山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-012
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| David Edward Brooks | 董事 | 工作原因 | John Charles Dandolph Iv |
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人张淳及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 456,897,215.02 | 308,213,273.35 | 48.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 | 34.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 71,435,269.81 | 51,117,329.04 | 39.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,550,556.27 | -3,364,821.56 | 591.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.15 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.15 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.46% | 2.80% | 0.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,850,057,284.01 | 2,808,313,652.86 | 1.49% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,111,565,618.15 | 2,031,593,558.29 | 3.94% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 659,770.83 | 主要是公司收到的项目研发专项经费补助、节能工程项目补助、环保设施改造补助等计入当期损益的政府补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 587,471.12 | 主要是公司购买的理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,079,227.70 | 主要是公司公益性捐赠支出。 |
| 减：所得税影响额 | 26,444.53 | |
| 合计 | 141,569.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,574 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 境外法人 | 28.12% | 101,780,730 | 0 | ||||||||
| 鹿成滨 | 境内自然人 | 13.54% | 48,997,137 | 36,747,853 | ||||||||
| 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 | 境内非国有法人 | 3.90% | 14,129,697 | 0 | ||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 国有法人 | 3.43% | 12,410,000 | 0 | ||||||||
| 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金 | 其他 | 1.71% | 6,200,450 | 0 | ||||||||
| 盛新太 | 境内自然人 | 1.08% | 3,900,620 | 2,925,465 | ||||||||
| 高俊昌 | 境内自然人 | 1.06% | 3,827,333 | 0 | ||||||||
| 任德凤 | 境内自然人 | 1.01% | 3,642,489 | 0 | ||||||||
| 毕研海 | 境内自然人 | 1.00% | 3,619,623 | 0 | ||||||||
| 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金 | 其他 | 0.89% | 3,211,066 | 0 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 101,780,730 | 人民币普通股 | 101,780,730 | |||||||||
| 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 | 14,129,697 | 人民币普通股 | 14,129,697 | |||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 12,410,000 | 人民币普通股 | 12,410,000 | |||||||||
| 鹿成滨 | 12,249,284 | 人民币普通股 | 12,249,284 | |||||||||
| 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值二号基金 | 6,200,450 | 人民币普通股 | 6,200,450 | |||||||||
| 高俊昌 | 3,827,333 | 人民币普通股 | 3,827,333 | |||||||||
| 任德凤 | 3,642,489 | 人民币普通股 | 3,642,489 | |||||||||
| 毕研海 | 3,619,623 | 人民币普通股 | 3,619,623 | |||||||||
| 上海混沌道然资产管理有限公司－混沌价值一号基金 | 3,211,066 | 人民币普通股 | 3,211,066 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,096,900 | 人民币普通股 | 3,096,900 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鹿成滨与任德凤系夫妻关系。 | |||||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额/本期发生 | 期初余额/上年同期 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付账款 | 26,263,571.94 | 15,988,043.10 | 10,275,528.84 | 64.27% | 主要原因是原材料预付款增加 |
| 其他应收款 | 28,680,168.15 | 19,855,012.47 | 8,825,155.68 | 44.45% | 主要原因是应收业务人员借款增加 |
| 其他流动资产 | 47,385,283.93 | 85,970,388.30 | -38,585,104.37 | -44.88% | 主要原因是公司购买的银行理财产品减少所致 |
| 在建工程 | 92,362,026.65 | 133,721,704.39 | -41,359,677.74 | -30.93% | 主要原因是本期新建岩棉生产线转入固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 50,672,588.16 | 36,019,265.54 | 14,653,322.62 | 40.68% | 主要原因是预付设备款增加 |
| 营业收入 | 456,897,215.02 | 308,213,273.35 | 148,683,941.67 | 48.24% | 主要原因是本报告期陶瓷纤维产品交货量增加所致 |
| 营业成本 | 271,647,574.66 | 180,662,834.30 | 90,984,740.36 | 50.36% | 主要原因是本报告期陶瓷纤维产品销售收入增长所致 |
| 销售费用 | 54,505,983.99 | 36,942,179.10 | 17,563,804.89 | 47.54% | 主要原因是公司产品交货量增加导致运费增长以及限制性股票费用分摊所致 |
| 管理费用 | 26,846,838.71 | 19,318,420.26 | 7,528,418.45 | 38.97% | 主要原因是管理人员限制性股票费用分摊所致 |
| 研发费用 | 14,084,025.44 | 9,020,392.40 | 5,063,633.04 | 56.14% | 主要原因是本报告期研发项目投入增加所致 |
| 财务费用 | 1,891,499.67 | 2,897,847.99 | -1,006,348.32 | -34.73% | 主要原因是本报告期银行存款利息收入增加及汇兑损失减少所致 |
| 资产减值损失 | 3,484,709.65 | -2,669,398.73 | 6,154,108.38 | -230.54% | 主要原因是本报告期应收账款增长计提坏账准备增加所致 |
| 其他收益 | 880,017.22 | 1,611,826.40 | -731,809.18 | -45.40% | 主要原因是本报告期收到的即征即退增值税减少所致 |
| 投资收益 | 587,471.12 | 1,593,946.44 | -1,006,475.32 | -63.14% | 主要原因是本报告期公司购买的银行理财产品减少所致 |
| 资产处置收益 | - | -264,923.92 | 264,923.92 | -100.00% | 主要原因是本报告期固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | 692,384.49 | 1,140,936.41 | -448,551.92 | -39.31% | 主要原因是本报告期无需支付款项确认的营业外收入减少所致 |
| 营业外支出 | 1,111,841.36 | 4,434.87 | 1,107,406.49 | 24970.44% | 主要原因是本报告期公益性捐赠支出增加所致 |
| 收到的税费返还 | 1,615,900.80 | 954,260.55 | 661,640.25 | 69.34% | 主要原因是本报告期收到的出口退税款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,920,673.61 | 4,568,053.04 | 33,352,620.57 | 730.13% | 主要原因是本报告期收到的票据保证金增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,017,057.28 | 183,081,830.10 | 59,935,227.18 | 32.74% | 主要原因是本报告期支付的材料款增加所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,713,212.14 | 75,812,090.86 | -24,098,878.72 | -31.79% | 主要原因是本报告期暂未支付年度奖金所致 |
| 支付其他与经营活动 | 33,401,886.10 | 56,216,727.45 | -22,814,841.35 | -40.58% | 主要原因是本报告期支付的票据保证金减少所致 |
有关的现金收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 154,000,000.00 | -74,000,000.00 | -48.05% | 主要原因是本报告期到期的银行理财产品减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,087.33 | 23,931.62 | 41,155.71 | 171.97% | 主要原因是本报告期收到的固定资产处置款增加所致 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 184,000,000.00 | -144,000,000.00 | -78.26% | 主要原因是本报告期购买的银行理财产品减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | -100.00% | 原因是本报告期归还的银行借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,899.78 | 380,921.30 | -162,021.52 | -42.53% | 原因是本报告期银行借款利息支出减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 避免同业竞争承诺 | （1）American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC和奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其具有控制关系的关联方将不在中国运营或新设任何从事或经营与鲁阳股份及鲁阳股份下属控股子公司从事或经营的主营业务构成竞争或潜在竞争的企业或任何其他竞争实体, 或通过持有股份、股权、控制董事会决策权的方式控制该等新企业或竞争实体。但是，UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方拟于中国从事用于汽车尾气排放控制系统业务的高温隔热材料产品和多晶棉产品的业务不受前述限制；前提是该等高温隔热材料产品和多晶棉产品将仅销售给UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方用于汽车尾气排放控制系统业务，且UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方不应在中国市场上将该等高温隔热材料产品直接或间接出售给任何第三方。（2）任何UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品，均须事先获得鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司的同意并通过鲁阳股份或鲁阳股份下属控股子公司或其分销商或代理进行销售。鲁阳股份将担任UFX HOLDING II CORPORATION及其具有控制关系的关联方在中国销售与鲁阳股份主营业务可能构成竞争或潜在竞争的产品的独家经销商。（3）UFX HOLDING II CORPORATION应，且American Securities LLC应促使UFX HOLDING II CORPORATION按照《战略合作协议》 | 2014年04月04日 | 正常履行 |
| 约定，在股份转让完成后五年内将唐山阿尔菲索的股权妥善处理完毕。（4）就任一承诺方而言，在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，本承诺函对该方不再具有约束力。 | ||||||
| 奇耐联合纤维亚太控股有限公司 | 保持经营独立性承诺 | （1）保持经营独立性的承诺：本次交易完成后，鲁阳股份将继续保持完整的采购、生产、销售体系，拥有独立的知识产权，奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其直接或间接控股股东与鲁阳股份在人员、资产、财务、业务及机构方面完全分开。（2）规范关联交易的承诺：为保障鲁阳股份公众股东的利益，American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司就鲁阳股份与American Securities LLC、UFX HOLDING II CORPORATION、Unifrax I LLC、奇耐联合纤维亚太控股有限公司的关联交易特此作出如下承诺：承诺方将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求避免和减少与鲁阳股份的关联交易；但是，对无法避免或有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照鲁阳股份的公司章程、关联交易有关制度以及有关规定履行信息披露义务和办理报批程序，保证不通过关联交易损害鲁阳股份及其他股东的合法权益。就任一承诺方而言，在该承诺方不再是鲁阳股份的直接或者间接控股股东或者控制人之后，该承诺对该方不再具有约束力。 | 2014年04月04日 | 正常履行 | ||
| Ulysses Parent, Inc. | 持股承诺 | 在获得鲁阳节能权益变动完成后的12个月内，本公司将不会直接或间接转让本公司间接持有的任何鲁阳节能股份。 | 2018年10月08日 | 一年 | 正常履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 鹿成滨 | 避免同业竞争承诺 | 作为山东鲁阳股份有限公司董事长期间，不直接或间接经营任何对山东鲁阳股份有限公司现有业务构成竞争的相同或相似业务。否则，本人愿意承担相应责任。 | 2008年03月27日 | 正常履行 | |
| 鹿成滨 | 本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东及下属企业将认真履行已经签订的协议，并保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司承担任何不正当的义务。 | 2004年04月01日 | 正常履行 | |||
| 股权激励承诺 | 山东鲁阳节能材料股份有限公司 | 业绩承诺 | 2018年公司限制性股票激励计划业绩考核目标为：2018年度净利润相比2017年度增长不低于20%；2019年度净利润相比2017年度增长不低于40%；2020年度净利润相比2017年度增长不低于60%；2021年度净利润相比2017年度增长不低于80%。 | 2018年04月19日 | 正常履行 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 459,889,608.09 | 470,825,248.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 928,243,818.72 | 903,563,600.89 |
| 其中：应收票据 | 298,119,137.89 | 386,415,827.43 |
| 应收账款 | 630,124,680.83 | 517,147,773.46 |
| 预付款项 | 26,263,571.94 | 15,988,043.10 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,680,168.15 | 19,855,012.47 |
| 其中：应收利息 | 152,893.08 | 405,613.21 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 307,118,656.51 | 271,836,740.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,385,283.93 | 85,970,388.30 |
| 流动资产合计 | 1,797,581,107.34 | 1,768,039,033.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 41,501,974.44 | 42,254,584.80 |
| 固定资产 | 700,359,881.57 | 660,966,017.37 |
| 在建工程 | 92,362,026.65 | 133,721,704.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 137,551,680.07 | 138,575,080.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,896,795.18 | 1,896,795.18 |
| 长期待摊费用 | 564,885.18 | 589,645.92 |
| 递延所得税资产 | 27,566,345.42 | 26,251,525.98 |
| 其他非流动资产 | 50,672,588.16 | 36,019,265.54 |
| 非流动资产合计 | 1,052,476,176.67 | 1,040,274,619.42 |
| 资产总计 | 2,850,057,284.01 | 2,808,313,652.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 327,638,401.62 | 394,615,238.97 |
| 预收款项 | 95,262,085.35 | 78,685,590.20 |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 80,065,539.98 | 71,563,996.71 |
| 应交税费 | 23,355,975.56 | 25,667,644.89 |
| 其他应付款 | 144,889,784.04 | 146,364,155.22 |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 26,036,464.19 | 22,278,382.63 |
| 流动负债合计 | 717,248,250.74 | 759,175,008.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 19,104,912.50 | 15,406,583.33 |
| 递延所得税负债 | 2,138,502.62 | 2,138,502.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,243,415.12 | 17,545,085.95 |
| 负债合计 | 738,491,665.86 | 776,720,094.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 361,958,033.00 | 361,958,033.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,080,959.98 | 527,685,739.65 |
| 减：库存股 | 91,986,300.00 | 91,986,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,638,804.78 | 186,638,804.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,118,874,120.39 | 1,047,297,280.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,111,565,618.15 | 2,031,593,558.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,111,565,618.15 | 2,031,593,558.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,850,057,284.01 | 2,808,313,652.86 |
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：刘维娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 446,696,130.08 | 429,565,781.36 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 799,595,429.17 | 805,686,416.00 |
| 其中：应收票据 | 254,809,108.77 | 338,359,930.91 |
| 应收账款 | 544,786,320.40 | 467,326,485.09 |
| 预付款项 | 24,662,918.73 | 13,785,949.77 |
| 其他应收款 | 71,876,332.24 | 68,920,988.78 |
| 其中：应收利息 | 152,893.08 | 405,613.21 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 236,472,252.90 | 206,607,614.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,835,629.65 | 85,365,065.97 |
| 流动资产合计 | 1,626,138,692.77 | 1,609,931,815.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 338,857,200.32 | 338,857,200.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,139,117.58 | 35,767,866.01 |
| 固定资产 | 509,587,507.94 | 465,355,888.47 |
| 在建工程 | 90,456,013.46 | 131,831,189.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 90,029,888.62 | 90,674,531.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 553,784.80 | 575,778.07 |
| 递延所得税资产 | 16,790,351.73 | 15,857,319.07 |
| 其他非流动资产 | 50,043,488.77 | 35,359,987.08 |
| 非流动资产合计 | 1,131,457,353.22 | 1,114,279,760.08 |
| 资产总计 | 2,757,596,045.99 | 2,724,211,576.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 391,291,843.01 | 451,437,752.18 |
| 预收款项 | 86,957,866.49 | 65,922,205.81 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,957,785.16 | 59,697,658.91 |
| 应交税费 | 15,218,910.60 | 17,925,037.32 |
| 其他应付款 | 138,112,427.26 | 138,972,727.67 |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 25,746,964.19 | 21,295,699.90 |
| 流动负债合计 | 745,285,796.71 | 775,251,081.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,304,037.50 | 10,533,333.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,304,037.50 | 10,533,333.33 |
| 负债合计 | 759,589,834.21 | 785,784,415.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 361,958,033.00 | 361,958,033.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,000,959.98 | 527,605,739.65 |
| 减：库存股 | 91,986,300.00 | 91,986,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 186,638,804.78 | 186,638,804.78 |
| 未分配利润 | 1,005,394,714.02 | 954,210,883.47 |
| 所有者权益合计 | 1,998,006,211.78 | 1,938,427,160.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,757,596,045.99 | 2,724,211,576.02 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 456,897,215.02 | 308,213,273.35 |
| 其中：营业收入 | 456,897,215.02 | 308,213,273.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 378,004,213.12 | 251,689,970.18 |
| 其中：营业成本 | 271,647,574.66 | 180,662,834.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,543,581.00 | 5,517,694.86 |
| 销售费用 | 54,505,983.99 | 36,942,179.10 |
| 管理费用 | 26,846,838.71 | 19,318,420.26 |
| 研发费用 | 14,084,025.44 | 9,020,392.40 |
| 财务费用 | 1,891,499.67 | 2,897,847.99 |
| 其中：利息费用 | 218,899.78 | 360,528.60 |
| 利息收入 | 866,577.02 | 538,552.80 |
| 资产减值损失 | 3,484,709.65 | -2,669,398.73 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 880,017.22 | 1,611,826.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 587,471.12 | 1,593,946.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -264,923.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,360,490.24 | 59,464,152.09 |
| 加：营业外收入 | 692,384.49 | 1,140,936.41 |
| 减：营业外支出 | 1,111,841.36 | 4,434.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,941,033.37 | 60,600,653.63 |
| 减：所得税费用 | 8,364,193.84 | 7,388,294.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,576,839.53 | 53,212,359.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：张淳 会计机构负责人：刘维娟
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 377,648,513.96 | 276,102,438.90 |
| 减：营业成本 | 233,358,045.08 | 173,437,317.05 |
| 税金及附加 | 3,196,128.25 | 3,745,223.66 |
| 销售费用 | 42,520,891.15 | 33,137,431.78 |
| 管理费用 | 22,491,163.29 | 14,886,687.95 |
| 研发费用 | 12,912,664.94 | 8,116,410.01 |
| 财务费用 | 1,887,897.15 | 2,851,445.02 |
| 其中：利息费用 | 218,899.78 | 360,528.60 |
| 利息收入 | 852,083.84 | 527,662.67 |
| 资产减值损失 | 3,164,883.21 | -2,744,922.42 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 587,471.12 | 1,593,946.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -264,923.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,704,312.01 | 44,001,868.37 |
| 加：营业外收入 | 613,707.44 | 1,065,097.60 |
| 减：营业外支出 | 1,107,761.46 | 4,160.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,210,257.99 | 45,062,805.58 |
| 减：所得税费用 | 7,026,427.44 | 6,082,144.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,183,830.55 | 38,980,660.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,183,830.55 | 38,980,660.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,183,830.55 | 38,980,660.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 347,563,923.73 | 357,868,859.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净 |
| 增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,615,900.80 | 954,260.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,920,673.61 | 4,568,053.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 387,100,498.14 | 363,391,173.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,017,057.28 | 183,081,830.10 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,713,212.14 | 75,812,090.86 |
| 支付的各项税费 | 42,417,786.35 | 51,645,346.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,401,886.10 | 56,216,727.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,549,941.87 | 366,755,994.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,550,556.27 | -3,364,821.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 840,191.25 | 1,155,280.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,087.33 | 23,931.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,905,278.58 | 155,179,212.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,057,714.32 | 42,534,015.40 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,057,714.32 | 226,534,015.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,847,564.26 | -71,354,803.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,899.78 | 380,921.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 218,899.78 | 15,380,921.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,899.78 | -15,380,921.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,242,063.64 | -2,333,161.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,937,157.11 | -92,433,707.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 390,104,261.58 | 417,346,601.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411,041,418.69 | 324,912,894.81 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,976,578.05 | 306,658,237.17 |
| 收到的税费返还 | 552,666.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,556,834.09 | 10,041,840.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,086,078.27 | 316,700,077.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,486,828.11 | 163,901,609.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,908,279.02 | 58,048,938.88 |
| 支付的各项税费 | 28,187,863.89 | 38,899,014.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31,032,439.69 | 59,754,834.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 337,615,410.71 | 320,604,397.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,470,667.56 | -3,904,320.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 840,191.25 | 1,155,280.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,087.33 | 39,253.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,905,278.58 | 155,194,534.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,916,338.60 | 41,606,255.65 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 184,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,916,338.60 | 225,606,255.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,988,939.98 | -70,411,721.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,899.78 | 380,921.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 218,899.78 | 15,380,921.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,899.78 | -15,380,921.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,237,561.70 | -2,326,900.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,003,146.06 | -92,023,863.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 348,962,024.51 | 403,960,727.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,965,170.57 | 311,936,863.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 470,825,248.32 | 470,825,248.32 | |
| 应收票据及应收账款 | 903,563,600.89 | 907,063,365.21 | 3,499,764.32 |
| 其中：应收票据 | 386,415,827.43 | 386,415,827.43 | |
| 应收账款 | 517,147,773.46 | 520,647,537.78 | 3,499,764.32 |
| 预付款项 | 15,988,043.10 | 15,988,043.10 | |
| 其他应收款 | 19,855,012.47 | 19,855,012.47 | |
| 其中：应收利息 | 405,613.21 | 405,613.21 | |
| 存货 | 271,836,740.36 | 271,836,740.36 | |
| 其他流动资产 | 85,970,388.30 | 85,970,388.30 | |
| 流动资产合计 | 1,768,039,033.44 | 1,771,538,797.76 | 3,499,764.32 |
| 非流动资产： | |||
| 投资性房地产 | 42,254,584.80 | 42,254,584.80 | |
| 固定资产 | 660,966,017.37 | 660,966,017.37 | |
| 在建工程 | 133,721,704.39 | 133,721,704.39 | |
| 无形资产 | 138,575,080.24 | 138,575,080.24 | |
| 商誉 | 1,896,795.18 | 1,896,795.18 | |
| 长期待摊费用 | 589,645.92 | 589,645.92 | |
| 递延所得税资产 | 26,251,525.98 | 25,726,561.33 | -524,964.65 |
| 其他非流动资产 | 36,019,265.54 | 36,019,265.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,040,274,619.42 | 1,039,749,654.77 | -524,964.65 |
| 资产总计 | 2,808,313,652.86 | 2,811,288,452.53 | 2,974,799.67 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 394,615,238.97 | 394,615,238.97 | |
| 预收款项 | 78,685,590.20 | 78,685,590.20 | |
| 应付职工薪酬 | 71,563,996.71 | 71,563,996.71 | |
| 应交税费 | 25,667,644.89 | 25,667,644.89 | |
| 其他应付款 | 146,364,155.22 | 146,364,155.22 | |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 | |
| 其他流动负债 | 22,278,382.63 | 22,278,382.63 | |
| 流动负债合计 | 759,175,008.62 | 759,175,008.62 | |
| 非流动负债： |
| 递延收益 | 15,406,583.33 | 15,406,583.33 | |
| 递延所得税负债 | 2,138,502.62 | 2,138,502.62 | |
| 非流动负债合计 | 17,545,085.95 | 17,545,085.95 | |
| 负债合计 | 776,720,094.57 | 776,720,094.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 361,958,033.00 | 361,958,033.00 | |
| 资本公积 | 527,685,739.65 | 527,685,739.65 | |
| 减：库存股 | 91,986,300.00 | 91,986,300.00 | |
| 盈余公积 | 186,638,804.78 | 186,638,804.78 | |
| 未分配利润 | 1,047,297,280.86 | 1,050,272,080.53 | 2,974,799.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,031,593,558.29 | 2,034,568,357.96 | 2,974,799.67 |
| 所有者权益合计 | 2,031,593,558.29 | 2,034,568,357.96 | 2,974,799.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,808,313,652.86 | 2,811,288,452.53 | 2,974,799.67 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。我们按照新金融准则规定将应收账款的计量方法由”已发生损失法”改为”预期损失法”,并根据两种方法测试差异对2019年年初资产负债表的“应收账款”、“递延所得税资产”、“未分配利润”等相关科目进行了调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 429,565,781.36 | 429,565,781.36 | |
| 应收票据及应收账款 | 805,686,416.00 | 808,909,993.56 | 3,223,577.56 |
| 其中：应收票据 | 338,359,930.91 | 338,359,930.91 | |
| 应收账款 | 467,326,485.09 | 470,550,062.65 | 3,223,577.56 |
| 预付款项 | 13,785,949.77 | 13,785,949.77 | |
| 其他应收款 | 68,920,988.78 | 68,920,988.78 | |
| 其中：应收利息 | 405,613.21 | 405,613.21 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 206,607,614.06 | 206,607,614.06 | |
| 其他流动资产 | 85,365,065.97 | 85,365,065.97 |
| 流动资产合计 | 1,609,931,815.94 | 1,613,155,393.50 | 3,223,577.56 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 338,857,200.32 | 338,857,200.32 | |
| 投资性房地产 | 35,767,866.01 | 35,767,866.01 | |
| 固定资产 | 465,355,888.47 | 465,355,888.47 | |
| 在建工程 | 131,831,189.20 | 131,831,189.20 | |
| 无形资产 | 90,674,531.86 | 90,674,531.86 | |
| 长期待摊费用 | 575,778.07 | 575,778.07 | |
| 递延所得税资产 | 15,857,319.07 | 15,373,782.44 | -483,536.63 |
| 其他非流动资产 | 35,359,987.08 | 35,359,987.08 | |
| 非流动资产合计 | 1,114,279,760.08 | 1,113,796,223.45 | -483,536.63 |
| 资产总计 | 2,724,211,576.02 | 2,726,951,616.95 | 2,740,040.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 451,437,752.18 | 451,437,752.18 | |
| 预收款项 | 65,922,205.81 | 65,922,205.81 | |
| 应付职工薪酬 | 59,697,658.91 | 59,697,658.91 | |
| 应交税费 | 17,925,037.32 | 17,925,037.32 | |
| 其他应付款 | 138,972,727.67 | 138,972,727.67 | |
| 其中：应付利息 | 24,166.67 | 24,166.67 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 21,295,699.90 | 21,295,699.90 | |
| 流动负债合计 | 775,251,081.79 | 775,251,081.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 10,533,333.33 | 10,533,333.33 | |
| 非流动负债合计 | 10,533,333.33 | 10,533,333.33 | |
| 负债合计 | 785,784,415.12 | 785,784,415.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 361,958,033.00 | 361,958,033.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 527,605,739.65 | 527,605,739.65 | |
| 减：库存股 | 91,986,300.00 | 91,986,300.00 | |
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 186,638,804.78 | 186,638,804.78 | |
| 未分配利润 | 954,210,883.47 | 956,950,924.40 | 2,740,040.93 |
| 所有者权益合计 | 1,938,427,160.90 | 1,941,167,201.83 | 2,740,040.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,724,211,576.02 | 2,726,951,616.95 | 2,740,040.93 |
调整情况说明
2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。我们按照新金融准则规定将应收账款的计量方法由”已发生损失法”改为”预期损失法”,并根据两种方法测试差异对2019年年初资产负债表的“应收账款”、“递延所得税资产”、“未分配利润”等相关科目进行了调整。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。