2019 年第一季度报告
公司代码：600874 公司简称：创业环保
天津创业环保集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 17
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
2 / 17
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,603,324.8 1,568,744.8 2.20
归属于上市公司 576,030.2 581,820.3 -1.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 20,693.1 -7,768.0 366.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 59,263.4 49,294.1 20.22
归属于上市公司 9,338.6 10,947.8 -14.7
股东的净利润
归属于上市公司 9,469.6 10,797.3 -12.3
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.61 2.08 减少 0.47 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.065 0.077 -15.58
（元/股）
稀释每股收益 0.065 0.077 -15.58
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 0.0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 58.7
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
3 / 17
2019 年第一季度报告
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -232
少数股东权益影响额（税后） -1
所得税影响额 43.3
合计 -131.0
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 91,500
注：上述股东户数为 A 股和 H 股股东户数之和；截止报告期末普通股股东总数为 91,500 户，其中
H 股股东 65 户。
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 数 股东性质
数量 股份状态
份数量 量
天津市政投资有限
715,565,186 50.14 0 无 国有法人
公司
HKSCC NOMINEES
337,854,900 23.67 0 无 其他
LIMITED
中央汇金资产管理
14,169,800 0.99 0 无 国有法人
有限责任公司
吕强 7,251,600 0.51 0 无 境内自然人
中国农业银行股份
有限公司－中证
4,415,108 0.31 0 无 其他
500 交易型开放式
指数证券投资基金
浙江锦鑫建设工程
3,330,000 0.23 0 无 境内非国有法人
有限公司
香港中央结算有限
2,365,582 0.17 0 无 其他
公司
吴作佳 2,241,219 0.16 0 无 境内自然人
中国银行股份有限
公司－广发中证环
保产业交易型开放 1,530,117 0.11 0 无 其他
式指数证券投资基
金
沈阳铁道煤炭集团
1,500,000 0.11 0 无 国有法人
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
天津市政投资有限公司 715,565,186 人民币普通股 715,565,186
4 / 17
2019 年第一季度报告
HKSCC NOMINEES LIMITED 337,854,900 境外上市外资股 337,854,900
中央汇金资产管理有限责任公司 14,169,800 人民币普通股 14,169,800
吕强 7,251,600 人民币普通股 7,251,600
中国农业银行股份有限公司－中证 500
4,415,108 人民币普通股 4,415,108
交易型开放式指数证券投资基金
浙江锦鑫建设工程有限公司 3,330,000 人民币普通股 3,330,000
香港中央结算有限公司 2,365,582 人民币普通股 2,365,582
吴作佳 2,241,219 人民币普通股 2,241,219
中国银行股份有限公司－广发中证环保
1,530,117 人民币普通股 1,530,117
产业交易型开放式指数证券投资基金
沈阳铁道煤炭集团有限公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 第 1 名至第 10 名股东之间未知是否存在关联关系。
前十名无限售条件股东和前十名股东之间未知是否存在
关联关系。
注：（1）根据 HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央结
算(代理人)有限公司)提供的股东名册，其持有的 H 股股
份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公
司总股本 5%或以上之权益。（2）前十名股东均不是本
公司的战略投资者。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截至 2019 年 3 月 31 日，本集团资产总额为人民币 1,603,325 万元，较上年末增加人民币 34,580
万元，增幅 2.20%；负债总额为人民币 946,401 万元，较上年末增加人民币 39,153 万元,增幅 4.32%；
归属于母公司的股东权益为人民币 576,030 万元，较上年末减少了人民币 5,790 万元，降幅 1.00%；
2019 年 1-3 月实现归属于母公司的净利润为人民币 9,339 万元，较上年同期减少 1,609 万元，降幅
14.70%。
现将变动较大的科目进行如下分析：
单位：万元，币种:人民币
2019 年 2018 年 增减幅度
项目名称 增减金额 变动说明
3 月 31 日 12 月 31 日 （%）
5 / 17
2019 年第一季度报告
主要原因是本期再生水
预付款项 3,289.20 2,353.10 936.1 39.78 管网项目预付工程款增
多
主要原因是本期支付
中标项目保证金和应
其他应收款 5,231.5 3,616.2 1,615.3 44.67
收的即征即退税款增
加
主要原因是本期预付的
其他非流动资产 15,372.5 10,918.1 4,454.4 40.80 污水建设项目工程及设
备款增加
主要原因是本期发放
应付职工薪酬 1,216.5 5,394.2 -4,177.7 -77.45 了 2018 年度计提的年
终奖
2019 年 2018 年 增减幅度
项目名称 增减金额 变动说明
1-3 月 1-3 月 (%)
主要原因是处理水量增
加及出水水质标准提
营业成本 39,595.10 30,093.6 9,501.5 31.57
高，公司污水处理等成
本增加
主要原因是上年同期支
销售费用 101.2 155.2 -54.0 -34.79 付销售人员 2017 年度
奖金
主要原因是本期部分子
公司项目建成后投入正
管理费用 3,395.2 2,563.8 831.4 32.43
式运营，因此人员、中
介服务等管理费用增加
主要原因是上年同期支
研发费用 155.1 295.9 -140.8 -47.58 付研发人员 2017 年度
奖金
主要原因是本期公司
在建项目取得的进项
税抵扣额较高，因此缴
其他收益 1,727.0 2,869.6 -1,142.6 -39.82
纳的增值税较少，收到
的增值税退税款低于
上年同期
主要原因是上年同期
天津凯英科技发展股份
营业外收入 15.9 166.5 -150.6 -90.45 有限公司收到一次性
产业发展补助，本期无
此事项
主要原因是本期对西小
营业外支出 237.9 67.8 170.1 250.88 良村捐赠支出高于上年
同期
6 / 17
2019 年第一季度报告
经营活动产生的 主要原因是本期经营
20,693.2 -7,768.0 28,461.2 366.39
现金流量净额 性收款高于上年同期
筹资活动产生的 主要原因是本年新增债
41,373.3 76,918.7 -35,545.4 -46.21
现金流量净额 权性融资低于上年同期
主要原因是受经营、筹
现金及现金等价
-7,258.7 -5,089.4 -2,169.3 42.62 资、投资活动现金流共
物净增加额
同影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津创业环保集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 刘玉军
日期 2019 年 4 月 23 日
7 / 17
2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,749,340 1,826,201
应收票据及应收账款 2,222,377 2,091,760
其中：应收票据 5,033 10,295
应收账款 2,217,344 2,081,465
预付款项 32,892 23,531
其他应收款 52,314 36,162
其中：应收利息
应收股利
存货 14,970 13,991
一年内到期的非流动资产 21,397 22,789
其他流动资产 201,150 156,688
流动资产合计 4,294,440 4,171,122
非流动资产：
长期应收款 250,557 253,686
长期股权投资 195,000 195,000
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,134 84,052
固定资产 341,708 346,641
在建工程 184,640 150,939
无形资产 10,528,044 10,374,827
其他非流动资产 153,725 109,181
非流动资产合计 11,738,808 11,516,326
资产总计 16,033,248 15,687,448
流动负债：
短期借款 200,000 200,000
衍生金融负债
应付票据及应付账款 223,250 176,398
应付职工薪酬 12,165 53,942
应交税费 75,016 68,893
其他应付款 1,320,462 1,458,045
其中：应付利息 62,399 43,768
8 / 17
2019 年第一季度报告
应付股利 153,198 1,912
合同负债 535,472 469,185
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 290,548 243,369
其他流动负债
流动负债合计 2,656,913 2,669,832
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,430,141 2,051,953
应付债券 1,796,616 1,796,363
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 262,923 266,367
预计负债 10,069 10,069
递延收益 2,128,919 2,101,085
递延所得税负债 140,431 138,812
其他非流动负债 38,000 38,000
非流动负债合计 6,807,099 6,402,649
负债合计 9,464,012 9,072,481
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 431,024 431,024
盈余公积 517,107 517,107
一般风险准备
未分配利润 3,384,943 3,442,844
归属于母公司所有者权益（或股东 5,760,302 5,818,203
权益）合计
少数股东权益 808,934 796,764
所有者权益（或股东权益）合计 6,569,236 6,614,967
负债和所有者权益（或股东权 16,033,248 15,687,448
益）总计
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:天津创业环保集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 596,872 595,990
9 / 17
2019 年第一季度报告
应收票据及应收账款 1,758,111 1,687,179
其中：应收票据
应收账款 1,758,111 1,687,179
预付款项 3,000 822
其他应收款 145,748 134,560
其中：应收利息
应收股利
存货 4,758 3,992
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21,397 22,789
其他流动资产 818,436 824,650
流动资产合计 3,348,322 3,269,982
非流动资产：
长期应收款 250,557 253,686
长期股权投资 3,676,787 3,520,705
其他权益工具投资 2,000 2,000
其他非流动金融资产
投资性房地产 62,497 63,289
固定资产 105,935 107,316
无形资产 4,060,796 4,092,295
其他非流动资产 136,883 190,519
非流动资产合计 8,295,455 8,229,810
资产总计 11,643,777 11,499,792
流动负债：
短期借款 200,000 200,000
交易性金融负债
应付票据及应付账款 73,710 46,500
预收款项
合同负债 74,048 4,541
应付职工薪酬 8,584 24,868
应交税费 17,999 250
其他应付款 1,035,438 961,291
其中：应付利息 62,399 42,974
应付股利 153,198 1,912
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 79,817 81,417
其他流动负债
流动负债合计 1,489,596 1,318,867
非流动负债：
长期借款 1,405,392 1,318,713
应付债券 1,796,616 1,796,363
10 / 17
2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 262,923 266,367
预计负债 10,069 10,069
递延收益 1,662,031 1,662,338
递延所得税负债 69,157 67,841
其他非流动负债 290,000 290,000
非流动负债合计 5,496,188 5,411,691
负债合计 6,985,784 6,730,558
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,427,228 1,427,228
资本公积 380,788 380,788
盈余公积 517,107 517,107
未分配利润 2,332,870 2,444,111
所有者权益（或股东权益）合计 4,657,993 4,769,234
负债和所有者权益（或股东权 11,643,777 11,499,792
益）总计
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 592,634 492,941
其中：营业收入 592,634 492,941
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 480,058 373,590
其中：营业成本 395,951 300,936
税金及附加 6,722 9,545
销售费用 1,012 1,552
管理费用 33,952 25,638
研发费用 1,551 2,959
财务费用 40,870 32,960
其中：利息费用 60,372 46,515
利息收入 17,104 13,220
资产减值损失
信用减值损失
11 / 17
2019 年第一季度报告
加：其他收益 17,270 28,696
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,846 148,047
加：营业外收入 159 1,665
减：营业外支出 2,379 678
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,626 149,034
减：所得税费用 30,172 35,944
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,454 113,090
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 97,454 113,090
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 93,386 109,478
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 4,068 3,612
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 97,454 113,090
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,386 109,478
归属于少数股东的综合收益总额 4,068 3,612
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.065 0.077
（二）稀释每股收益(元/股) 0.065 0.077
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 267,780 230,006
减：营业成本 170,325 119,048
12 / 17
2019 年第一季度报告
税金及附加 944 3,543
销售费用
管理费用 18,934 13,633
研发费用
财务费用 37,098 30,615
其中：利息费用 42,717 34,567
利息收入 -3,044 -3,366
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 3,834 13,525
投资收益（损失以“－”号填列） 11,461 5,128
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,774 81,820
加：营业外收入 8
减：营业外支出 2,379 666
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,395 81,162
减：所得税费用 13,349 20,290
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,046 60,872
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 40,046 60,872
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
13 / 17
2019 年第一季度报告
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 40,046 60,872
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 598,185 264,219
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,674 19,466
收到其他与经营活动有关的现金 93,244 94,369
经营活动现金流入小计 697,103 378,054
购买商品、接受劳务支付的现金 258,129 203,366
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,562 85,034
支付的各项税费 75,097 120,592
14 / 17
2019 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 43,384 46,742
经营活动现金流出小计 490,172 455,734
经营活动产生的现金流量净额 206,931 -77,680
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,274 13,500
投资活动现金流入小计 4,274 13,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资 697,526 358,944
产支付的现金
投资支付的现金 396,957
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 697,526 755,901
投资活动产生的现金流量净额 -693,252 -742,401
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,100 63,896
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 8,100 63,896
现金
取得借款收到的现金 689,130 759,902
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 697,230 823,798
偿还债务支付的现金 263,164 41,028
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,334 13,583
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 283,498 54,611
筹资活动产生的现金流量净额 413,732 769,187
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -72,589 -50,894
加：期初现金及现金等价物余额 1,808,543 1,893,689
六、期末现金及现金等价物余额 1,735,954 1,842,795
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
15 / 17
2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：天津创业环保集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,240 172,564
收到的税费返还 2,078 9,238
收到其他与经营活动有关的现金 379,225 128,568
经营活动现金流入小计 691,543 310,370
购买商品、接受劳务支付的现金 116,804 78,206
支付给职工以及为职工支付的现金 46,284 31,795
支付的各项税费 17,059 50,334
支付其他与经营活动有关的现金 324,152 187,492
经营活动现金流出小计 504,299 347,827
经营活动产生的现金流量净额 187,244 -37,457
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 101,580 80,630
产支付的现金
投资支付的现金 156,082 412,275
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 257,662 492,905
投资活动产生的现金流量净额 -257,662 -492,905
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 335,679 700,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 335,679 700,000
偿还债务支付的现金 250,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,377 8,384
支付其他与筹资活动有关的现金
16 / 17
2019 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 264,377 8,384
筹资活动产生的现金流量净额 71,302 691,616
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 884 161,254
加：期初现金及现金等价物余额 586,888 779,808
六、期末现金及现金等价物余额 587,772 941,062
法定代表人：刘玉军 主管会计工作负责人：彭怡琳会计机构负责人：刘涛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17
| 创业环保2019年第一季度报告 |
|---|
| 公告日期:2019-04-24 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |