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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
长方集团:2018年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2019-04-08

2018年第三季度报告

证券代码:300301证券简称:长方集团披露日期:2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王敏、主管会计工作负责人胡盛军及会计机构负责人(会计主管人员)罗春生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,724,760,286.443,805,279,484.77-2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,083,717,380.932,165,531,815.02-3.78%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)392,389,649.41-17.09%1,177,904,168.33-11.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)-10,384,853.12-159.90%-11,513,358.25-138.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-2,013,344.48-114.12%-391,644.39-102.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----282,271,479.67-1,209.61%
基本每股收益(元/股)-0.0131-159.82%-0.0146-138.93%
稀释每股收益(元/股)-0.0131-159.82%-0.0146-138.93%
加权平均净资产收益率-0.49%-1.30%-0.54%-1.92%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-24,865,244.58
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,714,484.80
委托他人投资或管理资产的损益4,473,675.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-341,285.88
减:所得税影响额1,529,031.95
少数股东权益影响额(税后)3,574,312.11
合计-11,121,713.86--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,870报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
邓子长境内自然人15.77%124,584,456124,584,456质押123,620,000
南昌光谷集团有限公司境内非国有法人9.93%78,478,0850质押78,478,085
邓子权境内自然人8.39%66,270,50966,270,509质押66,000,000
南昌鑫旺资本企业(有限合伙)境内非国有法人7.50%59,258,1580
李迪初境内自然人5.31%41,949,55231,462,164质押31,570,000
李映红境内自然人2.31%18,265,1160质押12,030,000
安信基金-浦发银行-安信基金明华信德定增1号资产管理计划其他2.21%17,426,1870
聂卫境内自然人2.03%16,057,24516,057,245质押16,050,000
华泰证券股份有限公司国有法人1.95%15,389,3390
徐耿荣境内自然人1.40%11,100,2200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
南昌光谷集团有限公司78,478,085人民币普通股78,478,085
南昌鑫旺资本企业(有限合伙)59,258,158人民币普通股59,258,158
李映红18,265,116人民币普通股18,265,116
安信基金-浦发银行-安信基金17,426,187人民币普通股17,426,187
明华信德定增1号资产管理计划
华泰证券股份有限公司15,389,339人民币普通股15,389,339
徐耿荣11,100,220人民币普通股11,100,220
李迪初10,487,388人民币普通股10,487,388
安信基金-浦发银行-安信基金易德资本1号资产管理计划9,839,700人民币普通股9,839,700
云南国际信托有限公司-云霞3期证券投资集合资金信托计划9,175,846人民币普通股9,175,846
华润深国投信托有限公司-润之信23期集合资金信托计划8,993,281人民币普通股8,993,281
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中邓子长、邓子权为兄弟关系,为一致行动人。李迪初、李映红、聂卫为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东徐耿荣通过投资者信用证券账户持有11,100,220股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有11,100,220股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
邓子长124,584,456124,584,456高管锁定股每年按持股总数25%解锁
邓子权66,270,50966,270,509高管锁定股每年按持股总数25%解锁
李迪初31,462,16431,462,164高管锁定股每年按持股总数25%解锁
聂卫16,057,24516,057,245高管锁定股按离任高管规定解锁
牛文超657,784657,784高管锁定股按离任高管规定解锁
杨文豪536,674536,674高管锁定股每年按持股总数的25%解锁
胡济荣39,60039,600高管锁定股每年按持股总数的25%解锁
舒锐超6,6002,2008,800高管锁定股按离任高管规定解锁
合计239,615,03202,200239,617,232----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元

合并资产负债项目期末余额年初余额变动额变动幅度变动原因分析
货币资金304,033,635.08488,483,461.43-184,449,826.35-37.76%主要系报告期内支付供应商货款增加及购买康铭盛少数股东股权款所致
应收票据及应收账款820,071,647.14439,818,502.67380,253,144.4786.46%主要系报告期内开拓新客户、项目及受宏观环境影响调整客户信用期所致
预付款项29,228,251.6212,924,977.3416,303,274.28126.14%主要系报告期内预付供应商货款增加所致
其他应收款20,847,967.5211,040,834.899,807,132.6388.83%主要系报告期内应收出口退税款增加所致
其他流动资产15,663,551.21325,024,998.94-309,361,447.73-95.18%主要系报告期内赎回银行理财产品所致
在建工程78,616,501.6328,576,933.8350,039,567.80175.10%主要系报告期内投入长方集团长方大楼项目增加所致
其他非流动资产158,182,199.3194,498,507.0763,683,692.2467.39%主要系报告期内预付股权投资款增加所致
应交税费22,763,238.7117,355,873.365,407,365.3531.16%主要系报告期内应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债23,570,961.82956,589.5722,614,372.252364.06%主要系报告期内银行长期贷款一年内到期的项目增加所致
长期借款139,477,150.496,404,620.58133,072,529.912077.76%主要系报告期内购买康铭盛少数股东权益银行贷款增加所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元

合并利润表项目年初至报告期期末上年同期变动额变动幅度变动原因分析
税金及附加17,569,231.5212,650,237.044,918,994.4838.88%主要系报告期内计提的房产税及增值税附征增加所致
资产减值损失91,522,619.3758,054,794.2733,467,825.1057.65%主要系报告期内计提的存货跌价准备增加所致
投资收益4,473,675.869,772,862.57-5,299,186.71-54.22%主要系报告期内募集资金购买理财产品减少所致
资产处置收益-24865244.58-600,178.56-24265066.02-4042.97%主要系报告期内处置非流动资产损失增加所致
营业外支出512,734.91128,533.65384,201.26298.91%主要系报告期内滞纳金支出增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元

合并现金流量表项目年初至报告期期末上年同期变动额变动幅度变动原因分析
收到的税费返还17,498,948.3228,119,649.93-10,620,701.61-37.77%主要系报告期内收到出口退税款减少所
取得投资收益收到的现金4,473,675.869,772,862.57-5,299,186.71-54.22%主要系报告期内理财产品取得的收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额633,520.191,506,171.05-872,650.86-57.94%主要系报告期内收到非流动资产处置款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金546,150,000.001,219,070,000.00-672,920,000.00-55.20%主要系报告期内赎回理财产品减少所致
支付其他与投资活动有关的现金264,740,000.001,208,000,000.00-943,260,000.00-78.08%主要系报告期内募集资金购买理财产品减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用公司拟通过支付现金的方式购买李迪初、李映红、聂卫、聂向红、李细初等29名康铭盛股东持有的康铭盛35.7454%股权,经交易各方协商一致,同意对本次交易方案进行适当调整,交易对方由李迪初、李映红、聂卫等29名康铭盛股东变更为永州鹏康企业管理合伙企业(有限合伙),并签署了《股份转让协议之补充协议(二)》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司拟现金购买康铭盛35.7454%股权的交易对方由李迪初、李映红、聂卫等29名康铭盛股东变更为永州鹏康企业管理合伙企业(有限合伙),并签署了《股份转让协议之补充协议(二)2018年09月25日www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市长方集团股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金304,033,635.08488,483,461.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款820,071,647.14439,818,502.67
其中:应收票据79,400,627.4521,360,475.00
应收账款740,671,019.69418,458,027.67
预付款项29,228,251.6212,924,977.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款20,847,967.5211,040,834.89
买入返售金融资产
存货388,025,760.10392,690,399.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,663,551.21325,024,998.94
流动资产合计1,577,870,812.671,669,983,175.05
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产222,941,719.36233,312,491.61
固定资产1,123,213,533.071,224,341,411.55
在建工程78,616,501.6328,576,933.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产111,384,112.08117,179,965.46
开发支出
商誉383,414,612.17383,414,612.17
长期待摊费用5,794,238.286,249,733.39
递延所得税资产63,342,557.8747,722,654.64
其他非流动资产158,182,199.3194,498,507.07
非流动资产合计2,146,889,473.772,135,296,309.72
资产总计3,724,760,286.443,805,279,484.77
流动负债:
短期借款480,500,000.00543,555,636.31
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款592,770,010.34675,054,565.07
预收款项16,512,554.1817,007,806.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬21,025,637.5719,398,589.32
应交税费22,763,238.7117,355,873.36
其他应付款11,299,449.5211,455,071.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债23,570,961.82956,589.57
其他流动负债
流动负债合计1,168,441,852.141,284,784,132.58
非流动负债:
长期借款139,477,150.496,404,620.58
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债214,875.00214,875.00
递延收益38,336,885.1441,137,578.94
递延所得税负债2,889,130.493,425,473.55
其他非流动负债
非流动负债合计180,918,041.1251,182,548.07
负债合计1,349,359,893.261,335,966,680.65
所有者权益:
股本790,108,769.00790,108,769.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,070,767,145.671,141,068,221.51
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,652,251.5127,652,251.51
一般风险准备
未分配利润195,189,214.75206,702,573.00
归属于母公司所有者权益合计2,083,717,380.932,165,531,815.02
少数股东权益291,683,012.25303,780,989.10
所有者权益合计2,375,400,393.182,469,312,804.12
负债和所有者权益总计3,724,760,286.443,805,279,484.77

法定代表人:王敏 主管会计工作负责人:胡盛军 会计机构负责人:罗春生

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金197,169,939.10208,836,943.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款368,725,552.62190,512,409.03
其中:应收票据79,330,736.8015,330,475.00
应收账款289,394,815.82175,181,934.03
预付款项82,135,191.548,822,261.20
其他应收款386,611,554.03453,177,805.62
存货192,088,854.46219,865,402.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,666,948.45293,978,870.05
流动资产合计1,234,398,040.201,375,193,691.93
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资967,853,065.01843,000,000.00
投资性房地产89,426,437.2795,925,677.27
固定资产399,519,391.88498,381,598.99
在建工程58,838,080.5322,307,545.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产27,273,044.6528,494,716.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产40,582,358.7430,441,244.17
其他非流动资产155,793,478.8790,527,046.39
非流动资产合计1,739,285,856.951,609,077,828.58
资产总计2,973,683,897.152,984,271,520.51
流动负债:
短期借款372,500,000.00437,858,138.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款347,129,958.36411,800,312.39
预收款项4,569,929.123,912,004.43
应付职工薪酬4,937,081.584,616,056.92
应交税费3,551,807.82403,348.79
其他应付款133,213,569.62114,407,856.73
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,575,000.00
其他流动负债
流动负债合计888,477,346.50972,997,717.71
非流动负债:
长期借款133,824,500.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债214,875.00214,875.00
递延收益17,497,136.3819,851,900.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计151,536,511.3820,066,775.34
负债合计1,040,013,857.88993,064,493.05
所有者权益:
股本790,108,769.00790,108,769.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,104,534,373.051,104,534,373.05
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积27,652,251.5127,652,251.51
未分配利润11,374,645.7168,911,633.90
所有者权益合计1,933,670,039.271,991,207,027.46
负债和所有者权益总计2,973,683,897.152,984,271,520.51

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入392,389,649.41473,249,319.39
其中:营业收入392,389,649.41473,249,319.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本378,044,145.47438,783,502.18
其中:营业成本277,796,199.47342,136,352.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,614,560.462,782,912.58
销售费用10,595,904.7911,220,981.98
管理费用19,049,223.4422,822,764.24
研发费用23,708,493.3028,127,009.20
财务费用5,761,463.409,828,038.00
其中:利息费用15,767,472.987,719,406.78
利息收入5,025,521.401,226,685.44
资产减值损失34,518,300.6121,865,443.19
加:其他收益4,078,958.393,063,280.80
投资收益(损失以“-”号填列)35,041.091,986,533.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,643,696.86-36,836.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,815,806.5639,478,794.95
加:营业外收入79,920.7474,335.66
减:营业外支出235,606.35125,130.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,660,120.9539,428,000.23
减:所得税费用442,485.424,869,560.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)7,217,635.5334,558,439.86
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)7,217,635.5334,558,439.86
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-10,384,853.1217,337,312.34
少数股东损益17,602,488.6517,221,127.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7,217,635.5334,558,439.86
归属于母公司所有者的综合收益总额-10,384,853.1217,337,312.34
归属于少数股东的综合收益总额17,602,488.6517,221,127.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01310.0219
(二)稀释每股收益-0.01310.0219

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王敏 主管会计工作负责人:胡盛军 会计机构负责人:罗春生

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入107,198,186.62158,018,984.59
减:营业成本94,828,713.25120,918,596.76
税金及附加1,285,338.051,379,217.13
销售费用2,561,925.741,800,625.98
管理费用8,227,722.426,039,277.23
研发费用5,869,013.6610,113,934.20
财务费用9,293,377.636,040,378.52
其中:利息费用8,222,540.056,691,700.40
利息收入663,371.141,035,228.71
资产减值损失17,250,259.4013,874,293.06
加:其他收益825,752.32808,621.32
投资收益(损失以“-”号填1,986,533.80
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,914,327.22-36,836.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-42,206,738.43610,979.97
加:营业外收入74,449.0515,141.00
减:营业外支出8,400.003,644.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-42,140,689.38622,476.94
减:所得税费用-6,320,428.3995,053.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-35,820,260.99527,423.83
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-35,820,260.99527,423.83
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-35,820,260.99527,423.83
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,177,904,168.331,328,806,094.10
其中:营业收入1,177,904,168.331,328,806,094.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,139,793,754.661,269,332,093.00
其中:营业成本848,425,186.79999,015,732.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加17,569,231.5212,650,237.04
销售费用30,776,836.7831,776,324.66
管理费用56,521,313.1275,247,925.76
研发费用71,623,281.5167,493,578.63
财务费用23,355,285.5725,093,500.36
其中:利息费用29,659,222.6422,303,300.71
利息收入2,931,028.953,522,660.41
资产减值损失91,522,619.3758,054,794.27
加:其他收益16,052,903.3915,435,147.50
投资收益(损失以“-”号填列)4,473,675.869,772,862.57
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-24,865,244.58-600,178.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)33,771,748.3484,081,832.61
加:营业外收入173,632.69139,120.47
减:营业外支出512,734.91128,533.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,432,646.1284,092,419.43
减:所得税费用2,491,992.0310,445,744.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)30,940,654.0973,646,675.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)30,940,654.0973,646,675.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润-11,513,358.2529,657,971.41
少数股东损益42,454,012.3443,988,703.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额30,940,654.0973,646,675.10
归属于母公司所有者的综合收益总额-11,513,358.2529,657,971.41
归属于少数股东的综合收益总额42,454,012.3443,988,703.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.01460.0375
(二)稀释每股收益-0.01460.0375

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入381,541,759.78488,339,909.66
减:营业成本319,067,219.39403,006,500.20
税金及附加3,189,915.584,591,790.30
销售费用6,376,791.525,713,480.27
管理费用22,845,854.4824,364,912.14
研发费用19,919,187.9121,549,654.49
财务费用20,240,741.1213,588,307.57
其中:利息费用18,710,615.7816,636,521.89
利息收入2,183,423.962,868,890.38
资产减值损失41,229,974.2534,918,882.16
加:其他收益4,287,594.962,801,347.78
投资收益(损失以“-”号填列)4,414,230.397,724,862.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-25,139,806.56-4,083.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-67,765,905.68-8,871,490.50
加:营业外收入113,052.3684,321.55
减:营业外支出25,249.443,644.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-67,678,102.76-8,790,812.98
减:所得税费用-10,141,114.57-1,314,537.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-57,536,988.19-7,476,275.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-57,536,988.19-7,476,275.47
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-57,536,988.19-7,476,275.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金926,708,654.101,086,666,298.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还17,498,948.3228,119,649.93
收到其他与经营活动有关的现金19,687,781.1815,181,231.05
经营活动现金流入小计963,895,383.601,129,967,179.27
购买商品、接受劳务支付的现金958,043,035.85767,836,997.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金188,152,956.77208,507,189.16
支付的各项税费61,341,459.4479,202,020.79
支付其他与经营活动有关的现金38,629,411.2148,982,265.59
经营活动现金流出小计1,246,166,863.271,104,528,473.46
经营活动产生的现金流量净额-282,271,479.6725,438,705.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,473,675.869,772,862.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额633,520.191,506,171.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金546,150,000.001,219,070,000.00
投资活动现金流入小计551,257,196.051,242,349,033.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,476,460.3865,049,675.60
投资支付的现金124,853,065.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金264,740,000.001,208,000,000.00
投资活动现金流出小计473,069,525.391,273,049,675.60
投资活动产生的现金流量净额78,187,670.66-30,700,641.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金624,899,500.00603,790,244.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金159,078,406.20135,519,613.33
筹资活动现金流入小计783,977,906.20739,309,857.69
偿还债务支付的现金534,638,490.60540,910,474.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,386,684.0422,248,001.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金192,284,921.06201,459,991.76
筹资活动现金流出小计755,310,095.70764,618,467.59
筹资活动产生的现金流量净额28,667,810.50-25,308,609.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,043,697.38-2,405,299.61
五、现金及现金等价物净增加额-177,459,695.89-32,975,845.68
加:期初现金及现金等价物余额335,926,854.45362,255,503.31
六、期末现金及现金等价物余额158,467,158.56329,279,657.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金154,326,152.06351,246,201.23
收到的税费返还23,869.17
收到其他与经营活动有关的现金4,487,052.463,945,201.22
经营活动现金流入小计158,837,073.69355,191,402.45
购买商品、接受劳务支付的现金376,377,548.92186,446,067.35
支付给职工以及为职工支付的现金50,484,060.9257,466,132.85
支付的各项税费17,483,257.9736,072,491.76
支付其他与经营活动有关的现金13,122,831.9416,981,356.86
经营活动现金流出小计457,467,699.75296,966,048.82
经营活动产生的现金流量净额-298,630,626.0658,225,353.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金12,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,414,230.399,772,862.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额626,520.1971,282.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金504,150,000.001,243,500,000.00
投资活动现金流入小计509,190,750.581,265,344,144.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,610,683.737,042,609.41
投资支付的现金124,853,065.0125,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金284,590,000.001,382,901,772.76
投资活动现金流出小计441,053,748.741,414,944,382.17
投资活动产生的现金流量净额68,137,001.84-149,600,237.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金546,899,500.00537,988,856.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金272,393,644.0388,669,033.10
筹资活动现金流入小计819,293,144.03626,657,889.75
偿还债务支付的现金458,685,243.56310,245,082.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,709,307.2016,859,328.50
支付其他与筹资活动有关的现金123,980,656.57119,322,916.69
筹资活动现金流出小计600,375,207.33446,427,327.46
筹资活动产生的现金流量净额218,917,936.70180,230,562.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,948.67-161,639.44
五、现金及现金等价物净增加额-11,584,636.1988,694,038.93
加:期初现金及现金等价物余额103,378,403.64171,713,898.67
六、期末现金及现金等价物余额91,793,767.45260,407,937.60

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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