中兴通讯股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2018年12月31日
附表 中兴通讯股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额（不含利息） | 2018年度占用资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形式原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中兴新通讯有限公司（原名：深圳市中兴新通讯设备有限公司） | 本公司控股股东 | 应收账款 | - | 1.43 | - | - | 1.43 | 购销 | 经营性往来 |
| 中兴新通讯有限公司（原名：深圳市中兴新通讯设备有限公司） | 本公司控股股东 | 预付款项 | 24.18 | - | - | - | 24.18 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴新通讯有限公司（原名：深圳市中兴新通讯设备有限公司） | 本公司控股股东 | 其他应收款 | - | 2.09 | - | 0.64 | 1.45 | 租赁及其他 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | 44.50 | - | - | - | 44.50 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 本公司控股股东的参股公司，本公司关联自然人担任董事的公司 | 应收账款 | - | 15.47 | - | 15.47 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴仪器（深圳）有限公司*1 | 本公司控股股东的原子公司 | 应收账款 | 1,223.26 | - | - | 665.60 | 557.66 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴仪器（深圳）有限公司*1 | 本公司控股股东的原子公司 | 其他流动资产 | 244.01 | 635.13 | - | 141.11 | 738.03 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴仪器（深圳）有限公司*1 | 本公司控股股东的原子公司 | 其他应收款 | - | 176.76 | - | 176.76 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴昆腾有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | 31.90 | 0.40 | - | 1.91 | 30.39 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海派能能源科技股份有限公司（原名：上海中兴派能能源科技股份有限公司） | 本公司控股股东的参股公司 | 其他会计科目 | 310.03 | - | 7.81 | 317.84 | - | 票据贴现 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的参股公司 | 其他应收款 | - | 89.17 | - | 89.17 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 6.48 | - | 6.48 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 0.89 | - | 0.89 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 惠州中兴新通讯设备有限公司*2 | 本公司控股股东的原子公司 | 应收账款 | - | 2.05 | - | 2.05 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 小计 | 1,877.88 | 929.87 | 7.81 | 1,417.92 | 1,397.64 |
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 9,660.86 | 6,723.47 | - | 14,804.24 | 1,580.09 | 购销 | 经营性往来 |
| 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | - | 69.38 | - | 69.38 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 重庆前沿城市大数据管理有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 1,895.38 | - | - | 1,895.38 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 德特赛维技术有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | - | 0.54 | - | 0.54 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 12.09 | - | - | 3.09 | 9.00 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 中兴软件技术（南昌）有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 307.40 | - | - | 307.40 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 26.38 | 6.42 | - | 32.60 | 0.20 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 3,129.20 | 1,889.58 | - | 2,185.21 | 2,833.57 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 0.12 | - | 0.12 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 48.01 | - | 48.01 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 17,203.26 | - | - | 17,203.26 | 购销 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 210.11 | - | - | 210.11 | 购销 | 经营性往来 | |
| 前海融资租赁股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收股利 | - | 540.00 | - | - | 540.00 | 股利分红 | 经营性往来 | |
| 中兴智慧成都有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 270.11 | - | - | 270.11 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海博色信息科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 809.11 | - | 809.11 | - | 购销 | 经营性往来 |
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门智慧小区网络科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 14.34 | - | - | 14.22 | 0.12 | 购销 | 经营性往来 |
| 努比亚技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他流动资产 | 131.11 | 33.83 | - | 65.79 | 99.15 | 购销 | 经营性往来 | |
| 努比亚技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 31,561.86 | 81,900.00 | - | 108,819.55 | 4,642.31 | 购销 | 经营性往来 | |
| 努比亚技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 1.67 | - | - | 1.67 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 黄冈教育谷投资控股有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 9.59 | 314.72 | - | 231.76 | 92.55 | 购销 | 经营性往来 | |
| 衡阳网信置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 5.91 | 22.34 | - | 4.60 | 23.65 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 山东兴济置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,176.11 | - | - | - | 2,176.11 | 处置 | 经营性往来 | |
| 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | 22.56 | 3,072.56 | - | 2,142.47 | 952.65 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | - | 204.47 | - | 204.47 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | - | 3,117.71 | - | 176.47 | 2,941.24 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | 0.25 | 831.84 | - | 135.88 | 696.21 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 鄂尔多斯市云端科技有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 0.15 | 0.05 | - | 0.20 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴能源（深圳）有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | 0.03 | 0.07 | - | 0.10 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 小计 | 49,225.00 | 116,997.64 | - | 132,222.42 | 34,000.22 |
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 中兴发展有限公司*3 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司 | 应收账款 | - | 2.32 | - | 0.20 | 2.12 | 购销 | 经营性往来 |
| 中兴发展有限公司*3 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司 | 其他应收款 | - | 1.37 | - | - | 1.37 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 三河中兴发展有限公司*3 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 应收账款 | - | 0.66 | - | 0.66 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳中兴节能环保股份有限公司 | 本公司关联自然人担任副董事长的公司 | 应收账款 | 3.67 | 97.37 | - | 101.04 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 山东航空股份有限公司*4 | 本公司关联自然人担任独立董事的公司 | 应收账款 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海中兴科源实业有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 32.07 | - | 32.07 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 西安微电子技术研究所 | 本公司关联自然人担任所长的单位 | 应收账款 | 0.88 | - | - | - | 0.88 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 | 本公司关联自然人曾担任董事的公司，本公司关联自然人担任高级管理人员 的公司的子公司 | 其他流动资产 | 20,080.00 | 29,773.35 | - | 24,554.19 | 25,299.16 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市航天欧华科技发展有限责任公司 | 本公司关联自然人曾担任董事的公司，本公司关联自然人担任高级管理人员 的公司的子公司 | 应收账款 | 2,007.20 | - | - | 612.39 | 1,394.81 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司*5 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 其他应收款 | 1.39 | - | - | - | 1.39 | 购销 | 经营性往来 | |
| 兴天通讯技术有限公司*6 | 本公司原关联自然人曾担任董事长的公司 | 应收账款 | 404.30 | 3.89 | - | 249.36 | 158.83 | 购销 | 经营性往来 | |
| 北京中兴协力科技有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司之子公司 | 其他应收款 | 1.54 | - | - | 1.54 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 华通软件科技南京有限公司*3 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 19.48 | - | 19.48 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴国际投资有限公司*7 | 本公司关联自然人担任董事长的公司 | 其他应收款 | - | 7.69 | - | 7.69 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 22,498.98 | 29,938.24 | - | 25,578.66 | 26,858.56 |
附表 中兴通讯股份有限公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元 截止时间：2018年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额（不含利息） | 2018年度往来资金的利息 | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 73,601.86 | 147,865.75 | 7.81 | 159,219.00 | 62,256.42 |
附表 中兴通讯股份有限公司2018年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
已于2019年3月27日获董事会批准并由以下人士签署：
法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐