湖北宜化化工股份有限公司 |
涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 |
大信备字[2019]第2-00098号 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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关于涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务的专项说明
大信备字[2019]第2-00098号
湖北宜化化工股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的《湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据是湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计湖北宜化2018年度财务报表时所复核的会计资料,在所有重大方面没有发现不一致。
本审核报告仅供湖北宜化2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中 国 · 北 京 中国注册会计师:
二○一九年四月三日
湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位:湖北宜化化工股份有限公司 2018年12月31日 单位:元
项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 其他减少 | 年末余额 | 本年收取或支付利息、手续费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1、存于宜化财务公司存款 | 1 | 533,649,288.72 | 40,385,390,095.04 | 39,331,807,610.48 | 712,655.01 | 1,586,519,118.27 | 24,458,861.64 |
2、向宜化财务公司借款 | 2 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 1,352,553.48 |
注:其他减少系本期转让新疆宜化化工有限公司80.10%股权、宜昌嘉英科技有限公司100.00%股权不再将其纳入合并范围所致。
法定代表人: 主管会计机构工作的负责人: 会计机构负责人: