| 合并资产负债表 | |
| （二）831,600.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款（三）1,296,182,438.80 1,301,941,289.49 预付款项（四）7,098,799.14 22,121,118.66 其他应收款（五）17,285,650.19 19,884,046.38 存货（六）345,999,086.71 428,433,943.68 持有待售资产 一年内到期的非流动资产（七）26,910,239.33 其他流动资产（八）185,058,276.89 636,187,742.75 流动资产合计2,478,561,382.94 2,992,169,295.08 非流动资产： 可供出售金融资产（九）51,800,000.00 51,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款（十）41,364,735.52 长期股权投资（十一）3,952,481.20 5,626,630.17 投资性房地产（十二）86,340,270.46 89,709,208.30 固定资产（十三）703,725,194.47 510,233,803.74 在建工程（十四）38,801,484.98 42,233,645.41 生产性生物资产 油气资产 无形资产（十五）67,756,416.94 50,327,811.28 开发支出 商誉（十六）481,726.20 481,726.20 长期待摊费用（十七）3,711,684.62 929,484.13 递延所得税资产（十八）51,808,029.76 37,084,175.67 其他非流动资产（十九）13,432,576.52 35,624,433.04 非流动资产合计1,063,174,600.67 824,050,917.94 资产总计3,541,735,983.61 3,816,220,213.02 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并资产负债表（续） | |
| 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计928,539,831.77 1,349,929,978.27 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款（二十六）105,000,000.00 105,000,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债（二十七）21,090,500.00 19,171,400.00 递延收益（二十八）61,893,033.26 73,097,262.12 递延所得税负债（十八）124,740.00 其他非流动负债非流动负债合计188,108,273.26 197,268,662.12 负债合计1,116,648,105.03 1,547,198,640.39 所有者权益： 股本（二十九）582,445,394.00 589,078,794.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积（三十）503,422,270.01 530,765,312.76 减：库存股（三十一） 74,937,375.00 其他综合收益（三十二）73,017.64 35,367.53 专项储备 盈余公积（三十三）131,228,781.31 123,140,905.38 一般风险准备 未分配利润（三十四）1,201,781,705.51 1,096,269,026.76 归属于母公司所有者权益合计2,418,951,168.47 2,264,352,031.43 少数股东权益6,136,710.11 4,669,541.20 所有者权益合计2,425,087,878.58 2,269,021,572.63 负债和所有者权益总计3,541,735,983.61 3,816,220,213.02 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
编制单位：深圳科士达科技股份有限公司
2018年12月31日单位：人民币元项目附注十五期末余额期初余额流动资产：
货币资金547,422,833.68 549,399,456.94
| 母公司资产负债表 | |
| 831,600.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款（一）1,179,683,774.70 1,128,249,294.87 预付款项5,129,650.28 16,650,796.37 其他应收款（二）107,120,788.78 87,013,691.87 存货266,783,483.59 339,305,894.84 持有待售资产 一年内到期的非流动资产26,910,239.33 其他流动资产152,243,484.77 578,296,971.38 流动资产合计2,286,125,855.13 2,698,916,106.27 非流动资产： 可供出售金融资产51,800,000.00 51,800,000.00 持有至到期投资 长期应收款41,364,735.52 长期股权投资（三）563,252,851.79 447,673,500.76 投资性房地产86,340,270.46 89,709,208.30 固定资产361,811,694.92 342,193,083.22 在建工程476,261.06 676,661.06 生产性生物资产 油气资产 无形资产27,358,701.85 25,230,593.56 开发支出 商誉 长期待摊费用2,730,512.34 929,484.13 递延所得税资产45,423,550.32 30,152,697.84 其他非流动资产10,294,985.38 17,732,253.38 非流动资产合计1,190,853,563.64 1,006,097,482.25 资产总计3,476,979,418.77 3,705,013,588.52 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司资产负债表（续） | |
| 一年内到期的非流动负债 其他流动负债流动负债合计1,442,195,831.36 1,666,986,632.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债18,583,400.00 16,919,500.00 递延收益58,428,397.00 68,811,017.92 递延所得税负债124,740.00 其他非流动负债非流动负债合计77,136,537.00 85,730,517.92 负债合计1,519,332,368.36 1,752,717,150.81 所有者权益： 股本582,445,394.00 589,078,794.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积516,557,858.07 543,900,900.82 减：库存股74,937,375.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积131,228,781.31 123,140,905.38 一般风险准备 未分配利润727,415,017.03 771,113,212.51 所有者权益合计1,957,647,050.41 1,952,296,437.71 负债和所有者权益总计3,476,979,418.77 3,705,013,588.52 | |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并利润表 |
| 七、综合收益总额231,594,452.50 371,493,754.46 归属于母公司所有者的综合收益总额230,127,283.59 371,461,716.42 归属于少数股东的综合收益总额1,467,168.91 32,038.04 八、每股收益： 基本每股收益十六0.40 0.64 稀释每股收益十六0.40 0.64 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司利润表 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额80,878,759.25 229,293,463.49 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并现金流量表 |
| 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司2018年度单位：人民币元 项目附注五本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,480,816,223.84 2,182,232,768.33 收到的税费返还97,262,448.47 76,504,538.77 收到其他与经营活动有关的现金（四十九）100,769,707.89 139,110,242.11 经营活动现金流入小计2,678,848,380.20 2,397,847,549.21 购买商品、接收劳务支付的现金2,055,374,550.85 1,364,830,536.62 支付给职工以及为职工支付的现金294,077,075.86 263,121,819.25 支付的各项税费177,110,396.64 128,949,346.93 支付其他与经营活动有关的现金（四十九）241,981,235.61 241,459,211.12 经营活动现金流出小计2,768,543,258.96 1,998,360,913.92 经营活动产生的现金流量净额-89,694,878.76 399,486,635.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金743,000,000.00 1,518,000,000.00 取得投资收益收到的现金11,346,429.35 12,732,913.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额240,000.00 243,058.70 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额10,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计754,596,429.35 1,530,975,971.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,186,126.02 172,800,616.51 投资支付的现金289,090,000.00 1,593,383,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,011,606.79 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计486,287,732.81 1,766,183,816.51 投资活动产生的现金流量净额268,308,696.54 -235,207,844.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金74,937,375.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金（四十九）3,588,338.00 45,158.84 筹资活动现金流入小计3,588,338.00 74,982,533.84 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,655,758.44 90,448,838.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金（四十九）59,712,129.11 2,756,157.00 筹资活动现金流出小计176,367,887.55 93,204,995.78 筹资活动产生的现金流量净额-172,779,549.55 -18,222,461.94 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,359,745.42 1,803,962.30 五、现金及现金等价物净增加额8,194,013.65 147,860,291.10 加：期初现金及现金等价物余额579,855,158.12 431,994,867.02 六、期末现金及现金等价物余额（五十）588,049,171.77 579,855,158.12 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 母公司现金流量表 |
| 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司2018年度单位：人民币元 项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金2,235,676,226.67 2,027,153,857.39 收到的税费返还72,698,056.76 58,184,836.77 收到其他与经营活动有关的现金357,626,264.61 227,921,555.29 经营活动现金流入小计2,666,000,548.04 2,313,260,249.45 购买商品、接收劳务支付的现金2,187,452,710.97 1,268,139,947.39 支付给职工以及为职工支付的现金163,983,723.58 156,128,873.86 支付的各项税费88,452,277.88 56,589,778.82 支付其他与经营活动有关的现金337,318,678.21 284,622,225.43 经营活动现金流出小计2,777,207,390.64 1,765,480,825.50 经营活动产生的现金流量净额-111,206,842.60 547,779,423.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金706,000,000.00 1,520,000,000.00 取得投资收益收到的现金11,022,248.53 14,874,232.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237,000.00 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额10,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计717,032,248.53 1,535,111,232.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,365,670.44 54,742,973.13 投资支付的现金363,173,500.00 1,768,233,200.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33,170,000.00 支付其他与投资活动有关的现金- 投资活动现金流出小计446,709,170.44 1,822,976,173.13 投资活动产生的现金流量净额270,323,078.09 -287,864,941.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金74,937,375.00 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金2,588,338.00 筹资活动现金流入小计2,588,338.00 74,937,375.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,378,258.44 89,171,338.78 支付其他与筹资活动有关的现金58,221,667.00 2,756,157.00 筹资活动现金流出小计173,599,925.44 91,927,495.78 筹资活动产生的现金流量净额-171,011,587.44 -16,990,120.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,009,066.69 2,037,736.40 五、现金及现金等价物净增加额-8,886,285.26 244,962,098.57 加：期初现金及现金等价物余额546,653,460.94 301,691,362.37 六、期末现金及现金等价物余额537,767,175.68 546,653,460.94 |
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
| 合并所有者权益变动表 | 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | 本期 | 所有者权益合计 | 一、上年期末余额589,078,794.00 530,765,312.76 74,937,375.00 35,367.53 123,140,905.38 1,096,269,026.76 4,669,541.20 2,269,021,572.63 | 加：会计政策变更 | 前期差错更正 | 同一控制下企业合并 | 其他 | 二、本年期初余额589,078,794.00 530,765,312.76 74,937,375.00 35,367.53 123,140,905.38 1,096,269,026.76 4,669,541.20 2,269,021,572.63 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)-6,633,400.00 -27,343,042.75 -74,937,375.00 37,650.11 8,087,875.93 105,512,678.75 1,467,168.91 156,066,305.95 | （一）综合收益总额37,650.11 230,089,633.48 1,467,168.91 231,594,452.50 | （二）所有者投入和减少资本-6,633,400.00 -27,343,042.75 -48,921,325.00 14,944,882.25 | 1.所有者投入的普通股-6,633,400.00 -42,287,925.00 -48,921,325.00 | 2其他权益工具持有者投入资本 | 3.股份支付计入所有者权益的金额14,944,882.25 14,944,882.25 | 4.其他 | （三）利润分配8,087,875.93 -124,576,954.73 -116,489,078.80 | 1.提取盈余公积8,087,875.93 -8,087,875.93 | 2.对所有者的分配-116,489,078.80 -116,489,078.80 | 3.其他 | （四）所有者权益内部结转 | 1.资本公积转增资本（或股本） | 2.盈余公积转增资本（或股本） | 3.盈余公积弥补亏损 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 5.其他 | （五）专项储备 | 1.本期提取 | 2.本期使用 | （六）其他-26,016,050.00 26,016,050.00 | 四、本期期末余额582,445,394.00 503,422,270.01 73,017.64 131,228,781.31 1,201,781,705.51 6,136,710.11 2,425,087,878.58 | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少数股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 未分配利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 | 优先股永续债其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司 | 优先股永续债其他 | 一、上年期末余额445,321,380.00 587,903,025.96 13,052.43 100,211,559.03 836,823,247.79 26,301,479.80 1,996,573,745.01 | 加：会计政策变更 | 前期差错更正 | 同一控制下企业合并 | 其他 | 二、本年期初余额445,321,380.00 587,903,025.96 13,052.43 100,211,559.03 836,823,247.79 26,301,479.80 1,996,573,745.01 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)143,757,414.00 -57,137,713.20 74,937,375.00 22,315.10 22,929,346.35 259,445,778.97 -21,631,938.60 272,447,827.62 | （一）综合收益总额22,315.10 371,439,401.32 32,038.04 371,493,754.46 | （二）所有者投入和减少资本10,161,000.00 64,311,151.64 74,937,375.00 -21,663,976.64 -22,129,200.00 | 1.所有者投入的普通股10,161,000.00 64,776,375.00 74,937,375.00 | 2其他权益工具持有者投入资本 | 3.股份支付计入所有者权益的金额12,520,800.00 12,520,800.00 | 4.其他-12,986,023.36 -21,663,976.64 -34,650,000.00 | （三）利润分配22,929,346.35 -111,993,622.35 -89,064,276.00 | 1.提取盈余公积22,929,346.35 -22,929,346.35 | 2.对所有者的分配-89,064,276.00 -89,064,276.00 | 3.其他 | （四）所有者权益内部结转133,596,414.00 -133,596,414.00 | 1.资本公积转增资本（或股本）133,596,414.00 -133,596,414.00 | 2.盈余公积转增资本（或股本） | 3.盈余公积弥补亏损 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 5.其他 | （五）专项储备 | 1.本期提取 | 2.本期使用 | （六）其他12,147,549.16 12,147,549.16 | 四、本期期末余额589,078,794.00 530,765,312.76 74,937,375.00 35,367.53 123,140,905.38 1,096,269,026.76 4,669,541.20 2,269,021,572.63 | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | |||
| 盈余公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合并所有者权益变动表 | 单位：人民币元 | |
项目
上期
上期
归属于母公司所有者权益
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
少数股东权益所有者权益合计
所有者权益合计股本
股本其他权益工具
其他权益工具
未分配利润
未分配利润
| 母公司所有者权益变动表 | 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | 本期 | 所有者权益合计 | 一、上年期末余额589,078,794.00 543,900,900.82 74,937,375.00 123,140,905.38 771,113,212.51 1,952,296,437.71 | 加：会计政策变更 | 前期差错更正 | 其他 | 二、本年期初余额589,078,794.00 543,900,900.82 74,937,375.00 123,140,905.38 771,113,212.51 1,952,296,437.71 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)-6,633,400.00 -27,343,042.75 -74,937,375.00 8,087,875.93 -43,698,195.48 5,350,612.70 | （一）综合收益总额80,878,759.25 80,878,759.25 | （二）所有者投入和减少资本-6,633,400.00 -27,343,042.75 -48,921,325.00 14,944,882.25 | 1.所有者投入的普通股-6,633,400.00 -42,287,925.00 -48,921,325.00 | 2其他权益工具持有者投入资本 | 3.股份支付计入所有者权益的金额14,944,882.25 14,944,882.25 | 4.其他 | （三）利润分配 8,087,875.93 -124,576,954.73 -116,489,078.80 | 1.提取盈余公积8,087,875.93 -8,087,875.93 | 2.对所有者的分配-116,489,078.80 -116,489,078.80 | 3.其他 | （四）所有者权益内部结转 | 1.资本公积转增资本（或股本） | 2.盈余公积转增资本（或股本） | 3.盈余公积弥补亏损 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 5.其他 | （五）专项储备 | 1.本期提取 | 2.本期使用 | （六）其他-26,016,050.00 26,016,050.00 | 四、本期期末余额582,445,394.00 516,557,858.07 131,228,781.31 727,415,017.03 1,957,647,050.41 | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资本公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他权益工具 | 优先股永续债其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母公司所有者权益变动表 | 编制单位：深圳科士达科技股份有限公司 | 单位：人民币元 | 上期 | 所有者权益合计 | 一、上年期末余额445,321,380.00 588,052,590.66 100,211,559.03 653,813,371.37 1,787,398,901.06 | 加：会计政策变更 | 前期差错更正 | 其他 | 二、本年期初余额445,321,380.00 588,052,590.66 100,211,559.03 653,813,371.37 1,787,398,901.06 | 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列)143,757,414.00 -44,151,689.84 74,937,375.00 22,929,346.35 117,299,841.14 164,897,536.65 | （一）综合收益总额229,293,463.49 229,293,463.49 | （二）所有者投入和减少资本10,161,000.00 77,297,175.00 74,937,375.00 12,520,800.00 | 1.所有者投入的普通股10,161,000.00 64,776,375.00 74,937,375.00 | 2其他权益工具持有者投入资本 | 3.股份支付计入所有者权益的金额12,520,800.00 12,520,800.00 | 4.其他 | （三）利润分配 22,929,346.35 -111,993,622.35 -89,064,276.00 | 1.提取盈余公积22,929,346.35 -22,929,346.35 | 2.对所有者的分配-89,064,276.00 -89,064,276.00 | 3.其他 | （四）所有者权益内部结转133,596,414.00 -133,596,414.00 | 1.资本公积转增资本（或股本）133,596,414.00 -133,596,414.00 | 2.盈余公积转增资本（或股本） | 3.盈余公积弥补亏损 | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 5.其他 | （五）专项储备 | 1.本期提取 | 2.本期使用 | （六）其他12,147,549.16 12,147,549.16 | 四、本期期末余额589,078,794.00 543,900,900.82 74,937,375.00 123,140,905.38 771,113,212.51 1,952,296,437.71 | 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未分配利润 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:库存股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 其他权益工具 | 优先股永续债其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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