南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理层和全体员工的不懈努力，稳步有序地推进各项管理工作，使各项事务取得一定成绩。
一、2018年度财务报表的审计情况
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成了对公司2018 年度财务报表的审计，并出具了中天运[2019]审字第90543号标准无保留意见的《审计报告》。
二、主要财务数据与财务指标
单位：万元
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入 | 34,891.88 | 39,492.10 | -11.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,459.62 | 5,885.30 | -24.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,041.49 | 5,363.15 | -24.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,262.02 | 4,256.92 | 2.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2787 | 0.3678 | -24.23% |
| 加权平均净资产收益率% | 9.81 | 13.55 | -3.74% |
| 资产总计 | 77,558.96 | 63,543.90 | 22.06% |
| 归属于上市公司股东所有者权益合计 | 45,718.72 | 44,765.20 | 2.13% |
三、资产构成重大变动情况
2018年期末，公司资产总额为77,558.96万元，比年初增加14,015.06万元,增幅22.06%,主要原因如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 9,614.65 | 12.40% | 6,563.47 | 10.33% | 46.49% | 主要系在报告期内上期购买理财产品在本期内到期所致 |
| 应收账款 | 11,577.13 | 14.93% | 12,646.96 | 19.90% | -8.46% | 主要系在报告期内，优化客户信用政策，收回的到期的应收款增加致。 |
| 存 货 | 9,013.93 | 11.62% | 6,968.27 | 10.97% | 29.36% | 主要系报告期内，为客户备货增加所致 |
| 其他流动资产 | 406.33 | 0.52% | 11,398.30 | 18.33% | -96.44% | 主要系期初用募集资金所购买的理财产品，期末到期所致。 |
| 可供出售金融资产 | 1,736.22 | 2.24% | 786.22 | 1.24% | 120.83% | 主要系在报告期内增加可出售金融资产的投资所致 |
| 长期股权投资 | 10,240.19 | 13.20% | 100.00% | 主要系在报告期内，新增对外股权投资所致 | ||
| 固定资产 | 13,757.03 | 17.74% | 11,781.68 | 18.54% | 16.77% | 主要系在报告期内，新购置生产各项设备增加所致 |
| 在建工程 | 1,162.85 | 1.50% | 610.73 | 0.96% | 90.40% | 主要系报告期内，未验收设备、在制工装、模具增加所致 |
| 商誉 | 5,155.35 | 6.65% | 100.00% | 主要系在报告期内，公司并购子公司所致 | ||
| 长期摊销费用 | 355.09 | 0.46% | 207.13651 | 71.43% | 主要系本期因生产用的工、模具增加所致。 | |
| 其他非流动资产 | 3,478.86 | 4.49% | 762.48 | 1.20% | 356.25% | 主要系在报告期内，预付设备、土地款及工程款增加所致 |
四、负债构成重大变动情况
2018年期末，公司负债总额为31,402.45万元，比年初增加13,055.35万元,增幅71.16%,主要原因如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 增幅比 | 重大变动说明 | ||
| 期末余额 | 占总负债比 | 期初余额 | 占总负债比 | |||
| 短期借款 | 8,500.00 | 27.07% | 100 | 0.55% | 8400% | 报告期内，新增银行短期银行借款所致 |
| 应付账款 | 7,597.89 | 24.20% | 8,578.67 | 46.76% | -11.43% | 报告期内，按期支付的到期款货款减少所致 |
| 预收款项 | 241.98 | 0.77% | 167.66 | 0.91% | 44.33% | 报告期内，预收的产品销售款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 755.15 | 2.40% | 992.12 | 5.41% | -23.89% | 在报告期内，支付上年度及本期薪金所致 |
| 应交税费 | 189.51 | 0.60% | 255.02 | 1.39% | -25.69% | 主要系在报告期内，缴纳上年及本期税收所致 |
| 应付利息 | 16.92 | 0.05% | 0.13 | 12911% | 报告期内，因增加贷款，计提利息增加所致 | |
| 其他应付款 | 4,453.08 | 14.18% | 1,052.94 | 5.74% | 322.92% | 报告期内，其他往来增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 0.64% | 100.00% | 主要系报告期内，长期借款即将在一年内到期款项所致 | ||
| 长期借款 | 2,800.00 | 8.92% | 100.00% | 主要系报告期内，新增2年期银行借款所致 | ||
| 预计负债 | 377.69 | 1.20% | 1,513.08 | 8.25% | -75.04% | 主要系报告期内，售后服务费的支付增加所致 |
| 递延所得税负债 | 365.80 | 1.16% | 88.78 | 0.48% | 312.04% | 主要系按法规的规定，对资产加速折旧因素所致。 |
五、股东权益构成重大变动情况
2018年期末，公司所有者权益为45,718.72万元，比年初增加953.52万元,增幅
6.71%,主要原因如下：
单位：万元
| 项 目 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 增幅比 | 重大变动说明 |
| 期末余额 | 期初余额 | |||
| 股 本 | 16,176.70 | 16,000.00 | 1.10% | 主要系报告期内，实施股权激励计划所致。 |
| 资本公积 | 13,992.27 | 12,980.18 | 7.80% | 主要系报告期内，实施股权激励计划所致。 |
| 库存股 | 1,494.88 | 100.00% | 主要系在报告期期末，拟取消股权激励所致。 | |
| 盈余公积 | 2,245.21 | 1,931.30 | 16.25% | 报告期内，按会计政策计提盈余公积所致 |
| 未分配利润 | 14,799.42 | 13,853.72 | 6.83% | 主要系本报告期经营利润增加以及实施2017年年度权益分派等因素所致。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,718.72 | 44,765.20 | 2.13% | 上述因素所致 |
六、损益构成重大变动情况
单位：万元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增幅比 | 重大变动说明 |
| 一、营业总收入 | 34,891.88 | 39,492.10 | -11.65% | 主要系报告期内，产品销售价调整所致 |
| 二、营业总成本 | 31,632.42 | 33,650.11 | -6.00% | |
| 其中：营业成本 | 22,199.98 | 24,009.84 | -7.54% | 主要系产品销售构成较上期的有较大变动所致 |
| 销售费用 | 2,510.81 | 2,785.25 | -9.85% | 主要系运杂费、按收入计提的三包等费的减少所致 |
| 管理费用 | 3,112.88 | 3,278.28 | -5.05% | 主要系薪金支出等费用的减少所致 |
| 研发费用 | 3,363.16 | 3,011.53 | 11.68% | 主要系报告期内，因新增的研发项目，新增人员的薪金支出费用增加所致 |
| 财务费用 | 48.11 | -15.67 | -407.04% | 主要系本期贷款利息增加导致 |
| 资产减值损失 | 90.72 | 157.87 | -42.53% | 主要系按会计政策计提各项减值较上期减少所致 |
| 投资收益 | 1,169.57 | 157.87 | 640.85% | 主要系理财产品收入及参股公司投资收益增加所致 |
| 三、营业利润 | 4,745.42 | 6,302.50 | -24.71% | 综上所述因素以及股份支付增加所致 |
| 四、利润总额 | 4,950.01 | 6,803.10 | -27.24% | 综上所述因素以及股份支付增加所致 |
| 五、净利润 | 4,580.83 | 5,941.10 | -22.90% | 综上所述因素以及股份支付增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,459.62 | 5,885.30 | -24.22% | 综上所述因素以及股份支付增加所致 |
七、现金流量构成重大变动情况
单位：万元
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减额 | 重大变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,586.72 | 24,019.42 | 567.30 | 经营活动产生的现金流量净额较上期的变动：主要系报告期内优化客户、供应商的信用政策、按期收回的货款、支付的采购款均增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,324.70 | 19,762.50 | 562.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,262.02 | 4,256.92 | 5.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,704.38 | 17,563.21 | 8,141.17 | 投资活动产生的现金流量净额较上期的变动： 主要系报告期内，公司新增对外股权投资；购买的理财产品到期收回所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,142.85 | 33,021.04 | 3,121.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,438.47 | -15,457.83 | 5,019.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,994.88 | 100 | 14,894.88 | 筹资活动产生的现金流量净额较上期的变动：主要系报告期内，实施股权激励计划；新增银行借款；对2017年度权益分派所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,479.81 | 3,786.74 | 1,693.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,515.07 | -3,686.74 | 13,201.81 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,338.65 | -14,888.01 | 18,226.66 | 综上因素所致 |
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2019年4月23日