公司代码:600081 公司简称:东风科技
东风电子科技股份有限公司
2018年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏及会计机构负责人(会计主管人员)黄鑫声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟定2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。剩余未分配利润为831,127,842.56元转入下一年度。
公司2018年资本公积金转增股本方案:截止至2018年12 月31日,公司合并报表资本公积金余额为0元,根据公司现有情况,拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司无重大风险,公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。
十、 其他□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 25
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 45
第七节 优先股相关情况 ...... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 50
第九节 公司治理 ...... 56
第十节 公司债券相关情况 ...... 59
第十一节 财务报告 ...... 60
第十二节 备查文件目录 ...... 203
第一节 释义
一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义 | ||
公司、本公司、东风科技 | 指 | 东风电子科技股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
报告期 | 指 | 2018年1-12月 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元,法定流通货币 |
东风公司 | 指 | 东风汽车集团有限公司 |
东风有限 | 指 | 东风汽车有限公司 |
东风零部件 | 指 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 |
东风财务 | 指 | 东风汽车财务有限公司 |
东风制动公司 | 指 | 东风科技汽车制动系统有限公司 |
东科克诺尔销售公司 | 指 | 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
东科克诺尔技术公司 | 指 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 |
东风电子公司 | 指 | 东风汽车电子有限公司 |
东风十堰延锋公司 | 指 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 |
东风延锋公司 | 指 | 东风延锋汽车饰件系统有限公司 |
东风延锋郑州公司 | 指 | 郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 |
东风延锋盐城公司 | 指 | 东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 |
上海伟世通电子公司 | 指 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司 |
东风友联公司 | 指 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 |
东驰公司 | 指 | 襄樊东驰汽车部件有限公司 |
湛江德利公司 | 指 | 湛江德利车辆部件有限公司 |
东风压铸公司 | 指 | 东风(十堰)有色铸件有限公司 |
重庆德重公司 | 指 | 重庆德重机械制造有限公司 |
广州德利公司 | 指 | 广州德利汽车零部件有限公司 |
东风安通林顶饰公司 | 指 | 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 |
东风安通林饰件公司 | 指 | 东风安通林(武汉)汽车饰件有限公司 |
东风河西襄阳公司 | 指 | 东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司 |
东风河西大连公司 | 指 | 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 |
东仪汽贸公司 | 指 | 上海东仪汽车贸易有限公司 |
东风莫尔斯公司 | 指 | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 |
广州东风座椅公司 | 指 | 广州东风安道拓座椅有限公司 |
上海东森公司 | 指 | 上海东森置业有限公司 |
东嘉、上海东嘉 | 指 | 上海东嘉汽车销售服务有限公司 |
风神 | 指 | 上海风神汽车销售有限公司 |
河西 | 指 | 日本河西工业株式会社 |
安通林 | 指 | Grupo Antolin Irausa, S. A. |
克诺尔 | 指 | 克诺尔制动系统亚太区(控股)有限公司 |
东仪嘉定分公司 | 指 | 上海东仪汽车贸易有限公司嘉定分公司 |
风神浦东分公司 | 指 | 上海风神汽车销售有限公司浦东分公司 |
风神川沙分公司 | 指 | 上海风神汽车销售有限公司川沙分公司 |
上海东浦 | 指 | 上海东浦汽车销售服务有限公司 |
东风传动轴公司 | 指 | 东风汽车传动轴有限公司 |
东风电驱动公司 | 指 | 东风电驱动系统有限公司 |
东风电气公司 | 指 | 东风汽车电气有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 | 东风电子科技股份有限公司 |
公司的中文简称 | 东风科技 |
公司的外文名称 | DONGFENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD. |
公司的外文名称缩写 | DETC |
公司的法定代表人 | 陈兴林 |
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 天涯 | 郑明 |
联系地址 | 上海市中山北路2000号22楼 | 上海市中山北路2000号22楼 |
电话 | 021-62033003-52 | 021-62033003-53 |
传真 | 021-62032133 | 021-62032133 |
电子信箱 | tianya@detc.com.cn | zhengming@detc.com.cn |
三、 基本情况简介
公司注册地址 | 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203 室 |
公司注册地址的邮政编码 | 201114 |
公司办公地址 | 上海中山北路2000号22楼 |
公司办公地址的邮政编码 | 200063 |
公司网址 | http://www.detc.com.cn |
电子信箱 | postmaster@detc.com.cn |
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 上海中山北路2000号22楼 |
五、 公司股票简况
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 东风科技 | 600081 | 东风电仪 |
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事务所(境内) | 名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
签字会计师姓名 | 章顺文、朱莉 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 6,673,078,456.92 | 6,465,345,945.74 | 6,101,708,461.85 | 3.21 | 5,224,427,206.30 |
归属于上市公司股东的净利润 | 146,907,122.07 | 139,886,538.69 | 139,239,178.17 | 5.02 | 116,667,188.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 143,546,829.12 | 135,446,727.08 | 134,092,175.03 | 5.98 | 113,030,643.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435,789,984.88 | 610,270,077.79 | 607,760,042.63 | -28.59 | 387,944,154.36 |
2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2016年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 1,292,128,392.69 | 1,454,399,295.95 | 1,251,794,685.78 | -11.16 | 1,149,560,818.36 |
总资产 | 5,858,795,096.22 | 5,794,977,220.06 | 5,431,749,905.30 | 1.10 | 4,734,940,694.97 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.4685 | 0.4461 | 0.4441 | 5.02 | 0.3721 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4685 | 0.4461 | 0.4441 | 5.02 | 0.3721 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4578 | 0.4320 | 0.4276 | 5.97 | 0.3605 |
加权平均净资产收益率(%) | 12.0596 | 9.8410 | 11.5967 | 增加2.2186个百分点 | 10.4690 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.7837 | 9.5287 | 11.1680 | 增加2.2550个百分点 | 10.1427 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 1,725,137,156.46 | 1,739,469,502.11 | 1,440,014,355.30 | 1,768,457,443.05 |
归属于上市公司股东的净利润 | 51,414,936.08 | 62,386,099.38 | 24,422,949.72 | 8,683,136.89 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 48,915,618.00 | 49,364,721.44 | 21,043,222.89 | 24,223,266.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 175,312,565.99 | 38,876,230.17 | 52,785,913.55 | 168,815,275.17 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注(如适用) | 2017年金额 | 2016年金额 |
非流动资产处置损益 | 1,073,835.31 | 216,942.36 | -2,272,876.20 | |
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | ||||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 14,736,858.96 | 15,102,228.54 | 7,890,971.66 |
定量持续享受的政府补助除外 | ||||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 14,493,430.49 | 647,360.52 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,739.72 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,793,747.86 | -682,757.89 | 228,465.08 | |
少数股东权益影响额 | -828,312.81 | -8,177,570.09 | -1,699,755.68 | |
所得税影响额 | 678,228.86 | -2,666,391.83 | -519,000.27 | |
合计 | 3,360,292.95 | 4,439,811.61 | 3,636,544.31 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
根据《国民经济行业分类》(GB/T47542011),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。
公司经营范围:研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司主要产品包括汽车电驱动系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。
公司经营模式:公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及售后等全流程的OEM配套服务能力。1.汽车电子系统(含仪表):拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品(含电机)的OEM配套服务能力;2.饰件系统:拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的OEM配套服务能力;3.制动系统:拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的OEM配套服务能力;4.金属铸件:拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产
品的OEM配套服务能力;5.供油系统:拥有为国内摩托车提供供油系统产品的OEM配套服务能力;6.整车销售:公司全资子公司东仪汽贸公司主要销售东风日产、东风风神、东风风行等品牌汽车。
公司主要的业绩驱动因素:1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售;2.
公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展;3.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1.公司随客户实现就近配套,在整车厂商临近区域设立生产基地,并逐步形成以长三角、珠三角、中部等汽车零部件配套生产基地。
2.公司电子业务、饰件业务、制动业务与国内外行业实力企业合资合作,使公司在运营管理、产品技术、市场竞争方面的优势得以快速提升。
3.公司建立完善的研发体系,根据本公司各主要生产产品的汽车零部件领域建立自己的研发中心,为仪表、电子等业务的新产品、新工艺、新材料开发提供支持;同时寻求与国际知名企业在研发方面的合作,提升公司在研发和技术方面的优势。
4. 东风汽车为目前国内前五大整车生产厂商之一,公司及下属分子公司作为汽车零部件生产厂商,为东风汽车配套汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品,所以拥有长期稳定的客户。
5.公司配套制定相关管理制度,使得公司的关键技术岗位、核心管理人员长期稳定,公司核心管理团队及关键技术岗位在近五年内无辞职离岗现象发生。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年,面对国际贸易环境巨变和国内汽车市场竞争激烈的外部挑战压力下,东风电子科技股份有限公司紧紧围绕公司“十三五”规划目标和第三次党代会精神,按照“战略引领、市场突破、技术升级、提质增效”工作方针,坚持稳中求进谋发展,坚持战略转型促升级,坚持严格管理转作风。报告期内,公司全年实现营业总收入667,307.8万元,较去年同期增长3.21%;实现归属于母公司净利润14,690.71万元,较去年同期增长5.02%。 每股收益为0.4685元,较去年同期增长5.02%。
二、报告期内主要经营情况
2018年,在外部形势十分严峻的情况下,公司直面压力,攻坚克难,加快推进公司高质量发展。
1、经营指标迈上新台阶。虽然受汽车行业整体呈下行趋势,客户量纲大幅下降、原材料涨价、市场降价造成收入增长乏力等严重影响,东风科技采取多种措施确保经营跑赢大势,报告期内,公司全年实现营业总收入667,307.8万元,较去年同期增长3.21%;实现归属于母公司净利润14,690.71万元,较去年同期增长5.02%。 每股收益为0.4685元,较去年同期增长5.02%。
2、市场拓展取得新进展。紧跟行业趋势,协调多方资源,拟定客户走访计划,把握客户商务政策,沟通客户关系,在受到神龙、东风乘用车、东风雷诺等整车厂产量严重下滑影响下,积极拓展新业务与新市场,尽可能减少客户量纲减少的影响。公司采取高层拜访、技术研讨、组织分子公司参加供应商大会、车展会进行产品推介和交流等多种形式,加强与东风柳汽、东风乘用车、东风商用车、东风本田、东风日产、东风康明斯、东风悦达起亚、北汽福田等主机厂交流。同时,积极与陕汽、小鹏汽车、云南力帆、南京徐工、四川现代等外部市场进行联系,开展技术交流、商务研讨等活动。全年新订单获取达到12.18亿元。特别值得一提的是:湛江德利公司在市场开拓过程中,实现了在日产(中国)MR15项目油底壳、前罩壳等5个产品的定点,单项目新定单金额达3.6亿元,创湛江德利公司新订单项目历史新高。东风延锋公司获得东风日产启辰、东风本田、东风悦达起亚等定点的项目6项,有力的克服了部分主机厂量纲大幅调减造成的影响。东科克诺尔公司积极与客户开展高端电子产品技术交流,抢占市场先机,为后续产品上量奠定基础,全年新订单收入达1.9亿元。分子公司通过多种形式的市场拓展和服务,多家单位获得东风本田、东风商用车、东风乘用车、东风柳汽等单位授予的优秀供应商荣誉。
3、降本增效体现新成果。针对严峻的经营形势,注重挖掘制造、质量、研发等多领域收益性改善课题,增加销售收入、降低实物成本等损益性课题,将完成情况纳入日常的分析管控体系,对薄弱环节列入东风科技级课题项目进行重点管控。通过开展成本分析、市况分析、商务谈判、技术优化、开发B点供应商等方式大力降低成本,2018年技术降成本和采购降成本等均达成预算目标。
4、研发能力得到新提升。注重加强研发项目节点管控,建立图形化可配置仪表和BCM开发平台,完成全数字化仪表平台的完善和优化,东风超级卡车以及北汽福田新品送样。成功开发的7寸仪表平台在东风股份、一拖、陕汽、北汽福田等车型上实现订货。注重推进研发管理体系有效运行,积极协调上海、武汉、襄阳三地资源,以项目为纽带促进了三地研发资源的融合。
在新能源方面,加快平台建设和市场拓展,提高自主研发能力和水平,目前完成30kW、100kW电机控制器开发,150kW、200kW正在开发中。整车控制器已完成16位单片机平台开发。在100KW平台产品定型的基础上,重点开展了模具制造、生产准备、工厂化移交,推进ER30、EM13两个车
型的商品化准备。180kW电机控制器进入验收阶段,并提交东风柳汽、东风商用车进行技术审核。其中东风压铸公司密切关注新能源发展动向,除了在东风电动车项目进入小批量外,还在日产电动车项目上确定为内制供应商,匹配EV\E-Power项目中全部18个压铸件产品。
5、改革重组取得新突破。进一步加强了与东风零部件的战略协同,加快了内部资源整合。通过并购东风汽车电气有限公司成立东风电驱动系统有限公司,并于2018年11月18日挂牌成立,全力打造国内一流电驱动系统集成供应商和东风新能源业务的主阵地;2018年11月21日,东科克诺尔技术公司在并购空压机业务实现平稳运营的基础上,与东风传动轴公司签订合作协议,完成转向机业务并购,向整车智能控制与制动技术、转向技术的系统化集成,实现智能驾驶方向迈进了重要一步;东风延锋公司一体化项目于2018年12月26日正式合并,东风延锋公司和东风十堰延锋公司在商务、项目以及研发上实现了共同协作。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 6,673,078,456.92 | 6,465,345,945.74 | 3.21 |
营业成本 | 5,561,642,102.28 | 5,383,587,482.24 | 3.31 |
销售费用 | 179,946,887.40 | 157,844,142.68 | 14.00 |
管理费用 | 408,553,824.59 | 419,957,235.10 | -2.72 |
研发费用 | 208,647,350.30 | 213,913,870.01 | -2.46 |
财务费用 | 7,894,465.95 | 9,044,826.75 | -12.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 435,789,984.88 | 610,270,077.79 | -28.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,526,766.90 | -292,405,898.94 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,229,794.33 | -211,675,997.52 | 不适用 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用收入和成分分析如下:
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
汽车零部件生产及销售 | 5,902,797,582.76 | 4,936,985,981.89 | 16.36 | 6.43 | 7.85 | 减少1.10个百分点 |
汽配及整车销售 | 259,283,853.23 | 224,264,214.12 | 13.51 | -43.86 | -46.94 | 增加7.32个百分点 |
摩托车零部件生产及销售 | 202,562,165.74 | 192,577,143.97 | 4.93 | -6.02 | -8.75 | 增加2.85个百分点 |
合计 | 6,364,643,601.73 | 5,353,827,339.98 | 15.88 | 2.27 | 2.74 | 增加0.07个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
组合仪表、传感器及软轴 | 260,950,387.67 | 216,506,920.94 | 17.03 | 18.79 | 19.13 | 减少0.24个百分点 |
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 | 5,641,847,195.09 | 4,720,479,060.95 | 16.33 | 5.92 | 7.39 | 减少0.87个百分点 |
摩托车供油系统 | 202,562,165.74 | 192,577,143.97 | 4.93 | -6.02 | -8.75 | 增加2.85个百分点 |
轿车、卡车及汽配销售 | 259,283,853.23 | 224,264,214.12 | 13.51 | -43.86 | -46.94 | 增加7.32个百分点 |
合计 | 6,364,643,601.73 | 5,353,827,339.98 | 15.88 | 2.27 | 2.74 | 增加0.07个百分点 |
主营业务分地区情况 | ||||||
分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
上海 | 259,283,853.23 | 224,264,214.12 | 13.51 | -43.86 | -46.94 | 增加7.32个百分点 |
湖北 | 4,740,008,780.98 | 4,019,275,165.80 | 15.21 | 6.10 | 7.27 | 减少0.48个百分点 |
广东 | 865,704,574.10 | 669,626,508.65 | 22.65 | 5.01 | 6.40 | 减少1.01个百分点 |
河南 | 310,122,264.39 | 281,237,055.16 | 9.31 | 5.26 | 8.14 | 减少2.42个百分点 |
江苏 | 189,524,129.03 | 159,424,396.25 | 15.88 | 8.19 | 4.82 | 增加2.70个百分点 |
合计 | 6,364,643,601.73 | 5,353,827,339.98 | 15.88 | 17.79 | 2.74 | 增加0.07个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用汽配及整车销售营业收入及营业成本、轿车、卡车及汽配营业收入及营业成本、上海地区营业收入及营业成本变动较大主要是因为东仪汽贸公司销售下降所致。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) | 库存量比上年增减(%) |
汽车零部件 | 6,488,001 | 6,413,794 | 74,207 | 23.63% | 17.51% | -70.67% |
摩托车化油器产品 | 196,768 | 204,377 | 4,658 | 0.83% | -11.31% | -81.20% |
整车销售 | 259,283 | 32,865 | -50.80% |
产销量情况说明1.上述表格中所用单位为:千元;币种为:人民币。2. 主要产品库存量变化较大的原因:1、产品销量减少,库存相应下降;2、为了保证现金流,库存量相应做了优化和改善。
(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况 | |||||
成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
汽车零部件生产及销售 | 4,936,985,981.89 | 92.21 | 4,577,480,853.79 | 87.84 | 26.36 |
汽配及整车销售 | 224,264,214.12 | 4.19 | 422,668,114.22 | 8.11 | -20.74 |
摩托车零部件生产及销售 | 192,577,143.97 | 3.60 | 211,051,250.25 | 4.05 | 9.76 |
合计 | 5,353,827,339.98 | 100.00 | 5,211,200,218.26 | 100.00 | 19.57 |
分产品情况 | |||||
成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
组合仪表、传感器及软轴 | 216,506,920.94 | 4.04 | 181,736,437.96 | 3.49 | 26.81 |
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 | 4,720,479,060.95 | 88.17 | 4,395,744,415.83 | 84.35 | 26.34 |
摩托车供油系统 | 192,577,143.97 | 3.60 | 211,051,250.25 | 4.05 | 9.76 |
轿车、卡车 | 224,264,214.12 | 4.19 | 422,668,114.22 | 8.11 | -20.74 |
及汽配销售 | |||||
合计 | 5,353,827,339.98 | 100.00 | 5,211,200,218.26 | 100.00 | 19.57 |
成本分析其他情况说明□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用前五名客户销售额343,172.28万元,占年度销售总额51.43%;其中前五名客户销售额中关联方销售额343,172.28万元,占年度销售总额51.43 %。
前五名供应商采购额109,287.69万元,占年度采购总额19.65%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额109,287.69万元,占年度采购总额19.65%。
3. 费用√适用 □不适用
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
销售费用 | 179,946,887.40 | 157,844,142.68 | 14.00 |
管理费用 | 408,553,824.59 | 419,957,235.10 | -2.72 |
研发费用 | 208,647,350.30 | 213,913,870.01 | -2.46 |
财务费用 | 7,894,465.95 | 9,044,826.75 | -12.72 |
4. 研发投入研发投入情况表√适用 □不适用
单位:元
本期费用化研发投入 | 92,677,065.42 |
本期资本化研发投入 | 24,467,769.54 |
研发投入合计 | 117,144,834.96 |
研发投入总额占营业收入比例(%) | 1.76 |
公司研发人员的数量 | 544 |
研发人员数量占公司总人数的比例(%) | 12.23 |
研发投入资本化的比重(%) | 20.89 |
情况说明□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 435,789,984.88 | 610,270,077.79 | 28.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,526,766.90 | -292,405,898.94 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,229,794.33 | -211,675,997.52 | 不适用 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
资产总额 | 5,858,795,096.22 | 100.00% | 5,794,977,220.06 | 100.00% | 1.10% |
负债总额 | 3,977,710,732.49 | 67.89% | 3,797,005,343.12 | 65.52% | 4.76% |
2. 截至报告期末主要资产受限情况□适用 √不适用
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2018年我国汽车工业总体运行平稳,受多方因素影响产销量同比下降,行业主要经济效益指标保持增长,但增幅回落。新能源汽车快速发展,产销量保持高速增长态势。
1、汽车销量同比下降2.8%
2018年,汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。
(1)乘用车销量同比下降4.1%
2018年,乘用车累计产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%。其中,轿车产销分别完成1146.6万辆和1152.8万辆,同比分别下降4%和2.7%;SUV产销分别完成995.9万辆和999.5万辆,同比分别下降3.2%和2.5%;MPV产销分别完成168.5万辆和173.5万辆,同比分别下降17.9%和16.2%;交叉型乘用车产销分别完成42万辆和45.3万辆,同比分别下降20.8%和17.3%。
(2)商用车销量同比增长5.1%
2018年,商用车累计产销分别完成428万辆和437.1万辆,同比分别增长1.7%和5.1%。分车型产销情况看,客车产销同比分别下降7%和8%;货车产销同比分别增长2.9%和6.9%。
2、新能源汽车销量同比增长61.7%
2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,同比分别增长59.9%和61.7%。其中,纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆,同比分别增长47.9%和50.8%;插电式混合动力汽车产销分别为28.3万辆和27.1万辆,同比分别增长122%和118%;燃料电池汽车产销均完成1527辆。
注:上述数据来自汽车工业协会
汽车制造行业经营性信息分析1. 产能状况√适用 □不适用现有产能√适用 □不适用
计量单位:套
主要工厂名称 | 设计产能 | 报告期内产能 | 产能利用率(%) |
东风电驱动公司 | 3,885,000 | 3,186,743 | 82% |
东科克诺尔技术公司 | 5,886,944 | 4,959,549 | 84% |
东风延锋公司 | 2,543,348 | 2,081,689 | 82% |
湛江德利公司 | 36,915,665 | 34,150,336 | 93% |
东风汽车电气公司 | 777,704 | 635,625 | 82% |
注:此处所指东风电驱动公司为原东风电子公司,详见公司于2018年10月31日发布了《东风电子科技股份有限公司关于控股子公司更名的公告》。
在建产能□适用 √不适用产能计算标准□适用 √不适用
2. 整车产销量□适用 √不适用3. 零部件产销量√适用 □不适用
按零部件类别√适用 □不适用
销量 | 产量 | |||||
零部件类别 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比增减(%) | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计同比增减(%) |
组合仪表 | 364 | 366 | -0.48% | 362.4 | 375 | -3.36% |
传感器 | 2,328 | 2,474 | -5.90% | 2,898 | 2,594 | 11.70% |
电子产品 | 267 | 238 | 12.29% | 292 | 240 | 21.67% |
制动阀 | 2,531 | 3,358 | -24.63% | 2,509 | 3,385 | -25.88% |
ABS系 | 461 | 360 | 28.00% | 480 | 372 | 29.00% |
供油系 | 429 | 335 | 28.06% | 456 | 351 | 29.91% |
模块化供货 | 180 | 190 | -5.03% | 181 | 190 | -4.91% |
内饰件 | 28,772 | 28,977 | -0.71% | 22,131 | 21,527 | 2.81% |
外饰件 | 1,886 | 1,809 | 4.26% | 38 | 35 | 8.57% |
压铸件 | 18,733 | 15,284 | 22.57% | 20,385 | 16,535 | 23.28% |
摩托车化油器 | 4,501 | 5,033 | -10.56% | 4,675 | 5,135 | -8.95% |
按市场类别√适用 □不适用
整车配套市场销量 | 售后服务市场销量 | |||||
零部件类别 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) |
组合仪表 | 364 | 366 | -0.48% | |||
传感器 | 2,328 | 2,474 | -5.90% | |||
电子产品 | 267 | 238 | 12.29% | |||
制动阀 | 2,531 | 3,358 | -24.63% | |||
ABS系 | 461 | 360 | 28.00% | |||
供油系 | 429 | 335 | 28.06% | |||
模块化供货 | 180 | 190 | -5.03% | |||
内饰件 | 21,670 | 28,977 | -25.22% | |||
外饰件 | 1,886 | 1,09 | 4.26% | |||
压铸件 | 18,733 | 15,284 | 22.57% | |||
摩托车化油器 | 4,501 | 5,033 | -10.56% |
4. 新能源汽车业务□适用 √不适用5. 其他说明√适用 □不适用压铸件按行业惯例以“吨”计算产量;其他产品计量单位为千只/件/套。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2019年,公司完成了对东风汽车电气公司100%股权的收购,通过整合内部驱动电机和电机控制器等新能源业务资源,形成了完整的电驱动系统集成业务,为客户提供了新能源汽车电驱动系统成套解决方案。
2019年,公司参股公司东科克诺尔技术公司收购了转向业务。本次交易完成后,将实现商用车制动系统全产品链平台的搭建,满足生产经营制动系统一体化技术需求,利用东科克诺尔外资方一流的技术,对产品进行技术改进及产品替换,快速提升产品质量,获取经营利润;整合智能驾驶系统资源,使得公司商用车制动系统向智能驾驶领域纵深发展。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
2018年10月30日,公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》,公司以现金人民币24,975.75万元收购东风零部件持有的东风电气98.78%的股权和东风悬架持有的东风电气1.22%的股权。详见公司于2018年10月31日披露的《东风电子科技股份有限公司关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》(编号:临2018-021)。
2018年11月16日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案,截至2018年12月31日,公司收购东风汽车电气有限公司100%股权的事宜已经完成。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
2018年12月14日,公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的议案》,东科克诺尔技术公司与东风汽车传动轴有限公司签署了《资产购买协议》、《资产租赁协议》和《物业租赁协议》等,转让资产的购买价格为人民币23,669,050.05元、人员转移安置费人民币2,000万元、场地租赁费年租金为人民币2,704,260.00元、年劳务费为人民币1,618,395.60元、设备租赁的月租金为人民币349,133.22元。详见公司于2018年12月15日披露的《东风电子科技股份有限公司关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告》(编号:临2018-027)。
截至2018年12月31日,该项目尚未完成,公司将根据项目进展情况积极履行信息披露义务。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用公司主要控股公司经营情况
被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 所处行业 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期营业利润总额 | 本期净利润 |
湛江德利公司 | 52 | 汽车业 | 汽车零配件 | 117,083,250.00 | 1,076,402,164.62 | 463,794,328.27 | 1,100,769,409.49 | 49,945,686.06 | 43,602,661.03 |
东风汽车电气 | 100 | 汽车业 | 汽车零配件 | 181,069,164.35 | 464,177,930.03 | 199,513,277.35 | 563,335,544.01 | 18,888,714.01 | 14,493,430.49 |
东风电驱动 | 100 | 汽车业 | 汽车零配件 | 50,000,000.00 | 290,811,841.33 | 42,930,202.27 | 433,455,251.12 | 18,028,847.80 | 14,346,407.89 |
东风延锋公司 | 50 | 汽车业 | 汽车零配件 | 564,374,119.97 | 3,122,060,705.49 | 613,639,403.64 | 3,776,049,967.48 | 278,724,546.52 | 231,305,582.70 |
东仪贸易公司 | 100 | 汽车销售 | 汽车、汽车配件销售 | 40,000,000.00 | 102,668,970.32 | -47,663,774.35 | 259,283,853.23 | -9,887,022.39 | -10,064,405.52 |
东科克诺尔销售公司 | 51 | 汽车业 | 汽车零配件 | 10,000,000.00 | 234,933,537.54 | 21,436,870.38 | 700,714,124.46 | 7,235,288.39 | 4,925,809.31 |
公司主要参股公司经营情况
被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 所处行业 | 主要产品及服务 | 注册资本 | 期末资产总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期营业利润总额 | 本期净利润 |
上海伟世通电子公司 | 40 | 汽车业 | 汽车仪表 | 99,676,160.00 | 941,031,938.34 | 384,765,252.73 | 1,684,073,786.12 | 62,227,951.19 | 63,538,124.78 |
东风莫尔斯公司 | 25 | 汽车业 | 生产销售车辆 | 33,931,292.67 | 137,198,546.66 | 71,580,702.12 | 141,175,584.51 | 2,811,789.77 | 1,896,790.83 |
广州东风座椅公司 | 25 | 汽车业 | 汽车座椅 | 33,654,731.96 | 1,085,594,401.62 | 105,749,247.43 | 1,512,353,975.97 | 91,595,130.20 | 66,969,209.86 |
东科克诺尔技术公司 | 49 | 汽车业 | 汽车零配件 | 70,000,000.00 | 426,854,789.47 | 161,886,616.46 | 680,775,062.51 | 50,647,018.40 | 44,536,570.22 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2018年面对国际贸易环境巨变,汽车产业发展环境深刻变化,国内汽车市场出现了1990年以来的首次负增长;中国汽车工业协会预计2019年中国汽车销量为2800万辆,基本与2018年持平。
从汽车行业形势来看,2018年是中国汽车市场转型升级的关键一年。汽车市场结束了两位数的发展速度之后开始进入微增长,甚至是负增长阶段。与此同时,在新能源、智能化技术的推动下,汽车产业本身也在经历着一场前所未有的变革。产品、技术、模式、业态等都在经历着一场彻底的改变。
从汽车零部件行业发展趋势看,行业内兼并重组进一步加快,已形成规模效应。零部件新技术呈现“智能化、网联化、电动化、轻量化” 发展态势,推动整车及零部件技术发展速度不断加快。尤其是智能互联、信息技术等新技术的跨界进入和集成应用,使新能源汽车产销量呈爆发式增长。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
经营方针:战略引领、市场突破、技术升级、提质增效
工作思路:公司将围绕“拓市场、稳增长、抓变革、促发展”开展工作,争做“四个排头兵”,即:勇挑重担的排头兵、事业发展的排头兵、改革攻坚的排头兵、保驾护航的排头兵,加快推进东风科技高质量发展。
(三) 经营计划√适用 □不适用
公司预计2019年营业总收入65.74亿元,营业总成本54.51亿。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、近年来公司面临收入持续维持微增长,规模提升不明显问题;原材料大幅涨价,配套价格持续降价可能会给公司的发展带来一定的阻力。
2、全面深化改革,体制机制变革,推进“双压减”以及困难企业尽快扭亏会增大公司的运营成本。
3、新技术、新材料和新能源业务的发展步伐会加大公司的投入,增大公司运营成本。
4、公司所处汽车产业链中的中游,受到主机厂“零库存”政策等的限制,在客户仓库或客户所在的城市设有寄售库或中转库较多,寄售库或中转仓存货的管理是否到位,存货是否完整等因素会致使公司出现经营风险。
5、公司关联采购、关联销售金额较大、占比较高,对关联方的依赖较大。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
利润分配的决策程序和机制:
(1)进行利润分配时,公司董事会应先制定利润分配预案,独立董事应当发表明确意见,利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。
(2)董事会审议通过的利润分配预案,应当提交股东大会进行审议。
(3)若年度盈利但公司董事会未作出利润分配预案的,公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划,并在股东大会上向股东作出说明,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
(4)公司在召开股东大会时除现场会议外,还应积极采用网络投票方式,便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
(5)股东大会审议上述议案时,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
(6)对股东大会审议通过的利润分配方案,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司调整或变更公司章程规定的利润分配政策应当满足以下条件:
(1)现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境或自身经营状况要求;
(2)调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定;(3)相关法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件规定确有必要对公司章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
(4)公司在制定和调整利润分配政策时,应经2/3以上的独立董事表决,并发表独立意见;并经监事会发表审核意见后报股东会审议。
(5)公司召开股东大会审议制定或调整利润分配政策的提案时,公司将为股东提供网络投票方式,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
公司第七届董事会第五次会议审议通过了《公司2017年利润分配及资本公积金转增预案》,公司拟定于2017年利润分配方案为:以现有公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.35元(含税),拟定2017年度公司不进行资本公积金转增股本。公司2017年利润分配及资本公积金转增预案经2018年6月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过后,于2018年7月27日派发实施完毕。
公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》,公司拟定于2018年利润分配方案为:以现有公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),拟定2018年度公司不进行资本公积金转增股本。《关于公司2018年度利润分配的预案》需经公司股东大会审议通过后方可实施。
(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
分红 年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
2018年 | 0 | 1.42 | 0 | 44,525,520.00 | 146,907,122.07 | 30.31 |
2017年 | 0 | 1.35 | 0 | 42,330,600.00 | 139,239,178.17 | 30.40 |
2016年 | 0 | 1.18 | 0 | 37,000,080.00 | 116,667,118.20 | 31.71 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用
承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
其他承诺 | 解决同业竞争 | 东风零部件 | 1.在其作为东风科技控股股东期间,不再新设立从事与东风科技有相同或相似业务的子公司,以避免对东风科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2.东风零部件保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与东风科技的生产、经营相竞争的任何活动,以避免可能出现的同业竞争。3.根据市场情况及所属各子公司具体经营状况确定经营原则,在其作为东风科技控股股东期间,如果出现东风零部件直接或间接控制的子公司从事业务与东风科技产生同业竞争情况,东风零部件保证东风科技在同等条件下享有优先权。4.在作为东风科技控股股东期间,如果东风零部件直接或间接控制的子公司与东风科技在经营活动中发生同业竞争,东风科技有权要求东风零部件进行协调并加以解决。5.不利用其控股股东的地位和对东风科技的实际控制能力损害东风科技及其股东的利益。 | 长期 | 是 | 是 | ||
其他承诺 | 解决同业竞争 | 东风有限 | 本公司保证在今后将不从事贵公司的主营业务,并将促使本公司所控制的法人及参股的法人不从事与贵公司的主营业务相同或相似的业务。对于贵公司从事或有权从事的,除上述主营业务(上述主营业务是指东风科技《企业法人营业执照》上规定的经营范围)以外的业务(以下简称“其他业务”),如属本公司及本公司所控制的法人、参股的法人目前尚未从事的,则本公司保证将不就该等其他业务进行参与、开拓,或投资,且本公司也将促使本公司所控制的法人、参股的法人不就该等其他业务进行参与、开拓,或投资。如该等其他业务属于本公司或本公司所控制的法人、参股的法人目前正在从事的,则本公司将尽力避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的竞争,且本公司亦将促使本公司所控制的企业、参股的企业避免就该等其他业务与贵公司发生直接或间接的业务竞争。 | 长期 | 是 | 是 |
(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用(四) 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位:万元 币种:人民币
现聘任 | |
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬 | 110 |
境内会计师事务所审计年限 | 8 |
名称 | 报酬 | |
内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 55 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用
2018年3月29日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案》及《关于公司续聘内控审计会计师事务所及制定其报酬标准的议案》,并提交公司股东大会审议,2018年6月25日召开2017年年度股东大会审议通过了上述两项议案,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
员工持股计划情况□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用2.1公司于2018年3月31日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(一)》中披露:2018年东风科技与东风汽车、东风有限及东风零部件OEM配套购买商品、接受劳务等关联交易额预计为RMB20亿元;与OEM配套销售商品、提供劳务等关联交易预计为RMB52亿元。2018年年度实施的情况为:
采购商品/接受劳务情况表 | 单位:元 币种:人民币 | ||||
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) | ||
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品采购 | 683,031,514.85 | 12.28 | ||
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品采购 | 122,311,579.16 | 2.20 | ||
南斗六星系统集成有限公司 | 产品采购 | 102,840,423.76 | 1.85 | ||
东风柳州汽车有限公司 | 产品采购 | 99,300,920.13 | 1.79 | ||
东风马勒热系统有限公司 | 产品采购 | 85,392,483.59 | 1.54 | ||
东风本田汽车有限公司 | 产品采购 | 59,747,549.19 | 1.07 | ||
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品采购 | 57,790,969.78 | 1.04 | ||
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 产品采购 | 39,746,951.31 | 0.71 | ||
东风(武汉)非金属部件有限公司 | 产品采购 | 35,306,208.22 | 0.63 | ||
东风日产汽车销售有限公司 | 产品采购 | 33,988,060.68 | 0.61 | ||
上海东风汽车进出口有限公司 | 产品采购 | 19,290,878.56 | 0.35 | ||
东风商用车有限公司 | 产品采购 | 17,035,105.31 | 0.31 | ||
东风汽车集团股份有限公司 | 产品采购 | 15,247,348.55 | 0.27 | ||
东风康明斯发动机有限公司 | 产品采购 | 13,900,597.85 | 0.25 | ||
东风本田发动机有限公司 | 产品采购 | 12,470,652.00 | 0.22 | ||
东风汽车集团有限公司 | 产品采购 | 10,859,086.32 | 0.20 | ||
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品采购 | 4,701,012.82 | 0.08 | ||
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 产品采购 | 4,068,852.09 | 0.07 | ||
武汉友德汽车电器有限公司 | 产品采购 | 2,867,487.25 | 0.05 | ||
襄阳风神物流有限公司 | 产品采购 | 2,059,159.69 | 0.04 | ||
襄阳东驰汽车部件有限公司 | 产品采购 | 1,690,765.85 | 0.03 | ||
东风设计研究院有限公司 | 产品采购 | 1,688,342.97 | 0.03 | ||
深圳市航盛电子股份有限公司 | 产品采购 | 1,475,874.02 | 0.03 | ||
广西柳汽汽车配件有限公司 | 产品采购 | 1,181,366.86 | 0.02 | ||
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 产品采购 | 988,192.68 | 0.02 |
东风通信技术有限公司 | 产品采购 | 830,955.47 | 0.01 |
东风启辰汽车销售有限公司 | 产品采购 | 656,799.81 | 0.01 |
东风轻型发动机有限公司 | 产品采购 | 634,085.14 | 0.01 |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 产品采购 | 507,722.70 | 0.01 |
神龙汽车有限公司 | 产品采购 | 460,138.73 | 0.01 |
东风(襄阳)能源开发公司 | 产品采购 | 456,756.69 | 0.01 |
东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品采购 | 448,502.00 | 0.01 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品采购 | 361,743.97 | 0.01 |
武汉东风进出口有限公司 | 产品采购 | 336,200.00 | 0.01 |
东风汽车有限公司 | 产品采购 | 297,184.42 | 0.01 |
襄阳襄管物流有限公司 | 产品采购 | 226,393.60 | 0.00 |
东风汽车股份有限公司 | 产品采购 | 209,560.46 | 0.00 |
湖北东裕汽车服务有限公司 | 产品采购 | 189,000.00 | 0.00 |
东风汽车泵业有限公司 | 产品采购 | 161,274.41 | 0.00 |
武汉燎原模塑有限公司 | 产品采购 | 81,430.15 | 0.00 |
东风捷富凯武汉物流有限公司 | 产品采购 | 52,093.35 | 0.00 |
东风活塞轴瓦有限公司 | 产品采购 | 38,489.00 | 0.00 |
深圳联友科技有限公司 | 产品采购 | 31,034.48 | 0.00 |
东风汽车紧固件有限公司 | 产品采购 | 28,841.44 | 0.00 |
东风轻型商用车营销有限公司 | 产品采购 | 28,715.37 | 0.00 |
郑州日产汽车有限公司 | 产品采购 | 19,317.97 | 0.00 |
东风越野车有限公司 | 产品采购 | 15,729.82 | 0.00 |
郑州风神物流有限公司 | 产品采购 | 13,200.00 | 0.00 |
合计 | 1,435,066,552.47 | 25.80 |
出售商品/提供劳务情况表 单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
东风商用车有限公司 | 产品销售 | 1,375,624,904.82 | 20.61 |
东风本田汽车有限公司 | 产品销售 | 925,996,432.42 | 13.88 |
东风汽车有限公司 | 产品销售 | 444,835,424.61 | 6.67 |
东风汽车股份有限公司 | 产品销售 | 397,524,302.71 | 5.96 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品销售 | 287,741,700.47 | 4.31 |
神龙汽车有限公司 | 产品销售 | 260,122,352.99 | 3.90 |
东风康明斯发动机有限公司 | 产品销售 | 229,802,880.06 | 3.44 |
东风汽车集团股份有限公司 | 产品销售 | 159,143,696.30 | 2.38 |
东风本田发动机有限公司 | 产品销售 | 139,088,404.21 | 2.08 |
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 产品销售 | 116,824,548.33 | 1.75 |
东风雷诺汽车有限公司 | 产品销售 | 93,142,567.96 | 1.40 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
广州日产国际贸易有限公司 | 产品销售 | 92,743,305.34 | 1.39 |
东风德纳车轿有限公司 | 产品销售 | 74,034,716.29 | 1.11 |
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 产品销售 | 56,711,349.19 | 0.85 |
东风电动车辆股份有限公司 | 产品销售 | 34,998,922.82 | 0.52 |
东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 产品销售 | 29,784,833.50 | 0.45 |
襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 产品销售 | 25,971,020.17 | 0.39 |
广汽本田汽车有限公司 | 产品销售 | 43,060,856.92 | 0.65 |
上海东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 23,814,957.56 | 0.36 |
东风柳州汽车有限公司 | 产品销售 | 17,954,228.84 | 0.27 |
日产(中国)投资有限公司 | 产品销售 | 16,277,180.17 | 0.24 |
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品销售 | 14,617,825.15 | 0.22 |
东风(十堰)特种车身有限公司 | 产品销售 | 14,413,527.36 | 0.18 |
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品销售 | 12,276,870.64 | 0.15 |
东风汽车泵业有限公司 | 产品销售 | 10,137,452.35 | 0.14 |
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 产品销售 | 9,533,968.98 | 0.12 |
东风商用车新疆有限公司 | 产品销售 | 7,763,984.76 | 0.11 |
东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | 产品销售 | 7,421,148.55 | 0.10 |
广州东风安道拓座椅有限公司 | 产品销售 | 6,974,289.64 | 0.10 |
东风裕隆汽车有限公司 | 产品销售 | 6,873,888.23 | 0.09 |
本田汽车(中国)有限公司 | 产品销售 | 6,198,604.60 | 0.08 |
东风轻型发动机有限公司 | 产品销售 | 5,127,214.44 | 0.08 |
东风随州专用汽车有限公司 | 产品销售 | 5,118,129.84 | 0.07 |
东风河西(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品销售 | 4,801,068.28 | 0.07 |
东风格特拉克汽车变速箱有限公司 | 产品销售 | 4,653,163.35 | 0.06 |
东风(十堰)底盘部件有限公司 | 产品销售 | 4,308,650.96 | 0.08 |
东风华神汽车有限公司 | 产品销售 | 5,025,281.16 | 0.05 |
郑州日产汽车有限公司 | 产品销售 | 3,410,894.10 | 0.04 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品销售 | 2,500,000.00 | 0.04 |
东风襄阳旅行车有限公司 | 产品销售 | 2,449,564.70 | 0.04 |
东风汽车紧固件有限公司 | 产品销售 | 2,362,068.97 | 0.03 |
东风越野车有限公司 | 产品销售 | 1,763,227.35 | 0.02 |
东风轻型商用车营销有限公司 | 产品销售 | 1,223,151.55 | 0.02 |
东风日产汽车金融有限公司 | 产品销售 | 1,165,115.94 | 0.02 |
武汉东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 1,040,646.71 | 0.01 |
东风日产汽车销售有限公司 | 产品销售 | 854,451.10 | 0.01 |
东风鸿泰控股集团有限公司 | 产品销售 | 574,337.31 | 0.01 |
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 产品销售 | 424,528.30 | 0.01 |
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品销售 | 417,337.44 | 0.00 |
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 占比(%) |
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 | 产品销售 | 261,834.64 | 0.00 |
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 产品销售 | 252,305.99 | 0.01 |
东风襄阳物流工贸有限公司 | 产品销售 | 444,836.30 | 0.00 |
东风富奥泵业有限公司 | 产品销售 | 189,496.32 | 0.00 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 产品销售 | 170,940.17 | 0.00 |
东风(武汉)非金属部件有限公司 | 产品销售 | 149,591.36 | 0.00 |
东风启辰汽车销售有限公司 | 产品销售 | 147,570.64 | 0.00 |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 产品销售 | 71,565.63 | 0.00 |
东风能迪(杭州)汽车有限公司 | 产品销售 | 58,923.48 | 0.00 |
深圳联友科技有限公司 | 产品销售 | 42,379.31 | 0.00 |
东风汽车集团有限公司 | 产品销售 | 18,307.08 | 0.00 |
东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 产品销售 | 16,439.90 | 0.00 |
东沃(杭州)卡车有限公司 | 产品销售 | 12,620.00 | 0.00 |
湖北东裕汽车服务有限公司 | 产品销售 | 6,585.60 | 0.00 |
东风专用汽车有限公司 | 产品销售 | 5,700.00 | 0.00 |
东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品销售 | 1,314.40 | 0.00 |
山东东风凯马车辆有限公司 | 产品销售 | 600.00 | 0.00 |
东风汽车财务有限公司 | 产品销售 | 550.00 | 0.00 |
东风华神特装车辆有限公司 | 产品销售 | 16,629.00 | 0.00 |
东风本田汽车零部件有限公司 | 产品销售 | 593,129.25 | 0.01 |
合计 | 4,991,090,296.51 | 74.79 |
注:关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定。
2.2公司于2018年3月31日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(二)》中披露:公司拟于2018年向东风汽车财务有限公司申请综合授信人民币3亿元(大写:人民币叁亿元整),年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过壹仟万元人民币。公司于2018年3月31日刊登的《东风电子科技股份有限公司日常关联交易公告(三)》中披露:东风电子公司(现已更名为东风电驱动)拟向东风财务公司申请2018年度综合授信人民币1.2亿元(大写:
人民币壹亿贰仟万元整),年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过伍佰玖拾陆万元人民币;东风压铸公司拟向东风财务公司申请2018年度综合授信人民币1.5亿元(大写:
人民币壹亿伍千万元整),年度需要支付给东风汽车财务有限公司的利息总额不得超过陆佰万元人民币。
2018年年度实施的进展情况为:
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易类型 | 期末金额 | 期初金额 |
东风汽车财务有限公司 | 存款 | 12,567,934.38 | 7,815,457.87 |
东风汽车财务有限公司 | 借款 | 255,000,000.00 | 95,000,000.00 |
单位:元 币种:人民币
关联方 | 本期计提利息 | 本期支付利息 | 说明 |
东风汽车财务有限公司 | 4,236,893.98 | 4,236,893.98 |
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司下属子公司东科克诺尔商用车制动技术有限公司拟收购公司控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司下属子公司东风汽车传动轴有限公司的转向业务。 | 公司于2018年12月15日在指定媒体刊登的《东风电子科技股份有限公司关于参股子公司东科克诺尔技术公司收购转向业务暨关联交易的公告》 (编号:临2018-027) |
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 | 查询索引 |
公司拟以24,671.05万元人民币的现金及票据收购东风汽车零部件(集团)有限公司持有的东风汽车电气有限公司98.78%的股权、现金304.70万元人民币收购东风汽车悬架弹簧有限公司持有的东风电气1.22%的股权,交易金额总计24,975.75万元人民币。 | 公司于2018年10月31日在指定媒体刊登的《东风电子科技股份有限公司关于收购东风汽车电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》(编号:临2018-021) |
截至2018年12月31日,公司收购东风汽车电气有限公司100%股权的事宜已经完成。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用
2、 承包情况□适用 √不适用
3、 租赁情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 土地使用权 | 3,837,974.76 | 2015-01-01 | 2019-12-31 | 3,837,974.76 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 参股子公司 | |
上海东仪汽车贸易有限公司 | 东风汽车公司驻上海办事处 | 房屋使用权 | 101,904.76 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 101,904.76 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
东风汽车集团有限公司 | 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 土地使用权 | 2,501,589.53 | 2004-11-30 | 2048-05-26 | 2,501,589.53 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
东风汽车集团有限公司 | 东风电驱动系统有限公司 | 土地使用权 | 861,600.00 | 2004-05-31 | 2047-03-31 | 861,600.00 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
东风汽车集团有限公司 | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 土地使用权 | 1,652,227.17 | 2005-09-30 | 2035-09-30 | 1,652,227.17 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 |
东风(襄阳)能源开发有限公司 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地) | 385,000.00 | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 385,000.00 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 厂房租赁 | 312,300.00 | 2014-05-01 | 2024-04-30 | 312,300.00 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 办公楼租赁 | 149,040.00 | 2014-06-01 | 2024-05-31 | 149,040.00 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 | |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 500KVA箱式变电站 | 46,152.00 | 2014-08-01 | 2024-07-31 | 46,152.00 | 以市场价格为基础,双方协商确定 | 是 | 其他 |
(二) 担保情况□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司积极参与和支持社会公益事业,切实履行企业公民责任,努力推进和谐社会建设。2018年,公司工会组织依托“爱心工程”开展爱心救助等工作,据统计,公司及所属各单位累计发放慰问金30多万元用于爱心救助和困难党员、困难员工慰问;公司及所属各级团组织开展迎春接力赛志愿服务和学雷锋志愿者服务、志愿服务进社区,金秋助学等活动7场次,响应国家和东风公司精准扶贫号召,采购湖北省秭归县爱心脐橙,传递正能量。所属分子公司东科克诺尔商用车制动技术有限公司、东风延锋汽车饰件系统有限公司、东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司、东风电驱动有限公司、湛江德利车辆部件有限公司等公司积极履行社会公益责任开展捐资助学,入扶贫村进行困难党员、群众慰问。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明√适用 □不适用(1) 排污信息√适用 □不适用
本公司下属公司湛江德利车辆部件有限公司、东风(十堰)有色铸件有限公司、东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司为重点排污单位。重点排污单位的排污信息如下:
湛江德利车辆部件有限公司
废水排放信息
废水排放口编号 | WS40604 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | GB18918-2002一级B与DB44/26-2001的一级标准两者较严者指标 | 化学需氧量 | ≤60mg/L | 58mg/L | 2.48吨/年 |
特征水污染物 | COD、氨氮、总磷 | 生物需氧量 | ≤20mg/L | 19mg/L | |
核定年排放废水总量 | - | 石油类 | ≤3.0mg/L | 0.88mg/L | |
实际上半年排放废水总量 | 59455吨 | 氨氮 | ≤8mg/L | 7.51mg/L | 0.33吨/年 |
排放方式和排放去向 | 间歇式排入市政排污管道。 | PH值 | 6—9 | 7.20 | |
悬浮物 | ≤20mg/L | 5mg/L | |||
总磷 | ≤0.5mg/L | 0.15mg/L |
废气排放信息
废气排放口编号 | FQ40604 | 大气污染物名 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | GB9078-1996表2二级标准、DB44/27-2001第二时段二级标准 | 二氧化硫 | ≤500mg/m3 | 29 | 0.48吨/年 |
大气污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 氮氧化物 | ≤120mg/m3 | 18 | 2.85吨/年 |
排放方式和排放去向 | 收集处理后经15米的排放筒高空集中排放 | 烟尘 | ≤150mg/m3 | 31 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝; |
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤56.9分贝; |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 7.58吨/年 | 7.58吨/年 | 0 | 委托湛江市绿城环保再生资源有限公司处理 |
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司
废水排放信息
废水排放口编号 | WS-47-01 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 |
执行的排放标准 | PH值、石油类、COD采用《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,氨氮、色度采用《污水排入城镇下水道水质标准》 | 化学需氧量 | ≤500mg/L | 20mg/L |
特征水污染物 | COD、氨氮、石油类 | 生物需氧量 | - | - |
核定年排放废水总量 | - | 石油类 | ≤20mg/L | 0.17mg/L |
实际排年放废水总量 | 123000吨 | 氨氮 | ≤45mg/L | 0.82mg/L |
排放方式和排放去向 | 间歇式排入市政排污管道。 | PH值 | 6—9 | 7 |
噪声排放信息
执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 规定排放限值 | 昼间≤60分贝,夜间≤50分贝; |
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间56.5分贝;夜间46分贝 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废矿物油 | 危险废物 | HW08 | 1吨/年 | 0吨 | 1.6吨 | 委托东风(十堰)环保工程技术有限公司 |
油抹布 | 危险废物 | HW49 | 1吨/年 | 0吨 | 2吨 | 委托东风(十堰)环保工程技术有限公司 |
东风(十堰)有色铸件有限公司
废水排放信息
废水排放口编号 | WS-72-1 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
执行的排放标准 | 执行GB8978-1996三级 | 化学需氧量 | ≤500mg/L | 150.554468mg/L | 5.33吨/年 |
特征水污染物 | COD、石油类、氨氮 | 石油类 | ≤20mg/L | 1.46860766 mg/L | |
核定年排放废水总量 | 无核定 | 氨氮 | ≤45mg/L | 16.3840617mg/L | 0.71吨/年 |
实际排年放废水总量 | 33203吨 | ||||
排放方式和排放去向 | 间歇式排入市政排污管道。 | PH值 | 6—9 | 7.90 |
废气排放信息
废气排放口编号 | 大气污染物名 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 | |
执行的排放标准 | <<大气污染物综合排放标准>>(GB16297-1996表2二级 | 颗粒物 | 120mg/m3 | 12.7mg/m3 | 无 |
噪声排放信息
执行的排放 | (GB-12348-2008)3类 | 规定排放限 | 昼间(6时-22时)65,夜间(22时-次日6时)55。 |
标准 | 值 | ||
排放方式 | 达标排放 | 实际监测数值 | 昼间≤52.17分贝;夜间≤50.2分贝。 |
固体(危险)废物排放信息
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
废矿物油与含矿物油废物 | 危险废物 | HW08 |900-249-08 | 31.48吨 | 31.48吨 | 0 | 委托宜昌升华新能源科技有限公司处理 |
废矿物油与含矿物油废物 | 危险废物 | HW08|900-210-08 | 134.2吨 | 134.2吨 | 0 | 委托十堰卓奇环保科技有限公司处理 |
其他废物 | 危险废物 | HW49 |900-041-49 | 5.56吨 | 5.56吨 | 0 | 委托东风(十堰)环保工程有限公司处理 |
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
截至报告期末,公司及子公司现有项目的各项污染治理设施均保持正常运行并达标排放,无环保违法事件发生。重点排污单位防治污染设施的建设和运行情况如下:
湛江德利车辆部件有限公司水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2014.10 | 采用废水调节、物理气浮、厌氧好氧生化、沉淀、、混凝沉淀、压滤等处理工艺处理废水 | 180?/天 | 160?/天 | 16小时/天 | 正常 |
大气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
尾气处理系统 | 2014.10 | 集气罩收集、布袋除尘、活性炭吸附等 | 16000?/h | 8000?/h | 24小时/天 | 正常 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
隔音板 | 2014年4月 | 隔档屏蔽,距离衰减,密闭隔音操作 | 减少9分贝 | 减少7分贝 | 24小时/天 | 正常 |
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
化粪池 | 2017.7 | 沉淀降解 | 400?/天 | 270?/天 | 24小时/天 | 正常 |
东风(十堰)有色铸件有限公司
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
污水处理站 | 2005.8 | 采用絮凝、助凝、气浮、过滤等处理工艺处理废水 | 240?/天 | 136.08?/天 | 24小时/天 | 不正常 |
大气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
抛丸废气处理系统 | 2015.8 | 集气罩收集、布袋除尘等 | 10763?/h | 8610?/h | 16小时/天 | 正常 |
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
2018年,公司及下属公司持续加强项目环评和竣工验收等环节的监督管理,严格按照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求,落实环境保护“三同时”制度,保障工程项目顺利建设、运行。
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司及下属公司按照国家环保部发布的《印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求,根据生产工艺、产污环节及环境风险,制定了相应的《突发环境事件应急预案》和各类专项应急预案,并按照规定报属地环保主管部门备案。正确应对突发性环污染事故,确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处置,保护厂区及周边环
境、居住区人民生命、财产安全,防止突发性环境污染事故。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及下属公司按照环境保护相关法律法规要求,积极开展污染排放物自行监测与第三方环保检测机构抽样监测相结合,确保污染物预处理排放达标。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户) | 21,878 |
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,349 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 0 | 203,814,000 | 65.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 2,035,656 | 2,035,656 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
张恩权 | 328,500 | 1,369,290 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
余进 | 350,000 | 1,200,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
蒋志民 | 904,446 | 904,446 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
胡三板 | 0 | 900,037 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
王国庆 | 135,100 | 895,100 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
赵紫光 | 0 | 882,609 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金 | 39,600 | 851,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
胡菲 | 500 | 848,470 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
种类 | 数量 | |||||||||
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 203,814,000 | 人民币普通股 | 203,814,000 | |||||||
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金 | 2,035,656 | 人民币普通股 | 2,035,656 | |||||||
张恩权 | 1,369,290 | 人民币普通股 | 1,369,290 | |||||||
余进 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||||||
蒋志民 | 904,446 | 人民币普通股 | 904,446 | |||||||
胡三板 | 900,037 | 人民币普通股 | 900,037 | |||||||
王国庆 | 895,100 | 人民币普通股 | 895,100 | |||||||
赵紫光 | 882,609 | 人民币普通股 | 882,609 | |||||||
珠海万佳投资管理有限公司-万佳鑫1号证券投资基金 | 851,000 | 人民币普通股 | 851,000 | |||||||
胡菲 | 848,470 | 人民币普通股 | 848,470 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东及其他流通股股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
名称 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 陈兴林 |
成立日期 | 2009-12-29 |
主要经营业务 | 汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造与销售;货物进出口、技术进出口;技术转让、技术咨询。 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人√适用 □不适用
名称 | 东风汽车有限公司 |
单位负责人或法定代表人 | 竺延风 |
成立日期 | 2003-05-20 |
主要经营业务 | 乘用车和商用车及零部件、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;对工程建筑项目实施组织管理;与合资公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和销售服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。 |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 东风汽车股份有限公司(股票代码:600006) |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
陈兴林 | 董事长 | 男 | 53 | 2017年5月11日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
肖大友 | 董事 | 男 | 55 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
江 川 | 董事 | 男 | 54 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 100.8739 | 否 | |
王汉军 | 职工监事 | 男 | 57 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 82.4053 | 否 | |
李智光 | 董事 | 男 | 56 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
张国明 | 独立董事 | 男 | 56 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | |
章击舟 | 独立董事 | 男 | 42 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | |
朱国洋 | 独立董事 | 男 | 47 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 是 | |
许俊 | 董事 | 男 | 49 | 2017年5月11日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
袁丹伟 | 董事 | 男 | 53 | 2017年5月11日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
石 柱 | 监事 | 男 | 54 | 2016年1月8日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
汪萍 | 监事 | 女 | 49 | 2017年11月14日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
天涯 | 董事会秘书兼证券部部长 | 男 | 55 | 2015年10月28日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 57.8503 | 否 | |
陈静霏 | 计划财务部部长 | 女 | 36 | 2017年11月29日 | 2019年3月30日 | 0 | 0 | 0 | 50.7735 | 否 | |
合计 | / | / | / | / | / | / | 306.9030 | / |
姓名 | 主要工作经历 |
陈兴林 | 曾任东风汽车悬架弹簧有限公司总经理,东风汽车集团有限公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席,东风商用车有限公司党委副书记、纪委书记、代理工会主席。现任东风有限副总裁、东风汽车零部件(集团)有限公司总经理。 |
肖大友 | 曾任东风汽车有限公司零部件事业部战略发展部部长,东风汽车零部件(集团)有限公司副总经理。现任东风汽车零部件(集团)有限公司党委书记兼副总经理。 |
江川 | 曾任东风-汤姆森有限公司总经理、东风散热器有限公司副总经理、上海弗列加滤清器有限公司总经理、杭州东风日产柴汽车有限公司(后更名为东风日产柴汽车有限公司)总经理兼党委书记、东风悦达起亚汽车有限公司副总经理兼生产本部本部长。现任东风汽车零部件(集团)有限公司党委副书记,东风电子科技股份有限公司董事、总经理。 |
王汉军 | 曾任东风公司组织干部部组织处任处长、东风公司燃气公司任总经理兼党委书记。现任东风电子科技股份有限公司监事(职工监事)、党委副书记、纪委书记、工会主席。 |
李智光 | 曾任东风汽车有限公司财务会计总部资产管理部部长、东风汽车有限公司财务会计总部财务管理部部长。现任东风汽车有限公司财务会计总部总部长兼财务管部部长。 |
张国明 | 现任上海诺诚投资管理有限公司董事长。 |
章击舟 | 曾任天健会计师事务所审计部门高级项目经理、经理助理、业务发展部总经理,西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任杭州基本粒子投资管理合伙企业(有限合伙)创始合伙人、上海和山投资顾问有限公司总裁。 |
朱国洋 | 曾任中粮产业基金管理有限责任公司董事总经理、浙江物产国际贸易有限公司董秘、投资及人力资源部门负责人,兼任建银成长基金管理有限责任公司董事、副总经理。现任浙江正凯集团有限公司总裁。 |
袁丹伟 | 曾任东风汽车公司铸造一厂厂长助理、副厂长,东风汽车有限公司经营规划总部经营管理部部长,现任东风汽车有限公司经营规划总部经营规划部部长兼经营管理部部长; |
许俊 | 曾任东风汽车紧固件有限公司副总经理,现任东风汽车零部件(集团)有限公司战略发展部部长。 |
石柱 | 曾任东风汽车传动轴有限公司十堰分公司党委副书记、纪委书记、工会主席;东风汽车传动轴有限公司党委书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件(集团)有限公司人力资源部部长。 |
汪萍 | 曾任东风汽车有限公司监审部财务审计科科长、监审部副部长。现任东风汽车有限公司总裁办公室监审部副部长。 |
天涯 | 现任东风电子科技股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。 |
陈静霏 | 现任东风电子科技股份有限公司财务部部长。 |
其它情况说明√适用 □不适用公司第七届董事会、监事会应于2019年1月7日任期(三年)届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束,为保持公司董事会、监事会工作的连续性,公司第七届董事会、监事会需要延期换届选举。详见公司于2019年1月5日披露的《东风电子科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 (编号:临2019-002)。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
陈兴林 | 东风零部件 | 总经理 | 2016/11 | |
肖大友 | 东风零部件 | 党委书记 | 2016/11 | |
许俊 | 东风零部件 | 战略发展部部长 | 2012/02 | |
石柱 | 东风零部件 | 人力资源部部长 |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
陈兴林 | 东风精密铸造有限公司 | 董事长 | 2017-04-05 | |
陈兴林 | 东风博泽汽车系统有限公司 | 董事长 | 2017-04-05 | |
陈兴林 | 东风马勒热系统有限公司 | 董事长 | 2017-04-05 | |
陈兴林 | 东风佛吉亚排气控制技术有限公司 | 董事长 | 2017-10-20 | |
陈兴林 | 东风佛吉亚(襄阳)排气系统有限公司 | 副董事长 | 2017-10-20 | |
肖大友 | 东风汽车传动轴有限公司 | 董事长 | 2015-05-07 | |
肖大友 | 东风活塞轴瓦有限公司 | 董事长 | 2016-06-16 | |
肖大友 | 上海弗列加滤清器有限公司 | 副董事长 | ||
肖大友 | 东风耐世特转向系统有限公司 | 董事长 | 2017-11-12 | |
肖大友 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 董事 | 2018-09-10 | |
石 柱 | 东风博泽汽车系统有限公司 | 董事 | 2015-03-26 | |
石 柱 | 东风汽车紧固件有限公司 | 董事 | ||
江 川 | 上海伟世通电子公司 | 董事长 | 2015-11-13 | |
江 川 | 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 董事长 |
江 川 | 东风十堰延锋公司 | 董事长 | 2015-12-05 | |
江 川 | 东风延锋公司 | 董事长 | 2015-12-05 | |
江 川 | 湛江德利公司 | 董事 | 2015-12-24 | |
江 川 | 上海东风莫尔斯公司 | 董事 | 2015-12-02 | |
王汉军 | 广州东风座椅公司 | 董事长 | 2013-03-04 | |
李智光 | 风神襄阳汽车有限公司 | 董事 | ||
李智光 | 武汉东风保险经纪有限公司 | 董事长 | ||
章击舟 | 华正新材股份有限公司 | 独立董事 | 2017-03 | |
章击舟 | 山东宝莫生物化工股份公司 | 独立董事 | 2016-11 | |
章击舟 | 四川天府金融租赁股份有限公司 | 独立董事 | 2016-11 | |
张国明 | 上海强生控股股份有限公司 | 独立董事 | ||
张国明 | 上海新朋实业股份有限公司 | 独立董事 | ||
许 俊 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 董事 | 2012-03-02 | |
许 俊 | 东风汽车泵业有限公司 | 监事 | 2012-03-02 | |
袁丹伟 | 东风模具冲压技术有限公司 | 董事 | ||
袁丹伟 | 东风设备制造有限公司 | 董事 | ||
袁丹伟 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 董事 | ||
袁丹伟 | 东风轻型发动机有限公司 | 董事 | ||
袁丹伟 | 武汉东风保险经纪有限公司 | 董事 |
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司中高层管理人员激励基金,由公司董事会薪酬与考核委员会按公司章程的规定提出提取数额,董事会通过并报股东大会批准后授权董事会薪酬与考核委员会负责考核发放,报董事会备案。 |
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事会对公司任职董事、监事、高管人员实行基本工资加奖金的薪酬制度。基本工资按月发放,奖金按半年度结合完成工作及任务、效益情况考核后发放。 |
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经考核并履行相关程序后支付,实际支付情况见"董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况"中"报告期内从公司领取报酬总额"。 |
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计为:306.9030万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 | 96 |
主要子公司在职员工的数量 | 4,351 |
在职员工的数量合计 | 4,447 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 278 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数 |
生产人员 | 2,963 |
销售人员 | 146 |
技术人员 | 544 |
财务人员 | 89 |
行政人员 | 705 |
合计 | 4,447 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
研究生 | 257 |
本科 | 1,610 |
专科及以下 | 2,580 |
合计 | 4,447 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
1、基本工资:员工正常出勤并提供正常劳动情况下的保障性工资。2、月度考核工资:根据员工劳动量、劳动效率、单位效益以及质量、成本、安全、现场改善等因素进行量化考核的工资,适用于直接、准直接员工。3、业绩工资:根据员工业绩评价结果确定的工资,包括上半年业绩工资、全年业绩工资及任期业绩工资,其中上半年业绩工资适用于间接员工,任期业绩工资仅适用高管。4、加班工资:是对因生产经营或特殊工作需要,安排员工超出制度工作时间之外的工作给予的报酬。5、奖金:包括专项奖金和超挑战奖金。专项奖金是指在公司各级单位的生产经营、业绩提升、管理改善等重大课题或项目中,对贡献突出的团队或个人设置的奖励;超挑战奖金是公司在超过年度挑战利润目标时对员工的奖励。6、年功工资:体现员工经验和劳动贡献积累,依据公司工龄确定。7、各类津贴:包括回民津贴、中班津贴、夜班津贴、公司级(含)以上专家津贴等。8、保险及福利:包括国家、地方政府规定的基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险以及住房公积金;公司依法为员工建立的企业年金、体检费等福利。
(三) 培训计划√适用 □不适用
项目 | 2017年预算 | 2017年实际 |
期数 | 人数 | 培训费(万元) | 期数 | 人数 | 培训费(万元) | |
岗位技能达标 | 255 | 9229 | 72.7 | 268 | 10030 | 74.33 |
岗位技能提升类 | 554 | 13441 | 261.61 | 566 | 15363 | 173.67 |
人才开发类 | 175 | 7337 | 111.6 | 178 | 7.51 | 84.04 |
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 | 257,600小时 |
劳务外包支付的报酬总额 | 726万 |
七、其他□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会颁发的有关法规的规定,并结合公司实际情况,建立权责明确,相互制衡的内控体系,并根据法律法规对相应的制度及时进行了修订和更正,不断完善公司法人治理结构,规范运作,公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责,公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务,较好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。公司按照要求做好投资者关系管理工作,加强信息披露工作,充分保障投资者的合法权益,推动公司的持续发展。公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《东风电子科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》等规章制度。根据相关规定,信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定,致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的,应查明原因,依情节轻重追究当事人的责任。公司在编制披露年度定期报告时编制了内幕信息知情人登记表,如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
2017年年度股东大会 | 2018年6月25日 | http://www.sse.com.cn | 2018年6月26日 |
2018年第一次临时股东大会 | 2018年11月6日 | http://www.sse.com.cn | 2018年11月7日 |
股东大会情况说明√适用 □不适用
2017年年度股东大会于2018年6月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间:2018年6月25日现场会议召开地点:上海市普陀区金沙江路1818号意家人旅馆2楼会议室出席会议的股东和代理人人数4人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数204,392,488股,占公司有表决权股份总数的比例65.18%。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
会议审议议案共计16项,所有议案均获99.8789%赞成通过。
2018年第一次临时股东大会于2018年11月6日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间:2018年11月16日
现场会议召开地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店6楼1号会议室
出席会议的股东和代理人人数8人,出席会议的股东所持有表决权的股份总数204,549,788股,占公司有表决权股份总数的比例65.2346%。会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。
会议审议议案共计3项,其中两项议案获得93.5307%赞成通过,一项议案获得93.6258%赞成通过。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
陈兴林 | 否 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
肖大友 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
江川 | 否 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
李智光 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
袁丹伟 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
许俊 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
朱国洋 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
章击舟 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
张国明 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 | 7 |
其中:现场会议次数 | 2 |
通讯方式召开会议次数 | 0 |
现场结合通讯方式召开会议次数 | 5 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
应当披露具体情况√适用 □不适用
报告期内,公司董事会下设委员会积极开展工作,认真履行职责。公司审计委员会与年审会计师就年报审计安排、内部控制审计安排进行了有效的沟通,并及时跟进会计师事务所审计情况进展,提出建议,对公司对外担保,会计政策、会计估计变更,日常关联交易等发表意见;公司董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员薪酬情况进行审核,经审核,公司高级管理人员薪酬情况符合薪酬体系的规定;公司董事会提名委员会就公司提名高级管理人员的情况进行了审核,公司高级管理人员的聘任符合规定程序;公司董事会战略委员会对公司年度的投资计划及设立新公司进行审议,并跟进计划的完成情况。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用
报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,对高管人员的业绩和绩效进行综合考评,2018年年度报告披露的公司董事、监事和高级管理人员发放的报酬均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司对照《企业内部控制基本规范》的配套指引,建立了《内部控制手册》、《内控流程手册》等制度建设。《内部控制手册》包括了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面,涵盖了与公司主要控制活动相关的风险点、控制目标、关键控制活动流程。
公司内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。其结论为:我们认为,东风科技于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告:是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用审计报告
信会师报字[2019]第ZI10079号
东风电子科技股份有限公司全体股东:
审计意见
我们审计了东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东风科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东风科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充
分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
(一)汽车零部件收入确认 | |
东风科技的销售收入主要来源于汽车零部件生产及销售,根据财务报表附注三、重要会计政策及会计估计(二十四)收入:对汽车零部件销售,东风科技以客户验收为收入确认时点。由于该部分收入金额较大且对财务报表整体影响较大,我们将汽车零部件收入确认确定为关键审计事项。 | 针对汽车零部件收入确认相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下: 1、测试和评价与收入确认相关的关键内部控制,复核相关的会计政策是否正确且一贯执行; 2、结合产品类型对收入以及毛利率执行分析程序,判断本期收入金额是否出现异常波动; 3、从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本,进行了抽样测试,核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户签收单、价格确认书等支持性文件; 4、根据行业性质、客户交易的特点和性质,挑选样本核对客户系统数据,执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额,检查公司期后销售退回及期后收款情况; |
5、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 | |
(二)关联方关系及其交易披露的完整性 | |
截至2018年12月31日,东风科技存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。由于关联方数量较多、涉及的关联方交易种类多样,存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险,同时由于关联方交易金额比较重大,因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项进行关注。 | 对关联方关系及其交易相关的关键审计事项执行的主要审计程序如下: 1、评估并测试了东风科技识别和披露关联方关系及其交易的内部控制,例如管理层定期复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差异进行跟进等; 2、获取管理层编制的关联方关系清单,实施了以下程序: (1)将其与财务系统中导出的关联方关系清单以及从其他公开渠道获取的信息进行核对并将以前审计中形成的有关关联方的工作底稿与管理层提供的信息进行比较; (2)复核重大的销售、购买和其他合同,以识别是否存在未披露的关联方关系; 3、取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细,实施了以下程序: (1)将其与财务记录进行核对; (2)抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果; (3)抽样函证关联方交易发生额及余额; 4、将上述关联方关系、关联方交易发生额及余额与财务报表中披露的信息进行了核对。 |
其他信息
东风科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括东风科技2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估东风科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督东风科技的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对东风科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致东风科技不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就东风科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:章顺文
(项目合伙人)
中国注册会计师:朱莉
中国?上海 2019年3月28日
二、 财务报表
合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 东风电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 七、1 | 879,006,158.11 | 761,745,638.94 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 七、4 | 2,509,819,527.32 | 2,405,733,855.60 |
其中:应收票据 | 970,075,455.97 | 676,860,743.71 | |
应收账款 | 1,539,744,071.35 | 1,728,873,111.89 | |
预付款项 | 七、5 | 66,233,404.86 | 65,247,641.81 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 七、6 | 43,605,199.62 | 33,560,356.77 |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 8,000,000 | ||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 七、7 | 308,868,900.04 | 398,671,596.13 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 七、10 | 22,359,066.14 | 151,334,680.48 |
流动资产合计 | 3,829,892,256.09 | 3,816,293,769.73 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
可供出售金融资产 | 4,912,540.84 | 5,912,540.84 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | 七、13 | 73,333.34 | |
长期股权投资 | 七、14 | 338,121,800.63 | 301,880,929.36 |
投资性房地产 | 七、15 | 12,212,320.48 | 12,805,254.74 |
固定资产 | 七、16 | 1,266,356,398.47 | 1,276,097,275.21 |
在建工程 | 七、17 | 107,225,131.04 | 84,228,637.72 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 七、20 | 158,970,127.55 | 172,154,102.86 |
开发支出 | 24,467,769.54 | 12,428,425.02 | |
商誉 | 1,785,240.82 | 1,785,240.82 | |
长期待摊费用 | 七、22 | 32,423,616.18 | 38,305,453.36 |
递延所得税资产 | 七、24 | 80,378,510.62 | 71,301,425.29 |
其他非流动资产 | 七、25 | 1,976,050.62 | 1,784,165.11 |
非流动资产合计 | 2,028,902,840.13 | 1,978,683,450.33 | |
资产总计 | 5,858,795,096.22 | 5,794,977,220.06 |
流动负债: | |||
短期借款 | 七、26 | 342,000,000.00 | 247,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 七、29 | 2,818,492,769.32 | 2,687,750,657.69 |
预收款项 | 七、30 | 23,627,403.99 | 84,814,509.04 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 七、31 | 171,812,427.07 | 183,213,896.97 |
应交税费 | 七、32 | 47,024,885.30 | 42,898,557.85 |
其他应付款 | 七、33 | 481,657,093.61 | 443,450,526.01 |
其中:应付利息 | 224,167.53 | ||
应付股利 | 143,951,664.90 | 138,189,634.58 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 七、35 | 30,065,475.00 | |
其他流动负债 | 七、36 | 22,269,044.63 | 18,198,555.10 |
流动负债合计 | 3,906,883,623.92 | 3,737,392,177.66 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | 七、39 | 27,375,381.28 | 3,189,796.28 |
长期应付职工薪酬 | 七、40 | 24,567,110.31 | 39,284,567.79 |
预计负债 | |||
递延收益 | 七、42 | 11,001,133.02 | 8,901,802.47 |
递延所得税负债 | 7,883,483.96 | 8,236,998.92 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 70,827,108.57 | 59,613,165.46 | |
负债合计 | 3,977,710,732.49 | 3,797,005,343.12 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 七、44 | 313,560,000.00 | 313,560,000.00 |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 七、46 | 97,214,450.57 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 七、48 | 522,292.33 | 27,454.36 |
专项储备 | |||
盈余公积 | 七、50 | 102,392,737.80 | 254,522,160.10 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 七、51 | 875,653,362.56 | 789,075,230.92 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,128,392.69 | 1,454,399,295.95 | |
少数股东权益 | 588,955,971.04 | 543,572,580.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,881,084,363.73 | 1,997,971,876.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,858,795,096.22 | 5,794,977,220.06 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:东风电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 157,689,434.89 | 75,867,418.28 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据及应收账款 | 48,619,077.95 | 17,184,134.61 | |
其中:应收票据 | 48,619,077.95 | 17,184,134.61 | |
应收账款 | |||
预付款项 | 312,719.10 | 1,311,264.70 | |
其他应收款 | 279,347,621.20 | 323,133,472.68 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 153,158,533.99 | 155,396,503.66 | |
存货 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 42,640.45 | 3,988,058.86 | |
流动资产合计 | 486,011,493.59 | 421,484,349.13 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 923,414,536.75 | 724,720,988.16 | |
投资性房地产 | 12,212,320.48 | 12,805,254.74 | |
固定资产 | 74,510,936.27 | 78,476,463.25 | |
在建工程 | 1,130,170.96 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 7,855,562.88 | 9,215,075.88 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,021,693,356.38 | 830,047,952.99 | |
资产总计 | 1,507,704,849.97 | 1,251,532,302.12 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 180,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据及应付账款 | 160,281,824.88 | 5,937,206.72 | |
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | 23,713,980.82 | 24,172,370.53 | |
应交税费 | 1,116,735.57 | 1,206,019.35 | |
其他应付款 | 13,270,246.00 | 5,908,574.38 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 378,382,787.27 | 42,224,170.98 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
长期应付款 | 5,502,575.00 | ||
长期应付职工薪酬 | 1,133,268.45 | 3,085,860.57 | |
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 6,635,843.45 | 3,085,860.57 | |
负债合计 | 385,018,630.72 | 45,310,031.55 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 313,560,000.00 | 313,560,000.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 20,321,123.18 | ||
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 127,760,777.66 | 156,780,000.00 | |
未分配利润 | 681,365,441.59 | 715,561,147.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,122,686,219.25 | 1,206,222,270.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,507,704,849.97 | 1,251,532,302.12 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
合并利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 6,673,078,456.92 | 6,465,345,945.74 | |
其中:营业收入 | 七、52 | 6,673,078,456.92 | 6,465,345,945.74 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 6,415,729,475.86 | 6,248,321,656.81 | |
其中:营业成本 | 5,561,642,102.28 | 5,383,587,482.24 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 七、53 | 38,616,751.48 | 42,136,086.23 |
销售费用 | 七、54 | 179,946,887.40 | 157,844,142.68 |
管理费用 | 七、55 | 408,553,824.59 | 419,957,235.10 |
研发费用 | 七、56 | 208,647,350.30 | 213,913,870.01 |
财务费用 | 七、57 | 7,894,465.95 | 9,044,826.75 |
其中:利息费用 | 13,762,306.70 | 15,274,659.29 | |
利息收入 | 9,210,110.75 | 9,108,998.70 | |
资产减值损失 | 七、58 | 10,428,093.86 | 21,838,013.80 |
加:其他收益 | 七、59 | 14,736,858.96 | 15,470,126.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、60 | 87,073,479.83 | 88,718,569.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 82,706,780.46 | 81,415,289.52 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 621,698.02 | 216,942.36 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 359,781,017.87 | 321,429,926.40 | |
加:营业外收入 | 七、63 | 4,494,519.76 | 4,233,496.28 |
减:营业外支出 | 七、64 | 30,836,130.33 | 5,284,151.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 333,439,407.30 | 320,379,271.01 | |
减:所得税费用 | 七、65 | 45,822,555.20 | 42,488,658.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 287,616,852.10 | 277,890,612.70 | |
(一)按经营持续性分类 |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 289,890,958.34 | 280,348,727.02 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,274,106.24 | -2,458,114.32 | |
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司股东的净利润 | 146,907,122.07 | 139,886,538.69 | |
2.少数股东损益 | 140,709,730.03 | 138,004,074.01 | |
六、其他综合收益的税后净额 | 514,675.94 | -1,665,611.50 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 494,837.97 | -1,660,380.75 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 475,000.00 | -1,655,150.00 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 475,000.00 | -1,655,150.00 | |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 19,837.97 | -5,230.75 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | 19,837.97 | -5,230.75 | |
6.其他 | |||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 19,837.97 | -5,230.75 | |
七、综合收益总额 | 288,131,528.04 | 276,225,001.20 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,401,960.04 | 138,226,157.94 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 140,729,568.00 | 137,998,843.26 | |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.4685 | 0.4461 | |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.4685 | 0.4461 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:14,493,430.49 元,上期被合并方实现的净利润为:647,360.52 元。法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
母公司利润表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 24,549,420.95 | 29,924,361.50 | |
减:营业成本 | 2,299,800.58 | 15,258,459.37 |
税金及附加 | 1,430,723.09 | 1,202,812.16 | |
销售费用 | 1,193,005.45 | 1,800.00 | |
管理费用 | 53,361,465.33 | 38,816,146.49 | |
研发费用 | 34,420,770.19 | 31,008,481.72 | |
财务费用 | -6,686,853.56 | -5,403,059.50 | |
其中:利息费用 | 891,156.42 | 2,820,491.66 | |
利息收入 | |||
资产减值损失 | 72,216,281.14 | 4,139,471.99 | |
加:其他收益 | 283,620.00 | 353,370.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 152,831,831.22 | 183,336,608.91 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,450,669.50 | 67,712,696.52 | |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 17,241.38 | 85,360.15 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,446,921.33 | 128,675,588.33 | |
加:营业外收入 | 50,000.00 | 19,000.00 | |
减:营业外支出 | 10,458,150.00 | 547,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,038,771.33 | 128,147,588.33 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,038,771.33 | 128,147,588.33 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,038,771.33 | 128,147,588.33 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
5.外币财务报表折算差额 | |||
6.其他 | |||
六、综合收益总额 | 9,038,771.33 | 128,147,588.33 | |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益(元/股) | |||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
合并现金流量表2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,761,993,797.31 | 4,869,586,920.12 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,213,832.11 | 11,523,677.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67(1) | 196,788,820.04 | 204,380,168.28 |
经营活动现金流入小计 | 4,962,996,449.46 | 5,085,490,766.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,973,091,089.88 | 3,070,837,781.07 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775,554,998.06 | 703,991,475.08 | |
支付的各项税费 | 299,602,566.05 | 356,276,016.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67(2) | 478,957,810.59 | 344,115,415.30 |
经营活动现金流出小计 | 4,527,206,464.58 | 4,475,220,688.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 435,789,984.88 | 610,270,077.79 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 211,302,883.02 | 146,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 60,012,742.22 | 34,046,937.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,214,204.77 | 1,518,959.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 七、67(3) | 13,629.28 | 80,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 272,543,459.29 | 261,565,896.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,636,585.69 | 316,070,534.59 | |
投资支付的现金 | 241,431,990.50 | 157,901,260.75 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 七、67(4) | 1,650.00 | 80,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 436,070,226.19 | 553,971,795.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,526,766.90 | -292,405,898.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 422,000,000.00 | 392,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、67(5) | 300,000.00 | 196,241,238.94 |
筹资活动现金流入小计 | 422,300,000.00 | 588,241,238.94 | |
偿还债务支付的现金 | 357,000,000.00 | 392,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 159,516,794.33 | 176,668,850.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,346,177.95 | 105,899,875.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67(6) | 5,013,000.00 | 231,248,385.54 |
筹资活动现金流出小计 | 521,529,794.33 | 799,917,236.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99,229,794.33 | -211,675,997.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118,910.88 | -52,262.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 173,152,334.53 | 106,135,919.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 546,466,260.26 | 440,330,341.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 719,618,594.79 | 546,466,260.26 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
母公司现金流量表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,178,963.82 | 11,729,600.84 | |
收到的税费返还 | 3,813,731.34 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,778,975.93 | 56,655,604.66 | |
经营活动现金流入小计 | 100,771,671.09 | 68,385,205.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,224.39 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,134,766.18 | 44,851,931.11 | |
支付的各项税费 | 2,578,549.91 | 1,133,359.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,245,509.01 | 53,608,092.70 | |
经营活动现金流出小计 | 122,958,825.10 | 99,622,607.55 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,187,154.01 | -31,237,402.05 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 126,332,399.93 | 154,049,344.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 183,418.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 126,352,399.93 | 154,232,762.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,114,544.37 | 8,296,963.54 | |
投资支付的现金 | 150,257,500.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 154,372,044.37 | 8,296,963.54 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,019,644.44 | 145,935,799.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 185,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | |||
发行债券收到的现金 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 185,300,000.00 | 95,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,971,184.94 | 41,832,995.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,013,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 57,984,184.94 | 181,832,995.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,315,815.06 | -86,832,995.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 77,109,016.61 | 27,865,401.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,567,418.28 | 47,702,017.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 152,676,434.89 | 75,567,418.28 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
合并所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 313,560,000.00 | 97,214,450.57 | 27,454.36 | 254,522,160.10 | 789,075,230.92 | 543,572,580.99 | 1,997,971,876.94 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 313,560,000.00 | 97,214,450.57 | 27,454.36 | 254,522,160.10 | 789,075,230.92 | 543,572,580.99 | 1,997,971,876.94 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -97,214,450.57 | 494,837.97 | -152,129,422.30 | 86,578,131.64 | 45,383,390.05 | -116,887,513.21 | |||||||
(一)综合收益总额 | 494,837.97 | 146,907,122.07 | 140,729,568.00 | 288,131,528.04 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 903,877.13 | -60,328,990.43 | -95,346,177.95 | -154,771,291.25 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 903,877.13 | -903,877.13 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -59,425,113.30 | -95,346,177.95 | -154,771,291.25 | ||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) |
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | -97,214,450.57 | -153,033,299.43 | -250,247,750.00 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 313,560,000.00 | 522,292.33 | 102,392,737.80 | 875,653,362.56 | 588,955,971.04 | 1,881,084,363.73 |
项目 | 上期 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
一、上年期末余额 | 313,560,000.00 | 15,229,077.49 | 32,685.11 | 134,401,658.25 | 686,337,397.51 | 511,473,613.70 | 1,661,034,432.06 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
同一控制下企业合并 | 81,985,373.08 | 113,982,836.96 | 11,977,039.61 | 207,945,249.65 | |||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年期初余额 | 313,560,000.00 | 97,214,450.57 | 32,685.11 | 248,384,495.21 | 698,314,437.12 | 511,473,613.70 | 1,868,979,681.71 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,230.75 | 6,137,664.89 | 90,760,793.80 | 32,098,967.29 | 128,992,195.23 | ||||||||
(一)综合收益总额 | -5,230.75 | 139,886,538.69 | 137,998,843.26 | 277,880,151.20 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(三)利润分配 | 6,137,664.89 | -49,125,744.89 | -105,899,875.97 | -148,887,955.97 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 6,137,664.89 | -6,137,664.89 | |||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的 | -42,988,080.00 | -105,899,875.97 | -148,887,955.97 |
分配 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
5.其他 | |||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 313,560,000.00 | 97,214,450.57 | 27,454.36 | 254,522,160.10 | 789,075,230.92 | 543,572,580.99 | 1,997,971,876.94 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 313,560,000.00 | 20,321,123.18 | 156,780,000.00 | 715,561,147.39 | 1,206,222,270.57 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 313,560,000.00 | 20,321,123.18 | 156,780,000.00 | 715,561,147.39 | 1,206,222,270.57 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -20,321,123.18 | -29,019,222.34 | -34,195,705.80 | -83,536,051.32 | |||||||
(一)综合收益总额 | 9,038,771.33 | 9,038,771.33 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 |
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 903,877.13 | -43,234,477.13 | -42,330,600.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 903,877.13 | -903,877.13 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||
3.其他 | -42,330,600.00 | -42,330,600.00 | |||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | -20,321,123.18 | -29,923,099.47 | -50,244,222.65 | ||||||||
四、本期期末余额 | 313,560,000.00 | 127,760,777.66 | 681,365,441.59 | 1,122,686,219.25 |
项目 | 上期 | ||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
一、上年期末余额 | 313,560,000.00 | 20,321,123.18 | 150,642,335.11 | 630,551,303.95 | 1,115,074,762.24 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 313,560,000.00 | 20,321,123.18 | 150,642,335.11 | 630,551,303.95 | 1,115,074,762.24 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6,137,664.89 | 85,009,843.44 | 91,147,508.33 | ||||||||
(一)综合收益总额 | 128,147,588.33 | 128,147,588.33 | |||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
4.其他 | |||||||||||
(三)利润分配 | 6,137,664.89 | -43,137,744.89 | -37,000,080.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 | 6,137,664.89 | -6,137,664.89 | |||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -37,000,080.00 | -37,000,080.00 | |||||||||
3.其他 | |||||||||||
(四)所有者权益内部结转 |
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
5.其他 | |||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||
(六)其他 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 313,560,000.00 | 20,321,123.18 | 156,780,000.00 | 715,561,147.39 | 1,206,222,270.57 |
法定代表人:陈兴林 主管会计工作负责人:陈静霏 会计机构负责人:黄鑫
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
(一) 公司成立情况
东风电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”,在包含子公司时简称“本集团”)是于1997年4月经机械工业部机械政[1997]294号文件和国家经济体制改革委员会改[1997]63号文批准,以募集方式设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]326号和证监发字[1997]327号文批准,1997年6月13日在上海证券交易所公开发行1,250万股普通股,发行后注册资本5,000万元。
(二) 历次股本变更情况
1998年8月18日,本公司临时股东大会审议通过了1998年中期用资本公积转增股本方案,以总股本5000万股为基数,向全体股东每10股转增7股,股本变更为8,500万股。
1999年8月20日,经股东大会通过并经上海证券期货监管办公室沪证司[1999]174号文核准,本公司以1999年6月30日总股本8500万股为基数,每10股送2股转增2股,共派送及转增股本3,400万股。股本变更为11,900万股。
1999年6月18日,经中国证券监督管理委员会证监字[1999]121号文批准,本公司按1997年末总股本5,000万股为基数,每10股配售3股,共计向全体股东配售1500万股。此次配股后,本公司股本总数为13,400万股。
2000年9月1日,经本公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室沪证司[2000]168号文核准,本公司2000年中期用资本公积转增股本,以总股本13,400万股为基数,向全体股东每10股转增5股,本公司股本变更为20,100万股。
2002年6月28日,经本公司临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会上海证券监督管理办公室核准,本公司用资本公积转增股本,以总股本20,100万股为基数,向全体股东每10股转增2股,股本变更为24,120万股。
2004年5月25日,经本公司股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会上海监管局沪证司(2004)104号文核准,本公司以2003年末总股本24,120万股为基数,用资本公积向全体股东以每10股转增3股的方式转增股本,股本变更为31,356万股。
本公司于2006年12月20日召开的股权分置改革相关股东会议决议,通过了本公司的股权分置改革方案:由本公司唯一的非流通股股东东风汽车有限公司向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股送4股。本公司于2007年1月10日实施了上述股权分置改革方案,股权分置改革完成后,本公司股东持股情况如下:东风汽车有限公司持股20,381.40万股,占总股本的65%,社会公众持股10,974.60万股,占总股本的35%。
2010年4月13日,东风汽车有限公司与东风汽车零部件有限公司签订股权转让协议,将其所持有的本公司203,814,000股股份(占本公司总股本的65%)全部协议转让给东风汽车零部件有限公司。2010年6月9日,经中国证监会《关于核准东风汽车零部件公司公告东风电子科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可〔2010〕779号)文件批准,核准豁免东风汽车零部件有限公司因协议转让而持有本公司203,814,000股股份,约占本公司总
股本的65.00%而应履行的要约收购义务。2010年7月6日,本次股权转让事项在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户手续。此次股权转让完成后,本公司的控股股东变更为东风汽车零部件有限公司,其持有本公司203,814,000股股份,占公司总股本的65.00%。由于东风汽车零部件有限公司为东风汽车有限公司的子公司,东风汽车有限公司持有东风汽车零部件有限公司99.90%的股权,本次股权转让系公司实际控制人内部资产整合,公司的实际控制人仍为东风汽车有限公司。
2010年8月,本公司的控股股东东风汽车零部件有限公司更名为东风汽车零部件(集团)有限公司。
(三) 公司控股股东及实际控制人
本公司的控股股东东风汽车零部件(集团)有限公司,注册资本人民币22.3亿元。其主要经营业务为:汽车零部件、粉末冶金产品的研发、采购、制造、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);技术转让、技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
本公司实际控制人东风汽车有限公司注册资本为人民币167亿元,其最终共同控制人为东风汽车集团股份有限公司和日产(中国)投资有限公司,持股比例各占50%。其主要经营业务为:
全系列乘用车和商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售;新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售;作为日产品牌进口汽车在中国大陆地区的总经销商、进口并在国内批发日产品牌进口汽车及其相关零部件、备件及装饰件,并提供相应的售后服务;对工程建筑项目实施组织管理;与本公司经营项目有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务;进出口业务;其他服务贸易(含保险代理、旧车置换、金融服务)等。
(四) 公司所处行业、经营范围、主要产品及劳务
本集团所处行业为汽车零部件生产及制造行业。
本集团经营范围:研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。
本集团主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,车身控制器等汽车电子系统产品。
(五) 其他信息
公司法定代表人:陈兴林
公司住所:上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13幢203室
总部办公地址:上海市普陀区中山北路2000号22楼
公司注册资本:31,356万元
公司统一社会信用代码:91310000132285386W
股票代码:600081
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
子公司名称 |
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司(简称“东科克诺尔销售公司”) |
东风电驱动系统有限公司(简称“东风电驱动公司”) |
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司(简称“东风延锋十堰公司”) |
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司(简称“东风友联公司”) |
湛江德利车辆部件有限公司(简称“湛江德利公司”) |
东风(十堰)有色铸件有限公司(简称“东风压铸公司”) |
广州德利汽车零部件有限公司(简称“广州德利公司”) |
东风延锋汽车饰件系统有限公司(简称“东风延锋公司”) |
东风安通林(武汉)汽车饰件有限公司(简称“东风安通林饰件公司”) |
东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司(简称“东风河西襄阳公司”) |
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司(简称“东风延锋郑州公司”) |
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司(简称“东风延锋盐城公司”) |
东风饰件日本株式会社(简称“东风饰件日本株式会社”) |
上海东仪汽车贸易有限公司(简称“东仪汽贸公司”) |
上海风神汽车销售有限公司(简称“风神”) |
东风汽车电气有限公司(简称“东风电气公司”) |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“第十一节 八、合并范围的变更”和“第十一节 九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营√适用 □不适用
公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力,无影响持续经营能力重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。3. 营业周期√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
6.1合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
6.2合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、
负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
(1)增加子公司或业务
在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
(3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“ 第十一节 五、14 长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
10. 金融工具√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
10.1金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
10.2金融工具的确认依据和计量方法
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
(2)持有至到期投资
取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。(3)应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。
收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。
(5)其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
10.3金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)所转移金融资产的账面价值;
(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
(1)终止确认部分的账面价值;
(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
10.4金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
10.5金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
10.6金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。
(1)可供出售金融资产的减值准备:
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
(2)持有至到期投资的减值准备:
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末单项金额超过100万元的应收款项 |
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试,当存在客观证据表明本公司将无法全额收 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
回款项时,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;对于经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项,按照应收款项组合的坏账计提方法和比率计提坏账准备。按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) | |
(1)确定组合的依据 | |
账龄组合 | 除单独测试并单项计提减值准备和合并范围内的应收款项以外的应收账款和其他应收款,以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 |
合并范围内的应收账款和其他应收款 | 以与交易对象的关系划分组合 |
(2)按组合计提坏账准备的计提方法 | |
账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
合并范围内的应收账款和其他应收款 | 不计提坏账准备 |
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
1年以内(含1年) | ||
其中:1年以内分项,可添加行 | ||
3个月以内(含3个月) | ||
3个月-1年(含1年) | 5.00 | 5.00 |
1-2年 | 30.00 | 30.00 |
2-3年 | 75.00 | 75.00 |
3年以上 | 100.00 | 100.00 |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明本公司将无法全额收回款项 |
坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12. 存货√适用 □不适用
12.1存货的分类存货分类为:原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、在产品、自制半成品、委托加工物资等。
12.2发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价;原材料、产成品购进(入库)采用计划成本核算,月末按照发出的各种原材料、产成品的计划成本计算应负担的成本差异,调整为实际成本。
12.3不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
12.4存货的盘存制度
采用永续盘存制。
12.5低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品采用一次转销法;
(2)包装物采用一次转销法。
13. 持有待售资产√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的组成部分(或非流动资产)确认为持有待售:
(1)该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售;
(2)公司已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议,如按规定需得到股东批准的,已经取得股东大会或相应权力机构的批准;
(3)公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议;
(4)该项转让将在一年内完成。
14. 长期股权投资√适用 □不适用
14.1共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
14.2初始投资成本的确定
(1)企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
(2)其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
14.3后续计量及损益确认方法
(1)成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
(2)权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“ 第十一节 五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“ 第十一节 五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。
(3)长期股权投资的处置
处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的:
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下:
类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
房屋建筑物 | 40 | 0.00 | 2.50 |
当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
公司对存在减值迹象的,估计其可收回金额,可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认,不再转回。
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
i. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;ii. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
类别 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
房屋建筑物 | 25-40 | 0.00 | 4.00-2.50 |
机器设备 | 8-12 | 0.00 | 12.50-8.33 |
运输设备 | 8 | 0.00 | 12.50 |
办公设备 | 3-10 | 0.00 | 33.33-10 |
其他 | 5-10 | 0.00 | 20.00-10.00 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:
i. 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;ii. 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;iii. 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;iv. 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用√适用 □不适用
18.1借款费用资本化的确认原则
借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。
符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
(2)借款费用已经发生;
(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
18.2借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
18.3暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
18.4借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
21.1无形资产的计价方法21.1.1公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。
21.1.2后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。
21.2使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
项目 | 预计使用寿命(年) | 依据 |
土地使用权 | 50 | 土地使用权期限 |
商标 | 30 | 经营期限 |
非专利技术 | 3 | 预计使用年限 |
其他 | 5 | 预计使用年限 |
每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
21.3使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核,不存在使用寿命不确定的无形资产。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
22. 长期资产减值√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括秤模具及其他摊销。
23.1摊销方法
项目 | 摊销方法 |
生产模具费 | 工作量法 |
其他 | 受益期内平均摊销 |
23.2摊销年限
厂房、地面改造支出按可使用年限平均摊销;装修费按剩余租赁期与可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
i. 设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
ii. 设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债√适用 □不适用
25.1预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
(1)该义务是本公司承担的现时义务;
(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
(3)该义务的金额能够可靠地计量。
25.2各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用
28.1销售商品收入的确认一般原则:
(1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;
(3)收入的金额能够可靠地计量;
(4)相关的经济利益很可能流入本公司;
(5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
28.2具体原则本公司收入分为汽车零部件销售及汽配与整车贸易两大类,均以客户验收为收入确认时点。
29. 政府补助√适用 □不适用
29.1类型政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等
对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:是否用于购建或以其他方式形成长期资产。难以区分的,将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助,视情况不同计入当期损益,或者在项目期内分期确认为当期损益。
29.2会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);
与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
29.3确认时点
与资产相关的政府补助,实际收到款项时,按照到账的实际金额计量,确认资产(银行存款)和递延收益。自长期资产可供使用时起,按照长期资产的预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益。
与收益相关的政府补助,按照实际收到的金额计量,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
i. 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣
除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
ii. 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
i. 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。
ii. 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
32.1 终止经营
终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;
(3)该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
32.2套期会计
32.2.1套期保值的分类:
公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
32.2.2套期关系的指定及套期有效性的认定:
在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,
以及本公司对套期工具有效性评价方法。
套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:
在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允
价值或现金流量变动;
该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。
32.3套期会计处理方法:
32.3.1公允价值套期
套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。
就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。
如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。
被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。
32.3.2现金流量套期
套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。
如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。
如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。
32.3.3境外经营净投资套期
对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期
损益。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,509,819,527.32元,上期金额2,405,733,855.60元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额2,818,492,769.32元,上期金额2,687,750,657.69元;调增“其他应收款”本期金额0元,上期金额8,000,000.00元;调增“其他应付款”本期金额143,951,664.90元,上期金额138,413,802.11元;调增“固定资产”本期金额806,630.00元,上期金额516,387.47元;调增“在建工程”本期金额0元,上期金额0元;调增“长期应付款”本期金额27,375,381.28元,上期金额3,189,796.28元。 | |
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额208,647,350.30元,上期金额213,913,870.01元,重分类至“研发费用”。 | |
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | “设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0元,上期金额0元。 |
其他说明
财政部于2018年6月5日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他□适用 √不适用
六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 17.00、16.00、6.00、10.00 |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计征 | 7.00、5.00、1.00 |
企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25.00、15.00 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明□适用 √不适用2. 税收优惠√适用 □不适用
(1) 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司,于2011年10月9日被认定为高新技术企业, 2016年度东风延锋十堰公司高新技术企业资格到期,公司已申请复审,于2017年11月30日被认定为高新技术企业(证书编号为GR201742002241),2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
(2) 东风(十堰)有色铸件有限公司于2011年9月2日被认定为高新技术企业,2016年度东风压铸公司高新技术企业资格到期,公司已申请复审,于2017年11月28日被认定为高新技术企业(证书编号为GR201742001256),2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
(3) 湛江德利车辆部件有限公司于2015年9月30日被认定为高新技术企业(证书编号为GR201544000188),2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税。2018年湛江德利公司高新技术企业资格到期,公司已申请复审,并经公示,2018年暂按15%预缴。
(4) 东风延锋汽车饰件系统有限公司(原名“东风伟世通汽车饰件系统有限公司”)于2015年10月28日被认定为高新技术企业(证书编号为GF201542000046),2015年至2017年减按15%的税率征收企业所得税。2018年东风延锋公司高新技术企业资格到期,公司已申请复审,并经公示,2018年暂按15%预缴。
(5) 东风电驱动系统有限公司,于2008年12月1日被认定为高新技术企业(证书编号为GR200842000068),2016年度东风电驱动系统有限公司高新技术企业资格到期,公司已申请复审,于2017年11月28日被认定为高新技术企业(证书编号为GR201742001260),2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
(6) 东风延锋公司下属子公司东风饰件日本株式会社应课税所得金额在400万日元以下,综合所得税税率27.18%、实际所得税税率25.91%;大于400万日元小于800万日元,综合所得税税率29.53%、实际所得税税率27.53%;大于800万日元以上,综合所得税税率39.5%、实际所得税税率36.05%。
(7) 东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司,于2016年12月31日被认定为高新技术企业(证书编号为GR201642001592),2017年至2019年减按15%的税率征收企业所得税。
(8)东风汽车电气有限公司,于2008 年 12 月 31 号,经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准,被认定为高新技术企业。并于 2017年11月28日通过复核,高新技术企业证书编号: GR201742001438,2017年至2019年减按15%的税率征收企业所税。
3. 其他√适用 □不适用
(1)东风饰件日本株式会社企业所得税税率详见本附注“第十一节 六2(6)”。(2)2018年年4月4日,财政部、税务总局发布关于调整增值税税率的通知,自5月1日起执行,增值税三档税率为16% 、10%、 6%。
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 2,263.14 | 779.14 |
银行存款 | 719,616,331.65 | 546,167,867.01 |
其他货币资金 | 159,387,563.32 | 215,576,992.79 |
合计 | 879,006,158.11 | 761,745,638.94 |
其中:存放在境外的款项总额 | 664,222.46 | 338,870.35 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 159,387,563.32 | 215,279,378.68 |
合计 | 159,387,563.32 | 215,279,378.68 |
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 970,075,455.97 | 676,860,743.71 |
应收账款 | 1,539,744,071.35 | 1,728,873,111.89 |
合计 | 2,509,819,527.32 | 2,405,733,855.60 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 953,183,173.97 | 642,329,743.71 |
商业承兑票据 | 16,892,282.00 | 34,531,000.00 |
合计 | 970,075,455.97 | 676,860,743.71 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | 605,880,398.96 |
商业承兑票据 | 3,341,000.00 |
合计 | 609,221,398.96 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 1,284,107,025.43 | |
商业承兑票据 | 4,121,000.00 | |
合计 | 1,288,228,025.43 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,478,640.27 | 0.09 | 1,478,640.27 | 100.00 | ||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,549,209,986.50 | 99.87 | 9,465,915.15 | 0.61 | 1,539,744,071.35 | 1,732,450,339.04 | 99.73 | 3,980,507.36 | 0.23 | 1,728,469,831.68 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 2,012,019.34 | 0.13 | 2,012,019.34 | 100.00 | 3,224,855.67 | 0.18 | 2,821,575.46 | 87.49 | 403,280.21 | |
合计 | 1,551,222,005.84 | / | 11,477,934.49 | / | 1,539,744,071.35 | 1,737,153,834.98 | / | 8,280,723.09 | / | 1,728,873,111.89 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:
单位名称 | 应收账款 | 坏账金额 | 计提原因 |
上海东嘉汽车销售服务有限公司 | 12,696.00 | 12,696.00 | 预计难以收回 |
瑞福德汽车金融有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 预计难以收回 |
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司 | 58,671.40 | 58,671.40 | 预计难以收回 |
东风汽车集团股份有限公司 | 0.02 | 0.02 | 预计难以收回 |
神龙汽车有限公司 | 498,936.42 | 498,936.42 | 预计难以收回 |
标致雪铁龙(上海)管理有限公司 | 537.48 | 537.48 | 预计难以收回 |
阿根廷佛吉亚 | 67,991.34 | 67,991.34 | 预计难以收回 |
阿根廷伟世通 | 8,447.80 | 8,447.80 | 预计难以收回 |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 718,767.39 | 718,767.39 | 预计难以收回 |
东风本田汽车有限公司 | 323,034.33 | 323,034.33 | 预计难以收回 |
湖南华菱汽车有限公司 | 13,746.45 | 13,746.45 | 预计难以收回 |
成都正和汽配有限责任公司 | 140,801.73 | 140,801.73 | 预计难以收回 |
东风变速箱 | 104,388.54 | 104,388.54 | 预计难以收回 |
东汽紧固件公司 | 44,793.94 | 44,793.94 | 预计难以收回 |
襄樊电气厂 | 12,946.50 | 12,946.50 | 预计难以收回 |
东风散热器有限公司 | 1,260.00 | 1,260.00 | 预计难以收回 |
合计 | 2,012,019.34 | 2,012,019.34 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | |||
其中:1年以内分项 | |||
3个月以内 | 1,433,164,911.40 | ||
3个月至1年(含1年) | 104,397,444.40 | 5,219,872.22 | 5.00 |
1年以内小计 | 1,537,562,355.80 | 5,219,872.22 | 5.00 |
1至2年 | 10,206,738.80 | 3,062,021.63 | 30.00 |
2至3年 | 1,027,482.43 | 770,611.83 | 75.00 |
3年以上 | 413,409.47 | 413,409.47 | 100.00 |
合计 | 1,549,209,986.50 | 9,465,915.15 |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额5,459,304.40元;本期收回或转回坏账准备金额2,288,196.39元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 26,103.40 |
其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用应收账款核销说明:
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位名称 | 期末余额 | ||
应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
东风商用车有限公司 | 280,073,138.58 | 18.06 | 55,414.90 |
东风本田汽车有限公司 | 165,275,213.79 | 10.65 | 323,034.33 |
东风汽车有限公司 | 110,732,179.82 | 7.14 | |
东风汽车集团股份有限公司 | 71,603,950.11 | 4.62 | |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 101,667,199.65 | 6.55 | |
合计 | 729,351,681.95 | 47.02 | 378,449.23 |
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
1年以内 | 59,469,934.40 | 89.79 | 55,456,048.17 | 84.99 |
1至2年 | 4,859,210.23 | 7.34 | 6,071,166.92 | 9.31 |
2至3年 | 1,717,123.43 | 2.59 | 3,141,364.92 | 4.81 |
3年以上 | 187,136.80 | 0.28 | 579,061.80 | 0.89 |
合计 | 66,233,404.86 | 100.00 | 65,247,641.81 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 12,740,114.08 | 19.24 |
上海英杰机械设备有限公司 | 3,086,000.00 | 4.66 |
宁波铝台精机有限公司 | 2,369,100.00 | 3.58 |
湛江市晟田工贸有限公司 | 2,180,477.20 | 3.29 |
上海克劳斯玛菲机械有限公司 | 2,044,960.56 | 3.09 |
合计 | 22,420,651.84 | 33.86 |
其他说明√适用 □不适用
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额22,420,651.84元,占预付款项期末余额合计数的比例33.86%。
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 8,000,000.00 | |
其他应收款 | 43,605,199.62 | 25,560,356.77 |
合计 | 43,605,199.62 | 33,560,356.77 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 8,000,000.00 | |
合计 | 8,000,000.00 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收 款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 45,664,590.32 | 95.35 | 2,059,390.70 | 4.51 | 43,605,199.62 | 28,245,052.85 | 92.35 | 2,684,696.08 | 9.51 | 25,560,356.77 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 2,228,650.15 | 4.65 | 2,228,650.15 | 100.00 | 2,341,053.32 | 7.65 | 2,341,053.32 | 100.00 | ||
合计 | 47,893,240.47 | / | 4,288,040.85 | / | 43,605,199.62 | 30,586,106.17 | / | 5,025,749.40 | / | 25,560,356.77 |
期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款:
其他应收款(按单位) | 期末余额 | |||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
员工借款 | 435,641.50 | 435,641.50 | 100.00 | 预计难以收回 |
税款 | 1,213,178.38 | 1,213,178.38 | 100.00 | 预计难以收回 |
芸荟拍卖公司 | 219,148.23 | 219,148.23 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海风神投资差额 | 224,913.91 | 224,913.91 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海辛成汽车销售有限公司 | 10,491.16 | 10,491.16 | 100.00 | 预计难以收回 |
华泰购车保险 | 24,276.97 | 24,276.97 | 100.00 | 预计难以收回 |
闵行法院 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海华汇机电有限公司 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海麒翼广告有限公司 | 17,200.00 | 17,200.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海绅士汽车商城 | 11,220.00 | 11,220.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海升澄实业公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
上海众铃汽车贸易有限公司 | 18,080.00 | 18,080.00 | 100.00 | 预计难以收回 |
合计 | 2,228,650.15 | 2,228,650.15 | 100.00 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | |||
其中:1年以内分项 | |||
3个月以内 | 42,924,139.10 | ||
3个月至1年(含1年) | 546,255.65 | 27,312.79 | 5.00 |
1年以内小计 | 43,470,394.75 | 27,312.79 | 5.00 |
1至2年 | 172,139.83 | 51,641.95 | 30.00 |
2至3年 | 166,479.14 | 124,859.36 | 75.00 |
3年以上 | 1,855,576.60 | 1,855,576.60 | 100.00 |
合计 | 45,664,590.32 | 2,059,390.70 |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额737,708.55元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
东风汽车股份有限公司 | 模具款 | 11,166,675.56 | 3个月以内 | 23.32 | |
东风商用车有限公司 | 模具款 | 3,687,581.46 | 3个月以内 | 7.70 | |
东风日产汽车金融有限公司 | 公益金结算 | 3,643,224.94 | 3个月以内 | 7.61 | |
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 管理服务费及代垫 | 1,842,368.00 | 3个月以内 | 3.85 | |
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 管理服务费 | 1,139,500.00 | 3个月以内 | 2.38 | |
合计 | / | 21,479,349.96 | / | 44.86 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
原材料 | 60,516,818.12 | 9,849,786.15 | 50,667,031.97 | 61,670,777.97 | 13,004,116.71 | 48,666,661.26 |
在产品 | 13,147,583.64 | 572,412.18 | 12,575,171.46 | 11,282,787.66 | 289,398.91 | 10,993,388.75 |
库存商品 | 153,103,234.95 | 12,176,124.32 | 140,927,110.63 | 163,036,008.68 | 8,085,839.76 | 154,950,168.92 |
发出商品 | 41,285,963.63 | 5,640,461.77 | 35,645,501.86 | 56,011,770.86 | 4,045,784.46 | 51,965,986.40 |
低值易耗品 | 57,539,962.33 | 1,838,543.11 | 55,701,419.22 | 118,540,086.89 | 3,517,327.40 | 115,022,759.49 |
自制半成品 | 14,817,735.09 | 1,465,070.19 | 13,352,664.90 | 17,693,896.50 | 621,265.19 | 17,072,631.31 |
合计 | 340,411,297.76 | 31,542,397.72 | 308,868,900.04 | 428,235,328.56 | 29,563,732.43 | 398,671,596.13 |
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 13,004,116.71 | 855,147.98 | 409,478.55 | 3,599,999.99 | 9,849,786.15 | |
在产品 | 289,398.91 | 1,243,540.76 | 960,527.49 | 572,412.18 | ||
库存商品 | 8,085,839.76 | 9,368,548.75 | 1,205,564.44 | 6,483,828.63 | 12,176,124.32 | |
发出商品 | 4,045,784.46 | 1,594,677.31 | 5,640,461.77 | |||
低值易耗品 | 3,517,327.40 | 128,520.26 | 1,807,304.55 | 1,838,543.11 | ||
自制半成品 | 621,265.19 | 44,210.27 | 799,758.24 | 163.51 | 1,465,070.19 | |
合计 | 29,563,732.43 | 11,639,968.02 | 3,599,999.99 | 9,661,302.73 | 3,599,999.99 | 31,542,397.72 |
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
□适用 √不适用
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
未抵扣的增值税 | 19,300,036.06 | 29,976,190.54 |
多交的企业所得税 | 3,059,030.08 | 3,958,489.94 |
委托贷款 | 117,400,000.00 | |
合计 | 22,359,066.14 | 151,334,680.48 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
可供出售债务工具: | ||||||
可供出售权益工具: | 5,573,718.94 | 661,178.10 | 4,912,540.84 | 6,573,718.94 | 661,178.10 | 5,912,540.84 |
按公允价值计量的 | ||||||
按成本计量的 | 5,573,718.94 | 661,178.10 | 4,912,540.84 | 6,573,718.94 | 661,178.10 | 5,912,540.84 |
合计 | 5,573,718.94 | 661,178.10 | 4,912,540.84 | 6,573,718.94 | 661,178.10 | 5,912,540.84 |
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
襄阳东驰汽车部件有限公司 | 1,212,540.84 | 1,212,540.84 | 18.00 | |||||||
上海东森置业有限公司 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 10.00 | |||||||
上海云荟拍卖有限公司 | 661,178.10 | 661,178.10 | 661,178.10 | 661,178.10 | 7.00 | |||||
东风汽车悬架弹簧有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
合计 | 6,573,718.94 | 1,000,000.00 | 5,573,718.94 | 661,178.10 | 661,178.10 |
注:东风汽车电气有限公司2018年7月27日召开临时股东会决议,一致同意公司将其所持有的东风汽车悬架弹簧有限公司1.9838%股权转让给东风汽车零部件(集团)有限公司,转让对价为2,302,883.02元人民币。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
融资租赁款 | |||||||
其中:未实现融资收益 | |||||||
分期收款销售商品 | 73,333.34 | 73,333.34 | |||||
分期收款提供劳务 | |||||||
合计 | 73,333.34 | 73,333.34 | / |
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、联营企业 | |||||||||||
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 17,884,755.54 | 474,197.70 | 18,358,953.24 | ||||||||
广州东风安道拓座椅有限公司 | 25,772,820.18 | 16,742,302.47 | 15,713,268.54 | 26,801,854.11 | |||||||
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 150,351,366.18 | 25,411,249.92 | 20,000,000.00 | 155,762,616.10 | |||||||
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 57,501,522.64 | 21,822,919.41 | 79,324,442.05 | ||||||||
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 8,788,969.02 | -435,344.09 | 8,353,624.93 | ||||||||
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 41,581,495.80 | 18,691,455.05 | 10,752,640.65 | 49,520,310.20 | |||||||
小计 | 301,880,929.36 | 82,706,780.46 | 46,465,909.19 | 338,121,800.63 | |||||||
合计 | 301,880,929.36 | 82,706,780.46 | 46,465,909.19 | 338,121,800.63 |
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
一、账面原值 | ||||
1.期初余额 | 24,373,558.38 | 24,373,558.38 | ||
2.本期增加金额 | ||||
(1)外购 | ||||
(2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
(3)企业合并增加 | ||||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 24,373,558.38 | 24,373,558.38 | ||
二、累计折旧和累计摊销 | ||||
1.期初余额 | 11,568,303.64 | 11,568,303.64 | ||
2.本期增加金额 | 592,934.26 | 592,934.26 | ||
(1)计提或摊销 | 592,934.26 | 592,934.26 | ||
3.本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | 12,161,237.90 | 12,161,237.90 | ||
三、减值准备 | ||||
1.期初余额 | ||||
2.本期增加金额 | ||||
(1)计提 | ||||
3、本期减少金额 | ||||
(1)处置 | ||||
(2)其他转出 | ||||
4.期末余额 | ||||
四、账面价值 | ||||
1.期末账面价值 | 12,212,320.48 | 12,212,320.48 | ||
2.期初账面价值 | 12,805,254.74 | 12,805,254.74 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 1,265,549,768.47 | 1,275,580,887.74 |
固定资产清理 | 806,630.00 | 516,387.47 |
合计 | 1,266,356,398.47 | 1,276,097,275.21 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
一、账面原值: | ||||||
1.期初余额 | 819,076,233.44 | 1,332,398,662.46 | 23,663,468.35 | 78,238,957.43 | 451,642,703.94 | 2,705,020,025.62 |
2.本期增加金额 | 38,620,077.30 | 82,003,047.68 | 2,252,445.57 | 12,834,229.13 | 62,911,318.36 | 198,621,118.04 |
(1)购置 | 22,904,489.64 | 19,268,235.87 | 1,287,223.90 | 3,284,383.31 | 3,735,307.64 | 50,479,640.36 |
(2)在建工程转入 | 15,715,587.66 | 62,734,811.81 | 965,221.67 | 9,549,845.82 | 59,176,010.72 | 148,141,477.68 |
(3)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 2,678,511.25 | 77,818,298.45 | 2,096,764.59 | 2,912,047.88 | 11,632,027.25 | 97,137,649.42 |
(1)处置或报废 | 2,678,511.25 | 75,640,606.85 | 2,096,764.59 | 2,912,047.88 | 11,632,027.25 | 94,959,957.82 |
(2)其他减少 | 2,177,691.60 | 2,177,691.60 | ||||
4.期末余额 | 855,017,799.49 | 1,336,583,411.69 | 23,819,149.33 | 88,161,138.68 | 502,921,995.05 | 2,806,503,494.24 |
二、累计折旧 | ||||||
1.期初余额 | 211,219,499.16 | 808,560,696.17 | 16,077,273.65 | 53,420,234.44 | 314,542,032.58 | 1,403,819,736.00 |
2.本期增加金额 | 36,860,846.44 | 97,278,928.87 | 2,457,949.22 | 10,392,277.70 | 49,012,700.50 | 196,002,702.73 |
(1)计提 | 36,860,846.44 | 97,278,928.87 | 2,457,949.22 | 10,392,277.70 | 49,012,700.50 | 196,002,702.73 |
(2)企业合并增加 | ||||||
3.本期减少金额 | 1,108,430.79 | 65,341,041.81 | 1,811,942.86 | 2,867,175.07 | 10,219,121.11 | 81,347,711.64 |
(1)处置或报废 | 1,108,430.79 | 65,231,241.21 | 1,811,942.86 | 2,867,175.07 | 10,219,121.11 | 81,237,911.04 |
(2)其他减少 | 109,800.60 | 109,800.60 | ||||
4.期末余额 | 246,971,914.81 | 840,498,583.23 | 16,723,280.01 | 60,945,337.07 | 353,335,611.97 | 1,518,474,727.09 |
三、减值准备 | ||||||
1.期初余额 | 11,727,347.40 | 12,467,176.06 | 63,122.50 | 31,312.03 | 1,330,443.89 | 25,619,401.88 |
2.本期增加金额 | 430,709.39 | 16,763.82 | 270.00 | 1,677,503.25 | 2,125,246.46 | |
(1)计提 | 430,709.39 | 16,763.82 | 270.00 | 1,677,503.25 | 2,125,246.46 | |
3.本期减少金额 | 1,498,155.34 | 2,421,887.90 | 63,122.50 | 670.62 | 1,281,813.30 | 5,265,649.66 |
(1)处置或报废 | 1,498,155.34 | 2,124,538.18 | 63,122.50 | 670.62 | 1,281,813.30 | 4,968,299.94 |
(2其他减少) | 297,349.72 | 297,349.72 | ||||
4.期末余额 | 10,229,192.06 | 10,475,997.55 | 16,763.82 | 30,911.41 | 1,726,133.84 | 22,478,998.68 |
四、账面价值 | ||||||
1.期末账面价值 | 597,816,692.62 | 485,608,830.91 | 7,079,105.50 | 27,184,890.20 | 147,860,249.24 | 1,265,549,768.47 |
2.期初账面价值 | 596,129,386.88 | 511,370,790.23 | 7,523,072.20 | 24,787,410.96 | 135,770,227.47 | 1,275,580,887.74 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
房屋及建筑物 | 203,549,909.60 | 东风延锋郑州公司的建筑物账面值为31,561,508.07元,东风延锋武汉公司的建筑物账面值为162,080,014.14元,有色铸件公司的建筑物账面值为9,519,211.02元,湛江德利的建筑物账面值为389,176.37元,正在办理之中。 |
其他说明:
□适用 √不适用
固定资产清理√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
机械设备 | 806,630.00 | 516,387.47 |
合计 | 806,630.00 | 516,387.47 |
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 107,225,131.04 | 84,228,637.72 |
工程物资 | ||
合计 | 107,225,131.04 | 84,228,637.72 |
其他说明:
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
生产设备购建 | 105,585,223.95 | 105,585,223.95 | 83,631,511.17 | 1,672,235.62 | 81,959,275.55 | |
房屋购建 | 1,639,907.09 | 1,639,907.09 | 2,269,362.17 | 2,269,362.17 | ||
合计 | 107,225,131.04 | 107,225,131.04 | 85,900,873.34 | 1,672,235.62 | 84,228,637.72 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
包边工具 | 1,300,000.00 | 1,290,384.55 | 1,290,384.55 | 99.26% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
厂房 | 15,400,000.00 | 3,922,146.40 | 10,850,539.65 | 14,504,934.19 | 267,751.86 | 95.93% | 100.00% | 自有资金 | ||||
车载终端总成 | 1,460,000.00 | 1,247,008.52 | 1,247,008.52 | 85.41% | 85.41% | 自有资金 | ||||||
齿轮室 | 1,200,000.00 | 1,179,487.18 | 1,179,487.18 | 98.29% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
大棚 | 1,200,000.00 | 1,194,545.43 | 1,194,545.43 | 99.55% | 100.00% | 自有资金 |
电力测功机 | 2,600,000.00 | 1,007,307.69 | 1,270,679.37 | 1,007,307.69 | 1,270,679.37 | 87.61% | 87.61% | 自有资金 | ||||
复合机 | 3,000,000.00 | 2,974,893.55 | 2,974,893.55 | 99.16% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
加工中心 | 5,500,000.00 | 5,385,309.14 | 5,385,309.14 | 97.91% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
模检具 | 11,400,000.00 | 1,799,087.78 | 8,988,437.97 | 7,163,523.25 | 3,624,002.50 | 94.63% | 94.63% | 自有资金 | ||||
清洗机 | 2,600,000.00 | 54,481.20 | 2,523,244.79 | 2,577,725.99 | 99.14% | 100.00% | 自有资金 | |||||
湿法线 | 2,000,000.00 | 1,502,069.02 | 1,502,069.02 | 75.10% | 75.10% | 自有资金 | ||||||
数控车床 | 1,100,000.00 | 1,094,017.08 | 1,094,017.08 | 99.46% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
铣刀设备 | 3,400,000.00 | 1,880,341.88 | 1,032,051.28 | 1,880,341.88 | 1,032,051.28 | 85.66% | 85.66% | 自有资金 | ||||
压铸机 | 18,200,000.00 | 2,583,349.42 | 14,840,342.10 | 8,825,269.42 | 2,000,000.00 | 6,598,422.10 | 95.73% | 95.73% | 自有资金 | |||
注塑模 | 21,400,000.00 | 9,479,948.68 | 9,541,224.35 | 12,838,923.03 | 6,182,250.00 | 88.88% | 88.88% | 自有资金 | ||||
自动检测站 | 1,300,000.00 | 9,009.01 | 1,265,957.72 | 1,274,966.73 | 98.07% | 100.00% | 自有资金 | |||||
综合试验箱 | 2,400,000.00 | 2,350,242.62 | 2,350,242.62 | 97.93% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
软件 | 1,900,000.00 | 672,146.56 | 452,437.99 | 1,124,584.55 | 59.19% | 59.19% | 自有资金 | |||||
装配线 | 1,400,000.00 | 1,398,782.86 | 1,398,782.86 | 99.91% | 100.00% | 自有资金 | ||||||
合计 | 98,760,000 | 24,937,548.42 | 66,851,925.37 | 66,940,654.59 | 2,267,751.86 | 22,581,067.34 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 商标 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 166,361,517.23 | 96,638,754.70 | 14,836,931.47 | 2,180,000.00 | 280,017,203.40 |
2.本期增加金额 | 7,915,434.22 | 1,511,384.53 | 9,426,818.75 |
(1)购置 | 585,000.00 | 1,389,162.31 | 1,974,162.31 | ||
(2)内部研发 | 7,330,434.22 | 7,330,434.22 | |||
(3)在建工程 | 122,222.22 | 122,222.22 | |||
(4)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 1,100,000.00 | 307,329.07 | 1,407,329.07 | ||
(1)处置 | 1,100,000.00 | 307,329.07 | 1,407,329.07 | ||
(2)其他减少 | |||||
4.期末余额 | 166,361,517.23 | 103,454,188.92 | 16,040,986.93 | 2,180,000.00 | 288,036,693.08 |
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 32,076,951.96 | 62,034,135.52 | 12,589,890.85 | 472,122.21 | 107,173,100.54 |
2.本期增加金额 | 3,158,135.59 | 15,943,856.03 | 3,436,170.96 | 72,631.48 | 22,610,794.06 |
(1)计提 | 3,158,135.59 | 15,943,856.03 | 3,436,170.96 | 72,631.48 | 22,610,794.06 |
(2)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | 410,000.00 | 307,329.07 | 717,329.07 | ||
(1)处置 | 410,000.00 | 307,329.07 | 717,329.07 | ||
(2)其他减少 | |||||
4.期末余额 | 35,235,087.55 | 77,567,991.55 | 15,718,732.74 | 544,753.69 | 129,066,565.53 |
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||
(1)处置 | 690,000.00 | 690,000.00 | |||
(2)其他减少 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 |
1.期末账面价值 | 131,126,429.68 | 25,886,197.37 | 322,254.19 | 1,635,246.31 | 158,970,127.55 |
2.期初账面价值 | 134,284,565.27 | 33,914,619.18 | 2,247,040.62 | 1,707,877.79 | 172,154,102.86 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例2.54%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
21、 开发支出√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | |
内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
汽车零部件 | 12,428,425.02 | 41,590,487.67 | 7,330,434.22 | 22,220,708.93 | 24,467,769.54 |
合计 | 12,428,425.02 | 41,590,487.67 | 7,330,434.22 | 22,220,708.93 | 24,467,769.54 |
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
企业合并形成的 | 处置 | |||||
湛江德利车辆部件有限公司 | 1,785,240.82 | 1,785,240.82 | ||||
合计 | 1,785,240.82 | 1,785,240.82 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉
减值损失的确认方法√适用 □不适用商誉的计算过程本公司于2011年7月1日为购买日,支付现金人民币51,956,360.00元,作为合并成本购买了湛江德利车辆部件有限公司20%的权益。合并成本132,230,150.71元,超过按比例享有的可辨认净资产公允价值130,444,909.89元,差额为1,785,240.82元,确认为与湛江德利车辆部件有限公司相关的商誉。商誉减值测试的方法本公司上述商誉均与资产组相关,在进行商誉减值测试时,可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的现值确定。本公司每年年末对商誉进行减值测试,本期期末测试商誉不存在减值。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
绿化费用 | 845,335.70 | 2,253,351.86 | 2,354,957.06 | 743,730.50 | |
模具费 | 26,982,414.15 | 11,542,907.00 | 13,000,407.91 | 25,524,913.24 | |
排污纳管工程 | 320,548.18 | 119,861.06 | 77,151.84 | 119,861.06 | 243,396.34 |
弱电工程 | 265,147.24 | 99,145.44 | 63,817.68 | 99,145.44 | 201,329.56 |
水泥路工程 | 16,666.84 | 16,666.84 | |||
消防工程 | 729,081.44 | 222,928.96 | 291,213.67 | 222,928.96 | 437,867.77 |
循环水收集、排放系统改造工程 | 111,806.35 | 47,920.54 | 63,885.81 | ||
装修工程 | 9,034,453.46 | 2,666,529.19 | 1,330,881.04 | 5,201,264.32 | 5,168,837.29 |
其他 | 43,769.83 | 4,114.16 | 39,655.67 | ||
合计 | 38,305,453.36 | 16,948,493.34 | 17,187,130.74 | 5,643,199.78 | 32,423,616.18 |
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
资产减值准备 | 39,739,878.91 | 6,089,743.54 | 40,516,662.54 | 6,305,719.58 |
可抵扣亏损 | 3,445,517.32 | 861,379.33 | 3,511,106.84 | 877,776.71 |
辞退福利 | 30,125,130.50 | 4,810,017.13 | 36,046,487.44 | 5,810,821.78 |
计提尚未支付的费用 | 180,628,847.70 | 28,276,674.61 | 142,815,439.38 | 21,912,718.19 |
应付职工薪酬 | 98,523,114.07 | 15,498,144.66 | 100,566,365.92 | 16,598,429.21 |
折旧和摊销差异 | 129,957,192.99 | 23,852,271.00 | 95,910,438.53 | 18,496,284.28 |
递延收益 | 5,934,645.62 | 990,280.35 | 6,419,270.69 | 1,299,675.54 |
合计 | 488,354,327.11 | 80,378,510.62 | 425,785,771.34 | 71,301,425.29 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
非同一控制企业合并资产评估增值 | 52,556,559.73 | 7,883,483.96 | 54,913,326.13 | 8,236,998.92 |
合计 | 52,556,559.73 | 7,883,483.96 | 54,913,326.13 | 8,236,998.92 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣暂时性差异 | 17,099,171.04 | 15,706,064.94 |
可抵扣亏损 | 450,553,583.40 | 312,369,478.90 |
合计 | 467,652,754.44 | 328,075,543.84 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2018年 | 30,941,889.28 | ||
2019年 | 54,654,491.01 | 54,654,491.01 | |
2020年 | 88,906,128.32 | 95,389,150.44 | |
2021年 | 58,854,051.61 | 62,824,259.77 | |
2022年 | 68,053,042.84 | 68,559,688.40 | |
2023年 | 103,294,693.36 |
2024年 | 14,629,303.16 | ||
2025年 | 25,274,751.43 | ||
2026年 | 26,977,299.50 | ||
2027年 | 343,641.33 | ||
2028年 | 9,566,180.84 | ||
合计 | 450,553,583.40 | 312,369,478.90 |
其他说明:
□适用 √不适用
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预付模具款及长期资产款项 | 1,976,050.62 | 1,784,165.11 |
合计 | 1,976,050.62 | 1,784,165.11 |
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
保证借款 | 40,000,000.00 | 95,000,000.00 |
信用借款 | 302,000,000.00 | 152,000,000.00 |
合计 | 342,000,000.00 | 247,000,000.00 |
短期借款分类的说明:
(1) 关于信用借款说明:
1)公司在宁波银行股份有限公司上海分行的短期借款余额为500万元,具体为:与该银行签订的07000LK20188579号合同,借款金额为500万元,借款期限为2018年12月3日到2019年12月3日,利率为4.35%。2)公司在东风汽车财务有限公司的短期借款余额为17500万元,具体为:
a、与东风汽车财务有限公司签订的ZYDK20180057号合同,借款金额为3000万元,借款期限为2018年7月9日至2019年7月8日,利率为3.915%,公司于2018年12月4日还款500万元。b、与东风汽车财务有限公司签订的ZYDK20180129号合同,借款金额为15000万元,借款期限为2018年12月17日至2019年12月16日,利率为3.915%。3)湛江德利在中国工商银行湛江分行的短期借款余额为3500万元,具体为:a.与该银行签订的湛江分营2018年短字第233号合同,借款金额为2000万元,借款期限为2018年10月18日到2019年10月16日,利率4.35%。b.与该银行签订的湛江分营2018年短字第301号合同,借款金额为1500万元,借款期限为2018年12月11日到2019年12月19日,利率4.35%。4)湛江德利与中国银行湛江分行签订编号为GDK476300120180004号合同,借款金额为2200万元,借款期限为2018年2月31日到2019年2月12日,利率4.5679%。5)湛江德利在交通银行股份有限公司湛江分行的短期借款余额为2500万元,具体为:
a.与该银行签订的粤湛(公司)2018年借字012号合同,借款金额为900万元,借款期限为2018年7月31日到2019年7月31日,利率4.785%。b.与该银行签订的粤湛(公司)2018年借字013号合同,借款金额为950万元,借款期限
为2018年7月31日到2019年7月31日,利率4.785%。c.与该银行签订的粤湛(公司)2018年借字014号合同,借款金额为650万元,借款期限为2018年7月31日到2019年7月31日,利率4.785%。6)东风(十堰)有色铸件有限公司在东风汽车财务有限公司的短期借款余额为4000万元,具体为:
a. 与该银行签订的编号为ZYDK20180118的借款合同,金额为1000万元,借款期限为2018年11月19日到2019年11月18日,月利率3.625‰;b. 与该银行签订的编号为ZYDK20180124的借款合同,金额为2000万元,借款期限为2018年11月27日到2019年11月26日,月利率3.625‰;c. 与该银行签订的编号为ZYDK20180131的借款合同,金额为1000万元,借款期限为2018年12月21日到2019年12月20日,月利率3.625‰。(2) 关于保证借款说明:见附注十二、5、(4)关联担保情况。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付票据 | 949,319,861.87 | 786,940,891.96 |
应付账款 | 1,869,172,907.45 | 1,900,809,765.73 |
合计 | 2,818,492,769.32 | 2,687,750,657.69 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
商业承兑汇票 | 145,458,000.00 | 74,450,000.00 |
银行承兑汇票 | 803,861,861.87 | 712,490,891.96 |
合计 | 949,319,861.87 | 786,940,891.96 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内(含1年) | 1,824,636,946.83 | 1,839,267,929.80 |
1-2年(含2年) | 18,540,681.49 | 50,754,464.28 |
2-3年(含3年) | 19,076,539.21 | 7,023,415.38 |
3年以上 | 6,918,739.92 | 3,763,956.27 |
合计 | 1,869,172,907.45 | 1,900,809,765.73 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内(含1年) | 22,821,893.11 | 75,104,268.21 |
1-2年(含2年) | 574,785.08 | 7,648,875.97 |
2-3年(含3年) | 155,654.40 | 1,970,306.06 |
3年以上 | 75,071.40 | 91,058.80 |
合计 | 23,627,403.99 | 84,814,509.04 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 169,660,638.85 | 683,802,552.45 | 698,408,232.84 | 155,054,958.46 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 4,615,838.73 | 68,243,072.62 | 69,539,536.57 | 3,319,374.78 |
三、辞退福利 | 8,937,419.39 | 12,107,903.09 | 7,607,228.65 | 13,438,093.83 |
合计 | 183,213,896.97 | 764,153,528.16 | 775,554,998.06 | 171,812,427.07 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、工资、奖金、津贴和补贴 | 150,419,557.54 | 575,789,571.11 | 589,589,895.37 | 136,619,233.28 |
二、职工福利费 | 31,035,252.49 | 31,035,252.49 | ||
三、社会保险费 | 384,863.87 | 31,822,519.64 | 31,790,532.98 | 416,850.53 |
其中:医疗保险费 | 333,593.04 | 29,189,007.39 | 29,147,276.79 | 375,323.64 |
工伤保险费 | 25,188.21 | 1,379,531.19 | 1,377,264.00 | 27,455.40 |
生育保险费 | 26,082.62 | 1,253,981.06 | 1,265,992.19 | 14,071.49 |
四、住房公积金 | 2,331,898.33 | 29,965,291.20 | 31,668,384.33 | 628,805.20 |
五、工会经费和职工教育经费 | 16,524,319.11 | 15,189,918.01 | 14,324,167.67 | 17,390,069.45 |
六、短期带薪缺勤 | ||||
七、短期利润分享计划 | ||||
合计 | 169,660,638.85 | 683,802,552.45 | 698,408,232.84 | 155,054,958.46 |
(3). 设定提存计划列示
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 4,408,163.67 | 60,932,367.43 | 62,374,670.76 | 2,965,860.34 |
2、失业保险费 | 32,175.80 | 1,990,404.90 | 1,987,204.44 | 35,376.26 |
3、企业年金缴费 | 175,499.26 | 5,320,300.29 | 5,177,661.37 | 318,138.18 |
合计 | 4,615,838.73 | 68,243,072.62 | 69,539,536.57 | 3,319,374.78 |
其他说明:
□适用 √不适用
32、 应交税费√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 13,404,142.34 | 10,866,734.88 |
企业所得税 | 27,098,161.08 | 24,302,868.54 |
个人所得税 | 803,414.50 | 1,303,033.44 |
城市维护建设税 | 910,746.33 | 1,122,372.92 |
房产税 | 3,133,458.42 | 3,181,120.47 |
土地使用税 | 503,894.54 | 665,759.05 |
印花税 | 298,894.52 | 318,856.04 |
教育费附加 | 436,003.48 | 549,853.59 |
其他 | 436,170.09 | 587,958.92 |
合计 | 47,024,885.30 | 42,898,557.85 |
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付利息 | 224,167.53 | |
应付股利 | 143,951,664.90 | 138,189,634.58 |
其他应付款 | 337,705,428.71 | 305,036,723.90 |
合计 | 481,657,093.61 | 443,450,526.01 |
其他说明:
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款应付利息 | 224,167.53 | |
合计 | 224,167.53 |
重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
应付股利
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
普通股股利 | 143,951,664.90 | 138,189,634.58 |
合计 | 143,951,664.90 | 138,189,634.58 |
单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
辉煌工业投资有限公司 | 34,119,573.60 | 34,119,573.60 |
单位名称 | 期末余额 | 年初余额 |
延锋汽车内饰系统有限公司 | 82,753,064.63 | 76,991,034.31 |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 27,079,026.67 | 27,079,026.67 |
合计 | 143,951,664.90 | 138,189,634.58 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
费用的预付 | 162,423,479.34 | 119,280,363.37 |
模具器具费 | 120,424,439.96 | 125,342,835.60 |
代收代付款 | 22,395,038.66 | 30,537,641.93 |
员工往来 | 14,082,954.80 | 18,137,013.23 |
押金 | 3,797,320.35 | 3,253,761.40 |
其他 | 14,582,195.60 | 8,485,108.37 |
合计 | 337,705,428.71 | 305,036,723.90 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
PLASICOMNIUMAUTOEXTER | 15,738,335.44 | 项目未到付款期 |
VisteonJapan | 10,404,053.10 | 项目未到付款期 |
JohnsonControlsAuto. | 2,257,973.36 | 项目未到付款期 |
合计 | 28,400,361.90 | / |
其他说明:
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
□适用 √不适用
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年内到期的长期借款 | 30,000,000.00 | |
1年内到期的长期应付款 | 65,475.00 | |
合计 | 30,065,475.00 |
36、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期预计负债 | 20,993,252.83 | 18,198,555.10 |
待转销项税额 | 1,275,791.80 | |
合计 | 22,269,044.63 | 18,198,555.10 |
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用
38、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期应付款 | ||
专项应付款 | 27,375,381.28 | 3,189,796.28 |
合计 | 27,375,381.28 | 3,189,796.28 |
其他说明:
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
阳光大道拆迁补偿款 | 3,189,796.28 | 3,189,796.28 | 说明1 | ||
三供一业维修改造款 | 33,488,625.00 | 9,303,040.00 | 24,185,585.00 | 说明2 | |
合计 | 3,189,796.28 | 33,488,625.00 | 9,303,040.00 | 27,375,381.28 | / |
其他说明:
1、阳光大道拆迁补偿款说明:根据《十堰生物产业园二期山地整理及阳光大道项目征地拆迁补偿安置工作方案》(十生建指[2012]01号),本公司孙公司东风压铸公司于2016年8月23日收到十堰市张湾区财政局专户的拆迁补偿款5,000,000.00元,2016年度摊销转入营业外收入1,810,203.72元,截止2018年12月31日,该拆迁补偿款余额3,189,796.28元。
2、三供一业维修改造款说明:根据《国务院办公厅转发国务院国资委、财政部关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见的通知》(国办发[2016]45号)文件精神,在全国全面推进国有企业(含中央企业和地方国有企业)职工家属区“三供一业”分离移交工作,对相关设备设施进行必要的维修改造,达到城市基础设施的平均水平,分户设表、按户收费,交由专业化企业或机构实行社会化管理,2018年年底前基本完成。分离移交费用由企业和政府共同分担,中央企业分离移交费用由中央财政补助50%。本集团制动分公司及下属东风汽车电气、东风电驱动、东风延锋十堰公司于2018年就下属参与“三供一业”分离移交相关接收方全面签署了将职工家属区“三供一业”分离移交(维修改造)的正式协议。就十堰城区和襄阳基地的东风职工家属区“三供一业”的相关资产移交给相关接收方,实现了“三供一业”分离移交。本期计提及收到政府拨付三供一业维修改造款合计33,488,625.00元,本期支付9,303,040.00元。
40、 长期应付职工薪酬
√适用 □不适用
(1). 长期应付职工薪酬表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、离职后福利-设定受益计划净负债 | ||
二、辞退福利 | 21,304,159.69 | 34,112,617.17 |
三、其他长期福利 | 3,262,950.62 | 5,171,950.62 |
合计 | 24,567,110.31 | 39,284,567.79 |
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | ||
二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
1.当期服务成本 | ||
2.过去服务成本 | ||
3.结算利得(损失以“-”表示) | ||
4、利息净额 | ||
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 475,000.00 | |
1.精算利得(损失以“-”表示) | 475,000.00 | |
四、其他变动 | ||
1.结算时支付的对价 | ||
2.已支付的福利 | ||
五、期末余额 | 475,000.00 |
计划资产:
□适用 √不适用设定受益计划净负债(净资产)√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、期初余额 | ||
二、计入当期损益的设定受益成本 | ||
三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 475,000.00 | |
四、其他变动 | ||
五、期末余额 | 475,000.00 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
□适用 √不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用41、 预计负债□适用 √不适用
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 8,901,802.47 | 7,172,445.00 | 5,073,114.45 | 11,001,133.02 | |
合计 | 8,901,802.47 | 7,172,445.00 | 5,073,114.45 | 11,001,133.02 | / |
涉及政府补助的项目:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
电机系统节能减排改造项目资金 | 2,032,847.37 | 283,576.32 | 1,749,271.05 | 与资产相关 | |||
电子发展基金 | 515,159.44 | 376,270.84 | 138,888.60 | 与资产相关 | |||
工业与信息化发展专项资金 | 1,831,391.00 | 216,156.00 | 1,615,235.00 | 与资产相关 | |||
技改提质工程设备补贴专项资金 | 698,970.00 | 698,970.00 | 与收益相关 | ||||
企业转型升级专项资金 | 848,000.00 | 106,000.00 | 742,000.00 | 与资产相关 | |||
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金 | 2,200,999.92 | 284,000.00 | 1,916,999.92 | 与资产相关 | |||
政府技术改造结合奖补资金 | 1,473,404.74 | 6,473,475.00 | 3,807,111.29 | 4,139,768.45 | 与资产相关 | ||
合计 | 8,901,802.47 | 7,172,445.00 | 5,073,114.45 | 11,001,133.02 |
其他说明:
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期初余额 | 本次变动增减(+、一) | 期末余额 | |||||
发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 313,560,000.00 | 313,560,000.00 |
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 4,780,255.31 | 4,780,255.31 | ||
其他资本公积 | 92,434,195.26 | 92,434,195.26 | ||
合计 | 97,214,450.57 | 97,214,450.57 |
47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
本期所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | ||||
其中:重新计量设定受益计划变动额 | 475,000.00 | 475,000.00 | 475,000.00 | ||||
权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||||||
二、将重分类进损益的其他综合收益 | 27,454.36 | 39,675.94 | 19,837.97 | 19,837.97 | 47,292.33 | ||
其中:权益法下可转损益的其他综合收益 | |||||||
可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||||||
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||||||
现金流量套期损益的有效部分 | |||||||
外币财务报表折算差额 | 27,454.36 | 39,675.94 | 19,837.97 | 19,837.97 | 47,292.33 | ||
其他综合收益合计 | 27,454.36 | 514,675.94 | 494,837.97 | 19,837.97 | 522,292.33 |
49、 专项储备□适用 √不适用
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 254,522,160.10 | 903,877.13 | 153,033,299.43 | 102,392,737.80 |
合计 | 254,522,160.10 | 903,877.13 | 153,033,299.43 | 102,392,737.80 |
51、 未分配利润√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 789,075,230.92 | 686,337,397.51 |
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) | 11,977,039.61 | |
调整后期初未分配利润 | 789,075,230.92 | 698,314,437.12 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 146,907,122.07 | 139,886,538.69 |
减:提取法定盈余公积 | 903,877.13 | 6,137,664.89 |
提取任意盈余公积 | ||
提取一般风险准备 | ||
应付普通股股利 | 59,425,113.30 | 42,988,080.00 |
转作股本的普通股股利 | ||
期末未分配利润 | 875,653,362.56 | 789,075,230.92 |
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 6,364,643,601.73 | 5,353,827,339.98 | 6,223,323,777.76 | 5,211,200,218.26 |
其他业务 | 308,434,855.19 | 207,814,762.30 | 242,022,167.98 | 172,387,263.98 |
合计 | 6,673,078,456.92 | 5,561,642,102.28 | 6,465,345,945.74 | 5,383,587,482.24 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 15,054,539.89 | 18,887,983.25 |
教育费附加 | 7,282,173.23 | 9,109,974.77 |
房产税 | 8,088,354.03 | 6,629,300.27 |
土地使用税 | 1,030,280.55 | 1,517,580.64 |
车船使用税 | 18,053.96 | 25,614.54 |
印花税 | 3,852,804.30 | 3,116,742.71 |
地方教育发展费 | 2,511,929.68 | 2,848,890.05 |
环境保护税 | 778,615.84 | |
合计 | 38,616,751.48 | 42,136,086.23 |
54、 销售费用√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 35,913,590.05 | 35,903,188.01 |
社会保险 | 6,597,153.12 | 5,910,702.55 |
销售佣金 | 12,657,891.38 | 1,398,148.16 |
运输费 | 34,925,508.31 | 26,844,549.95 |
市场开拓费 | 2,710,662.58 | 2,786,379.42 |
业务招待费 | 1,916,378.23 | 2,534,276.12 |
包装费 | 6,682,704.92 | 7,820,560.31 |
差旅费 | 4,456,413.32 | 5,036,772.85 |
租赁费 | 13,046,708.99 | 15,256,843.94 |
净追索赔偿 | 42,602,506.89 | 38,558,109.11 |
广告费 | 1,156,846.00 | 1,780,942.16 |
办公用品费 | 31,988.58 | 93,707.24 |
财产保险费 | 236,889.75 | 211,223.71 |
仓储费 | 3,220,711.28 | 2,659,797.36 |
长期待摊费用摊销 | 4,572,794.52 | 1,581,497.44 |
低值易耗品摊销 | 17,552.35 | 61,607.67 |
特许权使用费 | 10,779.96 | 3,949,361.18 |
其他 | 9,189,807.17 | 5,456,475.50 |
合计 | 179,946,887.40 | 157,844,142.68 |
55、 管理费用√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 178,617,286.05 | 178,097,156.04 |
内退福利 | 7,200,586.09 | 15,055,944.82 |
福利费 | 25,460,387.46 | 21,181,447.07 |
住房公积金 | 9,789,220.78 | 8,982,982.37 |
工会经费 | 6,524,985.58 | 5,644,098.18 |
职工教育经费 | 4,167,565.60 | 2,922,682.25 |
固定资产折旧 | 17,410,339.43 | 22,350,672.25 |
差旅费 | 7,517,568.58 | 8,410,266.72 |
保险费 | 34,924,423.32 | 31,293,612.50 |
租赁费 | 7,035,310.53 | 12,974,227.37 |
业务招待费 | 2,845,330.01 | 2,881,777.56 |
邮电费 | 2,092,009.99 | 2,458,869.01 |
运输费 | 3,186,076.12 | 5,196,223.84 |
存货盘亏、毁损及报废 | 114,829.02 | 176,229.17 |
劳务费 | 7,086,670.11 | 15,802,525.47 |
聘请中介机构费 | 16,364,666.47 | 9,348,261.83 |
修理费 | 11,959,335.86 | 7,790,733.74 |
水电动能费 | 577,581.68 | 591,647.77 |
绿化费 | 350,874.30 | 963,489.95 |
无形资产摊销 | 20,601,425.73 | 22,982,032.38 |
场地使用费 | 1,573,549.70 | 2,448,080.56 |
消防费 | 1,256,997.40 | 1,423,928.34 |
其他 | 41,896,804.78 | 40,980,345.91 |
合计 | 408,553,824.59 | 419,957,235.10 |
56、 研发费用√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
研发支出 | 208,647,350.30 | 213,913,870.01 |
合计 | 208,647,350.30 | 213,913,870.01 |
57、 财务费用√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 13,762,306.70 | 15,274,659.29 |
减:利息收入 | -9,210,110.75 | -9,108,998.70 |
汇兑损益 | 6,002.11 | -222,607.55 |
其他 | 3,336,267.89 | 3,101,773.71 |
合计 | 7,894,465.95 | 9,044,826.75 |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、坏账损失 | 2,433,399.46 | 7,520,728.33 |
二、存货跌价损失 | 6,166,797.66 | 5,531,920.15 |
三、可供出售金融资产减值损失 | ||
四、持有至到期投资减值损失 | ||
五、长期股权投资减值损失 | ||
六、投资性房地产减值损失 | ||
七、固定资产减值损失 | 1,827,896.74 | 7,393,782.93 |
八、工程物资减值损失 | ||
九、在建工程减值损失 | 1,391,582.39 |
十、生产性生物资产减值损失 | ||
十一、油气资产减值损失 | ||
十二、无形资产减值损失 | ||
十三、商誉减值损失 | ||
十四、其他 | ||
合计 | 10,428,093.86 | 21,838,013.80 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
稳岗补贴 | 2,476,576.40 | 1,411,835.00 |
电子发展基金 | 194,105.96 | 114,757.80 |
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金 | 639,000.08 | |
新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金 | 3,500,000.00 | |
企业扶持发展资金 | 466,164.88 | 390,000.00 |
政府专利资助 | 16,200.00 | |
企业转型升级专项资金 | 106,000.00 | 106,000.00 |
工业与信息化发展专项资金 | 216,156.00 | 216,156.00 |
政府技术改造结合奖补资金 | 3,807,111.29 | 811,282.76 |
电机系统节能减排改造项目资金 | 283,576.32 | 283,576.32 |
产业发展基金奖励 | 441,235.25 | 6,607,000.00 |
高新技术企业奖励 | 143,000.00 | 930,000.00 |
省级技术改造综合奖 | 192,737.50 | |
开发区财政局小进规企业汇款 | 50,000.00 | |
税费返还 | 367,052.86 | |
其他 | 201,580.58 | |
工伤预防项目款 | 750,000.00 | |
技术开发项目拨款 | 1,200,000.00 | |
成果转化立项奖励 | 120,000.00 | |
火灾隐患治理款 | 538,830.00 | |
国家知识产权贯标认证企业奖励 | 200,000.00 | |
岭南师范学院省科技计划项目经费 | 110,000.00 | |
省级企业研究开发补助金 | 997,200.00 | |
机械科学院发项目奖 | 738,000.00 | |
工业企业流动资金贷款贴息补助 | 372,800.00 | |
经开先进制造产业支持企业扩大规模奖励 | 400,000.00 | |
汽车工业奖补专项资金 | 300,000.00 | |
研发费奖励 | 58,800.00 | |
科技局企业科技奖励 | 130,000.00 | |
会展补贴 | 320,250.00 |
合计 | 14,736,858.96 | 15,470,126.04 |
60、 投资收益√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 82,706,780.46 | 81,415,289.52 |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 7,548,653.99 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | ||
持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
可供出售金融资产等取得的投资收益 | 3,063,816.35 | |
处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,302,883.02 | -245,374.44 |
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
合计 | 87,073,479.83 | 88,718,569.07 |
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置非流动资产损益 | 621,698.02 | 216,942.36 |
合计 | 621,698.02 | 216,942.36 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置利得合计 | 452,137.29 | 186,482.67 | 452,137.29 |
其中:固定资产处置利得 | |||
无形资产处置利得 | |||
债务重组利得 | |||
非货币性资产交换利得 |
接受捐赠 | |||
政府补助 | |||
盘盈利得 | 3,923.27 | 3,923.27 | |
其他 | 4,038,459.20 | 4,047,013.61 | 4,038,459.20 |
合计 | 4,494,519.76 | 4,233,496.28 | 4,494,519.76 |
计入当期损益的政府补助□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
64、 营业外支出√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
非流动资产处置损失合计 | |||
其中:固定资产处置损失 | |||
无形资产处置损失 | |||
债务重组损失 | 314,363.67 | 314,363.67 | |
非货币性资产交换损失 | |||
对外捐赠 | 13,850.00 | 55,800.00 | 13,850.00 |
罚款支出 | 2,569,396.28 | 464,751.13 | 2,569,396.28 |
其他 | 27,938,520.38 | 4,763,600.54 | 27,938,520.38 |
合计 | 30,836,130.33 | 5,284,151.67 | 30,836,130.33 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 55,253,155.49 | 43,569,543.84 |
递延所得税费用 | -9,430,600.29 | -1,080,885.53 |
合计 | 45,822,555.20 | 42,488,658.31 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 333,439,407.30 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 83,359,851.83 |
子公司适用不同税率的影响 | -31,233,687.11 |
调整以前期间所得税的影响 | |
非应税收入的影响 | -17,155,898.05 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,052,296.98 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,099,171.04 |
加计扣除对所得税的影响 | -7,939,256.10 |
上年度企业所得税清算的税额影响 | 3,202,082.91 |
公允价值调整对所得税的影响 | 607,349.48 |
非同一控制下企业合并,账面价值调整为公允价值补提折旧对所得税的影响 | 353,514.96 |
同一控制下企业合并的影响 | |
税率变动的影响 | |
不得扣除成本费用的影响 | 581,723.22 |
本期未确认递延所得税资产其他时间性差异的影响 | |
其他事项的影响 | |
所得税费用 | 45,822,555.20 |
其他说明:
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
√适用 □不适用详见附注
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代收款 | 100,430,466.75 | 110,512,476.75 |
收退款 | 9,856,505.19 | 3,036,347.13 |
职工还款 | 4,113,151.88 | 3,914,127.24 |
收押金、保证金款 | 2,330,890.00 | 2,103,333.00 |
补贴收入 | 16,836,189.51 | 10,233,396.15 |
利息收入 | 9,210,110.75 | 5,949,950.21 |
其他 | 54,011,505.96 | 68,630,537.80 |
合计 | 196,788,820.04 | 204,380,168.28 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
代付款 | 66,344,298.21 | 57,050,662.69 |
支付保证金 | 19,805,320.02 | 2,260,540.83 |
职工借款 | 5,867,486.97 | 5,017,438.27 |
支付各项成本费用 | 386,940,705.39 | 279,786,773.51 |
合计 | 478,957,810.59 | 344,115,415.30 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回理财产品及理财产品收益 | 80,000,000.00 | |
其他 | 13,629.28 | |
合计 | 13,629.28 | 80,000,000.00 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
理财产品投资 | 80,000,000.00 | |
其他 | 1,650.00 | |
合计 | 1,650.00 | 80,000,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回银行承兑汇票保证金 | 300,000.00 | 196,241,238.94 |
合计 | 300,000.00 | 196,241,238.94 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付票据保证金 | 5,013,000.00 | 231,248,385.54 |
合计 | 5,013,000.00 | 231,248,385.54 |
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | ||
净利润 | 287,616,852.10 | 277,890,612.70 |
加:资产减值准备 | 10,428,093.86 | 21,838,013.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 196,002,702.73 | 192,864,157.80 |
无形资产摊销 | 22,610,794.06 | 24,459,158.11 |
长期待摊费用摊销 | 17,187,130.74 | 18,490,009.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -621,698.02 | -216,942.36 |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -452,137.29 | -185,647.63 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | ||
财务费用(收益以“-”号填列) | 13,768,308.81 | 12,417,077.23 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -87,073,479.83 | -88,718,569.07 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -9,077,085.33 | -599,745.49 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -353,514.96 | -481,140.02 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | 87,824,030.80 | -57,405,853.50 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -114,000,166.13 | -525,075,571.04 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 11,930,153.34 | 734,994,518.24 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 435,789,984.88 | 610,270,077.79 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | ||
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | ||
现金的期末余额 | 719,618,594.79 | 546,466,260.26 |
减:现金的期初余额 | 546,466,260.26 | 440,330,341.04 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 173,152,334.53 | 106,135,919.22 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 719,618,594.79 | 546,466,260.26 |
其中:库存现金 | 2,263.14 | 779.14 |
可随时用于支付的银行存款 | 719,616,331.65 | 546,167,867.01 |
可随时用于支付的其他货币资金 | 297,614.11 | |
可用于支付的存放中央银行款项 | ||
存放同业款项 |
拆放同业款项 | ||
二、现金等价物 | ||
其中:三个月内到期的债券投资 | ||
三、期末现金及现金等价物余额 | 719,618,594.79 | 546,466,260.26 |
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明:
□适用 √不适用
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 159,387,563.32 | 银行承兑汇票保证金 |
应收票据 | 609,221,398.96 | 应收票据质押开具银行承兑汇票 |
合计 | 768,608,962.28 | / |
其他说明:
应收票据质押说明:
(1)东风电子科技股份有限公司与招商银行股份有限公司武汉分行于2018年10月31日签订编号为127XY201802650401的《银行承兑合作协议》、编号127XY201802650401及编号127XY201802652101的《票据池业务专项授信协议》、编号127XY201802650402及编号127XY201802652102的《票据池业务最高额质押合同》,约定以东风电子科技股份有限公司的银行承担汇票及商业承担汇票作为质押物,分别给予东风电子科技股份有限公司最高7亿元和2.5亿元的授信额度,截止2018年12月31日,东风电子科技股份有限公司票据质押38,624,549.35元。
(2)东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司与中信银行十堰分行签署了《中信银行电子商业汇票业务服务协议》及《电子银行承兑汇票承兑协议》,约定中信银行十堰分行为东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司在承兑额度内叙做电子银行承兑汇票承兑业务,为保证中信银行十堰分行债权的实现,东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司以质押形式提供担保情况下,与中信银行十堰分行签订相应的最高额权利质押合同,东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司以其享有的应收票据权利提供质押担保,截止2018年12月31日,东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司应收票据质押未到期总金额570,596,849.61元。
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
货币资金 | 16,498,321.10 | ||
其中:美元 | 2,226,945.18 | 6.8632 | 15,283,969.74 |
欧元 | 44,960.88 | 7.8473 | 352,821.51 |
日元 | 13,921,015.00 | 0.0619 | 861,529.85 |
应收账款 | 2,414,602.09 | ||
其中:美元 | 311,206.20 | 6.8632 | 2,135,870.39 |
欧元 | 35,519.44 | 7.8473 | 278,731.70 |
预付账款 | 3,858,747.72 | ||
美元 | 258,239.00 | 6.8632 | 1,772,345.90 |
欧元 | 237,837.92 | 7.8473 | 1,866,385.51 |
日元 | 3,555,129.68 | 0.0619 | 220,016.31 |
应付账款 | 7,334,092.63 | ||
欧元 | 231,579.56 | 7.8473 | 1,817,274.28 |
日元 | 89,143,412.54 | 0.0619 | 5,516,818.35 |
其他应付款 | 10,268,949.48 | ||
美元 | 59,546.49 | 6.8632 | 408,679.47 |
日元 | 159,327,000.00 | 0.0619 | 9,860,270.01 |
预收账款 | 369,897.18 | ||
美元 | 53,895.73 | 6.8632 | 369,897.18 |
(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
与收益相关 | 2,476,576.40 | 稳岗补贴 | 2,476,576.40 |
与资产相关 | 194,105.96 | 电子发展基金 | 194,105.96 |
与资产相关 | 新能源汽车及汽车零部件产业发展基金扶持企业发展资金 | ||
与收益相关 | 新能源汽车及汽车零部件产业发展基金 |
扶持企业发展资金 | |||
与资产相关 | 466,164.88 | 企业扶持发展资金 | 466,164.88 |
与收益相关 | 政府专利资助 | ||
与资产相关 | 106,000.00 | 企业转型升级专项资金 | 106,000.00 |
与资产相关 | 216,156.00 | 工业与信息化发展专项资金 | 216,156.00 |
与资产相关 | 3,807,111.29 | 政府技术改造结合奖补资金 | 3,807,111.29 |
与资产相关 | 283,576.32 | 电机系统节能减排改造项目资金 | 283,576.32 |
与收益相关 | 441,235.25 | 产业发展基金奖励 | 441,235.25 |
与收益相关 | 143,000.00 | 高新技术企业奖励 | 143,000.00 |
与收益相关 | 省级技术改造综合奖 | ||
与收益相关 | 开发区财政局小进规企业汇款 | ||
与收益相关 | 367,052.86 | 税费返还 | 367,052.86 |
与收益相关 | 其他 | ||
与收益相关 | 750,000.00 | 工伤预防项目款 | 750,000.00 |
与收益相关 | 1,200,000.00 | 技术开发项目拨款 | 1,200,000.00 |
与收益相关 | 120,000.00 | 成果转化立项奖励 | 120,000.00 |
与收益相关 | 538,830.00 | 火灾隐患治理款 | 538,830.00 |
与收益相关 | 200,000.00 | 国家知识产权贯标认证企业奖励 | 200,000.00 |
与收益相关 | 110,000.00 | 岭南师范学院省科技计划项目经费 | 110,000.00 |
与收益相关 | 997,200.00 | 省级企业研究开发补助金 | 997,200.00 |
与收益相关 | 738,000.00 | 机械科学院发项目奖 | 738,000.00 |
与收益相关 | 372,800.00 | 工业企业流动资金贷款贴息补助 | 372,800.00 |
与收益相关 | 400,000.00 | 经开先进制造产业支持企业扩大规模奖励 | 400,000.00 |
与收益相关 | 300,000.00 | 汽车工业奖补专项资金 | 300,000.00 |
与收益相关 | 58,800.00 | 研发费奖励 | 58,800.00 |
与收益相关 | 130,000.00 | 科技局企业科技奖励 | 130,000.00 |
与收益相关 | 320,250.00 | 会展补贴 | 320,250.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
东风汽车电气有限公司 | 100% | 参与合并的企业(即东风汽车电气)在合并前后均受同一方(东风零部件)最终控制,且这种控非暂时性的。 | 2018.12.31 | 控制权转移 | 563,335,544.01 | 14,493,430.49 | 363,637,483.89 | 647,360.52 |
其他说明:
公司本期收购母公司东风汽车零部件(集团)有限公司持有的东风汽车电气有限公司98.78%股权、收购东风汽车零部件(集团)有限公司的控股子公司--东风汽车悬架弹簧有限公司持有的东风汽车电气有限公司1.22%的股权,交易完成后,公司持有东风汽车电气有限公司100%股权。
(2). 合并成本
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合并成本 | 东风汽车电气有限公司 |
--现金 | 249,757,500.00 |
--非现金资产的账面价值 | |
--发行或承担的债务的账面价值 | |
--发行的权益性证券的面值 | |
--或有对价 |
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
东风汽车电气有限公司 | ||
合并日 | 上期期末 | |
资产: | 464,177,930.03 | 363,227,314.76 |
货币资金 | 90,268,291.41 | 6,138,872.80 |
应收款项 | 201,089,401.26 | 100,197,813.12 |
存货 | 46,229,103.93 | 37,740,578.46 |
固定资产 | 46,961,418.73 | 46,088,435.29 |
无形资产 | 379,672.23 | 479,571.25 |
应收票据 | 54,522,049.96 | 33,486,115.04 |
预付款项 | 44,157.90 | 171,778.82 |
其他应收款 | 4,831.04 | |
其他流动资产 | 413,949.74 | 118,993,739.99 |
可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | |
固定资产清理 | 211,101.31 | 516,387.47 |
在建工程 | 14,440,905.03 | 9,780,693.39 |
递延所得税资产 | 9,613,047.49 | 8,633,329.13 |
负债: | 264,664,652.68 | 160,622,704.59 |
应付款项 | 187,689,679.35 | 84,165,437.43 |
预收款项 | 136,644.11 | 1,086,739.02 |
应付职工薪酬 | 26,384,028.87 | 29,378,539.47 |
应交税费 | 224,828.78 | 337,608.74 |
其他应付款 | 7,060,508.82 | 19,702,862.71 |
一年内到期的非流动负债 | 65,475.00 | |
其他流动负债 | 22,269,044.63 | 18,198,555.10 |
长期应付职工薪酬 | 5,881,950.62 | 7,261,899.62 |
专项应付款 | 13,893,410.00 | |
递延收益 | 1,124,557.50 | 425,587.50 |
净资产 | 199,513,277.35 | 202,604,610.17 |
减:少数股东权益 | ||
取得的净资产 | 199,513,277.35 | 202,604,610.17 |
3、 反向购买□适用 √不适用
4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
√适用 □不适用
公司本期由东风延锋汽车饰件系统有限公司、东风延锋汽车饰件系统(十堰)有限公司“一体化”整合成立的新的东风延锋汽车饰件系统有限公司。新成立的东风延锋汽车饰件系统有限公司由东风电子科技股份有限公司、延锋汽车饰件系统有限公司共同以东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司的股权按评估值向新公司进行增资,使东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司成为东风延锋汽车饰件系统有限公司全资子公司。公司本期注销子公司上海东风汽车实业有限公司和上海东浦汽车销售服务有限公司。
6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
直接 | 间接 | |||||
东风(十堰)有色铸件有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 52.00 | 投资设立 | |
东风电驱动系统有限公司 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 汽车零部件生产及销售 | 100.00 | 投资设立 | |
东风汽车电气有限公司 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 汽车零部件生产及销售 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 50.00 | 投资设立 | |
东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 27.50 | 投资设立 | |
上海东仪汽车贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 整车贸易、维修与服务 | 100.00 | 投资设立 | |
湛江德利车辆部件有限公司 | 广东省湛江市 | 广东省湛江市 | 摩托车化油器、汽车配件销售 | 52.00 | 非同一控制下合并 | |
上海风神汽车销售有限公司 | 上海市 | 上海市 | 整车贸易、维修与服务 | 51.00 | 投资设立 | |
广州德利汽车零部件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 摩托车化油器、汽车配件销售 | 52.00 | 非同一控制下合并 | |
东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售 | 50.00 | 非同一控制下合并 | |
郑州东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 河南省郑州市 | 河南省郑州市 | 汽车零部件生产及销售 | 50.00 | 非同一控制下合并 | |
东风河西(襄阳)汽车饰件系统有限公司 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 汽车零部件生产及销售 | 32.50 | 非同一控制下合并 | |
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 51.00 | 投资设立 | |
东风延锋盐城汽车饰件系统有限公司 | 江苏省盐城市 | 江苏省盐城市 | 汽车零部件生产及销售 | 50.00 | 投资设立 | |
东风安通林(武汉)汽车饰件有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售 | 25.50 | 投资设立 | |
东风饰件日本株式会社 | 日本 | 日本 | 开发设计 | 50.00 | 投资设立 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 0.50 | 113,668,585.17 | 33,047,434.00 | 282,463,194.65 |
湛江德利车辆部件 | 0.48 | 20,929,277.29 | 222,621,277.57 |
有限公司 | ||||
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 0.49 | 2,413,646.56 | 10,504,066.49 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
东风延锋公司 | 2,216,167,449.37 | 905,893,256.12 | 3,122,060,705.49 | 2,497,791,820.61 | 10,629,481.24 | 2,508,421,301.85 | 2,285,475,435.16 | 875,423,366.18 | 3,160,898,801.34 | 2,587,353,961.86 | 7,523,354.82 | 2,594,877,316.68 |
湛江德利公司 | 532,173,440.26 | 544,228,724.36 | 1,076,402,164.62 | 604,365,399.54 | 8,242,436.81 | 612,607,836.35 | 552,934,002.33 | 539,812,872.49 | 1,092,746,874.82 | 662,995,108.99 | 9,560,098.59 | 672,555,207.58 |
东科克诺尔销售公司 | 233,029,389.05 | 1,904,148.49 | 234,933,537.54 | 212,551,403.85 | 945,263.31 | 213,496,667.16 | 230,428,370.18 | 1,067,760.39 | 231,496,130.57 | 214,388,693.92 | 596,375.58 | 214,985,069.50 |
子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
东风延锋公司 | 3,776,049,967.48 | 231,305,582.70 | 231,345,258.64 | 413,736,125.67 | 3,838,411,347.89 | 213,104,474.38 | 213,099,243.63 | 513,637,581.29 |
湛江德利公司 | 1,100,769,409.49 | 43,602,661.03 | 43,602,661.03 | 57,185,344.43 | 1,064,680,135.73 | 54,799,900.30 | 54,799,900.30 | 111,531,453.83 |
东科克诺尔销售公司 | 700,714,124.46 | 4,925,809.31 | 4,925,809.31 | 486,927.04 | 568,266,968.00 | 5,161,591.65 | 5,161,591.65 | 199,370.30 |
2、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
直接 | 间接 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车零部件生产及销售 | 40.00 | 权益法 | |
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 上海市 | 上海市 | 汽车零部件生产及销售 | 25.00 | 权益法 | |
广州东风安道拓座椅有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 汽车零部件生产及销售 | 25.00 | 权益法 | |
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 湖北省十堰市 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件生产及销售 | 49.00 | 权益法 | |
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 辽宁省大连市 | 辽宁省大连市 | 汽车零部件生产及销售 | 25.00 | 权益法 | |
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 汽车零部件生产及销售 | 24.50 | 权益法 |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 广州东风安道拓座椅有限公司 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 广州东风安道拓座椅有限公司 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | |
流动资产 | 114,643,864.22 | 1,064,613,309.89 | 663,495,856.39 | 374,869,229.22 | 113,745,408.05 | 923,359,169.50 | 726,302,055.32 | 314,336,402.79 |
非流动资产 | 22,554,682.44 | 20,981,091.73 | 277,536,081.95 | 51,985,560.25 | 21,308,796.32 | 21,759,993.44 | 302,607,428.40 | 60,969,543.60 |
资产合计 | 137,198,546.66 | 1,085,594,401.62 | 941,031,938.34 | 426,854,789.47 | 135,054,204.37 | 945,119,162.94 | 1,028,909,483.72 | 375,305,946.39 |
流动负债 | 65,617,844.54 | 979,845,154.19 | 515,051,093.20 | 257,011,835.11 | 65,370,293.08 | 843,486,051.22 | 595,194,340.08 | 248,383,239.69 |
非流动负债 | 41,215,592.41 | 7,956,337.90 | - | 44,016,821.87 | 9,572,660.46 | |||
负债合计 | 65,617,844.54 | 979,845,154.19 | 556,266,685.61 | 264,968,173.01 | 65,370,293.08 | 843,486,051.22 | 639,211,161.95 | 257,955,900.15 |
净资产 | 71,580,702.12 | 105,749,247.43 | 384,765,252.73 | 161,886,616.46 | 69,683,911.29 | 101,633,111.72 | 389,698,321.77 | 117,350,046.24 |
少数股东权益 | ||||||||
归属于母公司股东权益 | 71,580,702.12 | 105,749,247.43 | 384,765,252.73 | 161,886,616.46 | 69,683,911.29 | 101,633,111.72 | 389,698,321.77 | 117,350,046.24 |
按持股比例计算的净资产份额 | 17,895,175.53 | 26,437,311.86 | 153,906,101.09 | 79,324,442.07 | 17,420,977.82 | 25,408,277.93 | 155,879,328.71 | 57,501,522.66 |
调整事项 | ||||||||
--商誉 | ||||||||
--内部交易未实现利润 | ||||||||
--其他 | ||||||||
对联营企业权益投资的账面价值 | 18,358,953.24 | 26,801,854.11 | 155,762,616.10 | 79,324,442.05 | 17,884,755.54 | 25,772,820.18 | 150,351,366.18 | 57,501,522.64 |
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
营业收入 | 141,175,584.51 | 1,512,353,975.97 | 1,684,073,786.12 | 680,775,062.51 | 153,751,276.97 | 1,556,982,985.40 | 1,683,762,402.52 | 551,306,068.31 |
净利润 | 1,896,790.83 | 66,969,209.86 | 63,538,124.78 | 44,536,570.22 | 3,057,870.06 | 63,361,446.76 | 83,127,051.30 | 36,442,952.63 |
终止经营的净利润 | ||||||||
其他综合收益 | ||||||||
综合收益总额 | 1,896,790.83 | 66,969,209.86 | 63,538,124.78 | 44,536,570.22 | 3,057,870.06 | 63,361,446.76 | 83,127,051.30 | 36,442,952.63 |
本年度收到的来自联营企业的股利 | 20,000,000.00 | 15,713,268.54 | 18,653,496.62 | 20,000,000.00 |
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
联营企业: | ||
投资账面价值合计 | 57,873,935.13 | 50,370,464.82 |
下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
--净利润 | 27,131,014.12 | 20,616,340.03 |
--其他综合收益 | ||
--综合收益总额 | 27,131,014.12 | 20,616,340.03 |
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
3、 重要的共同经营
□适用 √不适用
4、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批
准管理这些风险的政策,概括如下:
(一) 信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险,本公司分别采取了以下措施。1、 应收票据本公司的应收票据主要系应收银行承兑汇票,公司对银行承兑票据严格管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。
2、 应收账款本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本公司对应收账款余额进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。(1)不断增强风险意识,强化应收账款的风险管理。加强客户信用政策管理的内部控制,客户信用政策的调整均需通过必要的审核批准程序。(2)做好详细的业务记录和会计核算工作。将客户的回款记录作为日后评价其信用等级的重要参考资料,对客户资料实行动态管理,了解客户的最新信用情况,以制定相应的信用政策。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险。
(1)利率风险利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。市场利率变动的风险主要与本公司银行借款有关。截至2018年12月31日,本公司短期借款人民币342,000,000.00元。在其他变量不变的假设下,利率每变动50基准点时,将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
(2)汇率风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。本公司期末货币性项目余额较小,因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。
(三) 流动性风险
流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
项目 | 期末余额 | ||
1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
短期借款 | 342,000,000.00 | 342,000,000.00 | |
应付票据 | 949,319,861.87 | 949,319,861.87 | |
应付账款 | 1,824,636,946.83 | 44,535,960.62 | 1,869,172,907.45 |
其他应付款 | 283,488,547.48 | 54,216,881.23 | 337,705,428.71 |
应付利息 | |||
1年内到期的非流动负债 | |||
长期借款 | |||
合计 | 3,399,445,356.18 | 98,752,841.85 | 3,498,198,198.03 |
项目 | 年初余额 | ||
1年以内 | 1年以上 | 合计 | |
短期借款 | 247,000,000.00 | 247,000,000.00 | |
应付票据 | 786,940,891.96 | 786,940,891.96 | |
应付账款 | 1,839,267,929.80 | 61,541,835.93 | 1,900,809,765.73 |
其他应付款 | 209,465,307.98 | 95,571,415.92 | 305,036,723.90 |
应付利息 | 224,167.53 | 224,167.53 | |
1年内到期的非流动负债 | 30,065,475.00 | 30,065,475.00 | |
长期借款 | |||
合计 | 3,112,963,772.27 | 157,113,251.85 | 3,270,077,024.12 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政
策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况□适用 √不适用
9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 湖北省十堰市 | 汽车零部件制造 | 223,000.00 | 65.00 | 65.00 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
东风汽车有限公司 | 其他 |
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 其他 |
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 其他 |
东风贝洱热系统有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风康明斯发动机有限公司 | 其他 |
东风汽车泵业有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风汽车传动轴有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风汽车股份有限公司 | 其他 |
东风汽车紧固件有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风汽车悬架弹簧有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风轻型发动机有限公司 | 其他 |
东风轻型商用车营销有限公司 | 其他 |
东风日产汽车销售有限公司 | 其他 |
东风襄阳旅行车有限公司 | 其他 |
东风襄阳物流工贸有限公司 | 其他 |
东风襄阳专用汽车有限公司 | 其他 |
深圳联友科技有限公司 | 其他 |
武汉风神科创物流有限公司 | 其他 |
襄阳风神物流有限公司 | 其他 |
郑州风神物流有限公司 | 其他 |
郑州日产汽车有限公司 | 其他 |
上海弗列加滤清器有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风富士汤姆森调温器有限公司 | 母公司的控股子公司 |
武汉东浦信息技术有限公司 | 其他 |
湖北东裕汽车服务有限公司 | 其他 |
深圳市车之旅传媒广告有限公司 | 其他 |
东风活塞轴瓦有限公司 | 母公司的控股子公司 |
苏州东风汽车离合器有限公司 | 其他 |
东风启辰汽车销售有限公司 | 其他 |
TEngineeringAB | 其他 |
本田贸易(中国)有限公司 | 其他 |
本田汽车(中国)有限公司 | 其他 |
东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 其他 |
东风(十堰)非金属部件有限公司 | 其他 |
东风(十堰)特种车身有限公司 | 其他 |
东风(十堰)特种商用车有限公司 | 其他 |
东风(武汉)非金属部件有限公司 | 其他 |
东风本田发动机有限公司 | 其他 |
东风本田汽车零部件有限公司 | 其他 |
东风本田汽车有限公司 | 其他 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 | 其他 |
东风德纳车桥有限公司 | 其他 |
东风电动车辆股份有限公司 | 其他 |
东风格特拉克汽车变速箱有限公司 | 其他 |
东风鸿泰控股集团有限公司 | 其他 |
东风嘉实多油品有限公司 | 其他 |
东风井关农业机械有限公司 | 其他 |
东风雷诺汽车有限公司 | 其他 |
东风柳州汽车有限公司 | 其他 |
东风南充汽车有限公司 | 其他 |
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 其他 |
东风汽车变速箱有限公司 | 其他 |
东风汽车财务有限公司 | 其他 |
东风汽车公司 | 其他 |
东风汽车集团股份有限公司 | 其他 |
东风日产汽车金融有限公司 | 其他 |
东风商用车有限公司 | 其他 |
东风神宇车辆有限公司 | 其他 |
东风实业(十堰)车辆有限公司 | 其他 |
东风随州专用汽车有限公司 | 其他 |
东风通信技术有限公司 | 其他 |
东风新疆汽车有限公司 | 其他 |
东风裕隆汽车销售有限公司 | 其他 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 其他 |
东风越野车有限公司 | 其他 |
东风征梦(十堰)专用车有限公司 | 其他 |
东风专用汽车底盘(湖北)有限公司 | 其他 |
日产(中国)投资有限公司 | 其他 |
上海东风汽车进出口有限公司 | 其他 |
上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司 | 其他 |
上海神越实业有限公司 | 其他 |
深圳东风南方汽车进出口有限公司 | 其他 |
神龙汽车有限公司 | 其他 |
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 其他 |
十堰风神汽车橡塑制品有限公司 | 其他 |
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 其他 |
武汉东风进出口有限公司 | 其他 |
武汉燎原模塑有限公司 | 其他 |
武汉南斗六星系统集成有限公司 | 其他 |
武汉神光模塑有限公司 | 其他 |
襄阳东驰汽车部件有限公司 | 其他 |
襄阳东昇机械有限公司 | 其他 |
襄阳襄管物流有限公司 | 其他 |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 其他 |
东风专用汽车有限公司 | 其他 |
东风裕隆汽车有限公司 | 其他 |
东风日产柴汽车有限公司 | 其他 |
东风(十堰)底盘部件有限公司 | 其他 |
东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 其他 |
武汉东风汽车进出口有限公司 | 其他 |
武汉东风物业管理有限公司 | 其他 |
东风佛吉亚(武汉)汽车部件销售有限公司 | 其他 |
广西柳汽汽车配件有限公司 | 其他 |
东风河西(武汉)顶饰系统有限公司 | 其他 |
武汉友德汽车电器有限公司 | 其他 |
深圳市航盛电子股份有限公司 | 其他 |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 其他 |
东风征梦(十堰)专用车有限公司 | 其他 |
日产(中国)投资有限公司 | 其他 |
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 其他 |
东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 其他 |
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 | 其他 |
东风精密铸造有限公司 | 母公司的控股子公司 |
东风汽车动力零部件有限公司 | 其他 |
东风汽车贸易公司十堰经营贸易公司 | 其他 |
东风襄樊物流工贸有限公司 | 其他 |
东沃(杭州)卡车有限公司 | 其他 |
广汽本田汽车有限公司 | 其他 |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 其他 |
广州日产国际贸易有限公司 | 其他 |
广州五羊摩托有限公司 | 其他 |
东风(十堰)汽车容器有限公司 | 其他 |
日产国际贸易(上海)有限公司 | 其他 |
五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 其他 |
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 其他 |
东风日产数据服务有限公司 | 其他 |
东风设备制造有限公司 | 其他 |
湖北东风报业传媒有限公司 | 其他 |
武汉神龙汽车塑胶件制造有限公司 | 其他 |
襄阳达安汽车检测中心 | 其他 |
本田汽车零部件制造有限公司 | 其他 |
襄阳东风隆城机械有限公司 | 其他 |
5、 关联交易情况
购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1). 采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品采购 | 683,031,514.85 | 547,478,428.88 |
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品采购 | 122,311,579.16 | 213,043,340.32 |
南斗六星系统集成有限公司 | 产品采购 | 102,840,423.76 | 143,999,145.48 |
东风柳州汽车有限公司 | 产品采购 | 99,300,920.13 | 163,408,111.44 |
东风马勒热系统有限公司 | 产品采购 | 85,392,483.59 | 78,464,938.74 |
东风本田汽车有限公司 | 产品采购 | 59,747,549.19 | 144,901,251.09 |
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品采购 | 57,790,969.78 | 56,134,979.85 |
东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 产品采购 | 39,746,951.31 | 42,362,115.00 |
东风(武汉)非金属部件有限公司 | 产品采购 | 35,306,208.22 | 81,842,150.29 |
东风日产汽车销售有限公司 | 产品采购 | 33,988,060.68 | 197,408,305.59 |
上海东风汽车进出口有限公司 | 产品采购 | 19,290,878.56 | 41,841,526.99 |
东风商用车有限公司 | 产品采购 | 17,035,105.31 | 20,846,246.34 |
东风汽车集团股份有限公司 | 产品采购 | 15,247,348.55 | 18,809,604.98 |
东风康明斯发动机有限公司 | 产品采购 | 13,900,597.85 | 5,808,792.96 |
东风本田发动机有限公司 | 产品采购 | 12,470,652.00 | 15,609,183.38 |
东风汽车集团有限公司 | 产品采购 | 10,859,086.32 | 11,267,756.39 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品采购 | 4,701,012.82 | 4,325,378.00 |
东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 产品采购 | 4,068,852.09 | - |
武汉友德汽车电器有限公司 | 产品采购 | 2,867,487.25 | 259,574.54 |
襄阳风神物流有限公司 | 产品采购 | 2,059,159.69 | 2,370,216.79 |
襄阳东驰汽车部件有限公司 | 产品采购 | 1,690,765.85 | 1,815,822.38 |
东风设计研究院有限公司 | 产品采购 | 1,688,342.97 | - |
深圳市航盛电子股份有限公司 | 产品采购 | 1,475,874.02 | 542,848.62 |
广西柳汽汽车配件有限公司 | 产品采购 | 1,181,366.86 | 309,527.26 |
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 产品采购 | 988,192.68 | 2,640,213.69 |
东风通信技术有限公司 | 产品采购 | 830,955.47 | 45,653.37 |
东风启辰汽车销售有限公司 | 产品采购 | 656,799.81 | - |
东风轻型发动机有限公司 | 产品采购 | 634,085.14 | 381,527.20 |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 产品采购 | 507,722.70 | - |
神龙汽车有限公司 | 产品采购 | 460,138.73 | 339,890.07 |
东风(襄阳)能源开发公司 | 产品采购 | 456,756.69 | - |
东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品采购 | 448,502.00 | 193,056.58 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品采购 | 361,743.97 | 1,145,390.77 |
武汉东风进出口有限公司 | 产品采购 | 336,200.00 | - |
东风汽车有限公司 | 产品采购 | 297,184.42 | 4,561,260.98 |
襄阳襄管物流有限公司 | 产品采购 | 226,393.60 | 173,876.34 |
东风汽车股份有限公司 | 产品采购 | 209,560.46 | 187,181.77 |
湖北东裕汽车服务有限公司 | 产品采购 | 189,000.00 | 528,750.00 |
东风汽车泵业有限公司 | 产品采购 | 161,274.41 | 516,639.50 |
武汉燎原模塑有限公司 | 产品采购 | 81,430.15 | 118,634.91 |
东风捷富凯武汉物流有限公司 | 产品采购 | 52,093.35 | - |
东风活塞轴瓦有限公司 | 产品采购 | 38,489.00 | 282,476.92 |
深圳联友科技有限公司 | 产品采购 | 31,034.48 | - |
东风汽车紧固件有限公司 | 产品采购 | 28,841.44 | - |
东风轻型商用车营销有限公司 | 产品采购 | 28,715.37 | 223,065.06 |
郑州日产汽车有限公司 | 产品采购 | 19,317.97 | 47,133.54 |
东风越野车有限公司 | 产品采购 | 15,729.82 | 17,965.78 |
郑州风神物流有限公司 | 产品采购 | 13,200.00 | 31,200.00 |
东风汽车财务有限公司 | 产品采购 | 2,629,575.00 | |
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 产品采购 | 219,064.58 | |
东风汽车传动轴有限公司 | 产品采购 | 107,523.07 | |
苏州东风汽车离合器有限公司 | 产品采购 | 273,441.38 | |
本田贸易(中国)有限公司 | 产品采购 | 438,900.00 | |
东风华神汽车有限公司 | 产品采购 | 1,717.19 |
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品采购 | 4,901,714.71 | |
东风汽车悬架弹簧有限公司 | 产品采购 | 1,858.00 | |
合计 | 1,435,066,552.47 | 1,812,856,955.72 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
东风商用车有限公司 | 产品销售 | 1,375,624,904.82 | 1,319,838,414.64 |
东风本田汽车有限公司 | 产品销售 | 925,996,432.42 | 779,003,914.08 |
东风汽车有限公司 | 产品销售 | 444,835,424.61 | 794,074,768.69 |
东风汽车股份有限公司 | 产品销售 | 397,524,302.71 | 116,699,976.88 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 产品销售 | 287,741,700.47 | 189,685,185.63 |
神龙汽车有限公司 | 产品销售 | 260,122,352.99 | 421,063,296.59 |
东风康明斯发动机有限公司 | 产品销售 | 229,802,880.06 | 162,962,583.77 |
东风汽车集团股份有限公司 | 产品销售 | 159,143,696.30 | 212,533,468.41 |
东风本田发动机有限公司 | 产品销售 | 139,088,404.21 | 94,156,061.29 |
东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 产品销售 | 116,824,548.33 | 78,638,745.42 |
东风雷诺汽车有限公司 | 产品销售 | 93,142,567.96 | 241,207,518.99 |
广州日产国际贸易有限公司 | 产品销售 | 92,743,305.34 | 96,267,824.16 |
东风德纳车轿有限公司 | 产品销售 | 74,034,716.29 | 50,338,737.59 |
延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 产品销售 | 56,711,349.19 | 7,401,032.56 |
东风电动车辆股份有限公司 | 产品销售 | 34,998,922.82 | 13,040,291.12 |
东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 产品销售 | 29,784,833.50 | 7,632,624.49 |
襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | 产品销售 | 25,971,020.17 | 20,171,280.05 |
广汽本田汽车有限公司 | 产品销售 | 43,060,856.92 | 35,941,405.21 |
上海东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 23,814,957.56 | 23,764,435.45 |
东风柳州汽车有限公司 | 产品销售 | 17,954,228.84 | 29,389,928.03 |
日产(中国)投资有限公司 | 产品销售 | 16,277,180.17 | 40,927,615.79 |
十堰市隆泰源工贸有限公司 | 产品销售 | 14,617,825.15 | 13,117,340.87 |
东风(十堰)特种车身有限公司 | 产品销售 | 14,413,527.36 | 22,975,498.21 |
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 产品销售 | 12,276,870.64 | 10,644,621.82 |
东风汽车泵业有限公司 | 产品销售 | 10,137,452.35 | 2,560,155.52 |
东风汽车零部件(集团)有限公司 | 产品销售 | 9,533,968.98 | 2,336,427.96 |
东风商用车新疆有限公司 | 产品销售 | 7,763,984.76 | 164,621.65 |
东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | 产品销售 | 7,421,148.55 | |
广州东风安道拓座椅有限公司 | 产品销售 | 6,974,289.64 | 471,698.11 |
东风裕隆汽车有限公司 | 产品销售 | 6,873,888.23 | 6,440,711.22 |
本田汽车(中国)有限公司 | 产品销售 | 6,198,604.60 | 15,235,438.28 |
东风轻型发动机有限公司 | 产品销售 | 5,127,214.44 | 7,222,885.74 |
东风随州专用汽车有限公司 | 产品销售 | 5,118,129.84 | 3,366,988.80 |
东风河西(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品销售 | 4,801,068.28 | |
东风格特拉克汽车变速箱有限公司 | 产品销售 | 4,653,163.35 | 5,115,655.00 |
东风(十堰)底盘部件有限公司 | 产品销售 | 4,308,650.96 | 4,832,858.24 |
东风华神汽车有限公司 | 产品销售 | 5,025,281.16 | 3,781,893.13 |
郑州日产汽车有限公司 | 产品销售 | 3,410,894.10 | 37,089,397.85 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 产品销售 | 2,500,000.00 | 1,550,000.03 |
东风襄阳旅行车有限公司 | 产品销售 | 2,449,564.70 | 1,760,854.11 |
东风汽车紧固件有限公司 | 产品销售 | 2,362,068.97 | |
东风越野车有限公司 | 产品销售 | 1,763,227.35 | 1,387,332.25 |
东风轻型商用车营销有限公司 | 产品销售 | 1,223,151.55 | |
东风日产汽车金融有限公司 | 产品销售 | 1,165,115.94 | 471.70 |
武汉东风汽车进出口有限公司 | 产品销售 | 1,040,646.71 | 831,859.82 |
东风日产汽车销售有限公司 | 产品销售 | 854,451.10 | 11,737,319.36 |
东风鸿泰控股集团有限公司 | 产品销售 | 574,337.31 | 22,165,501.45 |
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 产品销售 | 424,528.30 | 424,528.30 |
东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 产品销售 | 417,337.44 | |
康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 | 产品销售 | 261,834.64 | 272,676.40 |
东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 产品销售 | 252,305.99 | 192,424.51 |
东风襄阳物流工贸有限公司 | 产品销售 | 444,836.30 | 212,420.00 |
东风富奥泵业有限公司 | 产品销售 | 189,496.32 | |
东风朝阳朝柴动力有限公司 | 产品销售 | 170,940.17 | |
东风(武汉)非金属部件有限公司 | 产品销售 | 149,591.36 | |
东风启辰汽车销售有限公司 | 产品销售 | 147,570.64 | |
东风特汽(十堰)客车有限公司 | 产品销售 | 71,565.63 | 217,154.50 |
东风能迪(杭州)汽车有限公司 | 产品销售 | 58,923.48 | |
深圳联友科技有限公司 | 产品销售 | 42,379.31 | |
东风汽车集团有限公司 | 产品销售 | 18,307.08 | 171,600.77 |
东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 产品销售 | 16,439.90 | 101,815.97 |
东沃(杭州)卡车有限公司 | 产品销售 | 12,620.00 | 39,755.03 |
湖北东裕汽车服务有限公司 | 产品销售 | 6,585.60 | 15,213.68 |
东风专用汽车有限公司 | 产品销售 | 5,700.00 | |
东风富士汤姆森调温器有限公司 | 产品销售 | 1,314.40 | |
山东东风凯马车辆有限公司 | 产品销售 | 600.00 | |
东风汽车财务有限公司 | 产品销售 | 550.00 | 184,812.65 |
南斗六星系统集成有限公司 | 产品销售 | 1,000.00 | |
东风汽车动力零部件有限公司 | 产品销售 | 36,792.00 | |
东风汽车悬架弹簧有限公司 | 产品销售 | 6,375.00 | |
东风马勒热系统有限公司 | 产品销售 | 28,839.01 | |
襄阳襄管物流有限公司 | 产品销售 | 9,784.15 | |
东风汽车传动轴有限公司 | 产品销售 | 287.20 | |
东风精密铸造有限公司湖北分公司 | 产品销售 | 55,454.37 | |
东风汽车贸易十堰经营贸易有限公司 | 产品销售 | 11,411.00 | |
东风(十堰)特种商用车有限公司 | 产品销售 | 35,466.68 | |
东风华神特装车辆有限公司 | 产品销售 | 16,629.00 | 13,765.50 |
东风本田汽车零部件有限公司 | 产品销售 | 593,129.25 | 5,400.51 |
东风派恩汽车铝热交换器有限公司 | 产品销售 | 1,668.72 | |
十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 产品销售 | 280,765.79 | |
武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 产品销售 | 6,107.40 | |
东风实业(十堰)车辆有限公司 | 产品销售 | 88,746.56 | |
合计 | 产品销售 | 4,991,090,296.51 | 4,911,942,905.66 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用关联方定价是以市场价格为基础,双方协商确定。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 土地使用权 | 3,837,974.76 | 3,837,974.76 |
东风汽车集团有限公司驻上海办事处 | 房屋使用权 | 101,904.76 | 149,056.61 |
本公司作为承租方:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
东风汽车集团有限公司 | 土地使用权 | 5,015,416.71 | 5,015,416.71 |
东风(襄阳)能源开发有限公司 | 厂房及土地租赁 | 366,666.60 | 192,500.00 |
襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 厂房、办公楼及变电站租赁 | 507,492.00 |
关联租赁情况说明√适用 □不适用
本公司与东科克诺尔商用车制动技术有限公司和东风汽车集团有限公司签订的租赁合同详细如下:
关联交易内容 | 承租方 | 出租人 | 每年预计租赁收入(元) | 备注 |
房产租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路) | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 3,837,974.76 | 根据《合资经营合同》附件十三有效期至2019年12月31日止 |
房产租赁(上海长安路1001号长安大厦) | 东风汽车公司驻上海办事处 | 上海东仪汽车贸易有限公司 | 101,904.76 | 根据《租赁协议》租赁期由2018年1月1日至2018年12月31日 |
注:以上合同金额为含税金额。
本公司与东风汽车集团有限公司签订的租赁合同详细如下:
关联交易内容 | 承租方 | 出租人 | 每年预计发生额(元) | 备注 |
土地租赁(湖北十堰市张湾区花果街办放马坪路地号:3-1-25、至3-1-32) | 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司 | 东风汽车集团有限公司 | 2,501,589.53 | 根据1999年5月20日、2004年11月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2048年5月26日止 |
土地租赁(湖北襄樊市大庆路42号地号:10-12-1-1) | 东风电驱动系统有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 861,600.00 | 根据1997年4月1日、2004年5月31日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2047年3月31日止 |
土地租赁(湖北十堰市武当街办29号) | 东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 东风汽车集团有限公司 | 1,652,227.17 | 根据2005年9月30日签署的《土地使用租赁协议》有效期至2035年9月30日止 |
本公司与东风(襄阳)能源开发有限公司签订的租赁合同详细如下:
关联交易内容 | 承租方 | 出租人 | 每年预计发生额(元) | 备注 |
厂房及土地租赁(动力厂原机加车间、金结车间房屋、厂房及土地) | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 东风(襄阳)能源开发有限公司 | 385,000.00 | 租赁期一年 |
本公司与襄阳东昇(十堰)机械有限公司签订的租赁合同详细如下:
关联交易内容 | 承租方 | 出租人 | 每年预计发生额(元) | 备注 |
厂房租赁 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 312,300.00 | 自2014年5月1日起至2024年4月30日止,租赁期10年 |
办公楼租赁 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 149,040.00 | 自2014年6月1日起至2024年5月31日止,租赁期10年 |
500KVA箱式变电站 | 东风友联(十堰)汽车饰件有限公司 | 襄阳东昇(十堰)机械有限公司 | 46,152.00 | 租赁日期自2014年8月1日起,租赁期10年 |
注:以上合同金额为含税金额说明:东风(襄阳)能源开发有限公司于2018年4月25日进行股权变更,股权由东风汽车集团有限公司100%持股变更为中广核服务集团有限公司100%持股。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*1 | 8,000,000.00 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*2 | 25,000,000.00 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*3 | 17,000,000.00 | 2017/3/23 | 2018/3/22 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*4 | 15,000,000.00 | 2017/1/16 | 2018/1/15 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*5 | 10,000,000.00 | 2017/12/14 | 2018/12/13 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*6 | 20,000,000.00 | 2017/12/14 | 2018/12/13 | 是 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*7 | 10,000,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/29 | 否 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*8 | 30,000,000.00 | 2018/3/9 | 2019/3/8 | 否 |
东风汽车零部件(集团)有限公司*9 | 20,000,000.00 | 2018/3/14 | 2019/3/13 | 是 |
关联担保情况说明√适用 □不适用
(1)关联担保*1:
2017年3月15日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款800.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年3月14日,合同约定月利率0.344375%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(2)关联担保*2:
2017年3月17日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款2,500.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年3月16日,合同约定月利率0.344375%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(3)关联担保*3:
2017年3月23日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款1,700.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年3月22日,合同约定月利率0.344375%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(4)关联担保*4:
2017年1月16日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款1,500.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年1月15日,合同约定月利率0.344375%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由
东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(5)关联担保*5:
2017年12月14日,本公司之子公司东风(十堰)有色铸件有限公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风(十堰)有色铸件有限公司向东风汽车财务有限公司借款1000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年12月13日,合同约定年利率3.625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(6)关联担保*6:
2017年12月14日,本公司之子公司东风(十堰)有色铸件有限公司与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风(十堰)有色铸件有限公司向东风汽车财务有限公司借款2000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2018年12月13日,合同约定年利率3.625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(7)关联担保*7:
2018年1月30日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款1000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年1月29日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款余额为1,000.00万元。
(8)关联担保*8:
2018年3月9日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款3000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年3月8日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到
期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款余额为3,000.00万元。
(9)关联担保*9:
2018年3月14日,本公司之子公司东风电驱动与东风汽车财务有限公司签订《流动资金借款合同》,合同约定:东风电驱动向东风汽车财务有限公司借款2000.00万元用于资金周转,借款期限为12个月,到期日为2019年3月13日,合同约定月利率0.3625%。该笔借款的本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付的费用由东风汽车零部件(集团)有限公司提供连带责任保证担保,保证期间自借款合同确定的借款到期次日起两年。截止2018年12月31日,该笔借款已还清。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
拆入 | ||||
东风汽车财务有限公司 | 8,000,000.00 | 2017/3/15 | 2018/3/14 | |
东风汽车财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2017/3/17 | 2018/3/16 | |
东风汽车财务有限公司 | 17,000,000.00 | 2017/3/23 | 2018/3/22 | |
东风汽车财务有限公司 | 15,000,000.00 | 2017/1/16 | 2018/1/15 | |
东风汽车财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2017/12/14 | 2018/12/13 | |
东风汽车财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2017/12/14 | 2018/12/13 | |
东风汽车财务有限公司 | 25,000,000.00 | 2018/7/9 | 2019/7/8 | |
东风汽车财务有限公司 | 150,000,000.00 | 2018/12/17 | 2019/12/16 | |
东风汽车财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/11/19 | 2019/11/18 | |
东风汽车财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2018/11/27 | 2019/11/26 | |
东风汽车财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2018/12/21 | 2019/12/20 |
关联方资金拆借 单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联交易类型 | 期末金额 | 期初金额 |
东风汽车财务有限公司 | 存款 | 12,567,934.38 | 7,815,457.87 |
东风汽车财务有限公司 | 借款 | 215,000,000.00 | 95,000,000.00 |
关联方资金拆借利息支出 单位:元 币种:人民币
关联方 | 本期计提利息 | 本期支付利息 | 说明 |
东风汽车财务有限公司 | 4,236,893.98 | 4,236,893.98 |
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员报酬 | 291.90 | 345.71 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 东风商用车有限公司 | 280,073,138.58 | 55,414.90 | 424,953,898.35 | 59,971.40 |
应收账款 | 东风本田汽车有限公司 | 165,275,213.79 | 323,034.33 | 186,527,068.04 | 323,034.33 |
应收账款 | 东风汽车有限公司 | 110,732,179.82 | 187,393,853.05 | ||
应收账款 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 101,667,199.65 | 24,460,165.01 | ||
应收账款 | 东风汽车集团股份有限公司 | 71,603,950.11 | 104,156,043.65 | 718,767.39 | |
应收账款 | 东风汽车股份有限公司 | 51,038,327.87 | 629,902.80 | 36,255,289.04 | 28,243.53 |
应收账款 | 东风康明斯发动机有限公司 | 47,896,224.55 | - | 37,479,465.93 | - |
应收账款 | 神龙汽车有限公司 | 42,408,655.77 | 5,150.57 | 76,889,819.19 | 498,936.42 |
应收账款 | 东风德纳车桥有限公司 | 33,538,337.72 | 173,311.15 | 26,865,756.14 | - |
应收账款 | 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 29,437,703.80 | 191,242.30 | 24,231,542.42 | - |
应收账款 | 东风雷诺汽车有限公司 | 22,252,411.05 | - | 102,671,313.97 | - |
应收账款 | 东风本田发动机有限公司 | 14,008,314.21 | - | - | - |
应收账款 | 东风电动车辆股份有限公司 | 13,957,075.87 | 272,673.44 | 6,186,245.47 | - |
应收账款 | 东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 12,016,991.54 | 633.86 | 3,723,192.53 | 39,992.30 |
应收账款 | 襄阳东风隆城机械有限公司 | 9,270,748.73 | - | - | - |
应收账款 | 广汽本田汽车有限公司 | 8,989,454.02 | - | 2,614,934.50 | - |
应收账款 | 东风裕隆汽车有限公司 | 7,946,003.41 | 33,170.05 | 19,825,394.87 | - |
应收账款 | 上海东风汽车进出口有限公司 | 7,695,502.41 | - | 8,358,197.08 | - |
应收账款 | 东风(十堰)特种 | 6,900,556.47 | 87,832.69 | 7,235,061.63 | - |
车身有限公司 | |||||
应收账款 | 广州日产国际贸易有限公司 | 6,580,690.48 | - | 6,486,804.64 | - |
应收账款 | 东风鸿泰控股集团有限公司 | 6,231,764.74 | 135,649.12 | 10,727,387.40 | - |
应收账款 | 东风商用车新疆有限公司 | 5,749,842.61 | 31,245.48 | 145,228.02 | - |
应收账款 | 郑州日产汽车有限公司 | 5,486,882.55 | 14,069.41 | 21,705,569.31 | - |
应收账款 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 2,998,312.35 | 386.24 | - | - |
应收账款 | 日产(中国)投资有限公司 | 2,847,128.07 | - | 614,915.32 | - |
应收账款 | 东风随州专用汽车有限公司 | 2,444,882.19 | 4,742.78 | 1,132,714.94 | - |
应收账款 | 东风轻型发动机有限公司 | 2,435,070.50 | - | 2,146,629.98 | - |
应收账款 | 东风柳州汽车有限公司 | 2,370,301.09 | 3,031.26 | 6,390,624.42 | - |
应收账款 | 东风格特拉克汽车变速箱有限公司 | 2,207,371.44 | - | 4,418,696.69 | - |
应收账款 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 1,827,916.53 | 1,558.76 | 691,092.67 | 2,500.00 |
应收账款 | 东风汽车泵业有限公司 | 1,649,219.99 | 44,230.05 | 1,346,128.75 | - |
应收账款 | 东风汽车财务有限公司 | 1,569,003.45 | - | 2,332,930.80 | - |
应收账款 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 1,353,279.00 | 9,341.26 | 503,368.67 | 1,941.18 |
应收账款 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 1,083,300.75 | - | 1,414,929.80 | - |
应收账款 | 东风华神汽车有限公司 | 1,028,091.54 | 16,290.27 | 1,042,896.70 | - |
应收账款 | 东风越野车有限公司 | 403,836.47 | 1,829.23 | 322,296.60 | 52.40 |
应收账款 | 本田汽车(中国)有限公司 | 298,843.43 | - | 1,200,535.02 | - |
应收账款 | 东风富奥泵业有限公司 | 219,815.73 | - | - | - |
应收账款 | 东风启辰汽车销售有限公司 | 166,590.53 | - | - | - |
应收账款 | 东风(十堰)汽车管业有限公司 | 80,567.22 | 24,170.17 | - | - |
应收账款 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 | 80,540.06 | 1,048.66 | 86,957.25 | - |
应收账款 | 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 69,700.61 | 155.74 | 54,678.47 | - |
应收账款 | 东风特汽(十堰) | 46,798.90 | 8,298.51 | 48,561.71 | - |
专用车有限公司 | |||||
应收账款 | 东风汽车紧固件有限公司 | 44,793.94 | 44,793.94 | 44,793.94 | |
应收账款 | 东风(十堰)汽车容器有限公司 | 37,914.08 | 742.16 | 1,838.32 | 15.44 |
应收账款 | 东风日产汽车销售有限公司 | 31,119.80 | - | - | - |
应收账款 | 康明斯发动机(上海)贸易服务有限公司 | 30,285.09 | - | 193,572.55 | - |
应收账款 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | 20,000.00 | 6,000.00 | 20,000.00 | - |
应收账款 | 东风襄阳物流工贸有限公司 | 11,442.00 | 572.10 | 28,571.40 | - |
应收账款 | 东风专用汽车底盘(湖北)有限公司 | 6,111.92 | - | 5,223.86 | - |
应收账款 | 东风汽车集团有限公司 | 1,612.88 | - | - | - |
应收账款 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 1,078.80 | - | - | - |
应收账款 | 东风(十堰)特种商用车有限公司 | 58,266.22 | 2,285.99 | ||
应收账款 | 东风汽车变速箱有限公司 | 104,388.54 | 104,388.54 | ||
应收账款 | 东风华神特装车辆有限公司 | 3,821.24 | 54.49 | ||
应收账款 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 3,737,944.88 | - | ||
应收账款 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 3,243,859.58 | - | ||
应收账款 | 广州五羊摩托有限公司 | 340,724.40 | - | ||
应收账款 | 日产国际贸易(上海)有限公司 | 1,142,982.98 | - | ||
应收账款 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 2,856,570.43 | - | ||
应收账款 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 8,659,208.10 | - | ||
应收账款小计 | 1,086,122,098.11 | 2,075,727.29 | 1,363,081,954.47 | 1,824,977.35 | |
应收票据 | 东风商用车有限公司 | 639,110,000.00 | 419,633,265.10 | ||
应收票据 | 东风汽车股份有限公司 | 33,885,436.31 | 3,798,651.19 | ||
应收票据 | 东风德纳车桥有限公司 | 8,000,000.00 | 7,200,000.00 | ||
应收票据 | 神龙汽车有限公司 | 6,913,000.00 | 19,310,000.00 | ||
应收票据 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 5,680,000.00 | 4,700,000.00 |
应收票据 | 襄阳东风隆城机械有限公司 | 4,024,971.38 | |||
应收票据 | 东风华神汽车有限公司 | 3,170,000.00 | |||
应收票据 | 东风康明斯发动机有限公司 | 3,128,315.65 | 13,300,963.05 | ||
应收票据 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | 2,843,000.00 | |||
应收票据 | 东风柳州汽车有限公司 | 2,420,000.00 | 865,000.00 | ||
应收票据 | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 1,630,000.00 | |||
应收票据 | 东风裕隆汽车有限公司 | 1,500,000.00 | |||
应收票据 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 1,136,990.00 | |||
应收票据 | 东风商用车新疆有限公司 | 1,131,084.70 | |||
应收票据 | 陕西重型汽车有限公司 | 1,000,000.00 | |||
应收票据 | 东风汽车泵业有限公司 | 900,000.00 | 730,000.00 | ||
应收票据 | 东风(十堰)车身部件有限责任公司 | 840,000.00 | |||
应收票据 | 东风随州专用汽车有限公司 | 420,000.00 | 330,000.00 | ||
应收票据 | 东风汽车集团股份有限公司 | 330,000.00 | 2,110,000.00 | ||
应收票据 | 东风襄阳旅行车有限公司 | 217,143.99 | 194,386.84 | ||
应收票据 | 东风轻型发动机有限公司 | 166,466.40 | 13,886.03 | ||
应收票据 | 郑州日产汽车有限公司 | 165,310.68 | 7,432,296.73 | ||
应收票据 | 东风汽车底盘系统有限公司 | 100,000.00 | |||
应收票据 | 东风越野车有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
应收票据 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
应收票据 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 4,400.00 | |||
应收票据 | 东风(十堰)汽车容器有限公司 | 1,500.00 | |||
应收票据 | 东风(十堰)特种车身有限公司 | 11,250,000.00 | |||
应收票据 | 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 42,257.56 |
应收票据 | 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 20,000.00 | |||
应收票据 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 27,100,000.00 | |||
应收票据 | 湖北东裕汽车服务有限公司 | 17,800.00 | |||
应收票据小计 | 718,821,619.11 | 518,152,506.50 | |||
预付账款 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 12,740,114.08 | |||
预付账款 | 东风日产汽车销售有限公司 | 674,036.20 | 614,417.71 | ||
预付账款 | 东风启辰汽车销售有限公司 | 553,051.95 | |||
预付账款 | 东风汽车集团股份有限公司 | 353,802.06 | 466,391.27 | ||
预付账款 | 深圳联友科技有限公司 | 186,097.90 | 151,937.90 | ||
预付账款 | 东风柳州汽车有限公司 | 64,770.20 | 3,038,208.68 | ||
预付账款 | 广西柳汽汽车配件有限公司 | 58,159.63 | |||
预付账款 | 东风日产数据服务有限公司 | 49,160.00 | 32,000.00 | ||
预付账款 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 33,500.00 | |||
预付账款 | 东风商用车有限公司 | 27,391.69 | 27,391.69 | ||
预付账款 | 东风(武汉)工程咨询有限公司 | 6,000.00 | |||
预付账款 | 东风汽车有限公司 | 826,681.76 | |||
预付账款小计 | 14,746,083.71 | 5,157,029.01 | |||
其他应收款 | 东风汽车股份有限公司 | 11,166,675.56 | |||
其他应收款 | 东风商用车有限公司 | 3,687,581.46 | |||
其他应收款 | 东风日产汽车金融有限公司 | 3,643,224.94 | 2,219,307.08 | ||
其他应收款 | 东风河西(大连)汽车饰件系统有限公司 | 1,842,368.00 | 898,331.98 | ||
其他应收款 | 东风河西(武汉)顶饰系统有限公司 | 1,606,837.59 | |||
其他应收款 | 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 1,139,500.00 | 927,500.00 | ||
其他应收款 | 东风柳州汽车有限公司 | 410,000.00 | 410,000.00 | ||
其他应收款 | 东风汽车集团股份 | 350,000.00 |
有限公司乘用车公司 | |||||
其他应收款 | 东风启辰汽车销售有限公司 | 230,203.00 | 230,203.00 | ||
其他应收款 | 襄阳东昇机械有限公司 | 200,000.00 | |||
其他应收款 | 东风日产汽车销售有限公司 | 160,351.50 | 165,379.70 | ||
其他应收款 | 东风雷诺汽车有限公司 | 50,105.42 | |||
其他应收款 | 东风(武汉)汽车零配件销售服务有限公司 | 30,257.56 | |||
其他应收款 | 神龙汽车有限公司 | 26,100.00 | |||
其他应收款 | 东风汽车动力零部件有限公司 | 10,300.00 | 10,300.00 | ||
其他应收款 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 9,600.00 | |||
其他应收款 | 东风汽车集团股份有限公司 | 350,000.00 | 105,000.00 | ||
其他应收款 | 东风汽车财务有限公司 | 18,920.00 | |||
其他应收款 | 深圳市车之旅传媒广告有限公司 | 12,600.00 | 3,780.00 | ||
其他应收款 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 959,493.69 | |||
其他应收款小计 | 24,563,105.03 | 6,202,035.45 | 108,780.00 | ||
合计 | 1,844,252,905.96 | 2,075,727.29 | 1,892,593,525.43 | 1,933,757.35 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 200,724,175.38 | 206,100,277.00 |
应付账款 | 南斗六星系统集成有限公司 | 50,444,658.74 | 61,572,017.10 |
应付账款 | 东风马勒热系统有限公司 | 28,684,091.64 | 35,550,070.41 |
应付账款 | 东风(武汉)非金属部件有限公司 | 26,014,690.47 | 23,739,914.70 |
应付账款 | 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 21,400,441.41 | 11,970,336.47 |
应付账款 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 18,611,087.42 | 44,260,926.17 |
应付账款 | 东风本田发动机有限公司 | 17,813,541.92 | 5,155,910.55 |
应付账款 | 东风本田汽车有限公司 | 17,229,618.71 | 80,521,083.35 |
应付账款 | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 15,375,643.07 | 17,482,497.54 |
应付账款 | 东风(十堰)非金属部件有限公司 | 5,906,014.15 | 4,616,337.79 |
应付账款 | 东风柳州汽车有限公司 | 5,489,715.32 | 150,158.98 |
应付账款 | 武汉本田贸易有限公司 | 4,327,971.15 | |
应付账款 | 东风设计研究院有限公司 | 3,650,322.40 | |
应付账款 | 东风设备制造有限公司 | 2,986,000.00 | 4,186,000.00 |
应付账款 | 东风商用车有限公司 | 2,726,148.84 | |
应付账款 | 上海东风汽车进出口有限公司 | 2,317,547.97 | 5,997,279.54 |
应付账款 | 东风安通林(武汉)顶饰系统有限公司 | 1,756,692.69 | 2,645,174.22 |
应付账款 | 东风银轮(十堰)汽车热交换器有限公司 | 1,732,212.68 | |
应付账款 | 东风通信技术有限公司 | 808,500.00 | |
应付账款 | 上海东风进出口有限公司 | 585,802.80 | |
应付账款 | 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 569,316.00 | 189,562.45 |
应付账款 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 543,309.08 | 174,395.52 |
应付账款 | 襄阳东驰汽车部件有限公司 | 535,333.90 | 1,239,354.86 |
应付账款 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 513,474.82 | 526,925.64 |
应付账款 | 广汽本田汽车有限公司 | 491,270.84 | 682,093.70 |
应付账款 | 上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 448,110.00 | 448,110.00 |
应付账款 | 东风(襄阳)能源开发有限公司 | 385,000.00 | |
应付账款 | 东风(十堰)设备安装有限公司 | 283,289.00 | |
应付账款 | 东风汽车泵业有限公司 | 198,751.77 | 151,407.61 |
应付账款 | 神龙汽车有限公司 | 162,906.62 | 293,866.96 |
应付账款 | 东风汽车有限公司东风日产乘用车公司 | 154,969.65 | |
应付账款 | 东风美晨(十堰)汽车流体系统有限公司 | 142,064.61 | |
应付账款 | 湖北东裕汽车服务有限公司 | 138,173.12 | 138,173.12 |
应付账款 | 东风(十堰)汽车制动件有限公司 | 93,101.60 | |
应付账款 | 武汉友德汽车电器有限公司 | 57,933.79 | 48,992.56 |
应付账款 | 东风汽车有限公司 | 47,346.77 | 55,428.26 |
应付账款 | 襄阳襄管物流有限公司 | 35,567.89 | 121,240.46 |
应付账款 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | 30,000.00 | |
应付账款 | 东风汽车紧固件有限公司 | 29,841.44 | 1,000.00 |
应付账款 | 东风日产数据服务有限公司 | 15,000.00 | |
应付账款 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 10,956.00 | |
应付账款 | 东风(十堰)环保工程有限公司 | 8,896.00 | |
应付账款 | 郑州风神物流有限公司 | 8,360.00 | |
应付账款 | 东风捷富凯武汉物流有限公司 | 7,950.00 | |
应付账款 | 东风(十堰)底盘部件有限公司 | 268.47 | |
应付账款 | 东风电动车辆股份有限公司 | 190.00 | |
应付账款 | 广西柳汽汽车配件有限公司 | 6,281.71 | |
应付账款 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 1,964,396.40 | |
应付账款 | 东风汽车集团有限公司 | 2,098,093.87 | |
应付账款 | 东风汽车集团股份有限公司 | ||
应付账款 | 吉利四川商用车有限公司 | 121.60 | |
应付账款 | 东风裕隆汽车销售有限公司 | 615.48 | |
应付账款 | 十堰风神汽车橡塑制品有限公司 | 335.00 | |
应付账款 | 武汉燎原模塑有限公司 | 32,518.92 | |
应付账款 | 本田贸易(中国)有限公司 | 45,472.60 | |
应付账款 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 859,381.71 | |
应付账款 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 230,750.00 | |
应付账款小计 | 433,496,258.13 | 513,256,502.25 | |
应付票据 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 100,000,000.00 | |
应付票据 | 东风马勒热系统有限公司 | 63,264,038.41 | 38,197,000.00 |
应付票据 | 南斗六星系统集成有限公司 | 57,500,000.00 | 77,000,000.00 |
应付票据 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 53,363,315.96 | 39,130,682.90 |
应付票据 | 东风柳州汽车有限公司 | 38,520,000.00 | 131,270,000.00 |
应付票据 | 十堰市东鹏汽车零部件工贸有限责任公司 | 29,907,260.75 | 32,700,000.00 |
应付票据 | 东风-派恩汽车铝热交换器有限公司 | 27,218,043.11 | 30,330,000.00 |
应付票据 | 东风(十堰)非金属部件有限公司 | 11,331,242.10 | |
应付票据 | 东风(武汉)非金属部件有限公司 | 10,286,000.00 | |
应付票据 | 上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 1,630,000.00 | |
应付票据 | 东风汽车泵业有限公司 | 100,000.00 | |
应付票据 | 东风汽车集团股份有限公司 | 4,040,200.00 | |
应付票据小计 | 393,119,900.33 | 352,667,882.90 | |
其他应付款 | 十堰市隆泰源工贸有限公司 | 209,427.13 | |
其他应付款 | 东风日产汽车销售有限公司 | 29,654.67 | |
其他应付款 | 东风汽车集团有限公司 | 621,581.57 | |
其他应付款 | 武汉风神科创汽车零部件集成有限公司 | 27,469.90 | |
其他应付款 | 东风商用车有限公司 | 541,524.45 | |
其他应付款 | 上海东风汽车进出口有限公司 | 13,750.10 | |
其他应付款 | 上海神越实业有限公司 | 40,000.00 | |
其他应付款小计 | 239,081.80 | 1,244,326.02 | |
预收账款 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 10,214,600.00 | 26,082,984.66 |
预收账款 | 东风鸿泰控股集团有限公司 | 522,241.50 | |
预收账款 | 东风日产汽车金融有限公司 | 32,000.00 | |
预收账款 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 |
预收账款 | 山东东贸汽车销售服务有限公司 | 540.00 | 540.00 |
预收账款 | 东风汽车集团股份有限公司 | 18,655,708.50 | |
预收账款 | 神龙汽车有限公司 | 27,899,748.00 | |
预收账款 | 本田汽车零部件制造有限公司 | 209,594.95 | |
预收账款 | 东风裕隆汽车有限公司 | 710,000.00 | |
预收账款 | 日产国际贸易(上海)有限公司 | 180,649.08 | |
预收账款小计 | 10,770,381.50 | 73,740,225.19 | |
合计 | 837,625,621.76 | 940,908,936.36 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
本公司与关联方东风汽车集团有限公司签订了土地租赁合同,详见“ 附注十二5(3)”。东仪公司经营场所以租赁取得,租期一般为3-15年,在现有合同条件下,公司以后年度将支付的不可撤销最低租赁付款额如下:
单位:万元
剩余租赁期 | 金额 |
1年以内 | 1,374.92 |
1-2年 | 1,196.94 |
2-3年 | 947.14 |
3年以上 | 1,219.78 |
小计 | 4,738.77 |
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止2018年12月31日,本公司已背书或已贴现尚未到期的承兑汇票共计1,288,228,025.43元,其中银行承兑汇票为1,284,107,025.43元,商业承兑汇票为4,121,000.00元。
除存在上述或有事项外,截止2018年12月31日,本公司无其他重大或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:
□适用 √不适用
3、 其他□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
拟分配的利润或股利 | 44,525,520.00 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 |
3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
(1)截止本财务报表报出日,根据本公司2019年3月28日第七届董事会第五次会议决议,公司拟以2018年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.42元(含税),共计派发股利44,525,520.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.31%。上述利润分配预案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
(2)根据公司第七届董事会2018年第五次临时会议决议,公司拟以全资子公司东风电驱动公司为主体吸收合并东风电气公司;合并完成后,东风电驱动公司存续,东风电气公司依法注销,东风电气公司的全部资产、债权、债务、业务、人员、合同等由东风电驱动公司依法承继。该合并于2019年1月完成。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划□适用 √不适用
5、 终止经营√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
27,449,277.21 | 29,719,821.92 | -2,274,106.24 | -2,274,106.24 | -2,274,106.24 |
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部,分别为:汽配及整车贸易、汽车与摩托车零部件生产及销售。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务,或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略,本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动,定期评价这些报告分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定,间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配,负债根据分部的经营进行分配。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 汽配及整车贸易 | 汽车与摩托车零部件生产及销售 | 分部间抵销 | 合计 |
一、对外交易收入 | 259,283,853.23 | 6,413,794,603.69 | 6,673,078,456.92 | |
二、分部间交易收入 | 191,509.42 | 191,509.42 | ||
三、对联营和合营企业的投资收益 | 82,706,780.46 | 82,706,780.46 | ||
四、资产减值损失 | -2,613,704.67 | 13,041,798.53 | 10,428,093.86 | |
五、折旧和摊销费用 | 2,710,562.17 | 233,090,065.36 | 235,800,627.53 | |
六、营业利润 | -9,887,022.39 | 369,668,040.26 | 359,781,017.87 | |
七、利润总额 | -10,064,405.52 | 343,503,812.82 | 333,439,407.30 | |
八、所得税费用 | 45,822,555.20 | 45,822,555.20 | ||
九、资产总额 | 102,668,970.32 | 5,887,183,712.95 | 131,057,587.05 | 5,858,795,096.22 |
十、负债总额 | 150,332,744.67 | 3,919,206,729.58 | 91,828,741.76 | 3,977,710,732.49 |
(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
2019 年 1 月 31 日,东风电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会 2019年第二次临时会议,审议通过了《关于东风电子科技股份有限公司吸收合并东风汽车零部件(集团)有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案。根据决议,东风科技拟通过向零部件集团全体股东东风有限及南方实业发行股份的方式吸收合并零部件集团。东风科技为吸收合并方,零部件集团为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,东风科技为存续方,将承继及承接零部件集团的所有资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,零部件集团将注销法人资格,零部件集团持有的东风科技全部股份将予以注销,东风有限及南方实业成为上市公司的股东。 本次交易拟向不超过 10 名特定投资者募集不超过 5.00 亿元配套资金,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。目前,重组工作正在进行当中。
8、 其他□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收票据 | 48,619,077.95 | 17,184,134.61 |
应收账款 | ||
合计 | 48,619,077.95 | 17,184,134.61 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 44,378,077.95 | 17,184,134.61 |
商业承兑票据 | 4,241,000.00 | |
合计 | 48,619,077.95 | 17,184,134.61 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末已质押金额 |
银行承兑票据 | 35,283,549.35 |
商业承兑票据 | 3,341,000.00 |
合计 | 38,624,549.35 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 19,434,610.50 | |
商业承兑票据 | 1,479,000.00 | |
合计 | 20,913,610.50 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,600.00 | 100.00 | 31,600.00 | 100.00 | 31,600.00 | 100.00 | 31,600.00 | 100.00 | ||
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
合计 | 31,600.00 | / | 31,600.00 | / | 31,600.00 | / | 31,600.00 | / |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | ||
应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | |||
其中:1年以内分项 | |||
1年以内小计 | |||
1至2年 | |||
2至3年 | |||
3年以上 | 31,600.00 | 31,600.00 | 100.00 |
合计 | 31,600.00 | 31,600.00 |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收利息 | ||
应收股利 | 153,158,533.99 | 155,396,503.66 |
其他应收款 | 126,189,087.21 | 167,736,969.02 |
合计 | 279,347,621.20 | 323,133,472.68 |
其他说明:
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
湛江德利化油器有限公司 | 70,405,469.35 | 70,405,469.35 |
东风延锋汽车饰件系统控股有限公司 | 60,466,770.92 | 60,466,770.92 |
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 22,286,293.72 | 16,524,263.39 |
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 8,000,000.00 | |
合计 | 153,158,533.99 | 155,396,503.66 |
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明:
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 91,828,741.76 | 48.68 | 61,770,118.83 | 67.27 | 30,058,622.93 | 89,100,710.84 | 47.47 | 19,313,617.69 | 21.68 | 69,787,093.15 |
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 96,794,739.94 | 51.32 | 664,275.66 | 0.69 | 96,130,464.28 | 98,614,151.53 | 52.53 | 664,275.66 | 0.67 | 97,949,875.87 |
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
合计 | 188,623,481.70 | / | 62,434,394.49 | / | 126,189,087.21 | 187,714,862.37 | / | 19,977,893.35 | / | 167,736,969.02 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其他应收款(按单位) | 期末余额 | |||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
上海东仪汽车贸易有限公司 | 91,828,741.76 | 61,770,118.83 | 67.27 | 累计亏损较大 |
合计 | 91,828,741.76 | 61,770,118.83 | / | / |
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
账龄 | 期末余额 | ||
其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例(%) | |
1年以内 | |||
其中:1年以内分项 | |||
3个月以内 | 96,130,464.28 | ||
3个月至1年(含1年) | |||
1年以内小计 | 96,130,464.28 | ||
1至2年 | |||
2至3年 | |||
3年以上 | 664,275.66 | 664,275.66 | 100.00 |
合计 | 96,794,739.94 | 664,275.66 |
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额42,456,501.14元;本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
东风(十堰)有色铸件有限公司 | 往来款 | 96,127,559.48 | 3个月-1年 | 50.96 | |
上海东仪汽车贸易有限公司 | 往来款 | 91,828,741.76 | 3个月以内-3年以上 | 48.68 | 61,770,118.83 |
纪委划款 | 往来款 | 664,227.66 | 3年以上 | 0.35 | 664,227.66 |
合计 | / | 188,620,528.90 | / | 99.99 | 62,434,346.49 |
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 682,395,516.54 | 39,228,845.29 | 643,166,671.25 | 482,382,239.19 | 9,171,715.57 | 473,210,523.62 |
对联营、合营企业投资 | 280,247,865.50 | 280,247,865.50 | 251,510,464.54 | 251,510,464.54 | ||
合计 | 962,643,382.04 | 39,228,845.29 | 923,414,536.75 | 733,892,703.73 | 9,171,715.57 | 724,720,988.16 |
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
上海东仪汽车贸易有限公司 | 39,228,845.29 | 39,228,845.29 | 30,057,129.72 | 39,228,845.29 | ||
东风延锋(十堰)汽车饰件系统有限公司 | 77,456,880.00 | 77,456,880.00 | ||||
东风电驱动系统有限公司 | 49,500,037.60 | 500,000.00 | 50,000,037.60 | |||
湛江德利车辆部件有限公司 | 116,667,492.13 | 116,667,492.13 | ||||
东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 194,428,984.17 | 77,456,880.00 | 271,885,864.17 | |||
东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | ||||
东风汽车电气有限公司 | 199,513,277.35 | 199,513,277.35 | ||||
合计 | 482,382,239.19 | 277,470,157.35 | 77,456,880.00 | 682,395,516.54 | 30,057,129.72 | 39,228,845.29 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
一、联营企业 | |||||||||||
上海东风康斯博格莫尔斯控制系统有限公司 | 17,884,755.54 | 474,197.70 | 18,358,953.24 | ||||||||
广州东风安道拓座椅有限公司 | 25,772,820.18 | 16,742,302.47 | 15,713,268.54 | 26,801,854.11 | |||||||
上海伟世通汽车电子系统有限公司 | 150,351,366.18 | 25,411,249.92 | 20,000,000.00 | 155,762,616.10 | |||||||
东科克诺尔商用车制造技术有限公司 | 57,501,522.64 | 21,822,919.41 | 79,324,442.05 | ||||||||
小计 | 251,510,464.54 | 64,450,669.50 | 35,713,268.54 | 280,247,865.50 | |||||||
合计 | 251,510,464.54 | 64,450,669.50 | 35,713,268.54 | 280,247,865.50 |
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 11,283,923.62 | 11,283,923.61 | ||
其他业务 | 24,549,420.95 | 2,299,800.58 | 18,640,437.88 | 3,974,535.76 |
合计 | 24,549,420.95 | 2,299,800.58 | 29,924,361.50 | 15,258,459.37 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 88,381,161.72 | 115,623,912.39 |
权益法核算的长期股权投资收益 | 64,450,669.50 | 67,712,696.52 |
合计 | 152,831,831.22 | 183,336,608.91 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 1,073,835.31 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 14,736,858.96 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 14,493,430.49 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,793,747.86 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
所得税影响额 | 678,228.86 | |
少数股东权益影响额 | -828,312.81 | |
合计 | 3,360,292.95 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 12.0596 | 0.4685 | 0.4685 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.7837 | 0.4578 | 0.4578 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人(如设置总会计师,须为总会计师)、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 |
董事长:陈兴林董事会批准报送日期:2019年3月30日
修订信息
□适用 √不适用