太龙(福建)商业照明股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庄占龙、主管会计工作负责人杜艳丽及会计机构负责人(会计主管人员)彭怀军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 96,469,037.67 | 68,790,670.14 | 40.24% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,605,726.30 | 7,775,286.79 | -15.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 5,469,329.81 | 5,714,316.45 | -4.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,685,161.69 | 10,007,685.08 | -156.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
加权平均净资产收益率 | 1.29% | 1.65% | -0.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 729,772,901.69 | 775,898,892.51 | -5.94% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 516,766,694.17 | 510,167,145.68 | 1.29% |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0615 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 497,000.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 840,294.64 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -512.95 | |
减:所得税影响额 | 200,542.91 | |
少数股东权益影响额(税后) | -157.71 | |
合计 | 1,136,396.49 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 6,696 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
庄占龙 | 境内自然人 | 30.78% | 33,048,000 | 33,048,000 | 质押 | 12,790,000 |
黄国荣 | 境内自然人 | 12.19% | 13,081,500 | 10,465,200 | ||
苏芳 | 境内自然人 | 12.19% | 13,081,500 | 10,465,200 | 质押 | 5,950,000 |
向潜 | 境内自然人 | 7.21% | 7,739,000 | 6,191,200 | ||
孙洁晓 | 境内自然人 | 4.99% | 5,355,000 | 4,016,250 | 质押 | 5,355,000 |
上海乾霨投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.93% | 3,146,120 | 0 | ||
兰小华 | 境内自然人 | 1.43% | 1,530,000 | 1,147,500 | 质押 | 1,386,000 |
赵东明 | 境内自然人 | 1.12% | 1,200,000 | 0 | ||
范琦 | 境内自然人 | 0.65% | 700,000 | 0 | ||
庄跃龙 | 境内自然人 | 0.54% | 575,800 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
黄国荣 | 2,616,300 | 人民币普通股 | 2,616,300 | |||
苏芳 | 2,616,300 | 人民币普通股 | 2,616,300 | |||
上海乾霨投资合伙企业(有限合伙) | 3,146,120 | 人民币普通股 | 3,146,120 | |||
向潜 | 1,547,800 | 人民币普通股 | 1,547,800 | |||
孙洁晓 | 1,338,750 | 人民币普通股 | 1,338,750 |
赵东明 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
范琦 | 700,000 | 人民币普通股 | 700,000 |
庄跃龙 | 575,800 | 人民币普通股 | 575,800 |
法国兴业银行 | 489,300 | 人民币普通股 | 489,300 |
兰小华 | 382,500 | 人民币普通股 | 382,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙洁晓先生持有上海乾霨投资合伙企业(有限合伙)7.81%的股权,除此之外公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
庄占龙 | 33,048,000 | 0 | 0 | 33,048,000 | 首发限售 | 2020年5月3日 |
黄国荣 | 10,465,200 | 0 | 0 | 10,465,200 | 高管锁定股 | 本期解除限售部分为首发前限售股,已于2018年5月3日解除限售;期末限售部分为高管锁定股,曾在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺:锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过持有公司股份总数的20% |
苏芳 | 10,465,200 | 0 | 0 | 10,465,200 | 高管锁定股 | 本期解除限售部分为首发前限售 |
股,已于2018年5月3日解除限售;期末限售部分为高管锁定股,曾在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺:锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过持有公司股份总数的20% | ||||||
向潜 | 6,191,200 | 0 | 0 | 6,191,200 | 高管锁定股 | 本期解除限售部分为首发前限售股,已于2018年5月3日解除限售;期末限售部分为高管锁定股,曾在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺:锁定期满后两年内,每年转让的公司股份不超过持有公司股份总数的20% |
孙洁晓 | 5,355,000 | 1,338,750 | 0 | 4,016,250 | 高管锁定股 | 董事孙洁晓于2018年8月17日离职,按先关规定董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,继续遵守下列限制性规定:每年转让的公司股份不超过其持有的公司股份总数的25% |
兰小华 | 1,147,500 | 0 | 0 | 1,147,500 | 高管锁定股 | 本期解除限售部 |
分为首发前限售股,已于2018年5月3日解除限售;期末限售部分为高管锁定股,高管任职期间,每年按持有股份总数的25%解除锁定 | ||||||
庄汉鹏 | 261,000 | 0 | 0 | 261,000 | 高管锁定股 | 截止2018年12月31日,庄汉鹏增持公司股份348,000股,按高管锁定股75%锁定则新增限售股份261,000股 |
合计 | 66,933,100 | 1,338,750 | 0 | 65,594,350 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因 | ||||
货币资金69,046,934.35 114,422,612.24 -39.66% | 主要是偿还借款及增加投资所致 | |||
其他应收款5,555,232.33 2,793,790.65 98.84% | 主要是深圳生产基地的房屋租赁押金增加所致 | |||
其他非流动资产6,000,485.26 18,175,741.50 -66.99% | 主要是固定资产资本化所致 | |||
应付票据及应付账款81,364,748.30 124,194,110.69 -34.49% | 主要是偿还到期票据及第一季度采购减少所致 | |||
应付职工薪酬6,592,215.65 12,051,914.12 -45.30% | 主要是年底计提奖金,年初发放所致 | |||
利润表项目 | 期初到报告期末发生额 |
收到的税费返还275,005.94 5,993.04 4488.76% | ||||
主要是智显公司收到的税费返还增加所致 | ||||
购买商品、接受劳务支付的现金92,208,674.54 49,293,006.80 87.06% | 主要是业绩增加相应支出增加所致 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金26,148,029.16 17,121,616.79 52.72%主要是人员增加所致 | ||||
取得投资收益收到的现金638,465.75 1,535,013.69 -58.41% | 主要是同期购买理财减少所致 | |||
吸收投资收到的现金300,000.00 2,400,000.00 -87.50% | 主要是股东投入资金减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司经营情况总体保持稳定,订单执行情况良好,市场及经营模式均未发生重大变化,但是公司业务条线和业务规模持续扩张,公司经营的固定成本费用支出上升。特别是2019年一季度,受深圳LED业务团队扩张以及SAP系统上线等因素的影响,公司成本费用增长较多,虽然公司收入规模同比增长,但一季度是公司传统业务淡季,收入规模环比下降,综合影响下,公司扣非后净利润较去年同期下降4.29%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕年度经营计划,积极发挥公司优势,开拓国内外市场,在主营业务方面保持持续、稳定的发展,公司的研发、销售、市场开拓、管理,均得到有序推进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、募投项目新增折旧及摊销对公司经营业绩带来的风险
公司公开发行股票,募集资金投资项目部分建成后,公司将新增大量固定资产,项目投入运营后,将相应增加较多折旧及摊销费用。由于募集资金投资项目从开始建设到产生效益需要一段时间,如果短期内公司不能大幅增加营业收入或提高毛利水平,新增折旧和摊销费用可能影响公司利润,从而使公司因折旧摊销费用大幅增加而导致未来经营业绩下降的风险。
针对以上风险,公司将加快产业布局,尽快消化新增产能。募集资金投资项目拥有良好的盈利前景,未来随着公司生产经营规模扩大,上述费用对公司净利润的影响将逐渐弱化。
2、公司快速扩张引致的管理风险
公司自上市以来,业务发展势头良好,经营业绩保持较快增长,资产和人员结构较为稳定,已建立起较为完善的现代企业管理制度,拥有独立的产供销体系,并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不断扩大,特别是本次募集资金到位和投资项目实施后,公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张,将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求,增加公司管理与运作的难度。如果管理层不能适应公司规模迅速扩张的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善,将会给公司带来一定的管理风险。
针对以上风险,公司积极引进创新管理模式,储备中高端经营管理人才,提出员工持股计划、股权激励等激励机制,增强员工主人翁精神,提高管理效率,同时按照相关法律法规及公司章程,优化内部控制制度,完善内部控制管理流程,降低
控制风险。
3、客户和行业集中风险
作为商业照明系统综合服务的倡导者,公司为客户提供包括照明设计、开发制造、系统综合服务为一体的商业照明整体解决方案,产品定位于中高端市场;主要客户为阿迪达斯、绫致时装、利郎、特步和安踏等知名品牌服饰商。
虽然长期稳定的合作关系有利于公司销售增长的稳定性和连续性,但如果公司与主要客户合作关系发生变化,或客户自身经营发生重大不利变化,将对公司生产经营和业务发展带来不利影响。公司商业照明整体解决方案可以广泛应用于品牌服饰、家居家纺、商超、餐饮等连锁销售领域的实体门店。虽然实体门店在品牌建设、消费体验、衣着试穿上有着不可替代的作用,但随着互联网的普及和电子商务的发展,近年来网络销售规模增长迅速。若品牌服饰行业的发展前景或品牌服饰行业的经营模式出现重大变化,则将对公司主营业务产生不利影响。
针对以上风险,公司在服务老客户的同时,大力发展新客户,尤其是开发新的 行业领先品牌客户,以及开拓其他行业的客户,扩大客户群体。
4、应收账款回收风险
2016年末、2017年末和2018年末,公司应收账款净额分别为8,494.22万元、10,957.38万元和14,767.31万元,占各期末资产总额的比例分别为27.57%、16.98%和19.03%。公司应收账款客户主要是利郎、安踏、阿迪达斯、美特斯邦威等知名品牌企业,客户整体实力较强,信誉良好。2016年末、2017年末和2018年末,账龄在1年以内应收账款分别占总额的92.92%、96.06%和93.22%,应收账款账龄结构合理,总体质量良好。虽然公司已经根据内控管理的要求,从业务开拓、客户管理和财务管理等角度加强对于应收账款的监控,但应收账款余额仍会随着公司业务的发展进一步增长,若公司主要客户的经营状况发生不利变化,则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账,将对公司的经营业绩产生不利影响。
针对以上风险,公司将严格执行应收账款的相关管理制度,确保按计划完成回款目标;在加强催收的同时,不断拓展新市场、开发新客户,调整客户结构,以降低风险。在公司内部,加强风险、信用等方面的控制,加快资金周转。
5、人力成本上升带来的风险
公司生产人员薪酬占生产成本的比重较大,生产人员薪酬波动会影响公司生产成本进而影响公司经营业绩。随着我国社会经济水平的不断发展,物价水平持续上涨,劳动者对劳动收入增长的预期不断增加,公司面临人力成本上升的压力。未来如果公司不能有效控制人力成本,劳动力成本持续增加,则将面临盈利能力下降的风险。
针对以上风险,公司将继续加强产品的研发和创新工作,提高公司产品的科技含量,以增加产品附加值,降低劳动力成本上升对公司盈利水平的影响;同时,公司将加大职工的培训和后续教育,加大人力资本积累与储备,培养一批经验丰富、专业技术熟练、劳动生产率高的一线工人,以提高劳动力质量代替劳动力数量;另外,加强企业文化建设,提升员工队伍的稳定性与忠诚度,从而稳定公司生产,降低人工替换成本,努力达到公司人力成本相对可控的效果。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 18,997.87 | 本季度投入募集资金总额 | 784.45 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 6,135.96 | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1.商业照明产业基地建设项目 | 否 | 16,100.2 | 16,100.2 | 737.4 | 5,574.87 | 34.63% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
2.设计研发中心建设项目 | 否 | 2,897.67 | 2,897.67 | 47.05 | 561.09 | 19.36% | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 18,997.87 | 18,997.87 | 784.45 | 6,135.96 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 18,997.87 | 18,997.87 | 784.45 | 6,135.96 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司根据市场及自身情况,推进募投项目建设,由于付款进度安排等原因,募集资金使用比例较低。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
报告期内发生 | |||||||||||
公司拟投入募集资金,在深圳宝安区租赁场地,并进行装修、改造,建设深圳地区的LED显示屏业务基地,用于LED显示屏业务的生产、研发和办公。 | |||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情 | 适用 | ||||||||||
截至 2017 年4月27 日,公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入1,854.54万元。2017 年5月 |
况 | 25 日、6月23日,经公司2017年5月17日第二届董事会第九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》,公司执行董事会决议,以募集资金置换了先期投入的自筹资金1,854.54万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2018年12月10日第二届董事会第十七次会议和 2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。决定在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用累计不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,包括购买短期(投资期限不超过一年)、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式,以上资金额度在自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,可以滚动使用。截止2019年3月31日公司已使用13,000.00万元闲置募集资金购买了银行理财产品。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:太龙(福建)商业照明股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 69,046,934.35 | 114,422,612.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 125,475,382.03 | 154,422,495.00 |
其中:应收票据 | 3,476,634.00 | 6,749,447.00 |
应收账款 | 121,998,748.03 | 147,673,048.00 |
预付款项 | 11,193,163.42 | 9,423,433.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,555,232.33 | 2,793,790.65 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 115,262,335.71 | 114,377,448.41 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 162,541,340.09 | 148,659,301.45 |
流动资产合计 | 489,074,387.93 | 544,099,080.80 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 22,004,485.87 | 22,635,311.64 |
固定资产 | 133,636,204.03 | 122,520,947.82 |
在建工程 | 53,031,937.49 | 47,892,674.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 20,325,469.00 | 15,820,656.97 |
开发支出 | ||
商誉 | 942,140.25 | |
长期待摊费用 | 1,066,857.93 | 1,047,900.21 |
递延所得税资产 | 3,690,933.93 | 3,706,578.66 |
其他非流动资产 | 6,000,485.26 | 18,175,741.50 |
非流动资产合计 | 240,698,513.76 | 231,799,811.71 |
资产总计 | 729,772,901.69 | 775,898,892.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,000,000.00 | 22,600,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 81,364,748.30 | 124,194,110.69 |
预收款项 | 8,666,130.95 | 7,790,366.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,592,215.65 | 12,051,914.12 |
应交税费 | -305,226.57 | 5,707,634.36 |
其他应付款 | 1,266,757.21 | 1,416,471.45 |
其中:应付利息 | 91,143.39 | 91,143.39 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 146,584,625.54 | 203,760,496.82 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 991,521.90 | 1,364,966.30 |
递延收益 | 2,805,000.00 | 2,840,000.00 |
递延所得税负债 | 1,955,352.18 | 1,955,352.18 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,751,874.08 | 51,160,318.48 |
负债合计 | 197,336,499.62 | 254,920,815.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 171,639,078.47 | 171,645,256.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,731,506.98 | 23,731,506.98 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 214,044,508.72 | 207,438,782.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 516,766,694.17 | 510,167,145.68 |
少数股东权益 | 15,669,707.90 | 10,810,931.53 |
所有者权益合计 | 532,436,402.07 | 520,978,077.21 |
负债和所有者权益总计 | 729,772,901.69 | 775,898,892.51 |
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 45,573,648.68 | 95,210,943.09 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 112,853,854.30 | 145,397,267.64 |
其中:应收票据 | 1,231,650.00 | 13,529,447.00 |
应收账款 | 111,622,204.30 | 131,867,820.64 |
预付款项 | 7,222,401.90 | 7,828,518.76 |
其他应收款 | 12,462,148.53 | 3,557,855.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 94,571,817.74 | 96,623,248.92 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 161,874,184.48 | 148,022,644.24 |
流动资产合计 | 434,558,055.63 | 496,640,477.85 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 34,333,800.00 | 23,833,800.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 24,357,489.85 | 24,544,696.36 |
固定资产 | 120,104,283.84 | 110,218,159.25 |
在建工程 | 53,031,937.49 | 47,892,674.91 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 20,325,469.00 | 15,820,656.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 3,155,223.02 | 3,155,223.02 |
其他非流动资产 | 6,000,485.26 | 18,175,741.50 |
非流动资产合计 | 261,308,688.46 | 243,640,952.01 |
资产总计 | 695,866,744.09 | 740,281,429.86 |
流动负债: | ||
短期借款 | 19,000,000.00 | 22,600,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 74,411,533.02 | 117,422,825.35 |
预收款项 | 5,118,310.73 | 4,169,681.45 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 5,116,313.97 | 9,434,221.79 |
应交税费 | -620,020.20 | 3,903,045.73 |
其他应付款 | 4,167,480.08 | 1,167,539.95 |
其中:应付利息 | 91,141.39 | 91,141.39 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 137,193,617.60 | 188,697,314.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 872,785.93 | 1,270,015.17 |
递延收益 | 2,805,000.00 | 2,840,000.00 |
递延所得税负债 | 1,955,352.18 | 1,955,352.18 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 50,633,138.11 | 51,065,367.35 |
负债合计 | 187,826,755.71 | 239,762,681.62 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,351,600.00 | 107,351,600.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 171,639,078.47 | 171,639,078.47 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 23,731,506.98 | 23,731,506.98 |
未分配利润 | 205,317,802.93 | 197,796,562.79 |
所有者权益合计 | 508,039,988.38 | 500,518,748.24 |
负债和所有者权益总计 | 695,866,744.09 | 740,281,429.86 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 96,469,037.67 | 68,790,670.14 |
其中:营业收入 | 96,469,037.67 | 68,790,670.14 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 89,494,778.23 | 62,317,794.16 |
其中:营业成本 | 65,446,658.78 | 44,251,221.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 770,128.01 | 659,380.75 |
销售费用 | 9,981,321.45 | 7,992,918.48 |
管理费用 | 8,200,315.73 | 6,085,043.84 |
研发费用 | 6,139,598.08 | 4,117,604.29 |
财务费用 | 505,202.48 | 348,020.85 |
其中:利息费用 | 289,616.38 | |
利息收入 | 171,669.90 | 64,118.88 |
资产减值损失 | -1,548,446.30 | -1,136,395.07 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 497,000.00 | 35,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 840,294.64 | 1,448,126.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,083.29 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,311,554.08 | 7,952,918.81 |
加:营业外收入 | 102.29 | 1,000,000.33 |
减:营业外支出 | 615.24 | 55,421.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,311,041.13 | 8,897,497.29 |
减:所得税费用 | 1,524,622.76 | 1,618,514.02 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,786,418.37 | 7,278,983.27 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 6,786,418.37 | 7,278,983.27 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,605,726.30 | 7,775,286.79 |
2.少数股东损益 | 180,692.07 | -496,303.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 6,786,418.37 | 7,278,983.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,605,726.30 | 7,775,286.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 180,692.07 | -496,303.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.06 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.06 | 0.07 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 76,254,902.65 | 63,387,930.23 |
减:营业成本 | 52,131,974.50 | 42,202,134.47 |
税金及附加 | 678,031.10 | 602,829.89 |
销售费用 | 7,322,588.06 | 6,597,542.06 |
管理费用 | 4,988,280.84 | 3,988,151.54 |
研发费用 | 3,988,021.76 | 3,415,740.58 |
财务费用 | 506,578.44 | 348,778.46 |
其中:利息费用 | 289,274.98 | |
利息收入 | 169,254.33 | 53,330.57 |
资产减值损失 | -871,795.10 | -1,107,840.27 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | 497,000.00 | 35,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 840,294.64 | 1,448,126.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,083.29 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,848,517.69 | 8,820,636.33 |
加:营业外收入 | 0.12 | 1,000,000.00 |
减:营业外支出 | 55,315.95 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 8,848,517.81 | 9,765,320.38 |
减:所得税费用 | 1,327,277.67 | 1,640,324.93 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,521,240.14 | 8,124,995.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,521,240.14 | 8,124,995.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允 |
价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 7,521,240.14 | 8,124,995.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,347,220.29 | 94,319,688.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 275,005.94 | 5,993.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,370,924.72 | 2,805,277.42 |
经营活动现金流入小计 | 130,993,150.95 | 97,130,959.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,208,674.54 | 49,293,006.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,148,029.16 | 17,121,616.79 |
支付的各项税费 | 6,916,316.40 | 9,846,538.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,405,292.54 | 10,862,111.50 |
经营活动现金流出小计 | 136,678,312.64 | 87,123,273.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,685,161.69 | 10,007,685.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,252,246.58 | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 638,465.75 | 1,535,013.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,380.08 | 1,764.52 |
投资活动现金流入小计 | 140,896,592.41 | 131,536,778.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,827,305.14 | 24,450,992.19 |
投资支付的现金 | 163,416,200.00 | 130,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 180,243,505.14 | 154,450,992.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,346,912.73 | -22,914,213.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | 2,400,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300,000.00 | 2,400,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,981.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 345,981.40 | 2,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 851,774.98 | 712,500.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 851,774.98 | 712,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -505,793.58 | 1,687,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316,996.60 | -308,758.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,854,864.60 | -11,527,787.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,901,798.95 | 139,549,134.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,046,934.35 | 128,021,347.26 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,083,864.42 | 84,623,135.87 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,351,729.93 | 2,478,400.11 |
经营活动现金流入小计 | 112,435,594.35 | 87,101,535.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,936,335.14 | 44,968,098.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,348,814.51 | 14,606,007.69 |
支付的各项税费 | 4,298,518.65 | 8,671,736.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,167,514.26 | 9,259,278.31 |
经营活动现金流出小计 | 114,751,182.56 | 77,505,121.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,315,588.21 | 9,596,414.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,252,246.58 | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 638,465.75 | 1,535,013.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 140,894,212.33 | 131,535,013.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,682,533.45 | 22,611,667.49 |
投资支付的现金 | 171,416,200.00 | 134,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 187,098,733.45 | 157,111,667.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,204,521.12 | -25,576,653.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,981.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 45,981.40 | |
偿还债务支付的现金 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 851,774.98 | 712,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 851,774.98 | 712,500.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -805,793.58 | -712,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -311,391.50 | -308,758.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -49,637,294.41 | -17,001,497.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,210,943.09 | 127,629,852.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,573,648.68 | 110,628,355.12 |