公司代码：600017 公司简称：日照港债券代码：143356 债券简称：17日照01债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2018年年度报告
二○一九年三月二十二日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 刘国田 | 因公出差，无法亲自参加会议。 | 高健 |
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王建波、主管会计工作负责人孙少波及会计机构负责人（会计主管人员）孙少波声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为4,175,889,767.72元，资本公积金余额为3,060,054,797.58元。本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定2018年度利润分配预案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。2018年末剩余未分配利润4,114,376,689.96元转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节 经营情况讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分。
十、 其他□适用 √不适用
? 日照港石臼港区一角
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 50
第七节 优先股相关情况 ...... 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56
第九节 公司治理 ...... 63
第十节 公司债券相关情况 ...... 68
第十一节 财务报告 ...... 72
第十二节 备查文件目录 ...... 176
第一节 释义
一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司 | 指 | 日照港股份有限公司（在财务报表附注中代指公司母公司报表口径） |
| 本集团 | 指 | 日照港股份有限公司及下属子公司（在财务报表附注中代指公司合并报表口径） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 山东省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 日照市国资委 | 指 | 日照市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 香港联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 日照港集团 | 指 | 日照港集团有限公司（本公司控股股东） |
| 岚山港务 | 指 | 日照港集团岚山港务有限公司（日照港集团全资子公司） |
| 动力公司 | 指 | 日照港动力工程有限公司（原本公司全资子公司，已并入港通公司） |
| 港通公司 | 指 | 日照港通通信工程有限公司（本公司全资子公司） |
| 外理公司 | 指 | 日照中理外轮理货有限公司（截至2018年末，本公司持股84%） |
| 裕廊公司 | 指 | 日照港裕廊股份有限公司（前身为日照港裕廊码头有限公司，本公司持股70%） |
| 岚山万盛 | 指 | 日照岚山万盛港业有限责任公司（本公司持股75%） |
| 山钢码头公司 | 指 | 日照港山钢码头有限公司（本公司持股45%，合并报表） |
| 财务公司 | 指 | 日照港集团财务有限公司（本公司持股40%） |
| 岚北公司 | 指 | 日照港岚北港务有限公司（本公司持股40%） |
| 中联水泥 | 指 | 日照中联港口水泥有限公司（本公司持股30%） |
| 储配煤公司 | 指 | 山东兖煤日照港储配煤有限公司（本公司持股29%） |
| 东平铁路公司 | 指 | 东平铁路有限责任公司（本公司持股24%） |
| 枣临铁路公司 | 指 | 枣临铁路有限责任公司（本公司持股3%） |
| 利达公司 | 指 | 日照港利达船货代理有限公司（外理公司全资子公司） |
| 新岚公司 | 指 | 日照市新岚木材检验有限公司（外理公司全资子公司） |
| 山钢日照公司 | 指 | 山东钢铁集团日照有限公司 |
| 山东省国投 | 指 | 山东省国有资产投资控股有限公司 |
| 山东港湾 | 指 | 山东港湾建设集团有限公司 |
| 集装箱公司 | 指 | 日照港集团集装箱发展有限公司 |
| 临港物流 | 指 | 山东临港国际物流有限公司 |
| 临港货运 | 指 | 山东临港国际货运有限公司 |
| 港机公司 | 指 | 日照港机工程有限公司 |
| 港达重工 | 指 | 日照港达船舶重工有限公司 |
| 海港装卸 | 指 | 日照海港装卸有限公司 |
| 油品码头公司 | 指 | 日照港油品码头有限公司 |
| 中远海运物流 | 指 | 中远海运物流有限公司 |
| 日照港中远物流 | 指 | 日照港中远海运物流有限公司 |
| 晋瑞国际 | 指 | 香港晋瑞国际有限公司（持有万盛公司25%股权） |
| 致同会计师事务所 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 西港四期、西区四期 | 指 | 日照港石臼港区西作业区四期工程 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日期间 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 日照港股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 日照港 |
| 公司的外文名称 | RIZHAO PORT CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | RIZHAO PORT |
| 公司的法定代表人 | 王建波 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 余慧芳 | 范守猛 |
| 联系地址 | 山东省日照市海滨二路81号 | 山东省日照市海滨二路81号 |
| 电话 | 0633-8388822 | 0633-8388822 |
| 传真 | 0633-8387361 | 0633-8387361 |
| 电子信箱 | yhfang@rzport.com | fansm@rzport.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 山东省日照市海滨二路 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 276826 |
| 公司办公地址 | 山东省日照市海滨二路 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 276826 |
| 公司网址 | http://www.rzpcl.com |
| 电子信箱 | rzpcl@rzport.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 日照港股份有限公司 证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日照港 | 600017 | |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 | |
| 签字会计师姓名 | 梁卫丽、孙钰斌 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 邓淑芳、王超男 | |
| 持续督导的期间 | 2011年9月至2013年12月；公司2011年非公开发行A股股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 营业收入 | 5,130,080,615.42 | 4,804,272,893.46 | 4,804,316,254.78 | 6.78 | 4,276,865,598.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 644,371,989.59 | 368,875,556.90 | 368,875,556.90 | 74.69 | 176,243,235.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 633,828,770.84 | 366,295,177.82 | 366,295,177.82 | 73.04 | 171,189,260.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,485,007,963.56 | 1,383,655,420.84 | 1,383,655,420.84 | 7.32 | 993,902,057.18 |
| 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2016年末 | ||
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,248,363,019.76 | 10,634,354,288.79 | 10,634,354,288.79 | 5.77 | 10,298,629,193.29 |
| 总资产 | 21,521,075,947.87 | 20,149,477,949.82 | 20,149,477,949.82 | 6.81 | 19,844,195,817.64 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 | |
| 调整后 | 调整前 | ||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 75 | 0.06 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 75 | 0.06 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 75 | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.85 | 3.51 | 3.51 | 增加2.34个百分点 | 1.73 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.75 | 3.49 | 3.49 | 增加2.26个百分点 | 1.68 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明:
√适用 □不适用
据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司应将收到的个人所得税扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较数据进行调整。据此，公司对2017年财务报表列报进行了追溯调整，调增2017年度“其他收益”43,361.32元，调减2017年度“其他业务收入”43,361.32元，进而导致上表中2017年度“营业收入”4,804,272,893.46元较上年实际披露数据减少43,361.32元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净
资产差异情况□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2018年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,245,410,414.44 | 1,317,942,178.31 | 1,279,938,710.75 | 1,286,789,311.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,746,746.73 | 184,178,837.12 | 183,796,851.58 | 105,649,554.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 170,034,148.03 | 181,262,961.75 | 183,231,034.49 | 99,300,626.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,619,632.17 | 650,863,627.79 | 330,256,873.00 | 236,267,830.60 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2018年金额 | 附注（如适用） | 2017年金额 | 2016年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,338,396.58 | 十一节、七、62 | 2,437,183.17 | 78,216.76 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,531,992.50 | 十一节、七、59 | 4,759,091.78 | 5,041,687.73 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 795,928.78 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 224,155.00 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,390.92 | 512,823.13 | 813,453.59 | |
| 少数股东权益影响额 | -866.25 | -3,201,444.56 | -177,893.76 | |
| 所得税影响额 | -3,514,695.00 | -1,927,274.44 | -1,721,572.80 | |
| 合计 | 10,543,218.75 | 2,580,379.08 | 5,053,975.30 |
十一、 采用公允价值计量的项目□适用 √不适用十二、 其他□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司从事的主要业务
日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成59个生产泊位，年通过能力超过3亿吨。其中，石臼港区以矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、矿石、钢材、木材运输和服务临港工业为主。
日照港股份有限公司成立于2002年7月，是日照港集团有限公司的控股子公司。主要经营矿石、煤炭、焦炭、粮食、木材、木片
、钢材、镍矿、铝钒土、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.3亿吨；木片、大
豆、焦炭等货种吞吐量居全国沿海港口首位。
（二）日照港所处行业情况
公司所属行业为交通运输业中港口行业。港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸，是水陆交通的集结点和枢纽，工农业产品和外贸进出口物资的集散地，船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征。港口行业作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及人民生活水平的提高，提升国家综合实力具有十分重要的作用。
| 数据来源：交通运输部港口货物、旅客吞吐量快报 | 数据来源：交通运输部港口货物、旅客吞吐量快报 |
日照港是全球重要的能源及原材料中转基地和“一带一路”的重要枢纽港。2018年完成货物吞吐量3.81亿吨，同比增长5.3%，货物吞吐量居全国沿海港口第7位
。日照港目前是中国主要的铁矿石中转港之一，全国最大的木片、大豆进口口岸，最大的焦炭中转口岸和第三大原油进口口岸。铁矿石年进口量超过1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8；原油年进口量4800万吨，约占全国总进
木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。
大众日报2019年2月12日报道《日照港吞吐量跃居全国沿海港口第七位》。
口量的1/9；木片年进口量1590万吨，约占全国总进口量的40%；大豆进口量1000万吨，约占全国总进口量的1/8。（以上“日照港”数据为包含本公司在内的日照港全港统计口径）
日照港以建设世界一流海洋强港为目标，全力打造“创新、开放”两部引擎，立足港口是日照“最核心的战略资源、最重要的发展平台、最亮丽的城市名片”三大定位，加快建设“诚信、智慧、高效、绿色”四型港口,努力实现港口“基础设施、转型升级、双招双引、融合发展、班子队伍建设”五个新突破，大力实施新旧动能转换工程，加快港口转型升级，以创新性的竞争优势和发展潜力继续保持平稳快速发展的势头。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、自然条件和区位优势明显
日照港位于山东半岛南翼，是我国重点开发的沿海主轴线与欧亚大陆桥经济带的交汇点，在中国生产力布局和全球大宗散货运输格局中具有重要战略地位。日照港是天然深水港，离开岸边一公里，自然水深达-13米，具备建造超大型深水码头的条件，气候温和，全年不冻不淤。现有石臼、岚山两大港区，适宜建港的海岸线长达30公里，目前仅开发1/3，丰富的深水岸线资源储备在全国沿海港口中不可多得，具有较大的发展潜力。
2、集疏运条件优越
日照港集疏运体系完善，条件优越，可以为客户提供“港口装卸、仓储、物流配送、金融+”的集成化服务。依托集疏运优势，日照港大力发展海铁、海陆等多式联运业务，深化路港战略合作，努力构建综合、高效、便捷的立体集疏运网络。公路方面，日照港通过疏港高速公路可以与“沈-海”、“日-兰”、“长-深”、“日-维”等高速公路联通并接入全国公路网，交通便利，货物集疏运能力较强。水路方面，日照港可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。铁路方面，现已实现三条干线国铁连通港区，“新-菏-兖-日”铁路电气化后运输能力超过1.2亿吨；瓦日铁路已实现重载万吨列车常态化运营并持续放量；“青-日-连”沿海铁路2018年已实现通车运营，日照港现已成为国内唯一一个拥有两条千公里以上干线铁路直通港区的沿海港口，在当前国家积极推动“公转铁”转型的大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。
3、码头设施和设备先进，装卸效率高
公司目前拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，煤炭专用泊位3个，木片专用泊位4个
，水泥专用泊位2个，粮食专用泊位1个
，以及其它能够承担多货种作业的通
由本公司控股子公司裕廊公司经营。
用散杂货泊位34个，年通过能力13,429万吨。配置了具有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，铁矿石单船装卸效率世界领先；拥有国内最大的粮食进口专业化泊位之一
，大豆年进口量居全国沿海港口首位；拥有国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统，木片年周转量居全国沿海港口首位
。截至2018年末，公司总堆存能力为5,000万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨；矿石专业化堆场60万平方米，堆存能力为1,194万吨；以及其他散货堆场堆存能力约3,456万吨。目前公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。
4、港口集成化服务能力进一步增强
2018年，在日照市与临沂市签署区域协同发展协议后，日照港设立了临沂办事处并举办业务推介会，率先提出“十项服务承诺”，让客户切实感受到港口的优质服务；“无水港”建设稳步推进，沿两条铁路沿线建设4个“无水港”，以点带面实现港口服务前移；联合营销效果日益显现，日照港会同济南、太原铁路局共同开发瓦日铁路沿线货源，协同服务为客户带来更多便捷；围绕客户需求，创新粮食铁路专业化运输模式，努力为客户节约成本，缩短运输时间，减少货损货差，践行服务第一的营销理念；与中远海运物流公司强强联合，整合物流、船货代、保税、配矿等业务，搭建港口物流发展新平台；与巴西淡水河谷公司合作开展保税配矿业务；积极开展港口货物监管、关税保函等业务，已初步构建起铁矿石供应链全程服务模式，进一步强化了港口向客户提供集成化服务能力。
5、战略升级迎来新机遇
伴随国家“一带一路”建设逐步深入，日照港作为“一带一路”战略重要的经济枢纽和节点港口，在国家能源、原材料运输格局中的战略地位日益突显；山东省、日照市新旧动能转换重大工程加快实施，2019年初的山东省“两会”再次把省内港口资源整合提上日程，旨在坚持港口发展一体化、装备智能化、业态高端化和港城发展协同化，由此也为日照港未来发展带来新机遇；日照钢铁精品基地“一期二步”有望在2019年4月投产试运营，瓦日铁路万吨重列到港实现常态化，运能逐渐释放，将持续推动日照港铁矿石、煤炭等大宗散货业务吞吐量的提升；本地临港产业迅速发展，临沂临港经济区产业加速向港口集聚，港口营商环境持续向好；控股股东在集装箱、原油、液化等方面的经营培育为未来日照港业务整合、统筹资源、货源开发、功能完善提供了新的重要支撑和增长潜力。作为日照市“最核心的战略资源、最重要的发展平台和最靓丽的城市名片”，日照港也将从“蓄势积能”向“发力超越”迈进。
由本公司控股子公司裕廊公司经营。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2018年，日照港克服国内外经济下滑、贸易争端等多重不利影响，以“深化改革，从严治企，强化管理，提质增效”为总体要求，积极应对外部环境变化，稳步推进内部改革，强化基础管理，凝心聚力抓好生产，全年货物吞吐量及经营效益实现双升双盈，保持了健康发展的良好态势。
日照港2018年发展亮点
| 1 | 公司货物吞吐量完成2.37亿吨，同比增长4.85%。大豆、木片、焦炭三个货种吞吐量实现全国第一。 | 2 | 2018年度归属于母公司的净利润实现6.44亿元，同比增长74.69%。 |
| 3 | 全年调进瓦日铁路万吨重列到港592列，累计到港煤炭455万吨，同比增长约131%。 | 4 | 焦炭吞吐量完成1038万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种。 |
| 5 | 积极对接“公转铁”政策，围绕铁路沿线开展精准营销，全年开发新客户220家、新开发货源2000万吨。 | 6 | 日照钢铁精品基地产能逐步释放，2018年带动港口直接吞吐量654万吨，同比增长511%。 |
（一）稳生产拓货源，实现港口吞吐量稳步增涨
2018年，世界经贸格局进一步变革，全球经贸增速有所下滑。中国经济稳中趋缓，全年GDP同比增长6.6％，增速同比回落0.2个百分点，内需放缓成为GDP增速下滑主要原因。2018年，日照港积极应对外部环境变化，凝心聚力抓好生产，拓展货源，全港实现货物吞吐量3.8亿吨，跃升全国沿海港口第七位。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）目前依托日照港口主要从事金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等大宗散杂货的装卸、堆存和物流中转业务。2018年度，公司累计完成货物吞吐量23,735万吨，同比增长4.85%。分货种情况看，受废钢替代增加、整体去库存等行业因素影响，公司金属矿石（以铁矿石为主）吞吐量同比增长1.93%；煤炭及制品吞吐量受市场需求增加以及瓦日铁路重列到港常态化等因素带动，全年增幅达到21.36%；木材货种中木片和原木两个货种继续保持快速增长，分别实现吞吐量1,590万吨和569万吨，同比增长9%和25%，市场占有率进一步增强；粮食（主要以大豆为主）2018年受中美贸易摩擦因素影响，吞吐量出现小幅下滑，同比下降2.95%，总体影响较小；年内因国内外产钢材价格倒挂以及内贸钢材货源出现分流，导致吞吐量同比下降12.6%，但下滑量占总体比重较小。2018年，公司整体生产经营稳定，在相对严峻的市场形势下吞吐量实现了稳步上涨，其中木片、大豆、焦炭等货种吞吐量继续保持全国沿海港口首位。
公司2016年-2018年主要货物吞吐量情况
单位：万吨，%
| 货种类别 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2018年 同比增减幅 |
| 金属矿石 | 13,000 | 13,953 | 14,223 | 1.93% |
| 煤炭及制品 | 3,017 | 3,643 | 4,421 | 21.36% |
| 木材 | 1,765 | 1,913 | 2,159 | 12.86% |
| 粮食 | 1,165 | 1,249 | 1,213 | -2.95% |
| 钢铁 | 763 | 624 | 546 | -12.60% |
| 非金属矿石 | 236 | 228 | 337 | 48.36% |
| 水泥 | 311 | 360 | 455 | 26.26% |
| 其他 | 589 | 667 | 382 | -42.73% |
| 合 计 | 20,846 | 22,637 | 23,735 | 4.85% |
公司2016年-2018年内外贸货物吞吐量情况
单位：万吨，%
| 内外贸类别 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2018年 同比增减幅 | 2018年 分类占比 |
| 外贸 | 17,492 | 18,554 | 19,155 | 3.24% | 80.70% |
| 内贸 | 3,354 | 4,083 | 4,580 | 12.20% | 19.30% |
| 合 计 | 20,846 | 22,637 | 23,735 | 4.85% | / |
（二）强化市场开发，提升港口生产效率
2018年，公司积极应对市场竞争，全力争揽货源，盯紧重点客户、核心客户，大力实施联合营销、精准营销。全年组织各类业务推介会20余场，开发新客户220家、新开发货源2000万吨。伴随日照市与临沂市签署区域协同发展协议，日照港同步设立临沂办事处，建立港口服务通道。积极抢抓北焦南移机遇，努力拓展日照港焦炭业务，全年焦炭吞吐量实现1038万吨，同比增长58.7%，成为公司第五个“千万吨”货种。努力创新营销模式，为散粮、木片客户量身打造铁路专业化运输业务，进一步巩固了公司优势地位。全年刷新各项作业纪录276项；火车疏港发运量突破日均2600车，并创造3494车的昼夜装车新纪录。
（三）瓦日铁路运量释放，煤炭运输再创新高
瓦日铁路西起山西省吕梁市兴县瓦塘镇，东至山东省日照市日照港，是我国第一条按30吨轴重重载铁路标准建设的铁路，也是我国“西煤东运”的一条重要能源通道。伴随瓦日铁路相关配套设施的逐步完善，以及北方因国家环保要求导致的汽运煤集港产能限制等因素影响，“瓦日线”运力得到部分释放。据报道，2018年全年瓦日铁路共计开行万吨重载列车7000余列
。根据公司方面统计，全年调进瓦日铁路重列到港592列，累计实现集港煤炭455万吨，并成功接卸国内载重量最大的C96型重载列车，为公司煤炭吞吐量快速增长提供了支持。
（四）积极应对行业竞争，增收节支保效益
2018年，面对严峻多变的市场形势，公司从整体竞争策略和利益出发，积极应对行业竞争，完善并创新服务模式，保持了货种费率的基本稳定，促进优势货种费率实现合理回归。与此同时，公司积极推进业财融合和全面预算管理，加强成本控制，减少外付劳务用工，在扣除2018年会计估计变更的影响因素后，全年成本占收入比重同比下降约1.5个百分点，为保证业绩快速增长提供了有利条件。2018年度公司实现平均业务毛利率27.46%，较去年同期增加5.94个百分点。
（五）港口建设持续推进，服务功能逐步完善
2018年，为适应生产经营需要，公司加快了生产急需的码头、堆场、道路等工程的建设，全年累计完成资产投资20.39亿元。其中，基本建设及土地使用权投资14.56亿元，机电设备更新改造、环保、信息化投资5.83亿元。年内，公司加快推进重点工程建设，其中，东煤南移工程堆场强夯完成100万平方米，翻车机房主体开始施工。日照钢铁精品基地配套矿石码头工程完成矿石码头泊位疏浚，港池航道疏浚完成45%；岚山港区南区#15泊位工程完成水工项目施工和卸船机安装。截至2018年末，公司拥有生产性泊位46个，核定通过能力13,429万吨。
（六）根据公司资金需求适时合理融资
为改善资金环境、节约财务费用，公司结合自身经营需要以及资金安排，于2018年5月发行了总额为6亿元的公司债券，发行利率为5.38%。2018年，公司继续加强了与日照港集团财务公司及
新华社2019年1月16日报道。
外部金融机构的合作关系。截至报告期末，公司共获得银行授信额度约135.27亿元，尚未使用授信额度75.75亿元。
（七）持续推进内部改革，激发港口活力
2018年，公司积极学习其他优秀企业的先进经验，持续深化机关、机构、人事制度、薪酬分配制度、物资供应体制、劳务体制等六项改革，推动改革向基层下沉，实现了母公司统筹与下属基层单位自主改革的紧密结合。积极推行任期制，对200余名新任管理人员实行3年任期制管理，努力实现管理人员能上能下。实施宽带薪酬，加强考核，按业绩取酬，合理拉开收入差距，推动关键岗位人才工程落地，打破“平均主义”“大锅饭”，实现收入能高能低。完善采购模式，建立物资品牌库，开通物资采购绿色通道，机械配件、输送带等物资采购价格平均下降5%，仓储集中管理单位达到10家。
二、报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业收入51.30亿元，同比增长6.78%；发生营业成本37.21亿元，同比减少1.30%；实现利润总额9.46亿元，同比增长57.52%；实现净利润7.35亿元，同比增长64.40%；实现归属于母公司股东的净利润6.44亿元，同比增长74.69%；实现基本每股收益0.21元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 513,008.06 | 480,427.29 | 6.78 |
| 营业成本 | 372,149.43 | 377,048.51 | -1.30 |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 18,324.85 | 13,944.23 | 31.42 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 27,159.74 | 24,559.45 | 10.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,500.80 | 138,365.54 | 7.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,301.20 | -113,894.60 | -58.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,873.42 | -39,057.86 | 184.17 |
2. 收入和成本分析√适用 □不适用
2018年度，公司实现营业收入513,008.06万元，同比增加32,580.77万元，增长6.78 %；实现营业成本372,149.43万元，同比减少4,899.08万元，下降1.30%。其中：主营业务收入完成469,112.23万元，同比增加26,720.88万元，增长6.04%；主营业务成本发生336,783.95万元，同比减少11,669.56万元，下降3.35%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 装卸业务 | 411,780.12 | 268,586.85 | 34.77 | 4.96 | -1.13 | 增加4.01个百分点 |
| 堆存业务 | 11,735.53 | 16,948.33 | -44.42 | 54.24 | -32.44 | 增加185.3个百分点 |
| 港务管理业务 | 44,710.90 | 50,498.40 | -12.94 | 5.32 | -2.36 | 增加8.88个百分点 |
| 代理业务 | 885.67 | 750.37 | 15.28 | 0.00 | 0.00 | 增加15.28个百分点 |
| 合计 | 469,112.23 | 336,783.95 | 28.21 | 6.04 | -3.35 | 增加6.98个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
√适用 □不适用
① 装卸业务收入完成411,780.12万元，同比增加19,451.38万元，增长4.96%，主要是本年度瓦日铁路运量释放和日照钢铁精品基地投产，导致港口吞吐量同比增长所致。
② 堆存业务收入完成11,735.53万元，同比增加4,126.91万元，增长54.24%，主要是本年公司在港堆存货物按照超出免堆存期的可计费天数计提堆存费同比增长所致。
③ 港务管理业务收入完成44,710.90万元，同比增加2,256.91万元，增长5.32%。
④ 代理业务收入完成885.67万元，系本年裕廊公司新增代理业务所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 成本分析表
单位：万元 币种:人民币
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 装卸业务 | 装卸劳务成本 | 268,586.85 | 72.17 | 271,647.55 | 72.05 | -1.13 | |
| 堆存业务 | 堆存劳务成本 | 16,948.33 | 4.55 | 25,086.82 | 6.65 | -32.44 | |
| 港务管理业务 | 港务管理成本 | 50,498.40 | 13.57 | 51,719.14 | 13.72 | -2.36 | |
| 代理业务 | 代理业务成本 | 750.37 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 成本主要包括 | 工资及职工福利费 | 43,625.97 | 11.72 | 42,170.92 | 11.28 | 3.45 | |
| 折旧 | 48,156.29 | 12.94 | 76,455.07 | 20.28 | -37.01 | ||
| 租费及对外劳务费 | 150,055.52 | 40.32 | 134,348.50 | 35.63 | 11.69 | ||
成本分析其他情况说明：
√适用 □不适用
① 装卸业务成本同比降低1.13%。主要是由于自2018年1月1日起，公司延长与装卸业务相关港务设施、装卸机械设备折旧年限，导致2018年计提折旧减少。
② 堆存业务成本同比降低32.44%。主要原因如下：
1）2017年办理西港、南港两宗土地确权手续，相应填海造地成本由固定资产转至无形资产核算，原计入堆存成本的部分折旧改计入管理费用的摊销；
2）自2018年1月1日起，公司延长堆存相关库场设施折旧年限，导致2018年计提折旧减少。③ 港务管理业务成本同比降低2.36%。主要是由于自2018年1月1日起，公司延长与港务管理业务相关港务设施、装卸机械设备折旧年限，导致2018年计提折旧减少。
④ 代理业务成本完成750.37万元，该业务为本年裕廊公司新增业务。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额101,014.48万元，占年度销售总额19.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额126,271.04万元，占年度采购总额33.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额126,271.04万元，占年度采购总额33.93%。
3. 费用√适用 □不适用
2018年管理费用较去年同期增加31.42%，主要是公司2017年办理西区、南区两宗土地确权手续及2018年办理南区通用泊位工程转固，导致原计入营业成本、在建工程的折旧摊销计入管理费用所致。
2018年财务费用较去年同期增加10.59%，主要是南区通用泊位等工程转固后，原计入资本化的利息计入财务费用所致。
4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用
5. 现金流√适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长7.32%，主要是由于公司营业收入增加以及公司加大应收账款回收力度，导致经营活动现金流入增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少58.31%，主要原因如下：
（1）公司2017年收到填海造地成本返还款金额较大，导致本年收到其他与投资活动有关的现金同比减少较多；
（2）公司2018年购买了万盛公司25%少数股东股权，导致本年取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加较多。
筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长184.17%，主要是由于2017年集中偿付到期的15亿元公司债，导致本年偿还债务支付的现金同比减少较多所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用1. 资产及负债状况
单位：万元 币种:人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 预付款项 | 313.68 | 0.01 | 25.19 | 0.00 | 1,145.26 | |
| 其他应收款 | 4,655.19 | 0.22 | 1,713.50 | 0.09 | 171.68 | |
| 持有待售资产 | 5,156.39 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 9,495.94 | 0.44 | 4,743.03 | 0.24 | 100.21 | |
| 在建工程 | 390,690.26 | 18.15 | 271,699.70 | 13.48 | 43.79 | |
| 其他非流动资产 | 19,188.67 | 0.89 | 10,786.70 | 0.54 | 77.89 | |
| 短期借款 | 242,760.00 | 11.27 | 151,000.00 | 7.49 | 60.77 | |
| 预收款项 | 11,112.08 | 0.52 | 8,312.20 | 0.41 | 33.68 | |
| 应交税费 | 3,186.07 | 0.15 | 5,284.40 | 0.26 | -39.71 | |
| 应付股利 | 6,300.00 | 0.29 | 384.00 | 0.02 | 1,540.63 | |
| 持有待售负债 | 370.22 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 3.97 | -100.00 | |
| 应付债券 | 119,165.62 | 5.53 | 59,417.99 | 2.95 | 100.55 | |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 1.09 | -100.00 | |
| 递延所得税负债 | 724.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
预付款项较年初增加主要为本年预付燃料款及中粮铁运罐车租赁款增加所致。
其他应收款较年初增加的主要原因是本年在建工程转入应收款及应收参股公司分红款增加所致。
持有待售资产较年初增加的主要原因是本年将拟出售的非全资子公司外理公司作为持有待售的处置组列报所致。
其他流动资产较年初增加的主要原因是增值税留抵税额及待抵扣进项税增加较多所致。
在建工程较年初增加主要是岚山11#泊位自动化改造、岚南15#泊位及山钢日照精品钢基地配套码头等工程进度推进较快所致。
其他非流动资产较年初增加的主要原因是预付工程、设备款及山钢码头公司增值税留抵税额较年初增长较多所致。
短期借款较年初增加主要是为偿还已到期银行间短期融资券筹措资金所致。
预收款项较年初增加主要是本期收到客户的预付港口作业费用及通信工程款增加所致。
应交税费较年初减少主要是本年上缴去年应缴税费以及裕廊公司本年享受了500万以下资产一次性税前扣除的企业所得税优惠政策导致应交所得税减少所致。
应付股利较年初增加主要是本期裕廊公司尚未支付少数股东的分红款增加所致。
持有待售负债较年初增加的主要原因是本年将拟出售的非全资子公司外理公司作为持有待售的处置组列报所致。
其他流动负债较年初减少主要是因为本年偿还已到期的8亿元银行间短期融资券所致。
应付债券较年初增加主要是本年新发行了6亿元公司债券所致。
长期应付款较年初减少主要是山钢码头公司确认了少数股东增资款所致。
递延所得税负债较年初增加主要是裕廊公司本年享受了500万以下资产一次性税前扣除的企业所得税优惠政策所致。
2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 182,221,316.95 | 银行承兑汇票保证金和短期借款质押 |
| 应收票据 | 263,344,926.54 | 应付票据及短期借款质押 |
| 合 计 | 445,566,243.49 |
3. 其他说明□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、世界经济温和增长，贸易增速有所下滑
2018年世界经贸格局进一步变革调整，全球经济实现了温和增长，但增长动能有所减弱，部分主要发达经济体达到充分就业，经济增速达到甚至超过其潜在增长率，存在逐步回落的风险。部分发展中经济体资本流出加剧，金融市场持续动荡。其中，中国、印度依旧保持较快增长势头，但是土耳其、阿根廷等国家在美元升值、资本流出、通货膨胀等影响下，金融市场出现剧烈动荡。2018年，受全球保护主义、单边主义抬头影响，经济全球化遭遇波折，多边主义和自由贸易体制受到冲击，中美贸易摩擦不断升级，世界贸易受到影响，IMF预计全年商品和服务贸易将增长4.2%、放缓1.0个百分点。
2、国内经济稳中趋缓，经济结构得到优化
2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，全年经济运行总体稳定、稳中有进，但外部环境复杂严峻，经济面临着一定下行压力。国家统计局数据显示，2018年中国国内生产总值（GDP）预计实现900,903亿元，首次超过90万亿元。GDP同比增长6.6%，增速较上年回落0.2个百分点
。从分季度增速来看，呈现逐季回落态势。
国家统计局2019年2月28日发布的《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》。
| 2010-2018年中国国内生产总值及增速 资料来源：国家统计局 | 2014-2018年中国进出口总值 资料来源：国家海关总署 |
内需放缓是导致2018年经济增速放缓的主要原因。海关数据显示，2018年，我国货物贸易进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%
，继续保持增长态势，但增速较2017年下降了4.5个百分点。其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。虽然国际经贸环境发生巨变，但在国家稳外贸政策以及对美贸易“抢出口”等因素的共同带动下，我国对外贸易实现快速增长。仅1-11月份，我国外贸进出口额4.25万亿美元，同比增长14.8%，其中出口、进口分别增长11.8%、18.4%。随着我国对外贸易合作范围不断扩大，深度和广度不断提升，国际化布局更加趋于多元化。
3、沿海港口发展情况
（1）货物吞吐量实现预期增长
2018年沿海港口吞吐量预计将达到94.4亿吨，同比增长4.2%，基本实现预期增长。由于外部环境不确定性加大，中美贸易摩擦进程和影响超过预期，沿海港口生产在经历了2017年大幅反弹之后，有所放缓，全年增速仅快于2015年和2016年。
| 1976年以来沿海港口吞吐量增速变化 资料来源：交通运输部 | 2018年沿海港口吞吐量月度增速变化 资料来源：交通运输部 |
①港口煤炭运输较快增长，下水格局大幅调整。2018年煤炭需求较为旺盛，供给侧改革使先进产能不断释放，全国原煤产量达到32.1亿吨，同比增长5.4%。北方港口煤炭下水格局大幅调整。秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港四大港口占北方港口煤炭下水量的份额达到92%左右。2018年1-11月，秦皇岛港受制于大秦线能力限制以及功能转移的影响，煤炭下水量同比下降4.0%；黄骅港
2019年1月14日，国新办新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文答记者问。
本小节部分内容引用自 交通运输部水运科学研究院，贾大山,徐迪《2018年沿海港口发展回顾与2019年展望》。
与上年同期基本持平；天津港禁止汽运煤运输影响仍在持续，下水量同比下降13.6%；唐山港实现50%高速增长，超过秦皇岛港和黄骅港成为北方煤炭下水第一大港口，所占份额大幅上升至30%。
②铁矿石进口出现下滑。2018年在国民经济稳定增长和供给侧结构性改革不断推进的引领下，钢铁市场供需形势好转，价格高位运行，钢铁行业扭转了多年来微利甚至亏损的局面。但铁矿石需求并没有出现上扬态势。预计全年沿海港口外贸铁矿石进口量降至约10.1亿吨，同比下降3.0%。在内贸转运增多以及其他金属矿石较快增长的带动下，沿海港口金属矿石吞吐量达到15亿吨左右，同比微增0.5%。与此同时，因贸易摩擦继续影响，2018年我国钢材出口在2017年下降超过30%的基础上继续下降8.6%。
③原油进口保持较快增长。2018年国际油价总体攀升，均价同比增长32%，10月初一度达到74.9美元/桶，但此后由于伊核制裁落地、美国库存攀升、经济发展动能减弱等因素影响，国际油价出现暴跌，三个月时间跌幅超过40%。在加工需求旺盛、国内产量下滑、贸易商投机行为等因素带动下，我国原油进口保持9%左右的快速增长，带动沿海港口外贸原油进港量实现9%左右的增长，达到4.1亿吨，原油对外依存度达到70%以上。
④天然气需求增长依然强劲。2018年中国天然气需求继续保持强劲增长势头。预计全年天然气消费量同比增长17.0%，占一次能源消费比重达到近8%，实现超预期增长。
⑤集装箱运输实现稳定增长。预计2018年全国港口集装箱吞吐量2.5亿TEU，同比增长5.2%，略低于原预期的2.52亿TEU，其中国际航线低于预期，国内航线略高于预期。4月份之后虽然有中美贸易摩擦升级的影响，但是在国家积极采取稳外贸、扩内需等应对措施的情况下，集装箱量基本保持稳定增长。
（2）港口建设投资继续下滑
近几年，市场供求关系和新港区开发使行业间竞争加剧，经营效益受到一定影响，部分码头公司债务问题开始显现，市场调节功能开始发挥作用，港口建设投资连续6年负增长，供求关系趋向改善，资源整合不断推进。2018年沿海港口建设投资预计不足500亿元，降幅接近20%，预计全年新增沿海万吨级以上泊位45个，吞吐能力适应性进一步降至1.22，依然处于适度超前区间。
（3）港口供给侧结构性改革继续推进
①降成本持续发力。2018年交通运输部继续规范港口服务性收费，会同国家发改委印发了《进一步放开港口收费等有关事项的通知》，进一步完善港口价格形成机制，明确驳船取送费和特殊平仓费由政府定价改为市场调节价，并入港口作业包干费计费范围，精简后的港口经营服务性收费项目由17项减至15项，进一步规范拖轮使用和收费管理。
②港口资源整合、一体化继续推进。沿海各省港口资源整合基本形成了“一省一港”格局，能够在一定程度上提高议价能力、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率。2018年辽宁港口资源整合继续推进，辽宁省政府与招商局集团正式签订相关协议，完成相关股权划转工作，成立辽宁港口集团。山东省以山东高速集团为省级出资人整合滨州港、潍坊港和东营港，组建渤海湾港口集团，青岛港整合威海港，与烟台、日照形成四大港口集团格局。南京港55%股权无偿划转至江苏港口集
团，迈出实质性一步。广东港口资源整合方案出台，以广州港集团、深圳港口集团为两大主体，分区域整合沿海14市及佛山市范围内的省属、市属国有港口资产。此外港口整合步伐逐步由沿海向内河加快推进，11月安徽港口运营集团有限公司正式成立。此外，长三角一体化上升为国家战略，交通运输部、上海、江苏、浙江、安徽人民政府联合印发《关于协同推进长三角港航一体化发展六大行动方案》协同推进港航一体化发展、绿色发展、率先发展。
③港口绿色平安发展继续推进。一是推动清洁能源使用；二是加强港口污染防治；三是沿海排放控制区继续扩容；四是交通运输部开展安全治理专项行动。
④推动自贸区建设与自贸港探索。交通运输部印发贯彻落实《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》实施方案，研究建立海南自由贸易港海运业税收优惠政策，推动对自由贸易港内注册的海运企业自有船员实行更加优惠的个人所得税减免政策，对船舶及设备等进口、减免征收关税和进口环节增值税，对海运及辅助业企业所得税等税收实行低税赋优惠政策。
⑤运输结构调整加快推进。 2018年国务院办公厅印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》，要求推动集疏港铁路建设，推进大宗货物集疏港运输向铁路和水路转移。并对铁路货运提出增加11亿吨的目标。其中煤炭增加6.5亿吨，一部分由“西煤东运”唐呼线、瓦日线承担，由北方港口下水。北方17个主要港口疏港矿石铁路运量增加4亿吨。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
2018年，公司累计完成资产投资20.39亿元，较2017年（13.01亿）增加7.38亿，完成年度计划的71.87％；年内完成股权投资5.875亿元，较2017年增加5.875亿元，完成年度计划的97.92%。2018年，固定资产投资未完成年度计划的原因是部分计划工程项目因原材料供需紧张、申请专项资金未能及时到位、生产调度实际需要和施工安全需要等原因建设工期有所延误，部分设备采购项目因调试时间延长导致未能在报告期内按计划实施完毕。
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
（1）为支持日照港山钢码头有限公司发展，保障日照钢铁精品基地配套矿石码头和产成品码头的建设资金需求，根据公司党委会及总经理办公会决议，本公司同意与山钢码头公司各股东方按照持股比例对山钢码头公司共同增资63,000万元。其中本公司增资28,350万元，山钢日照公司增资22,050万元，山东省国投增资12,600万元。详细情况请查阅公司2018年2月14日发布的《关于向控股子公司增资的公告》（临2018-007号）。
（2）经公司第六届董事会第八次会议审议批准，公司向晋瑞国际受让了其持有的岚山万盛25%股权，转让价格为人民币2.94亿元。本次股权转让事项于2018年8月9日完成过户登记手续。本次股权转让完毕后，本公司对万盛港业的持股比例由50%升至75%。详细情况请查阅公司2018年5月16日发布的《关于受让万盛港业25%股权的公告》（临2018-025号）。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
为强化日照港与中远海运物流的资源整合及业务合作，避免同业竞争，经董事会审议批准，本公司于2018年12月与日照港中远物流签署协议，转让所持的外理公司84%股权，转让金额为8,942.98万元。具体请详见本报告“第五节 重要事项”中“十四、重大关联交易”中“（二）资产或股权收
购、出售发生的关联交易”章节。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1、主要子公司、参股公司基本信息
| 被投资的公司名称 | 法定 代表人 | 注册资本 （万元） | 注册地 | 经营范围 | 本公司持有权益比例 |
| 日照港通通信工程有限公司 | 张文军 | 6,100 | 山东日照 | 通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。 | 100% |
| 日照港动力工程有限公司 （报告期末已被合并注销） | 梁奇志 | 2,000 | 山东日照 | 变电站整体工程、送变电工程、机电设备和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施。 | 100% |
| 日照中理外轮理货有限公司 | 刘汉传 | 1,000 | 山东日照 | 国际、国内航线船舶货物及集装箱的理货、理箱；集装箱装、拆箱理货；货物计量、丈量；船舶水尺计量；监装、监卸；货损、箱损检验与鉴定；出具理货单证及理货报告；理货信息咨询等相关业务(有效期限以许可证为准)。 | 84% |
| 日照港裕廊股份有限公司 | 张保华 | 120,000 | 山东日照 | 码头和其他港口设施经营；在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口机械、设施、设备租赁维修经营；淡水供应(凭有效《港口经营许可证》经营，并按照许可证核准范围从事经营活动）；货物运输代理；货运配载。（依 | 70% |
| 法须经批准的项目，经相关部门批准后按照核准的范围开展经营活动） | |||||
| 日照岚山万盛港业有限责任公司 | 马先彬 | 43,000 | 山东日照 | 港口码头相关设施建设，港口范围内的钢材、木材及其他货物的装卸、储存、疏运（危险化学品等国家限制、禁止的货物除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。 | 75% |
| 日照港山钢码头有限公司 | 谭恩荣 | 93,000 | 山东日照 | 码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、仓储（不含危险化学品、易燃易爆品）、物流服务。 | 45% |
| 日照港集团财务有限公司 | 高振强 | 100,000 | 山东日照 | 经营范围以批准文件为准：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证以及相关的咨询、代理服务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（凭金融许可证开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 40% |
| 日照港岚北港务有限公司 | 崔恩海 | 10,000 | 山东日照 | 港区土石方工程施工；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售；国际货物运输代理（不含无船承运业务和国际船舶代理业务）；房屋租赁（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品，需许可的，凭有效许可证经营）。 | 40% |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 赵绪礼 | 10,000 | 山东日照 | 水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 30% |
| 山东兖煤日照港储配煤有限公司 | 郭培全 | 30,000 | 山东日照 | 压缩气体及液化气体：1,3-丁二烯、丙烷、异丁烷、异丁烯、正丁烷、易燃液体：苯、粗苯、甲醇、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇、腐蚀品：氢氧化钠、溴、盐酸、乙酸的批发（无储存）(有效期限以许可证为准)。煤炭批发经营；焦炭、生铁、矿产品（不含国家限制经营的产品）、木材、燃料油、水煤浆、球团、炉料、铁精粉、钢坯、水泥的销售；货物进出口；货物（不含危险品）装卸、仓储、中转服务；国际国内货运代理；金属材料、机械、电子产品、建筑材料、橡胶制品、初级农产品、化肥、造纸原料、木薯干的销售。 | 29% |
| 东平铁路有限责任公司 | 郭继明 | 66,410 | 山东新泰 | 东平铁路的建设和客货运输，物资供销与仓储（不含危险化学品和国家限制商品）、矿 | 24% |
| 产品开发与销售，房地产开发（凭资质经营），物业管理。 | |||||
| 枣临铁路有限责任公司 | 郭继明 | 164,869.56 | 山东枣庄 | 枣临铁路的建设和客货运输，物资仓储（不含危险品），房地产开发、物业管理（凭资质经营）。 | 3.0958% |
说明：
（1）经公司第六届董事会第十次会议审议批准，公司以日照港通通信工程有限公司为主体对日照港动力工程有限公司进行了吸收合并。本次吸收合并事项于2018年12月19日办理完毕。因此，截至报告期末，公司全资子公司中不再包含日照港动力工程有限公司，合并报表范围由此发生变化。
（2）为推动日照港裕廊码头有限公司发行境外H股并在香港联交所上市。本公司以2018年9月30日为基准日对裕廊公司进行改制重组，并于2018年12月完成股份制改制，公司名称由“日照港裕廊码头有限公司”变更为“日照港裕廊股份有限公司”，注册资本由117,000万元变更为120,000万元。
（3）经公司第六届董事会第八次会议审议批准，本公司同意以2.94亿元收购晋瑞国际持有的岚山万盛25%股权。2018年8月9日完成股权过户登记手续。本公司对万盛港业的持股比例由50%升至75%。
（4）2018年2月，山钢码头公司召开2018年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司增资的议案》。根据日照钢铁精品基地配套矿石码头和产成品码头工程的建设资金需求，同意增加注册资本63,000万元，各股东方以现金方式按原持股比例认缴。增资后山钢码头公司注册资本由30,000万元增至93,000万元。山钢码头公司于2018年3月21日完成工商登记备案手续。
（5）经2018年7月20日召开的东平铁路有限责任公司二届四次临时董事会会议和枣临铁路有限责任公司二届四次临时董事会会议审议通过，东平铁路公司和枣临铁路公司的法定代表人均变更为郭继明。
2、主要子公司、参股公司经营情况
单位:万元 币种:人民币
| 控股/参股公司（简称） | 方式 | 2018年末总资产 | 2018年末净资产 | 2018年度净利润 |
| 港通公司 | 合并报表 | 9,934.94 | 5,980.75 | 29.73 |
| 外理公司 | 合并报表 | 5,241.02 | 4,870.80 | 1,764.17 |
| 裕廊公司 | 合并报表 | 170,803.74 | 140,408.85 | 16,367.67 |
| 岚山万盛 | 合并报表 | 148,097.42 | 130,141.23 | 9,754.68 |
| 山钢码头公司 | 合并报表 | 128,381.17 | 92,530.79 | -225.57 |
| 财务公司 | 投资收益 | 455,948.17 | 116,075.68 | 7,859.21 |
| 中联水泥 | 投资收益 | 37,100.56 | 20,277.47 | 3,510.93 |
| 储配煤公司 | 投资收益 | 5,074.08 | -38,613.18 | 109.47 |
| 东平铁路公司 | 投资收益 | 125,077.30 | 30,132.34 | -7,743.69 |
注：岚北港务、枣临铁路作为可供出售金融资产，因无法取得公允价值，暂以投资成本计量。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
注：本小节中所述“日照港”相关描述，为日照港全港口径，内容中所涉及到的集装箱或原油业务尚不属于本上市公司经营范围，敬请投资者留意。
1、公司面临的竞争格局
日照港位于山东半岛南翼黄海之滨，东临黄海，北与青岛港、南与连云港港毗邻，从全国沿海港口布局上来看，属于环渤海港口群。环渤海地区港口群由辽宁、津冀和山东沿海港口群组成，全国10个亿吨大港中有6个集中在此，分别为大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、日照港、烟台港。其中辽宁沿海港口群以大连东北亚国际航运中心和营口港为主，津冀沿海港口群以天津北方国际航运中心和秦皇岛港为主，山东沿海港口群以青岛港、烟台港、日照港为主。
日照港与青岛港、烟台港同属山东沿海港口群，且毗邻江苏连云港港，各港口生产规模均比较大，相互之间经营模式相似、航运距离相近，主要货种存在重叠，辐射的经济腹地交叉，在区域内面临着较强的港际竞争关系 。
青岛港位于日照港东北部、胶东半岛南翼，主要从事集装箱、煤炭、原油、铁矿石、粮食等各类进出口货物的装卸、储存、中转、分拨服务和国际国内客运服务。2018年，青岛港完成货物吞吐量5.41亿吨，同比增长5.9%；完成集装箱1932万标箱，同比增长5.5%。青岛港依托的青岛市经济基础雄厚，区域性优势明显。其董家口港区距离日照港只有30公里的距离，建设规模大、业务重合
度高，伴随其集疏运体系的逐步完善，与日照港之间的竞争关系会更为突出。
烟台港地处山东半岛东端，与日本、韩国隔海相望，现拥有芝罘湾、西港区、龙口港、蓬莱港四大港区，拥有各类泊位107个，其中万吨级以上深水泊位68个。2007年，货物吞吐量突破亿吨，成为全国沿海第11个亿吨大港。2018年，烟台港集团完成货物吞吐量3.16亿吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量300万标箱，同比增长11.1%，化肥、铝矾土、朝鲜煤、石油焦、中非杂货班轮等指标连续多年位居中国沿海港口首位。2018年，烟台港铝矾土吞吐量突破亿吨，成为国家铝土矿进口第一港。
连云港港位于日照港南部、江苏北部地区，两港之间最近距离不足40公里。连云港港主要从事煤炭、木材、矿石、散化肥、液体化工品、集装箱等货种的装卸服务，也是全国25个主枢纽港之一。2018年，连云港港完成货物吞吐量2.36亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱475万标箱，同比增长0.7%
。连云港港是江苏省重点发展港口，政府扶持力度大、资源配置能力较强。
日照港是国家重点建设的沿海主要港口，“一带一路”的重要枢纽港，新亚欧大陆桥东方桥头堡，全球重要的能源和原材料中转基地。现拥有石臼、岚山两大港区，59个生产性泊位，是中国主要的铁矿石中转港之一，全国最大的木片、大豆进口口岸，最大的焦炭中转口岸和第三大原油进口口岸。2018年，日照港完成货物吞吐量3.8亿吨，同比增长5.3%；完成集装箱402万标箱，同比增长24.1%。
面对国内经济增速放缓、市场竞争更加激烈等困难和挑战，日照港在不断总结经验，促进改革，强化自身的竞争优势，挖掘市场潜力。日照港依托于良好的自然地理条件和向内陆运输近的区位优势，逐步拓宽业务范围，努力为客户提供智能、便捷、集成式服务；在集装箱方面也与竞争对手开展错位竞争，大力发展内贸集装箱，加强航线和海铁联运的布局；在原油方面，日照港加快推进原油码头及原油管线的布局和建设，不断提升港口的原油运输中转能力，努力打造中国重点原油进口口岸和国际原油分拨中心。集疏运方面，日照港现已形成了以铁路、公路、航运、管道为主的综合集疏体系，并持续拓展和完善。依托现有的3条干线铁路、4条高速公路、5条输油管线，不断拓展沿线货源，为客户提供便捷、高效、低成本的集成化服务。
当前，山东省正在积极推进省内港口资源的整合，2018年，山东渤海湾港口集团已正式挂牌成立。2019年，山东将加快建设世界一流海洋港口，研究制定山东省港口集团组建方案，推进山东国际航运中心建设。随着山东省港口集团组建方案制定，山东港口整合工作会进一步提速，有望建立更有效的价格协同机制，减少重复建设和浪费，避免同质化竞争，提高行业竞争力。
2、行业发展趋势
（1）国际经贸形势对行业影响的不确定性增强
2018年中美贸易摩擦不断升级，世界贸易受到影响。展望2019年，全球经贸发展不确定性增强，地缘政治冲突以及大宗商品价格存在较大不确定性。在贸易投资保护主义升温、贸易摩擦影响进一步发酵、国际融资环境趋紧、金融风险外溢性增强、竞争性减税行为增多等因素影响下，世界
引自《2018年连云港市国民经济和社会发展统计公报》
本小节部分内容引用自 交通运输部水运科学研究院，贾大山,徐迪《2018年沿海港口发展回顾与2019年展望》。
经济下行内险加大，国际贸易势必也会受到一定影响，预计2019年世界商品和服务贸易增速将继续放缓至4.0%左右。
（2）港口吞吐量有望稳步增长
港口作为国家基础性行业，其业务吞吐量走势是国家经济形势的直接表现。虽然仍将面临诸多不确定性的挑战，但基于对世界经贸形势以及我国经济发展趋势的综合判断，并结合港口自身发展趋势，预计2019年沿海港口吞吐量有望继续保持稳步增长态势，但增速较2018年有所减缓。
（3）行业供给侧结构性改革持续深化
在交通运输领域，供给侧改革的方向为补短板、降成本、优环境、强服务、抓创新、增动能、提效率、促融合。沿海港口在加强航道、集疏运等基础设施建设，规范、降低港口收费的同时，进一步优化营商环境，提升港口服务水平，提升信息化、智能化在港口行业的应用，有效提升生产效率和服务能力，促进海铁联运等多种运输方式融合发展。
（4）港口建设投资继续维持理性节奏
近6年来，国内沿海港口建设投资持续放缓，2019年，港口吞吐量预计仍保持低速增长，吞吐量增速下滑使得港口对大规模基础设施建设的动力不足，但总体来看，港口行业通过能力适应性仍处于适度超前区间，区域性的相关产能过剩有望通过港口资源整合得到缓解和释放。
（5）港口资源整合继续推动
过去的三年中，由政府主导的港口整合稳步推进，港口资源整合逐步形成了全省整合、央企介入、港航联动的新局面，并已成为行业发展的方向。2019年，沿海港口资源整合仍将加快推进，市场集中度和运营效率的提高，进一步提升港口与全球船公司的议价能力，进而改善营商环境、降低运维成本。此外，港口集团的成立也将在一定程度上优化内部的业务结构、减少资源浪费、提升服务水平和资本运作能力，总体上港口行业盈利状况将趋于改善。
（6）运输结构调整影响逐步加大
2018年10月，国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》，以推进运输结构调整的决策部署。目标到2020年，全国货物运输结构明显优化，铁路、水路承担的大宗货物运输量显著提高，港口铁路集疏运量和集装箱多式联运量大幅增长。与2017年相比，全国铁路货运量增加11亿吨、增长30%；全国水路货运量增加5亿吨、增长7.5%；沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨
。国家运输结构调整将对现有港口结构造成较大影响，矿石、煤炭等大宗散货运输对港口集疏运体系的要求进一步提升，将直接影响部分集疏运体系不完善的港口生产，而使货物更多向集疏运体系较为完善的港口集中。2019年，预期港口主要投资将在完善集疏运体系方面，以期提升服务功能，应对结构调整。
3、公司面临的机会与挑战
（1）机会
引自国务院《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020年）》。
一是伴随国家“一带一路”建设深入推进，日照港在国家能源、原材料运输格局中的战略地位日益突显；二是日照钢铁精品基地分期投产和瓦日铁路运力的逐步释放，将有效带动日照港铁矿石、煤炭及相关货种吞吐量的上涨；三是港口铁路集疏运能力日益完备，三条干线铁路通达港区，在当前国家推进运输结构调整、鼓励货物运输“公转铁、公转水”的形势下，日照港铁路集疏运优势将逐步显现；四是日照港集团与阿里云、华为等科技公司的战略合作，将持续推动智慧港口、机械设备自动化、大数据、物联网、智能客户服务等方面的发展，港口也将依托数字化、智能化建设为公司“量效齐升”提供新的支撑；五是日照市全面展开新旧动能转换重大工程，发展海洋经济，大力推动“港产城海”融合发展，日照港作为日照市“最重要的发展平台”将迎来新的发展机遇。
（2）挑战
一是港口竞争日趋激烈。近年来周边港口在基础设施建设、货源开发、配套服务等方面发展较快，港口间同质化竞争日趋激烈，相互之间竞合关系亟需改善；二是政策性降费带来新的经营压力。在当前各类生产资料价格上涨的形势下，港口或将面临来自收入和成本双方面的经营压力；三是环保、安全管理压力日趋增加。港口生产与城市发展之间的矛盾日益突出，港口在环境保护、粉尘控制、安全生产等方面受到的监管日趋严格，环保投入持续增加；四是港口竞争软实力仍需加强，客户服务的多样化、集成化能力急需提升，港口智能化、科技化水平仍需完善；五是企业内部改革需进一步深化。投资管理、财务管控水平尚需提高，人事和薪酬等改革有待深化，从严治企、严格管理需要进一步压实。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
面对当前改革持续深化、市场竞争日趋激烈、新旧动能转换的市场形势，以及诸多难得的发展机遇和有利条件，日照港将以建设世界一流海洋强港为目标，全力打造“创新、开放”两部引擎，进一步凸显港口是日照“最核心的战略资源、最重要的发展平台、最亮丽的城市名片”三大定位，加快建设“诚信、智慧、高效、绿色”四型港口,努力实现港口“基础设施、转型升级、双招双引、融合发展、班子队伍建设”五个新突破，拓宽港口发展视野，拓展港口发展市场空间，加大“港产城海”融合深度，提升港口对外开放水平，加强重点项目建设，加快转型升级，创新发展新动能,为现代化海滨城市建设提供强劲动力。
未来几年，公司将围绕“四型港口”建设，实施东煤南移、石臼港区南三突堤码头、岚南#15泊位、山钢精品基地配套码头等重点工程项目。在未来实现港口主业整体上市的基础上，适时推动石臼港区西区集装箱化改造、大型原油码头及配套工程、岚山港区北区LNG码头、邮轮码头及港口公用基础设施等港口建设项目，到2021年，力争把日照港建设成为“一带一路”综合性枢纽港，全球重要的能源、原材料和集装箱中转基地。
(三) 经营计划√适用 □不适用
1、2018年度经营计划完成情况
2018年，公司计划完成货物吞吐量2.36亿吨，实际完成货物吞吐量2.37亿吨，超出年度计划0.42%；计划实现营业收入50.47亿元，实际实现营业收入51.30亿元，超出年度计划1.64%；计划发生营业成本36.63亿元，实际发生营业成本37.21亿元，超出年度计划1.58%；计划实现利润总额9.26亿元，实际实现利润总额9.46亿元，超出年度计划2.20%；计划实现归属于母公司的净利润6.14亿元，实际实现归属于母公司的净利润6.44亿元，超出年度计划4.89%；计划完成资产投资28.37亿元，实际完成资产投资20.39亿元，完成年度计划的71.87%；计划完成股权投资6亿元，实际完成资产投资5.875亿元，完成年度计划的97.92%。
公司2018年经营计划总体完成情况较好，实际经营指标与年初计划不存在较大差异。
营业成本超出年度计划的主要原因：年度吞吐量超出年初预计，导致成本超出预算。
固定资产投资未完成年度计划的原因：部分计划工程项目因原材料供需紧张、申请专项资金未能及时到位、生产调度实际需要和施工安全需要等原因建设工期有所延误，部分设备采购项目因调试时间延长导致未能在报告期内按计划实施完毕。
2、2019年经营计划
2019年，公司将以“深化改革、从严治企、强化管理、提质增效”为总体要求，进一步全面加强党的建设，全面建设“四型港口”，全面提升诚信服务水平，全面提升盈利能力，奋力开拓市场、改革创新，大力科技兴港、弘扬日照港文化，努力建设一支高素质员工队伍，奋力开创世界一流海洋强港建设新局面。
2019年度生产经营计划为：完成货物吞吐量2.54亿吨；实现营业收入53.76亿元，实现利润总额10.66亿元，实现净利润8.68亿元，实现归属于母公司所有者净利润7.97亿元；完成资产投资39.84亿元，对外股权投资1亿；保持重大安全责任事故、重大货运事故为0，清洁生产水平进一步提升；进一步做好内控制度体系升级及规范化管理，继续保持优质上市公司水平。
需要提示的是，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，因市场变化及一些不可控因素的影响，公司实际经营业绩可能会与经营计划有一定的偏差，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
3、2019年公司在建投资项目及资金需求
2019年公司资金需求主要用于：投资建设石臼港区东煤南移工程、山东钢铁精品基地配套矿石码头工程和配套成品码头工程、岚山港区南区#15泊位工程、石臼港区南区#14、#15通用散货泊位工程、岚山港区岚南#11泊位装卸工艺系统自动化改造工程、岚山港区南二突堤货场扩建陆域形成工程等重点工程项目；收购石臼港区西区#6泊位；对外股权投资；港区绿化工程、洒水除尘设备设施采购等环保项目投入；门机、装载机、轮胎吊、叉车等设备的购置；信息化建设；建筑设施维修；科研投入；偿还到期贷款等。
资金来源：一、直接和间接债务融资。公司预计2019年需要资金总额68亿元，其中，流动资金贷款25亿元，项目贷款23亿元，适时采用其他直接融资方式融资20亿元；二、公司日常经营盈余。
4、公司对2019年经营目标拟采取的策略和行动
为实现2019年度经营目标，公司将突出抓好以下重点工作：
（1）加大市场开发力度，强化生产管理
强化市场观念，勇于竞争，奋力开拓市场，主动应对市场竞争中的各种挑战。加大重点区域、重要腹地市场开发力度。全面对接“一圈两线”，以周边城市圈和瓦日、新菏兖日两条铁路沿线为重点，摸排运输需求，提供个性服务。加强生产全流程管控，强化车船货衔接，最大限度降低非作业时间，进一步提升码头和设备利用率和作业效率。加强货运质量管理，确保在港货物安全，确保不发生货运质量事故。加强与铁路部门的沟通协调。深化与济南、太原、郑州和西安铁路局的合作。
（2）千方百计增收节支，强化成本管控
突出“以效益为中心”的理念，分解目标，落实责任，切实实现效益与报酬挂钩。全力以赴增产增收，以生产增量保障收入增长。加大成本管控力度。优化内部工作流程，压缩业务外包，减少费用支出。强化财务费用管控力度，努力降低资金成本，按月考核调控。推行全面预算管理。构建系统化的预算管理模式，切实提高公司管控能力和风险防控能力。
（3）持续深化改革，不断增强内部活力
突出问题导向，努力通过改革优化资源配置、强化内部管理、增强公司活力。学习先进企业经验做法，进一步理顺机构，整合业务板块，创新管控方式，推行全面预算管理。继续优化岗位设置，精简人员，统筹两个港区劳务业务，继续压缩劳务用工和外包业务人员。在严格考核、厂务公开前提下，鼓励各单位、各部门自主分配，实现按效取酬、按贡献取酬、同岗不同薪。完善物资供应体制改革，畅通物资采购绿色通道，进一步提高采购效率，在保证质量前提下，降低采购成本。
（4）加快建设“四型港口”，确保转型升级实现新突破
全面开展“诚信服务”行动，量化服务指标，推动服务承诺落地。创新客户满意度评价机制，及时、全面收集客户反馈信息，有针对性地改进服务。大力实施科技兴港战略，深入开展技术创新，提升港口信息化和装备自动化、智能化、无人化水平。积极做好口岸信息化建设，推进口岸信息一体化。强化“互联网+”运用，发挥好舟道网平台作用，加快建设线上支付系统。深入推进生产系统效率提升行动，加强车船货衔接，压缩非生产性停时和无效作业，提升泊位使用效率和库场周转效率。弘扬“建设绿色港口，守护碧海蓝天”环保理念，结合“东煤南移”要求，探索石臼港区矿石封闭堆场建设。强化现场精细化管理，继续大力实施港区绿化美化，不断提升港容港貌和现场管理水平。
（5）加快推进六项重点工程建设，提升港口发展硬件支撑
以重点项目建设完善港口功能，提升通过能力，推动新旧动能转换。岚南#15泊位力争上半年投入使用；东煤南移工程三季度生产试运行，主要设备智能化、自动化达到国内先进水平；日照钢铁精品基地配套码头中的两个产成品码头上半年投产；石臼港区南区#14#15通用泊位码头主体工程力争年内完成。深入实施石臼港区主要疏港道路畅通工程，推动客货分离。积极对接主管部门，加大协调推进力度，尽快改善岚山港区疏港条件。
（6）扩大合资合作、对外开放，提高港口开放水平
周密计划，稳步推进裕廊公司在香港联交所主板上市。推动山西焦煤千万吨级炼焦煤配煤基地项目落地。推进与铁路干线以及高速公路、国省道干线沿线地区政府、企业的合作，布设新的无水港。积极对接日照综合保税区、钢铁配套产业园等临港园区，搭建港口-园区合作平台。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、产业政策风险：
港口行业作为国民经济基础行业，受国家交通、能源、经济等产业政策影响较大，随着国内经济新旧动能转换的不断深入，若国家出台相关产业政策或指导性发展意见，如环保政策、“公转铁”政策、税收政策等，均会对 公司的生产经营带来直接或间接的影响。
对策：公司将积极关注国家相关产业政策的调整，认识、适应新常态下的市场发展，科学推进企业内部改革，促进发展模式转变，以思维创新、意识创新、机制创新、方法创新推动港口转型升级。2、市场风险：
作为港口行业，自身的发展严重依赖于国内外经济周期以及区域经济的发展水平。港口腹地的相关产业发展水平、市场需求、货物运量变化将直接影响公司的吞吐量和经营业绩。当前，世界经贸环境动荡，国内经济增速回落，中美贸易摩擦尚未平息，航运BDI指数大幅波动，公司所面临的市场环境仍有较大不确定性。港口行业上下游产业以及腹地经济的发展未来能否保持持续稳定的增长态势，将可能直接影响本公司的未来发展。
对策：公司将积极关注国内外经济形势，科学研判市场趋势，建立健全风险防控机制，提高市场应变能力；大力实施科技兴港战略，强化“互联网+”运用，提升港口信息化、智能化水平，努力适应新时代市场发展需求；创新港口服务功能，主动对接客户需求，提高服务质量；完善集成化服务体系，向客户提供更多符合政策要求的集疏运条件，实现与客户的共赢发展。
3、行业竞争风险：
当前港口行业的竞争仍十分激烈，相临港口间在市场开发、客户资源、基础建设、资源使用、项目争引等方面的竞争日趋加剧，因服务同质化所导致的相互压价现象十分明显，由此导致港口利润率下降，维持、提升市场份额的难度进一步加大。
对策：以客户需求为导向，充分对接市场，构建高效、系统、完整的物流综合服务体系；推动港口规范化、程序化、智能化发展，加强工艺流程再造和环保治理，提升发展质量和效益，强化港口核心竞争力；为客户提供效率高、质量优、成本低的集成化服务，树立日照港特色服务品牌。
(五) 其他□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
1、利润分配政策制定情况
公司现行利润分配政策于2014年7月经公司2014年第三次临时股东大会审议通过并实施至今。独立董事对公司的利润分配政策发表了同意的独立意见。公司在保持稳健发展的同时，充分重视投资者特别是中小投资者的合理意见和诉求，强化回报股东意识，明确了不同分配形式下的利润分配条件和比例，规范利润分配的决策程序和机制，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。2017年8月，经公司第六届董事会第一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过，公司对外披露了《日照港未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，对规划的内容、制定周期及决策监督机制等进行了阐述。
2、报告期利润分配方案的执行情况
2018年度，公司能够认真执行《公司章程》和《股东回报规划》所制定的利润分配政策，经公司2017年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案为：以公司总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为61,513,077.76元。资本公积金不转增股本。剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。独立董事对2017年度利润分配方案发表了同意的独立意见。
本次利润分配方案的股权登记日为2018年6月7日，除息日为2018年6月8日，现金股利于2018年6月8日发放完毕。上述权益分派实施公告已于2018年6月1日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
3、利润分配政策的调整情况
报告期内，公司未就利润分配政策做出调整。
董事会将严格按照《公司章程》的规定及股东大会的决议认真执行利润分配方案，督促独立董事勤勉尽责，充分发挥其监督指导作用，不断提高分红政策的透明度，保证利润分配政策的稳定性和持续性，使利润分配更加切合投资者预期和公司经营发展的实际需要，切实提升对股东的回报。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2018年 | 0 | 0.2 | 0 | 61,513,077.76 | 644,371,989.59 | 9.55 |
| 2017年 | 0 | 0.2 | 0 | 61,513,077.76 | 368,875,556.90 | 16.68 |
| 2016年 | 0 | 0.1 | 0 | 30,756,538.88 | 176,243,235.99 | 17.45 |
(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案
的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期
内的承诺事项√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 日照港集团有限公司 | 自2017年11月20日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2％。 | 2017.11.20-2018.05.20 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 日照港集团有限公司 | 自2018年5月18日增持计划实施完毕后6个月内不减持公司股份。 | 2018.05.19-2018.11.19 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 日照港集团有限公司 | 自2018年8月21日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1％。并承诺增持期间及增持结束后6个月内不减持公司股份。 | 2018.08.21-2019.02.21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 日照港集团有限公司 | 自2019年2月20日增持计划实施完毕后6个月内不减持公司股份。 | 2019.02.21-2019.08.21 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
承诺履行进展情况：
（1）日照港集团2017年11月20日启动的股票增持计划已于2018年5月18日宣布实施完毕。日照港集团在增持期间累计增持公司股份30,756,527股，占公司总股本的1%。详细情况请查阅公司2018年5月19日发布的《关于控股股东增持公司股份的结果公告》(临2018-026号)。日照港集团在本轮增持计划实施期间及增持计划完毕后六个月内未减持本公司股份。
（2）日照港集团2018年8月21日启动的股票增持计划已于2019年2月20日宣布实施完毕。日照港集团在增持期间累计增持公司股份29,255,292股，占公司总股本的0.95%。详细情况请查阅公司2019年2月22日发布的《关于控股股东增持股份计划实施完成的公告》（临2019-017号）。日照港集团将严格遵守上述股份增持承诺，在本次股份增持计划实施完毕后六个月内不减持股份。
截至本年报披露日，日照港集团累计持有公司股份1,340,219,138股，占公司总股本的43.58％。日照港集团与其一致行动人岚山港务合计持有公司股份1,367,417,588股，占公司总股本的44.46％。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、会计政策变更
（1）公司于2018年10月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知的规定和要求，公司对财务报表列报进行相应调整，并对可比会计期间的比较财务报表数据进行同步调整。具体调整情况如下：
A、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生影响。具体情况请见公司2018年10月27日披露的《关于会计政策变更的公告》（临2018-046号）。
（2）据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》，收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，并对可比期间的比较财务报表数据需进行同步调整。该变更将调增2017年度其他收益43,361.32元，调减2017年度其他业务收入43,361.32元。
2、会计估计变更
公司于2018年3月16日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，2018年4月12日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
基于不断提高的港务设施、库场设施和装卸设备的技术标准与质量标准，以及新技术、新工艺的应用使得港务设施、库场设施和装卸机械设备的使用年限明显延长，为更准确地反映固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，本公司自2018年1月1日起，将部分类别固定资产的折旧年限进行了调整。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对2018年度的营业成本和累计折旧带来影响，影响金额为-230,837,803.86元。具体情况详见公司2018年3月20日披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（临2018-016号）。
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用（四） 其他说明□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 25 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明：
√适用 □不适用
2018年4月12日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二) 公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用 □不适用
截止报告期末，本公司及公司控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未履行法院生效判
决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）根据2017年年度股东大会决议，2018年度公司与关联方新增日常关联交易事项如下：
①2018年4月17日，公司与日照港集团就2018年新增石臼港区西区1宗土地租赁事项签署《土地使用权租赁合同》，面积1421186.2平方米，租赁期限为2018年1月1日至2022年7月14日，租赁单价为45元/平方米?年，年租金为6,395.34万元（含税）。
②2018年4月17日，公司与日照港集团签署《房屋租赁合同》，约定向日照港集团租赁办公及仓储用房若干，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，共计2年，年租赁金额为668.38万元。与此同时，自2018年起，原公司与日照港集团签署的《办公场所租赁协议》终止。
③在继续执行《港内铁路包干费代收划转协议》及《港内铁路包干费代收划转补充协议》的基础上，2018年3月20日，公司及裕廊公司与日照港集团就通过南进南出方式使用港内铁路事项签署《港内铁路包干费代收划转补充协议（二）》，明确港内铁路南进南出作业产生费用的收费标准和代收划转程序等问题，协议期限自2018年1月1日起至2019年12月31日止。
④本公司、岚山万盛根据经营需要，分别与岚山港务签订《矿石输送合同》，使用岚山港务所属带式输送系统进行货物输送作业，输送费用按3.50元/吨的标准计算，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
⑤2018年5月20日本公司与临港物流签订《仓储服务协议》，临港物流为本公司货场提供仓储服务业务，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
⑥裕廊公司与日照港集团于2012年5月28日签署《土地使用权租赁协议》，裕廊公司向日照港集团租赁部分土地使用权，租赁面积120.43亩，单价为3万元/年?亩，租赁期限截止2032年5月31日，租赁金额为每年361.29万元，土地租赁费(含土地使用税)每五年调整一次。2018年4月1日，双方签署《关于<土地使用权租赁合同>的补充协议》经双方协商，基于市场平均价格的上涨，同意自2018年4月1日起上述土地租赁单价调整为3.3万元/年?亩，租赁金额为每年397.42万元。
⑦裕廊公司曾于2015年12月与日照港集团签订《仓库租赁协议》，租赁其日照港石臼区仓库以满足生产经营需要，租赁期限自2016年1月1日至2022年12月31日，整个租赁期内的租金总额835.31万元，每年租金含税额为119.33万元。2018年12月26日，双方签订《仓库租赁补充协议》，基于日照港集团对仓库进行的升级改造所带来的功能提升，经双方协商将仓库的年租金增加至156.53万元。
此外，根据生产经营需要，公司及裕廊公司与海港装卸就货物短途倒运业务分别签署了《机械作业承揽合同》，就海港装卸所提供劳务及装卸、清洁等业务总包服务分别签署相关《装卸业务承包合同》及《道路清扫作业承包合同》。除上述交易外，公司继续执行原有与关联方之间的合同/协议。
（2）经2017年年度股东大会审议通过，公司对2018年度与关联方之间各类日常经营性关联交易金额进行了合理预计，具体内容详见2018年3月20日发布《日照港股份有限公司2018年度日常经营性关联交易的公告》（临2018-011号）。
报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项2018年实际执行情况如下：
①公司及控股子公司提供劳务
单位:万元 币种:人民币
| 提供 劳务方 | 接受劳务方 （关联人） | 交易内容 | 2018年预计发生金额 | 2018年实际发生金额 |
| 本 公 司 | 日照港集团有限公司 | 综合服务（提供水、电、暖） | 6,000 | 7,797.07 |
| 山东临港国际货运有限公司 | 港口装卸服务 | 2,100 | 199.72 | |
| 日照海港装卸有限公司及其子公司 | 港口设施租赁 | 1,300 | 665.75 | |
| 兖州煤业股份有限公司 | 港口装卸服务 | 2,000 | 4,315.79 | |
| 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司 | 港口装卸服务 | 1,800 | 392.08 | |
| 动力公司港通公司 | 日照港集团有限公司 | 提供动力、通信等工程服务 | 4,800 | 3,711.96 |
注：本小节中预计金额为含税总价格，因增值税抵扣原因，实际发生金额均为不含税交易金额，下同。
②公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位:万元 币种:人民币
| 接受 劳务方 | 提供劳务方 （关联人） | 交易内容 | 2018年预计发生金额 | 2018年实际发生金额 |
| 本公司 | 日照港集团有限公司 | 综合服务（航道维护、港口保安） | 1,220 | 1,001.25 |
| 日照海港装卸有限公司及其子公司 | 物流短倒 | 62,000 | 65,495.38 | |
| 日照海港装卸有限公司及其子公司 | 劳务及装卸、清洁等业务总包服务 | 27,000 | 30,327.05 | |
| 日照临港国际物流有限公司 | 货物中转服务 | 2,000 | 911.06 | |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 皮带输送机输送费 | 3,500 | 3,754.89 | |
| 日照港机工程有限公司 | 机械制造、维修、维护服务 | 2,900 | 2,400.67 | |
| 裕廊公司 | 日照港集团有限公司 | 航道维护分摊 | 300 | 158.27 |
| 日照海港装卸有限公司及其子公司 | 劳务及装卸、清洁等业务总包服务 | 1,200 | 2,240.71 | |
| 日照海港装卸有限公司及其子公司 | 物流短倒 | 2,700 | 2,643.43 | |
| 万盛公司 | 日照港集团岚山港务有限公司 | 皮带输送机输送费 | 1,300 | 1,442.52 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 综合服务 | 230 | 188.68 |
③关联租赁
单位:万元 币种:人民币
| 出租方 | 承租方 | 租赁内容 | 2018年预计 发生金额 | 2018年实际发生金额 |
| 日照港集团有限公司 | 本公司 | 土地使用权 | 16,532.09 | 14,984.04 |
| 办公场所 | 668.38 | 602.14 | ||
| 不动产租赁 | 647.10 | 561.24 | ||
| 日照港集团有限公司 | 港通公司 | 办公场所 | 22.58 | 0 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 本公司 | 土地使用权 | 6,947.15 | 6,309.09 |
| 综合服务 | 801.60 | 712.72 | ||
| 日照港集团有限公司 | 裕廊公司 | 码头场地 | 1,822.50 | 1,651.84 |
| 土地使用权 | 361.29 | 352.07 | ||
| 仓库使用费 | 119.33 | 153.15 | ||
| 本公司 | 日照港达船舶重工有限公司 | 土地使用权及岸线 | 179.00 | 0 |
④其他关联往来
单位:万元 币种:人民币
| 交易类型 | 关联人 | 交易内容 | 2018年预计 发生金额 | 2018年实际发生金额 |
| 代收款 | 日照港集团有限公司 | 代收铁路包干费 | 29,000 | 26,019.00 |
| 代收款 | 日照港集团有限公司 | 上缴货物港务费 | 5,500 | 5,115.08 |
注：根据日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》（日口岸港函[2018]1号），公司及下属部分子公司需自2018年8月1日起将日常生产经营中实际收取的货物港务费，按照50%的比例上缴至日照港集团，由此导致公司与控股股东日照港集团之间发生关联资金往来。具体情况详见公司2018年7月30日披露的《关于上缴货物港务费的公告》（临2018-030号）。
（3）经公开招投标，山东港湾及其子公司中标并承建了本公司及子公司的部分工程项目，并签署相关工程施工合同。相关合同2018年实际执行情况如下：
单位:万元 币种:人民币
| 建设方 | 施工方 | 合同名称 | 签署时间 | 合同金额 | 2018年实际付款进度 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港岚山港区南作业区货场硬化工程-301区、305区、306区施工合同 | 2018.2.23 | 16,347.6758 | 10,398.24 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程（二期）施工合同 | 2018.2.23 | 57,912.4102 | 42,933.64 |
| 裕廊公司 | 山东港湾 | 日照港石臼港区西作业区西6#泊位散粮作业改造工程MEC总包合同12 | 2018.3.16 | 6,235.3650 | 670.00 |
| 本公司 | 港达重工 | 日照港股份有限公司2艘4412KW全回转拖轮船体及配套设施购置合同 | 2018.6.5 | 3,261.0000 | 1,630.50 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港岚山港区南作业区#15泊位工程施工合同 | 2018.6.13 | 35,394.1875 | 27,027.27 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港轮驳公司趸船改移工程施工合同13 | 2018.6.20 | 141.3289 | 128.48 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港石臼港区南区部分简易堆场工程施工合同 | 2018.7.19 | 268.4401 | 0 |
| 裕廊公司 | 山东港湾 | 日照港石臼港区西作业区西6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程土建施工合同14 | 2018.5.21 | 719.3304 | 0 |
| 山钢码头 | 山东港湾 | 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程港池疏浚工程施工合同 | 2018.10.19 | 30,227.1262 | 0 |
| 本公司 | 山东港湾 | 日照港石臼港区东煤南移工程防风抑尘网工程 | 2018.12.27 | 4,792.2036 | 3,000.00 |
（4）公司与日照港集团财务有限公司之间《金融服务协议》执行情况
根据公司生产经营计划及资金需求，公司预计2018年度与日照港财务公司累计发生资金贷款不超过15亿元，贷款利息支出不超过3,500万元；本公司资金存放利息收入不超过500万元。
2018年度，公司累计从财务公司贷款50,360万元，累计偿还贷款38,250万元；贷款利息支出2,028.16万元；资金存放利息收入476.04万元。截至2018年末，公司在财务公司存款余额为68,609.19万元，贷款余额为50,110万元。
根据裕廊公司与山东港湾2019年3月1日签署的《补充合同》，决定将原合同名称由《日照港石臼港区西作业区西6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程MEC总包合同》变更为《日照港石臼港区西作业区西6#泊位散粮作业改造工程MEC总包合同》，取消岸桥改造工程并延长钢结构，项目工期由原来的270天变更为240天，合同价款由原来的6,700万元变更为6,235.365万元。
根据公司与山东港湾2018年8月31日签订的《日照港轮驳公司趸船改移工程施工补充协议》，调减原合同金额1.4275万元，合同总价由原来的142.7564万元变更为141.3289万元。
根据裕廊公司与山东港湾2019年3月1日签署的《补充合同》，决定将原合同名称由《日照港石臼港区西作业区西6#泊位兼顾散粮作业技术改造工程土建施工合同》变更为《日照港石臼港区西作业区西6#泊位散粮作业改造工程土建施工合同》，调整工程量新增费用约70万元，合同价款由原来的6,493,304.47元变更为7,193,304.47元。新增工程量及金额以施工结束后实际发生且由第三方审计单位进行审计后的结果为准。
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 山东港湾 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 关联方中标本公司日照港石臼港区东煤南移工程防风抑尘网工程 | 通过公开招投票定价 | - | 3,000.00 | 1.15 | 银行存款/票据 | - | 不适用 |
| 岚山港务 | 母公司的全资子公司 | 提供劳务 | 向关联方提供铁矿石皮带机运输服务 | 双方协商 | 2.6元/吨 | 1,033.77 | 4.89 | 银行存款/票据 | - | 不适用 |
| 岚山港务 | 母公司的全资子公司 | 接受劳务 | 接受关联方提供的设备设施生产运营管理服务 | 双方协商 | 24万元/月 | 339.62 | 0.13 | 银行存款/票据 | - | 不适用 |
| 中联水泥 | 参股子公司 | 租入租出 | 向关联方出租土地使用权 | 市场价格 | 3万元/亩 | 1,415.16 | 51.04 | 银行存款/票据 | 3万元 | 不适用 |
| 集装箱公司 | 母公司的全资子公司 | 租入租出 | 向关联方出租泊位及后方陆域 | 双方协商 | 826万元/年 | 726.44 | 25.55 | 银行存款/票据 | - | 不适用 |
| 合计 | / | / | 6,514.99 | - | / | / | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | |||||||||
| 关联交易的说明 | （1）2018年12月，经过公开招投标，山东港湾中标了本公司日照港石臼港区东煤南移工程防风抑尘网工程，项目中标金额为4,792.2036万元。该工程位于石臼港区南区，工程主要内容为在石臼港区南作业区煤炭堆场沿线建设约2000米进行防风抑尘网施工，包括长度2000米高19米钢结构防风抑尘网，以及桩基础施工。工期183日历天。该交易是通过公开招投标定价，能够保证交易的公开、公平、公正。该项关联交易已经公司总经理办公会批准。 （2）2018年5月，山钢码头公司与岚山港务签署《管带输送合同》，经双方协商，山钢码头公司同意向岚山港务提供铁矿石带式输送机运输服务，按每吨2.6元收取使用运输费用，合同期限为2018年1月1日至2018年12月31日。 （3）根据山钢码头公司与岚山港务签署的《皮带机委托管理协议》及相关《补充协议》，山钢码头公司委托岚山港务进行皮带机及相关设备设施的生产运营管理以及日常检查和保养工作，2017年9月1日至2018年4月30日委托管理服务费价格为24万元/月，2018年5月1日至2019年3月31日因增加配套变电所管理，委托管理服务费价格为26万元/月，期限届满如无新协议签订，原协议可自动延续。 （4）2018年6月，本公司与中联水泥签定《土地使用权租赁合同》，合同约定租赁期限为20年，租赁面积 | |||||||||
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
为33526.67平方米，租金为每年3万元/亩。
（5）裕廊公司与集装箱公司签订《泊位及后方陆域
使用协议》，合同约定自2017年2月23日起的日照海通中韩客箱班轮的靠离泊、货物堆存、装卸等相关作业，泊位年租金含税额为470万元，后方陆域年租金含税额为356万元。事项概述
| 事项概述 | 查询索引 |
| 为强化日照港与中远海运物流的资源整合及业务合作，避免同业竞争，经公司2018年12月30日召开的第六届董事会第十二次会议审议批准，本公司向关联方日照港中远物流转让所持的外理公司84%股权，转让金额为8,942.98万元。上述股权出售事项通过山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌方式完成。截至本报告披露之日，上述股权转让事项所涉及工商变更手续尚在办理中。 | 2018年10月18日发布的《关于拟转让日照中理外轮有限公司股权的提示性公告》（临2018-041号） 2019年1月13日发布的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（临2019-001号）、《关于向关联方转让日照中理外轮理货有限公司84%股权的公告》（临2019-003号） |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
本公司与控股股东日照港集团于2016年5月共同发起设立日照港集团财务有限公司，日照港集团持股60%，本公司持股40%。公司依据与财务公司签署的《金融服务协议》开展日常存贷款业务。具体关联交易情况请详见本小节第“十四、重大关联交易”中“（一）与日常经营相关的关联交易”
中“2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”中“（4）公司与日照港集团财务有限公司之间《金融服务协议》执行情况”。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况□适用 √不适用2、 承包情况□适用 √不适用3、 租赁情况□适用 √不适用
(二) 担保情况□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 序号 | 合同名称 | 甲方 | 乙方 | 合同签订日期 | 合同金额 | 2018年度执行金额 |
| 1 | 日照港山钢码头有限公司钢板装卸桥设备购置合同 | 山钢码头 公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 2018.06.29 | 5,369.00 | 1,879.15 |
| 2 | 日照港石臼港区东煤南移工程翻车机卸车系统及附属设备购置合同 | 本公司 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 2018.07.04 | 7,959.00 | 2,785.65 |
| 3 | 日照港石臼港区东煤南移工程取料机、堆取料机设备购置合同 | 本公司 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 2018.08.01 | 8,130.00 | 0 |
| 4 | 日照港石臼港区东煤南移工程设备搬迁改造及新建管控系统项目商务合同 | 本公司 | 中交机电工程局有限公司 | 2018.12.04 | 12,839.866 | 0 |
注：公司将根据合同约定和设备建造进度支付后续合同款项。
十六、其他重大事项的说明√适用 □不适用
（1）发行6亿元公司债券
经中国证监会“证监许可[2016]2522号”《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币12亿元公司债券。2018年5月10日，日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.38%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息、到期一次还本，首个付息日为2019年5月10日。本期债券于2018年5月25日在上海证券交易所上市交易。
（2）受让岚山万盛25%股权
2018年5月14日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》。会议同意向晋瑞国际受让其持有的岚山万盛25%股权，转让价格为人民币2.94亿元，该转让价格已经日照市国资“日国资发[2018]52号”文件核准。2018年5月15日，公司与晋瑞国际签署《股权转让协议》，并于2018年8月9日完成股权过户登记手续。本次股权转让完毕后，本公司对岚山万盛的持股比例由50%升至75%。
（3）全资子公司之间吸收合并
为促进产业资源整合，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，公司以港通公司（本公司持股100%）为主体，通过整体吸收合并方式合并动力公司（本公司持股100%）全部资产、负债、权益、人员和业务，吸收合并完成后，港通公司存续经营，动力公司独立法人资格注销。具体情况详见公司2018年10月27日披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（临2018-044号）。本次全资子公司之间的吸收合并事项于2018年12月19日办理完毕。本次吸收合并会导致公司合并报表范围发生变化，但不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响。
（4）推动子公司境外发行
为促进本公司和裕廊公司业务发展，拓宽融资通道，增强运营管理能力，经公司第六届董事会第十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议批准，公司拟分拆下属日照港裕廊码头有限公司发行境外H股并在香港联交所上市，使其成为公司木片、粮食等货种的装卸、堆存、中转业务运营平台，具备独立的融资能力，支持其未来业务发展。裕廊公司于2018年12月完成股份制改制，2019年1月10日取得中国证监会行政许可受理，2019年1月31日向香港联交所递交了发行申请，2019年3月19日取得中国证监会核准批复。截至目前，相关工作正在稳步推进中。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用1. 精准扶贫规划√适用 □不适用
日照港严格贯彻习近平总书记关于切实抓好精准扶贫工作的重要指示精神，认真落实中央、山东省委、日照市委关于精准扶贫精准脱贫的部署和要求，坚持实施精准识别、精准管理、精准帮扶、精准脱贫。以系统规划为引领，以增强内生动力为关键，坚持内生为主与外力为辅相结合，不断提升扶贫绩效，增加贫困人口收入，有效防止返贫现象，确保实现贫困村落的全面发展，力争帮助扶贫对象尽快脱贫致富。
2. 年度精准扶贫概要√适用 □不适用
日照港作为市属国有企业，高度重视中央、省、市对扶贫开发工作的要求，始终把扶贫开发工作作为一项光荣的任务来推动和实施。2018年8月份，日照港完成了对莒县果庄镇张家旺村和岚山区巨峰镇后山旺村的帮扶任务，同时开始了对五莲县高泽镇满堂峪村、莒县寨里河镇姚家沟村的帮扶工作。按照日照市委、市政府的安排，日照港围绕“抓党建、促脱贫、奔小康”的工作主题，多措并举、精准发力，扎实推进精准扶贫各项工作。截止2018年底，包联村贫困户继续全部保持“两不愁、三保障”。
（1）加强党的建设，筑牢扶贫根基
针对包联村实际，通过有针对性的工作使得村班子战斗力、凝聚力较之前有了大幅度提升。培养了4名思想积极、作风正派的村内青年为入党积极分子。坚持“党群双向直通”制度，实行党员
与贫困户、困难户结对帮扶措施，落实扶贫攻坚任务。按照“六有标准”，公司投资约10万元为后山旺村和满堂峪村规范建设了党员活动室，添置了电脑、投影仪等电教设备，为包联村党员提供了学习、提升的场所和设备。
（2）多措并举，实现农民增产增收
通过进行第一书记农产品推介会，拓展包联村销售渠道；通过直购和代销方式帮助包联村销售了6
万斤价值11万元的鲜桃、5000斤价值1.6万元的苹果、3000斤价值3万元的小米，实现了农民增收。
（3）推进基础设施建设，提升包联村环境水平
为解决后山旺村进出村交通不便利的问题，投资79万元修建一条水泥路，方便村民出行也缩短了村民往返茶叶收购市场的路程。投资6万元为后山旺村安装了全村视频监控系统和部分太阳能路灯，提高了村民安居指数和夜晚交通安全指数。积极争引2万元建设资金，为张家旺村硬化了300余平米的文化广场，并协调配备了部分体育健身器材，为村民业余生活增添乐趣。
（4）积极推行产业脱贫
扩大茶叶种植面积，积极帮助有种植愿望和种植能力的贫困户开垦新茶园约10亩，户均新增茶园面积1.5亩左右，户均年增收至少1万元；帮助满堂峪村成功注册小米商标，五莲县金谷农作物专业种植合作社已注册完毕。姚家沟村的苹果专业合作社也已进入最后审核阶段，争取2019年通过启动合作社运营。
（5）实施对口帮扶认真落实精准扶贫
公司积极号召各分子公司与包联村贫困户建立长期帮扶对子，定期到贫困户家中进行义务劳动，每年援助资金、物资3000余元；援助4万元资助1名贫困高中生和13名贫困大学生；“六一”儿童节组织工会、团委、女工委到后山旺村看望慰问学校小学生，赠送价值8000余元学习用品、体育器材；通过有效利用金融扶贫政策，投入5.6万元完成了对23名建档立卡贫困户的精准帮扶。
3. 精准扶贫成效√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 33.2 |
| 2.物资折款 | 98.8 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 23 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 7 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 24.6 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 23 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 4 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 14 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 0.8 |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | √ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 |
| 6.2投入金额 | 1 |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | 6.6 |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | 15 |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 4 |
| 9.2投入金额 | 95 |
| 9.4其他项目说明 | 投资79万余元，帮助包联村修通一条水泥路；投资10万元建设山旺村和满堂峪村党员活动室；投资6万元为后山旺村安装了全村视频监控系统和部分太阳能路灯。 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | 无 |
4. 后续精准扶贫计划√适用 □不适用
2019年，日照港立足第十轮“双包一联”工作要求，结合包联村实际，将着力从加强基层党组织建设和发展壮大集体经济两个方面，开展包联帮扶工作。
（1）加强基层党组织建设，带动包联帮扶工作
严格按照“四星”标准建设满堂峪村和姚家沟村两个包联村的党员活动室；推进姚家沟村文体广场建设；结合村情和党员特点，规范组织“三会一课”，通过党内会议和学习、党务公开等形式进一步凝聚人心、统一思想。加强党员能力建设；利用主题党日等活动，组织带领村内党员和骨干到青岛、临沂、潍坊等乡村振兴工作走在全省前列的地区解放思想、开阔思路、学习经验。
（2）着力壮大集体经济，探索乡村振兴长效模式
成立合作社，实现村集体收入清零。立足包联村的地域特点和村集体实际情况，在“土地”上想办法，在“农产品”上下功夫，培植农产品品牌。在合作社成立的基础上，不断统筹整合资源，采用订单种植的模式，鼓励村民扩大种植面积。以合作社为依托，不断开发和拓展其他的农副产品，力争建立农副产品综合加工厂。立足于村民增收和村集体经济壮大，开发引进适于农村分散经营的产业。
（3）不断加强基础建设，提高老百姓的幸福感获得感
一是实施“四化”工程，改善村容村貌。对包联村内道路两侧进行绿化，主干道墙面进行美化，街路两侧增设路灯进行亮化，对河道进行清淤治理净化，不断改善农村的生活生产条件。二是调整
种植结构、升级种植模式，提升农业效率和效益。实现农业产业化，着力发展生态农业，提高土地的产值，让土地成为农民获得经济价值的载体。
日照港作为市属国有企业，将一如既往的按照中央、省、市的脱贫攻坚有关工作要求，扎实开展包联工作、认真落实包联任务、积极投身脱贫攻坚事业，为助力国家、省、市圆满完成脱贫攻坚重任贡献国企力量。
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司履行社会责任的具体情况详见2019年3月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《日照港股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明√适用 □不适用
公司能够积极响应国家关于建设绿色环保型社会的号召，主动探索港口“节能减排”、“降耗提效”的新模式，深入推进“绿色港口”创建工作，扎实开展港口环境综合整治，助推日照港向资源节约型和绿色生态型港口发展。
2018年，公司认真落实日照“生态立市”战略，确立了“建设绿色港口，守护碧海蓝天”环保理念，大力提升绿化美化水平，港口环境质量和港容港貌得到明显提升。全年投入1.3亿元，新建堆场防尘网1600米，新建、改造洗车设施2处，新增堆场苫盖和空地覆盖210万平方米，实施绿化项目24个，建设港区花园两处，新增绿化面积7.6万平方米。
扎实推进港口环保提升工程，“绿色港口”建设不断深化。2018年，公司扩建临沂路停车场15万平方米，优化了汽车集疏运体系；淘汰环保不达标柴油运输车辆63台，更新国五以上排放标准的车辆59台，对215台国三排放标准的车辆加装了颗粒物捕集器(DPF)，继续推进装卸设备“油改电”和车辆“油改气”，降低了尾气排放；研发推广了“散货防尘漏斗”“手机APP喷淋控制”“门机射雾器抑尘”等更新改造项目，提升了环保设施的总体能力和效果。
突出抓好空气质量保障工作。以加强粉尘防治、改善环境空气质量为核心，通过网格式管理，拉网式循环排查，对环境突出问题进行限期整改，推进了港口环境质量的持续改善。全年港界PM10浓度同比改善8.9%，创历年最好水平。年内顺利通过了中央和省、市三级环保督察。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用
(四) 其他说明□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用
(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√适用 □不适用
截至2018年12月31日，依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：万股,万元,％ 币种：人民币
| 股票及其衍生 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 | 交易终止日 |
| 证券的种类 | （或利率） | 数量 | 期 | |||
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 公司债券 | 2017-10-25 | 5.07% | 60,000万元 | 2017-11-08 | 60,000万元 | 2022-10-25 |
| 公司债券 | 2018-05-10 | 5.38% | 60,000万元 | 2018-05-25 | 60,000万元 | 2023-5-10 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
（1）经中国证监会证监许可[2016]2522号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币12亿元公司债券。2017年10月25日，日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为6亿元，票面利率5.07%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次。债券于2017年11月8日在上交所挂牌交易，债券简称“17日照01”，上市代码为“143356”。
（2）2018年5月10日，日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）完成发行，发行规模为6亿元，票面利率5.38%，期限5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息一次。债券于2018年5月25日在上交所挂牌交易，债券简称“18日照01”，上市代码为“143637”。
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 142,433 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 140,697 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 日照港集团有限公司 | 34,782,174 | 1,340,219,138 | 43.58 | 0 | 冻结 | 59,143,867 | 国有法人 |
| 兖矿集团有限公司 | 167,550,785 | 5.45 | 0 | 冻结 | 3,246,726 | 国有法人 | |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 2.35 | 0 | 冻结 | 1,391,454 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 57,901,400 | 1.88 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | -2,145,154 | 35,840,223 | 1.17 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 27,198,450 | 0.88 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 刘泽禄 | -2,306,300 | 22,590,000 | 0.73 | 0 | 未知 | 境内自然人 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 12,244,500 | 20,066,622 | 0.65 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | ||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 18,900,500 | 18,900,500 | 0.61 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 18,382,858 | 0.60 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 日照港集团有限公司 | 1,340,219,138 | 人民币普通股 | 1,340,219,138 | |||||
| 兖矿集团有限公司 | 167,550,785 | 人民币普通股 | 167,550,785 | |||||
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 72,199,200 | 人民币普通股 | 72,199,200 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 57,901,400 | 人民币普通股 | 57,901,400 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 35,840,223 | 人民币普通股 | 35,840,223 | |||||
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 27,198,450 | 人民币普通股 | 27,198,450 | |||||
| 刘泽禄 | 22,590,000 | 人民币普通股 | 22,590,000 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 20,066,622 | 人民币普通股 | 20,066,622 | |||||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 18,900,500 | 人民币普通股 | 18,900,500 | |||||
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 18,382,858 | 人民币普通股 | 18,382,858 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | |||||||
说明：
（1）上表中兖矿集团有限公司期末持股数量167,550,785股为其自有普通证券账户和定向资产管理计划合并列示数据。截至2018年12月31日，兖矿集团通过自有普通证券账户持股163,021,585股，持股比例5.30%；通过定向资产管理计划持股4,529,200股，持股比例0.15%。
（2）存在冻结情况的股份均为公司国有发起人股东待转给全国社会保障基金理事会的股份。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人√适用 □不适用
| 名称 | 日照港集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 蔡中堂 |
| 成立日期 | 2004年2月24日 |
| 主要经营业务 | 码头和其他港口设施服务；在港区内从事货物装卸、仓储服务，集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营（有效期限以许可证为准）；国际航行船舶饮用水供应（有效期限以许可证为准）；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家禁止和专营专控许可经营项目）购销；道路普通货运（无车承运）、市场营销策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 日照港集团为国内A股上市公司——山西潞安环保能源开发股份有限公司（股票简称：潞安环能，股票代码：601699）的发起人股东。截止2018年12月31日，日照港集团持有潞安环能26,696,811股股份，持股比例为0.89%。 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
注：上图持股比例截止时间点为2018年末。
(二) 实际控制人情况
1 法人□适用 √不适用2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用
注：上图持股比例截止时间点为2018年末。
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用公司实际控制人为日照市人民政府，市长李永红。日照港集团有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月开始，日照市政府对公司控股股东日照港集团有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王建波 | 董事长 | 男 | 57 | 2016-12-9 | 51.87 | 否 | |||||
| 王建波 | 董事 | 男 | 57 | 2003-8-31 | 否 | ||||||
| 王建波 | 总经理 | 男 | 57 | 2003-6-23 | 2018-3-16 | 否 | |||||
| 蔡中堂 | 董事 | 男 | 54 | 2006-8-10 | 是 | ||||||
| 刘国田 | 董事 | 男 | 51 | 2017-4-26 | 是 | ||||||
| 王永刚 | 董事 | 男 | 58 | 2017-4-26 | 46.40 | 否 | |||||
| 尚金瑞 | 董事 | 男 | 55 | 2010-8-19 | 2018-4-19 | 是 | |||||
| 高振强 | 董事 | 男 | 54 | 2017-4-26 | 是 | ||||||
| 高 健 | 董事 | 男 | 48 | 2018-11-16 | 否 | ||||||
| 高 健 | 总经理 | 男 | 48 | 2018-3-16 | 31.83 | 否 | |||||
| 吕海鹏 | 董事 | 男 | 49 | 2008-4-7 | 是 | ||||||
| 杨贵鹏 | 独立董事 | 男 | 46 | 2014-4-15 | 10.00 | 否 | |||||
| 方登发 | 独立董事 | 男 | 51 | 2014-7-4 | 10.00 | 否 | |||||
| 梁上上 | 独立董事 | 男 | 48 | 2014-7-4 | 10.00 | 否 | |||||
| 洪晓梅 | 独立董事 | 女 | 61 | 2014-7-4 | 10.00 | 否 | |||||
| 张茂宗 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2017-3-24 | 51.89 | 否 | |||||
| 张茂宗 | 职工监事 | 男 | 56 | 2014-6-13 | 否 | ||||||
| 丛冠华 | 监事 | 男 | 59 | 2017-7-20 | 否 | ||||||
| 李怀任 | 监事 | 男 | 45 | 2014-7-4 | 否 | ||||||
| 秦 生 | 监事 | 男 | 38 | 2017-7-20 | 2018-8-9 | 是 | |||||
| 张保华 | 监事 | 男 | 49 | 2018-11-16 | 14.23 | 否 | |||||
| 张春生 | 职工监事 | 男 | 52 | 2015-3-23 | 29.25 | 否 | |||||
| 吕佐武 | 职工监事 | 男 | 47 | 2017-3-20 | 13.83 | 否 | |||||
| 张晓祥 | 监事 | 男 | 46 | 2017-7-20 | 是 | ||||||
| 余慧芳 | 董事会秘书 | 女 | 51 | 2011-7-4 | 32.69 | 否 | |||||
| 余慧芳 | 副总经理 | 女 | 51 | 2017-3-24 | 否 | ||||||
| 孙少波 | 财务总监 | 男 | 54 | 2016-12-27 | 35.84 | 否 | |||||
| 孙少波 | 副总经理 | 男 | 54 | 2017-3-24 | 否 | ||||||
| 陈 鹏 | 副总经理 | 男 | 51 | 2017-7-20 | 31.58 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 379.41 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 蔡中堂 | 江苏丰县人，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师。曾任日照港集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任日照港集团有限公司董事长、党委书记、法定代表人。2006年8月至今任本公司董事。 |
| 刘国田 | 山东莒南人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市经济开发区党工委委员、政法委书 |
| 记；日照市岚山区委委员、常委、开发区政法委书记、区政府副区长、党组副书记；岚山经济开发区管委副主任、常务副主任（正处级）；岚山区蓝办主任；日照市安全生产监督管理局党组书记、局长。现任日照港集团有限公司党委副书记、总经理。2017年4月至今任本公司董事。 | |
| 王永刚 | 山东青州人，中共党员，大学本科学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至今任本公司董事。 |
| 王建波 | 山东文登人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2003年6月至2018年3月任本公司总经理。2003年8月至今任本公司董事。2016年12月至今任本公司董事长、法定代表人。 |
| 高振强 | 山东临沭人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市经济责任审计办公室副主任；日照市审计局党组成员、副调研员、市经济责任审计办公室副主任；日照市审计局党组成员、市经济责任审计办公室主任。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。2017年4月至今任本公司董事。 |
| 高 健 | 山东临沂人，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级政工师。曾任日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党委副书记；公司第三港务分公司党委书记、党委委员、经理。2018年3月至今任本公司总经理；2018年11月至今任本公司董事。 |
| 吕海鹏 | 河北阜城人，大学本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。曾任兖矿集团有限公司财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员。现任上海中期期货股份有限公司董事长、上期资本管理有限公司董事长、上海金谷裕丰投资有限公司总经理、中垠租赁有限公司董事长。2008年4月至今任本公司董事。 |
| 杨贵鹏 | 河北涿州人，大学本科学历，学士学位，注册会计师。曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人。2011年8月至2012年8月间任中国证监会创业板部第三届发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，三友化工股份有限公司（SH.600409）、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。 |
| 方登发 | 湖北洪湖人，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，律师。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人。2014年7月至今任本公司独立董事。 |
| 梁上上 | 浙江新昌人，中国民主同盟成员，博士研究生，法律博士学位，教授。曾任浙江大学法学院副院长，教授、博士生导师。现任清华大学法学院教授、博士生导师，乐歌人体工学科技股份有限公司（SZ.300729）、北京康拓红外技术股份有限公司（SZ.300455）、北京兆易创新科技股份公司（SH.603986）独立董事。2014年7月至今任本公司独立董事。 |
| 洪晓梅 | 福建长泰人，中共党员，大学本科学历，学士学位，海洋地质高级工程师。曾任中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任；中国海洋石油总公司国际部顾问；中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。2014年7月至今任本公司独立董事。 |
| 张茂宗 | 山东日照人，中共党员，大学本科学历。曾任日照市委副秘书长、接待处主任。现任本公司党委副书记。2014年6月至今任本公司职工监事。2017年3月至今任本公司监事会主席。 |
| 丛冠华 | 山东宁阳人，中共党员，党校研究生，硕士学位，高级经济师。曾任山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，同时担任山东石油天然气股份有限公司董事、济南国际机场股份有限公司董事、山东钢铁集团淄博张钢有限公司董事。现任山钢金融控股（深圳）有限公司总经理顾问、烟台钢铁企业集团公司董事长兼总经理、济南国际机场股份有限公司董事、山东航空集团有限公司监事。2017年7月至今任本公司监事。 |
| 李怀任 | 山东临沂人，中共党员，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。曾任淄博矿业集团有限责任公司审计部主审（副主任科员、主任科员）。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长、山东齐鲁云商有限公司监事会主席、内蒙古亿鼎生态农业有限公司监事会主席、内蒙古黄陶勒盖有限公司监事、内蒙古双欣矿业有限公司监事、内蒙古杭锦旗聚能能源有限公司监事。2014年7月至今任本公司监事。 |
| 张保华 | 山东聊城人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级政工师。曾任日照港裕廊码头有限公司总经理、党总支书记；本公司第二港务分公司经理、党委副书记、党委书记。现任日照港集团有限公司党委委员，日照港裕廊股份有限公司董事长。2018年11月至今任本公司监事。 |
| 张春生 | 山东定陶人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任山东港湾建设集团有限公司管理者代表、总工程师、党委书记，本公司审计部部长、招标采购中心主任。现任日照港党委巡察办主任、派出纪工委书记。2015年3月至今任本公司职工监事。 |
| 吕佐武 | 山东日照人，中共党员，高级经济师。曾任本公司第三港务分公司装卸一队党支部书记兼副队长；本公司经营管理部法律事务室主任、副部长；本公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记；日照海港装卸有限公司党委委员、副经理。现任本公司企业发展部副部长。2017年3月至今任本公司职工监事。 |
| 张晓祥 | 山东聊城人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任日照港集团有限公司财务预算部会计核算科科长、财务管理科科长、副部长；日照港集团有限公司资产财务部副部长。现任日照港集团有限公司资产财务部部长。2017年7月至今任本公司监事。 |
| 余慧芳 | 湖北武汉人，中共党员，大学本科学历，工学学士学位、工商管理硕士学位，高级工程师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、办公室主任。 |
| 孙少波 | 山东日照人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任本公司财务部部长、职工监事。现任本公司副总经理、财务总监。 |
| 陈 鹏 | 山东临沂人，中共党员，工程硕士，高级经济师、教授级高级政工师。曾任日照港集团有限公司党委工作部部长、武装部部长；本公司轮驳分公司党委书记、副经理。现任本公司副总经理。 |
其它情况说明：
√适用 □不适用
（1）公司董事长、总经理王建波因工作原因于2018年3月16日辞去公司总经理职务。经公司2018年3月16日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，同意聘任高健为公司总经理。
（2）公司原董事尚金瑞因个人原因于2018年4月19日辞去公司董事以及第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务，公司于2018年4月20日对外公告。尚金瑞的离职未造成公司董事会人数低于法定最低人数。
（3）公司原监事秦生因个人原因于2018年8月9日辞去公司监事职务。公司于2018年8月11日对外公告。
（4）经公司2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举高健为公司董事，选举张保华为公司监事。
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 蔡中堂 | 日照港集团有限公司 | 党委书记、董事长、法定代表人 | 2016年11月 |
| 刘国田 | 日照港集团有限公司 | 党委副书记、总经理 | 2016年11月 | |
| 尚金瑞 | 日照港集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2006年05月 | 2018年04月 |
| 高振强 | 日照港集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2016年11月 | |
| 丛冠华 | 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年09月 | 2018年04月 |
| 李怀任 | 淄博矿业集团有限责任公司 | 审计法务部副部长 | 2014年12月 | |
| 秦 生 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 投资拓展部高级副经理 | 2012年09月 | 2018年08月 |
| 吕佐武 | 日照港集团岚山港务有限公司 | 监事 | 2016年12月 | 2018年06月 |
| 张晓祥 | 日照港集团有限公司 | 资产财务部副部长 | 2016年12月 | 2019年03月 |
| 张晓祥 | 日照港集团有限公司 | 资产财务部部长 | 2019年03月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 不适用 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王建波 | 东平铁路有限责任公司 | 董事 | 2008年12月 | |
| 刘国田 | 日照港集装箱发展有限公司 | 董事长 | 2017年09月 | |
| 刘国田 | 日照港中远海物流有限公司 | 董事长 | 2018年03月 | |
| 王永刚 | 日照金桥投资有限公司 | 董事长、法人 | 2003年06月 | |
| 王永刚 | 日照中燃船舶燃料供应有限公司 | 副董事长 | 2015年02月 | |
| 王永刚 | 现代威亚汽车发动机（山东）有限公司 | 董事 | 2017年03月 | |
| 王永刚 | 日照实华原油码头有限公司 | 副董事长 | 2017年03月 | |
| 高振强 | 日照港集团财务有限公司 | 董事长 | 2016年12月 | |
| 吕海鹏 | 上海中期期货股份有限公司 | 董事长 | 2008年08月 | |
| 吕海鹏 | 上期资本管理有限公司 | 董事长 | 2014年10月 | |
| 吕海鹏 | 上海金谷裕丰投资有限公司 | 总经理 | 2016年04月 | |
| 吕海鹏 | 中垠租赁有限公司 | 董事长 | 2019年01月 | |
| 杨贵鹏 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | 2013年08月 | |
| 杨贵鹏 | 三友化工股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月 | |
| 杨贵鹏 | 北京首钢股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月 | |
| 方登发 | 北京市中伦文德律师事务所 | 合伙人 | 2004年01月 | |
| 梁上上 | 清华大学法学院 | 教授、博士生导师 | 2014年01月 | |
| 梁上上 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年8月 | |
| 梁上上 | 北京康拓红外技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月 | |
| 梁上上 | 北京兆易创新科技股份公司 | 独立董事 | 2018年12月 | |
| 丛冠华 | 山钢金融控股（深圳）有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2015年09月 | 2018年04月 |
| 丛冠华 | 山钢金融控股（深圳）有限公司 | 总经理顾问 | 2018年04月 |
| 丛冠华 | 山东冶金烟台宾馆 | 总经理 | 2015年09月 | 2018年06月 |
| 丛冠华 | 烟台钢铁企业集团公司 | 董事长、总经理 | 2018年04月 | |
| 丛冠华 | 济南国际机场股份有限公司 | 董事 | 2015年09月 | |
| 丛冠华 | 山东航空集团有限公司 | 监事 | 2015年09月 | |
| 丛冠华 | 山东石油天然气股份有限公司 | 董事 | 2015年09月 | 2018年10月 |
| 丛冠华 | 山东石油天然气股份有限公司 | 监事 | 2018年10月 | |
| 李怀任 | 山东齐鲁云商有限公司 | 监事会主席 | 2015年03月 | |
| 李怀任 | 内蒙古亿鼎生态农业有限公司 | 监事会主席 | 2014年12月 | |
| 李怀任 | 内蒙古黄陶勒盖有限公司 | 监事 | 2014年12月 | |
| 李怀任 | 内蒙古双欣矿业有限公司 | 监事 | 2014年12月 | |
| 李怀任 | 内蒙古杭锦旗聚能能源有限公司 | 监事 | 2014年12月 | |
| 秦 生 | 华融资本管理有限公司 | 业务四部副总经理 | 2016年04月 | 2018年8月 |
| 张春生 | 日照港集团财务有限公司 | 监事会主席 | 2016年05月 | |
| 张春生 | 日照港动力工程有限公司 | 监事 | 2014年01月 | |
| 张春生 | 日照港集团物流有限公司 | 监事 | 2014年01月 | |
| 张春生 | 日照中燃船舶燃料供应有限公司 | 监事会主席 | 2014年01月 | |
| 张春生 | 日照凯迪绿色能源有限公司 | 监事会主席 | 2015年12月 | 2018年06月 |
| 吕佐武 | 日照港富华（国际）码头有限公司 | 监事 | 2016年01月 | |
| 吕佐武 | 日照港国际物流园区有限公司 | 董事 | 2016年07月 | |
| 吕佐武 | 日照金贸资产管理有限公司 | 监事长 | 2017年01月 | |
| 吕佐武 | 日照港（香港）有限公司 | 董事 | 2017年01月 | |
| 吕佐武 | 日照市融资担保股份有限公司 | 监事会主席 | 2017年01月 | |
| 吕作武 | 日照港贸易有限公司 | 监事 | 2017年02月 | |
| 吕佐武 | 日照港物业有限公司 | 监事 | 2017年09月 | |
| 吕佐武 | 日照港建设监理有限公司 | 监事 | 2017年09月 | |
| 吕佐武 | 山东港湾建设集团有限公司 | 监事 | 2017年09月 | |
| 吕佐武 | 日照碧波茶业有限公司 | 监事 | 2017年09月 | |
| 张晓祥 | 日照海通班轮有限公司 | 监事长 | 2016年06月 | |
| 张晓祥 | 日照港国际物流园区有限公司 | 监事会主席 | 2016年07月 | |
| 张晓祥 | 日照港油品码头有限公司 | 监事 | 2017年01月 | |
| 张晓祥 | 日照港晨华输油有限公司 | 董事 | 2017年01月 | |
| 张晓祥 | 华鲁国际融资租赁有限公司 | 董事 | 2017年01月 | |
| 张晓祥 | 日照港华丰仓储有限公司 | 董事 | 2017年05月 | |
| 张晓祥 | 日照金贸资产管理有限公司 | 董事 | 2017年11月 | |
| 张晓祥 | 日照港（香港）船务有限公司 | 董事 | 2017年09月 | |
| 张晓祥 | 日照大宗商品交易中心有限公司 | 监事 | 2018年01月 | |
| 张晓祥 | 日照凯迪生态能源有限公司 | 董事 | 2015年12月 | 2018年06月 |
| 余慧芳 | 日照港集团财务有限公司 | 监事 | 2016年02月 | |
| 孙少波 | 日照岚山万盛港业有限责任 | 董事 | 2011年02月 |
| 公司 | ||||
| 孙少波 | 东平铁路有限责任公司 | 监事会主席 | 2011年10月 | |
| 孙少波 | 枣临铁路有限责任公司 | 监事会主席 | 2011年10月 | |
| 孙少波 | 日照港山钢码头有限公司 | 董事 | 2014年03月 | |
| 孙少波 | 日照港集团财务有限公司 | 董事 | 2016年12月 | |
| 孙少波 | 日照中理外轮理货有限公司 | 董事 | 2017年03月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 不适用 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 由董事会薪酬与考核委员会提出董事、高管薪酬方案报请公司董事会审议，由监事会办公室提出监事薪酬方案报请公司监事会审议。董事、监事薪酬方案由公司股东大会审议批准执行。 本报告期董事、监事薪酬方案（含独立董事的年度津贴）由公司2017年度股东大会审议批准，高级管理人员薪酬标准由第六届董事会第六次会议审议确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | ①独立董事发放年度津贴。②公司外部董事（非独立董事）、外部监事不在公司领取薪酬。③公司职工监事按所在岗位由其所在单位确定薪酬。④内部董事实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。⑤公司高管人员实行年薪制，年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩；薪酬与考核委员会负责对公司内部董事和高管人员考核，根据审计后的公司经营状况确定效益年薪。主要考核指标包括吞吐量、利润总额等；辅助考核指标包括安全、服务质量等。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 按照2017年年度股东大会及第六届董事会第六次会议相关决议，公司在履行考核程序后足额发放了董事、监事及高级管理人员的报酬。公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取的报酬合计金额为379.41万元，具体情况详见本节“(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 王建波 | 总经理 | 离任 | 工作原因，辞去总经理职务 |
| 高 健 | 总经理 | 聘任 | 公司第六届董事会第六次会议审议通过 |
| 尚金瑞 | 董事 | 离任 | 个人原因，辞去董事以及第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务 |
| 秦 生 | 监事 | 离任 | 个人原因，辞去监事职务 |
| 高 健 | 董事 | 选举 | 公司2018年第一次临时股东大会审议通过 |
| 张保华 | 监事 | 选举 | 公司2018年第一次临时股东大会审议通过 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 4,800 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 314 |
| 在职员工的数量合计 | 5,114 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 2,555 |
| 技术人员 | 1,474 |
| 财务人员 | 80 |
| 行政人员 | 104 |
| 业务人员 | 608 |
| 其他人员 | 293 |
| 合计 | 5,114 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 123 |
| 本科 | 1,748 |
| 大专 | 1,475 |
| 中专及以下 | 1,768 |
| 合计 | 5,114 |
(二) 薪酬政策√适用 □不适用
公司员工薪酬政策以企业经济效益为出发点，根据公司年度经营计划和经营任务指标，进行综合绩效考核，确定员工的年度薪酬分配。同时制定并实施薪酬制度评价机制，使得薪酬制度得到定期评估，确保其合理且执行有效。公司员工的薪酬、福利水平根据公司的经营效益状况和地区生活水平、物价指数的变化进行适当调整。公司将严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调动员工的积极性和创造性。
(三) 培训计划√适用 □不适用
公司非常注重员工的培训工作，建立了员工培训和再教育机制，根据各部门提交的年度培训计划统筹组织安排培训，培训内容主要包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理提升培训、普法培训、安全培训等。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现企业和员工的双赢。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 不适用 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 20,356万元 |
说明：因公司劳务外包各类较多，计量方式多样，无法统一按工时数计量。
七、其他√适用 □不适用
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股票、股票期权、被授予的限制性股票的情况。
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
董事会认为，按照中国证监会《上市公司治理准则》的文件要求，公司目前内部治理结构完整，内控体系健全，各项内控制度执行情况良好，运作规范。法人治理的实际状况与《公司法》、中国证监会以及上市公司治理规范性文件的要求不存在差异。
报告期内公司治理具体情况如下：
1、“三会”运作情况
报告期内，公司共召开3次股东大会会议、8次董事会会议、8次监事会会议，审议通过了包括《2017年年度报告》、《关于预计2018年度日常经营性关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权的议案》、《关于公司所属日照港裕廊码头有限公司在境外上市方案的议案》等50项议案。公司“三会”的召开及表决程序合法、规范，会议资料完整齐备，议案所涉及关联交易、重大投资等决策事项均做到程序严谨、审慎客观，交易明确，定价公允，并能按要求及时履行信息披露义务。独立董事和董事会各专业委员会能够认真履行职责并发挥应有的监督指导作用，所有对外披露的信息能够做到及时、准确、完整，不存在损害上市公司股东利益的情形。
2、内部控制执行情况
公司在日常工作中能够主动加强对管理薄弱环节、高风险领域的内部控制实施效果的检查，排查内部控制体系中存在的问题并加以改进，积极推进内部控制评价长效机制的形成。2018年度，公司根据最新法律、法规要求，结合自身发展实际，对原有内部控制制度体系进行了全面升级。所有内控制度进行了全面梳理，优化业务流程，重新规划风险控制点，合得内控制度体系能够更好的满足企业未来发展要求和内险控制要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了全面审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3、优化内部组织机构和子公司设置
2018年，公司在开展内部改革，推动体制机制转型升级的同时，也对内部管理机构进行了优化和完善。在将党建内容正式列入公司章程后，公司不断努力完善流程，强化国有控股企业中党的领导作用，报告期内，公司在组织机构中增设了纪委（监察部）和党校，加强党的纪律检查、行政监察以及党建和党员培训工作职能。2018年，为优化内部资源配置，公司重新组建了“审计部”，并将原企业法律事务管理职能划转“企业发展部”，强化事前控制能力。同时，为适应新形势下的企业发展，压缩管理层级，公司将原下属两家全资子公司进行吸收合并，进一步提高了工作效率。
4、内幕信息知情人登记执行情况
公司能够根据监管要求认真落实《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，对报告期内定期报告、利润分配、选举董监事、分拆裕廊公司上市等重大事项发生及延续过程中的内幕信息知情人进行了登记，全年备案登记内幕信息知情人共8批次213人次。公司董事会对2018年度内幕信息知情人管理制度执行情况进行了自查，认为内幕信息知情人管理制度执行情况良好，内幕信息知情人档案管理健全，内幕信息在讨论、传递、审核、披露等环节规范、合法，保密工作严谨、得当，未发现存在损害公司及全体股东利益的情况。
公司治理结构完整，内控体系较为健全，经营情况稳定。2018年，公司荣获第十四届金圆桌“董事会治理特别贡献奖”、第二届中国卓越IR“最佳信披奖”以及第七届中国上市公司诚信论坛“2018上市公司诚信品牌”等荣誉，2017-2018年信息披露工作荣获上交所A类评价。今后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，进一步提高治理水平，完善内部监督机制，加强风险控制，促进公司规范运作。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2017年年度股东大会 | 2018-04-12 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2018-04-13 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 2018-11-16 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2018-11-17 |
| 2018年第二次临时股东大会 | 2018-12-03 | 上海证券交易所http://www.sse.com.cn | 2018-12-04 |
股东大会情况说明：
√适用 □不适用
（1）2017年年度股东大会于2018年4月12日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司时任董事11人，出席9人，时任监事7人，出席4人。董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员3人列席会议。本次会议共审议19项非累积投票议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师张军、田承祖现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。
（2）2018年第一次临时股东大会于2018年11月16日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事10人，出席5人，在任监事6人，出席5人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员3人列席会议。本次会议共审议3项非累积投票议案，均获通过。北京市长安律师事务所律师张军、王跃华现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。
（3）2018年第二次临时股东大会于2018年12月3日在公司驻地采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王建波主持，公司在任董事11人，出席8人，在任监事7人，出席3人，董事会秘书出席会议，其他非董事高级管理人员2人列席会议。本次会议共审议6项非累积投票议案，其中第3项议案采用分项表决方式投票。本次会议审议的所有议案均获通过。北京市长安律师事务所律师张军、徐俊现场对会议进行见证并出具《法律意见书》。
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 蔡中堂 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘国田 | 否 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 王永刚 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王建波 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 尚金瑞 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高振强 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 高 健 | 否 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吕海鹏 | 否 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨贵鹏 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 方登发 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 梁上上 | 是 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 洪晓梅 | 是 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明：
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应
当披露具体情况√适用 □不适用
公司董事会现设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会，并建立了董事会各专门委员会实施细则。各专门委员会能够按照相关要求履行职责，对公司战略规划、财务报告审核、董监高人员选聘、薪酬考核、关联交易、关联担保等重大事项进行严格的会前审核，从专业角度做出独立判断并做出是否提交董事会审议的决议。公司各专门委员会组成合理，分工明确，能充分发挥各自职能，为董事会的科学决策提供了支持。
1、董事会审计委员会运作情况：2018年共计召开4次会议，审议了包括报告期内公司各期财务报告、2017年董事会审计委员会履职报告、年度审计工作报告、募集资金存放与使用情况报告、2018年度财务预算等18项议案，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司年度审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、审计工作监督以及财务风险管控等方面的作用。
2、董事会薪酬与考核委员会运作情况：2018年召开1次会议，对公司董事、独立董事和高管人员2017年薪酬执行情况进行了核查和认定，认为：董事、高管人员2017年在公司领取的薪酬能够按照所制定的薪酬方案执行，体现了经营业绩与董事、高管人员收入挂钩的激励机制，起到了应有的约束作用。在薪酬与考核委员会的指导下，公司制定了2018年度的董事、独立董事、高管人员的薪酬方案，并按程序提交董事会审议。
3、董事会提名委员会运作情况：2018年共计召开2次会议，对公司提名董事、高级管理人员进行审核并发表了专项意见。2018年度，公司董事会提名委员会提名1名董事、1名高管人员。提名委员会能够严格规范董事、高管人员选择标准和程序，审核候选人资格及任职条件，为董事会及经营管理层人员选聘提供专业性意见和建议。
4、董事会关联交易控制委员会运作情况：2018年共计召开5次会议，分别就2018年度日常经营性关联交易预计、与财务公司《金融服务协议》、与关联方签署工程施工合同和设备采购合同等事项进行审议，并向董事会提供了专业意见。经审核，委员会认为报告期内关联交易定价公允，程序合法，且不会对公司独立性构成影响，不存在违法、违规或损害公司及其他股东利益的情形。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》所赋予的监督权，对公司2018年度经营管理活动、董事会决策程序、内部控制建立健全情况、董事和高管人员的履职行为、财务管理、定期报告、关联交易等进行检查与监督。监事会认为：2018年度，公司经营情况稳定，董事会召开及决策程序合法规范，募集资金使用规范，内部控制体系较为健全，管理制度完善且能有效落实，在生产、经营、投资、财务等方面起到了较好的风险防范作用。公司董事及高管人员能够勤勉履职，积极配合监事
会履行监督与检查职责，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的行为。公司编制的定期报告能够做到真实、准确、完整，不存在虚假披露或误导性陈述。报告期内，公司在充分地考虑实际资产状况和行业平均水平后作出了调整部分资产折旧年限的会计估计变更。同时，根据财政部2018年6月15日印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关要求，对公司财务报表列报进行相应调整。公司作出的上述会计政策和会计估计变更的决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。变更后能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。
2018年度，公司监事会未发现董事会实际运作中存在重大风险，监事会对各项监督事项无异议。
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保
持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用公司对高管人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。为建立有效的激励约束机制，激励高管人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，根据国家有关政策法规、公司章程和董事会决议精神，公司对高管人员实行年薪制。高管人员年薪由基础年薪和效益年薪两部分构成。基础年薪根据管理难度、责任与风险大小及上年度公司员工平均工资水平等因素确定。效益年薪，由公司薪酬与考核委员会负责考核，根据审计后的公司经营状况确定。公司对高管人员实行风险抵押金制度。公司将根据企业的发展情况不断完善对高管人员的考评和激励约束机制。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司已披露《2018年度内部控制评价报告》，全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无
保留意见的《日照港股份有限公司二Ｏ一八年度内部控制审计报告》（致同审字（2019）第110ZA3960号），报告认为：公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 日照港股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期） | 17日照01 | 143356 | 2017-10-25 | 2022-10-25 | 595,178,779.23 | 5.07 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
| 日照港股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期） | 18日照01 | 143637 | 2018-5-10 | 2023-5-10 | 596,477,457.84 | 5.38 | 按年付息、到期一次还本 | 上海证券交易所 |
公司债券付息兑付情况：
√适用 □不适用
（1）公司于2018年10月25日按期支付了“17日照01”债券自2017年10月25日至2018年10月24日期间的利息。该期债券的票面年利率为5.07%，每手债券（面值1,000元）派发利息为50.70元（含税），合计派发债券利息3,042万元（含税）。
（2）“18日照01”债券的首个付息日为2019年5月10日。
公司债券其他情况的说明：
√适用 □不适用
上述两期债券期限均为5年期，并附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本报告期内，不存在触发上述选择权行使的情况。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 安信证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 | |
| 联系人 | 谢培仪 | |
| 联系电话 | 010-83321279 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 天津市和平区曲阜道80号（建设路门）4层 |
其他说明：
√适用 □不适用
由本公司发行且尚在存续期的“17日照01”和“18日照01”公司债券聘请了相同的受托管理人及资信评级机构。报告期内，相关债券受托管理人及资信评级机构未发生变更。
三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
（1）“17日照01”公司债券募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,364万元，资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至2017年11月17日，本期债券所有到账募集资金全部用于归还银行贷款，募集资金使用完毕。
（2）“18日照01”公司债券募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,576万元，资金存放于交通银行股份有限公司日照分行的专项账户。截至2018年12月31日，本期债券到账募集资金本金已全部使用完毕，专用账户累计使用资金59,593万元（含账户利息收入17万元），其中，使用39,593万元偿还银行贷款，使用20,000万元补充流动资金。募集资金专用账户期末余额为15,493.26元，为募集资金存管期间的利息收入与手续费差额结余。
公司为规范上述债券募集资金的存放与使用，与交通银行股份有限公司日照分行、安信证券股份有限公司共同签署了《日照港股份有限公司公司债券资金专项账户监管协议》。报告期内，公司募集资金的使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
2018年5月15日，联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和所发行的公司债券进行了跟踪评级，并出具了《日照港股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]521号）。经联合评级综合评定，本公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“17日照01”和“18日照01”的债券信用等级为AA+。该级别反映了本期债券偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。
本次跟踪评级结果与上一次评级结果相同，相关评级报告已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及联合评级网站（http://www.unitedratings.com.cn/）予以公布。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
公司已发行的公司债券在公开发行日已制订了详细的偿债计划及其他偿债保障措施，具体内容详见公司已披露的相关债券募集说明书。
报告期内，“17日照01”和“18日照01”公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。公司能够严格落实相关偿债计划和保障措施，及时支付债券利息，认真履行信息披露义务，实际执行情况与募集说明书承诺保持一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
公司聘请安信证券股份有限公司担任两期公司债券的债券受托管理人，并签署了《债券受托管理协议》。报告期内，债券 受托管理人能够认真履行《债券受托管理协议》相关权利及义务，持续关注公司的经营情况和资信状况，督促公司规范、诚信经营，维护债券持有人利益。债券受托管理人，除作为本期债券发行的保荐人、主承销商和簿记管理人之外，与公司不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。
安信证券股份有限公司将在本年报披露后，按照相关规定出具针对上述两期公司债券的2018年度受托管理事务报告。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 主要指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 179,246.86 | 170,978.21 | 4.84 | |
| 流动比率 | 0.57 | 0.55 | 3.63 | |
| 速动比率 | 0.55 | 0.53 | 3.77 | |
| 资产负债率（%） | 41.86 | 41.17 | 1.68 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.25 | 0.21 | 19.05 | |
| 利息保障倍数 | 3.55 | 2.73 | 30.04 | 因吞吐量增加带来的效益提升 |
| 现金利息保障倍数 | 5.77 | 5.28 | 9.28 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 5.22 | 5.50 | -5.09 | |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | - | |
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 | - |
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于2017年2月24日发行“日照港股份有限公司2017年度第一期短期融资券”（简称：17日照港股CP001），发行总额为人民币8亿元，票面利率4.45％。该短期融资券于2018年2月27日到期，公司按时兑付本息金额共计83,560万元。
十、公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
公司与国内多家银行建立了良好的合作关系，具有较强的间接融资能力。截至2018年末，公司共获得各银行授信额度约135.27亿元。其中，已使用信用额度59.52亿元，未使用授信额度75.75亿元。
2018年，公司累计偿还银行贷款32.75亿元，偿还一期短期融资券8亿元。所有银行借款均能够按期还本付息，未有延迟支付本金和利息的情况。公司在中国人民银行征信系统中未有不良信用记录。
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，不存在损害债券投资者利益的情况。
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用
? 日照港石臼港区东区
第十一节 财务报告
一、 审计报告√适用 □不适用
审计报告
致同审字（2019）第110ZA3961号日照港股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了日照港股份有限公司（以下简称 日照港公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日照港公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于日照港公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）固定资产折旧年限变更
相关信息披露详见财务报表附注三、15及附注三、30（2）。
1、 事项描述
日照港公司经董事会审议批准，自2018年1月1日起调整变更港务设施、库场设施和装卸机械设备等部分类别固定资产的折旧年限。该项变更减少2018年度折旧费用、增加2018年度利润总额均为23,083.78万元。该等折旧年限变更系由日照港公司管理层根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的要求，在年末复核固定资产使用寿命预计数时作出有差异的结论。固定资产使用寿命预计数主要依赖管理层的判断并受其偏向影响，且影响金额重大。因此，我们将其作为关键审计事项。
2、 审计应对
我们的主要审计程序包括：
（1）评估并测试了日照港公司有关会计估计变更相关的内部控制。
（2）与管理层进行访谈了解、与同行业公司折旧年限进行对比，并抽样检查了变更折旧年限的固定资产技术鉴定结果，以评估固定资产折旧年限变更原因的合理性。
（3）实施了监盘程序，并抽样实地查看了相关资产，以了解资产使用的实际情况。
（4）重新测算固定资产折旧变更对财务报表影响，并检查是否恰当披露。
（二）关联方关系及其交易披露的完整性
相关信息披露详见财务报表附注十。
1、事项描述
2018年度，日照港公司存在与关联方之间的涉及不同交易类别且金额重大的关联方交易。
由于关联方较多、涉及的关联方交易类型多样且关联方交易金额重大，存在没有在财务报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的风险。因此，我们将其作为关键审计事项。
2、审计应对
我们的主要审计程序包括：
（1）评估并测试了日照港公司有关识别和披露关联方关系及其交易的内部控制。
（2）取得了管理层提供的关联方关系清单，将其与财务系统中导出的关联方清单及从其他公开渠道获取的信息进行核对；检查重大交易的合同，查询交易对手的公开信息，以识别是否存在未披露的关联方关系。
（3）取得了管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，将其与财务记录、公开披露的公告信息进行核对，并抽样函证关联方交易发生额及余额。
（4）检查了大额关联交易的作价情况，判断关联交易定价的公允性。
（5）复核了财务报表中与关联方关系及其交易的相关披露。
四、其他信息
日照港公司管理层对其他信息负责。其他信息包括日照港公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
日照港公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估日照港公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算日照港公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督日照港公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对日照港公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致日照港公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就 日照港公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、 财务报表
合并资产负债表
2018年12月31日编制单位: 日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 982,172,606.07 | 892,459,823.41 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,547,104,220.22 | 1,577,963,935.91 | |
| 其中：应收票据 | 925,656,268.93 | 1,012,314,940.51 | |
| 应收账款 | 621,447,951.29 | 565,648,995.40 | |
| 预付款项 | 3,136,814.92 | 251,910.00 | |
| 其他应收款 | 46,551,887.11 | 17,135,035.11 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,090,006.45 | ||
| 存货 | 90,693,202.69 | 87,305,483.44 | |
| 持有待售资产 | 51,563,868.88 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 94,959,416.73 | 47,430,278.07 | |
| 流动资产合计 | 2,816,182,016.62 | 2,622,546,465.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 597,724,744.39 | 579,706,084.63 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 10,171,893,511.34 | 10,210,134,259.47 | |
| 在建工程 | 3,906,902,616.13 | 2,716,996,955.77 | |
| 无形资产 | 3,562,587,084.96 | 3,640,951,197.68 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 156,195,333.44 | 156,195,333.44 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 26,666,344.87 | 24,043,049.83 | |
| 其他非流动资产 | 191,886,696.12 | 107,867,003.06 | |
| 非流动资产合计 | 18,704,893,931.25 | 17,526,931,483.88 | |
| 资产总计 | 21,521,075,947.87 | 20,149,477,949.82 |
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇一九年三月二十二日 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,427,600,000.00 | 1,510,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 388,482,583.77 | 311,212,198.42 | |
| 预收款项 | 111,120,759.17 | 83,121,956.08 | |
| 应付职工薪酬 | 95,313,735.42 | 118,299,597.90 | |
| 应交税费 | 31,860,742.82 | 52,843,988.15 | |
| 其他应付款 | 1,176,922,123.43 | 1,009,198,188.32 | |
| 其中：应付利息 | 36,346,772.40 | 45,470,522.32 | |
| 应付股利 | 63,000,000.00 | 3,840,000.00 | |
| 持有待售负债 | 3,702,163.35 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 742,116,563.23 | 914,363,298.90 | |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,977,118,671.19 | 4,799,039,227.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,782,396,500.00 | 2,629,825,177.02 | |
| 应付债券 | 1,191,656,237.07 | 594,179,883.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | 220,000,000.00 | ||
| 递延收益 | 51,009,168.62 | 53,496,747.62 | |
| 递延所得税负债 | 7,240,130.15 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,032,302,035.84 | 3,497,501,807.76 | |
| 负债合计 | 9,009,420,707.03 | 8,296,541,035.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,075,653,888.00 | 3,075,653,888.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,975,914,187.03 | 2,955,824,720.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 67,755,865.14 | 56,695,512.04 | |
| 盈余公积 | 612,244,895.73 | 548,844,391.34 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,516,794,183.86 | 3,997,335,776.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,248,363,019.76 | 10,634,354,288.79 | |
| 少数股东权益 | 1,263,292,221.08 | 1,218,582,625.50 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,511,655,240.84 | 11,852,936,914.29 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,521,075,947.87 | 20,149,477,949.82 |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司资产负债表
2018年12月31日编制单位:日照港股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 546,646,293.78 | 448,714,838.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,353,604,335.01 | 1,382,342,941.77 | |
| 其中：应收票据 | 800,849,833.18 | 878,709,215.86 | |
| 应收账款 | 552,754,501.83 | 503,633,725.91 | |
| 预付款项 | 1,273,797.30 | 222,800.00 | |
| 其他应收款 | 157,049,967.11 | 23,743,488.66 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 152,090,006.45 | 20,160,000.00 | |
| 存货 | 57,254,452.47 | 53,699,938.63 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 78,276,069.03 | 37,236,102.69 | |
| 流动资产合计 | 2,194,104,914.70 | 1,945,960,109.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,919,881,036.47 | 2,314,362,376.71 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,549,928,262.96 | 7,563,022,182.03 | |
| 在建工程 | 2,869,937,172.66 | 2,027,559,238.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,484,294,134.68 | 3,561,058,752.02 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 32,937,365.05 | 32,937,365.05 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 22,919,522.87 | 21,248,652.24 | |
| 其他非流动资产 | 82,737,226.49 | 83,025,002.09 | |
| 非流动资产合计 | 17,053,672,321.18 | 15,694,251,168.61 | |
| 资产总计 | 19,247,777,235.88 | 17,640,211,278.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,427,600,000.00 | 1,420,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 224,600,266.36 | 244,744,798.63 | |
| 预收款项 | 61,838,676.08 | 31,539,584.05 | |
| 应付职工薪酬 | 92,519,145.48 | 115,959,784.10 | |
| 应交税费 | 22,069,551.17 | 10,676,965.75 | |
| 其他应付款 | 841,111,214.25 | 814,014,624.15 | |
| 其中：应付利息 | 36,104,696.01 | 44,750,069.36 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 684,116,563.23 | 775,829,965.56 |
| 其他流动负债 | 800,000,000.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,353,855,416.57 | 4,212,765,722.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,677,396,500.00 | 2,388,491,843.73 | |
| 应付债券 | 1,191,656,237.07 | 594,179,883.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,009,168.62 | 53,496,747.62 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,920,061,905.69 | 3,036,168,474.47 | |
| 负债合计 | 8,273,917,322.26 | 7,248,934,196.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 3,075,653,888.00 | 3,075,653,888.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,060,054,797.58 | 3,059,908,972.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 53,326,866.74 | 43,381,826.49 | |
| 盈余公积 | 608,934,593.58 | 545,534,089.19 | |
| 未分配利润 | 4,175,889,767.72 | 3,666,798,305.99 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,973,859,913.62 | 10,391,277,081.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 19,247,777,235.88 | 17,640,211,278.58 |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
合并利润表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,130,080,615.42 | 4,804,272,893.46 | |
| 其中：营业收入 | 5,130,080,615.42 | 4,804,272,893.46 | |
| 二、营业总成本 | 4,222,605,026.26 | 4,172,244,194.78 | |
| 其中：营业成本 | 3,721,494,283.38 | 3,770,485,135.47 | |
| 税金及附加 | 36,529,097.36 | 26,204,196.87 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 183,248,465.50 | 139,442,344.87 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 271,597,423.87 | 245,594,458.63 | |
| 其中：利息费用 | 275,510,699.34 | 249,719,339.38 | |
| 利息收入 | 10,440,405.39 | 7,965,641.50 | |
| 资产减值损失 | 9,735,756.15 | -9,481,941.06 |
| 加：其他收益 | 4,531,992.50 | 4,802,453.10 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,338,396.58 | 2,437,183.17 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 945,543,049.07 | 599,875,892.25 | |
| 加：营业外收入 | 1,275,466.09 | 1,551,970.82 | |
| 减：营业外支出 | 1,087,075.17 | 1,039,147.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 945,731,439.99 | 600,388,715.38 | |
| 减：所得税费用 | 210,457,401.04 | 153,139,782.51 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 735,274,038.95 | 447,248,932.87 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 735,274,038.95 | 447,248,932.87 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 644,371,989.59 | 368,875,556.90 | |
| 2.少数股东损益 | 90,902,049.36 | 78,373,375.97 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 735,274,038.95 | 447,248,932.87 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 644,371,989.59 | 368,875,556.90 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 90,902,049.36 | 78,373,375.97 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.12 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.12 |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司利润表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,367,768,950.79 | 4,050,253,466.90 | |
| 减：营业成本 | 3,390,084,524.24 | 3,365,219,143.02 | |
| 税金及附加 | 29,977,839.45 | 21,148,048.50 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 139,404,294.68 | 108,327,251.21 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 260,584,436.93 | 220,187,393.38 | |
| 其中：利息费用 | 257,912,268.19 | 220,095,357.80 | |
| 利息收入 | 3,691,065.97 | 7,965,641.50 | |
| 资产减值损失 | 4,904,844.91 | -10,190,728.57 | |
| 加：其他收益 | 4,335,972.28 | 4,759,091.78 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 199,197,070.83 | 22,067,557.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,331,203.02 | 1,796,101.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 755,677,256.71 | 374,185,109.73 | |
| 加：营业外收入 | 1,130,214.03 | 1,172,204.93 | |
| 减：营业外支出 | 1,078,070.17 | 985,247.69 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 755,729,400.57 | 374,372,066.97 | |
| 减：所得税费用 | 121,724,356.69 | 83,327,817.03 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,005,043.88 | 291,044,249.94 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,005,043.88 | 291,044,249.94 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| 六、综合收益总额 | 634,005,043.88 | 291,044,249.94 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
合并现金流量表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,612,895,578.02 | 4,137,111,773.27 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,539,547.73 | 112,546,279.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,656,435,125.75 | 4,249,658,052.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,885,058,269.32 | 1,750,202,529.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 927,974,132.83 | 862,900,004.11 | |
| 支付的各项税费 | 279,727,973.36 | 219,281,155.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,666,786.68 | 33,618,942.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,171,427,162.19 | 2,866,002,632.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,485,007,963.56 | 1,383,655,420.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,234,230.00 | 1,310,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,414,870.54 | 5,561,054.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,825,685,026.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,649,100.54 | 1,832,556,081.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 1,394,095,394.98 | 2,941,502,055.64 |
| 的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 294,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 127,565,716.95 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,815,661,111.93 | 2,971,502,055.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,803,012,011.39 | -1,138,945,974.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 126,500,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 126,500,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,112,440,000.00 | 3,595,179,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,838,940,000.00 | 5,215,179,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,074,515,412.69 | 5,237,707,880.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 430,900,362.07 | 358,490,023.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,840,000.00 | 16,700,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,790,000.00 | 9,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510,205,774.76 | 5,605,757,903.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,734,225.24 | -390,578,603.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,730,177.41 | -145,869,156.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 837,804,223.41 | 983,673,380.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 848,534,400.82 | 837,804,223.41 |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
母公司现金流量表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,948,600,887.38 | 3,460,650,515.59 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,887,228.88 | 103,418,828.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,980,488,116.26 | 3,564,069,344.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,826,537,038.81 | 1,575,536,524.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 844,066,560.49 | 783,241,095.17 | |
| 支付的各项税费 | 153,522,582.80 | 121,945,451.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,896,707.91 | 20,234,766.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,890,022,890.01 | 2,500,957,836.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,465,226.25 | 1,063,111,507.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,034,230.00 | 34,510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,414,870.54 | 4,686,994.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,796,003,226.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,449,100.54 | 1,835,200,221.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,007,500,570.82 | 2,728,242,170.02 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 587,500,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,556,635.93 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,610,557,206.75 | 2,758,242,170.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,551,108,106.21 | -923,041,948.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,112,440,000.00 | 3,414,579,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,712,440,000.00 | 4,814,579,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,767,648,746.06 | 4,861,454,546.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 396,983,554.35 | 312,166,041.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,790,000.00 | 9,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,169,422,300.41 | 5,183,180,588.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 543,017,699.59 | -368,601,288.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,374,819.63 | -228,531,729.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,714,838.22 | 647,246,567.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,089,657.85 | 418,714,838.22 |
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2018年年度报告
合并所有者权益变动表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,075,653,888.00 | 2,955,824,720.99 | 56,695,512.04 | 548,844,391.34 | 3,997,335,776.42 | 1,218,582,625.50 | 11,852,936,914.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,075,653,888.00 | 2,955,824,720.99 | 56,695,512.04 | 548,844,391.34 | 3,997,335,776.42 | 1,218,582,625.50 | 11,852,936,914.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,089,466.04 | 11,060,353.10 | 63,400,504.39 | 519,458,407.44 | 44,709,595.58 | 658,718,326.55 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 644,371,989.59 | 90,902,049.36 | 735,274,038.95 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 19,943,640.66 | 32,556,359.34 | 52,500,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 19,943,640.66 | 346,500,000.00 | 366,443,640.66 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | -313,943,640.66 | -313,943,640.66 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 63,400,504.39 | -124,913,582.15 | -75,000,000.00 | -136,513,077.76 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 63,400,504.39 | -63,400,504.39 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -61,513,077.76 | -75,000,000.00 | -136,513,077.76 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | 11,060,353.10 | -3,748,813.12 | 7,311,539.98 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 34,571,227.62 | 34,571,227.62 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 23,510,874.52 | 3,748,813.12 | 27,259,687.64 | ||||||||||
| （六）其他 | 145,825.38 | 145,825.38 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,075,653,888.00 | 2,975,914,187.03 | 67,755,865.14 | 612,244,895.73 | 4,516,794,183.86 | 1,263,292,221.08 | 12,511,655,240.84 | ||||||
日照港股份有限公司（600017） 2018年年度报告
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：日照港股份有限公司 2018年1—12月 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,075,653,888.00 | 2,955,824,720.99 | 59,089,434.56 | 519,739,966.35 | 3,688,321,183.39 | 1,161,411,865.03 | 11,460,041,058.32 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,075,653,888.00 | 2,955,824,720.99 | 59,089,434.56 | 519,739,966.35 | 3,688,321,183.39 | 1,161,411,865.03 | 11,460,041,058.32 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,393,922.52 | 29,104,424.99 | 309,014,593.03 | 57,170,760.47 | 392,895,855.97 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 368,875,556.90 | 78,373,375.97 | 447,248,932.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 29,104,424.99 | -59,860,963.87 | -20,540,000.00 | -51,296,538.88 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,104,424.99 | -29,104,424.99 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,756,538.88 | -20,540,000.00 | -51,296,538.88 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | -2,393,922.52 | -662,615.50 | -3,056,538.02 | ||||||||||
| 1．本期提取 | 21,996,983.06 | 21,996,983.06 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 24,390,905.58 | 662,615.50 | 25,053,521.08 | ||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,075,653,888.00 | 2,955,824,720.99 | 56,695,512.04 | 548,844,391.34 | 3,997,335,776.42 | 1,218,582,625.50 | 11,852,936,914.29 | ||||||
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
日照港股份有限公司（600017） 2018年年度报告
母公司所有者权益变动表
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,075,653,888.00 | 3,059,908,972.20 | 43,381,826.49 | 545,534,089.19 | 3,666,798,305.99 | 10,391,277,081.87 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,075,653,888.00 | 3,059,908,972.20 | 43,381,826.49 | 545,534,089.19 | 3,666,798,305.99 | 10,391,277,081.87 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 145,825.38 | 9,945,040.25 | 63,400,504.39 | 509,091,461.73 | 582,582,831.75 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 634,005,043.88 | 634,005,043.88 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 63,400,504.39 | -124,913,582.15 | -61,513,077.76 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 63,400,504.39 | -63,400,504.39 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -61,513,077.76 | -61,513,077.76 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | 9,945,040.25 | 9,945,040.25 | |||||||||
| 1．本期提取 | 34,571,227.62 | 34,571,227.62 | |||||||||
| 2．本期使用 | 24,626,187.37 | 24,626,187.37 | |||||||||
| （六）其他 | 145,825.38 | 145,825.38 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,075,653,888.00 | 3,060,054,797.58 | 53,326,866.74 | 608,934,593.58 | 4,175,889,767.72 | 10,973,859,913.62 | |||||
日照港股份有限公司（600017） 2018年年度报告
母公司所有者权益变动表（续）
2018年1—12月编制单位：日照港股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 3,075,653,888.00 | 3,059,908,972.20 | 44,338,715.38 | 516,429,664.20 | 3,435,615,019.92 | 10,131,946,259.70 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 3,075,653,888.00 | 3,059,908,972.20 | 44,338,715.38 | 516,429,664.20 | 3,435,615,019.92 | 10,131,946,259.70 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -956,888.89 | 29,104,424.99 | 231,183,286.07 | 259,330,822.17 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 291,044,249.94 | 291,044,249.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 29,104,424.99 | -59,860,963.87 | -30,756,538.88 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 29,104,424.99 | -29,104,424.99 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,756,538.88 | -30,756,538.88 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | -956,888.89 | -956,888.89 | |||||||||
| 1．本期提取 | 21,990,640.99 | 21,990,640.99 | |||||||||
| 2．本期使用 | 22,947,529.88 | 22,947,529.88 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 3,075,653,888.00 | 3,059,908,972.20 | 43,381,826.49 | 545,534,089.19 | 3,666,798,305.99 | 10,391,277,081.87 | |||||
法定代表人：王建波 主管会计工作负责人：孙少波 会计机构负责人：孙少波
三、 公司基本情况
1. 公司概况√适用 □不适用
日照港股份有限公司（以下简称 本公司）系经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2002]30号文、山东省人民政府鲁政股字[2002]31号批准证书批准，由日照港集团有限公司（“日照港集团”）等五家发起人发起设立的股份有限公司，经山东省工商行政管理局于2002年7月15日核准登记，股本为400,000,000股。
2006年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]79号文核准，本公司公开发行人民币普通股230,000,000股（每股面值1.00元），发行后股本为630,000,000股。
2007 年11 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]405 号文核准，本公司公开发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券880 万张（每张债券面值100 元）。每张债券的认购人获得本公司无偿派发的7份认股权证，共计发行6,160 万份认股权证，认股权证存续期为12个月。
2008年9月，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，本公司以630,000,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计转增630,000,000股。转增后股本为1,260,000,000股。
2008年12月，本公司分离交易可转换公司债券所派发的“日照CWB1”认股权证行权期结束，“日照CWB1”认股权证持有人实际认购本公司普通股股票592,040股，认购后股本为1,260,592,040股。
2009年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]665号文批准，本公司向上海潞安投资有限公司等8家公司非公开发行人民币普通股249,510,000股（每股面值1.00元），发行后股本为1,510,102,040股。
2010年8月，经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，本公司以1,510,102,040股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计转增755,051,520股，转增后股本为2,265,153,060股。
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1845号文批准，本公司向兖矿集团有限公司等6家公司非公开发行人民币普通股365,478,600股（每股面值1.00元），发行后股本为2,630,631,660股。
2012年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]396号文批准，本公司向日照港集团等6家公司非公开发行人民币普通股445,022,228股（每股面值1.00元），发行后股本为3,075,653,888股。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。目前设证券部（董事会办公室）、财务部、企业发展部、招标采购中心、生产业务部、工程技术部、安全环保部、审计部、人力资源部、安保中心、信息中心、员工保障中心等部门，下设第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司、动力分公司6家分公司，拥有日照港通通信工程有限公司（“港通公司”）、日照港裕廊股份有限公司（“裕廊公司”）、日照中理外轮理货有限公司（“外理公司”）、日照岚山万盛港业有限责任公司（“岚山万盛”）、日照港山钢码头有限公司（“山钢码头公司”）5家直接控股子公司和日照港新岚木材检验有限公司（“新岚公司”）、日照港利
达船货代理有限公司（“利达公司”）2家间接控股子公司；拥有日照中联港口水泥有限公司（“中联水泥”）、东平铁路有限责任公司（“东平铁路公司”）、山东兖煤日照港储配煤有限公司（“储配煤公司”）、日照港集团财务有限公司（“财务公司”）4家联营企业及枣临铁路有限责任公司（“枣临铁路公司”）、日照港岚北港务有限公司（“岚北港务公司”）2家参股公司。
本公司企业法人营业执照统一社会信用代码913700007409658444，法定代表人王建波，注册地山东日照市，总部地址日照市海滨二路81号。
本公司及其子公司（以下简称 本集团）属交通运输港口服务行业，主要经营范围：港口货物中转、装卸、搬运和仓储（不含易燃易爆危险品）服务，港口机械设备维修；机械设备及配件的销售。本集团主要利用港口设施进行煤炭、矿石、水泥等散杂货的装卸、堆存中转和港务管理服务。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十五次会议于2019年3月22日批准。
2. 合并财务报表范围√适用 □不适用
本公司本期合并范围包括港通公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛、山钢码头公司5家直接控股子公司和新岚公司、利达公司2家间接控股子公司。
本公司合并范围及其变化情况详见本“本节八、合并范围的变更”、“本节九、在其他主体中的权益”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。2. 持续经营√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见本节五、16、本节五、21、本节五、28。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期√适用 □不适用
本集团的营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理
通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用
本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具√适用 □不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值
计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
持有至到期投资持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款和其他应收款等（本节五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本节五、34。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
a该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
b债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。
低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。
⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11. 应收款项
(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到500万元（含500万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |
(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 应收票据组合 | 银行承兑汇票，一般不计提坏账准备；商业承兑汇票，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
确定账龄组合的依据：账龄状态。确定应收票据组合的依据：承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 3 | 3 |
| 1－2年 | 10 | 10 |
| 2－3年 | 20 | 20 |
| 3－4年 | 40 | 40 |
| 4－5年 | 80 | 80 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的□适用 √不适用
(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |
12. 存货√适用 □不适用
（1）存货的分类本集团存货分为原材料、低值易耗品、工程施工等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。原材料等发出时采用加权平均法计价。建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分在存货中列示为“建造合同形成的已完工未结算资产”；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分在预收款项中列示为“建造合同形成的已结算尚未完工款”。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
13. 持有待售资产√适用 □不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量
本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。
上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。
处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。
某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②可收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（3）列报
本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。
本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。
拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。
对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
14. 长期股权投资√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见本节五、22。
15. 投资性房地产不适用
16. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 港务设施 | 年限平均法 | 50 | 5 | 1.9000 |
| 库场设施 | 年限平均法 | 10-40 | 5 | 2.375-9.500 |
| 装卸机械设备 | 年限平均法 | 8-15 | 5 | 6.333-11.875 |
| 辅助机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 9.500-11.875 |
| 通讯导航设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 辅助车辆 | 年限平均法 | 6 | 5 | 15.833 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40 | 5 | 2.375-9.500 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.000 |
| 其他 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.750 |
本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
大修理费用
本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。
17. 在建工程√适用 □不适用
本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见本节五、22。
18. 借款费用√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
19. 生物资产□适用 √不适用
20. 油气资产□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、海域使用权、软件等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，
在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
| 类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 | 备注 |
| 土地使用权 | 50 | 直线法 | |
| 海域使用权 | 50 | 直线法 | |
| 软件 | 10 | 直线法 | 取得注册码，可永久免费升级 |
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见本节五、22。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。
22. 长期资产减值√适用 □不适用
对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23. 长期待摊费用√适用 □不适用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
24. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金，相应支持计入当期损益。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保障承诺。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划
对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。
25. 预计负债√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
26. 股份支付□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具□适用 √不适用
28. 收入√适用 □不适用
（1）港口服务和物流代理服务
①一般原则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
②收入确认的具体方法
本集团港口服务收入包括：装卸收入、堆存收入和港务管理收入。
对出港船舶，本集团向货方收取的装卸费、堆存费、货物港务费以及向船方收取的停泊费、系解缆费等，在整船装船完毕后确认有关港口业务收入的实现；对进港船舶，向船方收取的费用在整船卸船完毕后确认有关港口业务收入的实现，向货方收取的费用在收货人提货时确认收入的实现。
对物流代理业务，本集团在服务已经完成并且取得收取服务收入的凭据时确认收入。
（2）建造合同
①一般原则
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。
合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
②建造合同收入的具体确认方法
本集团建造合同业务主要是动力工程施工项目，合同成本预计基本能够收回，于资产负债表日尚未确认完工的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用，合同毛利在项目完工时一次性确认。
（3）销售商品
①一般原则
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本集团确认商品销售收入的实现。
②收入确认的具体方法
除零星销售材料外，本集团基本无对外销售商品业务，在买方验收货物后确认收入。
（4）让渡资产使用权
①一般原则
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。
②收入确认的具体方法
本集团让渡资产使用权业务主要为码头等资产经营租赁业务，在根据租赁合同约定承租方应支付租金、且承租方未明确表示拒付租赁费，租赁相关经济利益极有可能流入时确认收入。
29. 政府补助√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
31. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
本集团作为出租人，经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
本集团作为承租人，经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团作为出租人，融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
本集团作为承租人，融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。
32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：
坏账准备
本集团以应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备，当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计变化期间的应收款项账面价值。
商誉减值
本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）： A、资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”； 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”； 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”； 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”； 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目； 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”； | 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 | 上述财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 |
| 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。 B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。 本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。 | ||
| 据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，本集团作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益43,361.32元，调减2017年度其他业务收入43,361.32元。 | （2）调增2017年度其他收益43,361.32元，调减2017年度其他业务收入43,361.32元。 |
(2). 重要会计估计变更
√适用 □不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 对部分类别固定资产的折旧年限进行调整 | 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过。 | 2018年1月1日 | 营业成本、累计折旧，影响金额-230,837,803.86元。 |
34. 其他√适用 □不适用
公允价值计量公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
安全生产费用
本集团根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16号）规定，按上年装卸业务及堆存业务收入的1%提取安全生产费用。
安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6或10或16或17 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 20或25 |
| 房产税 | 房产原值扣除一定比例后的余值 | 1.2 |
| 城镇土地使用税 | 实际占用的土地面积 | 12元/平方米 |
| 环境保护税 | 污染当量 | 1.2元/污染当量 |
说明：根据财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，自2018年5月1日起执行。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
□适用 √不适用
2. 税收优惠√适用 □不适用
（1）根据财政部和国家税务总局财税[2015]98号《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》，本公司大宗商品仓储设施用地减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税，即每平方米土地使用税由12元减半征收变更为6元。
（2）本集团部分码头泊位等工程属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》（2008年版）列示项目，按照《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定，企业从事国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免
征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。经主管税务局备案，本公司西港四期工程2018年经营所得减半征收企业所得税，焦炭码头工程2018年经营所得减半征收企业所得税。
（3）利达公司符合《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）小微企业的企业所得税税收优惠条件，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 799,655,655.98 | 837,774,840.40 |
| 其他货币资金 | 182,516,950.09 | 54,684,983.01 |
| 合计 | 982,172,606.07 | 892,459,823.41 |
其他说明：
（1）期末其他货币资金主要是信用卡存款和银行承兑汇票保证金。
（2）期末，本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 925,656,268.93 | 1,012,314,940.51 |
| 应收账款 | 621,447,951.29 | 565,648,995.40 |
| 合计 | 1,547,104,220.22 | 1,577,963,935.91 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 925,656,268.93 | 1,012,314,940.51 |
| 合计 | 925,656,268.93 | 1,012,314,940.51 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 263,344,926.54 |
| 合计 | 263,344,926.54 |
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 433,346,570.27 | |
| 合计 | 433,346,570.27 |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 银行承兑汇票 | 28,700,000.00 |
| 合计 | 28,700,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
本期个别汇票因出票人到期未履约而将其转为应收账款的票据金额为550.00万元；同时考虑到该出票人期后承兑可能性较小，故将期末余额中该出票人对应票据金额全部转为应收账款核算。
不存在客观证据表明本集团应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 649,848,359.68 | 99.22 | 28,400,408.39 | 4.37 | 621,447,951.29 | 594,735,690.56 | 100.00 | 29,086,695.16 | 4.89 | 565,648,995.40 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,140,934.94 | 0.78 | 5,140,934.94 | 100 | 0.00 | |||||
| 合计 | 654,989,294.62 | / | 33,541,343.33 | / | 621,447,951.29 | 594,735,690.56 | / | 29,086,695.16 | / | 565,648,995.40 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 603,036,809.93 | 18,091,104.30 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 603,036,809.93 | 18,091,104.30 | 3.00 |
| 1至2年 | 25,618,200.23 | 2,561,820.02 | 10.00 |
| 2至3年 | 13,249,900.22 | 2,649,980.04 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,459,204.63 | 1,383,681.85 | 40.00 |
| 4至5年 | 3,852,112.42 | 3,081,689.93 | 80.00 |
| 5年以上 | 632,132.25 | 632,132.25 | 100.00 |
| 合计 | 649,848,359.68 | 28,400,408.39 | 4.37 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额4,454,648.17元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额19,966.58万元，占应收账款期末余额合计数的30.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额599万元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,935,104.92 | 93.57 | 51,910.00 | 20.61 |
| 1至2年 | 1,710.00 | 0.05 | ||
| 2至3年 | 200,000.00 | 79.39 | ||
| 3年以上 | 200,000.00 | 6.38 | ||
| 合计 | 3,136,814.92 | 100 | 251,910.00 | 100 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过1年的金额重要预付账款。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额312.89万元，占预付款项期末余额合计数的99.75%。
其他说明□适用 √不适用
6、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 5,090,006.45 | |
| 其他应收款 | 41,461,880.66 | 17,135,035.11 |
| 合计 | 46,551,887.11 | 17,135,035.11 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
□适用 √不适用
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 联营企业中联水泥 | 5,090,006.45 | |
| 合计 | 5,090,006.45 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
期末数系联营企业中联水泥本期宣布发放的2017年度分红。
其他应收款
(6). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 49,562,247.63 | 99.97 | 8,100,366.97 | 16.34 | 41,461,880.66 | 19,980,866.00 | 100.00 | 2,845,830.89 | 14.24 | 17,135,035.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,595.52 | 0.03 | 15,595.52 | 100.00 | 0.00 | |||||
| 合计 | 49,577,843.15 | / | 8,115,962.49 | / | 41,461,880.66 | 19,980,866.00 | / | 2,845,830.89 | / | 17,135,035.11 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,884,447.15 | 176,533.45 | 3.00 |
| 1年以内小计 | 5,884,447.15 | 176,533.45 | 3.00 |
| 1至2年 | 30,325,605.72 | 3,032,560.57 | 10.00 |
| 2至3年 | 6,639,559.52 | 1,327,911.90 | 20.00 |
| 3至4年 | 4,904,193.53 | 1,961,677.41 | 40.00 |
| 4至5年 | 1,033,790.35 | 827,032.28 | 80.00 |
| 5年以上 | 774,651.36 | 774,651.36 | 100.00 |
| 合计 | 49,562,247.63 | 8,100,366.97 | 16.34 |
其他说明：期末其他应收款中，包含上年预付设备采购款因供应商本期无法正常供货而重分类调整计入的2,916.92万元。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用
(7). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 962,971.64 | 811,352.64 |
| 保证金、押金 | 400,000.00 | 522,803.80 |
| 通信动力服务及工程款 | 10,689,512.65 | 11,595,866.67 |
| 待收预付设备采购款 | 29,169,230.76 | |
| 代收代付港建费 | 1,423,139.23 | 927,754.99 |
| 其他 | 6,932,988.87 | 6,123,087.90 |
| 合计 | 49,577,843.15 | 19,980,866.00 |
(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额5,270,131.60元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(9). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 泰富重装集团有限公司 | 待收设备采购款 | 29,169,230.76 | 1-2年 | 58.84 | 2,916,923.08 |
| 中铁电化集团第二工程有限公司日照项目部 | 工程款 | 2,570,144.00 | 2-3年 | 5.18 | 514,028.80 |
| 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 工程款 | 2,546,113.00 | 2-3年 | 5.14 | 509,222.60 |
| 日照港富华国际码头管理有限公司 | 其他 | 1,954,664.33 | 2年以内 | 3.94 | 62,653.17 |
| 中铁十局集团有限公司日照港工程项目经理部 | 工程款 | 1,623,056.00 | 2-3年 | 3.27 | 649,222.40 |
| 合计 | / | 37,863,208.09 | / | 76.37 | 4,652,050.05 |
(11). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 61,333,841.44 | 61,333,841.44 | 59,016,921.38 | 59,016,921.38 | ||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 29,359,361.25 | 29,359,361.25 | 28,288,562.06 | 28,288,562.06 | ||
| 合计 | 90,693,202.69 | 90,693,202.69 | 87,305,483.44 | 87,305,483.44 | ||
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
8、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 外理公司 | 51,563,868.88 | 89,429,800.00 | 2019年1月 | |
| 合计 | 51,563,868.88 | 89,429,800.00 | / |
其他说明：
考虑到港口业务整合及避免同业竞争目的，经2018年12月30日第六届董事会第十二次会议决议，本公司同意将所持子公司外理公司全部股权出售给日照港中远海运物流有限公司，协议约定的转让价款为8,942.98万元。上述拟出售的外理公司（连同其100%控股子公司新岚公司和利达公司）
作为持有待售的处置组列报，因其账面价值低于公允价值减去出售费用后的净额，无需确认减值损失。
已于本期确认进场挂牌交易费86,825.24元，评估费47,169.81元，共计133,995.05元。预计后期不再发生处置费用。
9、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
10、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 30,462,818.41 | 20,845,818.84 |
| 增值税留抵税额 | 57,381,824.00 | 21,820,318.92 |
| 预缴所得税 | 69,373.32 | 4,764,140.31 |
| 裕廊公司H股申报发行费 | 7,045,401.00 | |
| 合计 | 94,959,416.73 | 47,430,278.07 |
11、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | ||
| 按公允价值计量的 | ||||||
| 按成本计量的 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | ||
| 合 计 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | 91,037,600.00 | ||
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 被投资 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | |||
| 枣临铁路公司 | 5,103.76 | 5,103.76 | 3.0958 | |||||||
| 岚北港务公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 40 | |||||||
| 合计 | 9,103.76 | 9,103.76 | / | |||||||
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明□适用 √不适用其他说明√适用 □不适用
本公司与华和信投资有限公司于2015年12月签订股权转让协议，出资4,000万元受让其持有的岚北港务公司40%股权，并于2016年1月完成工商变更。由于岚北港务公司其他股东有相同实际控制人，本公司派任的董事及总经理尚无法正常履职，对岚北港务公司的经营不能实施重大影响，且与其他股东就岚北港务公司后续增资事宜尚未达成一致意见，因此，本公司将对岚北港务公司的股权投资作为按成本计量的可供出售金融资产核算。
12、 持有至到期投资
(1). 持有至到期投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的持有至到期投资
□适用 √不适用
(3). 本期重分类的持有至到期投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
13、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
14、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中联水泥 | 56,067,552.27 | 11,345,080.90 | 6,324,236.45 | 61,088,396.72 | |||||||
| 东平铁路公司 | 90,772,647.33 | -18,584,858.91 | 145,825.38 | 72,333,613.80 | |||||||
| 储配煤公司 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 财务公司 | 432,865,885.03 | 31,436,848.84 | 464,302,733.87 | ||||||||
| 小计 | 579,706,084.63 | 24,197,070.83 | 145,825.38 | 6,324,236.45 | 597,724,744.39 | ||||||
| 合计 | 579,706,084.63 | 24,197,070.83 | 145,825.38 | 6,324,236.45 | 597,724,744.39 |
其他说明：
因储配煤公司于2017年对以前年度贸易业务形成应收账款计提大额减值准备，导致期末净资产为负数，本公司进行权益法核算时已于上期将该项长期股权投资减记至0，期末未确认超额亏损相关的投资损失累计为5,004.86万元。
15、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
16、 固定资产总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 10,171,893,511.34 | 10,210,134,259.47 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 10,171,893,511.34 | 10,210,134,259.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(2). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 港务设施 | 库场设施 | 装卸机械设备 | 辅助机器设备 | 通讯导航设备 | 辅助车辆 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||||||
| 1.期初余额 | 6,997,612,382.68 | 2,981,639,122.43 | 4,698,457,542.48 | 1,705,586,202.58 | 96,401,362.09 | 152,003,222.92 | 740,376,372.64 | 123,758,789.07 | 48,843,190.96 | 17,544,678,187.85 |
| 2.本期增加金额 | 157,331,953.45 | 119,600,964.88 | 92,124,617.19 | 68,285,539.28 | 7,814,738.09 | 5,959,254.02 | 19,932,596.65 | 5,145,726.02 | 464,805.68 | 476,660,195.26 |
| （1）购置 | 37,350,088.18 | 12,866,876.23 | 56,841,564.07 | 10,811,147.52 | 7,130,334.91 | 5,959,254.02 | 1,615,274.52 | 5,145,726.02 | 464,805.68 | 138,185,071.15 |
| （2）在建工程转入 | 119,981,865.27 | 106,734,088.65 | 35,283,053.12 | 57,474,391.76 | 684,403.18 | 18,317,322.13 | 338,475,124.11 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 3,632,764.70 | 679,998.24 | 20,535,444.13 | 22,946,599.49 | 931,357.50 | 11,769,858.58 | 2,612,041.66 | 7,576,232.57 | 288,013.47 | 70,972,310.34 |
| （1）处置或报废 | 3,632,764.70 | 679,998.24 | 20,535,444.13 | 22,921,950.91 | 928,357.50 | 10,927,713.95 | 2,612,041.66 | 5,619,283.55 | 288,013.47 | 68,145,568.11 |
| （2）其他转出 | 24,648.58 | 3,000.00 | 842,144.63 | 1,956,949.02 | 2,826,742.23 | |||||
| 4.期末余额 | 7,151,311,571.43 | 3,100,560,089.07 | 4,770,046,715.54 | 1,750,925,142.37 | 103,284,742.68 | 146,192,618.36 | 757,696,927.63 | 121,328,282.52 | 49,019,983.17 | 17,950,366,072.77 |
| 二、累计折旧 | ||||||||||
| 1.期初余额 | 1,702,542,075.28 | 826,931,996.89 | 3,351,442,836.84 | 978,388,483.32 | 40,343,073.21 | 110,118,917.82 | 196,122,419.21 | 101,629,665.06 | 27,024,460.75 | 7,334,543,928.38 |
| 2.本期增加金额 | 125,604,888.74 | 61,490,063.29 | 148,549,880.94 | 103,089,207.88 | 6,764,367.68 | 14,487,066.70 | 27,002,881.37 | 14,977,184.02 | 7,222,058.89 | 509,187,599.51 |
| （1）计提 | 125,604,888.74 | 61,490,063.29 | 148,549,880.94 | 103,089,207.88 | 6,764,367.68 | 14,487,066.70 | 27,002,881.37 | 14,977,184.02 | 7,222,058.89 | 509,187,599.51 |
| （2）其他增加 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | 3,543,366.89 | 629,817.71 | 19,724,356.59 | 21,177,829.59 | 146,286.88 | 10,781,014.63 | 2,414,353.56 | 6,577,422.21 | 264,518.40 | 65,258,966.46 |
| （1）处置或报废 | 3,543,366.89 | 629,817.71 | 19,724,356.59 | 21,154,413.44 | 143,436.88 | 10,189,215.01 | 2,414,353.56 | 4,938,222.50 | 264,518.40 | 63,001,700.98 |
| （2）其他转出 | 23,416.15 | 2,850.00 | 591,799.62 | 1,639,199.71 | 2,257,265.48 | |||||
| 4.期末余额 | 1,824,603,597.13 | 887,792,242.47 | 3,480,268,361.19 | 1,060,299,861.61 | 46,961,154.01 | 113,824,969.89 | 220,710,947.02 | 110,029,426.87 | 33,982,001.24 | 7,778,472,561.43 |
| 三、减值准备 | ||||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||||
| （1）计提 | ||||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||||
| （1）处置或报废 | ||||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||
| 1.期末账面价值 | 5,326,707,974.30 | 2,212,767,846.60 | 1,289,778,354.35 | 690,625,280.76 | 56,323,588.67 | 32,367,648.47 | 536,985,980.61 | 11,298,855.65 | 15,037,981.93 | 10,171,893,511.34 |
| 2.期初账面价值 | 5,295,070,307.40 | 2,154,707,125.54 | 1,347,014,705.64 | 727,197,719.26 | 56,058,288.88 | 41,884,305.10 | 544,253,953.43 | 22,129,124.01 | 21,818,730.21 | 10,210,134,259.47 |
(3). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(5). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(6). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 国贸中心大楼 | 134,041,578.61 | 开发商正在办理图纸变更 |
其他说明：
√适用 □不适用
固定资产原值和累计折旧本期其他减少主要系外理公司资产重分类至持有待售资产。期末无用于抵押、担保的固定资产。期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。
固定资产清理□适用 √不适用
17、 在建工程总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 3,906,902,616.13 | 2,716,996,955.77 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 3,906,902,616.13 | 2,716,996,955.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(2). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 基建工程 | 3,717,618,311.42 | 3,717,618,311.42 | 2,628,406,482.74 | 2,628,406,482.74 | ||
| 在安装设备 | 129,472,896.61 | 129,472,896.61 | 29,188,165.74 | 29,188,165.74 | ||
| 零星工程 | 59,811,408.10 | 59,811,408.10 | 59,402,307.29 | 59,402,307.29 | ||
| 合计 | 3,906,902,616.13 | 3,906,902,616.13 | 2,716,996,955.77 | 2,716,996,955.77 |
(3). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 岚山11号泊位自动化工程 | 996,376,100.00 | 220,199,015.40 | 450,407,237.75 | 670,606,253.15 | 67.30 | 主体施工 | 13,013,005.46 | 11,110,234.61 | 4.7500 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 铁路空车牵出线陆域形成 | 729,280,000.00 | 415,720,488.97 | 15,874,619.32 | 431,595,108.29 | 59.18 | 主体施工 | 43,260,778.13 | 13,727,638.57 | 4.7500 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 岚南15号泊位 | 910,530,500.00 | 3,558,707.47 | 272,961,634.82 | 276,520,342.29 | 30.37 | 主体施工 | 金融机构贷款和自筹 | |||||
| 南作业区散货堆场陆域形成 | 463,930,000.00 | 245,285,313.64 | 7,737,254.63 | 253,022,568.27 | 54.54 | 主体施工 | 32,237,977.10 | 5,693,654.39 | 4.7500 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 铁路重车场及翻车机房陆域形成 | 380,270,000.00 | 212,012,909.40 | 11,871,565.64 | 223,884,475.04 | 58.88 | 主体施工 | 42,857,625.56 | 8,836,569.40 | 4.900 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 南区散货堆场扩建二期工程 | 479,860,000.00 | 199,590,993.63 | 7,661,479.81 | 207,252,473.44 | 43.19 | 主体施工 | 9,917,091.86 | 7,573,349.50 | 4.900 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 南区散货堆场扩建工程 | 413,120,000.00 | 133,341,767.71 | 4,333,978.95 | 137,675,746.66 | 33.33 | 主体施工 | 6,379,721.25 | 4,521,185.40 | 4.9875 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 西区四期堆场扩建二期 | 358,953,000.00 | 103,635,749.21 | 10,804,592.09 | 114,440,341.30 | 31.88 | 主体施工 | 16,448,960.64 | 5,691,090.92 | 4.7500 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 石臼港区疏港道路完善一期工程 | 260,000,000.00 | 92,288,288.29 | 8,476,218.89 | 100,764,507.18 | 38.76 | 主体施工 | 自筹 | |||||
| 岚山港区南区货场硬化工程-301区 305区 306区 | 195,740,000.00 | 104,944,704.73 | 104,944,704.73 | 53.61 | 主体施工 | 自筹 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 石臼港区东煤南移工程 | 2,638,770,000.00 | 62,072,106.23 | 62,072,106.23 | 2.35 | 主体施工 | 自筹 | ||||||
| 南二突堤货场 | 660,627,000.00 | 41,370,746.84 | 6,238,795.32 | 47,609,542.16 | 7.21 | 主体施工 | 707,437.50 | 707,437.50 | 5.3900 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 南区通用泊位 | 1,268,130,000.00 | 191,635,775.91 | 38,084,913.63 | 229,720,689.54 | 23.87 | 已完工 | 53,556,639.77 | 10,332,021.96 | 4.9500 | 金融机构贷款和自筹 | ||
| 山钢原料码头 | 2,821,550,500.00 | 369,556,397.42 | 195,256,037.52 | 564,812,434.94 | 20.02 | 主体施工 | 自筹 | |||||
| 山钢成品码头 | 2,230,798,500.00 | 22,556,573.50 | 223,197,954.73 | 245,754,528.23 | 11.02 | 主体施工 | 自筹 | |||||
| 散粮火车装车站扩建工程 | 46,397,100.00 | 24,306,306.31 | 16,625,743.07 | 40,932,049.38 | 88.22 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 岚山港区矿石输送系统精品钢基地接入工程 | 54,465,200.00 | 47,845,573.74 | 5,459,789.27 | 53,305,363.01 | 97.87 | 已完工 | 自筹 | |||||
| 南一突堤回填工程（Ａ区） | 67,736,200.00 | 77,521,991.98 | 77,521,991.98 | 114.45 | 主体施工 | 自筹 | ||||||
| 南一突堤货场硬化三期工程 | 207,439,000.00 | 65,318,259.17 | 65,318,259.17 | 31.49 | 主体施工 | 自筹 | ||||||
| 合计 | 15,183,973,100.00 | 2,465,744,858.59 | 1,442,008,626.40 | 323,958,101.93 | 3,583,795,383.06 | / | / | 218,379,237.27 | 68,193,182.25 | / | / |
(4). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
工程物资
(5). 工程物资情况
□适用 √不适用
18、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
19、 油气资产□适用 √不适用
20、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 海域使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 3,296,605,687.31 | 8,648,252.45 | 602,137,722.01 | 3,907,391,661.77 |
| 2.本期增加金额 | 359,670.00 | 2,982,415.68 | 3,342,085.68 | |
| (1)购置 | 359,670.00 | 2,956,261.83 | 3,315,931.83 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| (4)在建工程转入 | 26,153.85 | 26,153.85 | ||
| 3.本期减少金额 | 535,555.57 | 535,555.57 | ||
| (1)处置 | 26,153.85 | 26,153.85 | ||
| (2)其他减少 | 509,401.72 | 509,401.72 | ||
| 4.期末余额 | 3,296,965,357.31 | 11,095,112.56 | 602,137,722.01 | 3,910,198,191.88 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 219,993,807.78 | 2,635,992.00 | 43,810,664.31 | 266,440,464.09 |
| 2.本期增加金额 | 68,215,594.59 | 1,101,679.47 | 12,043,418.51 | 81,360,692.57 |
| （1）计提 | 68,215,594.59 | 1,101,679.47 | 12,043,418.51 | 81,360,692.57 |
| 3.本期减少金额 | 190,049.74 | 190,049.74 |
| (1)处置 | 3,269.25 | 3,269.25 | ||
| (2)其他减少 | 186,780.49 | 186,780.49 | ||
| 4.期末余额 | 288,209,402.37 | 3,547,621.73 | 55,854,082.82 | 347,611,106.92 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 3,008,755,954.94 | 7,547,490.83 | 546,283,639.19 | 3,562,587,084.96 |
| 2.期初账面价值 | 3,076,611,879.53 | 6,012,260.45 | 558,327,057.70 | 3,640,951,197.68 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
（1）原值及累计摊销本期其他减少为外理公司无形资产转持有待售资产。
（2）期末无用于抵押、担保的无形资产。
（3）期末无形资产未出现减值情形，无需计提减值准备。
21、 开发支出□适用 √不适用
22、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 对昱桥公司增资形成企业合并 | 32,937,365.05 | 32,937,365.05 | ||
| 取得岚山万盛控制权 | 123,257,968.39 | 123,257,968.39 | ||
| 合计 | 156,195,333.44 | 156,195,333.44 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
（1）对昱桥公司增资溢价形成商誉
本公司原持有日照昱桥铁矿石装卸有限公司（简称 昱桥公司）44.45%股权，2007年对昱桥公司以货币增资后取得昱桥公司76.19%的股权，合并成本大于合并中取得的昱桥公司可辨认净资产公允价值的差额3,293.74万元确认为商誉。本公司2012年以非公开发行股票方式收购昱桥公司其余少数股权，收购完成后，昱桥公司成为本公司全资子公司。昱桥公司于2012年12月注销，注销后其全部资产组并入第二港务分公司。因昱桥公司并入资产已与第二港务分公司原有资产协同发挥效益，不能单独区分并入资产组产生的现金流入，因此将商誉分摊至并入资产后的第二港务分公司资产组。该资产组的构成主要为包括固定资产和无形资产在内的港口业务经营性资产，与以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为297,334.18万元，考虑商誉后的价值为300,627.92万元。
（2）取得岚山万盛控制溢价形成商誉
本公司和晋瑞国际有限公司各持有岚山万盛50%股权，本公司取得岚山万盛经营和财务决策控制权后，自2013年12月起将岚山万盛纳入合并报表范围。购买日本公司投资金额大于合并中取得的岚山万盛可辨认净资产公允价值的差额12,325.80万元确认为商誉。岚山万盛符合资产组定义且不存在其他类型的业务分部或子公司，因此将商誉全部分摊至岚山万盛资产组。该资产组的构成主要为包括固定资产和无形资产在内的港口业务经营性资产，与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。减值测试日资产组不考虑商誉的账面价值为130,141.23 万元，考虑商誉后的价值为142,467.03万元。
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增
长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法√适用 □不适用
本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率分别为8.74%（第二港务分公司）和8.61%（岚山万盛），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值（上期期末：无）。
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明□适用 √不适用
23、 长期待摊费用
□适用 √不适用
24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 41,657,305.82 | 10,414,326.45 | 31,932,526.05 | 7,983,131.52 |
| 内部交易未实现利润 | 3,963,118.58 | 990,779.65 | 4,643,289.83 | 1,160,822.46 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 预提费用 | 61,044,955.06 | 15,261,238.77 | 59,596,383.36 | 14,899,095.85 |
| 合计 | 106,665,379.46 | 26,666,344.87 | 96,172,199.24 | 24,043,049.83 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 可供出售金融资产公允价值变动 | ||||
| 折旧年限 | 28,960,520.61 | 7,240,130.15 | ||
| 合计 | 28,960,520.61 | 7,240,130.15 | ||
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 1,470,107.97 | 3,034,816.03 |
| 合计 | 1,470,107.97 | 3,034,816.03 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 775,087.27 | ||
| 2021年 | 856,896.34 | 1,247,629.27 | |
| 2022年 | 613,211.63 | 1,012,099.49 | |
| 合计 | 1,470,107.97 | 3,034,816.03 | / |
其他说明：
√适用 □不适用
期末预提费用包括①本公司已计提尚未缴纳的补充医疗保险46,440,605.02元；②本公司已计提尚未使用的职工教育经费12,517,757.24元；③岚山万盛前期计提本期尚未使用完的安全生产费2,086,592.80元
25、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程、设备及软件款 | 129,255,474.49 | 83,504,502.09 |
| 预付租赁费 | 6,125,923.27 | 5,966,496.00 |
| 预交的租金收入相关税费 | 1,509,609.44 | 1,643,796.92 |
| 增值税留抵税额 | 54,995,688.92 | 16,752,208.05 |
| 合计 | 191,886,696.12 | 107,867,003.06 |
26、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 260,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 保证借款 | 594,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,573,600,000.00 | 970,000,000.00 |
| 合计 | 2,427,600,000.00 | 1,510,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
期末保证借款的保证人为日照港集团；本公司以23,234万元应收票据和3,912万元保证金为招商银行日照分行取得的26,000万元借款提供质押担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
28、 衍生金融负债
□适用 √不适用
29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 163,553,433.52 | 160,889,614.61 |
| 应付账款 | 224,929,150.25 | 150,322,583.81 |
| 合计 | 388,482,583.77 | 311,212,198.42 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付票据
(2). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 163,553,433.52 | 160,889,614.61 |
| 合计 | 163,553,433.52 | 160,889,614.61 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
应付账款
(3). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待付成本费用 | 151,249,626.38 | 89,283,830.84 |
| 材料款 | 72,834,725.80 | 56,309,766.30 |
| 其他 | 844,798.07 | 4,728,986.67 |
| 合计 | 224,929,150.25 | 150,322,583.81 |
(4). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
30、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 装卸及堆存款 | 63,921,461.41 | 43,494,667.18 |
| 通信、动力工程款 | 20,480,547.80 | 10,533,538.93 |
| 泊位租赁费 | 26,718,749.96 | 29,093,749.97 |
| 合计 | 111,120,759.17 | 83,121,956.08 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 亚太森博（山东）浆纸有限公司 | 26,718,749.96 | 预收租赁费未到结算期 |
| 合计 | 26,718,749.96 | / |
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
31、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 101,126,737.31 | 777,074,137.77 | 782,887,139.66 | 95,313,735.42 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,172,860.59 | 126,796,302.18 | 143,969,162.77 | |
| 三、辞退福利 | 1,117,830.40 | 1,117,830.40 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 118,299,597.90 | 904,988,270.35 | 927,974,132.83 | 95,313,735.42 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 581,540,185.88 | 581,540,185.88 | ||
| 二、职工福利费 | 67,596,824.80 | 67,596,824.80 | ||
| 三、社会保险费 | 56,708,200.93 | 44,705,588.25 | 54,970,976.46 | 46,442,812.72 |
| 其中：医疗保险费 | 56,606,101.93 | 34,694,993.31 | 44,858,282.52 | 46,442,812.72 |
| 工伤保险费 | 95,934.40 | 4,017,987.89 | 4,113,922.29 | |
| 生育保险费 | 6,164.60 | 5,992,607.05 | 5,998,771.65 | |
| 四、住房公积金 | 5,044,842.12 | 62,838,676.81 | 62,435,024.65 | 5,448,494.28 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,373,694.26 | 20,392,862.03 | 16,344,127.87 | 43,422,428.42 |
| 合计 | 101,126,737.31 | 777,074,137.77 | 782,887,139.66 | 95,313,735.42 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 12,082,571.89 | 95,458,923.36 | 107,541,495.25 | |
| 2、失业保险费 | 5,090,288.70 | -2,875,619.00 | 2,214,669.70 | |
| 3、企业年金缴费 | 34,212,997.82 | 34,212,997.82 | ||
| 合计 | 17,172,860.59 | 126,796,302.18 | 143,969,162.77 |
其他说明：
√适用 □不适用
辞退福利系岚山万盛进行机构调整，解除部分员工劳动合同、按照劳动法及额外奖励给予的补偿。
32、 应交税费√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 195,493.05 | 629,991.46 |
| 企业所得税 | 22,709,813.79 | 21,285,442.35 |
| 个人所得税 | 1,671,502.72 | 4,620,897.40 |
| 城市维护建设税 | 26,462.51 | 45,147.01 |
| 环境保护税 | 1,898,743.60 | |
| 教育费附加 | 11,341.07 | 19,269.36 |
| 地方教育附加 | 7,560.74 | 12,846.26 |
| 房产税 | 846,695.33 | 794,691.89 |
| 土地使用税 | 4,186,043.87 | 4,186,044.02 |
| 车船税 | 559,729.04 | |
| 印花税 | 305,195.95 | 262,094.60 |
| 其他（注） | 1,890.19 | 20,427,834.76 |
| 合计 | 31,860,742.82 | 52,843,988.15 |
其他主要是港口设施保安费，本期全部支付。
33、 其他应付款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 36,346,772.40 | 45,470,522.32 |
| 应付股利 | 63,000,000.00 | 3,840,000.00 |
| 其他应付款 | 1,077,575,351.03 | 959,887,666.00 |
| 合计 | 1,176,922,123.43 | 1,009,198,188.32 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,794,254.21 | 7,458,168.86 |
| 企业债券利息 | 26,590,000.00 | 5,070,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 3,962,518.19 | 3,080,618.27 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 短期融资券利息 | 29,861,735.19 | |
| 合计 | 36,346,772.40 | 45,470,522.32 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
(3). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 新加坡裕廊海港日照控股私人有限公司 | 63,000,000.00 | |
| 中国外轮理货有限公司 | 3,840,000.00 | |
| 合计 | 63,000,000.00 | 3,840,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
根据裕廊公司2018年第二次董事会决议，向股东分配股利21,000万元，其中应付新加坡裕廊海港日照控股私人有限公司股利6,300万元。
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程设备款 | 865,768,547.35 | 771,737,011.62 |
| 待付费用 | 29,154,400.88 | 34,332,311.57 |
| 代收代付港建费 | 48,570,173.06 | 50,099,792.12 |
| 押金、保证金 | 30,305,288.80 | 30,448,429.87 |
| 质保金 | 58,810,974.41 | 43,067,442.01 |
| 其他 | 44,965,966.53 | 30,202,678.81 |
| 合计 | 1,077,575,351.03 | 959,887,666.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中交天津航道局有限公司 | 30,895,055.00 | 未到质保期 |
| 上海振华重工（集团）股份有限公司 | 20,932,914.53 | 未到质保期 |
| 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 3,309,918.00 | 未到质保期 |
| 广州智光电气股份有限公司 | 3,252,095.56 | 未到质保期 |
| 合计 | 58,389,983.09 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
34、 持有待售负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 外理公司 | 3,702,163.35 | |
| 合计 | 3,702,163.35 |
35、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 742,116,563.23 | 914,363,298.90 |
| 合计 | 742,116,563.23 | 914,363,298.90 |
其中，一年以内到期的长期借款
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 保证借款 | 580,309,763.23 | 840,343,298.90 |
| 信用借款 | 161,806,800.00 | 74,020,000.00 |
| 合计 | 742,116,563.23 | 914,363,298.90 |
保证借款的保证人为日照港集团。
36、 其他流动负债
其他流动负债情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行间市场短期融资券 | 800,000,000.00 | |
| 合计 | 800,000,000.00 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用其他说明：
√适用 □不适用
上期发行的短期融资券本期已到期兑付本息。
37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 2,072,424,000.00 | 2,252,075,877.02 |
| 信用借款 | 709,972,500.00 | 377,749,300.00 |
| 合计 | 2,782,396,500.00 | 2,629,825,177.02 |
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
保证借款的保证人为日照港集团。期末保证借款利率区间为4.5125%-5.39%，信用借款利率区间为4.75%-5.2250%；期初保证借款利率区间为4.75%-4.90%，信用借款利率区间为4.5%-4.949%。
38、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 17日照01 | 595,178,779.23 | 594,179,883.12 |
| 18日照01 | 596,477,457.84 | |
| 合计 | 1,191,656,237.07 | 594,179,883.12 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 17日照01 | 100 | 2017-10-26 | 5年 | 600,000,000.00 | 594,179,883.12 | 30,420,000.00 | 998,896.11 | 595,178,779.23 | ||
| 18日照01 | 100 | 2018-05-10 | 5年 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 21,520,000.00 | -3,522,542.16 | 596,477,457.84 | ||
| 合计 | / | / | / | 1,200,000,000.00 | 594,179,883.12 | 600,000,000.00 | 51,940,000.00 | -2,523,646.05 | 1,191,656,237.07 |
说明：本期债券发行情况详见本节十六、8。
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 长期应付款总表情况
(1). 分类列示
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(2). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(3). 按款项性质列示专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 港航发展基金 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | |||
| 合计 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | / |
其他说明：
据2017年6月日照市财政局《关于下达日照市成品油价格和税费改革补助资金预算指标的通知》（日财建指（2017）37号），下拨港航发展资金预算指标22,000万元作为山东钢铁集团日照有限公司对山钢码头公司注册资金出资。截至期末，该出资已完成。
40、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
41、 预计负债□适用 √不适用
42、 递延收益递延收益情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 53,496,747.62 | 2,487,579.00 | 51,009,168.62 | 与资产相关的政府补助 | |
| 合计 | 53,496,747.62 | 2,487,579.00 | 51,009,168.62 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2013年国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 | 53,496,747.62 | 2,487,579.00 | 51,009,168.62 | 与资产相关 |
计入递延收益的政府补助详见本节十六、8。其他说明：
□适用 √不适用
43、 其他非流动负债
□适用 √不适用
44、 股本√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 3,075,653,888.00 | 3,075,653,888.00 | |||||
45、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
46、 资本公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,052,255,357.62 | 19,943,640.66 | 2,072,198,998.28 | |
| 其他资本公积 | 903,569,363.37 | 145,825.38 | 903,715,188.75 | |
| 合计 | 2,955,824,720.99 | 20,089,466.04 | 2,975,914,187.03 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
股本溢价本期增加系收购岚山万盛少数股权形成。
47、 库存股□适用 √不适用
48、 其他综合收益
□适用 √不适用
49、 专项储备√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 56,695,512.04 | 34,571,227.62 | 23,510,874.52 | 67,755,865.14 |
| 合计 | 56,695,512.04 | 34,571,227.62 | 23,510,874.52 | 67,755,865.14 |
50、 盈余公积√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 504,734,106.22 | 63,400,504.39 | 568,134,610.61 | |
| 任意盈余公积 | 44,110,285.12 | 44,110,285.12 | ||
| 合计 | 548,844,391.34 | 63,400,504.39 | 612,244,895.73 |
51、 未分配利润√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,997,335,776.42 | 3,688,321,183.39 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 3,997,335,776.42 | 3,688,321,183.39 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 644,371,989.59 | 368,875,556.90 |
| 减：提取法定盈余公积 | 63,400,504.39 | 29,104,424.99 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 61,513,077.76 | 30,756,538.88 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 4,516,794,183.86 | 3,997,335,776.42 |
本公司2018年3月20日召开的第六届第六次董事会、2018年4月12日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配议案，以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.20元（含税），共计派送现金股利61,513,077.76元，本期已全部支付。
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
52、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,691,122,337.13 | 3,367,839,460.11 | 4,423,913,531.80 | 3,484,535,085.18 |
| 其他业务 | 438,958,278.29 | 353,654,823.27 | 380,359,361.66 | 285,950,050.29 |
| 合计 | 5,130,080,615.42 | 3,721,494,283.38 | 4,804,272,893.46 | 3,770,485,135.47 |
主营业务（分劳务类别） 单位:元 币种:人民币
| 劳务名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 港口服务 | 4,682,265,597.45 | 3,360,335,805.78 | 4,423,913,531.80 | 3,484,535,085.18 |
| 物流代理 | 8,856,739.68 | 7,503,654.33 | ||
| 合 计 | 4,691,122,337.13 | 3,367,839,460.11 | 4,423,913,531.80 | 3,484,535,085.18 |
53、 税金及附加√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,211,006.47 | 4,751,918.99 |
| 教育费附加 | 1,381,773.98 | 2,012,525.35 |
| 房产税 | 3,386,052.81 | 3,221,844.36 |
| 土地使用税 | 16,744,175.33 | 12,456,207.87 |
| 车船使用税 | 850,030.40 | 931,314.22 |
| 印花税 | 2,087,890.15 | 799,467.57 |
| 环境保护税 | 7,594,974.55 | |
| 地方教育附加 | 918,696.20 | 1,382,086.37 |
| 地方水利建设基金 | 220,309.99 | 530,082.18 |
| 其他 | 134,187.48 | 118,749.96 |
| 合计 | 36,529,097.36 | 26,204,196.87 |
其他说明：
各项税金及附加的计缴标准详见本节六、税项。
54、 销售费用□适用 √不适用
55、 管理费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 65,121,414.60 | 52,511,527.27 |
| 折旧与摊销 | 73,769,355.82 | 57,886,700.46 |
| 警卫消防费 | 8,145,389.22 | 8,114,313.51 |
| 业务宣传费 | 812,665.28 | 1,580,168.44 |
| 租赁及物业费 | 7,410,400.99 | 3,454,065.16 |
| 咨询、审计费 | 12,139,959.64 | 2,020,661.48 |
| 差旅费 | 2,494,152.29 | 1,854,292.28 |
| 业务招待费 | 2,480,994.27 | 3,227,511.39 |
| 其他 | 10,874,133.39 | 8,793,104.88 |
| 合计 | 183,248,465.50 | 139,442,344.87 |
56、 研发费用□适用 √不适用
57、 财务费用√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用总额 | 343,703,881.59 | 311,033,484.52 |
| 减：利息资本化 | -68,193,182.25 | -61,314,145.14 |
| 减：利息收入 | -10,440,405.39 | -7,965,641.50 |
| 承兑汇票贴息 | 341,522.22 | |
| 手续费及其他 | 6,527,129.92 | 3,499,238.53 |
| 合计 | 271,597,423.87 | 245,594,458.63 |
58、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 9,735,756.15 | -9,481,941.06 |
| 二、存货跌价损失 | ||
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | 9,735,756.15 | -9,481,941.06 |
59、 其他收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 | 2,487,579.00 | 3,010,190.60 |
| 稳岗补贴 | 1,451,979.00 | 1,748,901.18 |
| 个税返还 | 572,434.50 | 43,361.32 |
| 绿潮应急处置费 | 20,000.00 | |
| 合计 | 4,531,992.50 | 4,802,453.10 |
政府补助的具体信息，详见本节十六、8。
60、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 |
| 合计 | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 |
61、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
62、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 9,338,396.58 | 4,363,890.83 |
| 在建工程处置利得 | -1,926,707.66 | |
| 合计 | 9,338,396.58 | 2,437,183.17 |
63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 接受捐赠 | 41,000.00 | ||
| 罚款、违约金收入 | 400,641.00 | 502,615.53 | 400,641.00 |
| 其他 | 874,825.09 | 1,008,355.29 | 874,825.09 |
| 合计 | 1,275,466.09 | 1,551,970.82 | 1,275,466.09 |
计入当期损益的政府补助:
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
64、 营业外支出√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 固定资产报废损失 | 808,453.62 | 808,453.62 | |
| 其他 | 278,621.55 | 1,039,147.69 | 278,621.55 |
| 合计 | 1,087,075.17 | 1,039,147.69 | 1,087,075.17 |
65、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 205,843,310.02 | 141,800,603.44 |
| 递延所得税费用 | 4,614,091.02 | 11,339,179.07 |
| 合计 | 210,457,401.04 | 153,139,782.51 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 945,731,439.99 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 236,432,860.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -49,032.45 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -484,011.35 |
| 非应税收入的影响 | -22,200,121.02 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,224,798.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -417,824.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -6,049,267.71 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 210,457,401.04 |
其他说明：
□适用 √不适用
66、 其他综合收益
□适用 √不适用
67、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 10,440,405.39 | 7,965,641.50 |
| 营业外收入和政府补助 | 2,333,696.84 | 2,468,260.24 |
| 押金、保证金 | 8,399,964.21 | 78,496,755.66 |
| 代收代付港建费 | 3,056,884.13 | 15,555,438.44 |
| 资金往来 | 12,507,074.13 | 4,619,267.76 |
| 其他 | 6,801,523.03 | 3,440,916.09 |
| 合计 | 43,539,547.73 | 112,546,279.69 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业外支出 | 2,025.55 | 1,039,147.69 |
| 押金、保证金 | 13,939,946.40 | 3,200,736.77 |
| 付现费用 | 64,713,848.31 | 27,076,997.72 |
| 资金往来 | 10,966.42 | 2,302,060.27 |
| 合计 | 78,666,786.68 | 33,618,942.45 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 填海造地成本返还款 | 1,796,003,226.77 | |
| 票据保证金 | 29,681,800.00 | |
| 合计 | 1,825,685,026.77 |
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金 | 127,565,716.95 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 127,565,716.95 | 30,000,000.00 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 港航发展专项资金 | 220,000,000.00 | |
| 合计 | 220,000,000.00 |
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公司债券、短期融资券承销费 | 4,790,000.00 | 9,560,000.00 |
| 合计 | 4,790,000.00 | 9,560,000.00 |
68、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 735,274,038.95 | 447,248,932.87 |
| 加：资产减值准备 | 9,735,756.15 | -9,481,941.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 503,914,836.20 | 792,388,798.54 |
| 无形资产摊销 | 67,311,621.33 | 50,847,038.55 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,338,396.58 | -2,437,183.17 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 808,453.62 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 275,510,699.34 | 253,260,861.60 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -24,197,070.83 | 39,392,442.70 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,623,295.02 | 11,339,179.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 7,240,130.15 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -3,387,719.25 | 597,661.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -235,792,143.56 | -359,781,327.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 152,121,934.08 | 160,327,304.83 |
| 其他 | 8,429,118.98 | -46,347.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,485,007,963.56 | 1,383,655,420.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 848,534,400.82 | 837,804,223.41 |
| 减：现金的期初余额 | 837,804,223.41 | 983,673,380.22 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,730,177.41 | -145,869,156.81 |
其他说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为984,767,272.28元。
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 848,534,400.82 | 837,804,223.41 |
| 其中：库存现金 | ||
| 可随时用于支付的银行存款 | ||
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 848,238,767.68 | 837,774,840.40 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 295,633.14 | 29,383.01 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 848,534,400.82 | 837,804,223.41 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
√适用 □不适用
期末现金包含了已划分为持有待售处置组列报的外理公司（连同其100%控股子公司新岚公司和利达公司）的银行存款余额48,583,111.70元。
69、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
70、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 182,221,316.95 | 银行承兑汇票保证金和短期借款质押 |
| 应收票据 | 263,344,926.54 | 应付票据及短期借款质押 |
| 合计 | 445,566,243.49 | / |
71、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用
72、 套期□适用 √不适用
73、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 财政拨款 | 60,000,000.00 | 国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 | 2,487,579.00 |
| 财政拨款 | 1,451,979.00 | 稳岗补贴 | 1,451,979.00 |
| 财政拨款 | 572,434.50 | 个税返还 | 572,434.50 |
| 财政拨款 | 20,000.00 | 绿潮应急处置费 | 20,000.00 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用其他说明：
根据国家发展改革委员会办公厅《关于2013年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》（发改办运行[2013]1417号，本公司2013年收到用于国家煤炭应急储备点改造项目补助资金6,000万元计入递延收益，与2015年资产建成后开始按对应资产折旧年限结转计入营业外收入。）
74、 其他□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用其他说明：
本公司原持股100%的子公司日照港动力工程有限公司（“动力公司”）于本期完成注销，被港通公司吸收合并。3、 反向购买□适用 √不适用4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 港通公司 | 日照市 | 日照市 | 通信工程 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 岚山万盛 | 日照市 | 日照市 | 港口装卸 | 75 | 非同一控制下企业合并 | |
| 外理公司 | 日照市 | 日照市 | 货物理货 | 84 | 同一控制下企业合并 | |
| 裕廊公司 | 日照市 | 日照市 | 港口装卸 | 70 | 同一控制下企业合并 | |
| 山钢码头公司 | 日照市 | 日照市 | 港口装卸 | 45 | 设立 | |
| 新岚公司 | 日照市 | 日照市 | 木材检验 | 100 | 设立 | |
| 利达公司 | 日照市 | 日照市 | 客户代理 | 100 | 设立 | |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
（1）本公司和晋瑞国际有限公司原各持有岚山万盛50%股权，根据双方于2013年11月签订的《合作备忘录》和修改后公司章程等约定，本公司取得岚山万盛经营和财务决策控制权，自2013年12月起将岚山万盛纳入合并报表范围。本公司本期自晋瑞国际有限公司完成收购岚山万盛25%股权。
（2）本公司以2018年9月30日为基准日对裕廊公司进行改制重组，并于2018年12月完成股份制改制，裕廊公司注册资本由117,000万元变更为120,000万元。
（3）山钢码头公司系本公司与山东钢铁集团有限公司、山东省国有投资控股有限公司共同出资设立的有限责任公司，各方出资比例分别为45%、35%和20%。根据公司章程的规定，山钢码头公司由本公司负责生产经营管理，因此本公司将其纳入合并报表范围。
其他说明：
二级子公司利达公司和新岚公司为外理公司的全资子公司。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 岚山万盛 | 25 | 40,216,986.39 | 325,353,082.76 | |
| 裕廊公司 | 30 | 49,103,012.32 | 75,000,000.00 | 421,226,516.95 |
| 山钢码头公司 | 55 | -1,240,626.03 | 508,919,334.03 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 岚山万盛 | 18,529.16 | 129,568.26 | 148,097.42 | 7,456.19 | 10,500.00 | 17,956.19 | 21,837.65 | 133,525.33 | 155,362.98 | 18,623.56 | 16,300.00 | 34,923.56 |
| 裕廊公司 | 10,984.96 | 159,818.78 | 170,803.74 | 29,670.88 | 724.01 | 30,394.89 | 8,797.88 | 165,203.80 | 174,001.68 | 16,916.69 | 7,833.33 | 24,750.02 |
| 山钢码头公司 | 32,703.61 | 95,677.56 | 128,381.17 | 35,850.38 | 35,850.38 | 26,102.71 | 45,768.05 | 71,870.76 | 20,114.41 | 22,000.00 | 42,114.41 | |
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 岚山万盛 | 38,530.82 | 9,754.68 | 9,754.68 | 17,030.99 | 39,541.74 | 7,530.75 | 7,530.75 | 10,212.75 |
| 裕廊公司 | 54,832.52 | 16,367.67 | 16,367.67 | 20,551.34 | 52,371.11 | 13,089.85 | 13,089.85 | 21,201.48 |
| 山钢码头公司 | 359.36 | -225.57 | -225.57 | 165.67 | -71.78 | -71.78 | 72.53 | |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
本公司原持有岚山万盛50%股权，经第六届董事会第八次会议审议通过并签订股权转让协议，本期向晋瑞国际有限公司进一步收购岚山万盛25%股权，交易对价为29,400万元。截至2018年8月31日，股权转让协议已履行完毕，该项交易导致少数股东权益减少31,394.36万元，资本公积增加1,994.36万元。(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 岚山万盛 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 29,400.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 29,400.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 31,394.36 |
| 差额 | -1,994.36 |
| 其中：调整资本公积 | 1,994.36 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
其他说明□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 中联水泥 | 日照市 | 日照市 | 水泥制造 | 30 | 权益法核算 | |
| 东平铁路公司 | 新泰市 | 新泰市 | 铁路运输 | 24 | 权益法核算 | |
| 储配煤公司 | 日照市 | 日照市 | 煤炭批发经营 | 29 | 权益法核算 | |
| 财务公司 | 日照市 | 日照市 | 存贷款机构 | 40 | 权益法核算 | |
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||
| 中联水泥 | 东平铁路公司 | 储配煤公司 | 财务公司 | 中联水泥 | 东平铁路公司 | 储配煤公司 | 财务公司 | |
| 流动资产 | 227,155,015.29 | 2,575,688.92 | 50,698,146.47 | 4,531,616,148.57 | 231,512,241.71 | 8,065,352.82 | 90,288,925.44 | 3,724,523,900.30 |
| 非流动资产 | 143,850,628.27 | 1,248,197,311.23 | 42,676.92 | 27,865,581.81 | 134,445,553.15 | 1,276,621,411.81 | 64,733.33 | 22,236,225.98 |
| 资产合计 | 371,005,643.56 | 1,250,773,000.15 | 50,740,823.39 | 4,559,481,730.38 | 365,957,794.86 | 1,284,686,764.63 | 90,353,658.77 | 3,746,760,126.28 |
| 流动负债 | 73,850,360.82 | 321,656,642.61 | 436,872,620.16 | 3,398,724,895.71 | 85,531,644.30 | 240,315,100.72 | 477,580,129.69 | 2,664,595,413.73 |
| 非流动负债 | 94,380,627.00 | 627,792,966.71 | 94,387,643.00 | 666,218,966.71 | ||||
| 负债合计 | 168,230,987.82 | 949,449,609.32 | 436,872,620.16 | 3,398,724,895.71 | 179,919,287.30 | 906,534,067.43 | 477,580,129.69 | 2,664,595,413.73 |
| 少数股东权益 | ||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 202,774,655.74 | 301,323,390.83 | -386,131,796.77 | 1,160,756,834.67 | 186,038,507.56 | 378,152,697.20 | -387,226,470.92 | 1,082,164,712.55 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 60,832,396.72 | 72,317,613.80 | 464,302,733.87 | 55,811,552.27 | 90,756,647.33 | 432,865,885.03 | ||
| 调整事项 | 256,000.00 | 16,000.00 | 256,000.00 | 16,000.00 | ||||
| --商誉 | 256,000.00 | 16,000.00 | 256,000.00 | 16,000.00 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||
| --其他 | ||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 61,088,396.72 | 72,333,613.80 | 464,302,733.87 | 56,067,552.27 | 90,772,647.33 | 432,865,885.03 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||
| 营业收入 | 394,312,540.13 | 39,015,019.38 | 61,809,524.66 | 141,480,399.41 | 315,319,799.35 | 60,760,576.08 | 132,793,943.09 | 128,632,939.12 |
| 净利润 | 35,109,292.87 | -77,436,912.13 | 1,094,674.15 | 78,592,122.12 | 20,265,302.26 | -49,225,392.04 | -602,966,449.38 | 76,140,267.00 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||
| 综合收益总额 | 35,109,292.87 | -77,436,912.13 | 1,094,674.15 | 78,592,122.12 | 20,265,302.26 | -49,225,392.04 | -602,966,449.38 | 76,140,267.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用6、 其他□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、其他流动资产和可供出售金融资产、应付票据及应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。监事会对董事会风险管理工作进行监督。
本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策
（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等
本集团银行存款主要存放于国有银行和财务公司，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险
本集团的应收账款主要是客户港口货物装卸及堆存费用，其他应收款主要为往来款及备用金以及代收代付款项。本集团根据应收款项性质特点进行分类梳理，每月制定回收计划，公司市场部及时跟进业务单位业务开展情况，及时收回欠款，以确保公司的整体信用风险在可控范围之内
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的30.48%（2017年：
28.44%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本集团其他应收款总额的76.37%
（2017年：51.36%）
（2）流动性风险流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本集团的政策是确保有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月的现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的现金偿还到期债务。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2018年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币757,509.69万元（2017年12月31日：人民币728,350.15万元）。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融
负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。
本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监
察维持适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。
单位:万元 币种:人民币
| 项目 | 本年数 | 上年数 |
| 固定利率金融工具 | ||
| 金融负债 | 358,625.62 | 190,337.99 |
| 其中：短期借款 | 215,760.00 | 46,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,200.00 | 4,920.00 |
| 一年内到期的应付债券 | ||
| 其他流动负债（短期融资券） | 80,000.00 | |
| 长期借款 | 17,500.00 | |
| 应付债券 | 119,165.62 | 59,417.99 |
| 合计 | -358,625.62 | -190,337.99 |
| 浮动利率金融工具 | ||
| 金融资产 | 98,217.26 | 89,245.98 |
| 其中：货币资金 | 98,217.26 | 89,245.98 |
| 金融负债 | 355,751.31 | 454,498.85 |
| 其中：短期借款 | 27,000.00 | 105,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,011.66 | 86,516.33 |
| 长期借款 | 260,739.65 | 262,982.52 |
| 合计 | -257,534.05 | -365,252.87 |
于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约2,397.45万元。
对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年12月31日，本集团的资产负债率为41.86%（2017年12月31日：41.17%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性
分析□适用 √不适用6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用
本集团期末不存在以公允价值计量及不以公允价值计量但披露其公允价值的项目。
本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 日照港集团 | 日照市 | 港口装卸 | 500,000.00 | 43.58 | 43.58 |
本企业的母公司情况的说明日照港集团属国有独资的有限责任公司，根据国家港口管理体制改革的要求，日照市委办公室、日照市人民政府办公室《关于印发<日照市港口联合方案>的通知》明确“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月起，日照市人民政府对日照港集团实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。
本企业最终控制方是日照市人民政府。其他说明：
报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：
| 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 500,000.00 | 500,000.00 |
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本节九、1。□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注本节九、3。□适用 √不适用本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业公司”） | 股东的子公司 |
| 山东港湾建设集团有限公司（“山东港湾公司”） | 同一母公司 |
| 日照港集团岚山港务有限公司（“岚山港务公司”） | 同一母公司 |
| 日照港集团物流有限公司（“物流公司”） | 同一母公司 |
| 日照港进出口贸易有限公司（“进出口公司”） | 同一母公司 |
| 日照港物业有限公司（“物业公司”） | 同一母公司 |
| 日照港建设监理有限公司（“监理公司”） | 同一母公司 |
| 日照港工程设计咨询有限公司（“设计公司”） | 同一母公司 |
| 日照港达船舶重工有限公司（“港达公司”） | 同一母公司 |
| 日照实华原油码头有限公司（“实华公司”） | 同一母公司 |
| 日照港集装箱发展有限公司（“集装箱公司”） | 同一母公司 |
| 日照海通班轮有限公司（“班轮公司”） | 同一母公司 |
| 日照港房地产开发有限公司（“房地产公司”） | 同一母公司 |
| 日照港高科技电气有限公司（“高科电气公司”） | 同一母公司 |
| 日照临港国际物流有限公司（“临港物流公司”） | 同一母公司 |
| 山东临港国际货运有限公司（“临港货运公司”） | 同一母公司 |
| 日照港联合国际船舶代理有限公司（“联合船代公司”） | 同一母公司 |
| 日照港油品码头有限公司（“油品码头公司”） | 同一母公司 |
| 日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司（“新绿洲公司”） | 同一母公司 |
| 日照港机工程有限公司（“港机公司”） | 同一母公司 |
| 青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“中垠瑞丰公司”） | 兖州煤业公司的子公司 |
| 日照港贸易有限公司（“贸易公司”） | 同一母公司 |
| 日照港国际物流园区有限公司（“物流园区公司”） | 母公司联营企业 |
| 日照海港装卸有限公司、日照正泰装卸有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司、日照港保安服务有限公司（“海港装卸及其子公司”） | 母公司联营企业 |
| 日照保税物流中心有限公司（“保税物流公司”） | 物流公司的子公司 |
| 日照港金砖油品储运有限公司（“油品储运公司”） | 油品码头公司的子公司 |
| 日照金港物业服务有限公司（“金港物业公司”） | 同一母公司 |
| 日照口岸信息技术有限公司（“口岸信息公司”） | 同一母公司 |
| 日照港中远海运物流有限公司（“中远物流公司”） | 同一母公司 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 港机公司 | 采购材料 | 8,387,030.38 | 1,686,036.38 |
| 港达公司 | 采购材料 | 1,587,680.25 | |
| 高科电气公司 | 采购设备、材料等 | 108,461.54 | 57,179.49 |
| 进出口公司 | 采购材料 | 464,846.66 | |
| 山东港湾公司 | 工程施工 | 1,272,364,750.84 | 716,040,602.97 |
| 港机公司 | 工程施工 | 15,619,673.67 | 9,712,720.02 |
| 物业公司 | 工程施工 | 14,881,066.02 | 4,871,800.10 |
| 设计公司 | 工程设计 | 758,031.99 | 866,995.27 |
| 港达公司 | 设备制造及安装 | 35,961,000.00 | 4,554,000.00 |
| 监理公司 | 工程监理 | 22,146,824.18 | 7,428,256.39 |
| 金港物业公司 | 绿化工程款 | 2,599,000.00 | |
| 海港装卸公司及其子公司 | 工程施工 | 1,233,231.16 | |
| 海港装卸公司及其子公司 | 支付港口作业费、物流短倒等 | 1,085,726,615.18 | 142,879,536.01 |
| 岚山港务公司 | 综合服务协议 | 57,257,103.93 | 42,796,080.62 |
| 日照港集团 | 港口设施保安费、消防费、交通管理费、修理费、租赁费、取暖费、青年公寓住宿费、会议费、热力费、航道维护费 | 45,626,349.74 | 30,227,771.74 |
| 临港物流公司 | 支付港口作业费、外付作业费 | 9,110,631.80 | 8,209,698.13 |
| 物流公司 | 支付港口作业费、外付作业费 | 28,169,775.67 | 175,583,170.23 |
| 山东港湾公司 | 修理费 | 3,395,387.55 | 1,377,605.09 |
| 物业公司 | 取暖费、物业费 | 4,676,788.50 | 4,937,608.54 |
| 保税物流 | 堆存费 | 1,226,415.06 | 999,999.97 |
| 新绿洲公司 | 支付港口作业费、外付作业费 | 107,860.68 | 16,308,392.79 |
出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 兖州煤业公司 | 港口服务 | 43,157,931.76 | 18,380,757.20 |
| 贸易公司 | 港口服务 | 15,442,874.70 | 14,168,778.25 |
| 物流园区公司 | 港口服务 | 12,952,520.69 | 2,146,259.69 |
| 岚山港务公司 | 港口服务 | 10,337,720.80 | |
| 班轮公司 | 港口服务 | 4,639,709.14 | 1,489,324.75 |
| 临港货运公司 | 港口服务 | 1,997,244.20 | 21,813,572.32 |
| 中垠瑞丰公司 | 港口服务 | 3,920,812.94 | 13,825,435.15 |
| 集装箱公司 | 港口服务 | 1,278,301.89 | |
| 联合船代公司 | 港口服务 | 1,730,082.23 | 3,560,366.71 |
| 油品码头公司 | 港口服务 | 765,094.34 | 754,716.98 |
| 山东港湾公司 | 工程施工 | 32,754,772.20 | 18,822,862.82 |
| 日照港集团 | 工程施工 | 4,364,868.99 | 1,989,007.41 |
| 房地产公司 | 工程施工 | 156,099.10 | |
| 临港物流公司 | 工程施工 | 1,519,590.76 | |
| 油品储运公司 | 工程施工 | 1,378,892.25 | |
| 日照港集团 | 供水、供电、供暖、通讯、机修 | 77,970,697.40 | 57,045,919.15 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明√适用 □不适用
（1）经2018年3月第六届董事会第六次会议审议，海港装卸公司及其子公司与本集团签订《装卸业务承包合同》、《道路清扫作业承包合同》等协议，向本集团提供部分劳务及装卸、清洁等业务总包服务和物流短倒等服务，按市场价格为基础计价。
（2）经2009年4月第三届董事会第九次会议审议，本公司与日照港集团签订《综合服务协议》。根据该协议，本公司为日照港集团（含其子公司）提供供水、供电、供暖、通讯、机修等综合服务，非居民用水、供暖执行日照市物价部门公布价格，用电执行企业内部计划价格，通讯、机修服务的价格按照市场价确定。
3）岚山装卸分公司、岚山万盛根据经营需要，与岚山港务公司签订《矿石输送合同》，使用岚山港务公司所属带式输送系统进行货物输送作业，输送费用按3.50元/吨的标准计算，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
4）临港物流公司与本公司签订《仓储服务协议》，为本公司存放于其货场提供仓储服务业务，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。
5）日照港集团为本公司提供航道维护、港区保安、消防监护、港区道路交通管理等服务，航道维护服务按照成本价分摊为每年360万元（自2018年8起，不再支付航道维护服务），港区保安、
消防监护、港区道路交通管理服务按照成本价定为每年860万元，除该类业务外，日照港集团另为本公司提供会议组织、设备维护等服务。
6）经2017年3月第五届董事会第十九次会议审议，物流公司与本集团签订《机械作业承揽合同》，向本公司及裕廊公司提供货物的装车、倒运等机械作业服务，按照市场价格和相关作业标准，根据实际货物发生量支付作业费。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用关联托管/承包情况说明□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用关联管理/出包情况说明□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 中联水泥 | 场地租赁 | 14,515,522.72 | |
| 港达公司 | 场地租赁 | 1,612,612.61 | |
| 海港装卸公司及其子公司 | 设备及场地租赁 | 6,657,508.64 | 8,940,336.75 |
| 集装箱公司 | 泊位租赁 | 7,264,363.63 | 6,328,944.32 |
（1）2018年6月，本公司与中联水泥签定《土地使用权租赁合同》，合同约定租赁期限为20年，租赁面积为33526.67平方米，租金为每年3万元/亩。
（2）本公司与海港装卸公司签订《道路及装卸设备租赁协议》、《场地等办公场所租赁协议》，合同约定租赁期限为2018年1月1日至2018年12月31日，道路清扫场所及流动机械年租金为不含税额376.03万元；装卸业务场所及人力装卸机械设备年租金为不含税额289.72万元。
（3）裕廊公司与集装箱公司签订《泊位及后方陆域使用协议》，合同约定自2017年2月23日起的日照海通中韩客箱班轮的靠离泊、货物堆存、装卸等相关作业，泊位年租金含税额为470万元，后方陆域年租金含税额为356万元。
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 岚山港务公司 | 土地使用权（1） | 56,109,422.24 | 55,771,413.68 |
| 日照港集团 | 土地使用权（2） | 149,840,373.52 | 91,322,063.68 |
| 日照港集团 | 码头租赁（3） | 16,518,427.52 | 16,418,918.92 |
| 日照港集团 | 土地使用权（3） | 3,520,678.83 | 3,254,864.86 |
| 临港物流公司 | 场地租赁 | 14,583,329.60 |
| 岚山港务公司 | 房屋及港务设施租赁（4） | 7,127,248.72 | 7,085,100.48 |
| 岚山港务公司 | 土地使用权（5） | 4,402,050.80 | 4,375,532.43 |
| 岚山港务公司 | 土地使用权（6） | 2,579,466.66 | 2,192,546.62 |
| 日照港集团 | 办公场所租赁（7） | 6,589,587.21 | 2,054,054.05 |
| 日照港集团 | 仓库租赁费（8） | 1,531,481.82 | 1,193,300.00 |
| 物流公司 | 办公场所租赁 | 153,714.29 | 748,952.39 |
| 日照港集团 | 设备租赁 | 5,612,408.61 | 5,569,770.48 |
关联租赁情况说明√适用 □不适用
（1）经2012年4月26日第四届董事会第七次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区1,473,958.79平方米土地，租赁期限截止2032年3月31日，年租金含税额6,190.63万元，以后每三年根据市场价由双方协商调整。
（2）本公司根据2009年与日照港集团签订的《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的日照港东港区土地，租赁期限20年，原租赁价1,272.29万元。经2012年4月26日本公司第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁价格调整为含税额2,544.58万元/年。经2017年3月24日本公司第五届董事会第十九次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，租赁期限截止2022年7月14日，租赁价格调整为含税额3,816.8679万元，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。
经2017年3月24日本公司第五届董事会第十九次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的8宗地，租赁期限20年，面积140.44万㎡，租赁价格为年含税额63,198,812元，租赁期限为2017年1月1日至2022年7月14日，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。
经2018年3月20日本公司第六届董事会第六次会议审议，本公司与日照港集团签订《土地使用权租赁协议》，租赁其拥有的1宗土地，租赁面积142.11万平方米，租赁期限为2018年1月1日至2022年7月14日，年租金6,395.34万元，以后每三年根据市场价，由双方协商进行调整。
（3）裕廊公司于2011年与日照港集团签署相关码头场地和土地使用权租赁协议《现有码头场地租赁合同》，约定裕廊公司自设立之日起向日照港集团租赁部分港区码头场地40.50公顷，租赁期限20年，租赁期限截止2031年3月31日，租赁金额为1,822.50万元/年；向日照港集团租赁部分土地使用权（石臼港作业区80,290平方米土地），租赁期限截止2032年5月31日，租赁金额为361.29万元/年，土地租赁费(含土地使用税)每五年调整一次。
（4）经2012年4月26日第四届董事会第七次会议审议，本公司于2013年与岚山港务公司签订《综合服务协议》，租赁其房屋建筑物、港务设施等，年租金含税额801.60万元，价格每五年调整一次，服务期限截止2032年12月31日。
（5）经2009年4月27日第三届董事会第九次会议审议，本公司与岚山港务公司签订《土地使用权租赁协议》，租赁其岚山港区161,894.70平方米土地，租赁期限20年，截止2024年3月31日，年租金含税额169.99万元，每隔三年调整一次。经2012年4月26日第四届董事会第七次会议审议，双方签订新的《土地使用权租赁协议》，将租赁价格调整为年租金含税额485.68万元。
（6）本公司与岚山港务公司签订《岚山港区进境木材检疫除害处理区土地租赁协议》，租赁其岚山港区64,489平方米土地，租赁期限10年，自2015年12月1日至2025年11月30日，年租金含税额270.84万元，以后每三年根据市场价由双方协商调整。
（7）本公司于2018年与日照港集团签订《房屋租赁合同》，租赁办公、仓储场所共计28,686平方米，租赁期限为2018年1月1日至2019年12月31日，年租金含税额668.38万元。
（8）裕廊公司于2015年12月与日照港集团签订《仓库租赁协议》，租赁其日照港石臼区仓库以满足生产经营需要，租赁期限自2016年1月1日至2022年12月31日，整个租赁期内的租金总额835.31万元，每年租金含税额为119.33万元。2018年签订补充协议，由于日照港集团改造仓库提升功能，裕廊公司补充支付186万元作为未来五年的补充租金，每年租金增长含税金额37.20万元。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方□适用 √不适用本公司作为被担保方√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 日照港集团 | 4,920.00 | 2013/6/13 | 2018/6/13 | 是 |
| 日照港集团 | 10,000.00 | 2017/5/26 | 2018/5/26 | 是 |
| 日照港集团 | 12,000.00 | 2017/9/30 | 2018/9/29 | 是 |
| 日照港集团 | 12,000.00 | 2017/9/12 | 2018/9/12 | 是 |
| 日照港集团 | 2,400.00 | 2016/2/26 | 2018/12/21 | 是 |
| 日照港集团 | 3,800.00 | 2016/3/14 | 2018/10/1 | 是 |
| 日照港集团 | 41,351.00 | 2013/9/10 | 2018/10/17 | 是 |
| 日照港集团 | 17,970.00 | 2011/5/3 | 2018/10/18 | 是 |
| 日照港集团 | 6,960.00 | 2014/5/28 | 2018/9/4 | 是 |
| 日照港集团 | 3,000.00 | 2015/3/19 | 2018/12/21 | 是 |
| 日照港集团 | 500.00 | 2017/7/3 | 2018/12/21 | 是 |
| 财务公司 | 4,690.81 | 2017/8/24 | 2018/2/24 | 是 |
| 日照港集团① | 8,000.00 | 2018/2/6 | 2019/2/6 | 否 |
| 日照港集团② | 14,200.00 | 2016/2/26 | 2024/12/21 | 否 |
| 日照港集团③ | 9,500.00 | 2016/3/14 | 2021/3/9 | 否 |
| 日照港集团④ | 7,910.38 | 2014/4/21 | 2019/4/21 | 否 |
| 日照港集团④ | 29,000.00 | 2016/6/30 | 2021/6/30 | 否 |
| 日照港集团⑤ | 60,188.00 | 2008/10/10 | 2024/1/16 | 否 |
| 日照港集团⑥ | 20,630.00 | 2015/3/5 | 2020/3/4 | 否 |
| 日照港集团⑦ | 99,672.00 | 2018/10/22 | 2023/10/18 | 否 |
| 日照港集团⑧ | 8,900.00 | 2017/7/3 | 2025/7/2 | 否 |
| 日照港集团⑨ | 2,700.00 | 2018/6/29 | 2025/6/28 | 否 |
| 日照港集团⑨ | 20,000.00 | 2018/1/30 | 2019/1/29 | 否 |
| 日照港集团⑨ | 20,000.00 | 2018/6/27 | 2019/6/26 | 否 |
| 日照港集团⑩ | 5,140.00 | 2018/6/25 | 2025/7/2 | 否 |
| 日照港集团? | 11,400.00 | 2018/6/29 | 2019/6/28 | 否 |
| 日照港集团? | 7,383.00 | 2017/9/15 | 2022/9/15 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
①日照港集团于2017年9月12日与中国银行日照分行签订最高额为人民币85,000万元的保证合同，为本公司自2017年9月12日至2018年8月8日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的短期借款余额为8,000万元。
②日照港集团于2016年2月26日与兴业银行股份有限公司日照支行签订保证合同，为本公司在该行14,200万元长期借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司该合同项下的借款余额为14,200万元（其中一年内到期长期借款2,400万元，长期借款11,800万元）。
③日照港集团于2016年3月14日与交通银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行13,300万元长期借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司该合同项下的借款余额为9,500万元（其中一年内到期长期借款3,800万元，长期借款5,700万元）。
④日照港集团于2013年9月10日与工商银行日照分行签订最高额为人民币156,000万元的保证合同，为本公司2013.7.15-2018.9.10期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为36,910.38万元（其中一年内到期长期借款15,160.38万元，长期借款21,750.00万元）。
⑤日照港集团于2008年10月10日与建设银行日照分行签订最高额为人民币100,000万元的保证合同，为本公司自2008年10月10日至2019年10月10日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为60,188万元（其中一年内到期长期借款19,454万元，长期借款40,734万元）。
⑥日照港集团于2014年1月17日与建设银行日照分行签订最高额为人民币50,000万元的保证合同，为本公司自2014年1月17日至2024年1月17日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为20,630万元（其中一年内到期的长期借款2,600万元，长期借款18,030万元）。
⑦日照港集团于2015年3月19日与建设银行日照分行签订最高额为人民币100,000万元的保证合同，为本公司自2015年3月19日至2025年3月19日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为99,672万元（其中一年内到期的长期借款11,600万元，长期借款88,072万元）。
⑧日照港集团于2017年7月3日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行的8,900万元借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为8,900万元（其中一年内到期的长期借款1,000万元，长期借款7,900万元）。
⑨日照港集团于2018年1月30日与交通银行日照分行签订最高额为人民币100,000万元的保证合同，为本公司自2018年1月30日至2019年1月30日期间形成的借款债务提供连带责任保证。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为42,700万元（其中短期借款40,000万元，长期借款2,700万元）。
⑩日照港集团于2018年6月22日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行的5,140万元借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为5,140万元（其中一年内到期的长期借款540万元，长期借款4,600万元）。
?日照港集团于2018年6月29日与农业银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行的11,400万元短期借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为11,400万元。
?日照港集团于2017年9月15日与中国银行日照分行签订保证合同，为本公司在该行的7,383万元长期借款提供担保。截至2018年12月31日，本公司在此额度内的借款余额为7,383万元（其中一年内到期长期借款1,476.60万元，长期借款5,906.40万元）。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 379.41 | 334.16 |
注：报告期在本集团领取薪酬的关键管理人员14人，上期16人。
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
代收代付业务
①港内铁路包干费
本集团经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括港内铁路费，由于港内铁路路权归日照港集团，本集团按交通部《港口收费规则（内贸部分）》规定的铁路作业收费标准代收取铁路线路使用费、轨道衡检斤费等费用。经2008年3月16日第二届董事会第十三次会议、2007年年度股东大会审议，本集团与日照港集团于2008年6月签订《港内铁路包干费代收划转协议》，确认代收划转期限自2008年9月1日至2010年8月31日；经2010年7月31日第三届董事会第十九次会议及2011年3月28日第三届董事会第二十四次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至2013年12月31日。后经2014年4月16日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至2016年12月31日。经2017年3月24日第五届董事会第十九次会议审议通过，本集团与日照港集团续签协议，确认代收划转期限延长至2019年12月31日。2018年3月，本集团与日照港集团签订补充协议对代收港内铁路包干费价格进行重新商定。报告期内，本集团代收港内铁路包干费共计25,858.79万元、划转26,019万元（上期：代收25,412.75万元、划转22,954.65万元）。
②港内货物港务费
本集团经营港口装卸业务，向托运人或货方收取的港口作业费包括货物港务费。根据日照市口岸港航局和日照市人民政府国有资产监督管理委员会联合下发的《关于日照市港口公用基础设施维护和管理有关事宜的通知》（日口岸港函[2018]1号），自2018年8月1日起，日照港相关港口经营单位应将实际收取的货物港务费按照50%上缴至日照港集团，专项用于港口公共基础设施的投资、维护及管理。同时，本集团将终止执行原与日照港集团签署的《综合服务协议》中关于航道维护费用分摊的相关协议内容。报告期内，本集团代收货物港务费共计5115.08万元，划转5115.08万元。
股权转让
经日照市人民政府国有资产监督管理委员会2018年9月17日下发《关于同意日照港中远海运物流有限责任公司受让日照中理外轮理货有限公司等六家公司股权的批复》（日国资字[2018]96号）核准、本公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并经山东产权交易中心及山东蓝色经济区产权交易中心公开挂牌交易，本公司于2018年12月30日与中远物流公司签订了《产权交易合同》，将所持外理公司84%股权全部转让给中远物流公司，转让价格为8,942.98万元。截止2018年12月31日，股权转让尚未完成。
关联方存款及贷款业务
经本公司2016年第二次临时股东大会审议批准，本公司于2016年7月与财务公司签署《金融服务协议》，有效期三年，协议约定，财务公司吸收本公司的存款每日余额不高于人民币50亿元，向本公司提供的最高授信额度每日余额不高于30亿元，本公司存放在财务公司“票据池”的票据，每日余额不高于人民币30亿元。
本集团在财务公司开立账户存款并办理结算，2018年12月31日存款余额为686,091,875.75元，2018年度利息收入4,760,355.95元（2017年12月31日存款余额为535,143,808.81元，2017年度利息收4,208,292.96元）。
本集团本期向财务公司取得借款50,360万元，本期偿还38,250万元，截至2018年12月31日尚有50,110万元未归还，借款期间产生利息支出2,028.16万元（上期利息支出2,670.05万元）。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 临港货运公司 | 199,016.13 | 5,970.48 | 1,393,814.64 | 41,814.44 |
| 中垠瑞丰公司 | 1,527,223.00 | 45,816.69 | |||
| 集装箱公司 | 757,470.50 | 22,724.12 | 7,025,128.20 | 210,753.85 | |
| 岚山港务公司 | 2,354,868.70 | 70,646.06 | |||
| 中联水泥公司 | 754,350.00 | 22,630.50 | |||
| 其他应收款 | 日照港集团 | 223,703.80 | 6,711.11 | 783,353.80 | 68,657.88 |
| 山东港湾公司 | 1,196,765.14 | 48,062.84 | 1,394,149.58 | 114,113.26 | |
| 其他非流动资产 | 日照港集团 | 6,125,923.27 | 5,966,496.00 | ||
| 山东港湾公司 | 6,700,000.00 | ||||
| 监理公司 | 129,000.00 | 129,000.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 山东港湾公司 | 116,600.00 | 234,251.12 |
| 海港装卸及其子公司 | 130,991,146.06 | 13,571,988.41 | |
| 港机公司 | 3,403,000.46 | 1,326,507.00 | |
| 设计公司 | 890,000.00 |
| 物流公司 | 13,267,009.73 | ||
| 应付票据 | 监理公司 | 3,050,000.00 | |
| 预收款项 | 山东港湾公司 | 7,288,966.91 | 10,000,000.00 |
| 国际物流公司 | 1,344,808.90 | ||
| 其他应付款 | 山东港湾公司 | 532,198,638.51 | 478,730,645.82 |
| 监理公司 | 10,271,917.00 | 37,944.00 | |
| 岚山港务公司 | 3,396,226.00 | 677,109.99 | |
| 港达公司 | 27,450,003.47 | 2,032,966.80 | |
| 港机公司 | 1,042,281.90 | 1,110,011.30 | |
| 物业公司 | 6,877,522.27 | 524,847.89 | |
| 设计公司 | 943,840.00 | ||
| 海港装卸及其子公司 | 159,811.98 | ||
| 口岸信息公司 | 5,000,000.00 | ||
| 金港物业公司 | 2,703,030.82 | 643,052.11 | |
| 日照港集团 | 22,978,857.43 | 24,580,993.99 |
7、 关联方承诺□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用5、 其他□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
（1）根据《关于日照港石臼港区南区#1至#6通用泊位工程项目核准的批复》（鲁发改能交﹝2013﹞1598号），山东省发展和改革委员会于2013年12月13日核准本公司日照港石臼港区南区1至6号通用泊位工程项目，项目预计投资额126,813万元，工程尚处于建设阶段。
（2）根据《关于日照港岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程用海的批复》（鲁政海域字（2015）62号），山东省人民政府于2015年8月26日核准本公司岚山港区南作业区南二突堤货场陆域形成工程项目，项目预计投资额101,742万元，工程尚处于建设阶段。
（3）根据《关于日照港岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程初步设计的批复》（日港航发（2014）130号），日照市港航管理局于2014年9月30日核准本公司岚山港区南作业区11号泊位后方堆场装卸工艺系统自动化改造工程项目，项目预计投资额99,637.61万元，工程尚处于建设阶段。
（4）截至2018年12月31日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要是关联租赁，详见本节十二、5（3）。
截至2018年12月31日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他√适用 □不适用
截至2018年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 发行2019年第一期短期融资券 | 500,000,000.00 |
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 61,513,077.76 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 61,513,077.76 |
其他说明：本公司于2019年3月22日召开的第六届董事会第十五次会议通过2018年度利润分配预案，拟以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.20元（含税）。3、 销售退回□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
裕廊公司于2019年1月31日向香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的申请，2019年3月19日取得中国证监会核准批复。裕廊公司尚需取得香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，该事项仍存
在不确定性。
截至2019年3月22日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用2、 债务重组□适用 √不适用3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用4、 年金计划□适用 √不适用5、 终止经营□适用 √不适用6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
（1）除港口业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅在中国内地经营业务，资产全部位于中国内地，收入亦主要来自中国内地，因此无需按经营分部披露分部信息。
（2）地区信息
由于本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。
（3）对主要客户的依赖程度
本期从某一客户获得收入57,349.91万元，占本集团总收入的11.17%。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他√适用 □不适用1、政府补助
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
单位:元 币种:人民币
| 补助项目 | 种类 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期结转计入损益的金额 | 其他变动 | 期末余额 | 本期结转计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2013年国家煤炭应急储备点改造项目补助资金 | 财政拨款 | 53,496,747.62 | 2,487,579.00 | 51,009,168.62 | 其他收益 | 与资产相关 |
其他说明：根据国家发展改革委员会办公厅《关于2013年国家煤炭应急储备点改造项目的复函》（发改办运行[2013]1417号），本公司2013年收到用于国家煤炭应急储备点改造项目补助资金6,000万元计入递延收益，于2015年资产建成后开始按对应资产折旧年限结转计入营业外收入。
（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
单位:元 币种:人民币
| 补助项目 | 种类 | 本期计入损益的金额 | 上期计入损益的金额 | 计入损益的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 财政拨款 | 1,451,979.00 | 1,748,901.18 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 个税返还 | 财政拨款 | 572,434.50 | 43,361.32 | 其他收益 | 与收益相关 |
| 绿潮应急处置费 | 财政拨款 | 20,000.00 | 其他收益 | 与收益相关 | |
| 合计 | 2,044,413.50 | 1,792,262.50 |
2、发行公司债券
经2016年第三次临时股东大会审议，并经中国证监会出具《关于核准日照港股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可﹝2016﹞2522号）核准，本公司拟向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券；采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。首期债券发行60,000万元，票面利率为5.07%，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息、到期一次还本，本公司于2017年10月26日收到募集款项59,364万元（已扣除发行费636万元）。第二期债权发行60,000万元，票面利率为5.38%，期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，每年付息、到期一次还本，本公司于2018年5月10日收到第二期募集资金款项59,576万元（已扣除发行费424万元）。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 800,849,833.18 | 878,709,215.86 |
| 应收账款 | 552,754,501.83 | 503,633,725.91 |
| 合计 | 1,353,604,335.01 | 1,382,342,941.77 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 800,849,833.18 | 878,709,215.86 |
| 合计 | 800,849,833.18 | 878,709,215.86 |
(3). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 263,344,926.54 |
| 合计 | 263,344,926.54 |
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 402,153,614.58 | |
| 合计 | 402,153,614.58 |
(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 银行承兑票据 | 28,700,000.00 |
| 合计 | 28,700,000.00 |
其他说明：
√适用 □不适用
用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 578,932,678.71 | 99.12 | 26,178,176.88 | 4.52 | 552,754,501.83 | 530,119,375.01 | 100 | 26,485,649.10 | 5.00 | 503,633,725.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 5,140,934.94 | 0.88 | 5,140,934.94 | 100 | 0 | |||||
| 合计 | 584,073,613.65 | / | 31,319,111.82 | / | 552,754,501.83 | 530,119,375.01 | / | 26,485,649.10 | / | 503,633,725.91 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 533,474,858.66 | 16,004,245.76 | 3.00 |
| 1至2年 | 24,264,470.53 | 2,426,447.05 | 10.00 |
| 2至3年 | 13,249,900.22 | 2,649,980.04 | 20.00 |
| 3至4年 | 3,459,204.63 | 1,383,681.85 | 40.00 |
| 4至5年 | 3,852,112.42 | 3,081,689.93 | 80.00 |
| 5年以上 | 632,132.25 | 632,132.25 | 100 |
| 合计 | 578,932,678.71 | 26,178,176.88 | 4.52 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额4,833,462.72元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,117.24万元，占应收账款期末余额合计数的31.02%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额554.62万元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 152,090,006.45 | 20,160,000.00 |
| 其他应收款 | 4,959,960.66 | 3,583,488.66 |
| 合计 | 157,049,967.11 | 23,743,488.66 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(2). 应收利息分类
□适用 √不适用
(3). 重要逾期利息
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 日照港裕廊股份有限公司 | 147,000,000.00 | |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 5,090,006.45 | |
| 日照中理外轮理货有限公司 | 20,160,000.00 | |
| 合计 | 152,090,006.45 | 20,160,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,947,783.36 | 99.74 | 987,822.70 | 16.61 | 4,959,960.66 | 4,515,524.69 | 100.00 | 932,036.03 | 20.64 | 3,583,488.66 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 15,595.52 | 0.26 | 15,595.52 | 100 | 0.00 | |||||
| 合计 | 5,963,378.88 | / | 1,003,418.22 | / | 4,959,960.66 | 4,515,524.69 | / | 932,036.03 | / | 3,583,488.66 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内小计 | 4,932,060.76 | 147,961.82 | 3.00 |
| 1至2年 | 169,164.80 | 16,916.48 | 10.00 |
| 2至3年 | 50.00 | 10.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 20,000.00 | 8,000.00 | 40.00 |
| 4至5年 | 57,867.00 | 46,293.60 | 80.00 |
| 5年以上 | 768,640.80 | 768,640.80 | 100.00 |
| 合计 | 5,947,783.36 | 987,822.70 | 16.61 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 848,715.78 | 637,905.25 |
| 保证金、押金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 通信服务及工程款 | 72,551.55 | |
| 代收代付港建费 | 1,423,139.23 | 927,754.99 |
| 其他 | 3,391,523.87 | 2,577,312.90 |
| 合计 | 5,963,378.88 | 4,515,524.69 |
(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额71,382.19元；本期收回或转回坏账准备金额0元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 日照港富华国际码头管理有限公司 | 代垫费用 | 1,954,664.33 | 1年以内 | 32.78 | 62,653.17 |
| 日照港岚北港务有限公司 | 代付社保 | 510,475.19 | 1年以内 | 8.56 | 15,314.26 |
| 日照口岸信息技术有限公司 | 食堂刷卡 | 420,370.17 | 1年以内 | 7.05 | 12,611.11 |
| 大连商品交易所 | 风险抵押金款 | 300,000.00 | 5年以上 | 5.03 | 300,000.00 |
| 山东新巨龙能源有限责任公司 | 代垫费用 | 288,632.00 | 1年以内 | 4.84 | 8,658.95 |
| 合计 | 3,474,141.69 | 58.26 | 399,237.49 |
本期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额3,474,141.69元，占其他应收款期末余额合计数的58.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额399,237.49元。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,322,156,292.08 | 2,322,156,292.08 | 1,734,656,292.08 | 1,734,656,292.08 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 597,724,744.39 | 597,724,744.39 | 579,706,084.63 | 579,706,084.63 | ||
| 合计 | 2,919,881,036.47 | 2,919,881,036.47 | 2,314,362,376.71 | 2,314,362,376.71 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 港通公司 | 15,500,000.00 | 30,000,000.00 | 45,500,000.00 | |||
| 岚山万盛 | 700,170,232.12 | 294,000,000.00 | 994,170,232.12 | |||
| 外理公司 | 19,769,357.87 | 19,769,357.87 | ||||
| 动力公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 裕廊公司 | 844,216,702.09 | 844,216,702.09 | ||||
| 山钢码头公司 | 135,000,000.00 | 283,500,000.00 | 418,500,000.00 | |||
| 合计 | 1,734,656,292.08 | 607,500,000.00 | 20,000,000.00 | 2,322,156,292.08 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 中联水泥 | 56,067,552.27 | 11,345,080.90 | 6,324,236.45 | 61,088,396.72 | |||||||
| 东平铁路公司 | 90,772,647.33 | -18,584,858.91 | 145,825.38 | 72,333,613.80 | |||||||
| 储配煤公司 | |||||||||||
| 财务公司 | 432,865,885.03 | 31,436,848.84 | 464,302,733.87 | ||||||||
| 小计 | 579,706,084.63 | 24,197,070.83 | 145,825.38 | 6,324,236.45 | 597,724,744.39 | ||||||
| 合计 | 579,706,084.63 | 24,197,070.83 | 145,825.38 | 6,324,236.45 | 597,724,744.39 | ||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,062,957,656.74 | 3,098,780,009.85 | 3,792,926,396.38 | 3,112,959,023.25 |
| 其他业务 | 304,811,294.05 | 291,304,514.39 | 257,327,070.52 | 252,260,119.77 |
| 合计 | 4,367,768,950.79 | 3,390,084,524.24 | 4,050,253,466.90 | 3,365,219,143.02 |
5、 投资收益√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 175,000,000.00 | 61,460,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 24,197,070.83 | -39,392,442.70 |
| 合计 | 199,197,070.83 | 22,067,557.30 |
6、 其他□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 9,338,396.58 | 十一节、七、62 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,531,992.50 | 十一节、七、59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 188,390.92 | |
| 所得税影响额 | -3,514,695.00 | |
| 少数股东权益影响额 | -866.25 | |
| 合计 | 10,543,218.75 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.85 | 0.21 | 0.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.75 | 0.21 | 0.21 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的《2018年度财务会计报表》 |
| 备查文件目录 | 2、载有致同会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在公司指定披露媒体上公开披露的公告及相关附件的原稿 |
| 备查文件目录 | 4、上述文件的备置地点：日照港股份有限公司董事会办公室 |
董事长：王建波
董事会批准报送日期：2019年3月22日
修订信息
□适用 √不适用