公告编号：2019-016证券代码：832862 证券简称：惠柏新材 主办券商：东吴证券
2018
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd.年度报告摘要
年度报告摘要
惠柏新材
NEEQ : 832862
一. 重要提示
1.1
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
1.2
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3
公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
1.4
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5
公司联系方式
| 信息披露事务管理人/董事会秘书 | 郭菊涵 |
| 职务 | 董事会秘书 |
| 电话 | 021-59970621 |
| 传真 | 021-39551870 |
| 电子邮箱 | guojuhan@wellsepoxy.com |
| 公司网址 | http://www.wellsepoxy.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海市嘉定区江桥镇博园路558号第2幢 201812 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |
二. 主要财务数据、股本结构及股东情况
2.1 主要财务数据
单位：元
| 本期（末） | 上期（末） | 本期（末）比上期（末）增减比例% | |
| 资产总计 | 665,076,908.62 | 593,549,714.88 | 12.05% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 458,086,382.55 | 449,875,686.11 | 1.83% |
| 营业收入 | 446,663,662.62 | 358,162,127.00 | 24.71% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,210,696.44 | 18,346,459.65 | -55.25% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,556,243.82 | 11,314,689.41 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,934,822.42 | -33,345,786.88 | 73.21% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.81% | 4.57% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.28 | -57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.28 | - |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 6.62 | 6.50 | 1.84% |
2.2 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 42,522,666 | 61.45% | 25,330,334 | 67,853,000 | 98.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 28,093,166 | 40.60% | 13,955,334 | 42,048,500 | 60.76% | |
| 董事、监事、高管 | 252,500 | 0.37% | 14,000 | 266,500 | 0.39% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,677,334 | 38.55% | -25,330,334 | 1,347,000 | 1.95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 14,502,834 | 20.96% | -13,955,334 | 547,500 | 0.79% | |
| 董事、监事、高管 | 757,500 | 1.09% | 42,000 | 799,500 | 1.16% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 69,200,000 | - | 0 | 69,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 40 | |||||
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 惠利环氧树脂有限公司 | 41,866,000 | 0 | 41,866,000 | 60.50% | 0 | 41,866,000 |
| 2 | 东瑞国际有限公司 | 10,164,000 | 0 | 10,164,000 | 14.69% | 0 | 10,164,000 |
| 3 | 深圳市信诺新材料产业投资基金企业（有限合伙） | 6,470,000 | 0 | 6,470,000 | 9.35% | 0 | 6,470,000 |
| 4 | 上海德其材料科技有限公司 | 2,277,000 | 0 | 2,277,000 | 3.29% | 0 | 2,277,000 |
| 5 | 上海聚虹投资管理有限公司 | 1,660,000 | 0 | 1,660,000 | 2.40% | 0 | 1,660,000 |
| 合计 | 62,437,000 | 0 | 62,437,000 | 90.23% | 0 | 62,437,000 | |
| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：公司普通股前五名股东之间无关联关系。 | |||||||
2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系
三. 涉及财务报告的相关事项
3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
公司的控股股东为惠利环氧树脂有限公司，截止报告期末持有公司41,866,000股的股份，占公司股本总额的60.50%。杨裕镜先生、游仲华先生分别持有惠利环氧树脂有限公司50%的股权，除此之外，游仲华先生个人直接持有公司1.0549%的股权，杨裕镜、游仲华两人直接或间接持有公司61.5549%的股权，是公司的实际控制人。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下：
| 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司执行上述规定的主要影响如下： | ||||
| 会计政策变更的内容 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | ||
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | 经公司第二届董事会第六次会议批准 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额435,894,144.51元，上期金额348,825,689.50元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额180,482,802.54元，上期金额129,693,161.10元； 调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“其他应付款”本期金额0.00元，上期金额18,588.20元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额 | ||
| 杨裕镜 | 游仲华 |
惠利环氧树脂有限公司
50%
| 50% | 50% |
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
60.50%
| 0.00元； 调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。 | ||
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 经公司第二届董事会第六次会议批准 | 调减“管理费用”本期金额23,109,577.45元，上期金额24,580,153.55元，重分类至“研发费用”。 |
| （3）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | 经公司第二届董事会第六次会议批准 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元，上期金额0.00元 |
3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用
单位：元
科目
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收账款及应收票据 | 348,825,689.50 | |||
| 应收票据 | 141,497,515.77 | |||
| 应收账款 | 207,328,173.73 | |||
| 应付票据及应付账款 | 129,693,161.10 | |||
| 应付票据 | 57,550,991.50 | |||
| 应付账款 | 72,142,169.60 | |||
| 应付利息 | 18,588.20 | |||
| 其他应付款 | 98,606.80 | 117,195.00 | ||
| 管理费用 | 53,846,311.09 | 29,266,157.54 | ||
| 研发支出 | 24,580,153.55 | |||
| 应收账款及应收票据（母公司 | 297,652,072.98 | |||
| 应收票据（母公司） | 126,150,942.72 | |||
| 应收账款（母公司） | 171,501,130.26 | |||
| 应付票据及应付账款（母公司） | 104,958,187.28 | |||
| 应付票据（母公司） | 53,548,715.10 | |||
| 应付账款（母公司） | 51,409,472.18 | |||
| 应付利息（母公司） | 11,696.66 | |||
| 其他应付款（母公司） | 27,436.80 | 39,133.46 | ||
| 管理费用（母公司） | 31,079,658.56 | 15,797,881.23 | ||
| 研发费用（母公司） | 15,281,777.33 | |||
3.3 合并报表范围的变化情况
√适用□不适用
3.4 关于非标准审计意见的说明
□适用√不适用