证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-016
广州港股份有限公司关于为控股子公司提供 资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 提供资金对象：广州港股份有限公司（以下简称“公司”）下属11家控
股子公司? 提供资金额度：人民币250,000万元? 提供资金形式：包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等? 贷款利率及期限：根据市场情况及需求，以实际审批为准? 担保：根据具体资金风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股
东方担保一、提供资金概述
（一）提供资金基本情况
公司2019年向下属11家控股子公司合共提供25亿元资金额度，主要用于补充经营资金、经营周转、码头建设、设备购置以及置换银行高利率贷款等。形式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。本次提供资金不属于关联交易，具体额度分配如下：
| 序号 | 借款人 | 拟提供资金额度（万元） | 资金用途 |
| 1 | 广州港新沙港务有限公司 | 10,000 | 用于补充经营资金、码头建设等 |
| 2 | 广州港物流有限公司 | 20,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 3 | 广州华南煤炭交易中心有限公司 | 60,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 序号 | 借款人 | 拟提供资金额度（万元） | 资金用途 |
| 4 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 15,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 5 | 广州港南沙港务有限公司 | 60,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 6 | 广州小虎石化码头有限公司 | 20,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 7 | 广州港南沙汽车码头有限公司 | 6,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 8 | 广州海港拖轮有限公司 | 10,000 | 用于补充经营资金、设备购置、置换贷款等 |
| 9 | 广州金港汽车国际贸易有限公司 | 13,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 10 | 中山港航集团股份有限公司 | 35,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 11 | 广州中联理货有限公司 | 1,000 | 用于补充经营资金等 |
| 合计： | 250,000 |
（二）履行的审批程序。
公司于2019年3月26日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供资金的议案》。董事会同意：
1、公司2019年向下属11家控股子公司合计提供25亿元资金额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款或统借统还等。期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。
2、授权董事长在上述资金额度内，根据实际需要，对下属控股子公司的资金申请进行审批，包括但不限于决定资金支持形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构等，以及相关文件的签署事项。
二、提供资金对象的基本情况
| 借款人 | 股东信息 | 2018年12月末财务情况（单位：万元） | ||||
| 名称 | 持股比例 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | |
| 广州港新沙港务有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 194,287 | 159,183 | 129,450 | 51,109 |
| 广州港物流有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 62,131 | 40,616 | 62,177 | 1,560 |
| 广州华南煤炭交易中心有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 24,967 | 6,117 | 78,671 | 143 |
| 广州南沙海港 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 2,585 | 2,509 | 3,012 | -30 |
| 借款人 | 股东信息 | 2018年12月末财务情况（单位：万元） | ||||
| 名称 | 持股比例 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | |
| 贸易有限公司 | ||||||
| 广州港南沙港务有限公司 | 广州港股份有限公司 | 51.00% | 241,316 | 122,790 | 66,847 | 11,594 |
| 中海码头发展有限公司 | 40.00% | |||||
| 广州南沙基础设施投资有限公司 | 9.00% | |||||
| 广州小虎石化码头有限公司 | 广州港能源发展有限公司 | 70.00% | 34,010 | 12,580 | 6,572 | 302 |
| NEPTUNE STORAGE LIMITED | 30.00% | |||||
| 广州港南沙汽车码头有限公司 | 广州港股份有限公司 | 45.00% | 61,389 | 34,550 | 24,365 | 12,261 |
| 广汽商贸有限公司 | 27.50% | |||||
| 广东南沙港桥股份有限公司 | 15.00% | |||||
| NYK HOLDING(EUROPE)B.V. | 12.50% | |||||
| 广州海港拖轮有限公司 | 广州港股份有限公司 | 85.00% | 12,483 | 7,553 | 3,818 | 580 |
| 广州市穗航实业有限公司 | 15.00% | |||||
| 广州金港汽车国际贸易有限公司 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 51.00% | 36,868 | 1,206 | 86,996 | 185 |
| 大连金港联合汽车国际贸易有限公司 | 49.00% | |||||
| 中山港航集团股份有限公司 | 广州港股份有限公司 | 52.51% | 147,791 | 88,905 | 5795 | 628 |
| 中山市城市建设投资集团有限公司 | 37.49% | |||||
| 中山市中航投资发展有限公司 | 10.00% | |||||
| 广州中联理货有限公司 | 中联理货有限公司 | 50.00% | 1,121 | 830 | 3,277 | 537 |
| 广州港股份有限公司 | 50.00% | |||||
三、提供资金对公司的影响
本次25亿元额度内提供的资金为公司自有资金等，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司为下属公司提供资金事项不会损害公司及股东利益。
四、提供资金风险及解决措施
公司提供资金的对象均为公司的控股子公司 ，公司对其经营情况能清楚掌握，加上委派了重要岗位管理层，参与重大经营活动，能对其运营起到监督约束作用，可有效把握其经营风险，为还款提供保障。
公司根据具体资金风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方的担保，确保资金安全。
五、截至本公告日，公司累计提供资金额度及逾期金额
截止本次公告日，公司连续12个月为下属公司累计提供资金额度为 25.73亿元（本次所述提供资金事项未计入累计数据中），共计17笔，均为公司为控股子公司提供的委托贷款，其中14笔期限为12个月，3笔期限为24个月。公司未发生逾期归还委托贷款事项。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019年3月28日