广东威创视讯科技股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1123 号”文《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（ A 股）5345 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币23.80 元，募集资金总额人民币 1,272,110,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 64,855,999.22 元，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元，募集资金已于 2009 年 11 月 20 日存入募集资金专用账户中，且经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字[2009]170《验资报告》验证确认。截至 2009 年 12 月31日，募集资金尚未使用，期末募集资金余额为1,216,553,970.78元。
二、募集资金管理情况
公司于 2008年 1月召开的 2007年度股东大会上审议制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。
公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信 银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，
协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。
2009年12月8日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存
放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方
式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司
专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资
金在上述银行募集资金专用账户存放初始情况如下：
1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户
活期银行账号：7444410182400009061，存放资金43,000万元。2009年12
月8日将其中活期存款4亿元转定期存款。
定期存单具体如下：
存入方式 存单号 期限 金额（万元）
两年期定期存款 3302894 2009年 12月 8 日至2011 年12月 8日 10,000.00
一年期定期存款 3302888 2009年 12月 8 日至2010 年12月 8日 5,000.00
一年期定期存款 3302889 2009年 12月 8 日至2010 年12月 8日 5,000.00
一年期定期存款 3302890 2009年 12月 8 日至2010 年12月 8日 5,000.00
一年期定期存款 3302891 2009年 12月 8 日至2010 年12月 8日 5,000.00
半年期定期存款 3302892 2009年 12月 8 日至2010 年6 月8 日 5,000.00
半年期定期存款 3302893 2009年 12月 8 日至2010 年6 月8 日 5,000.00
2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户
活期银行账号：120902158010702，存放资金55,000 万元。2009 年 12 月8
日将其中活期存款5.3 亿元转定期存款。
定期存单具体如下：
存入方式 存单号 期限 金额（万元）
两年期定期存款 00327036 2009年 12月 8 日至2011 年12月 8日 10,000.00
两年期定期存款 00327037 2009年 12月 8 日至2011 年12月 8日 10,000.00
一年期定期存款 00327038 2009年 12月 8 日至2010 年12 月8日 5,000.00
一年期定期存款 00327039 2009年 12月 8 日至2010 年12月 8日 5,000.00
半年期定期存款 00327040 2009年 12月 8 日至2010 年6 月8 日 5,000.00
半年期定期存款 00327041 2009年 12月 8 日至2010 年6 月8 日 5,000.00
半年期定期存款 00327042 2009年 12月 8 日至2010 年6 月8 日 5,000.00
三个月期定期存款 00327043 2009年 12月 8 日至2010 年3 月8 日 4,000.00
三个月期定期存款 00327044 2009年 12月 8 日至2010 年3 月8 日 4,000.00
3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户
活期银行账号：44001471018059668888，存放资金23,619.08万元。2009
年 12 月8 日将其中活期存款2.3亿元转定期存款。
定期存单具体如下：
存入方式 存单号 期限 金额（万元）
一年期定期存款 440000071532 2009年12月08日至2010年12月08日 5,000.00
一年期定期存款 440000071531 2009年12月08日至2010年12月08日 5,000.00
一年期定期存款 440000071530 2009年12月08日至2010年12月08日 5,000.00
一年期定期存款 440000071529 2009年12月08日至2010年12月08日 5,000.00
三个月期定期存款 440000071528 2009年12月08日至2010年03月08日 3,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、中信银行股份有限公司广州分行募集资金专户
收支情况：2009年12月7日购买支票支出30元，12月21日收到活期存款
利息171,538.74元。
截至2009年12月底，中信银行股份有限公司广州分行定期存款合计4亿元，
活期存款余额30,171,508.74元，除购买一本支票外没有发生支出情况。
2、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行募集资金专户
收支情况：2009年12月8日购买支票支出30元，12月21日收到活期存款
利息107,100.00元。
截至2009年12月底，招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行定期存款合
计5.3亿元，活期存款余额20,107,070.00元，除购买一本支票外没有发生支出
情况。
3、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行募集资金专户
收支情况：2009年12月8日购买支票支出30元，12月21日收到活期存款
利息84,646.75元。
截至2009年12月底，中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支
