关于航天通信控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】01540025号
目 录
1、
专项审核报告 ·····································································
2、
附表 ··················································································
单位：人民币万元占用形成
原因现大股东及其附属企业
小计前大股东及其附属企业
小计
总计
占用形成
原因中国航天科工集团公司附属企业控股股东附属企业预付账款642.34 25,089.81 20,481.18 5,250.96采购经营性资金往来中国航天科工集团公司附属企业控股股东附属企业应收账款15,208.89 82,874.77 74,993.97 23,089.69销售经营性资金往来中国航天科工集团公司附属企业控股股东附属企业其他应收款11.01 553.49 57.67 506.83销售经营性资金往来中国航天科工集团公司附属企业控股股东附属企业应收票据5,058.89 6,681.90 6,200.00 5,540.79销售经营性资金往来宁波中鑫毛纺集团有限公司控股子公司应收股利666.00 1,380.00 390.00 1,656.00股利非经营性资金往来浙江纺织服装科技有限公司全资子公司应收股利812.42 - 812.42 -股利非经营性资金往来浙江航天中汇实业有限公司全资子公司应收股利9,241.34 - 3,300.00 5,941.34股利非经营性资金往来南京中富达电子通信技术有限公司控股子公司应收股利- 205.00 205.00 -股利非经营性资金往来沈阳航天新乐有限责任公司控股子公司应收股利3,513.32 - - 3,513.32股利非经营性资金往来沈阳航天机械设备有限公司控股子公司应收股利120.11 - - 120.11股利非经营性资金往来四川灵通电讯有限公司控股子公司应收股利1,423.82 150.00 - 1,573.82股利非经营性资金往来浙江航天无纺布有限公司控股子公司应收股利- - - -股利非经营性资金往来杭州优能通信系统有限公司控股子公司应收股利141.00 - - 141.00 -股利非经营性资金往来优能通信科技
杭州
| ( | ) |
有限公司控股子公司应收股利658.00 - - 658.00股利非经营性资金往来沈阳易讯科技股份有限公司控股子公司应收股利5,721.60 - - 5,721.60股利非经营性资金往来智慧海派科技有限公司控股子公司应收股利18,038.20 0.03 - 18,038.23股利非经营性资金往来成都航天通信设备有限责任公司控股子公司应收股利36,979.77 - - 36,979.77股利非经营性资金往来江苏捷诚车载电子信息工程有限公司控股子公司应收股利6,881.91 - - 6,881.91股利非经营性资金往来宁波中鑫毛纺集团有限公司控股子公司其他应收款9.04 4,890.87 4,899.91 -拆借非经营性资金往来浙江航天中汇实业有限公司全资子公司其他应收款2,470.52 1,851.77 4,322.29 -拆借非经营性资金往来浙江纺织服装科技有限公司全资子公司其他应收款1,181.71 - 1,181.71 -拆借非经营性资金往来沈阳航天新星机电有限责任公司控股子公司其他应收款7,764.86 13,506.58 16,706.44 4,565.00拆借非经营性资金往来沈阳航天新乐有限责任公司控股子公司其他应收款13,062.84 28,519.98 26,072.06 15,510.76拆借非经营性资金往来四川灵通电讯有限公司控股子公司其他应收款- 3,605.30 3,605.30 -拆借非经营性资金往来浙江航天无纺布有限公司控股子公司其他应收款1,725.38 - 1,725.38 -拆借非经营性资金往来智慧海派科技有限公司控股子公司其他应收款60.00 27,384.61 3,001.56 24,443.06拆借非经营性资金往来优能通信科技（杭州）有限公司控股子公司其他应收款- 5,993.23 70.32 5,922.91拆借非经营性资金往来江苏捷诚车载电子信息工程有限公司控股子公司其他应收款- 4,000.00 4,000.00 -拆借非经营性资金往来湖南航天捷诚电子装备有限责任公司控股子公司其他应收款- 6,500.00 6,500.00 -拆借非经营性资金往来沈阳航天新星机电有限责任公司控股子公司委托贷款4,800.00 3,000.00 4,800.00 3,000.00贷款非经营性资金往来沈阳航天新乐有限责任公司控股子公司委托贷款10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00贷款非经营性资金往来江苏捷诚车载电子信息工程有限公司控股子公司委托贷款2,000.00 - - 2,000.00贷款非经营性资金往来浙江信盛实业有限公司控股子公司其他应收款44.05 - 44.05 -拆借非经营性资金往来上海航天舒室环境科技有限公司控股子公司其他应收款1,891.04 - - 1,891.04拆借非经营性资金往来关联自然人其他关联方及其附属企业
总计
| 150,128.06 | 226,187.34 | 190,462.16 | 3,048.09 | 182,805.15 |
法定代表人：
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会
计科目
2018年期初占用资
金余额
2018年度占用累计发生
金额（不含利息）
2018年度占用资金
的利息（如有）
2018年度偿还累计
发生金额
现大股东及其附属企业
控股子公司
2018年度其他减
少金额
2018年期末占用
资金余额
占用性质
其它关联资金往来资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会
计科目
2018年期初占用资
金余额
主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
2018年度偿还累计
发生金额
2018年度其他减
少金额
2018年期末占用
资金余额
占用性质2018年度占用累计发生
金额（不含利息）
2018年度占用资金
的利息（如有）