浩云科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-047
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人雷洪文、主管会计工作负责人王汉晖及会计机构负责人(会计主管人员)简玉琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 146,571,691.96 | 127,720,863.63 | 14.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,338,894.07 | 6,332,112.01 | 63.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,260,229.06 | 5,112,018.29 | 42.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -117,825,931.42 | -59,828,776.27 | -96.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.82% | 0.56% | 0.26% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,586,977,537.74 | 1,609,982,065.56 | -1.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,253,334,433.69 | 1,257,626,494.77 | -0.34% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 22,985.30 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,174,710.47 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 521,930.38 | 系投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,989.17 | |
| 减：所得税影响额 | 381,963.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,275,987.11 | |
| 合计 | 3,078,665.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,142 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 茅庆江 | 境内自然人 | 30.22% | 123,434,429 | 107,891,197 | 质押 | 63,374,026 |
| 雷洪文 | 境内自然人 | 5.05% | 20,614,190 | 16,585,642 | 质押 | 12,500,000 |
| 广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 20,420,500 | 0 | ||
| 袁小康 | 境内自然人 | 4.20% | 17,170,737 | 13,013,074 | 质押 | 13,080,000 |
| 徐彪 | 境内自然人 | 4.20% | 17,170,737 | 13,013,074 | 质押 | 11,610,000 |
| 长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2013号单一资金信托 | 其他 | 2.83% | 11,548,722 | 0 | ||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境内非国有法人 | 2.71% | 11,088,028 | 0 | ||
| 茅屏萍 | 境内自然人 | 2.29% | 9,339,669 | 0 | ||
| 赣州君恺投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,897,220 | 0 | 质押 | 5,832,940 |
| 嘉兴君重资产管理有限公司－君 | 其他 | 1.44% | 5,897,220 | 0 | ||
| 重PIPE6号私募投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,420,500 | 人民币普通股 | 20,420,500 | |
| 茅庆江 | 15,543,232 | 人民币普通股 | 15,543,232 | |
| 长信基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017－2013号单一资金信托 | 11,548,722 | 人民币普通股 | 11,548,722 | |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 11,088,028 | 人民币普通股 | 11,088,028 | |
| 茅屏萍 | 9,339,669 | 人民币普通股 | 9,339,669 | |
| 赣州君恺投资咨询有限公司 | 5,897,220 | 人民币普通股 | 5,897,220 | |
| 嘉兴君重资产管理有限公司－君重PIPE6号私募投资基金 | 5,897,220 | 人民币普通股 | 5,897,220 | |
| 张忠民 | 5,536,315 | 人民币普通股 | 5,536,315 | |
| 宁波梅山保税港区东旼投资合伙企业（有限合伙） | 5,363,129 | 人民币普通股 | 5,363,129 | |
| 袁小康 | 4,157,663 | 人民币普通股 | 4,157,663 | |
| 徐彪 | 4,157,663 | 人民币普通股 | 4,157,663 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东茅屏萍与股东茅庆江系姐弟关系，除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属一致行动人。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 茅庆江 | 107,891,197 | 0 | 0 | 107,891,197 | 董监高锁定股 | 2020/1/1 |
| 雷洪文 | 20,000,000 | 3,414,358 | 16,585,642 | 董监高锁定股 | 2020/1/1 | |
| 袁小康 | 13,013,074 | 0 | 0 | 13,013,074 | 董监高锁定股 | 2020/1/1 |
| 徐彪 | 13,013,074 | 0 | 0 | 13,013,074 | 董监高锁定股 | 2020/1/1 |
| 陈文芳 | 1,215 | 0 | 0 | 1,215 | 董监高锁定股 | 2020/1/1 |
| 李丹 | 1,440,232 | 0 | 0 | 1,440,232 | 股权激励 | 根据公司2018年股权激励计划的相关规定进行解锁 |
| 钟裕山 | 1,440,232 | 0 | 0 | 1,440,232 | 股权激励 | 根据公司2018年股权激励计划的相关规定进行解锁 |
| 龙中胜 | 810,130 | 0 | 0 | 810,130 | 股权激励 | 根据公司2018年股权激励计划的相关规定进行解锁 |
| 陈翩 | 540,087 | 0 | 0 | 540,087 | 股权激励 | 根据公司2018年股权激励计划的相关规定进行解锁 |
| 公司高级管理人员、中层管理人员、核心人员 | 11,047,719 | 84,761 | 0 | 10,962,958 | 股权激励 | 根据公司2016年和2018年股权激励计划的相关规定进行解锁 |
| 合计 | 169,196,960 | 3,499,119 | 0 | 165,697,841 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
（1）预付款项：报告期末较年初增加2,560.06万元，增幅为106.12%，主要原因系预付供应商货款增加所致。（2）其他流动资产：报告期末较年初减少11,686.46万元，降幅为98.17%，主要原因系报告期公司收回年初到期的银行理财产品所致。（3）开发支出：报告期末较年初增加423.94万元，增幅为76.66%，主要原因系与年初相比，报告期公司增加了对研发项目软件定义物联网应用平台开发阶段的支出。（4）应付职工薪酬：报告期末较年初减少677.51万元，降幅为38.33%，主要原因系公司2018年末计提了员工年终奖奖金在2019年第一季度支付所致。（5）应交税费：报告期末较年初减少1,914.13万元，降幅为44.29%，主要原因系支付了2018年末计提的企业所得税，且由于业务季节性的影响，一季度销售利润较小所致。（6）一年内到期的非流动负债：报告期末较年初增加1,049.40万元，增幅为100%，主要原因系报告期将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。（7）递延收益，报告期末较年初减少347.01万元，降幅为62.21%，主要原因系控股子公司深圳市润安科技发展有限公司的与收益相关的政府补助验收完成结转至当期损益所致。2、利润表项目：
（1）税金及附加：2019年1-3月较去年同期增加22.91万元，增幅为33.66%，主要原因系销售收入增加导致税金及附加增加。（2）管理费用：2019年1-3月较去年同期增加710.58万元，增幅为54.07%，主要原因系限制性股票摊销费用增加所致。（3）财务费用：2019年1-3月较去年同期减少14.44万元，降幅为98.35%，主要原因系控股子公司深圳市润安科技发展有限公司收到财政贴息冲减了利息支出所致。（4）资产减值损失：2019年1-3月较去年同期增加146.47万元，增幅为39.65%，主要原因系计提的坏账准备增加所致。（5）其他收益：2019年1-3月较去年同期增加403.70万元，增幅为214.50%，主要原因系报告期内控股子公司深圳市润安科技发展有限公司的与收益相关的政府补助验收完成结转至其他收益所致。（6）投资收益：2019年1-3月较去年同期减少59.22万元，降幅为53.15%，主要原因系报告期公司减少了银行理财产品的投资，因此投资收益减少。
（7）营业外收入：2019年1-3月较去年同期增加3.74万元，增幅为36.23%，主要原因系报告期公司收到的与公司日常经营活动无关的政府补助增加所致。（8）营业外支出：2019年1-3月较去年同期减少9.89万元，降幅为99.19%，主要原因系报告期较去年同期公司车辆报废损失减少所致。（9）所得税费用：2019年1-3月较去年同期增加58.17万元，增幅为53.68%，主要原因系报告期利润总额增加所致。
3、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额：2019年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,799.72万元，降幅96.94%，主要原因系相比去年同期，预付供应商货款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加23,690.79万元，增幅194.57%，主要原因系去年同期投资活动支付的现金主要是利用部分闲置资金购买理财产品，而本期未发生上述项目支出，且本期收回了到期的银行理财产品本金及收益。（3）筹资活动产生的现金流量净额：2019年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加616.15万元，增幅97.82%，主要原因系相比去年同期，银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2019年第一季度，公司实现营业收入14,657.17万元，较上年同期增长14.76%，主要原因系：本年度公司积极围绕既定的发展战略和经营目标，巩固和开拓市场，实现了营业收入稳步增长。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至2019年3月31日，已累计实现收入10,861.95万元。2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书，合同总金额为8,560.6107万元，合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2017-052）。截至2019年3月31日，已累计实现收入4,060.08万元。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用2019年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 7,278,917.89 | 13.50% |
| 2 | 单位二 | 5,574,593.63 | 10.34% |
| 3 | 单位三 | 3,780,901.68 | 7.01% |
| 4 | 单位四 | 2,064,569.00 | 3.83% |
| 5 | 单位五 | 1,864,102.56 | 3.46% |
| 合计 | 20,563,084.76 | 38.14% | |
2018年1-3月前5名供应商明细：
单位：元
| 排名 | 供应商名称 | 金额 | 占当期采购总额的比例 |
| 1 | 单位一 | 11,807,015.85 | 19.14% |
| 2 | 单位二 | 3,609,690.28 | 5.85% |
| 3 | 单位三 | 3,453,756.47 | 5.60% |
| 4 | 单位四 | 3,437,670.09 | 5.57% |
| 5 | 单位五 | 2,427,184.50 | 3.93% |
| 合计 | 24,735,317.19 | 40.09% | |
报告期内，公司前五大供应商的变化不会对公司实际经营造成明显影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用2019年1-3月前5名客户明细：
单位：元
| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 单位一 | 12,355,690.05 | 8.43% |
| 2 | 单位二 | 9,445,805.74 | 6.44% |
| 3 | 单位三 | 7,827,272.73 | 5.34% |
| 4 | 单位四 | 6,584,628.78 | 4.49% |
| 5 | 单位五 | 5,791,344.87 | 3.95% |
| 合计 | 42,004,742.17 | 28.65% | |
2018年1-3月前5名客户明细：
单位：元
| 排名 | 客户名称 | 销售额 | 占营业收入比例 |
| 1 | 单位一 | 13,388,717.92 | 10.48% |
| 2 | 单位二 | 12,325,911.53 | 9.65% |
| 3 | 单位三 | 11,988,448.40 | 9.39% |
| 4 | 单位四 | 8,503,220.53 | 6.66% |
| 5 | 单位五 | 7,263,853.02 | 5.69% |
| 合计 | 53,470,151.40 | 41.87% | |
报告期内，公司前五大客户的变化不会对公司实际经营造成明显影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内，公司按照计划贯彻实施2019年度经营计划，认真落实各项工作，公司的各项经营、内部控制等均按照计划有序进行。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
（1）生产经营的季节性风险
受客户结构、行业业务特点等因素的影响，公司营业收入存在各季度分布不均衡、前低后高的特点，公司的经营业绩有明显的季节性波动，营业收入和利润主要集中于下半年实现。投资者不能简单地以公司季度或中期的财务数据来推算全年的经营成果、财务状况及现金流量。
（2）技术开发风险
近年来安防行业技术进步和技术更新换代的速度越来越快，伴随云计算、大数据、人工智能、物联网等各种创新技术与安防业务的发展融合，客户对安防产品的要求也趋于专业化和个性化，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好的满足客户不断升级的需求。如果公司的技术和产品研发方向偏离市场需求，或者研发时机掌握不对，产品化速度减缓，将可能存在产品不能在新的环境下形成技术优势的风险。（3）管理风险
随着公司规模和业务的不断扩张，公司控制或参股的企业数量随之增加，业务范围也在金融安防的基础上逐步向其他领域延伸。若公司的研发管理、生产管理、销售管理、质量控制等不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能随之进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。
（4）人力资源风险
经过多年发展，公司已形成一支稳定、高效的员工队伍，为公司快速发展奠定了可靠的人力资源基础。随着公司业务规模和领域的拓展需要更多的专业人才，这也成为公司可持续发展的关键因素。此外，公司也面临市场竞争加剧导致人力资源成本上升的问题。尽管公司已加大对紧缺人才的引进力度，加强现有人员在技术、管理等方面的培训，同时立足企业文化建设，增强企业凝聚力，但如果公司不能按照实际需要实现人才引进和培养，建立和完善人才激励机制，公司的生产经营和战略目标的实现可能会受到人力资源的制约。对于上述风险，公司将积极采取各种有效措施应对：进一步健全公司内部控制和运营体系；完善公司法人治理结构，加强管理，并探讨行之有效、符合公司实际的管理模式；增强公司研发和技术优势，积极加大业务拓展力度，采取更加灵活的市场竞争策略，提高服务意识和服务质量，不断提升市场占有率；优化人员结构，完善人才引进和培养制度，制定更加科学合理的薪酬绩效体系及长期激励政策，提升公司对优秀人才的吸引力；充分利用上市的有利形势和条件，逐步扩大公司产品和服务的应用领域，保障公司取得更好的业绩，从而切实维护公司全体投资者的合法权益。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2016年8月1日，全资子公司浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同，合同总金额为23,911.551万元，合同的主要内容详见公司2016年8月3日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2016-039）。截至2019年3月31日，已累计实现收入10,861.95万元。2、2017年11月14日，公司与北京市公安局通州分局签署了《北京市通州区公共安全视频监控建设联网应用项目（第一包）合同书，合同总金额为8,560.6107万元，合同的主要内容详见公司2017年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2017-052）。截至2019年3月31日，已累计实现收入4,060.08万元。3、2019年1月12日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于签署投资并购补充协议的议案》，同意公司与广东冠网信息科技有限公司（以下简称“冠网科技”）、王庆、胡海涛、曹义峰、廖永建、邓杰、广州新启企业管理合伙企业（有限合伙）签署投资并购补充协议书，约定公司不对冠网科技进行增资，而由公司直接以支付现金方式购买广州新启持有的冠网科技53.00%的股权，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2019年1月14日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-005；2019-006；2019-007）。4、2019年3月4日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予
2018年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》，认为公司2018年股权激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定2019年3月4日为2018年股权激励计划预留部分限制性股票的授予日，授予价格为5.94元/股，合计授予22名激励对象96.50万股限制性股票，监事会对本次授予激励对象名单进行了审核并发表了核实意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，律师事务所和独立财务顾问分别就前述授予事项出具了法律意见书和独立财务顾问报告，具体内容详见公司2019年3月4日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-017；2019-018；2019-019）。5、2019年3月7日，公司接到控股股东、实际控制人茅庆江先生的《股份减持计划告知函》，其计划在减持计划公告之日起3个交易日后的3个月内通过协议转让方式减持本公司股份合计不超过21,578,200股（占公司总股本408,490,226股的5.2824%），本次减持计划，拟接受协议转让股份的对象为广东粤科智泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤科智泓”）。2019年3月13日，公司收到控股股东、实际控制人茅庆江先生和粤科智泓的通知，获悉双方于2019年3月13日签署了股份转让协议，协议约定由茅庆江先生将其直接持有的公司20,420,500股（占公司总股本的5.00%）无限售流通股份通过协议转让给粤科智泓，转让价格为12.67元/股。2019年3月18日，公司接到控股股东、实际控制人茅庆江先生和股东粤科智泓的通知，其协议转让公司部分股份事宜已于2018年3月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。上述具体内容详见公司分别于2019年3月7日、2019年3月13日和2019年3月18日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：
2019-021；2019-022；2019-024）。股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用截至本报告披露之日，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,883,600股，占公司总股本的0.95%，最高成交价为10.59元/股，最低成交价为10.00元/股，成交总金额为39,989,292.82元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 34,457.4 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 29,825.37 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目 | 否 | 11,391.77 | 11,391.77 | 0 | 7,486.69 | 65.72% | 2019年08月31日 | 630.39 | 2,896.13 | 否 | 否 |
| 综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目 | 否 | 11,484.3 | 11,484.3 | 0 | 11,440.66 | 99.62% | 2019年08月31日 | 392.27 | 2,911.2 | 否 | 否 |
| 监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目 | 否 | 1,671.85 | 1,671.85 | 0 | 984.05 | 58.86% | 2020年12月31日 | 否 | 否 | ||
| 补充流动资金 | 否 | 10,500 | 9,909.48 | 0 | 9,913.97 | 100.05% | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,047.92 | 34,457.4 | 0 | 29,825.37 | -- | -- | 1,022.66 | 5,807.33 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 35,047.92 | 34,457.4 | 0 | 29,825.37 | -- | -- | 1,022.66 | 5,807.33 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、视频图像信息大数据及深度智能分析系统产业化技术改造项目未完全达到预定可使用状态，2019年1-3月实现效益630.39万元，未达到预计收益。 2、综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目未完全达到预定可使用状态，2019年1-3月实现效益392.27万元，未达到预计收益。 3、监狱大数据信息综合管理平台技术改造项目未达到预定可使用状态，2019年1-3月未实现效益。 4、补充流动资金的投入不直接产生效益。累计投入金额大于调整后承诺投资金额为利息减手续费净 | ||||||||||
| 额。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2017年8月9日，公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司增加为“综合安保社会化运营平台及公共安全智能终端产业化技术改造项目”的实施主体，实施地点为重庆市。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017年8月9日，公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议审议通过，同意公司以募集资金17,339.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2017年9月13日完成了置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浩云科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,557,829.33 | 474,556,354.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 389,435,255.29 | 320,443,778.44 |
| 其中：应收票据 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 应收账款 | 389,255,255.29 | 320,263,778.44 |
| 预付款项 | 49,725,704.75 | 24,125,058.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,314,079.30 | 19,092,638.98 |
| 其中：应收利息 | 695,725.48 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 147,422,493.44 | 151,342,880.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,173,098.48 | 119,037,741.97 |
| 流动资产合计 | 1,088,628,460.59 | 1,108,598,452.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 18,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 18,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,598,587.32 | 75,220,907.64 |
| 固定资产 | 250,240,151.67 | 257,252,488.54 |
| 在建工程 | 1,232,220.03 | 1,236,854.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,930,905.07 | 25,980,229.64 |
| 开发支出 | 9,769,795.02 | 5,530,382.01 |
| 商誉 | 106,053,284.20 | 106,053,284.20 |
| 长期待摊费用 | 2,134,383.69 | 2,170,623.63 |
| 递延所得税资产 | 10,293,649.72 | 8,842,742.36 |
| 其他非流动资产 | 1,096,100.43 | 1,096,100.43 |
| 非流动资产合计 | 498,349,077.15 | 501,383,613.15 |
| 资产总计 | 1,586,977,537.74 | 1,609,982,065.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,400,000.00 | 14,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 47,017,850.03 | 61,441,136.39 |
| 预收款项 | 37,112,826.26 | 42,565,744.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,902,071.94 | 17,677,183.27 |
| 应交税费 | 24,079,522.91 | 43,220,830.24 |
| 其他应付款 | 98,420,016.84 | 99,765,012.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 73,667.18 | 85,385.62 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 241,426,287.98 | 278,669,906.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 24,486,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 188,923.20 | 188,923.20 |
| 递延收益 | 2,108,115.43 | 5,578,225.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 26,783,038.63 | 5,767,149.10 |
| 负债合计 | 268,209,326.61 | 284,437,055.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,405,465.00 | 408,490,226.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 510,872,916.19 | 504,973,328.75 |
| 减：库存股 | 133,513,532.42 | 113,067,750.83 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,887,798.57 | 45,887,798.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 421,681,786.35 | 411,342,892.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,253,334,433.69 | 1,257,626,494.77 |
| 少数股东权益 | 65,433,777.44 | 67,918,514.92 |
| 所有者权益合计 | 1,318,768,211.13 | 1,325,545,009.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,586,977,537.74 | 1,609,982,065.56 |
法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 349,474,985.49 | 312,040,432.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 296,193,013.79 | 227,215,753.81 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 296,193,013.79 | 227,215,753.81 |
| 预付款项 | 34,987,481.97 | 15,808,383.91 |
| 其他应收款 | 37,341,424.23 | 27,851,460.26 |
| 其中：应收利息 | 695,725.48 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 119,924,979.37 | 128,656,956.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,973,809.03 | 118,846,178.86 |
| 流动资产合计 | 839,895,693.88 | 830,419,165.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 255,351,021.86 | 254,591,771.87 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,598,587.32 | 75,220,907.64 |
| 固定资产 | 200,250,486.11 | 203,285,721.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,634,757.88 | 7,953,307.76 |
| 开发支出 | 9,769,795.02 | 5,530,382.01 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,099,630.85 | 1,214,160.23 |
| 递延所得税资产 | 7,822,513.90 | 6,244,099.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 557,526,792.94 | 555,040,350.72 |
| 资产总计 | 1,397,422,486.82 | 1,385,459,516.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 |
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,905,473.28 | 21,036,608.91 |
| 预收款项 | 17,423,163.71 | 21,647,056.44 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,742,684.79 | 14,466,021.04 |
| 应交税费 | 13,541,021.62 | 20,764,003.99 |
| 其他应付款 | 186,335,711.38 | 177,992,942.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 73,667.18 | 85,385.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,494,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 250,442,054.78 | 255,906,632.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 24,486,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 188,923.20 | 188,923.20 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,674,923.20 | 188,923.20 |
| 负债合计 | 275,116,977.98 | 256,095,555.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,405,465.00 | 408,490,226.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,871,442.28 | 506,561,100.60 |
| 减：库存股 | 133,513,532.42 | 113,067,750.83 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,987,939.90 | 45,987,939.90 |
| 未分配利润 | 288,554,194.08 | 281,392,445.04 |
| 所有者权益合计 | 1,122,305,508.84 | 1,129,363,960.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,397,422,486.82 | 1,385,459,516.56 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 146,571,691.96 | 127,720,863.63 |
| 其中：营业收入 | 146,571,691.96 | 127,720,863.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 144,043,833.93 | 125,548,684.94 |
| 其中：营业成本 | 86,667,465.91 | 77,972,568.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 909,836.26 | 680,728.86 |
| 销售费用 | 18,630,112.86 | 16,858,423.56 |
| 管理费用 | 20,247,217.92 | 13,141,410.14 |
| 研发费用 | 12,721,867.94 | 13,348,565.78 |
| 财务费用 | -291,223.87 | -146,819.98 |
| 其中：利息费用 | 89,329.59 | 274,593.75 |
| 利息收入 | 425,373.84 | 458,689.51 |
| 资产减值损失 | 5,158,556.91 | 3,693,807.83 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 5,919,125.47 | 1,882,100.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 521,930.38 | 1,114,100.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,968,913.88 | 5,168,379.70 |
| 加：营业外收入 | 140,785.57 | 103,341.21 |
| 减：营业外支出 | 811.10 | 99,710.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,108,888.35 | 5,172,010.08 |
| 减：所得税费用 | 1,665,486.00 | 1,083,749.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,443,402.35 | 4,088,260.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,443,402.35 | 4,088,260.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,338,894.07 | 6,332,112.01 |
| 2.少数股东损益 | -2,895,491.72 | -2,243,851.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,443,402.35 | 4,088,260.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,338,894.07 | 6,332,112.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,895,491.72 | -2,243,851.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：雷洪文 主管会计工作负责人：王汉晖 会计机构负责人：简玉琴
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,598,240.70 | 113,019,078.48 |
| 减：营业成本 | 77,089,985.02 | 71,410,415.50 |
| 税金及附加 | 770,661.49 | 610,157.31 |
| 销售费用 | 17,473,229.84 | 15,925,158.92 |
| 管理费用 | 15,447,069.51 | 10,414,621.58 |
| 研发费用 | 5,905,057.44 | 9,663,827.81 |
| 财务费用 | -159,712.85 | -308,651.02 |
| 其中：利息费用 | 124,616.25 | 81,018.75 |
| 利息收入 | 317,210.31 | 415,258.53 |
| 资产减值损失 | 4,508,223.80 | 3,010,183.36 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 776,900.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 507,056.60 | 1,114,100.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,847,683.05 | 3,407,465.30 |
| 加：营业外收入 | 24,336.37 | 91,621.21 |
| 减：营业外支出 | 811.10 | 73,263.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,871,208.32 | 3,425,822.77 |
| 减：所得税费用 | 709,459.28 | 47,239.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,161,749.04 | 3,378,582.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,161,749.04 | 3,378,582.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,161,749.04 | 3,378,582.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,381,878.21 | 73,651,418.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,183,121.13 | 1,198,632.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,852,371.99 | 10,089,863.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,417,371.33 | 84,939,914.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,454,950.51 | 60,246,955.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,158,393.81 | 52,728,267.63 |
| 支付的各项税费 | 29,883,168.36 | 23,494,181.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,746,790.07 | 8,299,286.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,243,302.75 | 144,768,690.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -117,825,931.42 | -59,828,776.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,262,355.98 | 399,082.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 116,298,355.98 | 30,427,082.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,152,459.19 | 2,189,073.58 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,459.19 | 152,189,073.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115,145,896.79 | -121,761,991.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,573,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,980,000.00 | 7,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,980,000.00 | 18,573,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 359,329.59 | 274,593.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,560,216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,519,546.21 | 12,274,593.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,460,453.79 | 6,298,906.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,780,419.16 | -175,291,861.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,217,418.81 | 406,401,420.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,997,837.97 | 231,109,559.33 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,547,080.58 | 59,170,373.54 |
| 收到的税费返还 | 3,187,094.95 | 181.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,188,418.11 | 3,984,502.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,922,593.64 | 63,155,058.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,828,669.23 | 44,847,841.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,794,063.46 | 46,753,988.34 |
| 支付的各项税费 | 16,657,358.32 | 16,168,835.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,556,602.92 | 6,489,606.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,836,693.93 | 114,260,271.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81,914,100.29 | -51,105,213.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 115,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,247,482.20 | 399,082.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,000.00 | 28,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 116,283,482.20 | 30,427,082.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,599.74 | 1,861,390.60 |
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,240,599.74 | 151,861,390.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,042,882.46 | -121,434,308.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 34,980,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,616.25 | 81,018.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,560,216.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,684,832.87 | 81,018.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,295,167.13 | -81,018.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,423,949.30 | -172,620,540.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 303,219,036.33 | 342,531,173.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 340,642,985.63 | 169,910,632.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 474,556,354.49 | 474,556,354.49 | |
| 应收票据及应收账款 | 320,443,778.44 | 320,443,778.44 | |
| 其中：应收票据 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 应收账款 | 320,263,778.44 | 320,263,778.44 | |
| 预付款项 | 24,125,058.04 | 24,125,058.04 |
| 其他应收款 | 19,092,638.98 | 19,092,638.98 | |
| 其中：应收利息 | 695,725.48 | 695,725.48 | |
| 存货 | 151,342,880.49 | 151,342,880.49 | |
| 其他流动资产 | 119,037,741.97 | 119,037,741.97 | |
| 流动资产合计 | 1,108,598,452.41 | 1,108,598,452.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 18,000,000.00 | 不适用 | -18,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 75,220,907.64 | 75,220,907.64 | |
| 固定资产 | 257,252,488.54 | 257,252,488.54 | |
| 在建工程 | 1,236,854.70 | 1,236,854.70 | |
| 无形资产 | 25,980,229.64 | 25,980,229.64 | |
| 开发支出 | 5,530,382.01 | 5,530,382.01 | |
| 商誉 | 106,053,284.20 | 106,053,284.20 | |
| 长期待摊费用 | 2,170,623.63 | 2,170,623.63 | |
| 递延所得税资产 | 8,842,742.36 | 8,842,742.36 | |
| 其他非流动资产 | 1,096,100.43 | 1,096,100.43 | |
| 非流动资产合计 | 501,383,613.15 | 501,383,613.15 | |
| 资产总计 | 1,609,982,065.56 | 1,609,982,065.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 61,441,136.39 | 61,441,136.39 | |
| 预收款项 | 42,565,744.39 | 42,565,744.39 | |
| 应付职工薪酬 | 17,677,183.27 | 17,677,183.27 | |
| 应交税费 | 43,220,830.24 | 43,220,830.24 | |
| 其他应付款 | 99,765,012.48 | 99,765,012.48 | |
| 应付股利 | 85,385.62 | 85,385.62 | |
| 流动负债合计 | 278,669,906.77 | 278,669,906.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 188,923.20 | 188,923.20 | |
| 递延收益 | 5,578,225.90 | 5,578,225.90 | |
| 非流动负债合计 | 5,767,149.10 | 5,767,149.10 | |
| 负债合计 | 284,437,055.87 | 284,437,055.87 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 408,490,226.00 | 408,490,226.00 | |
| 资本公积 | 504,973,328.75 | 504,973,328.75 | |
| 减：库存股 | 113,067,750.83 | 113,067,750.83 | |
| 盈余公积 | 45,887,798.57 | 45,887,798.57 | |
| 未分配利润 | 411,342,892.28 | 411,342,892.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,257,626,494.77 | 1,257,626,494.77 | |
| 少数股东权益 | 67,918,514.92 | 67,918,514.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,325,545,009.69 | 1,325,545,009.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,609,982,065.56 | 1,609,982,065.56 |
调整情况说明本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 312,040,432.39 | 312,040,432.39 | |
| 应收票据及应收账款 | 227,215,753.81 | 227,215,753.81 | |
| 应收账款 | 227,215,753.81 | 227,215,753.81 | |
| 预付款项 | 15,808,383.91 | 15,808,383.91 | |
| 其他应收款 | 27,851,460.26 | 27,851,460.26 | |
| 其中：应收利息 | 695,725.48 | 695,725.48 | |
| 存货 | 128,656,956.61 | 128,656,956.61 | |
| 其他流动资产 | 118,846,178.86 | 118,846,178.86 | |
| 流动资产合计 | 830,419,165.84 | 830,419,165.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 不适用 | -1,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 254,591,771.87 | 254,591,771.87 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 75,220,907.64 | 75,220,907.64 | |
| 固定资产 | 203,285,721.62 | 203,285,721.62 | |
| 无形资产 | 7,953,307.76 | 7,953,307.76 | |
| 开发支出 | 5,530,382.01 | 5,530,382.01 |
| 长期待摊费用 | 1,214,160.23 | 1,214,160.23 | |
| 递延所得税资产 | 6,244,099.59 | 6,244,099.59 | |
| 非流动资产合计 | 555,040,350.72 | 555,040,350.72 | |
| 资产总计 | 1,385,459,516.56 | 1,385,459,516.56 | |
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 21,036,608.91 | 21,036,608.91 | |
| 预收款项 | 21,647,056.44 | 21,647,056.44 | |
| 应付职工薪酬 | 14,466,021.04 | 14,466,021.04 | |
| 应交税费 | 20,764,003.99 | 20,764,003.99 | |
| 其他应付款 | 177,992,942.27 | 177,992,942.27 | |
| 应付股利 | 85,385.62 | 85,385.62 | |
| 流动负债合计 | 255,906,632.65 | 255,906,632.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 预计负债 | 188,923.20 | 188,923.20 | |
| 非流动负债合计 | 188,923.20 | 188,923.20 | |
| 负债合计 | 256,095,555.85 | 256,095,555.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 408,490,226.00 | 408,490,226.00 | |
| 资本公积 | 506,561,100.60 | 506,561,100.60 | |
| 减：库存股 | 113,067,750.83 | 113,067,750.83 | |
| 盈余公积 | 45,987,939.90 | 45,987,939.90 | |
| 未分配利润 | 281,392,445.04 | 281,392,445.04 | |
| 所有者权益合计 | 1,129,363,960.71 | 1,129,363,960.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,385,459,516.56 | 1,385,459,516.56 |
调整情况说明本次调整将2018年12月31日在可供出售金融资产列报的权益工具在2019年1月1日调整至其他权益工具投资科目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。