证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定,大连汇隆活塞股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年9月4日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于<大连汇隆活塞股份有限公司2017年第一次股票发行方案>的议案》,该议案于2017年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于大连汇隆活塞股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6740号)确认,公司发行3,000万股。此次股票发行价格为人民币1.20元/股,募集资金总额为人民币3,600万元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年10月16日出具的[2017]京会兴验字第77000004号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。
针对2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司大连学苑广场支行(下称“浦发银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 | 银行账号 | 募集金额(元) | 余额(元) |
浦发银行 | 75080078801700000039 | 36,000,000.00 | 0.00 |
合计 | 36,000,000.00 | 0.00 |
项目 | 金额(元) | |
募集资金总额 | 36,000,000.00 | |
加:利息收入 | 21,860.91 | |
合计 | 36,021,860.91 | |
具体用途 | 累计使用金额 | 其中:2018年年度 |
1、清还贷款 | 20,000,000.00 | 0.00 |
2、支付材料款 | 4,932,893.43 | 0.00 |
3、购买非股权资产 | 7,137,828.53 | 0.00 |
4、支付电费 | 700,449.99 | 400,449.99 |
5、支付职工薪酬 | 1,599,028.82 | 0.00 |
6、银行手续费 | 304.50 | 0.00 |
7、支付税费 | 1,651,355.64 | 1,651,355.64 |
合计 | 36,021,860.91 | 2,051,805.63 |
截至2018年12月31日募集资金余额 | 0.00 |
无
五、募集资金用途变更情况
公司于2017年12月8日召开第一届董事会第十七次次会议、第一届监事会第八次会议,于2017年12月25日召开2017年第七次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金使用的议案》,根据该议案,募集资金用途由购买非股权资产7,137,828.53元人民币、补充公司流动资金28,862,171.47元人民币变更为购买非股权资产7,137,828.53元人民币、补充公司流动资金8,862,171.47元人民币、偿还银行贷款20,000,000.00元人民币。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年3月28日