证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-026
香飘飘食品股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，香飘飘食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2039号《关于核准香飘飘食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所核准，本公司申请新增注册资本为人民币40,010,000.00元，向社会公开发行人民币普通股4,001万股，每股面值1.00元。
截至2017年11月27日，公司实际已发行人民币普通股（A股）4,001万股，募集资金总额567,341,800.00元，扣除承销及保荐费人民币37,000,000.00元后的募集资金为人民币530,341,800.00元，已由招商证券股份有限公司于2017年11月27日汇入贵公司开立在中国工商银行股份有限公司湖州分行账号为1205210029001724619的银行账户，减除已支付的保荐费不含税人民币1,000,000.00元及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币21,206,613.21元（包括：审计及验资费11,000,000.00元、律师费5,047,169.82元、用于本次发行的信息披露费用4,198,113.21元、发行手续费961,330.18元），募集资金净额为人民币508,135,186.79元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZF10928号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年3月31日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 期末余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州分行营业部 | 1205210029001724619 | 14,496.25 | 活期 |
| 中国农业银行股份有限公司湖州开发区支行 | 19105101040234569 | 10,969.82 | 活期 |
| 中国银行股份有限公司湖州支行 | 353273678698 | 已销户 | |
| 交通银行股份有限公司湖州吴兴支行 | 335061705018010058890 | 已销户 | |
| 合 计 | 25,466.07 |
注：公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《香飘飘食品股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司于首次公开发行股票募集资金到位时分别在中国工商银行股份有限公司湖州分行、中国银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司湖州开发区支行、交通银行股份有限公司湖州吴兴支行开设账户作为募集资金专项账户，本公司及招商证券股份有限公司与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年9月，公司在中国银行股份有限公司湖州市分行开立的募集资金专项账户和在交通银行股份有限公司湖州吴兴支行开立的募集资金专项账户已注销。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2018年2月7日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，公司原投资项目“年产 14.54 万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”的目的是引进先进的自动化生产设备、优化生产工艺流程、扩大杯装奶茶的产能，随着公司发展战略进一步优化以及公司液体奶茶品牌影响力的扩大，液体奶茶扩产成为公司扩大业务规模、丰富产品种类最优选择，根据公司发展战略及生产经营的实际情况，且为了更加合理有效地利用募集资金，提高资金利用效率，同意将原项目“年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”变更为“广东江门年产 16.8 万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”，变更募集
资金投向的金额为24,757.33 万元。上述具体内容详见公司于 2018 年 1月 23日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明详见附表1。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止2017年12月28日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入36,289.12万元。公司于2017年12月29日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币26,056.19万元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了信会师报字 [2017]第ZF10969号《关于香飘飘食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司于2018年度置换出了先期投入的垫付资金26,056.19万元。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
2017年12月29日，公司2017年第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币2.48亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
截至2019年3月31日止，公司使用募集资金进行购买理财产品已全部赎回，不存在将暂时闲置募集资金用于其他用途的情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至2019年3月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
根据公司招股说明书的披露，年产10.36万吨液体奶茶项目建设期2年，项
目拟2年内完成建设并投产，建成后第三年生产负荷达到设计产能的100%。100%达产后实现年度税后利润13,096.14万元。该项目于2016年初左右开始建设，于2017年达到预定可使用状态，关键设备仍在不断的调试及整改中，尚未100%达产，因此未完成100%达产后实现年度税后利润13,096.14万元的预计效益。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
截至2019年3月31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
截至2019年3月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
六、
报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2019年4月19日批准报出。
附表1：前次募集资金使用情况对照表附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
香飘飘食品股份有限公司董事会
2019年4月20 日
前次募集资金使用情况对照表
截至2019年3月31日编制单位：香飘飘食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 50,813.52 | 已累计使用募集资金总额： 51,389.13 | ||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 24,757.33 | 2018年度 | 47,727.90 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 48.72% | 2019年1-3月 | 3,661.23 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 26,056.19 | 26,056.19 | 26,056.19 | 26,056.19 | 26,056.19 | 26,056.19 | 2017年（注1） | |
| 2 | 年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目 | 广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目 | 24,757.33 | 24,757.33 | 24,757.33 | 24,757.33 | 24,757.33 | 25,332.94 | 575.61 （注2） | 注3 |
| 合计 | 50,813.52 | 50,813.52 | 50,813.52 | 50,813.52 | 50,813.52 | 51,389.13 | 575.61 | |||
注1：年产10.36万吨液体奶茶建设项目于2016年初左右开始建设，于2017年4月开始试生产，至2017年12月的后续试生产过程中，关键设备仍在不断的调试及整改中。注2：广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目实际投资金额超过募集后承诺投资金额575.61万元，原因为暂时闲置募集资金现金管理产生的收益用于投入该项目。注3：截止2019年3月，广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目尚在建设中。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年3月31日编制单位：香飘飘食品股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年1-3月 | ||||
| 1 | 年产10.36万吨液体奶茶建设项目 | 58.69% | 全面生产后第一年税后利润7,650.70万元、第二年税后利润10,934.48万元、第三年及以后年度税后利润13,096.14万元 | 不适用（注2） | -3,751.15 | -162.57 | -3,913.72 | 注3 |
| 2 | 年产14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 广东江门年产16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | ||||||||
注1：实际效益的计算口径、计算方法，应该与承诺效益的计算口径和方法一致。注2：根据招股说明书披露信息，年产10.36万吨液体奶茶建设期2年，项目拟2年内完成建设并投产，建成后第三年生产负荷达到设计产能的100%，该项目于2016年初左右开始建设，2017年度关键设备仍在不断的调试及整改中，尚未100%达产，为保持承诺效益的计算口径一致，2017年度效益不进行列示。注3：截止2019年3月，年产10.36万吨液体奶茶建设项目尚未100%达产，因此未完成100%达产后实现年度税后利润13,096.14万元的预计效益。