广东乐心医疗电子股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-044
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)汪小飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 156,821,013.69 | 143,629,926.01 | 9.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,466,525.95 | 3,137,944.98 | -21.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,860,065.70 | -2,102,300.50 | 188.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 15,516,597.02 | 82,841,649.23 | -81.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.61% | -0.15% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 847,143,263.28 | 878,506,055.34 | -3.57% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 534,325,920.06 | 530,923,557.49 | 0.64% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 753,402.02 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,881.69 | |
| 减：所得税影响额 | 107,022.36 | |
| 合计 | 606,460.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,817 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潘伟潮 | 境内自然人 | 45.26% | 85,908,480 | 85,908,480 | 质押 | 51,886,300 |
| 麦炯章 | 境内自然人 | 6.75% | 12,808,320 | 9,606,240 | 质押 | 10,200,000 |
| 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.96% | 7,517,966 | 0 | ||
| 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.71% | 7,040,000 | 0 | ||
| 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.25% | 6,175,600 | 0 | ||
| 欧高良 | 境内自然人 | 2.42% | 4,596,480 | 4,596,480 | ||
| 吕宏 | 境内自然人 | 2.34% | 4,435,200 | 0 | ||
| 沙华海 | 境内自然人 | 2.17% | 4,119,720 | 4,119,720 | 质押 | 3,360,000 |
| 黄瑜 | 境内自然人 | 1.06% | 2,017,811 | 1,513,358 | ||
| #时召豪 | 境内自然人 | 0.41% | 779,260 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙） | 7,517,966 | 人民币普通股 | 7,517,966 | |||
| 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） | 7,040,000 | 人民币普通股 | 7,040,000 | |||
| 正安县协润企业管理服务中心（有限合伙） | 6,175,600 | 人民币普通股 | 6,175,600 | |||
| 吕宏 | 4,435,200 | 人民币普通股 | 4,435,200 | |||
| 麦炯章 | 3,202,080 | 人民币普通股 | 3,202,080 | |||
| #时召豪 | 779,260 | 人民币普通股 | 779,260 | |||
| #王仁 | 567,100 | 人民币普通股 | 567,100 | |||
| 黄瑜 | 504,453 | 人民币普通股 | 504,453 | |||
| 李泗军 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| #高峰 | 383,800 | 人民币普通股 | 383,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至目前，沙华海通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份4,400,567股，欧高良通过正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份22,974股，欧高良为正安县汇康企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、截至目前，欧高良通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司股份2,034,098股，麦炯章通过正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）间接持有公司22,974股，其中麦炯章为正安县协润企业管理服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 3、除此之外，公司未知上述股东中其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东时召豪通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份779,260股，合计持有公司股份779,260股。 2、公司股东王仁通过普通证券账户持有公司股份91,800股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份475,300股，合计持有公司股份567,100股。 3、公司股东高峰通过普通证券账户持有公司股份0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份383,800股，合计持有公司股份383,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 资产负债表项目 | 报告期末 | 上年度末 | 增减变动 （%） | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 174,710,929.61 | 296,997,118.00 | -41.17% | 主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品增加所致。 |
| 预付款项 | 14,190,922.50 | 7,581,986.73 | 87.17% | 主要系本报告期预付材料款与模具款增加所致。 |
| 应收利息 | 1,051,595.72 | 1,146.87 | 91592.67% | 主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品利息收入所致。 |
| 其他流动资产 | 142,814,711.16 | 14,006,362.57 | 919.64% | 主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,117,154.71 | 5,958,616.14 | -30.90% | 主要系本报告期末应收账款及存货减少，对应的应收账款坏账准备及存货跌价准备减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,800,000.00 | - | -- | 主要系本报告期末预付的股权投资款所致。 |
| 短期借款 | 38,644,860.00 | 21,962,240.00 | 75.96% | 主要系本报告期增加银行流动资金借款所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 162,250.00 | 2,035,900.00 | -92.03% | 主要系本报告期公司未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失减少所致。 |
| 预收账款 | 29,872,936.17 | 22,743,321.35 | 31.35% | 主要系本报告期有订金结算条款的客户预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,146,831.10 | 5,280,547.59 | -59.34% | 主要系本报告期缴纳企业所得税所致。 |
| 库存股 | 6,791,946.69 | - | -- | 主要系本报告期授予员工限制性股票的股权激励确认库存股所致。 |
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） | 重大变动说明 |
| 财务费用 | 3,292,831.21 | 5,793,824.96 | -43.17% | 主要系本报告期因人民币汇率波动，持有的以美元计价的应收账款、银行存款等期末外币资产重估影响。 |
| 资产减值损失 | -3,376,485.25 | -2,332,166.58 | -44.78% | 主要系本报告期末应收账款及存货减少，对应的应收账款坏账准备及存货跌价准备减少所致。 |
| 其他收益 | 2,545,297.23 | 639,719.71 | 297.88% | 主要系本报告期嵌入式软件增值税实际税负超过3%的部分即征即退增加所致。 |
| 投资收益 | -537,565.82 | 6,153,942.32 | -108.74% | 主要系上年同期转让中山市易恩自动化科技有限公司产生股权投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 1,873,650.00 | 400,500.00 | 367.83% | 主要系本报告期公司签订的未到期远期外汇结算合约产生的公允价值变动收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 504,704.22 | 2,277,792.96 | -77.84% | 主要系本报告期收到政府补助较上年同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 2,911,409.37 | 2,021,157.13 | 44.05% | 主要系本报告期企业所得税费用增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,516,597.02 | 82,841,649.23 | -81.27% | 主要系上年同期调整与供应商的结算方式由电汇改为银行承兑汇票，支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,026,072.93 | -61,943,493.45 | -135.74% | 主要系本报告期闲置募集资金购买的银行理财产品未到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,838,780.96 | -328,989.32 | 5522.30% | 主要系本报告期增加银行流动资金借款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司积极顺应和拥抱市场环境与行业格局的变化，梳理并适度调整了公司的发展战略，2019年，公司聚焦于为行业优质客户提供健康智能硬件+软件整体解决方案。
报告期内,公司实现营业收入15,682.10万元，较上年同期增长9.18%，其中外销业务实现营业收入10,983.25万元，较上年同期增长12.24%，外销营业收入持续稳定增长，健康IoT行业集中度呈现快速上升态势，行业巨头开始加入，公司产品电子血压计受益于此增长；内销业务实现营业收入4,698.86万元，因与行业大客户合作项目产出时间周期较长，业绩释放尚需时日。
报告期内实现归属于上市公司股东的净利润246.65万元，较去年同期减少21.40%。报告期内归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润186.01万元，较去年同期增长188.48%。扣除非经常性损益的净利润大幅增长主要原因是因为本报告期营业收入较上年同期增长9.18%，毛利率略微下降。因经营策略的调整，优化公司销售渠道，广告及市场推广费大幅下降，销售费用率下降3.42%。为了配合公司战略转型，向行业客户提供更好的健康智能整体解决方案和服务，公司加大对整体基础能力包括生产物流自动化、软硬件的研究开发、人员等方面的投入，管理及研发费用率同比增长0.73%。未来公司将持续加大投入，深入研究不同客户群体的使用场景和需求痛点，为行业客户提供量身定做的集算法、硬件、软件为一体的健康智能整体解决方案，不断增强客户黏性，深化产业合作。
报告期内，公司持续加强在产品研发、创新设计及自主知识产权技术的建设，不断完善技术研发创新体系，第一季度公司新增专利申请共计21件，其中发明专利新增申请9件，实用新型新增申请10件，外观专利新增申请2件。第一季度新增专利授权9件，其中，新增发明专利授权1件，实用新型新增授权3件，外观专利新增授权5件。
报告期内，公司稳步推进募集资金投资项目的建设工作，公司根据公司未来发展规划，充分结合行业发展形势、当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，公司经审慎研究，对部分募集资金投资项目之“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期进行调整，该事项于2019年01月29日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。募投项目的延期将有利于公司募投项目的实施，有利于公司整体规划及合理布局，提升公司规模优势和全产业链整合优势，符合公司长远发展需求。公司将积极调配资源，推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强以后年度的股东回报。
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理人员及核心骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司积极推进实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划，报告期内，公司完成了2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票的首次授予登记工作，授予的股票期权登记时间为2019年01月18日，授予的限制性股票上市日期为2019年01月18日。股权激励计划的实施提高了核心团队的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营
目标的实现，共同分享公司成长带来的收益。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 22,770,690.25 | 19,722,650.88 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 24.36% | 23.48% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 44,578,740.79 | 25,855,591.24 |
| 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） | 28.43% | 19.62% |
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
公司积极顺应和拥抱市场环境与行业格局的变化，聚焦于为行业优质客户提供健康智能硬件+软件整体解决方案。报告期内，公司严格按照发展规划进行2019年日常经营活动，继续实施市场战略、质量战略、产品战略、人才战略，努力稳定和扩大市场占有率，持续改善和提升产品质量，加快研发各类新产品，提升公司市场地位，加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。注重人才队伍建设，强化和完善基础管理，取得了一定的经营成效。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 20,926.01 | 本季度投入募集资金总额 | 730.19 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,333.02 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、生产基地建设项目 | 否 | 13,654.9 | 13,654.9 | 445.32 | 3,559.04 | 26.06% | 2020年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2、研发中心建设项目 | 否 | 5,708.79 | 5,708.79 | 284.87 | 2,220.53 | 38.90% | 2020年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3、营销网络优化建设项目 | 否 | 1,562.32 | 1,562.32 | 0 | 1,553.45 | 99.43% | 2018年12月31日 | - | - | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,926.01 | 20,926.01 | 730.19 | 7,333.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | ||
| 合计 | -- | 20,926.01 | 20,926.01 | 730.19 | 7,333.02 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目生产基地建设项目和研发中心建设项目进行延期。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使 | 不适用 | ||||||||||
| 用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 经2016年12月30日公司第二届董事会第六次会议和2017年1月16日公司2017年第一次临时股东大会上审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司将“营销网络优化建设项目”实施主体变更为公司全资子公司深圳市乐心医疗电子有限公司。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于2017年11月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2018年11月9日，公司已归还2017年临时补充流动资金6,000万元。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2019年3月31日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 14,492.14 万元，其中13,000万元已进行现金管理（已履行相关审批程序）。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 174,710,929.61 | 296,997,118.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 138,125,246.64 | 175,884,023.59 |
| 其中：应收票据 | 5,634,324.79 | 4,175,615.59 |
| 应收账款 | 132,490,921.85 | 171,708,408.00 |
| 预付款项 | 14,190,922.50 | 7,581,986.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,352,580.68 | 10,576,957.86 |
| 其中：应收利息 | 1,051,595.72 | 1,146.87 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 68,861,264.86 | 87,366,384.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 142,814,711.16 | 14,006,362.57 |
| 流动资产合计 | 551,055,655.45 | 592,412,833.16 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 59,059,034.90 | 53,792,124.20 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 141,333,071.60 | 142,243,575.37 |
| 在建工程 | 8,141,727.25 | 7,491,643.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,820,284.80 | 45,251,639.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,681,165.45 | 20,681,165.45 |
| 长期待摊费用 | 10,135,169.12 | 10,674,457.30 |
| 递延所得税资产 | 4,117,154.71 | 5,958,616.14 |
| 其他非流动资产 | 7,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 296,087,607.83 | 286,093,222.18 |
| 资产总计 | 847,143,263.28 | 878,506,055.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,644,860.00 | 21,962,240.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 162,250.00 | 2,035,900.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 219,914,755.82 | 265,527,048.53 |
| 预收款项 | 29,872,936.17 | 22,743,321.35 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,708,259.93 | 15,396,962.65 |
| 应交税费 | 2,146,831.10 | 5,280,547.59 |
| 其他应付款 | 9,317,056.12 | 12,816,495.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 311,766,949.14 | 345,762,515.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 736,666.66 | 778,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 736,666.66 | 778,333.33 |
| 负债合计 | 312,503,615.80 | 346,540,848.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 189,797,349.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 128,592,798.41 | 121,931,134.96 |
| 减：库存股 | 6,791,946.69 | |
| 其他综合收益 | -146,807.01 | -215,577.87 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,197,649.21 | 32,197,649.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 190,676,877.14 | 188,210,351.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 534,325,920.06 | 530,923,557.49 |
| 少数股东权益 | 313,727.42 | 1,041,649.38 |
| 所有者权益合计 | 534,639,647.48 | 531,965,206.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 847,143,263.28 | 878,506,055.34 |
法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：石绍海 会计机构负责人：汪小飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,299,788.76 | 214,634,869.52 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 212,237,232.48 | 188,783,905.13 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 212,237,232.48 | 188,783,905.13 |
| 预付款项 | 42,258,972.80 | 60,020,927.87 |
| 其他应收款 | 19,387,175.77 | 14,431,952.70 |
| 其中：应收利息 | 1,260,284.56 | 123,572.18 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,359,318.09 | 36,529,636.73 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,023,314.23 | 124,770.81 |
| 流动资产合计 | 501,565,802.13 | 514,526,062.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 6,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 71,078,854.32 | 71,078,854.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 115,324,770.47 | 116,710,150.42 |
| 在建工程 | 6,521,176.81 | 4,973,557.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,599,642.78 | 39,789,089.81 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,771,027.27 | 9,211,978.26 |
| 递延所得税资产 | 211,991.65 | 365,861.76 |
| 其他非流动资产 | 7,800,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 255,307,463.30 | 242,129,492.48 |
| 资产总计 | 756,873,265.43 | 756,655,555.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,744,860.00 | 21,962,240.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 162,250.00 | 1,131,600.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 110,888,877.11 | 131,358,070.57 |
| 预收款项 | 3,960,516.77 | 5,466,758.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,539,881.95 | 5,203,961.06 |
| 应交税费 | 1,325,245.35 | 2,174,961.21 |
| 其他应付款 | 7,541,025.24 | 8,321,105.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 162,162,656.42 | 175,618,696.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 736,666.66 | 778,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 736,666.66 | 778,333.33 |
| 负债合计 | 162,899,323.08 | 176,397,029.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 189,797,349.00 | 188,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 124,720,171.06 | 118,058,507.61 |
| 减：库存股 | 6,791,946.69 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 31,947,649.21 | 31,947,649.21 |
| 未分配利润 | 254,300,719.77 | 241,452,368.81 |
| 所有者权益合计 | 593,973,942.35 | 580,258,525.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 756,873,265.43 | 756,655,555.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 156,821,013.69 | 143,629,926.01 |
| 其中：营业收入 | 156,821,013.69 | 143,629,926.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 156,517,164.35 | 148,791,151.78 |
| 其中：营业成本 | 119,100,858.76 | 107,339,862.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,089,631.98 | 1,693,731.46 |
| 销售费用 | 12,449,472.32 | 16,316,932.95 |
| 管理费用 | 9,053,811.28 | 7,966,559.09 |
| 研发费用 | 13,907,044.05 | 12,012,406.98 |
| 财务费用 | 3,292,831.21 | 5,793,824.96 |
| 其中：利息费用 | 6,911.67 | 131,641.47 |
| 利息收入 | 318,947.00 | 118,113.41 |
| 资产减值损失 | -3,376,485.25 | -2,332,166.58 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,545,297.23 | 639,719.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -537,565.82 | 6,153,942.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,873,650.00 | 400,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,185,193.03 | 2,032,936.26 |
| 加：营业外收入 | 504,704.22 | 2,277,792.96 |
| 减：营业外支出 | 39,883.89 | 15,382.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,650,013.36 | 4,295,346.36 |
| 减：所得税费用 | 2,911,409.37 | 2,021,157.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,738,603.99 | 2,274,189.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,738,603.99 | 2,274,189.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,466,525.95 | 3,137,944.98 |
| 2.少数股东损益 | -727,921.96 | -863,755.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,770.86 | -43,143.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 68,770.86 | -43,143.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 68,770.86 | -43,143.93 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 68,770.86 | -43,143.93 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,807,374.85 | 2,231,045.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,535,296.81 | 3,094,801.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -727,921.96 | -863,755.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：石绍海 会计机构负责人：汪小飞
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 106,409,995.50 | 71,370,099.40 |
| 减：营业成本 | 83,022,814.99 | 59,955,345.06 |
| 税金及附加 | 1,173,079.97 | 1,043,789.09 |
| 销售费用 | 2,119,559.45 | 5,226,181.83 |
| 管理费用 | 3,949,817.03 | 4,142,353.25 |
| 研发费用 | 6,381,322.19 | 6,292,455.94 |
| 财务费用 | -169,020.36 | 1,207,856.96 |
| 其中：利息费用 | 71,158.74 | |
| 利息收入 | 291,827.89 | 85,813.28 |
| 资产减值损失 | -56,450.80 | -85,274.71 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,171,458.20 | 565,769.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 328,411.00 | 6,063,857.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 969,350.00 | 42,550.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -37.72 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,458,054.51 | 259,569.53 |
| 加：营业外收入 | 504,704.01 | 1,124,900.00 |
| 减：营业外支出 | 39,883.89 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,922,874.63 | 1,384,469.53 |
| 减：所得税费用 | 1,074,523.67 | 20,540.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,848,350.96 | 1,363,929.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,848,350.96 | 1,363,929.36 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 12,848,350.96 | 1,363,929.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,927,730.74 | 203,743,075.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,523,536.76 | 13,895,928.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,101,966.27 | 2,500,737.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,553,233.77 | 220,139,741.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,732,600.86 | 77,439,917.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,275,599.90 | 37,249,810.04 |
| 支付的各项税费 | 8,548,229.67 | 7,949,893.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,480,206.32 | 14,658,470.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,036,636.75 | 137,298,091.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,516,597.02 | 82,841,649.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,839,874.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,839,874.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,629,772.93 | 7,213,368.40 |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | 20,570,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 131,596,300.00 | 172,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 146,026,072.93 | 199,783,368.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,026,072.93 | -61,943,493.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 516,308.96 | 245,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 17,422,472.00 | 19,005,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,938,780.96 | 19,250,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | 19,523,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,889.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,000.00 | 19,579,589.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,838,780.96 | -328,989.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,306,411.69 | -1,557,152.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,977,106.64 | 19,012,013.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 233,426,937.34 | 119,059,365.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,449,830.70 | 138,071,379.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,630,951.20 | 100,531,036.08 |
| 收到的税费返还 | 2,692,681.53 | 5,761,305.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 992,162.58 | 1,210,713.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,315,795.31 | 107,503,054.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,323,721.82 | 53,263,876.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,123,612.84 | 11,072,587.73 |
| 支付的各项税费 | 3,748,514.58 | 4,060,158.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,110,118.30 | 4,402,878.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,305,967.54 | 72,799,501.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,990,172.23 | 34,703,553.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,749,790.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,749,790.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,565,585.67 | 6,604,450.36 |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | 20,570,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,722,000.00 | 165,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,087,585.67 | 192,174,450.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,087,585.67 | -61,424,659.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 516,308.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,422,472.00 | 19,005,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,938,780.96 | 19,005,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,523,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,832.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,538,532.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,938,780.96 | -532,932.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,233,881.81 | -227,534.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,372,858.75 | -27,481,573.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,295,289.01 | 70,290,356.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,922,430.26 | 42,808,783.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
广东乐心医疗电子股份有限公司法定代表人：潘伟潮二〇一九年四月十八日