增长78.33万元,主要系本期收到的政府补助较多所致;4、所得税费用同比下降76.19%,下降314.51万元,主要系本期利润总额同比下降所致;5、净利润同比下降39.94%,下降1,175.33万元,主要原因是本报告期受国际贸易争端、产业链下游去库存等因素影响及计提股权激励费用导致净利润下降;另外,电子信息产品处于换代过渡期也有一定的影响。但是,从公司了解到下游客户的情况来看,行业正在逐步恢复正常,公司产销量也在恢复之中。未来随着5G技术应用的落地,公司对全年业绩增长及未来发展充满信心。(三)现金流量表:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长681.57%,增长13,400.08万元,主要系公司本期销售商品提供劳务收到的现金同比增加14,462.97万元所致;2、投资活动产生的现金流量净额同比增长40.71%,增加2,624.85万元,主要系本期理财支出同比减少所致;3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降97.89%,下降9,178.65万元,主要系本期借款规模减小,以及偿还借款的现金流出较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具0.00228,756.690.000.000.00-161,487.001,113,525.00自有资金
合计0.00228,756.690.000.000.00-161,487.001,113,525.00--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江洁美电子科技股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金468,884,983.07361,283,808.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,113,525.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,780,464.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款261,952,688.85426,033,146.36
其中:应收票据6,223,729.0810,337,503.27
应收账款255,728,959.77415,695,643.09
预付款项7,626,749.068,976,755.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,424,192.699,664,706.30
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货284,259,436.73326,116,597.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产23,482,213.6122,544,002.78
流动资产合计1,054,743,789.011,156,399,481.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产735,805,211.38713,040,643.35
在建工程130,637,097.06130,441,366.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产102,957,576.6499,912,822.00
开发支出
商誉
长期待摊费用3,542,295.483,774,191.02
递延所得税资产11,589,083.3410,722,325.00
其他非流动资产
非流动资产合计984,531,263.90957,891,348.25
资产总计2,039,275,052.912,114,290,829.96
流动负债:
短期借款135,000,000.00144,032,701.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债895,696.19
衍生金融负债
应付票据及应付账款99,629,713.10192,211,475.59
预收款项344,282.69454,802.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,330,058.1224,139,968.72
应交税费377,580.752,645,065.62
其他应付款4,473,934.963,434,014.17
其中:应付利息357,209.55533,093.23
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计252,155,569.62367,813,723.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111,173,400.0098,673,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益26,188,913.5226,658,466.11
递延所得税负债21,440,989.1418,264,424.03
其他非流动负债46,563,700.0046,563,700.00
非流动负债合计205,367,002.66190,159,990.14
负债合计457,522,572.28557,973,713.95
所有者权益:
股本258,470,000.00258,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积697,708,950.93690,124,344.66
减:库存股46,563,700.0046,563,700.00
其他综合收益1,820,681.671,645,369.07
专项储备
盈余公积68,196,107.0368,196,107.03
一般风险准备
未分配利润602,120,441.00584,444,995.25
归属于母公司所有者权益合计1,581,752,480.631,556,317,116.01
少数股东权益
所有者权益合计1,581,752,480.631,556,317,116.01
负债和所有者权益总计2,039,275,052.912,114,290,829.96
项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金432,793,812.97335,675,988.44
交易性金融资产1,113,525.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,507,483.50
衍生金融资产
应收票据及应收账款259,003,539.91424,140,246.50
其中:应收票据6,223,729.0810,337,503.27
应收账款252,779,810.83413,802,743.23
预付款项73,024,274.4922,029,097.33
其他应收款6,301,721.286,076,750.73
其中:应收利息
应收股利
存货91,271,465.76105,324,593.12
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,839,238.582,516,926.42
流动资产合计867,347,577.99897,271,086.04
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资385,040,826.63381,753,907.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产365,049,253.26340,163,274.70
在建工程86,485,102.69102,703,560.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,497,096.2534,110,639.96
开发支出
商誉
长期待摊费用2,660,130.082,810,168.04
递延所得税资产3,504,185.903,504,185.90
其他非流动资产
非流动资产合计880,236,594.81865,045,736.81
资产总计1,747,584,172.801,762,316,822.85
流动负债:
短期借款90,000,000.0090,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债895,696.19
衍生金融负债
应付票据及应付账款63,442,130.0798,465,555.23
预收款项344,282.69454,802.13
合同负债
应付职工薪酬6,913,985.7413,805,387.35
应交税费-436,819.581,395,317.04
其他应付款2,637,257.282,658,712.20
其中:应付利息228,671.85399,011.42
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计162,900,836.20207,675,470.14
非流动负债:
长期借款46,673,400.0046,673,400.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,811,731.6210,139,723.36
递延所得税负债14,751,429.7911,574,864.68
其他非流动负债46,563,700.0046,563,700.00
非流动负债合计117,800,261.41114,951,688.04
负债合计280,701,097.61322,627,158.18
所有者权益:
股本258,470,000.00258,470,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积684,500,900.54676,916,294.30
减:库存股46,563,700.0046,563,700.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积68,196,107.0368,196,107.03
未分配利润502,279,767.62482,670,963.34
所有者权益合计1,466,883,075.191,439,689,664.67
负债和所有者权益总计1,747,584,172.801,762,316,822.85

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入189,947,942.51259,974,481.96
其中:营业收入189,947,942.51259,974,481.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本172,640,792.45227,511,722.93
其中:营业成本128,460,122.19169,005,524.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,207,139.811,924,874.10
销售费用8,976,200.0510,747,530.34
管理费用17,005,253.1516,704,167.59
研发费用15,820,042.0313,658,859.10
财务费用9,406,793.8916,908,340.53
其中:利息费用1,504,657.05867,825.01
利息收入1,464,219.551,158,151.48
资产减值损失-9,234,758.67-1,437,573.40
信用减值损失
加:其他收益1,677,341.93894,070.88
投资收益(损失以“-”号填列)-245,787.0084,398.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)228,756.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,869.15167,684.76
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,749,592.5333,608,912.88
加:营业外收入118,586.5632,402.52
减:营业外支出210,000.0084,822.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,658,179.0933,556,492.75
减:所得税费用982,733.344,127,790.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,675,445.7529,428,702.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,675,445.7529,428,702.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17,675,445.7529,428,702.17
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额175,312.60208,713.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额175,312.60208,713.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益175,312.60208,713.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额175,312.60208,713.05
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,850,758.3529,637,415.22
归属于母公司所有者的综合收益总额17,850,758.3529,637,415.22
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06840.1151
(二)稀释每股收益0.06840.1151
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入188,315,527.63256,938,372.89
减:营业成本138,711,490.99193,682,188.05
税金及附加1,399,563.511,108,963.47
销售费用6,519,052.437,807,795.75
管理费用8,978,372.428,922,956.22
研发费用12,178,854.849,047,108.45
财务费用9,133,574.5516,387,694.23
其中:利息费用896,201.39650,325.00
利息收入1,377,453.80963,162.66
资产减值损失-8,894,758.67-1,438,450.76
信用减值损失
加:其他收益1,311,415.03342,482.76
投资收益(损失以“-”号填列)-232,387.0084,398.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)501,737.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,869.154,678.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,652,274.1321,851,676.69
加:营业外收入5,000.12
减:营业外支出200,000.0050,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,457,274.2521,801,676.69
减:所得税费用1,848,469.972,594,616.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,608,804.2819,207,060.28
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,608,804.2819,207,060.28
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额19,608,804.2819,207,060.28
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金362,107,917.67217,478,173.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,436,701.1313,499,651.68
收到其他与经营活动有关的现金9,686,620.095,168,837.62
经营活动现金流入小计384,231,238.89236,146,662.71
购买商品、接受劳务支付的现金161,257,885.78154,769,880.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60,597,247.6735,887,551.57
支付的各项税费2,162,577.659,898,484.77
支付其他与经营活动有关的现金6,552,205.4915,930,218.68
经营活动现金流出小计230,569,916.59216,486,135.86
经营活动产生的现金流量净额153,661,322.3019,660,526.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额539,468.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,263,446.53
投资活动现金流入小计10,802,915.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,988,923.3145,286,113.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金245,787.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计38,234,710.3175,286,113.21
投资活动产生的现金流量净额-38,234,710.31-64,483,198.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金87,500,000.00103,773,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计87,500,000.00103,773,400.00
偿还债务支付的现金84,032,701.399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,486,881.551,006,461.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计85,519,582.9410,006,461.19
筹资活动产生的现金流量净额1,980,417.0693,766,938.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,299,507.33-7,400,254.05
五、现金及现金等价物净增加额108,107,521.7241,544,013.41
加:期初现金及现金等价物余额356,467,520.26224,989,738.23
六、期末现金及现金等价物余额464,575,041.98266,533,751.64
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金361,306,903.00261,853,086.31
收到的税费返还9,227,148.259,527,341.81
收到其他与经营活动有关的现金8,168,682.031,123,627.19
经营活动现金流入小计378,702,733.28272,504,055.31
购买商品、接受劳务支付的现金192,529,977.55240,151,304.90
支付给职工以及为职工支付的现金30,862,803.3121,385,375.53
支付的各项税费3,088,299.501,171,071.86
支付其他与经营活动有关的现金13,768,435.782,978,436.24
经营活动现金流出小计240,249,516.14265,686,188.53
经营活动产生的现金流量净额138,453,217.146,817,866.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额384,615.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,104,398.21
投资活动现金流入小计10,489,013.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,603,744.0228,861,030.02
投资支付的现金2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金232,387.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计29,836,131.0258,861,030.02
投资活动产生的现金流量净额-29,836,131.02-48,372,016.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金70,000,000.00103,773,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计70,000,000.00103,773,400.00
偿还债务支付的现金70,000,000.009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,620,721.61788,961.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计71,620,721.619,788,961.19
筹资活动产生的现金流量净额-1,620,721.6193,984,438.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,562,734.14-7,870,054.90
五、现金及现金等价物净增加额97,433,630.3744,560,234.27
加:期初现金及现金等价物余额332,488,423.71212,860,469.57
六、期末现金及现金等价物余额429,922,054.08257,420,703.84
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金361,283,808.59361,283,808.59
交易性金融资产不适用1,780,464.501,780,464.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,780,464.50不适用-1,780,464.50
应收票据及应收账款426,033,146.36426,033,146.36
其中:应收票据10,337,503.2710,337,503.27
应收账款415,695,643.09415,695,643.09
预付款项8,976,755.988,976,755.98
其他应收款9,664,706.309,664,706.30
存货326,116,597.20326,116,597.20
其他流动资产22,544,002.7822,544,002.78
流动资产合计1,156,399,481.711,156,399,481.71
非流动资产:
固定资产713,040,643.35713,040,643.35
在建工程130,441,366.88130,441,366.88
无形资产99,912,822.0099,912,822.00
长期待摊费用3,774,191.023,774,191.02
递延所得税资产10,722,325.0010,722,325.00
非流动资产合计957,891,348.25957,891,348.25
资产总计2,114,290,829.962,114,290,829.96
流动负债:
短期借款144,032,701.39144,032,701.39
交易性金融负债不适用895,696.19895,696.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债895,696.19不适用-895,696.19
应付票据及应付账款192,211,475.59192,211,475.59
预收款项454,802.13454,802.13
应付职工薪酬24,139,968.7224,139,968.72
应交税费2,645,065.622,645,065.62
其他应付款3,434,014.173,434,014.17
其中:应付利息533,093.23533,093.23
流动负债合计367,813,723.81367,813,723.81
非流动负债:
长期借款98,673,400.0098,673,400.00
递延收益26,658,466.1126,658,466.11
递延所得税负债18,264,424.0318,264,424.03
其他非流动负债46,563,700.0046,563,700.00
非流动负债合计190,159,990.14190,159,990.14
负债合计557,973,713.95557,973,713.95
所有者权益:
股本258,470,000.00258,470,000.00
资本公积690,124,344.66690,124,344.66
减:库存股46,563,700.0046,563,700.00
其他综合收益1,645,369.071,645,369.07
盈余公积68,196,107.0368,196,107.03
未分配利润584,444,995.25584,444,995.25
归属于母公司所有者权益合计1,556,317,116.011,556,317,116.01
所有者权益合计1,556,317,116.011,556,317,116.01
负债和所有者权益总计2,114,290,829.962,114,290,829.96
项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金335,675,988.44335,675,988.44
交易性金融资产不适用1,507,483.501,507,483.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产1,507,483.50不适用-1,507,483.50
应收票据及应收账款424,140,246.50424,140,246.50
其中:应收票据10,337,503.27
应收账款413,802,743.23
预付款项22,029,097.3322,029,097.33
其他应收款6,076,750.736,076,750.73
存货105,324,593.12105,324,593.12
其他流动资产2,516,926.422,516,926.42
流动资产合计897,271,086.04897,271,086.04
非流动资产:
长期股权投资381,753,907.90381,753,907.90
固定资产340,163,274.70340,163,274.70
在建工程102,703,560.31102,703,560.31
无形资产34,110,639.9634,110,639.96
长期待摊费用2,810,168.042,810,168.04
递延所得税资产3,504,185.903,504,185.90
非流动资产合计865,045,736.81865,045,736.81
资产总计1,762,316,822.851,762,316,822.85
流动负债:
短期借款90,000,000.0090,000,000.00
交易性金融负债不适用895,696.19895,696.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债895,696.19不适用-895,696.19
应付票据及应付账款98,465,555.2398,465,555.23
预收款项454,802.13454,802.13
应付职工薪酬13,805,387.3513,805,387.35
应交税费1,395,317.041,395,317.04
其他应付款2,658,712.202,658,712.20
其中:应付利息399,011.42
流动负债合计207,675,470.14207,675,470.14
非流动负债:
长期借款46,673,400.0046,673,400.00
递延收益10,139,723.3610,139,723.36
递延所得税负债11,574,864.6811,574,864.68
其他非流动负债46,563,700.0046,563,700.00
非流动负债合计114,951,688.04114,951,688.04
负债合计322,627,158.18322,627,158.18
所有者权益:
股本258,470,000.00258,470,000.00
资本公积676,916,294.30676,916,294.30
减:库存股46,563,700.0046,563,700.00
盈余公积68,196,107.0368,196,107.03
未分配利润482,670,963.34482,670,963.34
所有者权益合计1,439,689,664.671,439,689,664.67
负债和所有者权益总计1,762,316,822.851,762,316,822.85

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

浙江洁美电子科技股份有限公司

法定代表人:方隽云二O一九年四月二十五日


  附件:公告原文
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