中国国际航空股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明截至二零一八年十二月三十一日止
中国国际航空股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2018年年初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额
(不含利息)
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额
2018年年末往
来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及其附属企
业
中国航空集团有限
公司
母公司
应收账款134,443,810 561,253,094
- 490,339,239
205,357,665专包机收入等 经营性往来其他流动资产(发放贷款) 1,001,169,666 1,300,000,000 25,215,979 2,326,385,645 - 发放贷款及应收利息 经营性往来中国国际货运航空有限公司(原子公
司)(注1)
受同一母公司控制
委托贷款及其他应收款(应收利息)
1,020,000,000 - 21,420,000 1,041,420,000 - 委托贷款及应收利息 非经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
- 950,000,000 6,181,309 5,110,121 951,071,188发放贷款及应收利息 经营性往来应收账款 1,691,280,868 5,543,489,191 - 4,610,495,901 2,624,274,158 腹舱收入 经营性往来其他应收款 616,405,850 244,967,996 - 466,645,355 394,728,491 租赁收入 经营性往来其他应收款 505,279 - - 505,279 - 业务代垫款 非经营性往来其他关联方 受同一母公司控制
应收账款 14,602,282 74,747,628 - 84,393,045 4,956,865 销售商品及提供劳务 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
160,198,046 95,000,000 4,564,764 184,665,116 75,097,694 发放贷款及应收利息 经营性往来小计 -- -- 4,638,605,801 8,769,457,909 57,382,052 9,209,959,701 4,255,486,061 -- --上市公司的子公司及其附属
企业
深圳航空有限责任
公司
子公司 其他应收款58,335,646 6,568,436 - 64,509,532 394,550业务代垫款 非经营性往来北京飞机维修工程
有限公司
子公司 其他应收款 84,121,994 31,079,119 - 115,186,751 14,362 业务代垫款 非经营性往来上海国航航空服务
有限公司
子公司 其他应收款 - 2,170,076
- 290,889 1,879,187 业务代垫款 非经营性往来小计 -- -- 142,457,640 39,817,631 - 179,987,172 2,288,099 -- --其他关联方及其附属企业
Sky Works Capital
Asia Ltd.
合营企业 长期应收款 417,784 - - 8,552 409,232
借款 非经营性往来无锡市祥翼发展有
限公司(注2)
合营企业 长期应收款335,135,800 - - 335,135,800借款 非经营性往来翡翠国际货运航空有限责任公司(注3)
其他权益工具
投资
其他应收款201,513,935 - - 201,513,935借款 非经营性往来应收账款 2,075,044 - - - 2,075,044 业务代垫款 非经营性往来小计 -- -- 539,142,563 - - 8,552 539,134,011 -- --总计 -- -- -- 5,320,206,004 8,809,275,540 57,382,052 9,389,955,425 4,796,908,171 -- --