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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
创业环保2019年第一季度报告
公告日期:2019-04-24
                      2019 年第一季度报告
公司代码:600874                公司简称:创业环保
            天津创业环保集团股份有限公司
                2019 年第一季度报告
                            1 / 17
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
                                  2 / 17
                                      2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人(会计主管人员)刘涛保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                  上年度末
                                                                                 减(%)
总资产                    1,603,324.8                  1,568,744.8                         2.20
归属于上市公司                576,030.2                     581,820.3                     -1.00
股东的净资产
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的                 20,693.1                      -7,768.0                    366.39
现金流量净额
                     年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业收入                       59,263.4                      49,294.1                     20.22
归属于上市公司                  9,338.6                      10,947.8                     -14.7
股东的净利润
归属于上市公司                  9,469.6                      10,797.3                     -12.3
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                     1.61                         2.08          减少 0.47 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.065                         0.077                     -15.58
(元/股)
稀释每股收益                     0.065                         0.077                     -15.58
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                       项目                                               本期金额
非流动资产处置损益                                                                          0.0
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密                                             58.7
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
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量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           -232
少数股东权益影响额(税后)                                                                        -1
所得税影响额                                                                                   43.3
                       合计                                                                -131.0
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                             91,500
注:上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和;截止报告期末普通股股东总数为 91,500 户,其中
H 股股东 65 户。
                                     前十名股东持股情况
                                                持有有限       质押或冻结情况
                       期末持股
股东名称(全称)                     比例(%)    售条件股                      数      股东性质
                         数量                                  股份状态
                                                份数量                        量
天津市政投资有限
                       715,565,186     50.14               0      无                  国有法人
公司
HKSCC   NOMINEES
                       337,854,900     23.67               0      无                   其他
LIMITED
中央汇金资产管理
                       14,169,800       0.99               0      无                  国有法人
有限责任公司
吕强                    7,251,600       0.51               0      无                 境内自然人
中国农业银行股份
有限公司-中证
                        4,415,108       0.31               0      无                   其他
500 交易型开放式
指数证券投资基金
浙江锦鑫建设工程
                        3,330,000       0.23               0      无               境内非国有法人
有限公司
香港中央结算有限
                        2,365,582       0.17               0      无                   其他
公司
吴作佳                  2,241,219       0.16               0      无                 境内自然人
中国银行股份有限
公司-广发中证环
保产业交易型开放        1,530,117       0.11               0      无                   其他
式指数证券投资基
金
沈阳铁道煤炭集团
                        1,500,000       0.11               0      无                  国有法人
有限公司
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                持有无限售条件流                  股份种类及数量
                                          通股的数量                   种类             数量
天津市政投资有限公司                           715,565,186       人民币普通股         715,565,186
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                                    2019 年第一季度报告
HKSCC NOMINEES LIMITED                       337,854,900      境外上市外资股      337,854,900
中央汇金资产管理有限责任公司                     14,169,800     人民币普通股       14,169,800
吕强                                              7,251,600     人民币普通股        7,251,600
中国农业银行股份有限公司-中证 500
                                                  4,415,108     人民币普通股        4,415,108
交易型开放式指数证券投资基金
浙江锦鑫建设工程有限公司                          3,330,000     人民币普通股        3,330,000
香港中央结算有限公司                              2,365,582     人民币普通股        2,365,582
吴作佳                                            2,241,219     人民币普通股        2,241,219
中国银行股份有限公司-广发中证环保
                                                  1,530,117     人民币普通股        1,530,117
产业交易型开放式指数证券投资基金
沈阳铁道煤炭集团有限公司                          1,500,000     人民币普通股        1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明      第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
                                      前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在
                                      关联关系。
                                      注:(1)根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结
                                      算(代理人)有限公司)提供的股东名册,其持有的 H 股股
                                      份乃代表多个客户所持有,并无任何个别客户持有本公
                                      司总股本 5%或以上之权益。(2)前十名股东均不是本
                                      公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
                                                                 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    截至 2019 年 3 月 31 日,本集团资产总额为人民币 1,603,325 万元,较上年末增加人民币 34,580
万元,增幅 2.20%;负债总额为人民币 946,401 万元,较上年末增加人民币 39,153 万元,增幅 4.32%;
归属于母公司的股东权益为人民币 576,030 万元,较上年末减少了人民币 5,790 万元,降幅 1.00%;
2019 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 9,339 万元,较上年同期减少 1,609 万元,降幅
14.70%。
    现将变动较大的科目进行如下分析:
                                                                          单位:万元,币种:人民币
                     2019 年         2018 年                      增减幅度
       项目名称                                      增减金额                      变动说明
                   3 月 31 日      12 月 31 日                      (%)
                                          5 / 17
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                                                                      主要原因是本期再生水
预付款项          3,289.20     2,353.10             936.1       39.78 管网项目预付工程款增
                                                                      多
                                                                      主要原因是本期支付
                                                                      中标项目保证金和应
其他应收款         5,231.5      3,616.2        1,615.3          44.67
                                                                      收的即征即退税款增
                                                                      加
                                                                      主要原因是本期预付的
其他非流动资产    15,372.5     10,918.1        4,454.4          40.80 污水建设项目工程及设
                                                                      备款增加
                                                                      主要原因是本期发放
应付职工薪酬       1,216.5      5,394.2      -4,177.7          -77.45 了 2018 年度计提的年
                                                                      终奖
                 2019 年      2018 年                       增减幅度
   项目名称                                 增减金额                       变动说明
                 1-3 月       1-3 月                          (%)
                                                                      主要原因是处理水量增
                                                                      加及出水水质标准提
营业成本         39,595.10     30,093.6        9,501.5          31.57
                                                                      高,公司污水处理等成
                                                                      本增加
                                                                      主要原因是上年同期支
销售费用             101.2         155.2            -54.0      -34.79 付销售人员 2017 年度
                                                                      奖金
                                                                      主要原因是本期部分子
                                                                      公司项目建成后投入正
管理费用           3,395.2      2,563.8             831.4       32.43
                                                                      式运营,因此人员、中
                                                                      介服务等管理费用增加
                                                                      主要原因是上年同期支
研发费用             155.1         295.9           -140.8      -47.58 付研发人员 2017 年度
                                                                      奖金
                                                                      主要原因是本期公司
                                                                      在建项目取得的进项
                                                                      税抵扣额较高,因此缴
其他收益           1,727.0      2,869.6      -1,142.6          -39.82
                                                                      纳的增值税较少,收到
                                                                      的增值税退税款低于
                                                                      上年同期
                                                                      主要原因是上年同期
                                                                      天津凯英科技发展股份
营业外收入            15.9         166.5           -150.6      -90.45 有限公司收到一次性
                                                                      产业发展补助,本期无
                                                                      此事项
                                                                      主要原因是本期对西小
营业外支出           237.9          67.8            170.1      250.88 良村捐赠支出高于上年
                                                                      同期
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经营活动产生的                                                              主要原因是本期经营
                      20,693.2     -7,768.0        28,461.2        366.39
现金流量净额                                                                性收款高于上年同期
筹资活动产生的                                                              主要原因是本年新增债
                      41,373.3     76,918.7     -35,545.4          -46.21
现金流量净额                                                                权性融资低于上年同期
                                                                          主要原因是受经营、筹
现金及现金等价
                      -7,258.7     -5,089.4        -2,169.3         42.62 资、投资活动现金流共
物净增加额
                                                                          同影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  天津创业环保集团股份有
                                                       公司名称
                                                                  限公司
                                                   法定代表人     刘玉军
                                                          日期    2019 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                 2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         1,749,340                 1,826,201
  应收票据及应收账款                               2,222,377                 2,091,760
  其中:应收票据                                        5,033                    10,295
         应收账款                                  2,217,344                 2,081,465
  预付款项                                             32,892                    23,531
  其他应收款                                           52,314                    36,162
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                                 14,970                    13,991
  一年内到期的非流动资产                               21,397                    22,789
  其他流动资产                                         201,150                  156,688
    流动资产合计                                   4,294,440                 4,171,122
非流动资产:
  长期应收款                                           250,557                  253,686
  长期股权投资                                         195,000                  195,000
  其他权益工具投资                                      2,000                     2,000
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                         83,134                    84,052
  固定资产                                             341,708                  346,641
  在建工程                                             184,640                  150,939
  无形资产                                        10,528,044                10,374,827
  其他非流动资产                                       153,725                  109,181
    非流动资产合计                                11,738,808                11,516,326
      资产总计                                    16,033,248                15,687,448
流动负债:
  短期借款                                             200,000                  200,000
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                   223,250                  176,398
  应付职工薪酬                                         12,165                    53,942
  应交税费                                             75,016                    68,893
  其他应付款                                       1,320,462                 1,458,045
  其中:应付利息                                       62,399                    43,768
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       应付股利                                          153,198                    1,912
  合同负债                                               535,472                  469,185
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                 290,548                  243,369
  其他流动负债
   流动负债合计                                      2,656,913                 2,669,832
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                           2,430,141                 2,051,953
  应付债券                                           1,796,616                 1,796,363
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                             262,923                  266,367
  预计负债                                                10,069                   10,069
  递延收益                                           2,128,919                 2,101,085
  递延所得税负债                                         140,431                  138,812
  其他非流动负债                                          38,000                   38,000
   非流动负债合计                                    6,807,099                 6,402,649
      负债合计                                       9,464,012                 9,072,481
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                 1,427,228                 1,427,228
  资本公积                                               431,024                  431,024
  盈余公积                                               517,107                  517,107
  一般风险准备
  未分配利润                                         3,384,943                 3,442,844
  归属于母公司所有者权益(或股东                     5,760,302                 5,818,203
权益)合计
  少数股东权益                                           808,934                  796,764
   所有者权益(或股东权益)合计                      6,569,236                 6,614,967
      负债和所有者权益(或股东权                    16,033,248                15,687,448
益)总计
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                               596,872                  595,990
                                         9 / 17
                          2019 年第一季度报告
 应收票据及应收账款                         1,758,111      1,687,179
 其中:应收票据
        应收账款                            1,758,111      1,687,179
 预付款项                                        3,000          822
 其他应收款                                     145,748      134,560
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                            4,758        3,992
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                         21,397       22,789
 其他流动资产                                   818,436      824,650
   流动资产合计                             3,348,322      3,269,982
非流动资产:
 长期应收款                                     250,557      253,686
 长期股权投资                               3,676,787      3,520,705
 其他权益工具投资                                2,000        2,000
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                                   62,497       63,289
 固定资产                                       105,935      107,316
 无形资产                                   4,060,796      4,092,295
 其他非流动资产                                 136,883      190,519
   非流动资产合计                           8,295,455      8,229,810
     资产总计                              11,643,777     11,499,792
流动负债:
 短期借款                                       200,000      200,000
 交易性金融负债
 应付票据及应付账款                             73,710       46,500
 预收款项
 合同负债                                       74,048        4,541
 应付职工薪酬                                    8,584       24,868
 应交税费                                       17,999          250
 其他应付款                                 1,035,438        961,291
 其中:应付利息                                 62,399       42,974
        应付股利                                153,198       1,912
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                         79,817       81,417
 其他流动负债
   流动负债合计                             1,489,596      1,318,867
非流动负债:
 长期借款                                   1,405,392      1,318,713
 应付债券                                   1,796,616      1,796,363
                                10 / 17
                                   2019 年第一季度报告
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                             262,923                266,367
  预计负债                                               10,069                  10,069
  递延收益                                            1,662,031               1,662,338
  递延所得税负债                                         69,157                  67,841
  其他非流动负债                                         290,000                290,000
   非流动负债合计                                     5,496,188               5,411,691
      负债合计                                        6,985,784               6,730,558
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  1,427,228               1,427,228
  资本公积                                               380,788                380,788
  盈余公积                                               517,107                517,107
  未分配利润                                          2,332,870               2,444,111
   所有者权益(或股东权益)合计                       4,657,993               4,769,234
      负债和所有者权益(或股东权                    11,643,777               11,499,792
益)总计
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
                                      合并利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                         2019 年第一季度       2018 年第一季度
一、营业总收入                                              592,634             492,941
其中:营业收入                                              592,634             492,941
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              480,058             373,590
其中:营业成本                                              395,951             300,936
      税金及附加                                              6,722               9,545
      销售费用                                                1,012               1,552
      管理费用                                               33,952              25,638
      研发费用                                                1,551               2,959
      财务费用                                               40,870              32,960
      其中:利息费用                                         60,372              46,515
             利息收入                                        17,104              13,220
      资产减值损失
      信用减值损失
                                         11 / 17
                                     2019 年第一季度报告
  加:其他收益                                             17,270             28,696
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         129,846           148,047
  加:营业外收入                                              159              1,665
  减:营业外支出                                            2,379                678
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     127,626           149,034
  减:所得税费用                                           30,172             35,944
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         97,454            113,090
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                   97,454            113,090
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                    93,386            109,478
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)               4,068              3,612
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                           97,454            113,090
  归属于母公司所有者的综合收益总额                         93,386            109,478
  归属于少数股东的综合收益总额                              4,068              3,612
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                 0.065              0.077
  (二)稀释每股收益(元/股)                                 0.065              0.077
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                         2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                                               267,780           230,006
  减:营业成本                                             170,325           119,048
                                           12 / 17
                                     2019 年第一季度报告
       税金及附加                                             944    3,543
       销售费用
       管理费用                                            18,934   13,633
       研发费用
       财务费用                                            37,098   30,615
       其中:利息费用                                      42,717   34,567
             利息收入                                      -3,044   -3,366
       资产减值损失
       信用减值损失
  加:其他收益                                              3,834   13,525
       投资收益(损失以“-”号填列)                      11,461    5,128
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         55,774   81,820
  加:营业外收入                                                        8
  减:营业外支出                                            2,379      666
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     53,395   81,162
     减:所得税费用                                        13,349   20,290
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         40,046   60,872
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                   40,046   60,872
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
                                           13 / 17
                                   2019 年第一季度报告
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                             40,046              60,872
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           598,185                 264,219
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                          5,674                  19,466
  收到其他与经营活动有关的现金                           93,244                  94,369
    经营活动现金流入小计                                 697,103                 378,054
  购买商品、接受劳务支付的现金                           258,129                 203,366
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加
额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         113,562                 85,034
  支付的各项税费                                         75,097                  120,592
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  支付其他与经营活动有关的现金                             43,384      46,742
    经营活动现金流出小计                                   490,172     455,734
      经营活动产生的现金流量净额                           206,931     -77,680
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              4,274      13,500
    投资活动现金流入小计                                    4,274      13,500
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       697,526     358,944
产支付的现金
  投资支付的现金                                                       396,957
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                   697,526     755,901
      投资活动产生的现金流量净额                          -693,252    -742,401
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                        8,100      63,896
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                        8,100      63,896
现金
  取得借款收到的现金                                       689,130     759,902
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                   697,230     823,798
  偿还债务支付的现金                                       263,164     41,028
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       20,334      13,583
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   283,498     54,611
      筹资活动产生的现金流量净额                           413,732     769,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -72,589     -50,894
  加:期初现金及现金等价物余额                           1,808,543   1,893,689
六、期末现金及现金等价物余额                             1,735,954   1,842,795
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
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                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            310,240              172,564
  收到的税费返还                                           2,078                9,238
  收到其他与经营活动有关的现金                            379,225              128,568
    经营活动现金流入小计                                  691,543              310,370
  购买商品、接受劳务支付的现金                            116,804              78,206
  支付给职工以及为职工支付的现金                          46,284               31,795
  支付的各项税费                                          17,059               50,334
  支付其他与经营活动有关的现金                            324,152              187,492
    经营活动现金流出小计                                  504,299              347,827
      经营活动产生的现金流量净额                          187,244              -37,457
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      101,580              80,630
产支付的现金
  投资支付的现金                                          156,082              412,275
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  257,662              492,905
      投资活动产生的现金流量净额                         -257,662             -492,905
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                      335,679              700,000
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                  335,679              700,000
  偿还债务支付的现金                                      250,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      14,377                8,384
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                         16 / 17
                                   2019 年第一季度报告
    筹资活动现金流出小计                                 264,377               8,384
      筹资活动产生的现金流量净额                         71,302              691,616
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                884              161,254
  加:期初现金及现金等价物余额                           586,888             779,808
六、期末现金及现金等价物余额                             587,772             941,062
法定代表人:刘玉军 主管会计工作负责人:彭怡琳会计机构负责人:刘涛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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