江苏大烨智能电气股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-028
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈杰、主管会计工作负责人王跃进及会计机构负责人(会计主管人员)乔新忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 71,848,515.56 | 53,965,489.28 | 33.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,461,082.65 | 5,751,024.86 | 12.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,188,743.53 | 5,214,144.93 | 18.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,310,129.72 | -26,562,267.69 | -19.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0332 | 0.0296 | 12.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0332 | 0.0296 | 12.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.00% | 0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 774,644,786.67 | 795,268,487.16 | -2.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 594,237,491.35 | 587,776,408.70 | 1.10% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 193,148.34 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 144,773.73 | 经营资金理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -17,523.10 | |
| 减：所得税影响额 | 48,059.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 | |
| 合计 | 272,339.12 | -- |
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,646 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈杰 | 境内自然人 | 39.55% | 76,878,000 | 76,878,000 | ||
| 北京华康瑞宏投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.98% | 34,956,000 | 0 | 质押 | 8,400,240 |
| 南京明昭投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 12.31% | 23,922,000 | 23,922,000 | 质押 | 5,617,000 |
| 王国华 | 境内自然人 | 1.56% | 3,024,000 | 0 | ||
| 杨晓渝 | 境内自然人 | 0.81% | 1,584,000 | 1,584,000 | ||
| 高明 | 境内自然人 | 0.81% | 1,565,000 | 0 | ||
| 任长根 | 境内自然人 | 0.52% | 1,008,000 | 756,000 | ||
| 曾治 | 境内自然人 | 0.46% | 900,000 | 675,000 | ||
| 刘明涵 | 境内自然人 | 0.37% | 710,280 | 0 | ||
| 耿建富 | 境内自然人 | 0.28% | 539,600 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京华康瑞宏投资中心（有限合伙） | 34,956,000 | 人民币普通股 | 34,956,000 | |||
| 王国华 | 3,024,000 | 人民币普通股 | 3,024,000 | |||
| 高明 | 1,584,000 | 人民币普通股 | 1,584,000 | |||
| 刘明涵 | 710,280 | 人民币普通股 | 710,280 | |||
| 耿建富 | 539,600 | 人民币普通股 | 539,600 | |||
| 黄小芹 | 451,400 | 人民币普通股 | 451,400 | |||
| 孙艳 | 418,700 | 人民币普通股 | 418,700 | |||
| 曹忠兴 | 352,200 | 人民币普通股 | 352,200 | |||
| 刘常松 | 290,100 | 人民币普通股 | 290,100 |
| 刘小毛 | 257,700 | 人民币普通股 | 257,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已知北京华康瑞宏投资中心、王国华、高明之间无关联关系，不属于一致行动人，未知除上述人员之外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 3,390,000.00 | 930,000.00 | 264.52% | 本季度加大收款力度，部分客户增加使用银票支付 |
| 存货 | 48,826,370.40 | 37,378,992.29 | 30.63% | 考虑到本季度及二季度预计发货量对原材料进行部分备货 |
| 应付票据 | 34,620,758.72 | 49,143,494.97 | -29.55% | 对供应商应付票据支付量增加 |
| 预收款项 | 44,000.00 | 748,230.55 | -94.12% | 预收款开票后，转入收入 |
| 应付职工薪酬 | 3,002,750.00 | 4,665,182.40 | -35.63% | 支付员工春节福利及年终绩效后，该余额有所下降 |
| 应交税费 | 914,634.66 | 1,645,755.21 | -44.42% | 因采购取得进项税票较多，应交增值税款较去年同期降低 |
| 其他应付款 | 0 | 970,025.33 | -100.00% | 2019年1季度内已支付给员工的报销款等 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 71,848,515.56 | 53,965,489.28 | 33.14% | 2018年下半年中标量大幅增加，形成一季度的发货量较去年同期增加 |
| 营业成本 | 53,991,758.43 | 39,647,164.47 | 36.18% | 一季度的发货量较去年同期增加 |
| 税金及附加 | 296,379.82 | 627,726.85 | -52.79% | 2018年12月、2019年1、2月增值税形成留抵税额，影响城建税和教育费附加的计提 |
| 销售费用 | 5,154,239.68 | 3,846,800.36 | 33.99% | 市场区域的拓展费用以及新增部分非中标业务安装服务费用 |
| 研发费用 | 2,627,505.28 | 1,445,499.75 | 81.77% | 研发试验费，比去年同期增加77.40万 |
| 资产减值损失 | -52,254.58 | 403,084.11 | -112.96% | 与去年同期比，收款情况改善，应收账款基本没有增幅 |
| 投资收益 | 144,773.73 | 531,877.87 | -72.78% | 营运资金的浮游资金用于购买理财的量较去年同期减少 |
| 其他收益 | 193,148.34 | 146,661.86 | 31.70% | 由于去年四季度用于资本项目的政府补助款形成的固定资产，在本季度形成的折旧转做其他收益的量比去年同期增加 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,017,573.33 | 47,467,895.98 | 55.93% | 加大应收账款管理及催款力度，一季度季度收款情况较好 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,394,635.17 | 7,086,213.30 | 46.69% | 主要系2018年11/12月投标保证金退回 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,423,267.93 | 52,555,998.23 | 47.32% | 受一季度发货多的影响，对供应商的付款增加 |
| 支付的各项税费 | 2,752,215.19 | 5,665,981.03 | -51.43% | 2018年12月、2019年1、2月增值税留抵税额增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,952,634.84 | 4,712,791.11 | -37.35% | 一季度募集资金和营运资金分别能用于现金管理和银行理财与去年同期比减少；其次，目前的利率也比去年同期下降 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 654,000,000.00 | -55.50% | 一季度募集资金和营运资金分别能用于现金管理和银行理财与去年同期比减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,053,626.52 | 19,148,522.02 | -42.27% | 本季度按照工程进度支付施工款项，由于一季度恰逢春节，支付工程款项相对要少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 259,500,000.00 | 582,810,000.00 | -55.47% | 一季度募集资金和营运资金分别能用于现金管理和银行理财与去年同期比减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | - | - | 设立江苏大烨储能科技有限公司，该款项为合资方投入的第一期注册资本金 |
□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□适用√不适用报告期内公司前
大客户的变化情况及影响□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2018年5月18日起，公司拟发行股份及支付现金购买吴国栋、蔡兴隆和王骏持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%股权。目前项目正处于中止状态，公司于2019年4月9日向中国证监会申请恢复审查，待数据更新后重新申报。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司进行重大资产重组 | 2018年05月18日 | 《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-032）披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2018年08月16日 | 重大资产重组报告书（草案）等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月14日 | 《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年11月02日 | 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年01月16日 | 《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的公告》，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月09日 | 《关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审查申请的公告》，披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月16日 | 《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告>,披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 27,118.89 | 本季度投入募集资金总额 | 1,105.18 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,608.16 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 配电网自动化产品扩产项目 | 否 | 22,967.1 | 22,967.1 | 804.2 | 6,052.3 | 26.35% | 2019年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 微电网控制系统生产项目 | 否 | 4,151.79 | 4,151.79 | 300.98 | 1,555.86 | 37.47% | 2018年10月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,118.89 | 27,118.89 | 1,105.18 | 7,608.16 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 27,118.8 | 27,118.8 | 1,105. | 7,608. | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 9 | 9 | 18 | 16 | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 微电网控制系统生产项目：土建已完工，设备尚未采购到位。 | |||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏大烨智能电气股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天衡专字（2017）01182号）审计，截至2017年7月23日，公司募投项目以自筹资金已累计投入2,087.72万元。经公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,087.72万元置换预先投资募投项目的自筹资金，2017年8月15日，公司已完成资金置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司第二届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，同意公司将闲置募集资金不超过1,800.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，并于2017年8月9日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定对不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等银行理财产品。自公司股东大会审议通过之日起两年内滚动使用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情况。 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大烨智能电气股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,541,500.07 | 53,952,621.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 287,037,006.78 | 285,078,255.81 |
| 其中：应收票据 | 3,390,000.00 | 930,000.00 |
| 应收账款 | 283,647,006.78 | 284,148,255.81 |
| 预付款项 | 5,602,966.58 | 5,251,793.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,036,214.71 | 11,055,952.73 |
| 其中：应收利息 | 715,630.14 | 1,842,821.93 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,826,370.40 | 37,378,992.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 231,500,000.00 | 263,377,357.13 |
| 流动资产合计 | 638,544,058.54 | 656,094,973.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,721,224.48 | 68,017,787.93 |
| 在建工程 | 36,460,968.45 | 37,945,274.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,443,006.62 | 29,548,869.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,485,116.90 | 1,663,332.26 |
| 递延所得税资产 | 1,990,411.68 | 1,998,249.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 136,100,728.13 | 139,173,513.79 |
| 资产总计 | 774,644,786.67 | 795,268,487.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,495,898.07 | 192,865,570.18 |
| 预收款项 | 44,000.00 | 748,230.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,002,750.00 | 4,665,182.40 |
| 应交税费 | 914,634.66 | 1,645,755.21 |
| 其他应付款 | 970,025.33 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 172,457,282.73 | 200,894,763.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,961,186.09 | 6,091,334.43 |
| 递延所得税负债 | 495,868.35 | 505,980.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,457,054.44 | 6,597,314.79 |
| 负债合计 | 178,914,337.17 | 207,492,078.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 194,400,000.00 | 194,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 204,416,091.98 | 204,416,091.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 21,056,031.68 | 21,056,031.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 174,365,367.69 | 167,904,285.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 594,237,491.35 | 587,776,408.70 |
| 少数股东权益 | 1,492,958.15 | |
| 所有者权益合计 | 595,730,449.50 | 587,776,408.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 774,644,786.67 | 795,268,487.16 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 53,663,462.98 | 53,952,621.47 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 287,037,006.78 | 285,078,255.81 |
| 其中：应收票据 | 3,390,000.00 | 930,000.00 |
| 应收账款 | 283,647,006.78 | 284,148,255.81 |
| 预付款项 | 5,505,966.58 | 5,251,793.94 |
| 其他应收款 | 8,026,214.71 | 11,055,952.73 |
| 其中：应收利息 | 715,630.14 | 1,842,821.93 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 48,826,370.40 | 37,378,992.29 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 225,500,000.00 | 263,377,357.13 |
| 流动资产合计 | 628,559,021.45 | 656,094,973.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 8,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,721,224.48 | 68,017,787.93 |
| 在建工程 | 36,460,968.45 | 37,945,274.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,443,006.62 | 29,548,869.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,485,116.90 | 1,663,332.26 |
| 递延所得税资产 | 1,990,411.68 | 1,998,249.86 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 144,600,728.13 | 139,173,513.79 |
| 资产总计 | 773,159,749.58 | 795,268,487.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,495,898.07 | 192,865,570.18 |
| 预收款项 | 44,000.00 | 748,230.55 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,969,736.67 | 4,665,182.40 |
| 应交税费 | 915,665.21 | 1,645,755.21 |
| 其他应付款 | 970,025.33 | |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 172,425,299.95 | 200,894,763.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,961,186.09 | 6,091,334.43 |
| 递延所得税负债 | 495,868.35 | 505,980.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,457,054.44 | 6,597,314.79 |
| 负债合计 | 178,882,354.39 | 207,492,078.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 194,400,000.00 | 194,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 204,416,091.98 | 204,416,091.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 21,056,031.68 | 21,056,031.68 |
| 未分配利润 | 174,405,271.53 | 167,904,285.04 |
| 所有者权益合计 | 594,277,395.19 | 587,776,408.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 773,159,749.58 | 795,268,487.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 71,848,515.56 | 53,965,489.28 |
| 其中：营业收入 | 71,848,515.56 | 53,965,489.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 64,728,857.60 | 47,907,011.98 |
| 其中：营业成本 | 53,991,758.43 | 39,647,164.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 296,379.82 | 627,726.85 |
| 销售费用 | 5,154,239.68 | 3,846,800.36 |
| 管理费用 | 4,850,715.20 | 4,859,520.99 |
| 研发费用 | 2,627,505.28 | 1,445,499.75 |
| 财务费用 | -2,139,486.23 | -2,922,784.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,212,719.02 | 2,943,606.01 |
| 资产减值损失 | -52,254.58 | 403,084.11 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 193,148.34 | 146,661.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 144,773.73 | 531,877.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 |
| 资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,457,580.03 | 6,737,017.03 |
| 加：营业外收入 | 10,533.50 | 2,823.18 |
| 减：营业外支出 | 28,056.60 | 49,739.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,440,056.93 | 6,690,100.75 |
| 减：所得税费用 | 986,016.13 | 939,075.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,454,040.80 | 5,751,024.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,461,082.65 | 5,751,024.86 |
| 2.少数股东损益 | -7,041.85 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,454,040.80 | 5,751,024.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,461,082.65 | 5,751,024.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,041.85 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0332 | 0.0296 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0332 | 0.0296 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 71,848,515.56 | 53,965,489.28 |
| 减：营业成本 | 53,991,758.43 | 39,647,164.47 |
| 税金及附加 | 296,379.82 | 627,726.85 |
| 销售费用 | 5,154,239.68 | 3,846,800.36 |
| 管理费用 | 4,798,613.12 | 4,859,520.99 |
| 研发费用 | 2,627,505.28 | 1,445,499.75 |
| 财务费用 | -2,135,809.29 | -2,922,784.55 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,209,042.08 | 2,943,606.01 |
| 资产减值损失 | -52,254.58 | 403,084.11 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 193,148.34 | 146,661.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 143,294.28 | 531,877.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,504,525.72 | 6,737,017.03 |
| 加：营业外收入 | 10,533.50 | 2,823.18 |
| 减：营业外支出 | 28,056.60 | 49,739.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,487,002.62 | 6,690,100.75 |
| 减：所得税费用 | 986,016.13 | 939,075.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,500,986.49 | 5,751,024.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,500,986.49 | 5,751,024.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,500,986.49 | 5,751,024.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0334 | 0.0296 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0334 | 0.0296 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,017,573.33 | 47,467,895.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,394,635.17 | 7,086,213.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,412,208.50 | 54,554,109.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,423,267.93 | 52,555,998.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,930,815.35 | 8,635,036.23 |
| 支付的各项税费 | 2,752,215.19 | 5,665,981.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,616,039.75 | 14,259,361.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,722,338.22 | 81,116,376.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,310,129.72 | -26,562,267.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,952,634.84 | 4,712,791.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 654,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,952,634.84 | 658,712,791.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,053,626.52 | 19,148,522.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 259,500,000.00 | 582,810,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 270,553,626.52 | 601,958,522.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,399,008.32 | 56,754,269.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,500,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,588,878.60 | 30,192,001.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余 | 53,952,621.47 | 48,740,449.39 |
| 额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,541,500.07 | 78,932,450.79 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,017,573.33 | 47,467,895.98 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,390,898.23 | 7,086,213.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,408,471.56 | 54,554,109.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,423,267.93 | 52,555,998.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,930,815.35 | 8,635,036.23 |
| 支付的各项税费 | 2,752,215.19 | 5,665,981.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,488,860.45 | 14,259,361.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,595,158.92 | 81,116,376.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,186,687.36 | -26,562,267.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,951,155.39 | 4,712,791.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 291,000,000.00 | 654,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,951,155.39 | 658,712,791.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,053,626.52 | 19,148,522.02 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | 8,500,000.00 |
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,500,000.00 | 582,810,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 273,053,626.52 | 601,958,522.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,897,528.87 | 56,754,269.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,158.49 | 30,192,001.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,952,621.47 | 48,740,449.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,663,462.98 | 78,932,450.79 |
□是√否公司第一季度报告未经审计。