东华能源股份有限公司
ORIENTAL ENERGY CO.,LTD.
二○一八年度财务报表
证券代码：002221 股票简称：东华能源
二○一九年四月
1、合并资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,496,472,675.27 | 4,351,757,795.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,849,698.63 | |
| 衍生金融资产 | 24,365,366.08 | |
| 应收票据及应收账款 | 1,775,223,348.64 | 931,444,307.58 |
| 其中：应收票据 | 574,750,670.51 | 41,348,687.29 |
| 应收账款 | 1,200,472,678.13 | 890,095,620.29 |
| 预付款项 | 484,350,749.37 | 482,378,403.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 985,938,713.25 | 821,885,592.07 |
| 其中：应收利息 | 39,388,286.38 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,084,922,717.71 | 1,375,063,431.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,776,110,580.29 | 4,674,946,127.27 |
| 流动资产合计 | 16,629,233,849.24 | 12,637,475,657.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,821,432.61 | 1,821,432.61 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,621,172.98 | 9,438,884.15 |
| 投资性房地产 | 11,694,041.72 | 12,623,369.48 |
| 固定资产 | 8,099,062,842.69 | 8,362,328,817.16 |
| 在建工程 | 620,738,850.01 | 170,952,617.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 821,062,423.44 | 717,799,753.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 196,491,056.23 | 29,557,377.73 |
| 长期待摊费用 | 42,305,998.13 | 27,390,342.30 |
| 递延所得税资产 | 108,607,032.53 | 62,960,541.12 |
| 其他非流动资产 | 246,244,919.46 | 362,075,858.81 |
| 非流动资产合计 | 10,157,649,769.80 | 9,756,948,994.38 |
| 资产总计 | 26,786,883,619.04 | 22,394,424,651.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,919,614,161.91 | 5,369,653,087.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 68,763,237.84 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,817,444,973.28 | 1,021,856,423.25 |
| 预收款项 | 214,145,674.46 | 297,282,083.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 53,309,580.02 | 62,927,765.49 |
| 应交税费 | 221,808,776.53 | 141,296,601.40 |
| 其他应付款 | 229,653,517.23 | 723,440,957.49 |
| 其中：应付利息 | 98,355,174.54 | 78,088,166.20 |
| 应付股利 | 704,530.01 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,027,541,941.40 | 764,939,552.20 |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 13,752,281,862.67 | 8,681,396,470.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,208,719,900.00 | 2,644,668,610.00 |
| 应付债券 | 1,718,455,508.34 | 2,939,690,870.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 604,828,942.69 | 429,899,381.66 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,064,562.05 | 42,688,845.88 |
| 递延所得税负债 | 44,911,885.60 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,612,980,798.68 | 6,056,947,707.90 |
| 负债合计 | 18,365,262,661.35 | 14,738,344,178.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,000,265,489.32 | 3,946,832,889.32 |
| 减：库存股 | 484,897,796.01 | 164,308,200.00 |
| 其他综合收益 | 32,193,300.47 | -20,348,275.74 |
| 专项储备 | 97,031,494.08 | 118,288,297.81 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 39,720,654.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,048,857,144.92 | 2,053,559,635.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,388,557,388.69 | 7,623,527,825.82 |
| 少数股东权益 | 33,063,569.00 | 32,552,647.80 |
| 所有者权益合计 | 8,421,620,957.69 | 7,656,080,473.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,786,883,619.04 | 22,394,424,651.68 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
2、母公司资产负债表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,990,248,650.22 | 880,410,237.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 814,082.19 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 253,644,707.16 | 379,629,189.20 |
| 其中：应收票据 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | 153,644,707.16 | 379,629,189.20 |
| 预付款项 | 582,536,331.93 | 930,025,475.71 |
| 其他应收款 | 1,740,898,473.24 | 1,792,523,431.12 |
| 其中：应收利息 | 3,186,311.64 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 16,685,708.15 | 14,783,737.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 638,785,831.20 | 2,418,701,292.34 |
| 流动资产合计 | 5,223,613,784.09 | 6,416,073,363.26 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,109,663,446.68 | 4,197,784,046.68 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 178,657,516.75 | 196,619,118.02 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 40,734,598.99 | 42,457,557.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,067,951.14 | |
| 递延所得税资产 | 8,532,990.16 | 11,834,337.57 |
| 其他非流动资产 | 150,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,497,656,503.72 | 4,748,695,059.35 |
| 资产总计 | 10,721,270,287.81 | 11,164,768,422.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 454,500,000.00 | 198,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,337,688,774.18 | 1,410,670,268.57 |
| 预收款项 | 519,813,760.74 | 232,811,936.78 |
| 应付职工薪酬 | 1,870,439.75 | 2,931,073.42 |
| 应交税费 | 5,338,385.10 | 11,961,834.03 |
| 其他应付款 | 480,955,569.38 | 777,661,689.32 |
| 其中：应付利息 | 84,082,503.16 | 65,981,672.44 |
| 应付股利 | 704,530.01 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,200,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,001,166,929.15 | 2,934,036,802.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,718,455,508.34 | 2,939,690,870.36 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,639,540.01 | 25,194,355.01 |
| 递延所得税负债 | 203,520.55 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,742,298,568.90 | 2,964,885,225.37 |
| 负债合计 | 5,743,465,498.05 | 5,898,922,027.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,649,782,824.00 | 1,649,782,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,578,684,826.19 | 3,525,252,226.19 |
| 减：库存股 | 484,897,796.01 | 164,308,200.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 40,661,707.54 | 40,049,295.09 |
| 盈余公积 | 45,324,931.91 | 39,720,654.82 |
| 未分配利润 | 148,248,296.13 | 175,349,595.02 |
| 所有者权益合计 | 4,977,804,789.76 | 5,265,846,395.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,721,270,287.81 | 11,164,768,422.61 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
3、合并利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,942,864,332.39 | 32,678,284,770.73 |
| 其中：营业收入 | 48,942,864,332.39 | 32,678,284,770.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 47,814,788,080.94 | 31,489,856,835.15 |
| 其中：营业成本 | 46,513,068,673.20 | 30,550,127,149.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 73,054,578.22 | 31,274,243.39 |
| 销售费用 | 260,013,587.85 | 256,474,439.79 |
| 管理费用 | 323,907,634.36 | 150,266,424.06 |
| 研发费用 | 13,092,777.89 | |
| 财务费用 | 552,759,955.06 | 494,657,396.52 |
| 其中：利息费用 | 670,714,228.35 | 527,797,267.91 |
| 利息收入 | 118,698,126.93 | 89,504,901.96 |
| 资产减值损失 | 78,890,874.36 | 7,057,181.71 |
| 加：其他收益 | 59,283,628.28 | 38,358,683.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 104,687,625.67 | 143,246,424.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,918,771.74 | 2,439,522.05 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -42,548,173.13 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,562,759.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,251,062,091.94 | 1,370,033,043.43 |
| 加：营业外收入 | 130,635,689.88 | 11,330,426.98 |
| 减：营业外支出 | 819,509.12 | 686,517.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,380,878,272.70 | 1,380,676,953.13 |
| 减：所得税费用 | 300,941,773.81 | 297,532,273.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,079,936,498.89 | 1,083,144,679.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,079,936,498.89 | 1,083,144,679.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,078,441,579.13 | 1,062,978,080.85 |
| 少数股东损益 | 1,494,919.76 | 20,166,598.78 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,541,576.21 | -48,843,169.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 52,541,576.21 | -48,843,169.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 52,541,576.21 | -48,843,169.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 52,541,576.21 | -48,843,169.51 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,132,478,075.10 | 1,034,301,510.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,130,983,155.34 | 1,014,134,911.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,494,919.76 | 20,166,598.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6642 | 0.6562 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6623 | 0.6534 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
4、母公司利润表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,804,323,605.05 | 3,733,006,431.52 |
| 减：营业成本 | 3,580,688,118.12 | 3,535,856,869.95 |
| 税金及附加 | 4,455,390.72 | 5,456,364.37 |
| 销售费用 | 12,409,672.56 | 16,828,748.80 |
| 管理费用 | 28,455,633.60 | 27,909,837.72 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 189,788,752.11 | 139,591,790.33 |
| 其中：利息费用 | 251,069,357.53 | 229,070,505.55 |
| 利息收入 | 76,526,893.53 | 97,628,955.28 |
| 资产减值损失 | 4,381,440.40 | 2,390,530.52 |
| 加：其他收益 | 3,874,925.65 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,092,886.00 | 50,210,437.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 814,082.19 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,366,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,926,491.38 | 56,548,726.90 |
| 加：营业外收入 | 37,690,305.18 | 3,816,813.26 |
| 减：营业外支出 | 5,050.00 | 117,138.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,611,746.56 | 60,248,401.20 |
| 减：所得税费用 | 17,568,975.63 | 11,787,031.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,042,770.93 | 48,461,369.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,042,770.93 | 48,461,369.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,042,770.93 | 48,461,369.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0345 | 0.0299 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0344 | 0.0298 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
5、合并现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,575,248,950.28 | 34,592,213,955.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,896,602.80 | 43,656,893.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,282,815.76 | 191,437,151.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,794,428,368.84 | 34,827,308,001.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,826,079,930.69 | 31,845,448,450.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,957,993.93 | 178,127,261.83 |
| 支付的各项税费 | 773,709,062.57 | 342,617,241.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 572,979,242.88 | 320,782,916.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,391,726,230.07 | 32,686,975,870.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,402,702,138.77 | 2,140,332,131.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,978,825,334.33 | 18,729,420,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86,194,124.68 | 143,835,521.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,154,851.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,739.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,083,174,310.01 | 18,873,299,260.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 936,281,901.51 | 808,031,995.36 |
| 投资支付的现金 | 12,270,260,855.55 | 19,793,170,350.08 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 351,270,000.00 | 33,991,689.90 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 110,775,887.09 | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,668,588,644.15 | 20,785,194,035.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 414,585,665.86 | -1,911,894,774.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 175,000.00 | 164,308,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 25,195,531,006.60 | 12,646,096,089.36 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 375,238,376.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,395,706,006.60 | 13,785,642,665.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,863,714,082.01 | 11,899,820,449.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 730,364,245.82 | 637,176,656.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 782,438.40 | 245,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,485,732,381.07 | 104,327,456.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,079,810,708.90 | 12,641,324,563.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,895,297.70 | 1,144,318,102.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157,663,163.00 | -62,751,200.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,290,846,265.33 | 1,310,004,258.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,018,187,023.06 | 1,708,182,764.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,309,033,288.39 | 3,018,187,023.06 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
6、母公司现金流量表
编制单位：东华能源股份有限公司
2018年度
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,241,908,525.95 | 4,446,249,819.32 |
| 收到的税费返还 | 1,797,402.22 | 6,622,868.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 732,997,835.58 | 629,288,357.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,976,703,763.75 | 5,082,161,045.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,646,992,873.79 | 3,212,529,951.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,930,606.24 | 4,715,801.37 |
| 支付的各项税费 | 53,222,989.09 | 59,404,314.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 469,050,698.74 | 524,240,454.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,174,197,167.86 | 3,800,890,521.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 802,506,595.89 | 1,281,270,523.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,285,400,000.00 | 7,367,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,678,475.04 | 50,015,678.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,128,967.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,331,103,675.04 | 7,443,344,646.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 529,727.14 | 153,158,502.58 |
| 投资支付的现金 | 3,901,900,000.00 | 7,919,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 331,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,233,699,727.14 | 8,072,158,502.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,097,403,947.90 | -628,813,856.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 164,308,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,249,255,165.59 | 1,323,466,665.32 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 329,943,046.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,849,255,165.59 | 2,417,717,911.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,919,192,765.59 | 2,655,444,757.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 301,675,136.46 | 323,742,338.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,112,787.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,942,980,689.43 | 2,979,187,095.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,093,725,523.84 | -561,469,183.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359,751.36 | 4,962,222.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 805,825,268.59 | 95,949,705.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 465,946,202.72 | 369,996,497.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,271,771,471.31 | 465,946,202.72 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
7、合并所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | 2,053,559,635.61 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | 2,053,559,635.61 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | 52,541,576.21 | -21,256,803.73 | 5,604,277.09 | 995,297,509.31 | 510,921.20 | 765,540,484.07 | |||||
| （一）综合收益总额 | 52,541,576.21 | 1,078,441,579.13 | 1,494,919.76 | 1,132,478,075.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | 175,000.00 | -266,981,996.01 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 53,432,600.00 | -82,417,830.00 | 135,850,430.00 | ||||||||||
| 4．其他 | 403,007,426.01 | -403,007,426.01 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,604,277.09 | -83,144,069.82 | -782,438.40 | -78,322,231.13 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,604,277.09 | -5,604,277.09 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -77,539,792.73 | -782,438.40 | -78,322,231.13 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -21,256,803.73 | -376,560.16 | -21,633,363.89 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 76,835,934.24 | 76,835,934.24 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 98,092,737.97 | 376,560.16 | 98,469,298.13 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 4,000,265,489.32 | 484,897,796.01 | 32,193,300.47 | 97,031,494.08 | 45,324,931.91 | 3,048,857,144.92 | 33,063,569.00 | 8,421,620,957.69 |
上期金额编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,619,962,824.00 | 3,759,455,387.40 | 28,494,893.77 | 107,033,754.01 | 34,874,517.86 | 1,076,425,832.92 | 10,800,126.22 | 6,637,047,336.18 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,619,962,824.00 | 3,759,455,387.40 | 28,494,893.77 | 107,033,754.01 | 34,874,517.86 | 1,076,425,832.92 | 10,800,126.22 | 6,637,047,336.18 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,820,000.00 | 187,377,501.92 | 164,308,200.00 | -48,843,169.51 | 11,254,543.80 | 4,846,136.96 | 977,133,802.69 | 21,752,521.58 | 1,019,033,137.44 | ||||
| （一）综合收益总额 | -48,843,169.51 | 1,062,978,080.85 | 20,166,598.78 | 1,034,301,510.12 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,820,000.00 | 187,377,501.92 | 164,308,200.00 | 1,793,198.08 | 54,682,500.00 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 29,820,000.00 | 134,488,200.00 | 164,308,200.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 52,889,301.92 | 164,308,200.00 | 1,793,198.08 | -109,625,700.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,846,136.96 | -85,844,278.16 | -245,000.00 | -81,243,141.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,846,136.96 | -4,846,136.96 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,998,141.20 | -245,000.00 | -81,243,141.20 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 11,254,543.80 | 37,724.72 | 11,292,268.52 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 54,576,049.19 | 37,724.72 | 54,613,773.91 | ||||||||||
| 2．本期使用 | 43,321,505.39 | 43,321,505.39 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,946,832,889.32 | 164,308,200.00 | -20,348,275.74 | 118,288,297.81 | 39,720,654.82 | 2,053,559,635.61 | 32,552,647.80 | 7,656,080,473.62 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：东华能源股份有限公司
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | 5,265,846,395.12 | ||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | 5,265,846,395.12 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | 612,412.45 | 5,604,277.09 | -27,101,298.89 | -288,041,605.36 | |||||
| （一）综合收益总额 | 56,042,770.93 | 56,042,770.93 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 53,432,600.00 | 320,589,596.01 | -267,156,996.01 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 53,432,600.00 | -82,417,830.00 | 135,850,430.00 | ||||||||
| 4．其他 | 403,007,426.01 | -403,007,426.01 | |||||||||
| （三）利润分配 | 5,604,277.09 | -83,144,069.82 | -77,539,792.73 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,604,277.09 | -5,604,277.09 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -77,539,792.73 | -77,539,792.73 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 612,412.45 | 612,412.45 | |||||||||
| 1．本期提取 | 2,870,642.50 | 2,870,642.50 | |||||||||
| 2．本期使用 | 2,258,230.05 | 2,258,230.05 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,578,684,826.19 | 484,897,796.01 | 40,661,707.54 | 45,324,931.91 | 148,248,296.13 | 4,977,804,789.76 |
上期金额编制单位：东华能源股份有限公司
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,619,962,824.00 | 3,659,050,742.78 | 39,656,355.01 | 34,874,517.86 | 212,732,503.58 | 5,566,276,943.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,619,962,824.00 | 3,659,050,742.78 | 39,656,355.01 | 34,874,517.86 | 212,732,503.58 | 5,566,276,943.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,820,000.00 | -133,798,516.59 | 164,308,200.00 | 392,940.08 | 4,846,136.96 | -37,382,908.56 | -300,430,548.11 | ||||
| （一）综合收益总额 | 48,461,369.60 | 48,461,369.60 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,820,000.00 | -133,798,516.59 | 164,308,200.00 | -268,286,716.59 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 29,820,000.00 | 134,488,200.00 | 164,308,200.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 54,682,500.00 | 164,308,200.00 | -109,625,700.00 | ||||||||
| 4．其他 | -322,969,216.59 | -322,969,216.59 | |||||||||
| （三）利润分配 | 4,846,136.96 | -85,844,278.16 | -80,998,141.20 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,846,136.96 | -4,846,136.96 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -80,998,141.20 | -80,998,141.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 392,940.08 | 392,940.08 | |||||||||
| 1．本期提取 | 3,330,050.00 | 3,330,050.00 | |||||||||
| 2．本期使用 | 2,937,109.92 | 2,937,109.92 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,649,782,824.00 | 3,525,252,226.19 | 164,308,200.00 | 40,049,295.09 | 39,720,654.82 | 175,349,595.02 | 5,265,846,395.12 |
法定代表人：周一峰 主管会计工作负责人：方涛 会计机构负责人：代维双