证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019-014
广州市广百股份有限公司2019年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王华俊、主管会计工作负责人钟芬及会计机构负责人(会计主管人员)卢杨月声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,179,319,947.39 | 1,942,013,099.17 | 12.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,694,843.59 | 54,316,817.70 | 0.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,197,867.37 | 55,700,705.63 | -8.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -126,615,918.38 | -33,841,915.78 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.16 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.97% | 2.03% | -0.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,230,210,133.80 | 4,397,784,658.70 | -3.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,799,541,834.88 | 2,744,846,991.29 | 1.99% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,709.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -188,305.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,652,591.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 95,668.15 | |
| 减：所得税影响额 | 1,138,561.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -81,292.58 | |
| 合计 | 3,496,976.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,328 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广州百货企业集团有限公司 | 国有法人 | 53.23% | 182,276,438 | 0 | ||
| 广州市汽车贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 3.15% | 10,800,000 | 0 | 质押 | 4,800,000 |
| 广州岭南集团控股股份有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 8,153,999 | 0 | ||
| 广州化工集团有限公司 | 国有法人 | 2.10% | 7,200,000 | 0 | ||
| 余洪涛 | 境内自然人 | 1.21% | 4,129,950 | 0 | ||
| 黄佩玲 | 境内自然人 | 1.10% | 3,756,319 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.08% | 3,711,500 | 0 | ||
| 李伟彬 | 境内自然人 | 0.61% | 2,100,000 | 0 | ||
| 林穗贤 | 境内自然人 | 0.58% | 1,975,449 | 0 | ||
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人 | 0.42% | 1,453,667 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广州百货企业集团有限公司 | 182,276,438 | 人民币普通股 | 182,276,438 | |||
| 广州市汽车贸易有限公司 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
| 广州岭南集团控股股份有限公司 | 8,153,999 | 人民币普通股 | 8,153,999 |
| 广州化工集团有限公司 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 |
| 余洪涛 | 4,129,950 | 人民币普通股 | 4,129,950 |
| 黄佩玲 | 3,756,319 | 人民币普通股 | 3,756,319 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,711,500 | 人民币普通股 | 3,711,500 |
| 李伟彬 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 林穗贤 | 1,975,449 | 人民币普通股 | 1,975,449 |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） | 1,453,667 | 人民币普通股 | 1,453,667 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中广州市汽车贸易有限公司是广州百货企业集团有限公司的参股公司；未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、应收票据对比期初增加387.50%，主要原因是本期新增应收银行承兑汇票款。2、预付款项对比期初减少68.83%，主要原因是预付供应商货款较期初减少。3、存货对比期初增加31.48%，主要是本期电器、黄金等商品备货增加。4、其他流动资产对比期初增加106.52%。主要原因是本期待抵扣待认证的进项税额较期初增加。5、在建工程对比期初减少39.23%，主要原因是期初部分在建工程本期已交付使用，转入“投资性房地产”及“固定资产”科目。6、长期待摊费用对比期初增加64.39%，主要原因是本期增加荔胜广场装修费摊销。7、其他非流动资产对比期初减少49.27%，主要原因是本期转出荔胜广场项目工程款并开始进行摊销。8、预收款项对比期初减少64.08%。主要原因是预收供应商货款较期初减少。9、应付职工薪酬对比期初增加34.37%，主要原因应付企业年金较期初增加。10、应交税费对比期初减少51.87%，主要原因是本期应交增值税和所得税同比减少。11、财务费用对比上年同期减少250.72%，主要原因为本期银行利息收入同比增加。12、利息收入对比上年同期增加83.80%，主要原因本期新增大额存单利息收入。13、资产减值损失对比上年同期减少100%，主要原因是上年同期转回应收款项坏账准备，本期未发生。14、公允价值变动收益对比上年同期增加396.17%，主要原因是受证券市场波动影响，本期证券投资公允价值变动收益同比增加。15、投资收益对比上年同期减少99.89万元，减少比例为98.49%，主要原因是联营企业投资收益同比减少。16、对联营企业和合营企业的投资收益对比上年同期减少100万元，减少比例为126.80%，主要原因是本期联营企业经营净利润同比下降，导致投资收益同比减少。17、资产处置收益对比上年同期减少106.46%，主要是本期处置固定资产产生的收益同比减少。18、其他收益对比上年同期减少100%，主要是上年同期收到与日常经营活动相关的政府补助，本期尚未发生。19、营业外支出对比上年同期减少99.13%，主要原因是上年同期发生公益性捐赠支出60万元，本期未发生。20、所得税费用对比上年同期增加31.91%，主要原因是本期转出无法抵扣亏损的递延所得税资产。21、少数股东损益对比上年同期减少77.10%，主要原因是控股子公司本期盈利同比减少。22、终止经营净利润对比上年同期增加47.38%，主要原因是本期关闭门店的清算亏损同比减少。23、经营活动产生的现金流量净额对比上年同期减少274.14%，主要原因是：（1）本期购进商品支付金额同比增加；（2）本期缴纳税费及支付人员费用同比增加。24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期减少99.98%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比减少。25、投资活动现金流入小计对比上年同期减少70.20%，主要原因是本期处置固定资产收到现金同比减少。26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金对比上年同期减少65.27%，主要原因是本期购进固定资产支付金额同比减少。27、投资支付的现金对比上年同期减少99.98%，主要原因是本期理财方式改变引起支付现金同比减少。28、投资活动现金流出小计对比上年同期减少99.18%，主要原因是本期理财方式改变引起支付现金同比减少。29、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加99.20%，主要原因是本期理财方式改变引起支付现金同比减少。30、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加37.93%，主要原因是本期子公司支付少数股东利息同比增加。31、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加37.93%，主要原因是本期子公司支付少数股东利息同比增加。32、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少37.93%，主要原因是本期子公司支付少数股东利息同比增加。
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响对比上年同期减少100%，主要原因是广百国际公司已转让，受港币汇率影响同比减少。34、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加87.23%，主要原因是本期理财方式改变引起支付现金同比减少。35、期末现金及现金等价物余额对比上年同期增加177.42%，主要原因是本期理财方式改变引起支付现金同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 基金 | 69,777,672.04 | 4,425,269.43 | 0.00 | 227,326.22 | 0.00 | 227,322.27 | 63,189,683.22 | 自有资金 |
| 合计 | 69,777,672.04 | 4,425,269.43 | 0.00 | 227,326.22 | 0.00 | 227,322.27 | 63,189,683.22 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
广州市广百股份有限公司董事长：王华俊二〇一九年四月二十三日