上海凯众材料科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
上海凯众材料科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2018年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凯众材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3056号）的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网上向社会公众投资者按市值申购定价发行的方式发行人民币普通股(A股)股票2000万股，发行价格为每股16.01元。
本公司募集资金总额为320,200,000.00元，扣除尚未支付的东北证券股份有限公司的承销费用人民币26,800,000.00元（应付东北证券股份有限公司承销保荐费用合计人民币28,800,000.00元，已支付保荐费人民币2,000,000.00元），实际收到募集资金为人民币293,400,000.00元。本公司对募集资金采取了专户存储管理。2017年1月16日，东北证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额293,400,000.00元存入本公司募集资金专户，即交通银行上海自贸试验区分行310066137018800087371账户293,400,000.00元。同时扣除本公司公开发行股票发生的其他费用人民币9,392,419.98元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币284,007,580.02元。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年1月17日出具了众会字(2017)第0415号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至2018年12月31日止，本公司募集资金实际使用情况及余额为：
明细
| 明细 | 金额 |
| 2017年12月31日募集资金专户总额 | 183,279,976.85 |
| 减：2018年使用募集资金金额 | 57,793,298.50 |
| 其中：轿车悬架系统减震产品建设项目 | 18,105,725.97 |
轿车踏板总成生产建设项目
| 轿车踏板总成生产建设项目 | 20,353,769.54 |
| 研发中心建设项目 | 19,333,802.99 |
| 补充流动资金 | - |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费净额 | 5,322,087.12 |
| 截至2018年12月31日募集资金专户余额 | 130,808,765.47 |
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理制度及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海凯众材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东北证券股份有限公司于2017年1月23日与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年5月10日，本公司2016年度股东大会审议通过《关于使用募集资金对全资子公司—洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案》。本公司于2017年6月26日与洛阳凯众减震科技有限公司、保荐机构东北证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，本公司募集资金存放于2个募集资金专户，1个建设基建专户（注1），募集资金存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 交通银行股份有限公司 上海自贸试验区分行 | 310066137018800087371 | 60,800,537.48 | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司 上海自贸试验区分行 | 310066137018800087371 | 70,000,000.00 | 结构性存款 |
交通银行股份有限公司上海川沙支行（注1）
| 交通银行股份有限公司 上海川沙支行（注1） | 310069095018180090452 | 2,859.99 | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司 洛阳金谷支行 | 413061100018800015751 | 5,368.00 | 活期存款 |
| 合 计 | 130,808,765.47 |
注1：公司为募投项目之一“研发中心建设项目”立项时在交通银行股份有限公司上海川沙支行开立了建设基建专户，款项专项用于该募投项目。2017年12月31日募集资金专户转入基建账户尚未使用余额为1,857,717.35元，截至2018年12月31日已使用1,857,417.35元，利息收入2,859.99元，手续费300.00元，尚未使用余额为2,859.99元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募集资金使用的其他情况。
2018年8月17日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币7,000万元（包含7,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
| 签约方 | 交通银行上海市分行 |
| 产品名称 | 交通银行蕴通财富结构性存款180天 |
| 产品代码 | 2681183750 |
| 认购金额 | 70,000,000.00元 |
| 产品类型 | 期限结构型 |
| 产品成立日 | 2018年9月26日 |
| 产品到期日 | 2019年3月25日 |
| 收益率 | 4.30% |
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。