希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2019)0117号
关于新疆北新路桥集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度的财务报表进行了审计，并就贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明。
我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的，本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，在实施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。2018年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告如附表所示。
我们认为，贵公司2018年度除附表所述控股股东及其他关联方资金占用情况外，未发现存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的其他情况，包括：
1.控股股东及其他关联方不得要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；
2.通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3.委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4.为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5.代控股股东及其他关联方偿还债务。
本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附表：新疆北新路桥集团股份有限公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王侠
中国 西安市 中国注册会计师：杨学伟
二○一九年四月十日
| 经营性 | 上市公司2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表 | |||||||||||||||||||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
| 原控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||||||||||||
| 控股股东其他应收款15,803,902.029,433,914.2415,873.2025,221,943.06分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 控股股东预付账款5,091,698.0022,850,694.4812,614,150.0815,328,242.40分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款8,437,520.778,148,370.57289,150.20分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 预付账款541,299.991,242,427.351,783,727.34分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 其他应收款760,000.002,561,040.02183,493.853,137,546.17分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款55,492.36142,136.2444,438.00153,190.60分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 预付账款27,220,000.0027,220,000.00分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 其他应收款40,614.4040,614.40分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款144,750.80144,750.80分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款2,096,136.461,896,136.46200,000.00分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款1,566,472,618.001,331,672,919.00234,799,699.00分包工程经营性 | ||||||||||||||||||||
| 其他应收款19,999.6819,999.68产品销售经营性 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| 单位：人民币元 | 上市公司2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表 | |
| 经营性 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 新疆中北运输有限公司子公司其他应收款5,549,690.725,334,266.87215,423.85资本支持经营性 | ||||||||||
| 乌鲁木齐禾润科技有限公司子公司其他应收款33,519,782.7444,371,093.9018,793,840.9059,097,035.74资本支持经营性 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 单位：人民币元 | 上市公司2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表 | |
| 小计 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||
| 1,742,208,728.34806,544,676.83626,924,382.081,921,829,023.09 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 单位：人民币元 | 上市公司2018年度控股股东非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表 | |
| 无 |
| 无 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 小计 | ||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | |||||||||
| 223,750,770.7379,607,714.7167,630,702.34235,727,783.10 | |||||||||
| 总 计2,090,100,140.002,580,745,436.922,130,151,717.282,540,693,859.64 | |||||||||
| 6 | |||||||||