大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 珠海华金资本股份有限公司 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 |
| 大华核字[2019]001930号 |
珠海华金资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 关联方资金占用附表 附表1：上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
| 附表2：大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 | 2 |
附表1：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息（如有） | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 珠海市城市排水有限公司（1） | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 1,134.64 | 4,954.32 | --- | 4,754.27 | 1,334.69 | 污水处理费 | 经营性往来 |
| 珠海市高新总部基地建设发展有限公司(2) | 控股股东直接控制的法人 | 其他应收款 | 22.43 | --- | --- | --- | 22.43 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 珠海华发城市运营投资控股有限公司（3） | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | --- | 497.50 | --- | 168.75 | 328.75 | 咨询顾问费 | 经营性往来 | |
| 小计 | --- | --- | --- | 1,157.07 | 5,451.82 | --- | 4,923.02 | 1,685.87 | --- | --- |
| 前大股东及其附属企业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 小计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | --- | --- | --- | 1,157.07 | 5,412.82 | --- | 4,884.02 | 1,685.87 | --- | --- |
（1）截至2018年12月31日，珠海水务集团持本公司股份3,988.34万股，占本公司股本的11.57%。该公司全资子公司珠海市城市排水有限公司与本公司子公司珠海力合环保有限公司之间的业务为日常关联交易。期末余额中的1,334.69万元系2018年10-12月污水处理费，2019年1-3月已全额收到。
（2）与珠海市高新总部基地建设发展有限公司的往来款，为本部2015年租赁新办公大楼所支付的押金。
（3）与珠海华发城市运营投资控股有限公司的往来款，为本部及其子公司2018年的咨询顾问费。
附表2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生 原因 | 期初余额 （2018年1月1日） （万元） | 报告期 新增占用金额 （2018年度） （万元） | 报告期 偿还总金额 （2018年度） （万元） | 期末余额 （2018年12月31日） （万元） | 预计 偿还方式 | 预计 偿还金额 （万元） | 预计 偿还时间 （月份） |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.1-2018.12 | 存款 | 10,249.00 | 129,907.31 | 134,865.50 | 5,290.81 | 现金 | 5,290.81 | --- |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2017.5-2018.5 | 借款 | 34,300.00 | --- | 34,300.00 | --- | --- | --- | --- |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2017.8-2018.8 | 借款 | 5,700.00 | --- | 5,700.00 | --- | --- | --- | --- |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.5-2019.5 | 借款 | --- | 10,000.00 | --- | 10,000.00 | 现金 | 10,000.00 | 2019.5 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.5-2019.5 | 借款 | --- | 4,000.00 | --- | 4,000.00 | 现金 | 4,000.00 | 2019.5 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.7-2019.7 | 借款 | --- | 4,000.00 | --- | 4,000.00 | 现金 | 4,000.00 | 2019.7 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.1-2019.1 | 借款 | --- | 600.00 | --- | 600.00 | 现金 | 600.00 | 2019.1 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.2-2019.2 | 借款 | --- | 300.00 | --- | 300.00 | 现金 | 300.00 | 2019.2 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.3-2019.3 | 借款 | --- | 1,000.00 | --- | 1,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 2019.3 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.6-2019.6 | 借款 | --- | 1,000.00 | --- | 1,000.00 | 现金 | 1,000.00 | 2019.6 |
| 珠海华发集团财务有限公司 | 2018.12-2019.12 | 借款 | --- | 1,100.00 | --- | 1,100.00 | 现金 | 1,100.00 | 2019.12 |
| 当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 见注 | ||||||||
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 无 | ||||||||
注：2017年9月22日，本公司召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》由财务公司为本公司及控股子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务，协议期限三年。本公司预计在财务公司存入最高存款结余（包括应计利息）不应连续3个工作日超过人民币 5 亿元。本公司及下属子公司与财务公司的可循环使用的最高综合授信额度需经财务公司贷款审查机构核准，财务公司向本公司的子公司办理授信业务时，应确保子公司已得到本公司授权。利率政策按照《金融服务协议》的约定予以执行。2017年10月10日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。