福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2018年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
2016年8月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1049号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象定向发行（非公开发行）方式，向黄文乐、黄文喜、上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）非公开发行普通股（A股）股票64,546,648股，发行价为每股人民币7.22元，应募集资金总额为人民币466,026,798.60元，扣除发行费用8,990,000.00元后实际募集资金净额为人民币457,036,798.60元。2016年9月28日，上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第350ZA0068号《验资报告》验证。
2、2018年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下 单位：万元
项目
| 项目 | 金额 | 备注 | |
| 募集资金净额 | 45,703.68 | — | |
| 加：2016年度募集资金专户银行利息收入 | 12.81 | — | |
| 加：2017年度募集资金专户银行利息收入 | 552.60 | — | |
| 加：2018年度募集资金专户银行利息收入 | 471.82 | — | |
| 减：2016年度募集资金专户银行手续费 | 0.02 | — | |
| 减：2017年度募集资金专户银行手续费 | 0.11 | — | |
| 减：2018年度募集资金专户银行手续费 | 0.21 | ||
| 减：截止2018年12月31日累计已使用承诺投资的募集资金金额 | 以前年度已使用金额 | 21,721.13 | — |
| 2018年度使用金额 | 7,127.11 | — | |
| 合计 | 28,848.24 | — | |
| 截止2018年12月31日募集资金专用账户余额 | 17,892.33 | — | |
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件规定，结合本公司实际情况，制定了《福建省闽发铝业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2010年5月25日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2016年10月26日经本公司2016年第一次临时股东大会审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行和中国民生银行泉州南安支行、以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国建设银行股份有限公司南安支行 | 35050165630700000375 | 募集资金专用户 | 10,371.28 |
| 恒丰银行股份有限公司泉州分行 | 859510010122600157 | 募集资金专用户 | 66,544.60 |
| 859510010120700025 | 定期存款专户（“定活通增值”存款） | 126,500,000.00 | |
| 中国民生银行泉州南安支行 | 698500170 | 募集资金专用户 | 4,192.10 |
| 704357921 | 定期存款专户（6个月） | 52,342,200.37 | |
| 合 计 | 178,923,308.35 | ||
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,037.23万元（其中2016年度利息收入12.81万元，2017年度利息收入552.60万元，2018年度利息收入471.82万元），已扣除手续费0.34万元（其中2016年度手续费0.02万元，2017年度手续费0.11万元，2018年度手续费0.21万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
2019年3月30日
附表1：
| 附表1： | ||||||||||||||||||||||||
| 2018年度募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 募集资金总额 | 45,703.68 | 本年度投入募集资金总额 | 7,217.11 | |||||||||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,848.24 | |||||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 承诺投资内容 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目 | 项目建设投资 | 否 | 26,635.76 | 26,635.76 | 5,127.11 | 14,262.24 | 53.55 | 2018年12月 | 不适用 | 否 | 无 | |||||||||||||
| 项目铺底流动资金 | 否 | 9,067.92 | 9,067.92 | 2,000.00 | 4,586.00 | 50.57 | 不适用 | 否 | 无 | |||||||||||||||
| 2、补充公司流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | 无 | |||||||||||||||
| 合计 | — | 45,703.68 | 45,703.68 | 7,127.11 | 28,848.24 | 63.12 | — | — | — | |||||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 本公司建筑铝模板募投项目实际投资进度（2018年12月达到预计可使用状态）存在差异的主要原因是： 公司于2018年10月24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备》的议案。根据建筑铝模板市场需求的变化（销售方式由出售为主向租赁为主转变）及技术变化（出现了组合型铝模板生产设备），公司对原计划采购的铝模板生产设备进行优化和调整，以提高设备整体配套能力。本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金用途、投向、实施地点和实施主体，不会对公司铝模板项目的建设产生重大不利影响。此次募投项目调整新增的智能储存设备安装调试较为复杂，工期延长至2019 | |||||||||||||||||||||||
年4月底投入使用，新增的五条铝模板前端材料生产设备需要提前4个月进行预订，安装调试亦需要3个月的时间，因此预计募投项目整体投入使用的时间延长至2019年6月底。
另，由于铝模板的市场推广、人员培养以及经济效益释放都需要一定的时间，故该项目部分生产设备的延后投入使用，不会影响铝模板项目的正常生产经营活动。
| 年4月底投入使用，新增的五条铝模板前端材料生产设备需要提前4个月进行预订，安装调试亦需要3个月的时间，因此预计募投项目整体投入使用的时间延长至2019年6月底。 另，由于铝模板的市场推广、人员培养以及经济效益释放都需要一定的时间，故该项目部分生产设备的延后投入使用，不会影响铝模板项目的正常生产经营活动。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2016年12月3日召开的第3届董事会2016年第2次临时会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）《致同专字（2016）第350ZA0321号》报告鉴证。本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金合计53,035,273.05元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目，资金仍存放在银行设立募集资金使用专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |