新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年第三季度财务报表
2019年4月
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 134,027,472.55 | 28,498,651.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,784,255.00 | 25,873,854.87 |
| 其中：应收票据 | 1,448,013.50 | |
| 应收账款 | 18,336,241.50 | 25,873,854.87 |
| 预付款项 | 35,399,350.12 | 9,034,514.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,449,241.84 | 4,665,218.87 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,344,588.54 | 52,392,383.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,707,989.83 | 52,417,197.79 |
| 流动资产合计 | 292,712,897.88 | 172,881,821.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 576,964,116.77 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,121,394.67 | 5,628,555.82 |
| 投资性房地产 | 7,752,883.12 | 8,004,884.74 |
| 固定资产 | 332,128,921.88 | 348,083,351.24 |
| 在建工程 | 1,761,914.32 | |
| 生产性生物资产 | 11,867,110.89 | 14,447,813.69 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 128,970,251.55 | 133,375,114.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,111,902.03 | 1,943,151.32 |
| 长期待摊费用 | 4,350,049.61 | 4,312,931.61 |
| 递延所得税资产 | 661,418.05 | 671,958.68 |
| 其他非流动资产 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,073,289,962.89 | 518,067,762.07 |
| 资产总计 | 1,366,002,860.77 | 690,949,583.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 310,984,090.58 | 165,438,039.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 49,276,084.68 | 45,283,889.84 |
| 预收款项 | 49,271,157.33 | 14,739,538.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,118,199.97 | 6,121,856.05 |
| 应交税费 | 1,561,614.11 | 2,777,822.03 |
| 其他应付款 | 587,989,856.68 | 26,873,999.47 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,603,699.84 | 40,523,613.60 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,013,804,703.19 | 301,758,759.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 7,753,302.76 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,000,000.00 | |
| 递延收益 | 19,698,388.83 | 18,924,908.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,698,388.83 | 26,678,211.14 |
| 负债合计 | 1,133,503,092.02 | 328,436,970.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,977,396.00 | 197,352,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,955,526,601.66 | 276,518,405.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -5,716,072.68 | -4,423,894.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,039,375,323.84 | -116,699,244.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 234,226,562.30 | 363,562,015.92 |
| 少数股东权益 | -1,726,793.55 | -1,049,402.25 |
| 所有者权益合计 | 232,499,768.75 | 362,512,613.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,366,002,860.77 | 690,949,583.86 |
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：何非 会计机构负责人：廖士苇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 128,961,733.19 | 20,172,318.71 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,832,184.40 | 8,583,637.55 |
| 其中：应收票据 | 1,398,013.50 | |
| 应收账款 | 5,434,170.90 | 8,583,637.55 |
| 预付款项 | 27,325,133.75 | 1,600,000.00 |
| 其他应收款 | 60,848,424.99 | 86,422,731.43 |
| 存货 | 19,720,563.15 | 18,951,687.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,386,853.95 | 52,027,010.49 |
| 流动资产合计 | 277,074,893.43 | 187,757,386.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 576,964,116.77 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 413,238,828.61 | 413,070,077.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 138,826,277.32 | 122,125,762.95 |
| 在建工程 | 1,761,914.32 | |
| 生产性生物资产 | 11,795,152.11 | 14,060,700.59 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 11,315,782.73 | 11,759,686.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,221,890.33 | 2,801,400.21 |
| 递延所得税资产 | 417,313.82 | 417,313.82 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,157,541,276.01 | 564,234,942.34 |
| 资产总计 | 1,434,616,169.44 | 751,992,328.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 247,520,000.00 | 140,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 27,495,524.00 | 27,196,411.53 |
| 预收款项 | 38,366,197.70 | 30,366.50 |
| 应付职工薪酬 | 1,016,177.74 | 3,565,820.72 |
| 应交税费 | 76,901.08 | 30,490.45 |
| 其他应付款 | 624,217,966.92 | 43,598,304.60 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,218,797.12 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 938,692,767.44 | 238,640,190.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,000,000.00 | |
| 递延收益 | 16,598,024.63 | 15,470,173.02 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 116,598,024.63 | 15,470,173.02 |
| 负债合计 | 1,055,290,792.07 | 254,110,363.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 312,977,396.00 | 197,352,789.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,962,617,834.16 | 283,609,637.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 10,813,961.16 | 10,813,961.16 |
| 未分配利润 | -1,907,083,813.95 | 6,105,576.76 |
| 所有者权益合计 | 379,325,377.37 | 497,881,964.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,434,616,169.44 | 751,992,328.38 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,822,069.65 | 59,438,530.75 |
| 其中：营业收入 | 22,822,069.65 | 59,438,530.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 32,717,524.73 | 56,482,111.05 |
| 其中：营业成本 | 17,204,824.91 | 41,506,128.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 76,750.90 | 92,747.76 |
| 销售费用 | 2,044,181.53 | 2,121,080.69 |
| 管理费用 | 8,786,937.44 | 9,318,457.52 |
| 研发费用 | 284,637.20 | 295,565.58 |
| 财务费用 | 5,375,702.05 | 2,748,653.16 |
| 其中：利息费用 | 5,767,404.69 | 1,433,073.87 |
| 利息收入 | 29,597.08 | 1,733,474.55 |
| 资产减值损失 | -1,055,509.30 | 399,477.39 |
| 加：其他收益 | 581,308.73 | 806,601.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 235,570.56 | 232,946.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 235,570.56 | 232,946.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -204,413.47 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,749,285.99 | -52,444.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,827,861.78 | 3,739,109.41 |
| 加：营业外收入 | 10,907.93 | 146,504.83 |
| 减：营业外支出 | 50,337,386.26 | 60,777.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -61,154,340.11 | 3,824,836.94 |
| 减：所得税费用 | -8,930.95 | 367,769.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,145,409.16 | 3,457,067.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,145,409.16 | 3,457,067.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -62,125,963.48 | 2,070,332.12 |
| 少数股东损益 | 238,815.62 | 1,386,735.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,742,951.92 | 780,954.62 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -59,402,457.24 | 4,238,022.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,383,011.56 | 2,851,286.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 238,815.62 | 1,386,735.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1985 | 0.0105 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1985 | 0.0105 |
法定代表人：李刚 主管会计工作负责人：何非 会计机构负责人：廖士苇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,471,441.60 | 9,714,468.30 |
| 减：营业成本 | 5,074,839.28 | 4,358,224.09 |
| 税金及附加 | 16,224.57 | 47,957.17 |
| 销售费用 | 684,537.50 | 903,144.30 |
| 管理费用 | 3,735,937.36 | 3,877,862.55 |
| 研发费用 | 284,637.20 | 295,565.58 |
| 财务费用 | 2,415,923.87 | 1,519,082.73 |
| 其中：利息费用 | 2,339,602.76 | 2,388,512.26 |
| 利息收入 | 176,031.03 | 840,787.41 |
| 资产减值损失 | -121,058.06 | 56,852.61 |
| 加：其他收益 | 400,938.35 | 447,630.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -204,413.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,618,807.59 | -12,334.03 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,837,469.36 | -1,113,337.60 |
| 加：营业外收入 | 167,485.11 | |
| 减：营业外支出 | 50,265,907.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,103,377.05 | -945,852.49 |
| 减：所得税费用 | -21,364.51 | 313,372.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -57,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -57,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -57,082,012.54 | -1,259,224.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 68,982,940.09 | 139,147,734.31 |
| 其中：营业收入 | 68,982,940.09 | 139,147,734.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,893,190,325.58 | 136,096,322.33 |
| 其中：营业成本 | 51,361,516.60 | 89,397,214.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 341,023.72 | 426,013.60 |
| 销售费用 | 4,291,697.17 | 7,114,352.78 |
| 管理费用 | 28,505,066.84 | 28,305,606.35 |
| 研发费用 | 1,026,375.90 | 1,061,104.83 |
| 财务费用 | 12,442,880.03 | 9,708,888.52 |
| 其中：利息费用 | 12,188,218.99 | 11,932,667.69 |
| 利息收入 | 699,453.86 | 949,861.33 |
| 资产减值损失 | 1,795,221,765.32 | 83,141.39 |
| 加：其他收益 | 3,354,519.55 | 3,036,341.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 463,338.85 | 389,029.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 463,338.85 | 389,029.72 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -559,423.76 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,438,696.52 | 377,758.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,822,828,223.61 | 6,295,117.15 |
| 加：营业外收入 | 252,150.37 | 564,463.11 |
| 减：营业外支出 | 100,444,457.29 | 504,278.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,923,020,530.53 | 6,355,302.09 |
| 减：所得税费用 | 332,939.93 | 2,724,558.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,923,353,470.46 | 3,630,743.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,923,353,470.46 | 3,630,743.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,922,676,079.16 | 3,749,995.37 |
| 少数股东损益 | -677,391.30 | -119,252.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,292,178.10 | 1,507,914.09 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,924,645,648.56 | 5,138,657.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,923,968,257.26 | 5,257,909.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -677,391.30 | -119,252.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -7.3500 | 0.0190 |
| （二）稀释每股收益 | -7.3500 | 0.0190 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 28,340,251.52 | 32,542,125.04 |
| 减：营业成本 | 23,462,865.64 | 13,089,342.77 |
| 税金及附加 | 35,548.15 | 133,854.93 |
| 销售费用 | 1,516,799.10 | 2,229,023.31 |
| 管理费用 | 11,980,850.85 | 9,579,846.25 |
| 研发费用 | 1,026,375.90 | 1,061,104.83 |
| 财务费用 | 7,215,326.17 | 4,593,618.85 |
| 其中：利息费用 | 7,814,321.48 | 6,614,896.21 |
| 利息收入 | 1,420,919.25 | 2,500,728.57 |
| 资产减值损失 | 1,795,713,976.80 | 252,626.47 |
| 加：其他收益 | 1,997,148.39 | 1,723,081.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -559,423.76 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,310,050.32 | 727,677.87 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,812,924,393.02 | 3,494,043.18 |
| 加：营业外收入 | 910.00 | 517,156.36 |
| 减：营业外支出 | 100,265,907.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,913,189,390.71 | 4,011,199.54 |
| 减：所得税费用 | 2,261,361.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,913,189,390.71 | 1,749,838.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,913,189,390.71 | 1,749,838.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -1,913,189,390.71 | 1,749,838.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,958,832.08 | 123,170,348.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 108,088.05 | 565,423.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,638,080.49 | 97,556,210.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,705,000.62 | 221,291,983.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,658,987.54 | 61,869,575.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,301,474.40 | 21,069,847.13 |
| 支付的各项税费 | 3,846,707.60 | 5,965,801.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,241,950.08 | 100,132,609.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,049,119.62 | 189,037,833.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,344,119.00 | 32,254,149.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 970,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,836,181.07 | 2,800,152.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 54,806,681.07 | 2,800,152.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,405,658.04 | 16,119,252.93 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 46,238,710.97 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,536,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,405,658.04 | 95,894,363.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,401,023.03 | -93,094,211.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 323,239,450.00 | 207,935,467.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,239,450.00 | 207,935,467.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,265,957.43 | 237,769,142.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,050,635.70 | 8,730,672.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,949,957.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,266,550.17 | 246,499,815.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,972,899.83 | -38,564,347.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | 148,421.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,029,803.81 | -99,255,988.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,498,651.46 | 142,165,426.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,528,455.27 | 42,909,437.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,909,585.97 | 23,412,136.80 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,911,358.15 | 146,778,733.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,820,944.12 | 170,190,870.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,260,513.39 | 11,085,876.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,951,042.64 | 9,382,737.44 |
| 支付的各项税费 | 1,741,221.77 | 1,634,104.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,329,355.66 | 96,642,821.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,282,133.46 | 118,745,539.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,538,810.66 | 51,445,330.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,436,161.00 | 1,414,566.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 53,436,161.00 | 1,414,566.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,031,329.02 | 13,011,285.70 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 84,294,508.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,536,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,031,329.02 | 130,842,194.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,404,831.98 | -129,427,628.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 228,820,000.00 | 140,535,467.48 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 316,820,000.00 | 140,535,467.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,581,253.49 | 169,005,762.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,176,974.62 | 8,471,156.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,715,017.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,473,245.39 | 177,476,919.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -653,245.39 | -36,941,451.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,290,397.20 | -114,923,749.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,172,318.71 | 129,857,879.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,462,715.91 | 14,934,129.74 |