山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2018年度财务决算报告
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年财务报表经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“和信审字（2019）第000154号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
一、主要会计数据和财务指标
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,327,850,333.79 | 1,193,226,062.36 | 11.28% | 1,071,240,371.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,011,852.37 | 70,933,068.09 | 39.58% | 47,832,706.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,511,538.47 | 42,889,116.54 | 13.11% | 22,714,450.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 92,044,799.61 | 129,194,493.34 | -28.75% | 417,168,711.36 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.38 | 0.27 | 40.74% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.38 | 0.27 | 40.74% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.83% | 2.83% | 1.00% | 3.62% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 4,796,170,521.52 | 4,584,871,878.81 | 4.61% | 4,615,713,514.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,605,648,307.27 | 2,532,952,523.50 | 2.87% | 2,467,102,371.21 |
报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，继续以科技创新为驱动，坚持“高端定位，精品战略”方针，实施“技术纺织、智能制造”战略，积极推进“互联网+个性化定制+智能制造”升级项目，持续提升盈利能力，实现快速跨越发展。报告期内，公司随着募投项目陆续达到可使用状态，实现资源整合，拓宽销售渠道，优化资产结构，充分发挥面料、服装上下游协同效应，加大新产品开发和市场拓展力度，实施
大客户、大项目战略，转变经营观念、创新生产管理模式，强化企业管理，降低成本，提高效率，较好完成经营业绩目标。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | ||
| 货币资金 | 785,362,548.86 | 16.37% | 1,263,942,824.75 | 27.57% | -11.20% |
| 应收账款 | 677,507,831.95 | 14.13% | 524,751,816.40 | 11.45% | 2.68% |
| 存货 | 649,063,441.22 | 13.53% | 573,594,867.64 | 12.51% | 1.02% |
| 固定资产 | 1,335,626,952.50 | 27.85% | 731,431,429.86 | 15.95% | 11.90% |
| 在建工程 | 487,061.36 | 0.01% | 508,383,536.54 | 11.09% | -11.08% |
（二）负债变动情况
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 比重增减（%） | |||
| 金额 | 占总资产比例（%） | 金额 | 占总资产比例（%） | ||
| 短期借款 | 1,037,227,231.64 | 21.63% | 902,071,037.66 | 19.67% | 1.96% |
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 3.13% | 240,000,000.00 | 5.23% | -2.10% |
（三）经营业务情况
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 增减率 （%） | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 1,327,850,333.79 | 1,193,226,062.36 | 11.28% | 注 |
| 营业成本 | 999,842,013.47 | 940,885,638.20 | 6.27% |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 增减率 （%） | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 25,133,923.61 | 16,438,662.51 | 52.90% | 本报告期募投项目完工新增房产税 |
| 销售费用 | 57,201,724.26 | 57,465,847.91 | -0.46% | |
| 管理费用 | 76,390,420.13 | 66,551,143.92 | 14.78% | |
| 研发费用 | 34,433,079.52 | 3,927,623.09 | 776.69% | 本报告期研发项目增加，研发投入加大 |
| 财务费用 | 55,686,889.73 | 45,016,138.87 | 23.70% | |
| 营业外收入 | 19,159,601.89 | 28,228,714.51 | -32.13% | 本报告期收到的政府补贴较同期减少 |
| 利润总额 | 130,273,628.00 | 101,666,381.62 | 28.14% | 注 |
| 净利润 | 111,732,043.44 | 83,366,409.92 | 34.03% | 注 |
注：本报告期营业收入同比增加11.28%，利润总额同比增加28.14%，净利润同比增加34.03%，主要原因是公司积极开拓国际国内市场，充分发挥面料服装一体化产业链优势，坚持大客户、大项目战略，整合线上线下流量资源，扩大营销渠道实现多元化经营，盈利水平显著提升。
（四）现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 增减率 （%） | 重大变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,594,867.53 | 1,391,027,992.56 | -13.26% | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,114,550,067.92 | 1,261,833,499.22 | -11.67% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,044,799.61 | 129,194,493.34 | -28.75% | |
| 投资活动现金流入小计 | 537,394,255.26 | 204,344.94 | 262,883.88% | 本期收回理财本金及理财收益 |
| 投资活动现金流出小计 | 999,485,198.95 | 687,992,877.85 | 45.28% | 本期增加结构性存款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -462,090,943.69 | -687,788,532.91 | 32.81% | 本报告期投资活动现金流入增量大于投资活动现金流出增量 |
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 增减率 （%） | 重大变动说明 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,526,270,221.23 | 1,618,847,293.29 | -5.72% | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,721,582,361.83 | 1,660,721,904.39 | 3.66% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19 5,312,140.60 | -41,874,611.10 | -366.42% | 筹资活动现金流入增量小于筹资活动现金流出增量 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -566,674,993.34 | -602,060,129.63 | 5.88% |
公司2018年度财务决算报告已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
山东如意毛纺服装集团股份有限公
司董事会2019年03月27日