证券代码: 600563 证券简称: 法拉电子 公告编号:2019-003
厦门法拉电子股份有限公司2018年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度的议案》(公告编号2018-008),同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类银行理财产品额度到10亿元,自股东大会审议通过之日起两年之内有效,在有效期内该资金额度可以滚动使用,并在额度范围内授权经营层具体办理相关事项,本年度委托理财发生额20.133亿元,余额10亿元。
一、截至2018年12月31日,公司报告期内购买理财产品详细情况如下(单位:万元)
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
第一创业 | 恒宇47号 | 26000 | 2017/3/8 | 2019/3/9 | 自有资金 | 固定收益 | 4.90% | 172.26 | 172.26 | 全额收回 | 是 | ||
民生银行 | 非凡资产管理翠竹1W理财产品周五公享款 | 70 | 2017/2/10 | 2018/1/12 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 2.58 | 2.58 | 全额收回 | 是 | ||
民生银行 | 非凡资产管理半年增利第294期对公02款 | 600 | 2017/7/20 | 2018/1/22 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.20% | 15.9 | 15.9 | 全额收回 | 是 | ||
民生银行 | 非凡资产管理天溢金对公机构A款 | 250 | 2017/10/20 | 2018/1/3 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.05% | 2.08 | 2.08 | 全额收回 | 是 |
民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款 | 500 | 2017/12/28 | 2018/2/1 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.05% | 2.42 | 2.42 | 全额收回 | 是 | ||
民生银行 | 非凡资产管理翠竹5W理财产品周四公享01款(特) | 1000 | 2017/12/28 | 2018/2/1 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.10% | 4.89 | 4.89 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 共赢3号 | 20000 | 2017/12/22 | 2018/12/18 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.20% | 1,028.60 | 1,028.60 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 共赢3号 | 20000 | 2018/2/12 | 2018/5/22 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.10% | 273.86 | 273.86 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工银同利 | 6000 | 2018/2/12 | 2018/5/22 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.90% | 79.74 | 79.74 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工银同利 | 2000 | 2018/4/9 | 2019/4/12 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.30% | 106.00 | 是 | ||||
工商银行 | 工银同利 | 12000 | 2018/4/26 | 2019/5/6 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.20% | 624.00 | 是 | ||||
工商银行 | 工银同利 | 1800 | 2018/6/4 | 2019/5/28 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.05% | 90.90 | 是 | ||||
工商银行 | 工银同利 | 1440 | 2018/6/6 | 2019/6/10 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.05% | 72.72 | 是 | ||||
工商银行 | 工银同利 | 2760 | 2018/6/8 | 2019/6/12 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.05% | 139.38 | 是 | ||||
工商 | 工行添利 | 3300 | 2018/6/ | 2018/7/1 | 自 | 浮动 | 4-4.2 | 5.63 | 5.63 | 全额 | 是 |
银行 | 宝 | 28 | 3 | 有资金 | 收益 | % | 收回 | ||||||
工商银行 | 工行添利宝 | 6000 | 2018/7/6 | 2018/7/31 | 自有资金 | 浮动收益 | 4-4.2% | 16.56 | 16.56 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工银同利 | 2000 | 2018/8/2 | 2019/8/5 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.90% | 98.00 | 是 | ||||
工商银行 | 工银同利 | 6000 | 2018/8/3 | 2019/8/5 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.90% | 294.00 | 是 | ||||
工商银行 | 工行添利宝 | 8000 | 2018/8/6 | 自有资金 | 浮动收益 | 4-4.2% | 22.18 | 22.18 | 全额收回 | 是 | |||
工商银行 | 工银同利 | 4000 | 2018/8/7 | 2019/8/5 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.90% | 196.00 | 是 | ||||
工商银行 | 工行添利宝 | 1500 | 2018/8/30 | 2018/11/14 | 自有资金 | 浮动收益 | 3.80% | 9.95 | 9.95 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工行添利宝 | 1300 | 2018/9/26 | 2018/11/29 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 7.32 | 7.32 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工行添利宝 | 1000 | 2018/9/5 | 2018/11/14 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 6.98 | 6.98 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工行添利宝 | 5500 | 2018/10/9 | 2018/11/29 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 26.85 | 26.85 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工行添利宝 | 1900 | 2018/10/26 | 2018/11/29 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 6.20 | 6.20 | 全额收回 | 是 | ||
工商 | 工行添利 | 4500 | 2018/10 | 自 | 浮动 | 4.00 | 25.21 | 25.21 | 全额 | 是 |
银行 | 宝 | /29 | 2018/12/27 | 有资金 | 收益 | % | 收回 | ||||||
工商银行 | 工行添利宝 | 2000 | 2018/11/23 | 2018/12/27 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 6.79 | 6.79 | 全额收回 | 是 | ||
工商银行 | 工行添利宝 | 9000 | 2018/12/20 | 2019/1/2 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.00% | 7.76 | 7.76 | 是 | |||
建设银行 | 乾元-共赢2017年001期 | 10000 | 2017/12/20 | 2018/6/21 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.30% | 264.25 | 264.25 | 全额收回 | 是 | ||
建设银行 | 乾元-顺鑫 | 12000 | 2018-3-6 | 2019-3-6 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.50% | 是 | |||||
建设银行 | 乾元-满溢360 | 10000 | 2018/6/22 | 2019/6/21 | 自有资金 | 浮动收益 | 5.00% | 500.00 | 是 | ||||
建设银行 | 乾元-满溢180 | 3000 | 2018/8/30 | 2019/5/28 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.60% | 69.00 | 是 | ||||
建设银行 | 乾元-安鑫 | 10000 | 2018/11/29 | 2019/11/24 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.80% | 360.00 | 是 | ||||
建设银行 | 乾元-安鑫 | 10000 | 2018/12/20 | 2019/12/15 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.80% | 360.00 | 是 | ||||
农业银行 | 汇利丰 | 5000 | 2018/12/5 | 2019/12/4 | 自有资金 | 浮动收益 | 4.15% | 207.50 | 是 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 4000 | 2017/12/28 | 2018/1/4 | 自有资金 | 固定收益 | 12.81% | 9.83 | 9.83 | ||||
广发 | 国债逆回 | 4000 | 2018/1/ | 2018/1/1 | 自 | 固定 | 3.00 | 2.30 | 2.30 |
证券 | 购7天产品204007 | 4 | 1 | 有资金 | 收益 | % | |||||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 5000 | 2018/1/11 | 2018/1/18 | 自有资金 | 固定收益 | 3.44% | 3.30 | 3.30 | ||||
广发证券 | 国债逆回购14天产品204014 | 5010 | 2018/1/18 | 2018/2/1 | 自有资金 | 固定收益 | 4.68% | 8.99 | 8.99 | ||||
广发证券 | 国债逆回购28天产品204028 | 3020 | 2018/2/1 | 2018/3/1 | 自有资金 | 固定收益 | 3.93% | 9.09 | 9.09 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2000 | 2018/2/1 | 2018/2/8 | 自有资金 | 固定收益 | 3.07% | 1.18 | 1.18 | ||||
广发证券 | 国债逆回购14天产品204014 | 2000 | 2018/2/8 | 2018/2/22 | 自有资金 | 固定收益 | 4.15% | 3.18 | 3.18 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2000 | 2018/2/22 | 2018/3/1 | 自有资金 | 固定收益 | 3.72% | 1.43 | 1.43 | ||||
广发证券 | 国债逆回购14天产品204014 | 1500 | 2018/3/15 | 2018/3/29 | 自有资金 | 固定收益 | 3.80% | 2.19 | 2.19 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2000 | 2018/3/29 | 2018/4/5 | 自有资金 | 固定收益 | 6.38% | 3.85 | 3.85 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 3500 | 2018/5/3 | 2018/5/10 | 自有资金 | 固定收益 | 0.00% | 2.20 | 2.20 | ||||
广发证券 | 国债逆回购14天产品204014 | 2000 | 2018/5/10 | 2018/5/24 | 自有资金 | 固定收益 | 3.24% | 2.49 | 2.49 | ||||
广发 | 国债逆回 | 2000 | 2018/5/ | 2018/5/3 | 自 | 固定 | 3.75 | 1.44 | 1.44 |
证券 | 购7天产品204007 | 24 | 1 | 有资金 | 收益 | % | |||||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 4000 | 2018/6/28 | 2018/7/5 | 自有资金 | 固定收益 | 6.92% | 5.31 | 5.31 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 940 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 自有资金 | 固定收益 | 4.00% | 1.13 | 1.13 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2000 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 自有资金 | 固定收益 | 3.51% | 2.12 | 2.12 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2060 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 自有资金 | 固定收益 | 3.58% | 2.22 | 2.22 | ||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2000 | 2018/12/27 | 2019/1/3 | 自有资金 | 固定收益 | 8.88% | ||||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 2500 | 2018/12/27 | 2019/1/3 | 自有资金 | 固定收益 | 8.89% | ||||||
广发证券 | 国债逆回购7天产品204007 | 5800 | 2018/12/27 | 2019/1/3 | 自有资金 | 固定收益 | 8.90% |
二、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;主管财务副总经理负责组织实施,财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
2、公司内部风险控制机构负责对理财产品业务进行监督与审计,定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况,同时对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督。
4、监事会对投资理财资金使用情况进行检查、监督。
5、根据上海证券交易所的相关规定, 及时披露理财产品的购买、 损益等情况。
三、对公司日常经营的影响
根据公司目前的自有资金及生产经营现金流情况看,公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。适度购买保本型理财产品,有利于提高资金的使用效率,并能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2019年 4月2日