证券代码:603199 股票简称:九华旅游 公告编号:临2019-018
安徽九华山旅游发展股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013年修订)》等有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]309号文核准,本公司于2015年3月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,768万股,每股发行价为12.08元,募集资金总额为人民币33,437.44万元,扣除发行费用2,947.12万元后,实际募集资金金额为30,490.32万元。该募集资金已于2015年3月17日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2015】1322号《验资报告》验证。
截至2018年12月31日止,本公司募集资金使用情况如下:(1)公司2015年度利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元;(2)2015年度直接投入募集资金项目2,044.48万元,2016年度直接投入募集资金项目1,366.34万元,2017年度直接投入募集资金项目1,991.25万元,2018年度直接投入募集资金项目2,951.97万元,累计直接投入募集资金项目8,354.04万元;(3)用于偿还贷款金额为10,965.00万元。
2018年末公司累计投入募集资金项目30,621.68万元。2015年度募集资金专用账户利息收入105.99万元,2016年度募集资金专用账户利息收入82.42万元,2017年度募集资金专用账户利息收入104.23万元,2018年度募集资金专用账户利息收入27.27万元。2015年度手续费支出0.28万元,2016年度手续费支出0.14万元,2017年手续费支出0.15万元,2018年手续费支出0.15万元。募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元(含未支付中介机构服务费323.63万元)。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年3月27日,本公司分别与中国工商银行股份有限公司九华山支行(以下简称“工行九华山支行”)、中国农业银行股份有限公司池州九华山支行(以下简称“农行九华山支行”)、中国建设银行股份有限公司池州九华山柯村支行(以下简称“建行九华山支行”)、招商银行股份有限公司合肥新站支行(以下简称“招行合肥新站支行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在工行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:1316028129960319918),金额为118,795,936元;在农行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:060401040004415),金额为98,210,000.00元;在建行九华山支行开设募集资金专项账户(账号:34001763708052501351),金额为49,300,000.00元;在招行合肥新站支行开设募集资金专项账户(账号:
551902204510602),金额为48,006,000.00元。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年12月31日止,募集资金存储情况如下:
金额单位:人民币万元
银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
工行九华山支行 | 1316028129960319918 | 302.64 |
农行九华山支行 | 060401040004415 | 0.03 |
建行九华山支行 | 34001763708052501351 | 0.11 |
招行合肥新站支行 | 551902204510602 | 208.69 |
合 计 | — | 511.46 |
三、 2018年度募集资金的实际使用情况
截至2018年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币30,621.68万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年4月19日
附表:募集资金使用情况对照表
附表:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 | 30,490.32 | 本年度投入募集资金总额 | 2,951.97 |
变更用途的募集资金总额 | - |
已累计投入募集资金总额 | 30,621.68 |
变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||
承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
天台索道改建项目 | 否 | 9,821.00 | / | 9,821.00 | - | 9,823.07 | 2.07 | 100.00 | 2013年2月 | 9,126.95 | 是 | 否 | |
东崖宾馆改造项目 | 否 | 4,800.60 | / | 4,800.60 | 2,951.97 | 4,883.57 | 82.97 | 100.00 | 2018年9月 | 89.81 | 否 | 否 | |
西峰山庄扩建项目 | 否 | 4,930.00 | / | 4,930.00 | - | 4,950.04 | 20.04 | 100.00 | 2015年12月 | 264.36 | 否 | 否 | |
偿还银行贷款 | 否 | 10,938.72 | / | 10,938.72 | - | 10,965.00 | 26.28 | 100.00 | / | - | / | 否 | |
合计 | — | 30,490.32 | — | 30,490.32 | 2,951.97 | 30,621.68 | 131.36 | — | — | 9,481.11 | — | — | |
未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | ||||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2018年12月31日止,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入11,302.64万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,302.64万元。 | ||||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||
募集资金结余的金额及形成原因 | 募集资金专户2018年12月31日余额合计为511.46万元,结余原因系存在利息收入和尚未支付的发行费。 | ||||||||||||
募集资金其他使用情况 | 公司于2017年4月14日召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟用不超过4,000.00万元人民币暂时性闲置募集资金进行管理,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。 2018年度公司现金管理情况如下: 公司于2017年11月17日认购招商银行股份有限公司合肥新站支行98天结构性存款2,000.00万元,于2018年2月23日到期,取得收益21.59万元。 |
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