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九华旅游2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-19

公司代码:603199 公司简称:九华旅游

安徽九华山旅游发展股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 2

二、 公司基本情况 ...... 2

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人舒畅、主管会计工作负责人张先进及会计机构负责人(会计主管人员)张先进保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,313,484,837.201,308,822,472.890.36
归属于上市公司股东的净资产1,139,369,573.551,100,343,801.213.55
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额18,334,143.8110,022,038.2782.94
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入133,842,601.38113,466,026.8817.96
归属于上市公司股东的净利润38,754,545.2130,367,383.5027.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,219,456.1229,773,015.8725.01
加权平均净资产收益率(%)3.462.92增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)0.35010.274427.59
稀释每股收益(元/股)0.35010.274427.59

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外529,319.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,565,934.35
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,467.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-511,696.37
合计1,535,089.09

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)11,621
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
安徽九华山旅游(集团)有限公司36,109,37632.630国有法人
安徽省创业投资有限公司16,267,33814.700未知国有法人
安徽嘉润金地投资管理有限公司16,000,00014.460未知境内非国有法人
安徽省国有资本运营控股集团有限公司2,612,1512.360未知国有法人
青阳县城市建设经营发展有限公司2,570,8152.320未知国有法人
安徽省信用担保集团有限公司2,060,0341.860未知国有法人
郑惠华814,0000.740未知境内自然人
顾永刚665,6000.600未知境内自然人
刘梅英550,0000.500未知境内自然人
全国社会保障基金理事会转持二户519,5240.470未知国家
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安徽九华山旅游(集团)有限公司36,109,376人民币普通股36,109,376
安徽省创业投资有限公司16,267,338人民币普通股16,267,338
安徽嘉润金地投资管理有限公司16,000,000人民币普通股16,000,000
安徽省国有资本运营控股集团有限公司2,612,151人民币普通股2,612,151
青阳县城市建设经营发展有限公司2,570,815人民币普通股2,570,815
安徽省信用担保集团有限公司2,060,034人民币普通股2,060,034
郑惠华814,000人民币普通股814,000
顾永刚665,600人民币普通股665,600
刘梅英550,000人民币普通股550,000
全国社会保障基金理事会转持二户519,524人民币普通股519,524
上述股东关联关系或一致行动的说明未发现上述股东存在关联关系和一致行动的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目名称本期期末数 /本期累计数年初数/ 上期累计数变动金额变动比例 (%)变动原因
应收票据及应收账款11,041,948.572,083,498.368,958,450.21429.97主要系一季度在授信期内销售款尚未收回所致
预付款项5,891,784.592,595,694.183,296,090.41126.98主要系预付门票款所致
其他应收款4,699,326.372,380,485.162,318,841.2197.41主要系年中员工备用金借款增加所致
在建工程14,863,120.068,319,226.036,543,894.0378.66主要系平天半岛改扩建项目增加所致
财务费用-22,085.14-46,586.5624,501.4252.59主要系存款利息减少所致
其他收益501,333.00751,378.57-250,045.57-33.28主要系收到政府补助同比减少所致
投资收益549,109.081,705,277.59-1,156,168.51-67.80主要系结构性存款到期收益减少所致
营业外支出50,000.0050,000.00主要系公益性捐赠所致
取得投资收益收到的现金1,659,890.412,738,868.49-1,078,978.08-39.40主要系结构性存款到期收回收益减少所致
投资支付的现金160,000,000.0090,000,000.0070,000,000.0077.78主要系购买结构性存款金额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺解决同业竞争池州市国资委池州市国资委系根据池州市人民政府授权代表池州市人民政府履行出资人职责的专门机构,职责范围为监督、管理池州市市属企业的国有资产,并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责,与九华旅游的经营业务有本质区别,不存在同业竞争情形。池州市国资委成为安徽九华山旅游(集团)有限公司的出资人之前,本单位同九华旅游之间不存在同业竞争情形;在本单位行使对安徽九华山旅游(集团)有限公司的国有资产监督管理职权后,本单位也不会与九华旅游实施同业竞争。2019年1月28日起长期有效不适用不适用
解决关联交易池州市国资委截至本承诺出具之日,池州市国资委及其附属企业与九华旅游之间不存在持续关联交易。本次收购完成后,池州市国资委及其附属企业将尽量避免、减少与九华旅游发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,池州市国资委及其附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和九华旅游的章程、关联交易决策相关制度的规定,按照公允、合理的商业准则进行,不损害九华旅游及其他股东的合法利益。2019年1月28日起长期有效不适用不适用
与首次公开发行相关的承诺股份限售九华集团九华集团持股意向及减持意向如下:1、拟长期持有发行人股票。2、九华集团将严格遵守上市前做出的股份锁定及减持限制措施的承诺,在锁定期满后两年内减持股份数量不超过发行人总股本的3%,且减持价格不低于发2018年3月26日起24个月不适用不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),减持发行人股票时,将提前三个交易日予以公告。减持公司股份具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。4、若九华集团未履行上述承诺,超额减持股份所得归九华旅游所有。

公司名称

公司名称安徽九华山旅游发展股份有限公司
法定代表人舒畅
日期2019年4月18日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金66,192,923.7767,503,477.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款11,041,948.572,083,498.36
其中:应收票据
应收账款11,041,948.572,083,498.36
预付款项5,891,784.592,595,694.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,699,326.372,380,485.16
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货7,941,056.268,305,955.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产294,654,405.57302,004,828.66
流动资产合计390,421,445.13384,873,939.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资72,889,127.3473,905,952.61
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产11,411,096.7811,502,474.01
固定资产692,473,672.97699,019,002.87
在建工程14,863,120.068,319,226.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,789,006.1998,544,326.87
开发支出
商誉
长期待摊费用8,957,345.269,678,282.79
递延所得税资产4,784,752.364,667,129.01
其他非流动资产19,895,271.1118,312,139.66
非流动资产合计923,063,392.07923,948,533.85
资产总计1,313,484,837.201,308,822,472.89
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款40,688,452.5557,197,480.90
预收款项6,150,181.496,675,018.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,785,173.8970,650,595.37
应交税费33,469,307.3331,939,245.41
其他应付款22,079,076.5720,899,527.30
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,072,009.00874,779.16
流动负债合计153,244,200.83188,236,646.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益11,397,896.0011,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债9,473,166.828,726,796.25
非流动负债合计20,871,062.8220,242,025.25
负债合计174,115,263.65208,478,671.68
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)110,680,000.00110,680,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积333,293,772.61333,293,772.61
减:库存股
其他综合收益
专项储备2,765,096.912,493,869.78
盈余公积73,176,766.1673,176,766.16
一般风险准备
未分配利润619,453,937.87580,699,392.66
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,139,369,573.551,100,343,801.21
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,139,369,573.551,100,343,801.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,313,484,837.201,308,822,472.89

法定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金55,698,898.0453,233,074.20
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款10,171,478.412,083,498.36
其中:应收票据
应收账款10,171,478.412,083,498.36
预付款项4,821,525.542,051,634.83
其他应收款4,668,612.292,300,432.80
其中:应收利息
应收股利
存货7,208,831.657,601,525.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产293,480,003.50300,315,309.48
流动资产合计376,049,349.43367,585,474.71
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资88,609,139.5089,625,964.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产617,025,586.18621,493,945.76
在建工程14,863,120.068,319,226.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,812,394.1158,279,374.14
开发支出
商誉
长期待摊费用6,632,345.267,278,282.79
递延所得税资产4,607,858.654,499,606.12
其他非流动资产19,895,271.1118,312,139.66
非流动资产合计809,445,714.87807,808,539.27
资产总计1,185,495,064.301,175,394,013.98
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款37,325,957.3755,283,716.13
预收款项5,221,653.665,535,131.64
合同负债
应付职工薪酬43,912,773.1860,679,374.26
应交税费25,919,272.3227,053,907.97
其他应付款38,574,681.3220,387,203.91
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,072,009.00874,779.16
流动负债合计152,026,346.85169,814,113.07
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益11,397,896.0011,515,229.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,397,896.0011,515,229.00
负债合计163,424,242.85181,329,342.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)110,680,000.00110,680,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积331,814,971.46331,814,971.46
减:库存股
其他综合收益
盈余公积73,176,766.1673,176,766.16
未分配利润506,399,083.83478,392,934.29
所有者权益(或股东权益)合计1,022,070,821.45994,064,671.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,185,495,064.301,175,394,013.98

法定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

合并利润表2019年1—3月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入133,842,601.38113,466,026.88
其中:营业收入133,842,601.38113,466,026.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本82,709,921.9875,058,124.91
其中:营业成本60,227,031.2055,496,787.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,084,300.691,669,007.91
销售费用6,088,964.865,146,485.80
管理费用13,743,773.9812,182,367.02
研发费用
财务费用-22,085.14-46,586.56
其中:利息费用
利息收入147,250.13175,731.85
资产减值损失587,936.39610,063.05
信用减值损失
加:其他收益501,333.00751,378.57
投资收益(损失以“-”号填列)549,109.081,705,277.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,016,825.27-878,560.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)52,183,121.4840,864,558.13
加:营业外收入29,518.1141,111.61
减:营业外支出50,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)52,162,639.5940,905,669.74
减:所得税费用13,408,094.3810,538,286.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)38,754,545.2130,367,383.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)38,754,545.2130,367,383.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)38,754,545.2130,367,383.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额38,754,545.2130,367,383.50
归属于母公司所有者的综合收益总额38,754,545.2130,367,383.50
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.35010.2744
(二)稀释每股收益(元/股)0.35010.2744

定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

母公司利润表2019年1—3月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入110,774,419.0691,730,550.83
减:营业成本54,539,761.2549,383,435.70
税金及附加1,652,513.671,330,341.69
销售费用6,088,964.865,146,485.80
管理费用10,909,375.269,504,092.68
研发费用
财务费用-2,539.63-36,998.12
其中:利息费用
利息收入124,564.84161,953.39
资产减值损失550,343.13551,044.87
信用减值损失
加:其他收益133,333.00751,378.57
投资收益(损失以“-”号填列)549,109.081,705,277.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,016,825.27-878,560.61
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)37,718,442.6028,308,804.37
加:营业外收入28,296.6140,799.86
减:营业外支出50,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,696,739.2128,349,604.23
减:所得税费用9,690,589.677,315,629.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)28,006,149.5421,033,974.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)28,006,149.5421,033,974.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额28,006,149.5421,033,974.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金131,628,424.19110,802,525.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金646,642.50614,401.72
经营活动现金流入小计132,275,066.69111,416,927.05
购买商品、接受劳务支付的现金31,759,844.0929,732,821.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56,219,658.5550,841,781.68
支付的各项税费19,667,550.2715,809,304.18
支付其他与经营活动有关的现金6,293,869.975,010,981.74
经营活动现金流出小计113,940,922.88101,394,888.78
经营活动产生的现金流量净额18,334,143.8110,022,038.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,000,000.00140,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,659,890.412,738,868.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金147,250.13175,731.85
投资活动现金流入小计171,807,140.54142,914,600.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,451,631.1336,324,877.36
投资支付的现金160,000,000.0090,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计191,451,631.13126,324,877.36
投资活动产生的现金流量净额-19,644,490.5916,589,722.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,310,553.8526,611,761.25
加:期初现金及现金等价物余额67,500,235.0541,229,680.78
六、期末现金及现金等价物余额66,189,681.2067,841,442.03

法定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:安徽九华山旅游发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,811,630.9087,903,392.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10,149,247.97614,301.72
经营活动现金流入小计117,960,878.8788,517,694.01
购买商品、接受劳务支付的现金26,225,057.3824,888,065.50
支付给职工以及为职工支付的现金47,222,850.5242,745,603.83
支付的各项税费17,167,182.4514,049,869.42
支付其他与经营活动有关的现金6,551,403.149,538,885.39
经营活动现金流出小计97,166,493.4991,222,424.14
经营活动产生的现金流量净额20,794,385.38-2,704,730.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金170,000,000.00140,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,659,890.412,738,868.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金124,564.84161,953.39
投资活动现金流入小计171,784,455.25142,900,821.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,112,809.7227,055,980.70
投资支付的现金160,000,000.0090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计190,112,809.72117,055,980.70
投资活动产生的现金流量净额-18,328,354.4725,844,841.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.07
五、现金及现金等价物净增加额2,465,823.8423,140,111.05
加:期初现金及现金等价物余额53,229,831.6338,826,833.00
六、期末现金及现金等价物余额55,695,655.4761,966,944.05

法定代表人:舒畅 主管会计工作负责人:张先进 会计机构负责人:张先进

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用√不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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