国投中鲁果汁股份有限公司关于预计公司2019年度对外担保的公告
重要内容提示：
? 被担保人的名称及担保金额：向河北国投中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“河
北国投中鲁”）提供人民币2,000万元额度内的贷款担保；向Appol sp. z o.o.（Appol有限公司）提供人民币9,600万元额度内的贷款担保。? 已实际提供的担保余额：截至公告日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简
称“公司”）已为河北国投中鲁提供的担保余额为1000万元。? 本次担保无反担保。? 截至公告日，公司无逾期对外担保。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人并表决(其中1人委托出席)。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了《公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据年度资金需求计划， 2019年公司计划为下属子公司银行贷款提供的担保总额为人民币1.16亿元。其中：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
向河北国投中鲁果蔬汁有限公司提供人民币2,000万元额度内的贷款担保；向Appol sp. z o.o.（Appol有限公司）提供人民币9,600万元额度内的贷款担保。
上述贷款担保期限具体以担保合同实际发生为准。本次对外担保事项，已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会二十次会议审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）河北国投中鲁果蔬汁有限公司
类 型：有限责任公司注 册 地：辛集市新垒头工业区法定代表人：金晶注册资本：人民币5000万元经营范围：果汁及蔬菜汁类饮料生产、销售（二）Appol sp. z o.o.（Appol有限公司）
类 型：有限责任公司注 册 地：波兰董事会主席：陈昊注册资本：人民币493万元（波兰兹罗提273.6万元）经营范围：浓缩果汁及 NFC 果汁的生产和销售上述被担保人其他基本信息如下：
单位：人民币元
被担保人名称
| 被担保人名称 | 河北国投中鲁果蔬汁有限公司 | Appol sp. z o.o.（Appol有限公司） |
| 公司持股比例 | 100% | 100% |
| 资产总额 | 78,950,376.24 | 138,581,657.96 |
| 负债总额 | 21,282,633.93 | 103,291,829.06 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,000,000.00 | 63,850,290.16 |
| 流动负债总额 | 21,282,633.93 | 60,373,863.16 |
资产净额
| 资产净额 | 57,667,742.31 | 35,289,828.90 |
| 营业收入 | 58,920,664.28 | 157,346,173.60 |
| 净利润 | 2,320,227.14 | 2,720,459.22 |
三、董事会意见
经审议，董事会认为：被担保方的资金需求主要为保障企业运营的流动资金，目的是确保公司生产经营及产品销售的正常进行；被担保方为公司全资子公司（穿透计算），公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；对外担保程序完备，未违反相关规定。
截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
本次担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了专项说明及独立意见。
本事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2018年9月14日，公司与中国银行辛集分行签署了《保证合同》（编号:SME辛2018年保字027号），为子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司1,000万元流动贷款进行连带责任保证，担保期限为清偿期届满之日起两年。
截至目前，公司累计对外担保为人民币1,000万元，无逾期对外担保。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二○一九年三月三十日