上海安硕信息技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-039
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 95,390,031.69 | 99,406,159.20 | -4.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,967,102.30 | 2,719,516.61 | 9.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,961,207.52 | 1,952,280.01 | 51.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -68,723,758.03 | -87,496,957.82 | -21.46% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 0.67% | 0.01% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 642,465,590.20 | 660,750,396.17 | -2.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 433,374,729.77 | 430,407,627.47 | 0.69% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额√ 是 □ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0216 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,935.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,040.26 | |
| 合计 | 5,894.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,815 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 31.41% | 43,164,542 | 0 | 质押 | 12,000,000 |
| 高勇 | 境内自然人 | 7.37% | 10,132,650 | 7,599,487 | ||
| 高鸣 | 境内自然人 | 7.02% | 9,654,476 | 0 | ||
| 翟涛 | 境内自然人 | 3.40% | 4,667,282 | 3,500,461 | ||
| 祝若川 | 境内自然人 | 2.43% | 3,346,374 | 2,509,780 | ||
| 侯小东 | 境内自然人 | 2.00% | 2,749,278 | 2,061,958 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 2,061,200 | 0 | ||
| 谢俊元 | 境内自然人 | 0.90% | 1,240,000 | 0 | ||
| 杨俊武 | 境内自然人 | 0.81% | 1,109,700 | 0 | ||
| 陆衍 | 境内自然人 | 0.45% | 616,374 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 43,164,542 | 人民币普通股 | 43,164,542 | |||
| 高鸣 | 9,654,476 | 人民币普通股 | 9,654,476 | |||
| 高勇 | 2,533,163 | 人民币普通股 | 2,533,163 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,061,200 | 人民币普通股 | 2,061,200 | |||
| 谢俊元 | 1,235,000 | 人民币普通股 | 1,235,000 | |||
| 翟涛 | 1,166,821 | 人民币普通股 | 1,166,821 | |||
| 杨俊武 | 1,109,700 | 人民币普通股 | 1,109,700 | |||
| 祝若川 | 836,594 | 人民币普通股 | 836,594 | |||
| 侯小东 | 687,320 | 人民币普通股 | 687,320 | |||
| 陆衍 | 616,374 | 人民币普通股 | 616,374 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆 | |||||
| 说明 | 衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 安硕发展 | 38,848,088 | 38,848,088 | 0 | 已解除锁定 | 2019年2月22日 | |
| 高勇 | 9,119,385 | 1,519,898 | 7,599,487 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 | |
| 高鸣 | 8,689,028 | 8,689,028 | 0 | 已解除锁定 | 2019年2月22日 | |
| 翟涛 | 3,733,826 | 233,365 | 3,500,461 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 | |
| 祝若川 | 3,345,899 | 836,119 | 2,509,780 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 | |
| 侯小东 | 2,575,422 | 513,464 | 2,061,958 | 高管锁定股 | 2020年1月1日 | |
| 合计 | 66,311,648 | 50,639,962 | 0 | 15,671,686 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用货币资金期末余额21,213.12万元较年初减少29.69%，主要系销售回款季节性特征原因，第一季度回款占全年比例较低，而成本支出中人工薪酬刚性支出，所以期末现金较年初减少。
应收票据及应收账款期末余额12,689.47万元较年初增加40.31%，主要系公司销售回款明显的季节性特征所致，第一季度项目执行达到收入确认时点但是回款会集中在每年的第三、第四季度所致。
其他流动资产期末余额447.03万元较年初减少35.62%，主要系公司年初存在的大量待认证子公司开具的进项税专用发票在本期减少所致。
应交税费期末余额111.16万元较年初减少了89.80%，主要系2018年年末子公司开票较多，税额需在本年2019年1月份缴纳，在1月份缴纳税额后，对应应交增值税余额减少。
资产减值损失本期发生额172.24万元较上年同期减少了30.99%，主要系本期公司按账龄分析法计提的坏账损失较上年同期相比减少所致。
营业外收入本期发生额0.69万元较上年同期减少了99.51%，主要系公司于2018年3月收到杨浦区财政局扶持资金98.80万元，本期未收到相关扶持资金所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年减少了33.34万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期相比增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内公司业务收入保持平稳，服务价格变化不大。公司内部加强管理，避免效率下降。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用公司主营业务信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施，随着银行业务创新、经营管理的变化、不断加快的技术创新，以及金融行业安全意识升级，公司产品需要持续研发投入确保公司产品的核心竞争力。一直以来，公司坚持固本创新，长期致力于市场调研、技术创新、产品优化和升级改造，公司及部分子公司均已取得国家高新技术企业资格认定，并且每年获取一定数量的软件产品著作权证书。目前，公司研发部已经形成了一支专业、高效的队伍，每年为项目组和客户提供了大量的升级产品和技术改进方案，在业内取得高度评价。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用2019年第一季度前5大供应商
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占季度采购总额比例 |
| 1 | 北京**软件有限公司 | 600,000.00 | 15.57% |
| 2 | 上海**科技园股份有限公司 | 549,610.06 | 14.27% |
| 3 | 上海**信息技术有限公司 | 547,572.81 | 14.21% |
| 4 | **管理咨询（上海）有限公司 | 300,000.00 | 7.79% |
| 5 | **（北京）科技有限公司 | 242,718.45 | 6.30% |
| 合计 | 2,239,901.32 | 58.14% |
2018年第一季度前5大供应商
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占季度采购总额比例 |
| 1 | 上海**事务所 | 537,735.83 | 17.69% |
| 2 | 上海**信息服务有限公司 | 515,566.10 | 16.96% |
| 3 | **金融信息服务（上海）有限公司 | 509,433.96 | 16.75% |
| 4 | 上海**信息服务有限公司 | 396,226.44 | 13.03% |
| 5 | 北京**信息技术股份有限公司 | 314,140.57 | 10.33% |
| 合计 | 2,273,102.90 | 74.76% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用2019年第一季度前5大客户
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占季度销售总额比例 |
| 1 | 南洋商业银行(中国)有限公司 | 8,243,396.23 | 8.75% |
| 2 | 中国光大银行股份有限公司 | 5,872,304.69 | 6.23% |
| 3 | 平安银行股份有限公司 | 4,351,634.94 | 4.62% |
| 4 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 4,182,588.01 | 4.44% |
| 5 | 重庆银行股份有限公司 | 3,028,353.20 | 3.22% |
| 合计 | 25,678,277.07 | 27.26% |
2018年第一季度前5大客户
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占季度销售总额比例 |
| 1 | 中国光大银行股份有限公司 | 8,359,306.03 | 8.55% |
| 2 | 齐鲁银行股份有限公司 | 5,935,094.34 | 6.07% |
| 3 | 珠海华润银行股份有限公司 | 5,903,002.61 | 6.04% |
| 4 | 中信银行股份有限公司 | 3,471,759.20 | 3.55% |
| 5 | 徽商银行股份有限公司 | 2,828,458.64 | 2.89% |
| 合计 | 26,497,620.82 | 27.10% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、市场环境风险：中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，公司所服务的金融行业改革速度加快，商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，对银行的经营转型提出了更高要求。随着客户对科技金融的重视，部分银行也在进行新一轮的科技探索，发起设立科技公司，替代外部采购的科技开发服务，可能对公司业务造成不利影响。因此，公司业务量有不确定性风险。2、市场竞争加剧的风险：国内金融IT行业参与者众多，既有知名IT企业，也有新进入供应商。同时面临大型互联网企业和银行内部科技输出的竞争，在监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。7、公司2019年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险： 2016年12月公司收到《行政处罚决定书》,中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以罚款。公司2018年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2019年度公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。8、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务虽然已经有收入增长，并且部分公司已经开始盈利，但是仍有部分公司处于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用收到投资者重大诉讼：2019年1月1日至2019年3月31日，公司已收到上海市金融法院送达的民事起诉状共计63份民事起诉状，公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收到投资者重大诉讼 | 2019年01月07日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-002） |
| 2019年02月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-006） | |
| 2019年02月28日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-016） | |
| 2019年03月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-021） | |
| 关于重大诉讼的进展情况 | 2019年01月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-001） |
| 2019年01月07日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-003） | |
| 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-004） |
| 2019年02月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-007） |
| 2019年03月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2019-020） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份限售承诺 | 方应家 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |
| 持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。" | |||||
| 股份限售承诺 | 曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |
| 的10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的20%。" | |||||
| 股份减持承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | "所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 | 已履行完毕 |
| 大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 高鸣;高勇 | "除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 | 已履行完毕 |
| 部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 侯小东;翟涛;祝若川 | 持股5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 | 已履行完毕 |
| 布声明予以谴责。 | |||||
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）;高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川 | "一、避免同业竞争的承诺（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称"安硕发展"）出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺："在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从 | 2011年06月26日 | 9999-12-31 | 截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份，已不须履行本项承诺 |
| 属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。" | |||||
| 其他承诺 | 高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司 | "控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高 | 2011年11月01日 | 9999-12-31 |
| 硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。" | |||||
| 其他承诺 | 曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川 | "有关披露的未经审计报表承诺1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 2014年01月09日 | 9999-12-31 |
| 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。" | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 212,131,190.06 | 301,728,448.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 126,894,710.83 | 90,440,611.18 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 126,894,710.83 | 90,440,611.18 |
| 预付款项 | 509,385.22 | 582,737.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,455,711.34 | 6,571,255.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 182,180,833.13 | 144,659,488.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,470,265.20 | 6,943,658.48 |
| 流动资产合计 | 533,642,095.78 | 550,926,199.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,750,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,590,094.75 | 24,799,296.89 |
| 其他权益工具投资 | 50,750,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,934,454.75 | 22,456,699.07 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,470,984.08 | 1,728,986.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,229,093.98 | 4,229,093.98 |
| 长期待摊费用 | 2,233,105.57 | 2,491,818.49 |
| 递延所得税资产 | 3,615,761.29 | 3,368,301.99 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 108,823,494.42 | 109,824,196.66 |
| 资产总计 | 642,465,590.20 | 660,750,396.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 4,534,652.57 | 4,872,216.24 |
| 预收款项 | 60,501,924.90 | 74,983,940.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,386,139.24 | 74,458,495.51 |
| 应交税费 | 1,111,634.47 | 10,894,479.73 |
| 其他应付款 | 3,736,498.41 | 4,156,636.74 |
| 其中：应付利息 | 41,868.75 | 41,868.75 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 137,786.83 | 1,816,496.05 |
| 流动负债合计 | 183,408,636.42 | 201,182,265.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 183,408,636.42 | 201,182,265.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,257,969.66 | 143,257,969.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,959,261.11 | 24,959,261.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 127,717,499.00 | 124,750,396.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 433,374,729.77 | 430,407,627.47 |
| 少数股东权益 | 25,682,224.01 | 29,160,503.67 |
| 所有者权益合计 | 459,056,953.78 | 459,568,131.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 642,465,590.20 | 660,750,396.17 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 167,887,095.45 | 218,729,862.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 130,714,609.13 | 87,316,907.50 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 130,714,609.13 | 87,316,907.50 |
| 预付款项 | 512,580.95 | 11,825,199.79 |
| 其他应收款 | 7,558,061.54 | 7,976,550.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 177,469,100.90 | 140,631,780.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,226,228.31 | 6,159,872.37 |
| 流动资产合计 | 488,367,676.28 | 472,640,173.64 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 105,252,309.00 | 105,461,511.14 |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 20,539,322.03 | 20,926,116.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 997,457.80 | 1,099,263.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,986,057.41 | 2,212,213.52 |
| 递延所得税资产 | 3,282,440.97 | 3,034,758.34 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 182,057,587.21 | 182,733,862.76 |
| 资产总计 | 670,425,263.49 | 655,374,036.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 75,413,737.46 | 50,633,900.32 |
| 预收款项 | 56,234,087.25 | 70,310,330.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,997,502.25 | 38,548,359.14 |
| 应交税费 | 526,396.49 | 1,417,292.32 |
| 其他应付款 | 2,483,125.27 | 2,868,652.16 |
| 其中：应付利息 | 41,868.75 | 41,868.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 19,245.28 | 1,315,651.44 |
| 流动负债合计 | 209,674,094.00 | 195,094,186.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 209,674,094.00 | 195,094,186.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,959,261.11 | 24,959,261.11 |
| 未分配利润 | 155,923,869.14 | 155,452,550.01 |
| 所有者权益合计 | 460,751,169.49 | 460,279,850.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 670,425,263.49 | 655,374,036.40 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 95,390,031.69 | 99,406,159.20 |
| 其中：营业收入 | 95,390,031.69 | 99,406,159.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,531,312.03 | 100,993,382.99 |
| 其中：营业成本 | 52,815,093.83 | 60,247,139.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 401,084.34 | 442,318.14 |
| 销售费用 | 7,192,490.56 | 6,448,375.56 |
| 管理费用 | 11,918,804.82 | 13,434,743.22 |
| 研发费用 | 22,744,820.28 | 17,925,668.30 |
| 财务费用 | -263,401.98 | -643.68 |
| 其中：利息费用 | 343,051.30 | 122,503.36 |
| 利息收入 | 625,896.77 | 183,151.24 |
| 资产减值损失 | 1,722,420.18 | 2,495,781.85 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 624,376.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -209,202.14 | -26,530.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -209,202.14 | -26,530.75 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -726,106.44 | -1,613,754.54 |
| 加：营业外收入 | 6,935.04 | 1,418,547.97 |
| 减：营业外支出 | 101,411.29 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -719,171.40 | -296,617.86 |
| 减：所得税费用 | -207,994.04 | -384,657.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -511,177.36 | 88,039.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -511,177.36 | 88,039.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,967,102.30 | 2,719,516.61 |
| 2.少数股东损益 | -3,478,279.66 | -2,631,477.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -511,177.36 | 88,039.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,967,102.30 | 2,719,516.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,478,279.66 | -2,631,477.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 94,009,736.03 | 97,721,426.74 |
| 减：营业成本 | 69,385,699.29 | 75,492,884.36 |
| 税金及附加 | 182,072.31 | 314,478.94 |
| 销售费用 | 5,495,857.31 | 5,108,304.40 |
| 管理费用 | 7,037,346.81 | 6,406,324.78 |
| 研发费用 | 10,267,032.22 | 7,285,599.50 |
| 财务费用 | -220,350.03 | 3,071.16 |
| 其中：利息费用 | 343,051.30 | 122,503.36 |
| 利息收入 | 573,039.76 | 130,991.15 |
| 资产减值损失 | 1,651,217.52 | 2,564,380.95 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 254,508.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -209,202.14 | -26,530.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -209,202.14 | -26,530.75 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 256,166.72 | 519,851.90 |
| 加：营业外收入 | 6,935.04 | 1,190,139.02 |
| 减：营业外支出 | 101,411.29 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 263,101.76 | 1,608,579.63 |
| 减：所得税费用 | -208,217.37 | -384,657.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 471,319.13 | 1,993,236.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 471,319.13 | 1,993,236.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 471,319.13 | 1,993,236.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0031 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0031 | 0.01 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,993,066.12 | 41,112,443.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 624,376.04 | 49,657.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,940,070.84 | 8,965,405.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,557,513.00 | 50,127,506.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,682,255.75 | 2,532,767.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,023,645.72 | 109,109,603.13 |
| 支付的各项税费 | 11,394,881.33 | 11,877,957.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,180,488.23 | 14,104,137.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,281,271.03 | 137,624,464.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,723,758.03 | -87,496,957.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | 14,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 22,075.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557,938.00 | 219,600.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 557,938.00 | 219,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,938.00 | -197,525.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,562.50 | 217,517.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,562.50 | 217,517.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342,562.50 | -217,517.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,597,258.53 | -87,911,999.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,728,448.59 | 234,032,251.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 212,131,190.06 | 146,120,251.82 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,639,738.27 | 37,832,965.73 |
| 收到的税费返还 | 254,508.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,394,946.53 | 8,360,397.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,289,193.06 | 46,193,363.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,215,458.69 | 20,615,567.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,520,779.75 | 50,436,111.04 |
| 支付的各项税费 | 1,807,643.05 | 8,628,444.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,714,578.33 | 9,211,375.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,258,459.82 | 88,891,497.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,969,266.76 | -42,698,134.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,000.00 | 14,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,000.00 | 22,075.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 557,938.00 | 219,600.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 557,938.00 | 219,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530,938.00 | -197,525.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342,562.50 | 217,517.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,562.50 | 217,517.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -342,562.50 | -217,517.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,842,767.26 | -43,113,176.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,729,862.71 | 143,610,065.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 167,887,095.45 | 100,496,889.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 301,728,448.59 | 301,728,448.59 | |
| 应收票据及应收账款 | 90,440,611.18 | 90,440,611.18 | |
| 应收账款 | 90,440,611.18 | 90,440,611.18 | |
| 预付款项 | 582,737.01 | 582,737.01 | |
| 其他应收款 | 6,571,255.27 | 6,571,255.27 | |
| 存货 | 144,659,488.98 | 144,659,488.98 | |
| 其他流动资产 | 6,943,658.48 | 6,943,658.48 | |
| 流动资产合计 | 550,926,199.51 | 550,926,199.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 50,750,000.00 | 不适用 | -50,750,000.00 |
| 长期股权投资 | 24,799,296.89 | 24,799,296.89 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 |
| 固定资产 | 22,456,699.07 | 22,456,699.07 | |
| 无形资产 | 1,728,986.24 | 1,728,986.24 | |
| 商誉 | 4,229,093.98 | 4,229,093.98 |
| 长期待摊费用 | 2,491,818.49 | 2,491,818.49 | |
| 递延所得税资产 | 3,368,301.99 | 3,368,301.99 | |
| 非流动资产合计 | 109,824,196.66 | 109,824,196.66 | |
| 资产总计 | 660,750,396.17 | 660,750,396.17 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 4,872,216.24 | 4,872,216.24 | |
| 预收款项 | 74,983,940.76 | 74,983,940.76 | |
| 应付职工薪酬 | 74,458,495.51 | 74,458,495.51 | |
| 应交税费 | 10,894,479.73 | 10,894,479.73 | |
| 其他应付款 | 4,156,636.74 | 4,156,636.74 | |
| 其中：应付利息 | 41,868.75 | 41,868.75 | |
| 其他流动负债 | 1,816,496.05 | 1,816,496.05 | |
| 流动负债合计 | 201,182,265.03 | 201,182,265.03 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 201,182,265.03 | 201,182,265.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 | |
| 资本公积 | 143,257,969.66 | 143,257,969.66 | |
| 盈余公积 | 24,959,261.11 | 24,959,261.11 | |
| 未分配利润 | 124,750,396.70 | 124,750,396.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 430,407,627.47 | 430,407,627.47 | |
| 少数股东权益 | 29,160,503.67 | 29,160,503.67 | |
| 所有者权益合计 | 459,568,131.14 | 459,568,131.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 660,750,396.17 | 660,750,396.17 |
调整情况说明因首次执行新金融工具会计准则，公司将对安徽省征信股份有限公司和上海安硕首道信息服务有限公司投资金额合计50,750,000.00元，由可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 218,729,862.71 | 218,729,862.71 | |
| 应收票据及应收账款 | 87,316,907.50 | 87,316,907.50 |
| 应收账款 | 87,316,907.50 | 87,316,907.50 | |
| 预付款项 | 11,825,199.79 | 11,825,199.79 | |
| 其他应收款 | 7,976,550.54 | 7,976,550.54 | |
| 存货 | 140,631,780.73 | 140,631,780.73 | |
| 其他流动资产 | 6,159,872.37 | 6,159,872.37 | |
| 流动资产合计 | 472,640,173.64 | 472,640,173.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 不适用 | -50,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 105,461,511.14 | 105,461,511.14 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 固定资产 | 20,926,116.22 | 20,926,116.22 | |
| 无形资产 | 1,099,263.54 | 1,099,263.54 | |
| 长期待摊费用 | 2,212,213.52 | 2,212,213.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,034,758.34 | 3,034,758.34 | |
| 非流动资产合计 | 182,733,862.76 | 182,733,862.76 | |
| 资产总计 | 655,374,036.40 | 655,374,036.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 50,633,900.32 | 50,633,900.32 | |
| 预收款项 | 70,310,330.66 | 70,310,330.66 | |
| 应付职工薪酬 | 38,548,359.14 | 38,548,359.14 | |
| 应交税费 | 1,417,292.32 | 1,417,292.32 | |
| 其他应付款 | 2,868,652.16 | 2,868,652.16 | |
| 其中：应付利息 | 41,868.75 | 41,868.75 | |
| 其他流动负债 | 1,315,651.44 | 1,315,651.44 | |
| 流动负债合计 | 195,094,186.04 | 195,094,186.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 负债合计 | 195,094,186.04 | 195,094,186.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 | |
| 资本公积 | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 | |
| 盈余公积 | 24,959,261.11 | 24,959,261.11 | |
| 未分配利润 | 155,452,550.01 | 155,452,550.01 | |
| 所有者权益合计 | 460,279,850.36 | 460,279,850.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,374,036.40 | 655,374,036.40 |
调整情况说明因首次执行新金融工具会计准则，公司将对安徽省征信股份有限公司投资金额50,000,000.00元，由可供出售金融资产调整为其他权益工具投资。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。