广州港股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》(上证公字[2013]13号)等有关规定，现将公司截止2018年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】313号文《关于核准广州股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，广州港股份有限公司公开发行69,868万股人民币普通股股票，实际发行69,868万股，每股发行价格为人民币2.29元，募集资金总额为人民币159,997.72万元，扣除承销费用4,714.33万元（含税），到账募集资金净额为155,283.39万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]号第ZC10205号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
根据公司第二届董事会第五次会议通过的《关于广州港股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》，公司与中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2018年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 2017年12月31日余额 | 2018年12月31日余额 | 募投项目 |
| 中国建设银行股份有限公司广州港 | 44050147004109015401 | 0.00 | 0.00 | 广州港南沙港区三期工程项目 |
| 湾广场支行 | ||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
说明：2018年7月13日，本公司已注销募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
截止2017年12月31日，本公司募集资金已按规定使用、置换完毕。2018年度未发生募集资金使用的情况。
（二）募集资金投资项目置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
不适用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）募集资金的其他使用情况
不适用。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2019年3月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 155,283.39 | 本年度累计投入募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 155, 418.67 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 广州港南沙港区 三期工程项目 | 否 | 155,283.39 | 155,418.67 | 0.00 | 155,418.67 | 100.00 | 2017年4月 | -11,159.08 | 否 | 否 | |||||
| 合计 | 155,283.39 | 155,418.67 | 0.00 | 155,418.67 | 100.00 | -11,159.08 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 南沙三期目前尚在起步经营，仍处于市场培育发展阶段，暂未达到经济规模，而且2018年公司首次对港池进行了维护，疏浚工程量大，发生的疏浚费用较多。 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目置换情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | ||||||||||||||
| 募集资金的其他使用情况 | 不适用 | ||||||||||||||