2018年财务决算报告
一、生产经营状况（一）2018年度，公司实现营业收入306,776.90万元，实现营业利润12,423.53万元，实现净利润（归属于母公司）9,212.58万元，同比增长8.29%，本报告期公司各业务板块经营情况运行平稳，与去年相比利润增长的主要原因是本期财务费用减少及可供出售的金融资产投资收益增加。
（二）营业收入：报告期内实现营业收入30.68亿元，同比增长12.05%。具体如下：
单位：元
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 比重增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,067,768,993.89 | --- | 2,738,161,873.49 | --- | 12.04% |
| 水务业务 | 196,414,420.43 | 6.40% | 179,389,859.59 | 6.55% | -0.15% |
| 汽贸业务 | 1,771,307,482.67 | 57.74% | 2,226,969,599.28 | 81.33% | -23.59% |
| 工程施工业务 | 281,147,825.76 | 9.16% | 65,557,488.29 | 2.39% | 6.77% |
| 建材制造 | 106,024,823.99 | 3.46% | 1,110,603.03 | 0.04% | 3.42% |
| 房地产业务 | 603,244,994.23 | 19.66% | 124,557,063.26 | 4.55% | 15.12% |
| 其他业务 | 109,629,446.81 | 3.57% | 140,577,260.04 | 5.13% | -1.56% |
（三）营业成本：报告期内的营业成本26.09亿元，同比增长11.40%。具体如下：
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 水务业务 | -- | 100,943,316.93 | 3.87% | 101,898,269.42 | 4.35% | -0.48% |
| 汽贸业务 | -- | 1,623,464,810.53 | 62.23% | 2,083,738,851.27 | 88.99% | -26.76% |
| 工程施工业务 | -- | 233,212,280.60 | 8.94% | 45,081,115.15 | 1.93% | 7.01% |
| 建材制造 | 81,919,299.42 | 3.14% | 1,502,318.40 | 0.06% | 3.08% | |
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 房地产业务 | -- | 545,279,951.01 | 20.90% | 76,650,051.02 | 3.27% | 17.63% |
（四）期间费用：报告期内期间费用3.60亿元，同比增长0.84%，具体如下：
单位：元
| 项 目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 204,492,550.57 | 186,133,028.00 | 9.86% | --- |
| 管理费用 | 130,697,393.35 | 124,836,996.57 | 4.69% | --- |
| 财务费用 | 25,053,133.02 | 46,369,055.84 | -45.97% | 本期融资减少且上年末提前回售公司债股权利息支出减少；诏安BT项目收回回购期财务费用；公司加强资金管理，利息收入增加 |
二、报告期内财务指标
2018年12月31日，公司总资产50.57亿元，上年同期增长1.71%；归属母公司净资产22.56亿元，比上年同期增长4.25％；每股收益0.093元。
2018年12月31日，公司资产负债率52.72%，与上年同期相比下降了2.69％；流动比率为1.45，比上年同期减少了0.01；速动比率为0.84,比上年同期增加了0.07。具体如下：
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,070,775,473.94 | 21.18% | 1,264,061,983.16 | 25.43% | -4.25% | --- |
| 应收账款 | 200,954,068.74 | 3.97% | 101,941,892.31 | 2.05% | 1.92% | 泷澄装配式建筑业务、水务板块工程业务增加的款项所致 |
| 存货 | 1,437,017,368.74 | 28.42% | 1,601,024,558.85 | 32.20% | -3.78% | --- |
| 投资性房地产 | 131,550,269.28 | 2.60% | 0.00% | 2.60% | 固定资产办公用房对外出租 | |
| 长期股权投资 | 225,143,257.93 | 4.45% | 241,074,015.49 | 4.85% | -0.40% | --- |
| 固定资产 | 449,783,712.75 | 8.89% | 518,548,835.44 | 10.43% | -1.54% | --- |
| 在建工程 | 187,443,115.77 | 3.71% | 83,172,342.28 | 1.67% | 2.04% | 新投建的水厂及污水处理厂 |
| 短期借款 | 468,088,902.00 | 9.26% | 427,201,763.60 | 8.59% | 0.67% | --- |
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 长期借款 | 69,727,400.00 | 1.38% | 79,390,800.00 | 1.60% | -0.22% | --- |
2018年度公司运营能力相关指标良好。2018年度公司财务状况稳健，资产质量优良。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一九年四月二十日