| 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 | | 瑞华核字[2019]14010006号 |
目 录 | 1、 | 专项审核报告 ····································································· | 1 | | 2、 | 附表 ·················································································· | 3 |
| 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | | 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 金额单位：人民币万元 | | 占用形成原因占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | | 非经营性占用 | | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | | 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | | 非经营性占用 | | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | | 总 计 —— —— —— - - - - - —— —— | | 往来形成原因 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 应收账款 4,008.53 14,194.50 - 17,951.39 251.64 销售货物 经营性往来 | | 应收账款 72.30 11,814.80 - 11,774.30 112.80 销售货物 经营性往来 | | 应收账款 11.14 - - - 11.14 销售货物 经营性往来 | | 控股股东 应收账款 0.21 - - - 0.21 销售货物 经营性往来 | | 预付账款 1,077.12 2,814.32 - 3,575.80 315.63 采购原料 经营性往来 | | 预付账款 1,583.07 - 1,583.07 - 采购货物 经营性往来 | | 控股股东 预付账款 69.65 148.31 - 145.87 72.09 采购货物 经营性往来 | | 应收票据 5,382.92 8,911.13 - 8,171.72 6,122.33 销售货物 经营性往来 | | 应收票据 100.00 73.60 - 100.00 73.60 销售货物 经营性往来 | | 小 计 —— —— —— 10,721.87 39,539.72 - 43,302.15 6,959.44 —— —— | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | | 非经营性往来 | | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— |
| 编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | | 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 金额单位：人民币万元 | | 占用形成原因占用性质 |
| 非经营性往来 | | 非经营性往来 | | 小 计 —— —— —— - - - - - —— —— | | 其他关联方及其附属企业 | 合营企业 应收账款 1,767.86 5,619.43 - 5,607.79 1,779.50 销售货物 经营性往来 | | 应收账款 257.00 929.93 887.78 299.15 销售货物 经营性往来 | | 合营企业 预付账款 3,500.00 - 3,500.00 非经营性往来 | | 预付账款 15,827.07 11,571.40 4,255.67 采购货物 经营性往来 | | 合营企业 应收票据 1,544.67 2,908.47 4,053.14 400.00 销售货物 经营性往来 | | 小 计 —— —— —— 3,569.53 28,784.90 - 25,620.11 6,734.32 —— —— | | 总 计 —— —— —— 14,291.40 68,324.62 - 68,922.26 13,693.75 —— —— | | 法定代表人：高汝森 主管会计工作的负责人：侯文瑞 会计机构负责人：李鹏 |
关联自然人
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