新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
一、财务报告的范围和执行的会计制度
1.报告范围：公司财务报告包括新疆北新路桥集团股份有限公司（母公司）和各子公司，其中有：新疆北新四方工程检测咨询有限公司、新疆生产建设兵团交通建设有限公司、新疆中北运输有限公司、新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司、乌鲁木齐禾润科技开发有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、重庆蕴丰建设工程有限责任公司、新疆博广建设工程有限公司、新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新蕴丰房地产开发有限公司、新疆北新城建工程有限公司、广东冠恒建设有限公司、新疆志诚天路劳务有限责任公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司、重庆北新融建建设工程有限公司、重庆北新宜邦物业管理有限公司、新疆北新投资建设有限公司、新疆鼎源融资租赁股份有限公司、湖北北新投资发展有限公司、湖南北新城市建设有限公司、重庆市巴南区天顺碎石厂、新疆北新岩土工程勘察设计有限公司、福建顺邵高速公路发展有限公司、重庆兴投实业有限公司、重庆蕴丰建材有限责任公司、重庆宁泰混凝土有限公司、西藏天昶建设工程有限责任公司、河南道新公路养护工程有限公司、重庆龙积达建材有限公司、昌吉市北新路桥城市建设有限公司、北屯市北新路桥城市建设发展有限公司、四川北新天曌投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、四川北新天祥工程管理有限公司、重庆市星月园林景观工程有限公司、重庆市北新巴蜀中学校、重庆启零教育信息咨询服务有限公司、重庆北新天晟贸易有限公司、成都天昶盛腾商贸有限责任公司，对以上各子公司财务报表进行了报表合并。
2.公司执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，以公历年度作为会计年度，以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账本位币。
二、财务状况及经营绩效
本公司财务状况和经营业绩，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字(2019) 2193号标准无保留意见的《审计报告》。
（一）财务状况（分配前）
1.总资产
2018年末公司合并总资产2,285,792.16万元，比年初的1,952,048.09万元增加了333,744.07万元，增幅17.09%。其中：流动资产1,126,531.57万元，占资产总额49.28%；长期股权投资64,321.39万元，占资产总额2.81%；固定资产65,050.99万元，占资产总额2.85%；无形资产9,411.39万元，占资产总额0.41%。
2.总负债
2018年末公司合并总负债1,908,886.61万元，比年初的1,628,381.77万元增加了280,504.84万元，增幅17.23%。
其中：流动负债1,303,531.94万元（其中短期借款110,050.00万元、一年内到期的非流动负债255,656.00万元），占负债总额68.29%；非流动负债605,354.68万元（其中长期借款499,744.00万元），占负债总额31.71%。
3.归属于母公司股东的所有者权益
2018年末归属于母公司股东的所有者权益192,459.55万元。其中股本89,820.64万元，资本公积44,517.53万元，盈余公积4,469.05万元，未分配利润44,112.83万元。
4.资产负债率
2018年末公司资产负债率为83.51%，比年初的83.42%增加了0.09个百分点；母公司资产负债率为89.88%，比年初的89.49%增加了0.39个百分点。
5.合并现金及现金等价物净增加额-1,451.84万元，其中：
（1）经营活动现金流入923,694.88万元，现金流出848,336.00万元，现金流量净额75,356.28万元；
（2）投资活动现金流入39,972.11万元，现金流出286,095.59万元，现金流量净额-246,123.48万元；
（3）筹资活动现金流入570,125.45万元，现金流出400,732.82万元，现金流量净额169,392.63万元；
（4）汇率变动对现金的影响-77.27万元。
6.资产减值准备情况
截止2018年12月31日公司合并资产减值准备计提情况：
单位：元
| 项目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末余额 |
| 坏帐准备 | 549,485,895.54 | 108,822,795.06 | 658,308,690.60 | |
| 可供出售金融资产减值准备 | 1,264,733.48 | 1,264,733.48 | ||
| 固定资产减值准备 | 1,129,277.47 | 1,129,277.47 | ||
| 存货跌价准备 | ||||
| 无形资产减值准备 | 3,537,722.71 | 3,537,722.71 | ||
| 商誉减值准备 | 1,673,917.58 | 1,673,917.58 | ||
| 合 计 | 554,152,895.72 | 111,761,446.12 | 665,914,341.84 |
（二）经营绩效
2018年公司合并实现营业收入1,025,271.80万元，利润总额12,937.87万元，净利润6,389.49万元，归属于母公司股东的净利润5,313.17万元。分别比2017年度变动4.55%、6.11%、26.66%、5.01%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,072.90万元，较2017年度4,643.78万元下降12.29%。2018年母公司实现营业收入880,909.67万元，利润总额8,756.71万元，净利润4,481.19万元，分别比2017年度变动15.16%、76.63%和32.02%。
（三）主要财务指标
资产负债率83.51%（母公司89.88%），流动比率0.86，速动比率0.63 ，总资产周转率0.48，应收账款周转率3.41 ，105天/次；存货周转率2.67，135天/次。
加权平均净资产收益率2.83% ，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.17%，加权平均每股收益0.06元，扣除非经常性损益后的加权平均每股收益0.06元，每股净资产2.14元。
三、投资情况
（一）固定资产投资情况：
2018年，公司合并新购固定资产16,946.37万元，其中：房屋及建筑物13,451.62万元，运输设备192.29万元，试验仪器509.52万元；其他3,547.92万元。
无形资产投资情况：无形资产本期合并增加2,304.45万元，主要系子公司购买特许经营权679.66万元；购买软件1,360.50万元。
1.非同一控制下企业合并取得的子公司
公司报告期内新增重庆启零教育信息咨询服务有限公司。
2.同一控制下企业合并
公司报告期内无新增子公司。
3.合并会计报表范围及报告期的增减变动情况
（1）本报告期内减少的会计报表合并范围的情况
公司报告期内减少子公司：阿拉尔市北新建设工程有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、新疆北新天河建筑工程有限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆北新天瑞建材租赁有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、新疆北新蕴丰物业服
务有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司等15家期末不再并入合并报表编制范围。
（2）本报告期内增加的会计报表合并范围的情况
本期通过设立或投资等方式取得的子公司：重庆启零教育信息咨询服务有限公司1家纳入期末合并报表编制范围。
新疆北新路桥集团股份有限公司
二〇一九年四月十二日