佛山佛塑科技集团股份有限公司
2018年年度报告
2019年03月
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄丙娣、主管会计工作负责人刘杏萍及会计机构负责人(会计主管人员)张镜和声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
内部控制重大缺陷提示
□ 适用 √ 不适用
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
√ 适用 □ 不适用
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
目 录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 26
第六节 股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 51
第九节 公司治理 ...... 58
第十节 公司债券相关情况 ...... 64
第十一节 财务报告 ...... 65
第十二节 备查文件目录 ...... 173
第一节 释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司、佛塑科技 | 指 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 控股股东、广新控股集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限公司 |
| 纬达光电 | 指 | 佛山纬达光电材料股份有限公司 |
| 长丰公司 | 指 | 佛山市三水长丰塑胶有限公司 |
| 合盈公司 | 指 | 佛山市合盈置业有限公司 |
| 金冠公司 | 指 | 佛山金冠高科新材料有限公司 |
| 易晟达公司 | 指 | 佛山市易晟达科技有限公司 |
| 易事达公司 | 指 | 佛山易事达电容材料有限公司 |
| 金万达公司 | 指 | 佛山金万达科技股份有限公司 |
| 华韩公司 | 指 | 佛山华韩卫生材料有限公司 |
| 冠达公司 | 指 | 佛山冠达复合材料有限公司 |
| 华投金融 | 指 | 深圳华投金融服务有限公司 |
| 冠丰公司 | 指 | 佛山冠丰塑胶有限公司 |
| 合捷公司 | 指 | 广东合捷国际供应链有限公司 |
| 广东一步 | 指 | 广东一步国际供应链有限公司 |
| 安徽一步 | 指 | 安徽一步国际供应链有限公司 |
| 广西一步 | 指 | 广西一步电子商务有限公司 |
| 东莞华工佛塑 | 指 | 东莞华工佛塑新材料有限公司 |
| 金辉公司 | 指 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 |
| 工贸集团 | 指 | 佛山市塑料工贸集团公司 |
| 上硅所 | 指 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 佛塑科技 | 股票代码 | 000973 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 佛塑科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | FSPG HI-TECH CO. ,LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | FSPG | ||
| 公司的法定代表人 | 黄丙娣 | ||
| 注册地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 528000 | ||
| 办公地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 528000 | ||
| 公司网址 | http://www.fspg.com.cn | ||
| 电子信箱 | dmb@fspg.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何水秀 | 陆励 |
| 联系地址 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 | 广东省佛山市禅城区汾江中路85号 |
| 电话 | （0757）83988189 | （0757）83988189 |
| 传真 | （0757）83988186 | （0757）83988186 |
| 电子信箱 | dmb@fspg.com.cn | dmb@fspg.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91440600190380023W |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年1月4日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，以下简称“广新控股集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201股转让给广新控股集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新控股集团持有公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 广州市东风中路555号粤海集团大厦 |
| 签字会计师姓名 | 王韶华、宁宇妮 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 2,822,841,700.04 | 2,511,772,199.03 | 12.38% | 2,465,590,456.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,130,723.59 | 105,683,308.72 | 9.89% | 125,655,139.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 97,896,008.73 | 71,303,397.04 | 37.30% | 96,454,612.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,096,757,032.32 | 698,886,261.12 | 56.93% | 308,376,999.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% | 0.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.16% | 4.87% | 增加0.29个百分点 | 6.00% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 5,840,521,420.12 | 5,581,600,908.18 | 4.64% | 4,871,850,899.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,297,117,099.97 | 2,209,899,992.52 | 3.95% | 2,144,042,758.19 |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 967,423,171 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.12 |
是否存在公司债□ 是 √ 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形□ 是√ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2.同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 529,131,101.17 | 598,841,248.92 | 601,745,063.34 | 1,093,124,286.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,560,243.01 | 14,767,112.51 | 11,293,338.43 | 74,510,029.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,957,502.31 | 9,802,055.81 | 9,383,168.96 | 66,753,281.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,398,321.75 | 313,764,194.86 | 245,735,711.73 | 335,858,803.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -830,074.23 | 7,346,109.03 | -1,794,271.10 | 主要是本期处置固定资产损益。 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | - | - | - | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,393,013.01 | 14,417,957.60 | 12,472,276.93 | 主要是本期确认2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金4,558,400.00元、2018年度航运物流业企业奖励2,764,290.00元和广州国际航运中心集装箱运输扶持资金1,221,620.00元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | - | - | -- |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - | - | -- |
| 非货币性资产交换损益 | - | - | - | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | - | - | -- |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | - | - | - | -- |
| 债务重组损益 | - | - | - | -- |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - | - | -- |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | - | - | - | -- |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | - | - | -- |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | - | - | -- |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | - | - | - | -- |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,872,090.13 | 289,710.68 | - | -- |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | - | 7,389,420.38 | -- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | - | - | -- |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | - | - | - | -- |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | - | - | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 651,562.00 | -1,222,388.72 | -2,802,752.76 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,756,389.20 | 18,184,879.23 | 16,773,646.53 | 主要是本期收到的银行理财产品收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,457,128.06 | 1,816,825.83 | 905,037.32 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,151,137.19 | 2,819,530.31 | 1,932,755.36 | -- |
| 合计 | 18,234,714.86 | 34,379,911.68 | 29,200,527.30 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事各类先进高分子功能薄膜的生产与销售，除此以外，公司还从事物流服务业务、房地产业务。公司主要产品及其用途情况如下：
| 产品分类 | 主要产品和用途 |
| 渗析材料 | 包括微压拉伸透气膜、无孔透湿防水功能薄膜等产品，主要应用于妇婴卫生护理、医疗防护用品、户外服装等领域。 |
| 光电材料 | 包括偏光膜、粗化电工膜、耐高温电容器用薄膜等产品，主要应用于液晶显示、特高压输变电工程、电网工程、电容器、新能源、新能源汽车等领域。 |
| 阻隔材料 | 包括复合塑料编织材料、高阻隔尼龙薄膜、热收缩烟膜等产品，主要应用于现代农业、建筑防渗、高端消费品等领域。 |
公司专注于面向新能源、新能源汽车、高端电子信息和节能环保等战略性新兴产业的高分子功能薄膜等新型材料的研发与生产，现已逐步形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局，确定了“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产，定位于产业高端化、经营国际化、依托技术创新和精细化管理，建设优秀企业文化和团队，打造卓越运营能力，成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者”的发展战略。
目前，公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业，发展前景广阔，公司的偏光膜、复合塑料编织材料、透气膜等产品凭借其生产规模和技术优势已成为细分市场的领军企业，在行业中处于领先地位。公司还积极拓展国际供应链管理等新业务，构建新的利润增长点，增强公司的综合竞争力，稳步推动公司的转型升级。
在正确认识新常态下的经济发展形势和市场发展格局下，公司将不断拓宽视野，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，紧紧围绕新材料、新能源和节能环保产业，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；继续坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，致力自主研发创新发展，积极开展管理创新和商业模式创新，不断提升公司的核心竞争力。
二、主要资产重大变化情况
1.主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | -- |
| 固定资产 | -- |
| 无形资产 | -- |
| 在建工程 | 在建设工程期末余额较期初下降56.48%，主要是聚酯切片生产线升级改造等项目转入固定资产所致。 |
2.主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业、广东省战略新兴产业骨干企业；拥有国家认定企业技术中心、广东省塑料工程技术研究开发中心等省级以上技术创新平台，公司为全国塑料制品标准化技术委员会SC1委员、广东省塑料与塑料制品标准化技术委员会秘书处承担单位，主导或参与制定国家、行业以及地方标准27项；截至本报告披露日，公司及控股子公司拥有授权专利155件，其中发明专利77件。公司围绕 “专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，抓住国家经济结构调整转型的契机，把握市场发展机遇，积极在新兴行业、新领域发掘新机会、新市场，加大差异化高端领域投资，壮大主业规模；依托国家认定企业技术中心，发挥公司在高分子材料领域的领先优势，坚持技术创新、精细化管理双轮驱动的经营策略，致力自主研发创新发展，运用上市公司资本运作平台，推动公司转型升级。报告期内，公司荣获“全国轻工行业先进集体”、“2017年度广东省优秀企业”、“2017年度广东省守合同重信用企业”、“2018年广东企业500强”、“2018年度佛山市第一批‘专精特新’企业”等荣誉称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年，在经济结构调整、中美贸易摩擦的背景下，面对复杂的国内外形势，行业竞争激烈，同质化竞争严重，以及原材料价格上涨、人工成本上升等不利因素，公司始终坚持“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，按照“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针，上下齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，努力降低部分产品市场萎缩和盈利空间收窄对公司经营的影响，以市场和客户需求为导向，自主创新，调整产品结构，提升经营能力；强化生产管控，推动研发技改及投资项目建设，提质降本增效，提升可持续发展能力；加大研发技术创新力度，提升公司核心竞争力；加大资本运作力度，推动公司转型发展；加强安全生产管理及环境保护工作，认真落实主体责任；强化作风建设，完善人才激励培育机制，推动企业文化建设，增强企业凝聚力和向心力。报告期内，公司经营发展总体保持平稳，实现营业收入282,284.17万元，比上年同期增长12.38%，归属于上市公司股东净利润11,613.07万元，比上年同期增长9.89%。
二、主营业务分析
1.概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2.收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,822,841,700.04 | 100% | 2,511,772,199.03 | 100% | 12.38% |
| 分行业 | |||||
| 渗析材料行业 | 333,270,810.36 | 11.81% | 317,651,693.21 | 12.65% | 4.92% |
| 光电材料行业 | 369,710,915.58 | 13.10% | 388,182,903.15 | 15.45% | -4.76% |
| 阻隔材料行业 | 1,155,897,587.32 | 40.94% | 1,158,724,647.25 | 46.13% | -0.24% |
| 房地产行业 | 502,229,048.40 | 17.79% | 3,581,331.74 | 0.14% | 13923.53% |
| 物流服务行业 | 123,329,032.84 | 4.37% | 243,989,927.50 | 9.72% | -49.45% |
| 其他业务 | 338,404,305.54 | 11.99% | 399,641,696.18 | 15.91% | -15.32% |
| 分产品 | |||||
| 渗析材料 | 333,270,810.36 | 11.81% | 317,651,693.21 | 12.65% | 4.92% |
| 光电材料 | 369,710,915.58 | 13.10% | 388,182,903.15 | 15.45% | -4.76% |
| 阻隔材料 | 1,155,897,587.32 | 40.94% | 1,158,724,647.25 | 46.13% | -0.24% |
| 商品房、商铺销售 | 502,229,048.40 | 17.79% | 3,581,331.74 | 0.14% | 13923.53% |
| 物流服务 | 123,329,032.84 | 4.37% | 243,989,927.50 | 9.72% | -49.45% |
| 其他业务 | 338,404,305.54 | 11.99% | 399,641,696.18 | 15.91% | -15.32% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 1,341,241,166.44 | 47.51% | 951,579,036.35 | 37.89% | 40.95% |
| 华东地区 | 432,329,376.22 | 15.32% | 466,713,447.17 | 18.58% | -7.37% |
| 华中地区 | 66,943,278.85 | 2.37% | 56,807,436.82 | 2.26% | 17.84% |
| 西南地区 | 136,035,594.05 | 4.82% | 107,895,575.03 | 4.30% | 26.08% |
| 华北地区 | 45,815,881.99 | 1.62% | 45,492,707.49 | 1.81% | 0.71% |
| 东北地区 | 9,485,211.90 | 0.34% | 16,157,820.66 | 0.64% | -41.30% |
| 西北地区 | 38,965,584.81 | 1.38% | 45,395,859.29 | 1.81% | -14.16% |
| 其他地区 | 413,621,300.24 | 14.65% | 422,088,620.04 | 16.80% | -2.01% |
| 其他业务 | 338,404,305.54 | 11.99% | 399,641,696.18 | 15.91% | -15.32% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 渗析材料行业 | 333,270,810.36 | 265,036,322.04 | 20.47% | 4.92% | 0.96% | 3.12% |
| 光电材料行业 | 369,710,915.58 | 250,187,990.06 | 32.33% | -4.76% | -6.31% | 1.12% |
| 阻隔材料行业 | 1,155,897,587.32 | 982,385,805.57 | 15.01% | -0.24% | 3.90% | -3.39% |
| 房地产行业 | 502,229,048.40 | 288,869,785.06 | 42.48% | 13923.53% | 8527.75% | 35.97% |
| 物流服务行业 | 123,329,032.84 | 100,529,690.20 | 18.49% | -49.45% | -53.10% | 6.33% |
| 分产品 | ||||||
| 渗析材料 | 333,270,810.36 | 265,036,322.04 | 20.47% | 4.92% | 0.96% | 3.12% |
| 光电材料 | 369,710,915.58 | 250,187,990.06 | 32.33% | -4.76% | -6.31% | 1.12% |
| 阻隔材料 | 1,155,897,587.32 | 982,385,805.57 | 15.01% | -0.24% | 3.90% | -3.39% |
| 商品房、商铺销售 | 502,229,048.40 | 288,869,785.06 | 42.48% | 13923.53% | 8527.75% | 35.97% |
| 物流服务 | 123,329,032.84 | 100,529,690.20 | 18.49% | -49.45% | -53.10% | 6.33% |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 1,341,241,166.44 | 923,842,291.70 | 31.12% | 40.95% | 25.85% | 8.26% |
| 华东地区 | 432,329,376.22 | 374,757,598.37 | 13.32% | -7.37% | -3.30% | -3.64% |
| 华中地区 | 66,943,278.85 | 54,247,919.72 | 18.96% | 17.84% | 19.63% | -1.21% |
| 西南地区 | 136,035,594.05 | 128,183,963.95 | 5.77% | 26.08% | 29.42% | -2.43% |
| 华北地区 | 45,815,881.99 | 37,998,256.45 | 17.06% | 0.71% | 3.66% | -2.36% |
| 东北地区 | 9,485,211.90 | 7,526,091.91 | 20.65% | -41.30% | -38.07% | -4.13% |
| 西北地区 | 38,965,584.81 | 33,278,136.02 | 14.60% | -14.16% | -12.51% | -1.62% |
| 其他地区 | 413,621,300.24 | 327,175,334.81 | 20.90% | -2.01% | -3.74% | 1.42% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 渗析材料行业 | 销售量 | 吨 | 15,522.07 | 16,011.58 | -3.06% |
| 生产量 | 吨 | 15,996.52 | 15,107.18 | 5.89% | |
| 库存量 | 吨 | 1,008.83 | 621.03 | 62.45% | |
| 光电材料行业 | 销售量 | 吨 | 7,048.44 | 7,784.65 | -9.46% |
| 生产量 | 吨 | 7,930.93 | 8,288.86 | -4.32% | |
| 库存量 | 吨 | 701.92 | 711.85 | -1.40% | |
| 阻隔材料行业 | 销售量 | 吨 | 78,317.47 | 76,191.82 | 2.79% |
| 生产量 | 吨 | 78,059.12 | 76,256.86 | 2.36% | |
| 库存量 | 吨 | 5,316.37 | 5,595.8 | -4.99% | |
| 房地产行业 | 销售量 | 平方米 | 42,987.46 | 354.47 | 12027.25% |
| 生产量 | 平方米 | 80,370.96 | 0 | 0.00% | |
| 库存量 | 平方米 | 46,957.26 | 9,573.76 | 390.48% | |
| 物流服务行业 | 加工量 | 吨 | 350,781.01 | 384,491.29 | -8.77% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用1）渗析材料行业库存量同比增加62.45%，主要是公司本期根据渗析材料行业市场需求及产品订单情况，提高报告期末产成品库存量所致；2）房地产行业销售、生产和库存量均同比大幅增加，主要是公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期完成一期竣工备案并部分结转收入所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 渗析材料行业 | 原材料 | 206,173,425.10 | 9.63% | 209,447,738.83 | 10.64% | -1.56% |
| 燃动费 | 10,066,167.25 | 0.47% | 9,516,652.11 | 0.48% | 5.77% | |
| 人工 | 27,505,623.97 | 1.28% | 26,668,375.33 | 1.36% | 3.14% | |
| 折旧费 | 8,444,097.80 | 0.39% | 6,848,381.63 | 0.35% | 23.30% | |
| 制造费用及其他 | 12,847,007.92 | 0.60% | 10,038,064.13 | 0.51% | 27.98% | |
| 光电材料行业 | 原材料 | 175,076,391.53 | 8.17% | 184,497,774.29 | 9.38% | -5.11% |
| 燃动费 | 17,288,530.62 | 0.81% | 18,655,303.51 | 0.95% | -7.33% | |
| 人工 | 16,989,002.68 | 0.79% | 16,925,286.43 | 0.86% | 0.38% | |
| 折旧费 | 17,709,327.42 | 0.83% | 27,846,370.97 | 1.42% | -36.40% | |
| 制造费用及其他 | 23,124,737.81 | 1.08% | 19,119,073.03 | 0.97% | 20.95% | |
| 阻隔材料行业 | 原材料 | 754,428,481.73 | 35.22% | 716,756,798.22 | 36.43% | 5.26% |
| 燃动费 | 54,142,734.31 | 2.53% | 54,575,663.51 | 2.77% | -0.79% | |
| 人工 | 80,227,454.20 | 3.75% | 85,238,401.66 | 4.33% | -5.88% | |
| 折旧费 | 40,964,518.50 | 1.91% | 40,852,371.95 | 2.08% | 0.27% | |
| 制造费用及其他 | 52,622,616.83 | 2.46% | 48,056,559.52 | 2.44% | 9.50% | |
| 房地产行业 | 土地成本 | 86,232,497.60 | 4.03% | 640,334.47 | 0.03% | 13366.79% |
| 工程费用 | 153,199,373.69 | 7.15% | 2,187,454.34 | 0.11% | 6903.55% | |
| 开发间接费用 | 49,437,913.77 | 2.31% | 520,359.17 | 0.03% | 9400.73% | |
| 物流服务行业 | 原材料 | 0.00 | 0.00% | 118,783,912.59 | 6.04% | -100.00% |
| 人工 | 19,351,956.98 | 0.90% | 14,237,600.98 | 0.72% | 35.92% | |
| 折旧费 | 20,427,933.53 | 0.95% | 14,781,287.27 | 0.75% | 38.20% | |
| 制造费用及其他 | 60,749,799.69 | 2.84% | 66,534,824.25 | 3.38% | -8.69% | |
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 渗析材料 | 原材料 | 206,173,425.10 | 9.63% | 209,447,738.83 | 10.64% | -1.56% |
| 燃动费 | 10,066,167.25 | 0.47% | 9,516,652.11 | 0.48% | 5.77% | |
| 人工 | 27,505,623.97 | 1.28% | 26,668,375.33 | 1.36% | 3.14% | |
| 折旧费 | 8,444,097.80 | 0.39% | 6,848,381.63 | 0.35% | 23.30% | |
| 制造费用及其他 | 12,847,007.92 | 0.60% | 10,038,064.13 | 0.51% | 27.98% | |
| 光电材料 | 原材料 | 175,076,391.53 | 8.17% | 184,497,774.29 | 9.38% | -5.11% |
| 燃动费 | 17,288,530.62 | 0.81% | 18,655,303.51 | 0.95% | -7.33% | |
| 人工 | 16,989,002.68 | 0.79% | 16,925,286.43 | 0.86% | 0.38% | |
| 折旧费 | 17,709,327.42 | 0.83% | 27,846,370.97 | 1.42% | -36.40% | |
| 制造费用及其他 | 23,124,737.81 | 1.08% | 19,119,073.03 | 0.97% | 20.95% | |
| 阻隔材料 | 原材料 | 754,428,481.73 | 35.22% | 716,756,798.22 | 36.43% | 5.26% |
| 燃动费 | 54,142,734.31 | 2.53% | 54,575,663.51 | 2.77% | -0.79% | |
| 人工 | 80,227,454.20 | 3.75% | 85,238,401.66 | 4.33% | -5.88% | |
| 折旧费 | 40,964,518.50 | 1.91% | 40,852,371.95 | 2.08% | 0.27% | |
| 制造费用及其他 | 52,622,616.83 | 2.46% | 48,056,559.52 | 2.44% | 9.50% | |
| 商品房、商铺销售 | 土地成本 | 86,232,497.60 | 4.03% | 640,334.47 | 0.03% | 13366.79% |
| 工程费用 | 153,199,373.69 | 7.15% | 2,187,454.34 | 0.11% | 6903.55% | |
| 开发间接费用 | 49,437,913.77 | 2.31% | 520,359.17 | 0.03% | 9400.73% | |
| 物流服务 | 原材料 | 0.00 | 0.00% | 118,783,912.59 | 6.04% | -100.00% |
| 人工 | 19,351,956.98 | 0.90% | 14,237,600.98 | 0.72% | 35.92% | |
| 折旧费 | 20,427,933.53 | 0.95% | 14,781,287.27 | 0.75% | 38.20% | |
| 制造费用及其他 | 60,749,799.69 | 2.84% | 66,534,824.25 | 3.38% | -8.69% | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否不纳入合并范围：
1.公司本期将持有的原控股子公司华投金融51%股权转让给华投金融的三名自然人股东，2018年11月19日，经深圳市市场监督管理局审批，核准华投金融股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有华投金融股权，不再将其纳入公司合并范围。
2. 控股孙公司广西一步于2018年12月25日经南宁市工商行政管理局审批，核准广西一步清算注销登记手续，清算注销后不再将其纳入公司合并范围。
3. 本期公司原控股孙公司广东一步已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算。本公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将其及其控股子公司安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 460,060,383.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.03% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.37% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 183,291,070.11 | 6.78% |
| 2 | 客户2 | 74,476,934.69 | 2.76% |
| 3 | 客户3 | 71,146,413.24 | 2.63% |
| 4 | 客户4 | 67,190,521.14 | 2.49% |
| 5 | 客户5 | 63,955,444.02 | 2.37% |
| 合计 | -- | 460,060,383.20 | 17.03% |
主要客户其他情况说明√ 适用□ 不适用上述客户5为公司联营企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 352,159,885.49 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.79% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 152,006,044.25 | 10.27% |
| 2 | 供应商2 | 56,852,000.00 | 3.84% |
| 3 | 供应商3 | 54,453,059.83 | 3.68% |
| 4 | 供应商4 | 49,310,477.73 | 3.33% |
| 5 | 供应商5 | 39,538,303.68 | 2.67% |
| 合计 | -- | 352,159,885.49 | 23.79% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3.费用
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 124,908,551.12 | 70,922,957.09 | 76.12% | 主要是本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司的营销支持服务费增加所致。 |
| 管理费用 | 176,591,585.28 | 182,326,178.99 | -3.15% | -- |
| 财务费用 | 61,668,870.57 | 86,453,431.54 | -28.67% | -- |
| 研发费用 | 84,850,089.71 | 81,670,488.36 | 3.89% | -- |
4.研发投入
√ 适用 □ 不适用近年来，公司坚持“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，积极推动技术创新，在技术创新体系建设、创新机制建设和创新项目实施等方面取得了较好的进步。
2018年，公司继续坚持创新驱动产业转型升级的总体工作思路，依托国家认定企业技术中心，加大技术研发创新力度，努力创建国家级工程技术研究中心；加大研发投入，对现有设备进行技术改造，对工艺流程进行优化升级，提升技术创新能力，保持偏光膜、无孔透湿防水功能薄膜、微压拉伸透气膜等优势产品领先地位；不断加大新产品开发力度，立足自主创新，重点发展光学、电子电工等功能性薄膜，加快产品结构调整步伐，向产业高端化和产品差异化方向发展；加强产学研合作力度，与中国科学院上海硅酸盐研究所合作建设石墨烯动力锂离子电池研发中心，开展石墨烯在动力锂离子电池及高分子复合材料的应用研究及产业化工作；与四川大学高分子材料科学与工程学院开展“钛酸钡改性聚丙烯电工薄膜基础研究”项目合作；与华南理工大学材料科学与工程学院开展“PVC泡沫用耐热改性组分的合作开发”项目合作；与中科院南海海洋研究所开展“工厂化养殖系统与装备材料”项目合作。
报告期内，公司通过国家技术创新示范企业复核；公司的国家企业技术中心通过了国家发改委组织的2017-2018年评价，评价结果为良好；控股子公司金万达公司、长丰公司和东莞华工佛塑公司通过了广东省2018年科技型中小企业评价。公司共有2个项目通过省级以上科技成果鉴定，24项新产品通过广东省高新技术产品认定；公司及控股子公司新增专利申请17件，其中发明专利申请7件，新增发明专利授权5件，实用新型专利授权5件。
公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 405 | 401 | 1.00% |
| 研发人员数量占比 | 10.41% | 10.48% | 减少0.07个百分点 |
| 研发投入金额（元） | 84,850,089.71 | 81,670,488.36 | 3.89% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.01% | 3.25% | 减少0.24个百分点 |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5.现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,743,676,849.64 | 3,266,467,546.99 | 14.61% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,646,919,817.32 | 2,567,581,285.87 | 3.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,757,032.32 | 698,886,261.12 | 56.93% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564,481,801.65 | 729,828,692.22 | 114.36% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,655,935,483.93 | 1,054,529,722.07 | 57.03% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,453,682.28 | -324,701,029.85 | 71.83% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,090,228,427.42 | 1,384,680,114.91 | -21.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,804,995,191.63 | 1,341,072,790.73 | 34.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714,766,764.21 | 43,607,324.18 | -1739.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293,554,876.53 | 413,562,224.01 | -29.02% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加56.93%，主要是公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期收到的预售购房款增加所致；
（2）投资活动现金流入同比增加114.36%，主要是公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期到期赎回低风险理财产品增加所致；
（3）投资活动现金流出同比增加57.03%,主要是公司全资子公司佛山市合盈置业有限公司本期购买低风险理财产品所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额同比增加71.83%，主要是公司期末理财产品及结构性存款余额较期初下降所致；
（5）筹资活动产生的现金流量净额同比减少1739.10%，主要是公司本期归还5.00亿元中期票据所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量为本年度净利润的9.44倍，主要是本期公司新材料业务保持平稳及全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 60,021,209.49 | 39.09% | 主要是权益法核算的长期股权投资收益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 资产减值 | 54,295,912.25 | 35.36% | 主要是本期计提的存货跌价准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 3,068,926.07 | 2.00% | 主要是本期确认的政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,890,398.03 | 1.23% | -- | 否 |
四、资产及负债状况
1.资产构成重大变动情况
单位：元
| 项目 | 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,068,875,073.14 | 18.30% | 766,212,022.71 | 13.73% | 4.57% | -- |
| 应收账款 | 251,785,220.32 | 4.31% | 269,676,006.81 | 4.83% | -0.52% | -- |
| 存货 | 1,151,745,545.91 | 19.72% | 1,020,706,934.94 | 18.29% | 1.43% | -- |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 1,179,998,477.16 | 20.20% | 1,161,404,422.41 | 20.81% | -0.61% | -- |
| 固定资产 | 1,452,058,595.88 | 24.86% | 1,463,094,343.20 | 26.21% | -1.35% | -- |
| 在建工程 | 34,607,955.39 | 0.59% | 79,528,068.94 | 1.42% | -0.83% | -- |
| 短期借款 | 610,956,837.78 | 10.46% | 624,254,619.94 | 11.18% | -0.72% | -- |
| 长期借款 | 555,234,629.31 | 9.51% | 239,616,271.43 | 4.29% | 5.22% | -- |
2.以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √不适用报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否
3.截至报告期末的资产权利受限情况
□适用√不适用
五、投资状况
1.总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 30,545,891.49 | 34,297,129.26 | -10.94% |
2.报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 易晟达公司玻璃盖板项目 | 自建 | 是 | 新材料行业 | 13,430,760.75 | 13,430,760.75 | 自有资金 | 设备已完成调试验收，正在进行试生产。 | - | - | 不适用。 | -- | -- |
| 易事达公司新能源金属化镀膜项目 | 自建 | 是 | 新材料行业 | 13,287,288.58 | 13,287,288.58 | 自有资金 | 已完成生产线安装，正在进行试生产。 | - | - | 不适用。 | -- | -- |
| 华韩公司高速节能婴用基材项目 | 自建 | 是 | 新材料行业 | 3,827,842.16 | 3,827,842.16 | 自有资金、专项贷款 | 已签订设备采购合同，支付项目主设备定金，设备正在定制生产中，厂房建设已完成基础报建? | - | - | 不适用。 | 2018年07月19日 | 2018-23 |
| 合计 | 30,545,891.49 | 30,545,891.49 | - | - |
4.金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5.募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1.出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2.出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 子公司 | 塑料新材料制造 | RMB11,300万元 | 275,913,978.27 | 239,056,446.38 | 212,689,034.45 | 63,763,430.41 | 54,925,011.92 |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 子公司 | 房地产开发 | RMB18,063万元 | 1,797,459,370.88 | 233,457,226.24 | 492,173,959.92 | 80,485,631.04 | 60,271,737.44 |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 子公司 | 仓储物流 | RMB13,500万元 | 507,441,879.34 | 157,409,601.95 | 124,410,969.24 | -27,547,060.17 | -22,452,643.94 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 参股公司 | 塑料新材料制造 | 7,915.58万美元 | 1,438,869,779.78 | 1,372,394,482.42 | 865,569,676.19 | 100,057,098.47 | 98,841,909.46 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 参股公司 | 塑料新材料制造 | RMB12,000万元 | 763,314,370.19 | 703,178,363.61 | 92,607,206.88 | -10,974,246.50 | -15,367,514.45 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 深圳华投金融服务有限公司 | 股权转让 | 公司本期将持有的华投金融51%未实际出资股权以零对价转让给其他三名自然人股东，本次股权转让没有对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 |
| 广西一步电子商务有限公司 | 清算 | 经公司与广西一步其他股东协商，同意对其进行清算，本期已完成清算注销手续，没有对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 |
| 广东一步国际供应链有限公司 | 清算 | 经公司与广东一步其他股东协商，同意对其进行清算，本期已申请破产清算，本公司对其不再拥有控制权或重大影响，没有对公司整体生产经营和业绩产生重大影响。 |
主要控股参股公司情况说明:
参股公司佛山市金辉高科光电材料股份有限公司本期净利润为-15,367,514.45元，减幅为119.06%，主要是金辉公司受原主要客户深圳市沃特玛电池有限公司及其下属公司偿债风险影响，本期实现的销售收入和营业利润同比大幅减少所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业发展机遇和挑战
21世纪，高分子新材料行业朝着高性能、多功能化方向发展。各种具有电、磁、光学、耐高温、耐低温、阻渗透、光或生物降解等特殊性能要求的、与传统薄膜有明显差别的高性能薄膜材料已成为国家重点扶持的战略性新兴产业，已经逐步渗透到如汽车、新能源、电子、医疗、航天航空以及军工业等高端行业中。国家相继制定颁布《战略性新兴产业发展规划》、《节能环保产业发展规划》、《新材料产业发展规划》，重点扶持功能膜材料等新材料产业的发展。
高性能薄膜材料具有较高的技术壁垒和资金壁垒，国内能够生产高性能膜材料的企业在高端市场具有较强的定价能力，产品毛利率也能维持在较高水平。随着高性能薄膜材料应用领域的不断扩大以及替代需求的日益旺盛，国内新型材料行业正处于快速发展的阶段，发展前景广阔。
（二）公司经营计划及发展战略
2019年，面对中美贸易摩擦以及行业竞争加剧等更加严峻复杂的国内外形势，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话和广东工作系列重要指示精神，紧紧围绕“新能源、新材料”的产业发展定位，坚定不移走高质量发展道路，坚持技术创新、精细化管理和资本运作“三轮驱动”，加大对外收购兼并投资发展，在推动公司转型发展各项工作中积极作为，努力推动公司实现高质量发展。
2019年度主要经营措施：
1.狠抓安全生产主体责任落实，提升安全环保管理水平
进一步强化执行力，狠抓安全生产主体责任落实，健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化落实安全生产考核，严格落实生产安全事故“四不放过”原则，提高全员安全生产意识；强化环保管理主体责任，推动环保管理体系建设，加大环保基础设施建设投入。
2.继续加大技术研发创新，以创新引领发展
依托国家企业技术中心优势，进一步做好省级研发平台的资源整合，实现创新研发平台的功能定位，发挥上市公司在资源整合、激励机制等优势，扎实推进新项目研发工作，提升技术成果产业化水平，加大内部技术开发协同，深入推进产学研合作，共同构建创新网络，提高技术创新能力。
3.聚焦高质量发展，提升经营能力
坚持问题导向、结果导向，做好全年生产经营规划，坚持以提高质量和效益为中心，对标细分市场行业标杆，加大新产品开发市场拓展力度，扩大市场份额，强化生产过程管控，提升产能与质量水平，努力实现降本增效。
4.加强投资、技术项目过程管控，为公司发展积蓄动能
狠抓重点项目过程管理，确保措施落地，全力推动项目实施；全力推动技改技革项目建设，加大投入力度，严格落实管理目标。
5. 继续强化管控，加大技改技革，实现提质增效
强化生产管控，加大技改技革，实现降本增效；加强对标管理，提高生产效率，降低生产成本；加强融资管理，优化融资结构、债务结构，严控融资成本；加强三项资产过程管控和资金管理，防范资金风险。
6.加强内部控制，筑牢风险防线，提升风险管控水平
制定全面风险管理制度及风险管控方案，提升风险管控水平；推动“跑冒滴漏”专项整治行动，扩大专项整治范围，加强物料管理，降低采购成本。
7.加大收购兼并投资、资产整合盘活力度，推动公司转型发展
按照公司“十三五”发展战略规划，围绕“新能源、新材料”发展方向，积极寻找新能源、新材料领域的优质并购标的或合
作、投资项目，推动公司的转型发展。
8.创新精准考核激励机制，持续加强队伍建设，提升凝聚力和战斗力
（三）2019年资金需求计划
公司对正常的经营业务所需的流动资金主要通过销售活动资金回款及银行短期债务融资；并充分利用多层次资本市场的投资功能，灵活使用非金融企业债务融资工具，结合公司实际资金使用安排，择机发行超短期融资券、短期融资券、中期票据或公司债等方式解决。有关投资项目的建设和试产所需投入资金，公司将通过自有资金及银行项目贷款，或推动发行股票募集资金事项等方式解决。公司将继续努力争取获得银行及其他金融机构的融资支持，不断推进优化融资结构、改善债务结构工作，积极拓宽融资渠道，增加直接融资尤其是权益资本型融资比重，降低资金成本。
（四）面临的风险因素和对策
1.国内外经济波动的风险
公司业务随着国家经济波动呈现一定的波动性和周期性。 报告期内，受国内经济转型、中美贸易摩擦等一系列因素影响，国家宏观经济增长承压，对公司经营产生了一定影响。2019年，中美贸易摩擦、人民币汇率波动和全球经济复苏疲弱等因素依旧存在，将会对公司的经营业绩产生一定影响。公司将密切关注国内外经济形势变化，把握市场机会，加大技术创新研发和新产品市场开拓力度，加快投资项目的建设，聚焦高质量发展，努力提高公司生产经营效益。
2.市场竞争加剧的风险公司所处行业竞争激烈，规模化生产企业日趋增多，随着产能的扩大，部分产品的市场竞争将进一步加剧。为降低上述风险，公司将依靠技术、品牌和管理等优势，依托国家认定企业技术中心，加大产品研发和技术创新力度，提升公司产品竞争力，提高市场占有率。
3.原材料价格波动的风险报告期内，受国内外经济形势、美元升值、原油价格波动等因素影响，公司产品的主要原材料聚乙烯、聚丙烯等大宗原材料价格一直处于高位运行。若未来原材料价格未能保持平稳，将对公司盈利能力及市场策略制定和实施构成一定挑战。公司将密切关注国内外市场相关原材料的价格走势变动，不断优化原材料库存管理、加强原材料采购的风险防控、加强全方位的成本对标管控，将生产成本控制在合理范围内，最大限度降低原材料价格上涨对公司经营的影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用2012年，根据中国证监会有关规定，结合实际情况，公司对《章程》中关于利润分配政策内容进行了修订，并制定了《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》。2015年，公司在原股东回报规划完满实施的基础上，制定了《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》，并修订完善了《章程》中有关现金分红的相关内容。2018年，公司2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。
《公司章程》、《分红管理制度》以及《未来三年股东回报规划》规定了分红决策机制和监督约束机制，明确了实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔；规定了独立董事应对分红预案发表独立意见，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，独立董事对此发表独立意见，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司于2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》。根据公司2017年度股东大会决议，以2017年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利（含税），共分配利润29,022,695.13元，剩余402,295,221.22元未分配利润结转以后年度分配；2017年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案于2018年6月7日实施完毕，利润分配决策、执行程序及结果符合相关法律、法规及规章制度规定。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用。 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
（一）公司2018年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司净利润为40,786,047.58元，加上2018年初未分配利润 431,317,916.35元，提取10%法定盈余公积4,078,604.76元，现金股利分配29,022,695.13元，公司2018年期末可供股东分配利润为439,002,664.04元。拟定公司2018年度利润分配预案如下：
公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
（二）公司2017年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司净利润为150,783,724.92元，加上2017年初未分配利润343,983,722.47元，提取10%法定盈余公积15,078,372.49元，现金分配股利48,371,158.55元，公司2017年期末可供股东分配利润为431,317,916.35元。拟定公司2017年度利润分配预案如下：
以2017年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金股利（含税），共分配利润29,022,695.13元，剩余402,295,221.22元未分配利润结转以后年度分配；2017年度不进行资本公积金转增股本。
（三）公司2016年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司净利润为130,905,914.51元，加上2016年初未分配利润274,539,557.95元，提取10%法定盈余公积13,090,591.45元，现金分配股利48,371,158.54元，公司2016年期末可供股东分配利润为343,983,722.47元。拟定公司2016年度利润分配预案如下：
以2016年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每10股派发0.5元现金股利（含税），共分配利润48,371,158.55元，剩余295,612,563.92元未分配利润结转以后年度分配；2016年度不进行资本公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 0.00 | 116,130,723.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 29,022,695.13 | 105,683,308.72 | 27.46% | 0.00 | 0.00% | 29,022,695.13 | 27.46% |
| 2016年 | 48,371,158.55 | 125,655,139.53 | 38.50% | 0.00 | 0.00% | 48,371,158.55 | 38.50% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 公司2016年、2017年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年（2016年、2017年、2018年）公司实现的年均可分配利润的百分之三十， 2018年度不进行利润分配，仍符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《分红管理制度》等相关规定。 截至2018年12月31日，公司资产负债率为56.56%，仍处于较高水平，在国家坚持结构性去杠杆，防控金融风险，推动高质量发展的宏观形势下，为了更好保障公司财务和资金的稳健性，预留较充裕的资金用于公司的经营发展，维持合理资产负债率，减轻债务融资对公司造成的财务压力和偿债压力，推动公司平稳健康发展，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。公司2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 | 公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》以及《股东回报规划》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。 |
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润转入下一年度。
三、承诺事项履行情况
1.公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广东省广新控股集团有限公司 | 其他承诺 | 1．保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展。2．保持佛塑股份注册地和纳税地不变。3．保持佛塑股份员工的基本稳定。4．承接佛山市塑料工贸集团公司对佛塑股份承担的相关义务和责任。 | 2009年06月16日 | 长期 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 广东省广新控股集团有限公司 | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 若本次交易成功实施，广新控股集团作为佛塑科技本次交易的交易对方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特做出如下承诺：（1）本次交易前，广新控股集团是佛塑科技的控股股东，本次交易完成后，广新控股集团仍为佛塑科技的控股股东，在广新控股集团作为佛塑科技控股股东期间，广新控股集团及所属控股子公司（包括广新控股集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与佛塑科技合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于佛塑科技外，将不会在中国境内从事与佛塑科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）广新控股集团与交易后的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新控股集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。（3）广新控股集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及佛塑科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股东大会对有关涉及广新控股集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广新控股集团承诺不 | 2013年11月25日 | 长期 | 履行中 |
| 以任何方式违法违规占用佛塑科技的资金、资产。 | ||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 其他承诺 | 广新控股集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。 | 2013年11月25日 | 长期 | 履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1．佛塑科技与金万达不存在同业竞争的情况。2．自签署承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，将不以任何方式（包括但不限于通过单独经营、合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益达到控制或重大影响等方式）直接或间接地经营与金万达主营业务构成或可能构成竞争的业务；不以任何方式经营或参与生产任何与金万达产品相同或可以取代金万达产品的业务或活动。 | 2016年03月31日 | 长期 | 履行中 |
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 关于避免同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 佛塑科技与金万达之间将尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害金万达和其他股东的合法权益；本公司将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及金万达《公司章程》的有关规定行使股东权利，在金万达股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺不以任何方式违法违规占用金万达的资金、资产。 | 2016年03月31日 | 长期 | 履行中 | |
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1.本公司将尽职、勤勉地履行《中华人民共和国公司法》、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》所规定的股东职责，不利用该公司的股东地位损害纬达光电及该公司的其他股东、债权人的合法权益。2.在本承诺书签署之日，本公司或本公司控制的其他企业均未开发任何与 纬达光电开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与纬达光电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与纬达 光电开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他 组织、机构。 3.本承诺书有效期间内，本公司或本公司控制的其他企业将不开发任何与纬达光电开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与 纬达光电经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与纬达光电 | 2018年04月02日 | 长期 | 履行中 |
| 开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 4.本承诺书有效期间内，如本公司或本公司控制的其他企业进一步拓展产 品和业务范围，或纬达光电进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的 其他企业将不与纬达光电现有或拓展后的产品或业务相竞争。 5.如本公司或本公司控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与 纬达光电所从事的业务有实际性竞争或可能有实际性竞争，则本公司将立即通知 纬达光电，并保证将该商业机会让与纬达光电。 6.如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本公司将向纬达光电赔偿一 切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 7.本承诺书自本公司盖章并且本公司法定代表人/授权代表签字之日起生效并不可撤销。在本公司作为纬达光电股东期间，本承诺书持续有效。 | ||||||
| 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 关于避免资金占用和减少关联交易的承诺函 | 1.自纬达光电成立至今，本公司在作为纬达光电控股股东期间，不存在本公司及本公司直接或间接控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用纬达光电资金的情形；2.本公司将严格遵守国家法律法规及规范性文件的有关规定，未来决不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用纬达光电资金，或通过任何关联方，或通过任何其他方式变相占用纬达光电资金；3.本公司承诺将尽可能减少关联交易事项，对于与本公司控制的企业与纬达光电产生不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并按照《公司章程》、《关联交易管理办法》和《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》通过内部决策后实施，关联交易价格应公允、不损害纬达光电及其他股东利益；同时将及时对关联交易事项进行信息披露；不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过纬达光电的经营决策权损害纬达光电及其他股东的合法权益。4.如果本公司违反上述承诺，并造成纬达光电经济损失的，本公司同意赔偿纬达光电相应损失。 | 2018年04月02日 | 长期 | 履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是。 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细 | 不适用。 | |||||
2.公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用2018年10月29日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯调整列报，主要影响如下：
说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 资产负债表中“应收票据 ”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入 “长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”， 2017年12月31日账面价值为388,535,520.43元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”， 2017年12月31日账面余额为283,531,206.30元； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，2017年12月31日账面价值为121,010,399.48元。 |
| 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”2017 年度金额为81,670,488.36元，重分类至“研发费用”。 |
—重要会计估计变更公司本期无重要会计估计变更。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用1.公司本期将持有的原控股子公司华投金融51%股权转让给华投金融的三名自然人股东，2018年11月19日，经深圳市市场监督管理局审批，核准华投金融股权转让的工商变更登记手续，本次股权转让完成后，公司不再持有华投金融股权，不再将其纳入公司合并范围。
2. 控股孙公司广西一步于2018年12月25日经南宁市工商行政管理局审批，核准广西一步清算注销登记手续，清算注销后不再将其纳入公司合并范围。
3. 本期公司原控股孙公司广东一步已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算。本公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将其及其控股子公司安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 82.68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 20 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王韶华、宁宇妮 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 王韶华为公司提供审计服务连续年限为4年，宁宇妮为公司提供审计服务连续年限为1年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度，公司因内部控制审计事项，聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的内部控制审计事务所，本期内控审计费为31万元（含税）。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1.重大诉讼
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 佛塑科技与广州华工百川科技有限公司委托贷款纠纷案 | 6,197.87 | 否 | 2018年5月3日，佛塑科技向广州市中级人民法院提起诉讼，法院立案受理，目前等候开庭排期。 | 不适用 | 不适用 | 2018年05月30日 | 2018-20 |
| 佛塑科技与广州华工百川科技有限公司委托贷款纠纷案 | 6,927.65 | 否 | 2018年5月18日，佛塑科技向广州市中级人民法院提起诉讼，法院立案受理。2019年3月14日，广州市中级人民法院开庭审理，截至本报告披露日，公司尚未收到审判结果。 | 不适用 | 不适用 | 2018年05月30日 | 2018-20 |
2.其他诉讼
2015年7月，公司之控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）与广东金辉华集团有限公司（以下简称“金辉华公司”）签订了合捷南沙综合物流中心工程施工总承包《广州市建筑工程施工合同》。该工程在2016年底已基本完成。合捷公司已经按合同约定向金辉华公司足额支付了款项，包括工程进度款及退还履约保证金，但金辉华公司一直未按合同规定提交工程竣工结算资料，致使该工程一直未能进行竣工结算。金辉华公司本期向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求判令合捷公司退还其保证金及支付相应利息合计10,115,073.67元，并向法院提出财产保全申请，合捷公司依程序将10,115,073.67元保证金支付至法院指定账户。截至本报告出具之日，本次诉讼尚未审理完毕。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案。2015年4月29日，公司发布股票期权激励计划（草案）等相关公告文件。 2015年5月29日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会批复同意公司的股票期权激励计划。
鉴于近几年国内A股市场波动等因素影响，公司当前股价远低于股票期权激励计划中的既定行权价格9.46元，继续执行该项股票期权激励计划将无法产生原来预期的长期激励效用。2019年3月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施公司股票期权激励计划的议案》，终止实施上述股票期权激励计划。股票期权激励计划尚未实施，公司未曾授予过股票期权。公司股票期权激励计划的终止不存在损害公司及公司股东利益和违反有关法律、法规规定的情形， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
十六、重大关联交易
1.与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 联营企业 | 采购 商品 | 采购 材料 | 市场价 | 84.20 | 84.20 | 0.06% | 200 | 否 | 按照合同约定 | 84.20 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 广东省机械进出口股份有限公司 | 同一控股股东 | 采购 设备 | 采购 设备 | 市场价 | 454.98 | 454.98 | 9.10% | 500 | 否 | 按照合同约定 | 454.98 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 联营企业 | 销售 商品 | 销售 产品 | 市场价 | 6,395.54 | 6,395.54 | 2.37% | 10,000 | 否 | 按照合同约定 | 6,395.54 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 同一控股股东 | 销售 商品 | 销售 水电 | 市场价 | 10.15 | 10.15 | 0.08% | 100 | 否 | 按照合同约定 | 10.15 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山杜邦 | 联营企 | 提供管 | 管理 | 市场价 | 519.50 | 519.50 | 21.29% | 600 | 否 | 按照合 | 519.50 | 2018年 | 2018-08 |
| 鸿基薄膜有限公司 | 业 | 理服务 | 服务 | 同约定 | 03月24日 | ||||||||
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜公司 | 联营企业 | 提供管理服务 | 管理 服务 | 市场价 | 89.45 | 89.45 | 3.67% | 150 | 否 | 按照合同约定 | 89.45 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 联营企业 | 物业 租赁 | 出租 厂房 | 市场价 | 1145.19 | 1,145.19 | 29.59% | 1,500 | 否 | 按照合同约定 | 1,145.19 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 同一控股股东 | 物业 租赁 | 出租 厂房 | 市场价 | 88.73 | 88.73 | 2.29% | 100 | 否 | 按照合同约定 | 88.73 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 同一控股股东 | 采购 设备 | 采购 设备 | 市场价 | 1.72 | 1.72 | 0 | -- | 否 | 按照合同约定 | 1.72 | -- | -- |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 同一控股股东 | 提供管理服务 | 管理服务 | 市场价 | 15.14 | 15.14 | 0.62% | 100 | 否 | 按照合同约定 | 15.14 | 2018年03月24日 | 2018-08 |
| 合计 | -- | -- | 8,804.60 | -- | 13,250 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 报告期内，公司上述日常关联交易的实际发生额与预计发生金额之间没有重大差异。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2.资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3.共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4.关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5.其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1.托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在重大租赁情况。
2.重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| “合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户 | 2017年07月12日 | 80,000.00 | 2017年07月16日 | 61,037.90 | 连带责任保证 | 自单笔按揭贷款发放之日起至办妥 | 否 | 否 |
| 相应的商品房抵押权登记手续为止。 | |||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 61,037.90 | ||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 80,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 61,037.90 | ||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 2017年03月18日 | 2,000.00 | 2017年04月12日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年4月12日至 2018年4月12日 | 是 | 否 | |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 2017年03月18日 | 1,000.00 | 2017年04月11日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年4月11日至 2018年4月10日 | 是 | 否 | |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 2018年03月22日 | 2,000.00 | 2018年04月23日 | 1,600.37 | 连带责任保证 | 2018年4月23日至 2019年4月22日 | 否 | 否 | |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 2018年03月22日 | 1,000.00 | 2018年04月23日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 2018年4月19日至 2019年4月18日 | 否 | 否 | |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 2017年03月18日 | 2,000.00 | 2017年05月17日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年5月9日至 2018年5月8日 | 是 | 否 | |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 2018年03月22日 | 2,000.00 | 2018年05月08日 | 1,890.07 | 连带责任保证 | 2018年5月8日至 2019年5月7日 | 否 | 否 | |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 2017年03月18日 | 2,050.50 | 2017年08月24日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年8月24日至 2018年8月23日 | 是 | 否 | |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 2018年03月22日 | 2,221.79 | 2018年11月20日 | 690.34 | 连带责任保证 | 2018年11月20日至 2019年11月19日 | 否 | 否 | |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 2015年05月30日 | 7,507.500 | 2015年06月05日 | 6,594.50 | 连带责任保证 | 2015年6月1日至 2025年12月31日 | 否 | 否 | |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 2017年03月18日 | 2,000.00 | 2017年09月20日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年9月22日至 2018年9月21日 | 是 | 否 | |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 2018年03月22日 | 2,000.00 | 2018年06月13日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 2018年7月2日至 2019年6月12日 | 否 | 否 | |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 2018年03月22日 | 1,400.00 | 2018年10月30日 | 1,400.00 | 连带责任保证 | 2018年11月12日至 2019年11月11日 | 否 | 否 | |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 2017年03月18日 | 500.00 | 2017年09月11日 | 0 | 连带责任保证 | 2017年9月11日至 2018年10月24日 | 是 | 否 | |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 2017年03月18日 | 500.00 | 2017年11月13日 | 162.00 | 连带责任保证 | 2017年11月13日至 2018年11月12日 | 是 | 否 | |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 2018年03月22日 | 500.00 | 2018年12月19日 | 500.00 | 连带责任保证 | 2018年12月19日至 2019年12月19日 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 10,520.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 17,350.97 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 18,629.29 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 15,837.28 | ||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | |||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| -- | -- | - | -- | - | -- | -- | -- | -- | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 10,520.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 78,388.87 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 98,629.29 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 76,875.18 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 33.47% | ||
| 其中： | |||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适用。 | ||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适用。 | ||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3.委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,031.84 | 1,414.80 | 0 |
| 合计 | 24,031.84 | 1,414.80 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
| 人姓名） | 型 | 况 | 有） | 计划 | 引（如有） | |||||||||||
| 兴业银行郫都支行 | 银行 | 银行理财产品 | 1,285 | 自有资金 | 2018年12月28日 | 2019年01月31日 | 固定收益债券、货币基金等 | 合同约定参考年化率 | 2.90% | 3.47 | - | -- | - | 是 | 是 | -- |
| 合计 | 1,285 | 3.47 | - | - | ||||||||||||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托贷款概况
单位：万元
| 委托贷款发生总额 | 委托贷款的资金来源 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 11,580.00 | 自有资金 | 0 | 11,580.00 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 贷款对象 | 贷款对象类型 | 贷款利率 | 贷款金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托贷款计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 广州华工百川科技有限公司 | 原全资子公司 | 8.22% | 6,580.00 | 自有资金 | 2015年07月31日 | 2016年09月29日 | - | - | -- | 3,290.00 | 是 | 否 | 2015-72 2015-77 2016-25 2018-20 |
| 广州华工百川科技有限公司 | 原全资子公司 | 8.22% | 5,000.00 | 自有资金 | 2015年08月25日 | 2016年09月12日 | - | - | -- | 2,500.00 | 是 | 否 | 2015-72 2015-77 2016-252018-20 |
| 合计 | 11,580.00 | -- | -- | -- | - | - | -- | 5,790.00 | -- | -- | -- |
委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
4.其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1.履行社会责任情况
社会责任是公司义不容辞的社会使命，体现在成就客户、成就员工的企业价值观；体现在倡导绿色经济，可持续发展；体现在支持公益事业，建设和谐社会；体现在公司员工敬业爱岗、甘于奉献、勇于负责、敢于承担的品格。佛塑科技致力做优秀的企业公民，做受人尊敬的企业。
公司已按照《安全生产法》《广东省安全生产条例》等法律法规和属地安全生产监管部门要求建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，通过一系列成熟的安全管理制度和“双预防体系”建设，落实企业安全生产主体责任，为员工提供健康、安全的生产和工作环境和有力的职业健康安全保障；通过一系列的环境保护与资源节约制度，倡导落实“绿色经济”。
公司已建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，站在公司生存的高度，站在用户体验的角度，定义公司的产品与服务标准，在开发、质量、销售、服务过程中，不断增强公司的核心竞争力。
公司持续完善职业教育培训体系，积极开展支持产业工人上大学的“圆梦计划”等，为员工创造平等发展机会，将培训作为提升员工素质和职业发展的推动力。在员工生活关爱方面，近年来公司投资新建员工村、职工宿舍、食堂等，由公司专门机构管理，为员工提供热情周到的后勤和健康服务。
企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为国有控股上市公司，公司在生产经营活动中遵循自愿、公平、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，公司严格按照国家相关法规的要求，诚信守法，依法经营，依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报，公司连续6年被评为重合同守信用企业。
2.履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3.环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 鸿基分公司 | 二氧化硫；氮氧化物；颗粒物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉房FQ-291301-1 | 3L ；135；8 | 锅炉大气污染物排放标准（气）（GB-13271-2014） | 0.041；1.86;0.11 | 1.7；6.8；0.68 | 无 |
| 鸿基分公司 | 总VOC；颗粒物；非甲烷总烃 | 有组织排放 | 2 | 聚合车间五楼2个（FQ-291301-2、3） | 6.83；4；0.25 | 家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010） | 家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010） | 30mg/L；0.68吨；120mg/L | 无 |
| 鸿基分公司 | 总VOC；颗粒物；非甲烷总烃 | 有组织排放 | 1 | 增粘车间三楼1个（FQ-291301-4） | 0.87；2；0.2 | 家具制造业挥发性有机气体（气）（DB44/814-2010） | 0.006；0.013；0 | 30mg/L；0.68吨；120mg/L | 无 |
防治污染设施的建设和运行情况
| 污染物类别 | 处理方法 | 设计处理能力（立方米/小时） | 实际处理量（立方米/小时） | 排向的排放口名称及编号 | 投入使用日期 | 型号规格 | 安装位置 |
| 有机废气 | 低温等离子体 技术 | 20000 | 20000 | 聚合车间有机废气排放口1#，FQ-291301-2 | 2014年11月 | KS-DL7-6L | 聚合车间楼顶 |
| 有机废气 | 喷淋塔－低温等离子体技术 | 20000 | 20000 | 聚合车间有机废气排放口2#，FQ-291301-3 | 2014年11月 | KS-DL7-6L | 聚合车间楼顶 |
| 有机废气 | 低温等离子体技术 | 8000 | 8000 | 增粘车间VOCs处理装置1#，FQ-291301-4 | 2016年11月 | DR-2L/DJ | 增粘车间三楼 |
| 有机废气 | 喷淋塔－UV－光解技术 | 15000 | 15000 | 聚合车间楼顶 | 2018年5月 | TS-UV-GV-15 | 聚合车间楼顶 |
| 油烟 | UV降解 | 1200(间歇式) | 1200(间歇式) | 饭堂烟囱 | 2016年8月 | ZY-6L | 饭堂 楼顶 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 批复单位 | 批复日期 | 批复编号 |
| 1 | 佛山市环境保护局建设项目环保备案登记表 | 佛山市环境保护局 | 2016年12月 | 备案编号：2016002. |
| 2 | 排污许可证 | 佛山市禅城区环境保护局 | 2017年1月 (有效期至2019年12月31日） | 许可证编号：4406042017291301 |
突发环境事件应急预案编制《鸿基分公司突发环境事故应急预案》，已于2017年2月20日到禅城区环保局备案，备案编号：440604－2017－003－M。
环境自行监测方案编制《鸿基分公司环境自行监测方案》，已于2018年5月11日实施监测，并监测报告送环保部门备案，报告编号：
ZKJC-M20180553。
其他应当公开的环境信息无。其他环保相关信息无。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用1. 公司与上硅所合作成立石墨烯动力锂离子电池研发中心项目
2016年3月1日，公司与上硅所签署了《石墨烯在动力锂离子电池中的应用研究及产业化合作框架协议》。双方共同成立石墨烯动力锂离子电池研发中心，致力于石墨烯在动力锂离子电池及高分子膜材料的应用研究及产业化工作，重点攻克石墨烯宏量制备、石墨烯在锂电池中的使用、技术与产品转化方面等关键问题，为公司发展新能源及新能源业务提供技术创新支持。本项目研发总投入约为5,000万元，截至本报告披露日，公司已支付上硅所1,893.37万元，中试线设备投入444.6万元。目前研发中心基于上硅所开发出的低缺陷、高分散石墨烯量产技术，针对石墨烯在动力电池中面临的产业化应用难题，在石墨烯基动力电池研发上取得了进展，已研制出新型高导电石墨烯-碳纳米管复合导电剂浆料，浆料分散性好，能应用于磷酸铁锂动力电池和三元锂离子电池；已设计开发出高功率长寿命石墨烯基磷酸铁锂动力电池和新型高功率石墨烯基锂离子电池样本；目前项目已建成锂离子电池中试生产线，完成3.3Ah能量型18650电池的中试验证，能量密度达到260Wh/kg，并完成部分中试验证；完成1.3Ah高功率长寿命石墨烯18650电池的中试验证并进行中试生产，实现6分钟充电达到80%的容量，该类产品可应用于电动工具、无人机、新能源汽车等领域。同时进行3.4 Ah能量型电池的小试开发。项目相关技术已申请发明专利14项，其中已授权12项。公司还开展了石墨烯在高分子材料的应用研究，如利用乙二醇石墨烯悬浮液进行PET合成等实验。
2. 公司委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理事项
2016年9月19日，经公司2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司委托旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）对公司的全资子公司合盈公司的房地产开发项目（以下简称“合盈项目”）实施管理。2016年9月27日，公司与旭辉集团就本次委托管理事项签订了《委托管理框架合同》。2017年8月，合盈项目一期已开始预售。截至本报告期末，合盈项目一期已完成竣工备案，结转收入49,217.40万元，资金回笼176,612.00万元。
3. 公司转让华投金融股权事项
鉴于控股子公司华投金融原拟开展的互联网业务模式已不符合当前监管要求，公司与华投金融原三名自然人股东于2016年6月签订《增资协议》后至今，各方均未对认缴的华投金融增资出资，华投金融也未正式运营，2018年11月7日，经公司领导班子决策会议审议通过，同意公司通过股权转让从华投金融退出。由公司将所持有的华投金融51%股权及公司在《增资协议》终止前产生的权利义务按钟朝栋70%、马安辉20%、袁泉10%的比例零对价转让给上述三名自然人股东，公司不再对华投金融有增资义务。2018年11月19日，经深圳市市场监督管理局核准，完成华投金融股权转让的工商变更登记手续，公司不再持有华投金融股权，不再将其纳入公司合并报表范围。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。
4. 财务资助逾期事项
2015年5月至6月期间，为缓解广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）运营资金紧张的状况，保障其正常运营，公司以借款方式为华工百川提供财务资助23,750万元，并于2015年7月将借款方式改为通过银行以委托贷款方式提供。2016年3月，经公司股东大会审议通过，公司对华工百川上述财务资助的余额16,800万元续期。华工百川以专利权、土地使用权及地上建筑物及其持有的部分子公司股权为本次财务资助提供质押、抵押担保，上述抵押物价值可覆盖公司为华工百川提供的财务资助余额。2016年5月，华工百川将持有的东莞市华工百川新材料科技有限公司75%股权按评估值作价人民币
5,220万元转让给公司，用于抵偿公司对华工百川财务资助中的等额借款。本次以资抵债交易完成后，公司对华工百川的财务资助余额为11,580万元。
2018年5月3日、5月18日，公司就公司通过银行为华工百川提供委托贷款逾期事项向广州市中级人民法院提交了两份民事起诉状，涉及金额分别为6,197.87万元及后续利息和6,927.65万元及后续利息，法院已立案受理。具体情况详见2018年5月30日公司在指定信息披露媒体上发布的《公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-20）。截止报告期末，前述涉及金额为6,197.87万元民事起诉正待法院排期开庭；涉及金额为6,927.65万元的民事诉讼于2019年3月14日开庭，截至本报告披露日，公司尚未收到审判结果。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用1. 控股子公司易晟达公司玻璃盖板项目
易晟达公司主要从事应用于玻璃、有机及复合基板的光电纳米材料的研发及生产，重点针对5G通讯类消费电子用特种陶瓷新材料的研发生产。主要产品为移动终端（智能手机、平板电脑等）盖板及触摸屏面板、车载显示面板、智能家电家居面板、光学产品及陶瓷、金属配件等新型纳米材料的制备加工。面向消费电子、光学、新材料、机电仪器等行业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、车载触控屏、导航仪、数码相机、智能穿戴、智能家电家居等消费类领域及光学元器件、特种功能纳米材料、玻璃、陶瓷及金属表面改性等领域，市场前景广阔。项目公司于2017年12月成立，截至本报告披露日，设备已完成调试验收，正在进行试生产。
2. 控股子公司纬达光电改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌事项
2017年12月27日、2018年1月12日，经公司第九届董事会第十五次会议、公司二〇一八年第一次临时股东大会审议通过，同意纬达光电改制设立股份有限公司，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）挂牌。2018年1月31日，纬达光电完成股份制改造工商变更登记，整体变更为股份有限公司，变更后的名称为佛山纬达光电材料股份有限公司。2018年5月31日，股转公司正式受理纬达光电的挂牌申请材料。2018年8月23日，纬达光电收到股转公司出具的《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意纬达光电股票在股转公司挂牌，转让方式为集合竞价转让。截至本报告披露日，纬达光电正在办理挂牌前的相关手续，尚未正式挂牌。
3. 易事达公司新能源金属化镀膜项目
2017年10月，经佛塑科技领导班子决策会议审批通过了公司全资子公司易事达公司投资建设新能源金属化镀膜项目，项目计划总投资1,325万元，项目建设周期为12个月。截至本报告披露日，设备已安装完毕，正在进行试生产。
4. 华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目
2018年7月18日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司的控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司投资建设高速节能婴用基材项目的议案》。华韩公司投资建设高速节能婴用基材项目，主要生产低克重印刷透气薄膜。项目总投资12,885.4万元，其中本公司投资金额2,369.33万元，按本项目设备要求规划设计在本公司所属的佛山三水工业园建设厂房，建成后按市场化原则租赁给华韩公司使用；华韩公司投资10,516.07万元，用于生产设备投资等。项目整体实施期预期为21个月。项目建成投产后，预计新增低克重印刷透气薄膜4,800吨/年。（项目情况详见公司于2018年7月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告）。截止本报告披露日，华韩公司已与设备供应商签订合同，支付项目主设备定金，正在进行设备定制生产，厂房建设方面已经完成基础报建?
5. 清算子（孙）公司事项
（1）2009年8月13日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提前终止经营和清算控股子公司佛山冠达复合材料有限公司的议案》，具体情况请查阅2009年8月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《佛山塑料集团
股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》。2017年，冠达公司移交至广东省佛山市中级人民法院指定的清算组，进入破产清算程序。本报告期，经冠达公司管理人履行有关破产清算程序，佛山市中级人民法院于2018年11月8日出具《民事裁定书》依法裁定冠达公司破产并终结破产程序。2018年11月21日，经佛山市工商行政管理局审批，核准冠达公司工商注销登记，完成冠达公司清算退出。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。
（2）2018年12月25日，经南宁市工商行政管理局审批，核准公司的控股孙公司广西一步清算注销工商登记，注销后公司不再将其纳入合并范围。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。
（3）本期公司原控股孙公司广东一步已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算，本公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将广东一步及其控股子公司安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围。本事项没有对公司生产经营造成重大影响。
（4）子公司佛山冠丰塑胶有限公司（以下简称“冠丰公司”）因经营期届满，2014年经股东协商，决定依照法律法规等相关程序依法清算冠丰公司，于2014年成立清算组。目前，冠丰公司处于自主清算阶段。
5. 全资子公司顺通公司停产技改事项
为了适应竞争日趋激烈的市场环境，加快推动公司产业转型升级，2013年2月，经公司研究论证，决定对全资子公司顺通公司实施停产，进行技改。截至本报告披露日，设备已改造完毕。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1.股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 23,203 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,203 | 0.00% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 23,203 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,203 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 23,203 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,203 | 0.00% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 967,399,968 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,399,968 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 967,399,968 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,399,968 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 967,423,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967,423,171 | 100.00% | |
股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2.限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1.报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3.现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1.公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 99,552 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 104,303 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 25.96% | 251,179,212 | -420,000 | 0 | 251,179,212 | -- | -- | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.46% | 14,157,600 | 0 | 0 | 14,157,600 | -- | -- | |||||||
| 朱照富 | 境内自然人 | 0.27% | 2,624,851 | 657,500 | 0 | 2,624,851 | -- | -- | |||||||
| 卓辽志 | 境内自然人 | 0.26% | 2,500,000 | 950,000 | 0 | 2,500,000 | -- | -- | |||||||
| 陈泽鹏 | 境内自然人 | 0.24% | 2,331,320 | 1,745,020 | 0 | 2,331,320 | -- | -- | |||||||
| 郭奎明 | 境内自然人 | 0.18% | 1,784,000 | 1,784,000 | 0 | 1,784,000 | -- | -- | |||||||
| 江心 | 境内自然人 | 0.17% | 1,680,900 | 141,100 | 0 | 1,680,900 | -- | -- | ||
| 叶德桥 | 境内自然人 | 0.17% | 1,659,300 | 536,200 | 0 | 1,659,300 | -- | -- | ||
| 陈俊豪 | 境内自然人 | 0.16% | 1,558,200 | 35,200 | 0 | 1,558,200 | -- | -- | ||
| 纪晓茜 | 境内自然人 | 0.15% | 1,479,800 | 737,100 | 0 | 1,479,800 | -- | -- | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东广新控股集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 251,179,212 | 人民币普通股 | 251,179,212 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 14,157,600 | 人民币普通股 | 14,157,600 | |||||||
| 朱照富 | 2,624,851 | 人民币普通股 | 2,624,851 | |||||||
| 卓辽志 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||||||
| 陈泽鹏 | 2,331,320 | 人民币普通股 | 2,331,320 | |||||||
| 郭奎明 | 1,784,000 | 人民币普通股 | 1,784,000 | |||||||
| 江心 | 1,680,900 | 人民币普通股 | 1,680,900 | |||||||
| 叶德桥 | 1,659,300 | 人民币普通股 | 1,659,300 | |||||||
| 陈俊豪 | 1,558,200 | 人民币普通股 | 1,558,200 | |||||||
| 纪晓茜 | 1,479,800 | 人民币普通股 | 1,479,800 | |||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，控股股东广新控股集团与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 上述股东中，广新控股集团通过普通账户持有公司股份251,179,212股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股，股份减少的原因系广新控股集团于2018年6月份开始开展“转融通”业务，向证券公司出借所持有的部分“佛塑科技”股票，截至报告期末,累计出借股份420,000股；中央汇金资产管理有限责任公司通过普通账户持有公司股份14,157,600股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；朱照富通过普通账户持有公司股份2,624,851股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；卓辽志通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份2,500,000股；陈泽鹏通过普通账户持有公司股份1,611,320股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份720,000股；郭奎明通过普通账户持有公司股份0股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,784,000股；江心通过普通账户持有公司股份1,680,900股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股；叶德桥通过普通账户持有公司股份665,400股，通过融资融券投资 | |||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2.公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
者信用账户持有公司股份993,900股；陈俊豪通过普通账户持有公司股份35,200股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份1,523,000股；纪晓茜通过普通账户持有公司股份1,479,800股，通过融资融券投资者信用账户持有公司股份0股。
控股股东名称
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广东省广新控股集团有限公司 | 黄平 | 2000年09月06日 | 91440000725063471N | 股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2018年12月31日，广新控股集团持有星湖科技（A股上市）股份117,983,606股，占比18.28%；持有省广集团（A股上市）股份297,518,713 股，占比17.07%；持有兴发铝业（H股上市）股份125,360,000股，占比29.99%；持有生益科技（A股上市）股份339,275,586股，占比16.03%；持有TCL集团（A股上市）股份316,834,683股，占比2.34%。 | |||
3.公司实际控制人及其一致行动人
公司实际控制人为广东省人民政府。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 黄丙娣 | 董事长 | 现任 | 女 | 52 | 2015年01月07日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李静 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2017年07月27日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廖正品 | 独立董事 | 现任 | 男 | 78 | 2013年09月17日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓鹏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年04月06日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗绍德 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2017年04月11日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许荣丹 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2013年09月17日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关小文 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2013年09月17日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆健民 | 监事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年09月17日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 聂飞海 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年07月27日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘亚军 | 总裁 | 现任 | 男 | 55 | 2019年01月03日 | 2019年09月19日 | 30,937 | 0 | 0 | 0 | 30,937 |
| 刘杏萍 | 财务总监 | 现任 | 女 | 47 | 2018年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09月14日 | 09月19日 | ||||||||||
| 何水秀 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 女 | 42 | 2015年03月12日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王仁杰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 54 | 2015年03月12日 | 2019年09月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯明 | 原董事、总裁 | 离任 | 男 | 54 | 2016年09月19日 | 2018年11月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周旭 | 原董事、财务总监 | 离任 | 男 | 41 | 2013年09月17日 | 2018年05月04日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘亚军 | 原监事会主席 | 离任 | 男 | 55 | 2015年04月08日 | 2019年01月03日 | 30,937 | 0 | 0 | 0 | 30,937 |
| 合计 | 30,937 | 0 | 0 | 0 | 30,937 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周旭 | 董事、财务总监 | 离任 | 2018年05月04日 | 因工作调动，辞去公司第九届董事会董事、财务总监职务。 |
| 柯明 | 董事、总裁 | 离任 | 2018年11月24日 | 因工作调动，辞去公司第九届董事会董事、总裁职务。 |
| 刘杏萍 | 财务总监 | 任免 | 2018年9月14日 | 被聘任为公司财务总监。 |
| 刘亚军 | 监事会主席 | 离任 | 2019年01月03日 | 因工作变动原因，辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。 |
| 刘亚军 | 总裁 | 任免 | 2019年01月03日 | 被聘任为公司总裁。 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：
黄丙娣女士，工商管理硕士、注册会计师，现任本公司董事长、党委书记，兼任佛山市易晟达科技有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事长和法定代表人、佛山市金辉高科光电材料股份有限公司董事，曾任广东省化工进出口公司财务部副经理、广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团有限公司财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官兼财务部经理、湛江港广新能源矿业公司董事、佛山市卓越房地产开发有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事、广东合捷国际供应链有限公司董事、佛山华韩卫生材料有限公司董事长和法定代表人、本公司财务总监、副董事长、党委副
书记、总裁。
李静女士，产业经济专业硕士研究生、高级人力资源管理师、高级政工师，现任本公司董事、广东省广新控股集团有限公司副总经理，曾任广东省广新控股集团有限公司人力资源部主管、组织人事部副部长、部长、人力资源部部长、团委书记、总经理助理、董事会秘书。
廖正品先生，物理专业大学学历、教授级高级工程师，现任本公司独立董事、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事、长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、北京九通功能塑料制品技术开发有限公司董事，曾任轻工业部塑料局技术处处长、中国轻工总会体改司企业管理处处长、国家轻工业局塑料办公室副主任、国家轻工业局行管司塑料办主任、中国塑料加工工业协会副理事长、理事长兼秘书长、名誉理事长。
邓鹏先生，法律硕士，律师，现任本公司独立董事，湖南湘达律师事务所主任、中国国际贸易促进委员会（长沙）商事法律咨询与投诉中心专家顾问、湖南省律师协会涉外委员会委员、长沙律协政府法律顾问委员会主任、湖南省律协金融证券保险专业委员会副主任，兼任深圳市爱施德股份有限公司独立董事、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事、圣元环保股份有限公司独立董事，曾在中国民主建国会湖南省委员会工作，曾任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所管理合伙人、湖南湘达律师事务所高级合伙人。
罗绍德先生，会计系教授，现任本公司独立董事、暨南大学教授，兼任广州集泰化工股份有限公司独立董事、中荣印刷集团股份有限公司董事、湖南宇新能源科技股份有限公司董事，曾任湖南财经学院工业经济系教师、广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事、云南铝业股份有限公司独立董事、巨轮股份有限公司独立董事、广州市爱思凯科技有限公司独立董事。
刘亚军先生，塑料成型加工专业硕士研究生、工商管理硕士、塑料工艺工程师，现任本公司总裁、党委副书记，兼任成都东盛包装材料有限公司董事长、法人代表、佛山纬达光电材料股份有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事，曾任佛山塑料二厂有限公司副总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党总支部副书记、佛山嘉丽植绒制品有限公司董事长、佛山冠丰塑胶有限公司董事长、总经理、佛山华塑装饰材料有限公司董事、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产有限公司董事长、总经理、法人代表、佛山市合盈置业有限公司董事长、法人代表、佛山市富大投资有限公司执行董事、法定代表人、总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事、佛山市合盈置业有限公司监事、成都东盛包装材料有限公司监事、本公司安全生产委员会办公室主任、外经发展部总经理、董事、副总裁、党委委
员、监事会主席、纪委书记。
刘杏萍女士，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师，现任本公司财务总监兼任佛山市合盈置业有限公司董事，曾任岭南会计师事务所项目经理、普华永道会计师事务所广州分所高级审计师、麦肯·光明广告有限公司广州分公司财务经理、智威汤逊中乔广告有限公司广州分公司财务经理、广州奥的斯电梯有限公司区域财务总监、广东省广新控股集团有限公司财务部主管、风险管理部和安全管理部副部长、法律事务部（风险管理部）副部长。
许荣丹女士，本科学历，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师，现任本公司监事、广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长，兼任广东广新信息技术产业股份有限公司监事、广新柏高科技有限公司监事、广东广新盛特投资有限公司董事、广东省粤新资产管理有限公司董事、广东广新矿业资源集团有限公司监事，曾任广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理、副部长、广东省机械进出口五金工具公司财务经理、广东省机械进出口股份有限公司财会部结算中心主任、财会部副经理、经理。
关小文女士，本科学历，律师、企业法律顾问，现任本公司职工代表监事、法务办公室主任，兼任佛山金万达科技股份有限公司监事会主席、佛山市三水长丰塑胶有限公司监事、佛山市富大投资有限公司监事，曾任广东创誉律师事务所律师、本公司综合办公室副主任。
陆健民先生，本科学历，人力资源管理师、企业培训师，现任本公司职工代表监事、党委办公室主任、工会副主席，曾任广州港集团股份有限公司河南分公司人力资源部副经理、广州利建企业集团人力资源部经理、广州联一纺织公司行政人事部经理、广州新佳信通讯连锁服务有限公司总经办主任、人力资源部经理、广东亿龙新材料科技有限公司行政总监、本公司人力资源部副总经理、综合办公室副主任、东方包装膜分公司党总支部书记。
聂飞海先生，注册会计师，现任本公司监事、监察审计部总经理，兼任成都东盛包装材料有限公司监事、佛山易事达电容材料有限公司监事、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司监事、佛山市易晟达科技有限公司监事、佛山市合盈置业有限公司监事，曾任江西汇仁制药有限公司财务经理、东莞昆盈电脑制品有限公司财务课长、广州中孚会计师事务所（普通合伙）项目经理、建滔化工集团有限公司华南化工部审计经理、紫金矿业集团股份有限公司监察审计室审计处长、番禺珠江钢管有限
公司审计负责人、广东盛誉投资集团有限公司总裁办审计负责人、本公司监察审计部副总经理、佛山纬达光电材料股份有限公司监事。
何水秀女士，工商管理硕士、经济师，现任本公司副总裁、董事会秘书、董秘办主任，兼任本公司东方包装膜分公司党总支部书记、佛山华韩卫生材料有限公司董事，曾任公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任、审计法务部副总经理、公司综合办公室主任、党委办主任、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、法定代表人、佛山市合盈置业有限公司董事。
王仁杰先生，应用数学硕士研究生、中国古代史博士研究生、讲师，现任本公司副总裁、兼任佛山纬达光电材料股份有限公司董事长，曾任西北第二民族学院电子系教研室主任、讲师、佛山绣品总厂有限公司总经理、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、副董事长、佛山纬达光电材料有限公司董事、董事长、经纬分公司副总经理、总经理、本公司总裁助理。
在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 李静 | 广东省广新控股集团有限公司 | 副总经理 | 2017年06月01日 | -- | 是 |
| 广东省广新控股集团有限公司 | 董事会秘书 | 2017年06月01日 | 2018年04月03日 | 是 | |
| 许荣丹 | 广东省广新控股集团有限公司 | 战略与投资发展部部长 | 2018年01月12日 | -- | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | ||||
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 黄丙娣 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 董事长 | 2015年01月19日 | -- | 否 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 董事长 | 2015年01月19日 | -- | 否 | |
| 佛山市易晟达科技有限公司 | 董事长 | 2017年12月01日 | -- | 否 | |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 董事 | 2017年12月07日 | -- | 否 | |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 董事长 | 2014年02月10日 | 2018年05月28日 | 否 | |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 董事 | 2010年10月16日 | 2018年03月02日 | 否 | |
| 廖正品 | 亚洲塑胶再生资源控股有限公司 | 独立董事 | 2016年06月26日 | -- | 是 |
| 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 独立董事 | 2015年06月28日 | -- | 是 | |
| 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年05月16日 | -- | 是 | |
| 北京九通功能塑料制品技术开发有限公司 | 董事 | 2014年2月28日 | -- | 否 | |
| 邓鹏 | 湖南湘达律师事务所 | 主任 | 2016年01月01日 | -- | 是 |
| 中国国际贸易促进委员会（长沙）商事法律咨询与投诉中心 | 专家顾问 | 2015年07月09日 | -- | 否 | |
| 湖南省律师协会涉外委员会 | 委员 | 2013年09月01日 | -- | 否 | |
| 深圳市爱施德股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月19日 | -- | 是 | |
| 武汉明德生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年10月24日 | -- | 是 | |
| 圣元环保股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月06日 | -- | 是 | |
| 湖南省律协金融证券保险专业委员会 | 副主任 | 2018年06月29日 | -- | 否 | |
| 罗绍德 | 广州集泰化工股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月26日 | -- | 是 |
| 广州市爱司凯科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年02月25日 | 2018年10月25日 | 是 | |
| 中荣印刷集团股份有限公司 | 董事 | 2018年05月24日 | -- | 是 | |
| 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 董事 | 2018年04月24日 | -- | 是 | |
| 许荣丹 | 广东广新盛特投资有限公司 | 董事 | 2018年07月20日 | -- | 否 |
| 广东省粤新资产管理有限公司 | 董事 | 2018年09月05日 | -- | 否 | |
| 广东广新信息产业股份有限公司 | 监事 | 2017年08月03日 | -- | 否 | |
| 广新柏高科技有限公司 | 监事 | 2012年09月29日 | -- | 否 | |
| 广东广新矿业资源集团有限公司 | 监事 | 2012年09月24日 | -- | 否 | |
| 关小文 | 佛山金万达科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年02月02日 | -- | 否 |
| 佛山市富大投资有限公司 | 监事 | 2016年07月15日 | -- | 否 | |
| 佛山市三水长丰塑胶有限公司 | 监事 | 2016年07月15日 | -- | 否 | |
| 聂飞海 | 佛山易事达电容材料有限公司 | 监事 | 2017年05月05日 | -- | 否 |
| 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 | 监事 | 2017年11月06日 | -- | 否 | |
| 佛山市易晟达科技有限公司 | 监事 | 2017年12月01日 | -- | 否 | |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 监事 | 2018年03月02日 | -- | 否 | |
| 成都东盛包装材料有限公司 | 监事 | 2019年01月18日 | -- | 否 | |
| 刘亚军 | 成都东盛包装材料有限公司 | 董事长 | 2019年01月18日 | -- | 否 |
| 佛山纬达光电材料有限公司 | 董事 | 2011年01月18日 | 2018年01月31日 | 否 | |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 董事 | 2018年01月31日 | -- | 否 | |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 董事 | 2010年01月01日 | -- | 否 | |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 董事 | 2010年01月01日 | -- | 否 | |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 监事 | 2015年04月17日 | 2018年03月02日 | 否 | |
| 成都东盛包装材料有限公司 | 监事 | 2016年07月15日 | 2019年01月18日 | 否 | |
| 刘杏萍 | 佛山市合盈置业有限公司 | 董事 | 2019年03月08日 | -- | 否 |
| 何水秀 | 佛山华韩卫生材料有限公司 | 董事 | 2018年05月28日 | -- | 否 |
| 成都东盛包装材料有限公司 | 董事长 | 2016年06月20日 | 2019年01月18日 | 否 |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 董事 | 2018年03月02日 | 2019年03月08日 | 否 | |
| 王仁杰 | 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 董事长 | 2018年01月31日 | -- | 否 |
| 佛山纬达光电材料有限公司 | 董事长 | 2015年01月09日 | 2018年01月31日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无。 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司建立了经营者的考核机制，使经营者更好地履行职责、为公司和股东创造良好的效益。同时，董事会下设薪酬与考核委员会，对董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核。独立董事津贴标准由公司股东大会确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 黄丙娣 | 董事长 | 女 | 52 | 现任 | 137.38 | 否 |
| 李静 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 廖正品 | 独立董事 | 男 | 78 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 邓鹏 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 罗绍德 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 7.20 | 否 |
| 许荣丹 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 0 | 是 |
| 关小文 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 39.34 | 否 |
| 陆健民 | 监事 | 男 | 46 | 现任 | 38.84 | 否 |
| 聂飞海 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 32.95 | 否 |
| 刘亚军 | 原监事会主席、现任总裁 | 男 | 55 | 任免 | 100.96 | 否 |
| 刘杏萍 | 财务总监 | 女 | 48 | 现任 | 13.67 | 否 |
| 何水秀 | 副总裁、董事会秘书 | 女 | 42 | 现任 | 99.99 | 否 |
| 王仁杰 | 副总裁 | 男 | 54 | 现任 | 95.11 | 否 |
| 柯明 | 原董事、总裁 | 男 | 54 | 离任 | 91.55 | 否 |
| 周旭 | 原董事、财务总监 | 男 | 41 | 离任 | 66.78 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 738.17 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1.员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,203 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,686 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,889 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,889 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1,424 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,517 |
| 销售人员 | 200 |
| 技术人员 | 334 |
| 财务人员 | 114 |
| 行政人员 | 724 |
| 合计 | 3,889 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 5 |
| 硕士 | 43 |
| 本科 | 467 |
| 大专学历 | 463 |
| 高中及以下 | 2,911 |
| 合计 | 3,889 |
2.薪酬政策
公司通过制定以绩效为导向，兼顾公平的薪酬制度，激励员工的工作积极性和创造性。
3.培训计划
2019年培训计划从公司战略和业务、提升中层领导力、强化目标管理计划、提升员工整体业务能力等需求出发，通过不同的培训形式开展一系列培训项目。
4.劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。
公司建立了权责清晰的组织架构和治理结构，内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，运行情况良好。公司全体董事、监事、高级管理人员勤勉尽责。公司董事会、监事会共同对股东大会负责，管理层对董事会负责。股东大会、董事会、监事会之间形成了权责明确，相互制衡、相互协调、相辅相成的关系。
公司独立董事严格按照有关法律、法规和规章制度的要求，均全部亲自出席董事会现场会议或参与通讯表决，对公司重大决策事项提供专业建议，发表独立意见，较好地履行了职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行各项监督职责，对公司经营运作、公司财务等情况进行了认真检查监督，督促公司依法规范运作。
公司坚持以投资者需求为导向，并对照法律法规及公司制度，严格履行重大事项审批程序和信息披露义务。结合市场重点关注的事项，主动增加自愿披露内容，增强不同层次信息披露的有效衔接，主动接受社会和投资者的监督。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司的控股股东为广东省广新控股集团有限公司，实际控制人为广东省人民政府。控股股东和实际控制人没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（一）人员独立
公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位领取薪酬，不存在在股东单位担任职务的情况；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。
（二）资产独立
公司拥有独立的采购、生产、销售、研发体系，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。
（三）财务独立
公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。
（四）机构独立
公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自
身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。
（五）业务独立公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1.本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 26.38% | 2018年01月12日 | 2018年01月13日 | 2018-02 |
| 2017年年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.29% | 2018年04月18日 | 2018年04月19日 | 2018-17 |
2.表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1.独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 廖正品 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓鹏 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 罗绍德 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明：
无。
2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3.独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳√ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：
无。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）董事会下设审计监察委员会的履职情况报告
公司董事会审计监察委员会由3名独立董事组成，召集人由专业会计背景的独立董事罗绍德担任。根据中国证监会、深交所的有关规定及公司董事会议事规则、公司独立董事年报工作制度、审计监察委员会年报工作规程等制度，公司董事会审计监察委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作职责：
1.认真审阅了公司2018年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的广东正中珠江会计师事务所注册会计师协商确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排。
2.在负责公司年度审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表能够反映公司的财务状况和经营成果，并于2019年1月8日出具了《审计监察委员会在年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表的意见》，具体内容如下：
我们审阅了公司财务会计部2019年1月8日提交的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及部分财务报表附注资料。
我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。
通过询问公司有关财务人员和管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会及相关委员会会议纪要、公司相关账册及会计凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，我们认为：公司交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估算合理，未发现有重大错报、漏报情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。
基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务会计部重点关注并严格按照企业会计准则处理好资产负债表日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
我们认为，此份财务报表可以提交给年审注册会计师进行审计。
3.年审注册会计师进场后，董事会审计监察委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断与年审会计师进行沟通与交流。
4.在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计监察委员会再次审阅了公司2018年度财务报表，并于2019年3月8日出具了《董事会审计监察委员会在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表的意见》，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。具体内容如下：
我们审阅了公司财务会计部2019年3月8日提交的、经年审注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
我们按照相关会计准则以及公司的有关制度，对以上会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日期后事项予以了重点关注。
2019年3月8日，公司管理层安排了本委员会全体委员在佛塑科技总部会议室与负责公司年报审计的注册会计师进行沟通。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：保持原有的审议意见，并认为公司已经严格按照新企业会计准则处理了资产负债表日后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则和公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
为此，我们对广东正中珠江会计师事务所注册会计师初步审定的公司2018年度财务报表没有异议。
5.审计监察委员会本着认真、负责的态度，就公司2018年度审计工作对会计师事务所分别于2019年1月8日、2019年2月
22日及2019年3月12日以书面形式进行了三次督促。
6.在广东正中珠江会计师事务所出具2018年度审计报告后，董事会审计监察委员会对广东正中珠江会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，并于2019年3月21日出具了《董事会审计监察委员会关于对广东正中珠江会计师事务所从事2018年度审计工作的总结报告》，具体内容如下：
我们审阅了公司财务会计部2019年1月4日提交的《关于2018年度财务报告审计工作的时间安排》后，就上述审计工作计划与广东正中珠江会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为该计划制订具体细致、责任到人，可有力保障2018年度审计工作的顺利完成。
广东正中珠江会计师事务所审计人员按照上述审计工作计划约定，已于2019年1月4日起陆续进场。
2019年2月28日，完成纳入合并报表范围的各分公司、控股长期投资企业的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司及本委员会各委员作了持续、充分的沟通。
在年审注册会计师现场审计期间，审计监察委员会高度关注审计过程中发现的问题，以电话和面谈等形式与年审注册会计师保持沟通和交流。主要就以下几方面作了重点沟通：
（1）财务报表是否按照新企业会计准则和证券监管部门的要求及公司的有关财务制度规定编制；
（2）财务会计部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；
（3）公司内部会计控制制度是否建立健全；
（4）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的材料和数据。
年审注册会计师就以上几方面问题均给予了充分的肯定，于2019年3月8日提出初步审计意见，于2019年3月21日出具了标准无保留意见的审计报告。
我们认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。
7.2019年3月21日，董事会审计监察委员会召开会议，审议公司2018年度财务报告以及关于2019年续聘会计师事务所的议案，会议决议内容如下：
经认真审核，我们认为公司2018年度财务报告真实、准确、完整地反映了2018年度财务状况。公司聘请的广东正中珠江会计师事务所在为公司2018年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，较好地完成了公司2018年度委托的各项工作任务。审计监察委员会审议并通过以下决议：
（1）审议通过了公司2018年度财务报告；
（2）提议公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2019年度审计机构。
（二）董事会下设薪酬与考核委员会的履职情况报告
公司董事会下设薪酬与考核委员会，由3名独立董事组成，召集人由独立董事罗绍德先生担任。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、监事和高级经营管理人员的年薪考核激励方案，审核公司董事、监事和高级管理人员的年度考核激励情况。
报告期内，薪酬与考核委员会依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，对公司高级管理人员履行职责情况进行绩效考核，同意按照二〇一四年第二次临时股东大会审议通过的《公司经营者薪酬管理办法》的规定兑现绩效薪酬。此外，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的披露情况进行了审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员领取薪酬的情况严格执行了《公司经营者薪酬管理办法》的规定，未有违反公司薪酬福利制度的情形发生。
（三）董事会下设提名委员会的履职情况报告
公司下设薪酬与考核委员会，由5名董事组成，召集人由独立董事邓鹏先生担任。提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议、遴选合格的董事人员和高级管理人员人选、对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
报告期内，提名委员会根据《公司法》及《公司章程》等有关董事、高级管理人员任职资格的规定，对董事候选人的提
名、拟聘任高级管理人员的提名和审议程序进行了审核。
2018年9月13日，第九届董事会提名委员会召开了专门会议，审核了董事、财务总监候选人刘杏萍女士的个人履历、工作实绩等情况，提名委员会各委员一致认为刘杏萍女士的任职资格和提名程序等符合公司对董事人选和高级管理人员人选的
选择标准和程序，同意提名刘杏萍女士为公司董事、财务总监候选人。
2019年1月3日，第九届董事会提名委员会召开了专门会议，审核了董事、总裁候选人刘亚军先生的个人履历、工作实绩等情况，提名委员会各委员一致认为刘亚军先生的任职资格和提名程序等符合公司对董事人选和高级管理人员人选的选择标准和程序，同意提名刘亚军先生为公司董事、总裁候选人。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
2014年7月14日，公司二〇一四年第二次临时股东大会审议通过了《公司经营者薪酬管理办法》，确定了公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准，年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。绩效年薪根据年度公司的经营目标及经营业绩考核结果发放。
2015年，公司制定《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，于2015年4月28日经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，于2015年5月29日获得广东省国资委批复同意。鉴于受国内A股市场波动等因素影响，目前公司股价远低于股票期权激励计划中的既定行权价格9.46元，继续执行该项股票期权激励计划将无法产生原来预期的长期激励效用。2019年3月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止实施公司股票期权激励计划的议案》，终止实施该项股票期权激励计划。
九、内部控制情况
1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2.内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年03月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1.重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形之一的，认定为存在重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；（3） | 1.重大缺陷：（1）违犯国家法律、法规;（2）公司重大决策程序不科学;（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）核心 |
| 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以更正；（5）公司审计监察委员会和监察审计部对内部控制的监督无效。 重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 管理人员或核心技术人员纷纷流失;（6）媒体负面新闻频现（7）其他对公司负面影响重大的情形。重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正非财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 1.该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。 2.该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。具体为合并净资产潜在错报金额，如下：（1）重大缺陷：错报≥合并净资产的0.4%（2）重要缺陷：合并净资产的0.2%≤错报<合并净资产的0.4%（3）一般缺陷：错报<合并净资产的0.2%。 | 该缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定如下：1.重大缺陷：直接财产损失在500万元(含) 以上，或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻。2.重要缺陷：直接财产损失在50万(含)-500万元之间，或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响。3.一般缺陷：直接损失在50万以下，或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佛塑科技于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年03月23日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年03月21日 |
| 审计机构名称 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 广会审字【2019】G18032440017号 |
| 注册会计师姓名 | 王韶华、宁宇妮 |
审计报告
广会审字【2019】G18032440017号
佛山佛塑科技集团股份有限公司全体股东：
（一）审计意见我们审计了佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的佛塑科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了佛塑科技2018年12月31日的财务状况，以及2018年度的经营成果和现金流量。
（二）形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佛塑科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
（三）关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1.收入确认（1）事项描述如财务报表附注五、28“收入”所述的会计政策和附注七、52“营业收入和营业成本”所示，2018年度合并报表营业收入为28.23亿元，比较2017年度营业收入25.12亿元，收入增加3.11亿元，为合并利润表重要组成项目及关键业绩指标之一。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。
（2）审计应对
针对收入确认，我们执行的主要审计程序包括：
1）测试有关收入循环的内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；2）执行分析性复核程序，对比分析收入的月份、年度、分产品、分客户的变化，分析主要产品的售价、成本及毛利变动；
3）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
4）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系；5）向客户函证款项余额及当期销售额；6）检查重大交易的合同、出库单、物流单据、对账记录、银行回单等，核实公司收入确认是否与披露的会计政策一致；就本年确认房地产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已按照房地产销售收入确认的会计政策确认；
7）对营业收入执行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间，就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。
2.资产减值准备计提
（1）事项描述
如财务报表附注五、11 “应收票据及应收账款” 、12“存货”和22“长期资产减值”所述的会计政策及附注七、4“应收票据及应收账款”、6“其他应收款”、7“存货”和 22“商誉”所示，截至2018年12月31日，应收款项的坏账准备18,676.58万元，存货跌价准备3,204.33万元，商誉减值准备486.04万。我们将应收款项、存货的减值及商誉的减值确定为关键审计事项，主要是由于在估计相关资产的可收回金额时涉及管理层重大估计及判断。
（2）审计应对
我们对于应收款项的减值实施的主要审计程序如下：
1）了解公司信用政策对应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
2）复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
3）将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，以评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性；
4）分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性；
5）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。
我们对存货减值实施的主要审计程序如下：
1）对与存货管理相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；
2）对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况；针对房地产项目询问管理层项目的进度和项目的最新预测所反映的总开发成本预算；
3）取得公司存货的期末库龄清单，结合产品的有效期，对库龄较长的存货进行分析性复核；
4）获取存货跌价准备计算表，对存货可变现净值以及减值计提金额进行复核，评估管理层在存货减值测试中使用的相关参数，尤其是未来售价、生产成本、经营费用和相关税费等；针对房地产项目评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设，包括与平均净售价有关的关键估计和假设，与市场可获取数据和公司的销售预算计划进行比较；将房地产项目的估计建造成本与公司的最新预算进行比较，并将截止2018年12月31日发生的成本与预算进行比较，以评价管理层预测的准确性和预算过程。
我们对商誉减值实施的主要审计程序如下：
1）我们对公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；
2）结合资产组历年收入、利润及现金流量增长情况，评估管理层预测过程的可靠性；
3）对折现现金流模型，我们将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；
4）重新计算商誉减值测试相关资产组的可收回金额并与包括商誉在内的可辨认资产组的账面价值进行比较，判断是否需要计提商誉减值准备。
（四）其他信息
佛塑科技管理层（以下简称”管理层”）对其他信息负责。其他信息包括佛塑科技2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
（五）管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估佛塑科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算佛塑科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督佛塑科技的财务报告过程。
（六）注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对佛塑科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致佛塑科技不能持续经营。
5.评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6.就佛塑科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王韶华（项目合伙人）
中国注册会计师：宁宇妮中国 广州
二〇一九年三月二十一日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1.合并资产负债表
2018年12月31日编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,068,875,073.14 | 766,212,022.71 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 366,226,765.96 | 388,535,520.43 |
| 其中：应收票据 | 114,441,545.64 | 118,859,513.62 |
| 应收账款 | 251,785,220.32 | 269,676,006.81 |
| 预付款项 | 40,765,178.54 | 31,766,951.96 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 80,072,500.57 | 99,367,319.95 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,151,745,545.91 | 1,020,706,934.94 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 125,672,708.26 | 228,909,191.89 |
| 流动资产合计 | 2,833,357,772.38 | 2,535,497,941.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 可供出售金融资产 | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,179,998,477.16 | 1,161,404,422.41 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 1,452,058,595.88 | 1,463,094,343.20 |
| 在建工程 | 34,607,955.39 | 79,528,068.94 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 261,606,206.69 | 257,408,348.47 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | 42,145,214.30 | 47,005,624.63 |
| 长期待摊费用 | 6,333,502.51 | 9,450,412.30 |
| 递延所得税资产 | 13,015,336.47 | 10,813,387.01 |
| 其他非流动资产 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 非流动资产合计 | 3,007,163,647.74 | 3,046,102,966.30 |
| 资产总计 | 5,840,521,420.12 | 5,581,600,908.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 610,956,837.78 | 624,254,619.94 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 537,067,590.69 | 283,531,206.30 |
| 预收款项 | 1,249,586,165.19 | 611,519,018.91 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 78,578,836.98 | 82,623,736.17 |
| 应交税费 | 7,256,008.13 | 18,200,070.18 |
| 其他应付款 | 76,326,807.49 | 121,010,399.48 |
| 其中：应付利息 | 2,420,070.74 | 24,030,777.88 |
| 应付股利 | - | 39,080,000.00 |
| 应付分保账款 | - | - |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,029,392.49 | 883,695,745.69 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 2,599,801,638.75 | 2,624,834,796.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 555,234,629.31 | 239,616,271.43 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 46,052,115.78 | 38,482,600.86 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 690,166,861.93 | 518,794,080.06 |
| 负债合计 | 3,289,968,500.68 | 3,143,628,876.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 967,423,171.00 | 967,423,171.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 326,126,439.07 | 326,126,905.49 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -13,111,418.39 | -13,220,963.80 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 220,315,364.35 | 216,236,759.59 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 796,363,543.94 | 713,334,120.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,297,117,099.97 | 2,209,899,992.52 |
| 少数股东权益 | 253,435,819.47 | 228,072,038.93 |
| 所有者权益合计 | 2,550,552,919.44 | 2,437,972,031.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,840,521,420.12 | 5,581,600,908.18 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
2.母公司资产负债表
2018年12月31日编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 191,211,946.61 | 163,903,488.90 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据及应收账款 | 203,731,188.71 | 220,489,677.18 |
| 其中：应收票据 | 75,792,896.98 | 84,089,628.80 |
| 应收账款 | 127,938,291.73 | 136,400,048.38 |
| 预付款项 | 24,534,947.52 | 11,024,646.97 |
| 其他应收款 | 259,265,943.40 | 323,556,624.14 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 40,920,000.00 |
| 存货 | 327,469,609.82 | 343,695,147.51 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 12,831,370.93 | 13,489,081.94 |
| 流动资产合计 | 1,019,045,006.99 | 1,076,158,666.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 1,703,481,392.56 | 1,664,087,337.81 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 731,140,600.42 | 705,347,293.16 |
| 在建工程 | 7,920,030.56 | 68,887,265.27 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 无形资产 | 113,966,343.69 | 117,662,449.88 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 非流动资产合计 | 2,573,906,726.57 | 2,573,382,705.46 |
| 资产总计 | 3,592,951,733.56 | 3,649,541,372.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 519,748,140.00 | 485,473,473.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 130,054,614.30 | 126,474,272.46 |
| 预收款项 | 38,471,297.72 | 40,611,745.86 |
| 应付职工薪酬 | 58,045,730.49 | 64,318,027.37 |
| 应交税费 | 1,695,322.03 | 8,976,085.37 |
| 其他应付款 | 404,019,138.98 | 118,823,064.38 |
| 其中：应付利息 | 1,840,767.49 | 23,079,300.83 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,639,868.67 | 519,283,737.80 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 1,161,674,112.19 | 1,363,960,406.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 319,106,534.09 | 38,386,271.43 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 27,010,520.56 | 22,091,934.19 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 434,997,171.49 | 301,173,413.39 |
| 负债合计 | 1,596,671,283.68 | 1,665,133,820.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 967,423,171.00 | 967,423,171.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 382,650,668.88 | 382,650,668.88 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -13,111,418.39 | -13,220,963.80 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 220,315,364.35 | 216,236,759.59 |
| 未分配利润 | 439,002,664.04 | 431,317,916.35 |
| 所有者权益合计 | 1,996,280,449.88 | 1,984,407,552.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,592,951,733.56 | 3,649,541,372.10 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
3.合并利润表
2018年12月31日编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,822,841,700.04 | 2,511,772,199.03 |
| 其中：营业收入 | 2,822,841,700.04 | 2,511,772,199.03 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,743,104,696.46 | 2,478,731,136.94 |
| 其中：营业成本 | 2,141,963,931.94 | 1,967,573,517.83 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 98,825,755.59 | 31,861,828.12 |
| 销售费用 | 124,908,551.12 | 70,922,957.09 |
| 管理费用 | 176,591,585.28 | 182,326,178.99 |
| 研发费用 | 84,850,089.71 | 81,670,488.36 |
| 财务费用 | 61,668,870.57 | 86,453,431.54 |
| 其中：利息费用 | 70,983,898.70 | 79,031,710.05 |
| 利息收入 | 3,666,014.72 | 2,936,779.37 |
| 资产减值损失 | 54,295,912.25 | 57,922,735.01 |
| 加：其他收益 | 13,082,302.71 | 8,429,277.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,021,209.49 | 74,727,926.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -476,553.98 | 4,984,133.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,363,961.80 | 121,182,399.34 |
| 加：营业外收入 | 3,068,926.07 | 6,412,079.99 |
| 减：营业外支出 | 1,890,398.03 | 2,277,434.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,542,489.84 | 125,317,044.83 |
| 减：所得税费用 | 32,609,337.99 | 7,261,234.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,933,151.85 | 118,055,810.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 120,933,151.85 | 118,055,810.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 116,130,723.59 | 105,683,308.72 |
| 少数股东损益 | 4,802,428.26 | 12,372,501.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 109,545.41 | -3,012,624.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 109,545.41 | -3,012,624.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -646,850.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | -646,850.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 七、综合收益总额 | 121,042,697.26 | 115,043,186.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,240,269.00 | 102,670,684.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,802,428.26 | 12,372,501.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
4.母公司利润表
2018年12月31日
编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,277,624,136.84 | 1,321,132,712.68 |
| 减：营业成本 | 1,029,161,149.46 | 1,016,089,679.90 |
| 税金及附加 | 19,504,663.89 | 19,351,914.40 |
| 销售费用 | 17,527,669.18 | 21,983,587.59 |
| 管理费用 | 99,954,590.71 | 106,818,651.24 |
| 研发费用 | 40,831,507.06 | 46,277,240.94 |
| 财务费用 | 38,725,772.01 | 56,423,190.95 |
| 其中：利息费用 | 50,346,325.13 | 63,572,096.20 |
| 利息收入 | 9,874,652.15 | 9,858,181.85 |
| 资产减值损失 | 45,017,273.19 | 47,001,409.21 |
| 加：其他收益 | 3,546,404.63 | 4,025,317.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,186,583.48 | 135,687,907.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,708.74 | 4,056,027.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,649,208.19 | 150,956,291.95 |
| 加：营业外收入 | 1,036,231.31 | 2,045,853.91 |
| 减：营业外支出 | 894,270.88 | 1,553,316.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,791,168.62 | 151,448,828.92 |
| 减：所得税费用 | 5,121.04 | 665,104.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,786,047.58 | 150,783,724.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,786,047.58 | 150,783,724.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 40,895,592.99 | 148,417,950.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
5.合并现金流量表
2018年12月31日编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,659,606,111.33 | 3,212,321,183.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 11,078,198.80 | 5,118,340.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,992,539.51 | 49,028,023.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,743,676,849.64 | 3,266,467,546.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,987,741,832.51 | 1,965,818,235.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 366,835,873.53 | 339,048,653.94 |
| 支付的各项税费 | 209,340,217.90 | 160,507,064.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,001,893.38 | 102,207,332.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,646,919,817.32 | 2,567,581,285.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,757,032.32 | 698,886,261.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,996,930.73 | 17,317,313.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,837,884.31 | 8,771,143.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -1,090.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,522,646,986.61 | 703,741,325.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564,481,801.65 | 729,828,692.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,310,887.23 | 90,166,326.89 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,564,624,596.70 | 964,363,395.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,655,935,483.93 | 1,054,529,722.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,453,682.28 | -324,701,029.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 392,000.00 | 3,884,205.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 392,000.00 | 3,884,205.76 |
| 取得借款收到的现金 | 1,089,836,427.42 | 1,374,642,444.37 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 6,153,464.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,090,228,427.42 | 1,384,680,114.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,631,658,198.99 | 1,142,014,838.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,928,898.55 | 169,097,135.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,080,000.00 | 24,040,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,408,094.09 | 29,960,817.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,804,995,191.63 | 1,341,072,790.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -714,766,764.21 | 43,607,324.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,018,290.70 | -4,230,331.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 293,554,876.53 | 413,562,224.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 733,039,234.22 | 319,477,010.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,594,110.75 | 733,039,234.22 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
6.母公司现金流量表
2018年12月31日编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,384,943,626.48 | 1,412,516,603.02 |
| 收到的税费返还 | 1,013,338.20 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 367,483,644.69 | 82,954,005.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,753,440,609.37 | 1,495,470,608.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,020,787,559.51 | 984,164,756.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,872,385.20 | 190,294,631.06 |
| 支付的各项税费 | 70,229,809.15 | 71,783,916.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,459,237.60 | 49,308,760.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,319,348,991.46 | 1,295,552,063.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,091,617.91 | 199,918,545.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 72,512,528.73 | 40,350,916.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,049.69 | 8,054,856.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108,536,669.69 | 285,799,140.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 181,079,248.11 | 334,204,912.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,950,826.68 | 31,331,294.81 |
| 投资支付的现金 | 20,800,000.00 | 29,755,462.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 245,243,855.40 | 198,543,005.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 296,994,682.08 | 259,629,762.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,915,433.97 | 74,575,149.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 819,748,140.00 | 827,255,556.06 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,222,873.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,748,140.00 | 828,478,430.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,397,079.92 | 954,786,371.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,726,919.33 | 115,164,537.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,220,779.64 | 1,176,747.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,114,344,778.89 | 1,071,127,656.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -294,596,638.89 | -242,649,226.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 693,012.78 | 856,246.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,272,557.83 | 32,700,715.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,288,052.53 | 115,587,337.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,560,610.36 | 148,288,052.53 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
7.合并所有者权益变动表
本期金额编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 326,126,905.49 | -- | -13,220,963.80 | -- | 216,236,759.59 | -- | 713,334,120.24 | 228,072,038.93 | 2,437,972,031.45 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 326,126,905.49 | - | -13,220,963.80 | - | 216,236,759.59 | - | 713,334,120.24 | 228,072,038.93 | 2,437,972,031.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | -466.42 | - | 109,545.41 | - | 4,078,604.76 | - | 83,029,423.70 | 25,363,780.54 | 112,580,887.99 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 109,545.41 | - | - | - | 116,130,723.59 | 4,802,428.26 | 121,042,697.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | -466.42 | - | - | - | - | - | - | 20,561,352.28 | 20,560,885.86 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,717,000.00 | 17,717,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | -466.42 | - | - | - | - | - | - | 2,844,352.28 | 2,843,885.86 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,078,604.76 | - | -33,101,299.89 | - | -29,022,695.13 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,078,604.76 | - | -4,078,604.76 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,022,695.13 | - | -29,022,695.13 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 326,126,439.07 | - | -13,111,418.39 | - | 220,315,364.35 | - | 796,363,543.94 | 253,435,819.47 | 2,550,552,919.44 |
上期金额编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 314,569,197.06 | - | -10,208,339.53 | - | 201,158,387.10 | - | 671,100,342.56 | 304,718,547.25 | 2,448,761,305.44 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 314,569,197.06 | - | -10,208,339.53 | - | 201,158,387.10 | - | 671,100,342.56 | 304,718,547.25 | 2,448,761,305.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | 11,557,708.43 | - | -3,012,624.27 | - | 15,078,372.49 | - | 42,233,777.68 | -76,646,508.32 | -10,789,273.99 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -3,012,624.27 | - | - | - | 105,683,308.72 | 12,372,501.81 | 115,043,186.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 11,557,708.43 | - | - | - | - | - | - | -25,899,010.13 | -14,341,301.70 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | 440,992.34 | - | - | - | - | - | - | 12,074,205.76 | 12,515,198.10 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | 11,116,716.09 | - | - | - | - | - | - | -37,973,215.89 | -26,856,499.80 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,078,372.49 | - | -63,449,531.04 | -63,120,000.00 | -111,491,158.55 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,078,372.49 | - | -15,078,372.49 | - | - |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,371,158.55 | -63,120,000.00 | -111,491,158.55 |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 326,126,905.49 | - | -13,220,963.80 | - | 216,236,759.59 | - | 713,334,120.24 | 228,072,038.93 | 2,437,972,031.45 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
8.母公司所有者权益变动表
本期金额编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 382,650,668.88 | - | -13,220,963.80 | - | 216,236,759.59 | 431,317,916.35 | 1,984,407,552.02 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 382,650,668.88 | - | -13,220,963.80 | - | 216,236,759.59 | 431,317,916.35 | 1,984,407,552.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | 109,545.41 | - | 4,078,604.76 | 7,684,747.69 | 11,872,897.86 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 109,545.41 | - | - | 40,786,047.58 | 40,895,592.99 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,078,604.76 | -33,101,299.89 | -29,022,695.13 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,078,604.76 | -4,078,604.76 | -- |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,022,695.13 | -29,022,695.13 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收益 | |||||||||||
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 382,650,668.88 | - | -13,111,418.39 | - | 220,315,364.35 | 439,002,664.04 | 1,996,280,449.88 |
上期金额编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 329,788,810.66 | - | -10,855,189.53 | - | 201,158,387.10 | 343,983,722.47 | 1,831,498,901.70 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 329,788,810.66 | - | -10,855,189.53 | - | 201,158,387.10 | 343,983,722.47 | 1,831,498,901.70 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | 52,861,858.22 | - | -2,365,774.27 | - | 15,078,372.49 | 87,334,193.88 | 152,908,650.32 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | -2,365,774.27 | - | - | 150,783,724.92 | 148,417,950.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | 52,861,858.22 | - | - | - | - | - | 52,861,858.22 |
| 1．所有者投入的普通股 | - | - | - | - | 52,861,858.22 | - | - | - | - | - | 52,861,858.22 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,078,372.49 | -63,449,531.04 | -48,371,158.55 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,078,372.49 | -15,078,372.49 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,371,158.55 | -48,371,158.55 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 967,423,171.00 | - | - | - | 382,650,668.88 | - | -13,220,963.80 | - | 216,236,759.59 | 431,317,916.35 | 1,984,407,552.02 |
法定代表人：黄丙娣 主管会计工作负责人：刘杏萍 会计机构负责人：张镜和
三、公司基本情况
1.公司基本情况
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于 1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立，后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准，进行股份制规范化改造，1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”。1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。
2000年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）95,000,000股；2004年4月，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]12号”文核准，公司向全体股东每10股配售3股，
其中本公司国有股股东佛山市塑料工贸集团公司和法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司放弃该次配股权利，实际配售股份为34,919,310股；2006年6月，公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东每10股转增5股，至此，本公司股本增加至612,554,865股。
2009年6月15日，公司原控股股东佛山市塑料工贸集团公司（以下简称“工贸集团”）与广东省广新外贸集团有限公司（2011年1月4日更名为“广东省广新控股集团有限公司”，以下简称“广新集团”）签订了《关于佛山塑料集团股份有限公司之股份转让协议》，工贸集团将其持有的全部本公司国有股127,307,201股转让给广新集团，股权转让的过户手续于2009年8月27日办理完毕，股权转让后广新集团持有公司国有股127,307,201股，占公司总股本的20.78%，成为公司的控股股东，工贸集团不再持有本公司股份。
2012年4月，经公司2011年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本306,277,432股，总股本增至918,832,297股。
经公司2013年第一次临时股东大会决议通过并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1466号”文核准，公司向广东省广新控股集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）48,590,874股购买广东合捷国际供应链有限公司55%股权，发行后总股本增至967,423,171股。
企业统一社会信用代码为：91440600190380023W
公司法定代表人：黄丙娣
公司注册资本：人民币967,423,171.00元
公司住所：广东省佛山市禅城区汾江中路85号
2.公司经营范围
—生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务（由下属分支机构筹建）；房地产开发与经营，物业管理（持有效资质证书经营）；仓储、普通货运；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。
3.公司基本组织架构
—股东大会是公司的权力机构，董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总裁负责公司的日常经营管理工作。
4.合并财务报表范围
—公司本期纳入合并财务报表范围共有19家子（孙）公司，详见本附注九、1“在子（孙）公司中的权益”。本期不纳入合并范围包括因终止增资协议后对其不再拥有控制权的控股子公司深圳华投金融服务有限公司，通过清算注销的控股孙公司广西一步电子商务有限公司，及已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算的控股孙公司广东一步国际供应链有限公司及其下属企业安徽一步国际供应链有限公司，具体情况见本附注八、“合并范围的变更”。
5.财务报告的批准报出
—本财务报告业经公司董事会于2019年3月21日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1.编制基础
—公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
2.持续经营
—公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
—公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1.遵循企业会计准则的声明
—公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2.会计期间
—公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3.营业周期
—正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4.记账本位币
—公司记账本位币为人民币。
记账基础和计量属性
—公司以权责发生制为记账基础，采用借贷复式记账法进行会计核算。一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
—企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
—参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
—合并方在企业合并中取得的资产和负债，按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
—参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
—非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
—购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。
6.合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
—合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。子公司的经营成果、财务状况和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
（2）合并财务报表编制的方法
—本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时即纳入合并范围，并对合并财务报表的期初余额以及前期比较报表进行相应调整。
—本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
—子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中股东权益项目中和合并利润表中净利润项目及综合收益总额后单独列示。
—如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
7.合营安排分类及共同经营会计处理方法
无。
8.现金及现金等价物的确定标准
—在编制现金流量表时，公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金，将持有的期限短（3个月以内）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
9.外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
—公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
—外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益科目下列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10.金融工具
（1）金融资产的分类、确认和计量
—公司在金融资产初始确认时将其划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产。金融资产初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
—贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
—持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
—可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入所有者权益，直到该金融资产终止确认或发生减值时再转出，计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
—公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
—其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（3）金融负债终止确认条件
—金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
—金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
—公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
—公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
—金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
（5）金融工具公允价值确定
—金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产减值测试及减值准备计提方法
—公司在资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产
—如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。累计损失是该可供出售金融资产的初始取得成本，扣除已收回本金和摊销金
额、发生减值时的公允价值和原计入损益的减值损失后的净额。
2）以摊余成本计量的金融资产减值的计量
—如果有客观证据表明以摊余成本计量的金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产从单项或组合的角度进行减值测试，对已确定不存在减值客观证据的单项金额资产，再与具有类似信用风险特性的金融资产构成一个组合进行减值测试，对已以单项为基础计提减值准备的金融资产，不再纳入组合中进行减值测试。在后续期间，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。按摊余成本计量的金融资产实际发生损失时，冲减已计提的相关减值准备。
11.应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大是指应收款项余额占本公司合并报表前五名或占应收账款余额10%以上的款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损夫，计提坏账准备。经单独进行减值测试未发生减值的，参照信用风险组合以账龄分析法计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 已关停业务组合 | 其他方法 |
| 合并范围内业务组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 已关停业务组合 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。 |
| 合并范围内业务组合 | 除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内内部款项计提坏账准备。 | 除存在客观证据表明无法收回外，不对应收合并范围内内部款项计提坏账准备。 |
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |
—对应收票据，公司单独进行减值测试，有客观证据表明其发生减值的，根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
—应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备应当予以转回，计入当期损益。
12.存货
（1）存货的分类
—公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料、开发成本及开发产品等。
（2）存货的核算
公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算；开发用土地的价值按建筑面积分摊计入开发项目成本，房地产开发中的公共配套设施费用按受益各开发项目建筑面积分摊，计入各开发项目成本；开发产品销售时按个别认定法结转成本。
（3）存货的盘存制度
存货的盘存制度：采用永续盘存制。
（4）存货跌价准备的确认和计提
—按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的材料等可直接用于出售
的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
13.持有待售资产
—公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或处置组时划分为持有待售：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。符合持有待售条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产），以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。14.长期股权投资
（1）长期股权投资的分类
—长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，具体包括对子公司的投资和对联营企业、合营企业的投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
—共同控制，是指公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）长期股权投资成本的确定
—同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
—通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
—非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照合并成本作为其初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性工具或债务性工具的公允价值之和。
—购买日之前持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时相应转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益
法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
—购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，应当将按照该准则确定的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当全部转入改按成本法核算的当期投资收益。
—合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
—除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。
（3）长期股权投资后续计量及损益确认方法
—对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。
1）成本法核算的长期股权投资
—采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
2）权益法核算的长期股权投资
—采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
—采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
—在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
—长期股权投资减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
15.投资性房地产
无。
16.固定资产
（1）确认条件—公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25—35 | 0—10 | 2.57—4.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10—15 | 0—10 | 6.00—10.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4—8 | 0—10 | 11.25—25.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3—10 | 0—10 | 9.00—33.33 |
—与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
—固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
—公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产的认定依据
—融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的75％，但若标的物系在租赁开始日已使用期限达到可使用期限75%以上的旧资产则不适用此标准；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的90％；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法—公司在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款入账价值，其差额作为未确认的融资费。固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
17.在建工程
（1）在建工程类别
—在建工程按工程项目进行明细核算。
（2）在建工程的计量
—在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入当期损益。
（3）在建工程结转为固定资产的标准和时点
—在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按照固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整，但不调整原已计提的折旧额。
（4）在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法
—在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
18.借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
—公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本，在符合资本化条件的资产达到预定可使用状态之后所发生的借款费用，计入当期损益；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
（2）借款费用资本化期间
—借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
—借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应按以下方法确定资本化金额：
—为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。
—为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
—暂停资本化：符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。
19.生物资产
无。
20、油气资产
无。
21.无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产计价外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。—内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本。
—投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。—接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账。
—非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
—公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。—开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
—无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。
22.长期资产减值
—对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动资产项目，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
—出现减值的迹象如下：（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
—减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
—公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
23.长期待摊费用
—长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24.职工薪酬
—职工薪酬包括在职工为公司提供服务的会计期间，公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、己故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
（1）短期薪酬的会计处理方法
—短期薪酬是指在职工为公司提供相关服务的会计期间结束后十二个月内需要全部予以支付的，公司给予职工各种形式的报酬以及其他相关支出，包括支付的职工工资、奖金、津贴、补贴和职工福利费，为职工缴纳医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬等。公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
—离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外，具体分类为设定提存计划和设定受益计划。其中：
①对于设定提存计划，公司应当在职工为其提供的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计
入当期损益或者相关资产成本；
②对于设定受益计划，公司应当根据预期累计福利单位法确认设定受益计划的福利义务，按照归属于职工提供服务的期间，公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：
a、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；
b、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息；
c、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
—除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益，且不会在后续会计期间转回至损益。
—设定受益计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，均在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
—辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
—其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益相关资产成本。
25.预计负债
（1）预计负债的确认标准：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法：预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
26.股份支付
—股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（1）以现金结算的股份支付
—授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对应付职工薪酬的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。
（2）以权益结算的股份支付
—对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积（其他资本公积）。换取其他方服务的权益结算的股份支付，以所换取其他方服务的公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积（其他资本公积）。
（3）修改、终止股份支付计划
—如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
—如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的, 以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
27.优先股、永续债等其他金融工具
无。
28.收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
—公司销售的商品主要是塑料及其制品，具体的销售收入确认为：公司在商品已经交付，所有权已经转移，并已收货款或取得索取货款的依据时，确认销售收入的实现。
房地产销售收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：
—房产竣工验收合格（取得竣工验收报告），签订了不可逆转的销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明（其中选择银行按揭的，收到首期款并办好按揭手续；不选择银行按揭自行付款的，收到50% 以上房款），发出收楼通知（在规定的期限内因业主原因未及时办手续的视同收楼）时确认收入的实现。
（2）确认提供劳务收入的依据
公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：
—在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
—在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。
（3）确认让渡资产使用权收入的依据
—提供他人使用公司资产取得收入，在下列条件均能满足时予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。提供他人使用本公司的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。
29.政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
—政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：
—政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。
—与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
—与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
—与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
—已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他
情况的，直接计入当期损益。
30.递延所得税资产/递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
—公司采用资产负债表债务法进行所得税的会计处理。所得税包括当期所得税和递延所得税。除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益均计入当期损益。
—公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认
—公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
—公司对与子（孙）公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
（2）确认递延所得税负债的依据
—递延所得税负债的确认
除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：A、该项交易不是企业合并；B、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）；③公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：A、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；B、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。
31.租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
—对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无。
32.其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
—终止经营是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
33.重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用—重要会计政策变更2018年10月29日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司按照规定，对报告期内财务报表列报项目进行追溯调整列报，主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”， 2017年12月31日账面价值为388,535,520.43元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”， 2017年12月31日账面余额为283,531,206.30元； “应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示，2017年12月31日账面价值为121,010,399.48元； |
| 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”2017 年度金额为81,670,488.36元，重分类至“研发费用”。 |
（2）重要会计估计变更
—公司本期无重要会计估计变更。
34.其他
无。
六、税项
1.主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品、原材料销售收入 | 农用大棚膜系列产品增值税1至4月适用11%税率，5至12月适用10%税率；现代服务业收入增值税税率为6%；其他销售增值税1至4月税率为17%，5至12月为16%；详见：2.税收优惠 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见：各公司、子公司执行的所得税税率 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 详见：3.其他说明 |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：
| 税种 | 计税依据 |
| 本公司及由母公司汇总计算并缴纳企业所得税的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司、公司下属子公司佛山纬达光电材料股份有限公司、公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司、公司下属子公司佛山金万达科技股份有限公司、公司下属子公司佛山华韩卫生材料有限公司、公司下属子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司、公司下属子公司东莞华工佛塑新材料有限公司 | 15% |
| 公司下属孙公司香港金得勝科技有限公司 | 16.5% |
| 公司下属子公司佛山市来保利高能科技有限公司 | 20% |
| 本公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司、除上述子公司外，其余下属子（孙）公司 | 25% |
2.税收优惠
（1）增值税—公司为增值税一般纳税人，按应税收入的17%、16%计算销项税，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32号文，自2018年5月1日起，公司增值税适用税率由17%调整至16%。
公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司为增值税一般纳税人，提供的服务业收入按应税现代服务业收入的6%计算销项税，提供的国内道路货物运输服务收入按收入的11%计算销项税，根据财政部、国家税务总局财税〔2018〕32号文，自2018年5月1日起按收入的10%计算销项税。
根据财政部、国家税务总局、商务部《关于示范城市离岸服务外包业务免征营业税的通知》（财税【2010】64号），财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税【2012】71号），广州市人民政府办公厅《关于印发广州市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点工作方案的通知》
（穗府办【2012】47号）规定和中华人民共和国国务院办公厅《国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函》（国办函【2013】33号）自2012年11月1日起至2018年12月31日，广州市企业从事离岸服务外包业务中提供的应税服务免征增值税。广东合捷国际供应链有限公司提供的供应链管理服务费属于该离岸服务外包业务范围，2018年经主管税务机关受理备案后可享受该税收优惠。
（2）所得税—佛山佛塑科技集团股份有限公司母公司及下属分公司公司被认定为2008年第二批高新技术企业，并于2017年通过复审，获发编号为GR201744008139的《高新技术企业证书》。按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
公司于广西南宁设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司南宁经纬分公司及于佛山市三水区设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司三水东电分公司由母公司汇总计算并缴纳企业所得税。
公司于山西临汾设立的佛山佛塑科技集团股份有限公司临汾经纬分公司按25%税率计缴企业所得税。
下属子（孙）公司
—公司下属子公司佛山纬达光电材料股份有限公司被认定为2010年第一批高新技术企业并于2016年通过复审，获发编号为GR201644002019的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司广东合捷国际供应链有限公司于2013年及2016年被认定为技术先进型服务企业，分别获发编号为20164401010013的《技术先进型服务企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2014]59号）的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司佛山金万达科技股份有限公司被认定为2015年第二批高新技术企业并于2018年通过复审，获发编号为GR201844002712的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司佛山华韩卫生材料有限公司被认定为广东省2016年第一批高新技术企业，获发编号为GR201644000223的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司佛山市三水长丰塑胶有限公司被认定为广东省2016年第一批高新技术企业，获发编号为GR201644000318的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司东莞华工佛塑新材料有限公司被认定为广东省2017年第一批高新技术企业，获发编号为GR201744002094的《高新技术企业证书》，按照2007年颁布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，该公司2017及2018年度减按15%的税率计缴企业所得税。
—公司下属子公司佛山市来保利高能科技有限公司被认定为小型微利企业，根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），该公司2018年度减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
—公司下属孙公司香港金得勝科技有限公司位于中国香港特别行政区，根据中国香港特别行政区的相关规定，2018年度按16.50％计缴利得税。
—除上述子（孙）公司外，其余下属子（孙）公司均按25%税率计缴企业所得税。
3.其他
—本公司及注册地为佛山的分、子公司按应缴纳流转税额的2%计缴地方教育附加；其他子公司根据其注册地规定的税率，按应缴纳流转税额计缴地方教育附加。
七、合并财务报表项目注释
1.货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 100,588.44 | 185,582.05 |
| 银行存款 | 1,027,317,106.31 | 733,637,756.17 |
| 其他货币资金 | 41,457,378.39 | 32,388,684.49 |
| 合计 | 1,068,875,073.14 | 766,212,022.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 4,030,828.67 | - |
其他说明：
—其他货币资金期末余额主要是公司开具银行承兑汇票、信用证及保函的保证金。—所有银行存款均以本公司及合并财务报表范围内子（孙）公司名义于银行等相关金融机构开户储存。—银行存款期末余额中，公司之子公司佛山纬达光电材料股份有限公司以其自有的定期存款12万美元为其远期外汇交易提供质押担保。
—货币资金期末余额较期初余额增加302,663,050.43元，增幅39.50%，主要系报告期内全资子公司佛山市合盈置业有限公司预收售楼款增加所致。
—截止2018年12月31日，公司不存在冻结或有潜在收回风险的货币资金，以及存放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
无。
3.衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4.应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 114,441,545.64 | 118,859,513.62 |
| 应收账款 | 251,785,220.32 | 269,676,006.81 |
| 合计 | 366,226,765.96 | 388,535,520.43 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 114,441,545.64 | 118,859,513.62 |
| 合计 | 114,441,545.64 | 118,859,513.62 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 7,416,249.75 |
| 合计 | 7,416,249.75 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 43,461,747.15 | - |
| 合计 | 43,461,747.15 | - |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据公司期末不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。（2）应收账款1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 352,777,250.96 | 98.18% | 100,992,030.64 | 28.63% | 251,785,220.32 | 370,033,051.42 | 97.71% | 101,640,291.37 | 27.47% | 268,392,760.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,534,591.60 | 1.82% | 6,534,591.60 | 100.00% | - | 8,683,595.72 | 2.29% | 7,400,348.96 | 85.22% | 1,283,246.76 |
| 合计 | 359,311,842.56 | 100.00% | 107,526,622.24 | 29.93% | 251,785,220.32 | 378,716,647.14 | 100.00% | 109,040,640.33 | 28.79% | 269,676,006.81 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 257,495,575.89 | 12,874,788.14 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 257,495,575.89 | 12,874,788.14 | 5.00% |
| 1至2年 | 6,734,010.76 | 673,401.08 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,233,486.21 | 370,045.86 | 30.00% |
| 3至4年 | 308,307.97 | 154,153.99 | 50.00% |
| 4至5年 | 431,142.82 | 344,914.26 | 80.00% |
| 5年以上 | 85,250,121.93 | 85,250,121.93 | 100.00% |
| 合计 | 351,452,645.58 | 99,667,425.26 | 28.36% |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 已关停业务组合 | 1,324,605.38 | 0.37 | 1,324,605.38 | 100.00 | - | 1,323,285.38 | 0.35 | 1,323,285.38 | 100.00 | - |
—期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
| 项目 | 账面金额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 单位1 | 3,634,819.19 | 3,634,819.19 | 100.00 | 催收无效，预计无法收回 |
| 单位2 | 1,488,651.00 | 1,488,651.00 | 100.00 | 催收无效，预计无法收回 |
| 单位3 | 1,411,121.41 | 1,411,121.41 | 100.00 | 催收无效，预计无法收回 |
| 合计 | 6,534,591.60 | 6,534,591.60 | 100.00 | -- |
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备358,072.04元，本期转回以前年度单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款坏账准备金额为1,872,090.13元；本期收回以前年度已核销的坏账准备为0.00元。
3)本期实际核销的应收账款情况无。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占应收账款 总额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 客户1 | 非关联客户 | 24,630,325.07 | 6.85 | 1,231,516.25 |
| 客户2 | 非关联客户 | 13,082,578.88 | 3.64 | 13,082,578.88 |
| 客户3 | 非关联客户 | 9,958,206.49 | 2.77 | 497,910.32 |
| 客户4 | 非关联客户 | 8,527,377.65 | 2.37 | 426,368.88 |
| 客户5 | 非关联客户 | 8,095,999.95 | 2.25 | 404,800.00 |
| 合计 | 64,294,488.04 | 17.88 | 15,643,174.33 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。7）公司期末已质押的应收账款详见本附注七、70“所有权或使用权受到限制的资产”。
5.预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 40,630,588.71 | 99.67% | 29,403,417.47 | 92.56% |
| 1至2年 | 112,574.31 | 0.28% | 32,117.74 | 0.10% |
| 2至3年 | 22,015.52 | 0.05% | 2,331,416.75 | 7.34% |
| 合计 | 40,765,178.54 | 31,766,951.96 | ||
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 单位1 | 非关联关系 | 6,474,417.99 | 15.88 |
| 单位2 | 非关联关系 | 5,080,822.93 | 12.46 |
| 单位3 | 非关联关系 | 3,242,313.30 | 7.95 |
| 单位4 | 非关联关系 | 2,527,579.30 | 6.20 |
| 单位5 | 非关联关系 | 2,367,824.89 | 5.81 |
| 合计 | -- | 19,692,958.41 | 48.30 |
6.其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 80,072,500.57 | 99,367,319.95 |
| 合计 | 80,072,500.57 | 99,367,319.95 |
（1）应收利息1)应收利息分类无。2)重要逾期利息无。（2）应收股利1)应收股利无。2)重要的账龄超过1年的应收股利无。（3）其他应收款1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 单项金额重大并单 | 7,185,938.93 | 4.51% | 7,185,938.93 | 100.00% | - | - | -- | - | -- | - |
| 独计提坏账准备的其他应收款 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 152,125,778.79 | 95.49% | 72,053,278.22 | 47.36% | 80,072,500.57 | 147,156,172.13 | 100.00% | 47,788,852.18 | 32.47% | 99,367,319.95 |
| 合计 | 159,311,717.72 | 100.00% | 79,239,217.15 | 49.74% | 80,072,500.57 | 147,156,172.13 | 100.00% | 47,788,852.18 | 32.47% | 99,367,319.95 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 7,185,938.93 | 7,185,938.93 | 100.00% | 无法收回 |
| 合计 | 7,185,938.93 | 7,185,938.93 | ||
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 19,337,275.24 | 966,863.79 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 19,337,275.24 | 966,863.79 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,695,960.81 | 269,596.08 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,520,192.23 | 456,057.67 | 30.00% |
| 3至4年 | 116,124,884.87 | 58,062,442.44 | 50.00% |
| 4至5年 | 745,737.00 | 596,589.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 10,130,795.82 | 10,130,795.82 | 100.00% |
| 合计 | 150,554,845.97 | 70,482,345.40 | 46.82% |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 已关停业务组合 | 1,570,932.82 | 0.99 | 1,570,932.82 | 100.00 | - | 1,569,148.82 | 1.07 | 1,569,148.82 | 100.00 | - |
—期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备24,378,209.90元；本期坏账准备其他增加数7,185,938.93元系本期不再将广东一步国际供应链有限公司纳入合并范围而对其往来款计提的坏账准备；本期坏账准备其他减少数113,783.86元系本期因合并范围发生变更而减少的坏账准备；本期收回以前年度已核销的坏账准备0.00元。
3)本期实际核销的其他应收款情况无。4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 124,751,541.80 | 122,052,331.00 |
| 备用金 | 4,193,989.87 | 4,501,741.28 |
| 保证金及押金 | 16,737,904.65 | 6,230,991.01 |
| 其他 | 13,628,281.40 | 14,371,108.84 |
| 合计 | 159,311,717.72 | 147,156,172.13 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 往来款 | 115,800,000.00 | 3-4年 | 72.69 | 57,900,000.00 |
| 单位2 | 保证金 | 10,115,073.67 | 1年以内 | 6.35 | 505,753.68 |
| 单位3 | 往来款 | 7,185,938.93 | 2年以内 | 4.51 | 7,185,938.93 |
| 单位4 | 其他 | 2,736,815.48 | 5年以上 | 1.72 | 2,736,815.48 |
| 单位5 | 其他 | 2,094,033.48 | 1年以内 | 1.31 | 104,701.67 |
| 合计 | 137,931,861.56 | 86.58 | 68,433,209.76 |
6)涉及政府补助的应收款项无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
7.存货
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 189,664,888.11 | 11,441,568.31 | 178,223,319.80 | 215,180,843.25 | 26,792,302.06 | 188,388,541.19 |
| 在产品 | 50,298,896.20 | 1,937,186.88 | 48,361,709.32 | 48,711,016.95 | 6,118,569.79 | 42,592,447.16 |
| 库存商品 | 143,302,710.75 | 18,450,494.59 | 124,852,216.16 | 131,661,815.62 | 17,783,750.85 | 113,878,064.77 |
| 周转材料 | 4,698,408.46 | 214,046.18 | 4,484,362.28 | 4,603,540.80 | 170,975.36 | 4,432,565.44 |
| 开发成本 | 405,433,067.27 | - | 405,433,067.27 | 541,726,894.36 | - | 541,726,894.36 |
| 开发产品 | 390,390,871.08 | - | 390,390,871.08 | 129,688,422.02 | - | 129,688,422.02 |
| 合计 | 1,183,788,841.87 | 32,043,295.96 | 1,151,745,545.91 | 1,071,572,533.00 | 50,865,598.06 | 1,020,706,934.94 |
—开发成本明细情况如下：
单位： 元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期开发成本增加 | 期末余额 | 利息资本累计化金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金 来源 |
| 合盈家园 | -- | 2019.11 | 1,477,057,213.58 | 541,726,894.36 | 541,761,771.53 | - | 405,467,944.44 | 405,433,067.27 | 18,880,413.18 | 7,112,231.85 | 银行 贷款 |
| 合计 | -- | -- | 1,477,057,213.58 | 541,726,894.36 | 541,761,771.53 | - | 405,467,944.44 | 405,433,067.27 | 18,880,413.18 | 7,112,231.85 | - |
—开发产品明细情况如下：
单位： 元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 卓景花园 | 2015.11.30 | 129,688,422.02 | 7,733,329.11 | 8,251,512.58 | 129,170,238.55 |
| 合盈家园 | 2018.11.30 | - | 541,761,771.53 | 280,541,139.00 | 261,220,632.53 |
| 合计 | - | 129,688,422.02 | 549,495,100.64 | 288,792,651.58 | 390,390,871.08 |
—截至2018年12月31日，公司房地产开发项目无分期收款开发产品、周转房，也未出现停工、烂尾、空置的情形。
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 26,792,302.06 | 3,437,676.92 | - | 18,788,410.67 | - | 11,441,568.31 |
| 在产品 | 6,118,569.79 | 1,937,186.88 | - | 6,118,569.79 | - | 1,937,186.88 |
| 库存商品 | 17,783,750.85 | 21,153,375.49 | - | 20,486,631.75 | - | 18,450,494.59 |
| 周转材料 | 170,975.36 | 43,070.82 | - | - | - | 214,046.18 |
| 合计 | 50,865,598.06 | 26,571,310.11 | - | 45,393,612.21 | - | 32,043,295.96 |
—确定可变现净值的具体依据及本期转回或转销存货跌价准备的原因：
| 项目 | 计提存货跌价 准备的依据 | 本期转回存货跌价 准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
| 原材料 | 成本与可变现净值孰低 | -- | -- |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低 | -- | -- |
| 产成品 | 成本与可变现净值孰低 | -- | -- |
| 周转材料 | 成本与可变现净值孰低 | -- | -- |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
单位： 元
| 存货项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转出成本金额 | 期末余额 | 本期利息资本化率(%) |
| 合盈家园 | 11,768,181.33 | 7,112,231.85 | 3,755,284.61 | 15,125,128.57 | 4.75 |
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无。
8.持有待售资产
无。
9.一年内到期的非流动资产
无。
10.其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品及结构性存款 | 44,148,000.00 | 162,622,069.61 |
| 待抵扣增值税进项税 | 69,753,478.59 | 45,334,324.52 |
| 预缴企业所得税 | 7,734,664.79 | 10,057,692.57 |
| 预缴土地增值税费 | - | 9,518,998.90 |
| 其他税费 | 4,036,564.88 | 1,376,106.29 |
| 合计 | 125,672,708.26 | 228,909,191.89 |
—其他流动资产期末余额较期初余额减少103,236,483.63元，减幅为45.10%，主要系子公司佛山市合盈置业有限公司本期赎回理财产品所致。
11.可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 15,269,501.44 | 6,000,000.00 | 9,269,501.44 | 30,648,790.21 | 21,379,288.77 | 9,269,501.44 |
| 按成本计量的 | 15,269,501.44 | 6,000,000.00 | 9,269,501.44 | 30,648,790.21 | 21,379,288.77 | 9,269,501.44 |
| 合计 | 15,269,501.44 | 6,000,000.00 | 9,269,501.44 | 30,648,790.21 | 21,379,288.77 | 9,269,501.44 |
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
无。
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
| 被投资单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 广发银行股份有限公司 | 9,269,501.44 | - | - | 9,269,501.44 | - | - | - | - | 0.0214% | - |
| 佛山冠达复合材料有限公司 | 21,379,288.77 | - | 21,379,288.77 | - | 21,379,288.77 | -- | 21,379,288.77 | - | -- | - |
| 广东一步国际供应链有限公司 | - | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | - | 6,000,000.00 | -- | - |
| 合计 | 30,648,790.21 | 6,000,000.00 | 21,379,288.77 | 15,269,501.44 | 21,379,288.77 | 6,000,000.00 | 21,379,288.77 | 6,000,000.00 | - | |
—佛山冠达复合材料有限公司本期已清算注销完毕，相应转出其可供出售金融资产账面金额及减值准备金额。
—公司原控股孙公司广东一步国际供应链有限公司本期已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算，本公司对其不再拥有控制权或重大影响，原对该公司的长期股权投资相应列示于本项目并全额计提减值准备。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
无。（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明无。
12.持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
无。
（2）期末重要的持有至到期投资
无。
（3）本期重分类的持有至到期投资
无。
13.长期应收款
（1）长期应收款情况
无。
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无。
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
14.长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 385,684,695.31 | - | - | -3,921,021.31 | - | - | - | - | - | 381,763,674.00 | - |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 640,201,302.28 | - | - | 48,432,535.64 | - | - | 16,160,541.53 | - | - | 672,473,296.39 | - |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 43,534,416.41 | - | - | 1,501,162.69 | - | - | - | - | - | 45,035,579.10 | - |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 80,771,297.68 | - | - | 3,235,754.18 | - | - | 15,080,000.00 | - | - | 68,927,051.86 | - |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 11,212,710.73 | - | - | 586,165.08 | - | - | - | - | - | 11,798,875.81 | - |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 1,161,404,422.41 | - | - | 49,834,596.28 | - | - | 31,240,541.53 | - | - | 1,179,998,477.16 | - |
| 合计 | 1,161,404,422.41 | - | - | 49,834,596.28 | - | - | 31,240,541.53 | - | - | 1,179,998,477.16 | - |
—公司合营及联营企业情况详细见附注九、3“在合营企业或联营企业中的权益”。15.投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
无。
16.固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,452,058,595.88 | 1,463,094,343.20 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 1,452,058,595.88 | 1,463,094,343.20 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其它设备 | 合计 |
| 一、固定资产原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,097,619,961.42 | 1,788,555,081.59 | 24,822,269.53 | 119,501,823.57 | 3,030,499,136.11 |
| 2.本期增加金额 | 4,120,674.43 | 112,003,438.92 | 447,054.86 | 12,472,221.01 | 129,043,389.22 |
| （1）购置 | - | 25,500,919.22 | 447,054.86 | 9,329,660.17 | 35,277,634.25 |
| （2）在建工程转入 | 4,120,674.43 | 86,502,519.70 | - | 3,142,560.84 | 93,765,754.97 |
| 3.本期减少金额 | - | 8,433,402.12 | 1,826,069.90 | 4,955,522.91 | 15,214,994.93 |
| （1）处置或报废 | - | 8,433,402.12 | 1,826,069.90 | 2,109,972.08 | 12,369,444.10 |
| （2）合并范围变更影响 | - | - | - | 2,845,550.83 | 2,845,550.83 |
| 4.期末余额 | 1,101,740,635.85 | 1,892,125,118.39 | 23,443,254.49 | 127,018,521.67 | 3,144,327,530.40 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 379,335,592.28 | 1,087,340,220.62 | 18,474,188.99 | 82,254,791.02 | 1,567,404,792.91 |
| 2.本期增加金额 | 36,569,241.72 | 88,864,844.15 | 1,355,508.58 | 8,529,639.46 | 135,319,233.91 |
| （1）计提 | 36,569,241.72 | 88,864,844.15 | 1,355,508.58 | 8,529,639.46 | 135,319,233.91 |
| 3.本期减少金额 | - | 6,997,593.08 | 1,734,991.17 | 1,722,508.05 | 10,455,092.30 |
| （1）处置或报废 | - | 6,997,593.08 | 1,734,991.17 | 757,857.87 | 9,490,442.12 |
| （2）合并范围变更影响 | - | - | - | 964,650.18 | 964,650.18 |
| 4.期末余额 | 415,904,834.00 | 1,169,207,471.69 | 18,094,706.40 | 89,061,922.43 | 1,692,268,934.52 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - | - |
| 四、固定资产账面价值合计 | |||||
| 1.期末账面价值 | 685,835,801.85 | 722,917,646.70 | 5,348,548.09 | 37,956,599.24 | 1,452,058,595.88 |
| 2.期初账面价值 | 718,284,369.14 | 701,214,860.97 | 6,348,080.54 | 37,247,032.55 | 1,463,094,343.20 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 44,645,912.06 |
| 机器设备 | 406,669.36 |
| 运输工具 | 13,536.90 |
| 合 计 | 45,066,118.32 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 高精度微薄电容膜厂房 | 24,631,277.61 | 相关资料已提交，待审批中。 |
| 智能节能膜新建厂房及配套设施 | 20,791,665.28 | 相关资料已提交，待审批中。 |
| 佛塑科技城二期厂房、水泵房 | 11,532,289.88 | 相关资料已提交，待审批中。 |
截至2018年12月31日，公司已抵押固定资产明细如下：
| 项目 | 抵押物原值 | 抵押物净值 |
| 房屋及建筑物 | 391,152,061.97 | 326,260,949.46 |
| 合计 | 391,152,061.97 | 326,260,949.46 |
（6）固定资产清理
无。
17.在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 34,607,955.39 | 79,528,068.94 |
| 工程物资 | - | - |
| 合计 | 34,607,955.39 | 79,528,068.94 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 聚酯切片生产线升级改造 | - | - | - | 47,181,483.91 | - | 47,181,483.91 |
| 双向拉伸尼龙薄膜二期技改项目 | - | - | - | 11,445,241.36 | - | 11,445,241.36 |
| TAC膜预处理线 | - | - | - | 3,759,526.61 | - | 3,759,526.61 |
| 个人护理用离型基材薄膜项目 | 6,915,194.16 | - | 6,915,194.16 | 2,208,839.40 | - | 2,208,839.40 |
| 高速节能婴用基材项目 | 3,827,842.16 | - | 3,827,842.16 | - | - | - |
| 新型能源金属化镀膜设备项目 | 13,287,288.58 | - | 13,287,288.58 | - | - | - |
| 其他项目 | 10,577,630.49 | - | 10,577,630.49 | 14,932,977.66 | - | 14,932,977.66 |
| 合计 | 34,607,955.39 | - | 34,607,955.39 | 79,528,068.94 | - | 79,528,068.94 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 聚酯切片生产线升级改造 | -- | 47,181,483.91 | 872,155.92 | 48,053,639.83 | - | - | -- | 100% | - | - | -- | 自筹 |
| 双向拉伸尼龙薄膜二期技改项目 | -- | 11,445,241.36 | 8,282,745.63 | 19,727,986.99 | - | - | -- | 100% | - | - | -- | 自筹 |
| 个人护理用离型基材 | 7,575,400.00 | 2,208,839.40 | 4,706,354.76 | - | - | 6,915,194.16 | 91.28% | 95% | - | - | -- | 自筹 |
| 薄膜项目 | ||||||||||||
| TAC膜预处理线 | 4,900,000.00 | 3,759,526.61 | 217,558.21 | 3,977,084.82 | - | - | 81.16% | 100% | - | - | -- | 自筹 |
| 高速节能婴用基材项目 | 128,854,000.00 | - | 3,827,842.16 | - | - | 3,827,842.16 | 2.97% | 5% | - | - | -- | 自筹、借款 |
| 新型能源金属化镀膜设备项目 | 13,250,000.00 | - | 13,287,288.58 | - | - | 13,287,288.58 | 100.28% | 90% | - | - | -- | 自筹 |
| 其他项目 | - | 14,932,977.66 | 18,797,128.07 | 22,007,043.33 | 1,145,431.91 | 10,577,630.49 | -- | -- | - | - | -- | 自筹 |
| 合计 | -- | 79,528,068.94 | 49,991,073.33 | 93,765,754.97 | 1,145,431.91 | 34,607,955.39 | - | - | -- |
—在建工程本期其他减少主要系一些零星的技改项目部分改造支出费用化转出所致。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
—截至2018年12月31日，公司不存在需计提在建工程减值准备的情形。（4）工程物资无。
18.生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19.油气资产
□ 适用 √ 不适用
20.无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 357,446,151.45 | 17,505,855.58 | 5,572,486.77 | 380,524,493.80 |
| 2.本期增加金额 | - | 1,653,007.42 | 17,325,000.00 | 18,978,007.42 |
| （1）购置 | - | 1,653,007.42 | - | 1,653,007.42 |
| （2）投资入股 | - | - | 17,325,000.00 | 17,325,000.00 |
| 3.本期减少金额 | - | 6,483,328.19 | - | 6,483,328.19 |
| （1）处置或报废 | - | 958,349.63 | - | 958,349.63 |
| （2）合并范围变更影响 | - | 5,524,978.56 | - | 5,524,978.56 |
| 4.期末余额 | 357,446,151.45 | 12,675,534.81 | 22,897,486.77 | 393,019,173.03 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 111,393,294.50 | 10,763,265.29 | 959,585.54 | 123,116,145.33 |
| 2.本期增加金额 | 8,043,511.08 | 1,783,807.70 | 1,631,035.34 | 11,458,354.12 |
| （1）计提 | 8,043,511.08 | 1,783,807.70 | 1,631,035.34 | 11,458,354.12 |
| 3.本期减少金额 | - | 3,161,533.11 | - | 3,161,533.11 |
| （1）处置或报废 | - | 958,349.63 | - | 958,349.63 |
| （2）合并范围变更影响 | - | 2,203,183.48 | - | 2,203,183.48 |
| 4.期末余额 | 119,436,805.58 | 9,385,539.88 | 2,590,620.88 | 131,412,966.34 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | - | - | - | - |
| 2.本期增加金额 | - | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - | - |
| 4.期末余额 | - | - | - | - |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 238,009,345.87 | 3,289,994.93 | 20,306,865.89 | 261,606,206.69 |
| 2.期初账面价值 | 246,052,856.95 | 6,742,590.29 | 4,612,901.23 | 257,408,348.47 |
—截止2018年12月31日，公司已抵押的无形资产明细如下：
| 类别 | 抵押物原值 | 抵押物净值 |
| 土地使用权 | 138,418,606.11 | 111,314,387.18 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
—截止2018年12月31日，公司不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。
21.开发支出
无。
22.商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 47,005,624.63 | - | - | - | - | 47,005,624.63 |
| 合计 | 47,005,624.63 | - | - | - | - | 47,005,624.63 |
—上述商誉系公司2016年对东莞华工佛塑新材料有限公司实施非同一控制下企业合并时，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成。
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | - | 4,860,410.33 | - | - | - | 4,860,410.33 |
| 合计 | - | 4,860,410.33 | - | - | - | 4,860,410.33 |
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
—本公司期末将东莞华工佛塑新材料有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。东莞华工佛塑新材料有限公司根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制未来5年及永续期盈利预测及现金流量预测。经测试，本期期末对东莞华工佛塑新材料有限公司的商誉计提减值准备4,860,410.33元。
23.长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末余额 | |
| 合并范围变更 | 报废 | |||||
| 租入固定资产改良支出 | 9,450,412.30 | 374,000.00 | 1,911,146.66 | 523,032.56 | 1,056,730.57 | 6,333,502.51 |
| 合计 | 9,450,412.30 | 374,000.00 | 1,911,146.66 | 523,032.56 | 1,056,730.57 | 6,333,502.51 |
24.递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 37,619,640.13 | 5,964,873.70 | 31,313,926.41 | 5,058,038.84 |
| 可抵扣亏损 | 799,688.59 | 199,922.15 | 25,555,883.19 | 5,755,348.17 |
| 递延收益 | 9,616,238.10 | 1,442,435.72 | - | - |
| 土地增值税 | 21,632,419.62 | 5,408,104.90 | - | - |
| 合计 | 69,667,986.44 | 13,015,336.47 | 56,869,809.60 | 10,813,387.01 |
—公司之子公司佛山市合盈置业有限公司根据国税发 [2006] 187 号文《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》(“187 号文”) 有关规定及会计准则的相关要求，计提了土地增值税清算准备金以合理反映其利润情况并对该部分土地增值税清算准备金对所得税的影响确认了递延所得税资产。
（2）未经抵销的递延所得税负债
无。
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无。
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 237,895,784.97 | 224,376,266.74 |
| 资产减值准备 | 186,049,905.55 | 197,760,452.93 |
| 合计 | 423,945,690.52 | 422,136,719.67 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018年度 | - | 72,987,908.08 | -- |
| 2019年度 | 88,748,382.63 | 91,287,794.17 | -- |
| 2020年度 | 7,645,963.62 | 7,645,963.62 | -- |
| 2021年度 | 13,928,567.35 | 20,695,908.80 | -- |
| 2022年度 | 26,611,333.55 | 31,758,692.07 | -- |
| 2023年度 | 100,961,537.82 | - | -- |
| 合计 | 237,895,784.97 | 224,376,266.74 |
25.其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付土地款 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
| 合计 | 8,128,857.90 | 8,128,857.90 |
26.短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | - | 6,260,000.00 |
| 抵押借款 | - | 61,000,000.00 |
| 保证借款 | 86,443,606.70 | 270,628,746.49 |
| 信用借款 | 524,513,231.08 | 286,365,873.45 |
| 合计 | 610,956,837.78 | 624,254,619.94 |
短期借款分类的说明：
保证借款期末余额中：
—子公司佛山纬达光电材料股份有限公司期末保证借款7,774,742.70元由本公司提供担保，并由其股东佛山市三水区昱纬投资有限公司提供相应担保及外方股东英属维京群岛亚化光电控股有限公司及英属维京群岛亚化国际（股）公司提供备用信用证担保；
—子公司佛山金万达科技股份有限公司期末保证借款23,368,864.00元由本公司提供担保，并由其少数股东佛山金合力实业投资企业（有限合伙）的21名自然人按照其间接持有该子公司的股权比例分别为本公司提供的保证担保提供连带责任反担保；
—子公司佛山华韩卫生材料有限公司期末保证借款15,000,000.00元由本公司提供担保；
—子公司东莞华工佛塑新材料有限公司期末保证借款6,300,000.00元由本公司提供担保，并由其自然人股东和少数股东东莞市荔丰投资合伙企业（有限合伙）以其持有的该子公司25%股权提供质押反担保；
—子公司广东合捷国际供应链有限公司期末保证借款34,000,000.00元由本公司提供担保，并由其外方股东永捷（香港）有限公司以其持有的该子公司45% 股权提供质押反担保。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
—公司期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
27.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
无。
28.衍生金融负债
无。
29.应付票据及应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 101,848,748.05 | 76,650,712.75 |
| 应付账款 | 435,218,842.64 | 206,880,493.55 |
| 合计 | 537,067,590.69 | 283,531,206.30 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 101,848,748.05 | 76,650,712.75 |
| 合计 | 101,848,748.05 | 76,650,712.75 |
1）公司应付票据期末余额中 ，本公司69,649,816.00元银行承兑汇票以15,136,803.20元保证金提供保证担保，4,940,800.00元银行承兑汇票以5,547,019.75元应收票据提供质押担保；子公司佛山纬达光电材料股份有限公司1,623,370.40元银行承兑汇票以1,869,230.00元应收票据提供质押担保；子公司佛山华韩卫生材料有限公司21,950,000.00元银行承兑汇票以8,105,000.00元保证金提供保证担保；子公司东莞华工佛塑新材料有限公司1,317,564.00元银行承兑汇票以997,604.00元保证金提供保证担保；子公司佛山金万达科技股份有限公司2,367,197.65元银行承兑汇票以2,367,197.65元保证金提供保证担保。
应付票据期末余额较期初余额增加25,198,035.30元，增幅32.87%，主要系公司本期以银行承兑汇票结算的货款增加所致。
2）公司期末不存在已到期未支付的应付票据情况。
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 435,218,842.64 | 206,880,493.55 |
| 合计 | 435,218,842.64 | 206,880,493.55 |
应付账款期末余额较期初余额增加228,338,349.09元，增幅110.37%，主要系报告期内全资子公司佛山市合盈置业有限公司应付工程款增加所致。
（3）账龄超过1年的重要应付账款
—公司期末不存在账龄超过1年的重要应付账款。30.预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收款项 | 1,249,586,165.19 | 611,519,018.91 |
| 合计 | 1,249,586,165.19 | 611,519,018.91 |
—预收款项期末余额较期初余额增加638,067,146.28元，增幅为104.34%，主要是报告期内全资子公司佛山市合盈置
业有限公司预收售楼款增加所致。
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 预收售楼款 | 236,779,013.37 | 房产尚未交付 |
| 合计 | 236,779,013.37 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
无。
31.应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 76,303,087.18 | 328,003,947.94 | 332,031,350.98 | 72,275,684.14 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | - | 26,949,475.74 | 26,949,475.74 | - |
| 三、辞退福利 | - | 1,619,037.98 | 1,619,037.98 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | 6,320,648.99 | 6,303,152.84 | 6,320,648.99 | 6,303,152.84 |
| 合计 | 82,623,736.17 | 362,875,614.50 | 366,920,513.69 | 78,578,836.98 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和 | 76,178,703.86 | 289,622,874.36 | 293,767,765.04 | 72,033,813.18 |
| 补贴 | ||||
| 2、职工福利费 | - | 11,050,754.43 | 11,050,754.43 | - |
| 3、社会保险费 | - | 13,079,095.46 | 13,079,095.46 | - |
| 其中：医疗保险费 | - | 11,040,178.79 | 11,040,178.79 | - |
| 工伤保险费 | - | 959,370.70 | 959,370.70 | - |
| 生育保险费 | - | 1,079,545.97 | 1,079,545.97 | - |
| 4、住房公积金 | 67,680.64 | 10,593,679.81 | 10,517,300.55 | 144,059.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 56,702.68 | 3,657,543.88 | 3,616,435.50 | 97,811.06 |
| 合计 | 76,303,087.18 | 328,003,947.94 | 332,031,350.98 | 72,275,684.14 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | - | 25,966,574.39 | 25,966,574.39 | - |
| 2、失业保险费 | - | 982,901.35 | 982,901.35 | - |
| 合计 | - | 26,949,475.74 | 26,949,475.74 | - |
—应付职工薪酬余额主要系公司计提的2018年12月工资及年终奖金，不存在拖欠性质的应付职工薪酬。
32.应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,183,345.98 | 6,495,032.26 |
| 企业所得税 | 1,603,577.08 | 3,083,586.50 |
| 个人所得税 | 701,417.51 | 1,057,341.48 |
| 城市维护建设税 | 213,342.28 | 510,580.54 |
| 房产税 | 389,406.03 | 773,324.10 |
| 土地使用税 | 613,697.40 | 5,715,316.08 |
| 土地增值税 | 2,255,471.48 | 59,376.66 |
| 教育费附加 | 152,958.77 | 371,517.22 |
| 其他 | 142,791.60 | 133,995.34 |
| 合计 | 7,256,008.13 | 18,200,070.18 |
33.其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 2,420,070.74 | 24,030,777.88 |
| 应付股利 | - | 39,080,000.00 |
| 其他应付款 | 73,906,736.75 | 57,899,621.60 |
| 合计 | 76,326,807.49 | 121,010,399.48 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 936,986.49 | 868,305.39 |
| 企业债券利息 | - | 22,365,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,483,084.25 | 797,472.49 |
| 合计 | 2,420,070.74 | 24,030,777.88 |
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 子公司应付少数股东股利 | - | 39,080,000.00 |
| 合计 | - | 39,080,000.00 |
（3）其他应付款1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付费用 | 20,588,933.12 | 26,197,766.08 |
| 保证金及押金 | 11,670,199.55 | 10,575,281.38 |
| 往来款 | 10,261,383.00 | 11,482,834.09 |
| 土地增值税清算准备金 | 21,632,419.62 | - |
| 其他 | 9,753,801.46 | 9,643,740.05 |
| 合计 | 73,906,736.75 | 57,899,621.60 |
—土地增值税清算准备金是根据会计准则的要求、根据配比原则和谨慎性原则，对未来可能缴纳的土地增值税进行的合理估计。该预提为企业会计处理程序，与公司现时纳税义务无关。
2)账龄超过1年的重要其他应付款
公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款。
34.持有待售负债
无
35.一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 40,029,392.49 | 383,695,745.69 |
| 一年内到期的应付债券 | - | 500,000,000.00 |
| 合计 | 40,029,392.49 | 883,695,745.69 |
36.其他流动负债
无。
37.长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 236,128,095.22 | 201,230,000.00 |
| 信用借款 | 319,106,534.09 | 38,386,271.43 |
| 合计 | 555,234,629.31 | 239,616,271.43 |
（2）长期借款明细情况
单位： 元
| 贷款单位 | 借款类型 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率区间 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中行广州海珠支行 | 抵押借款 | 2015.08.28 | 2025.08.27 | CNY | 4.655%-4.8925% | 109,840,000.00 | 119,900,000.00 |
| 工行广东自贸区南沙分行 | 抵押借款 | 2015.12.18 | 2024.11.05 | CNY | 4.90% | 33,520,000.00 | 40,320,000.00 |
| 工行广东自贸区南沙分行 | 抵押借款 | 2014.12.26 | 2024.11.05 | CNY | 4.90% | 19,130,000.00 | 23,010,000.00 |
| 工行广东自贸区南沙分行 | 抵押借款 | 2013.12.03 | 2019.11.01 | CNY | 5.145% | - | 18,000,000.00 |
| 工行广东自贸区南沙分行 | 抵押借款 | 2018.07.17 | 2027.07.16 | CNY | 5.635% | 73,638,095.22 | - |
| 工行佛山分行 | 信用借款 | 2014.11.05 | 2020.10.26 | CNY | 4.90% | 19,106,534.09 | 38,386,271.43 |
| 中国进出口银行广东省分行 | 信用借款 | 2018.03.29 | 2020.05.29 | CNY | 4.9875% | 200,000,000.00 | - |
| 交通银行佛山分行豪苑支行 | 信用借款 | 2018.12.07 | 2020.12.07 | CNY | 5.320% | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 555,234,629.31 | 239,616,271.43 |
—抵押借款期末余额中，子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国银行广州海珠支行借入的119,900,000.00元长期借款(含一年内到期的非流动负债10,060,000.00元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保，同时由本公司和永捷(香港)有限公司提供连带责任担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的40,320,000.00元长期借款(含一年内到期的非流动负债6,800,000.00元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的23,010,000.00元长期借款(含一年内到期的非流动负债3,880,000.00元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保；子公司广东合捷国际供应链有限公司从中国工商银行广东自贸区南沙分行借入的83,287,619.04元长期借款(含一年内到期的非流动负债9,649,523.82元)，系该公司以其自有的房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保,并以其“南沙塑胶粒保税物流中心”物业经营收入提供质押担保。
—截至2018年12月31日，公司不存在已到期未偿还的长期借款。
38.应付债券
（1）应付债券
无。
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无。
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无。
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
无。
39.长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 |
| 专项应付款 | - | - |
| 合计 | - | 150,000,000.00 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | - | 150,000,000.00 |
| 合计 | - | 150,000,000.00 |
—长期应付款期末余额较期初余额减少1.5亿元，减幅100%，主要系本期根据《委托管理框架合同》，公司依约退还旭辉集团股份有限公司履约保证金1.5亿元所致。
（2）专项应付款
无。
40.长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
| 合计 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
（2）设定受益计划变动情况
—设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 90,695,207.77 | 90,412,554.25 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 5,186,731.46 | 5,122,187.35 |
| 1.当期服务成本 | 1,306,097.19 | 1,268,406.97 |
| 2.利息净额 | 3,880,634.27 | 3,853,780.38 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 1.精算利得（损失以“－”表示） | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 四、其他变动 | 6,892,276.98 | 7,205,308.10 |
| 1.已支付的福利 | 589,124.14 | 884,659.11 |
| 2.一年内到期的设定受益计划净负债 | 6,303,152.84 | 6,320,648.99 |
| 五、期末余额 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
—设定受益计划净负债
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 90,695,207.77 | 90,412,554.25 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 5,186,731.46 | 5,122,187.35 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | 109,545.41 | -2,365,774.27 |
| 四、其他变动 | 6,892,276.98 | 7,205,308.10 |
| 五、期末余额 | 88,880,116.84 | 90,695,207.77 |
—公司根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的要求，对为部分员工提供的退休后福利计划，采用预期累积福利单位法进行精算评估，计算出相应的义务负债和费用。
（3）设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
—公司员工福利计划为涵盖部分现有退休人员及在职员工（正式退休后）的退休福利计划，该计划主要涉及利率风险及福利水平增长风险，其中利率风险指计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是企业债券市场收益率，企业债券市场收益率的下降会产生精算损失；福利水平增长风险指计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长率水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期，若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。
（4）设定受益计划重大精算假设：
| 精算假设 | 2018年1月1日 | 2018年12月31日 |
| 折现率 | 4% | 4% |
| 离职率 | 11.4% | 11.4% |
| 福利增长率 | 0% | 0% |
| 死亡率 | 《中国人寿保险业经验生命表（2000-2003）》养老金业务男表及女表 | |
| 正式退休年龄 | 男：干部——60岁 工人——60岁 女：干部——55岁 工人——50岁 | |
（5）敏感性分析结果说明：
| 精算假设 | 对计划福利义务现值的影响（元） | 对计划福利义务现值的影响（%） |
| 折现率+0.20% | -2,141,973.51 | -2.25 |
| 折现率-0.20% | 2,226,559.11 | 2.34 |
41.预计负债
无。
42.递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 38,482,600.86 | 20,651,817.63 | 13,082,302.71 | 46,052,115.78 | 上述政府补助均为政府拨款资助的研发项目款项，相关项目尚在实施过程中，故相应的政府补助款项暂在本项目反映。 |
| 合计 | 38,482,600.86 | 20,651,817.63 | 13,082,302.71 | 46,052,115.78 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化 | 15,219,740.00 | - | 199,109.40 | - | 15,020,630.60 | 与资产相关 |
| 南沙综合物流中心相关政府补助 | 7,098,761.91 | - | 225,142.86 | - | 6,873,619.05 | 与资产相关 |
| 跨境电商项目相关政府补助 | 1,850,238.09 | - | 54,285.71 | - | 1,795,952.38 | 与资产相关 |
| 自动化冷库建设项目 | 986,666.67 | - | 40,000.00 | - | 946,666.67 | 与资产相关 |
| TFT-LCD配套用偏光片产业化 | 4,500,000.00 | - | 500,000.00 | - | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用 | 2,807,896.10 | - | 109,523.81 | - | 2,698,372.29 | 与资产相关 |
| 新材料研究院建设项目 | 753,864.37 | - | 300,287.70 | - | 453,576.67 | 与资产相关 |
| 增资扩产技术改造专题项目 | 1,255,000.00 | - | 89,642.88 | - | 1,165,357.12 | 与资产相关 |
| 其他与资产相关的政府补助 | 1,194,433.72 | 1,000,000.00 | 64,433.72 | - | 2,130,000.00 | 与资产相关 |
| 研发经费财政补助 | - | 5,423,900.00 | 5,423,900.00 | - | - | 与收益相关 |
| 其他与收益相关的政府补助 | 2,816,000.00 | 14,227,917.63 | 6,075,976.63 | - | 10,967,941.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 38,482,600.86 | 20,651,817.63 | 13,082,302.71 | - | 46,052,115.78 | -- |
43.其他非流动负债
无。
44.股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 967,423,171.00 | - | - | - | - | - | 967,423,171.00 |
45.其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
无。
46.资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 298,752,340.51 | - | - | 298,752,340.51 |
| 其他资本公积 | 27,374,564.98 | - | 466.42 | 27,374,098.56 |
| 合计 | 326,126,905.49 | - | 466.42 | 326,126,439.07 |
—其他资本公积本期减少系本期原孙公司广东一步国际供应链有限公司退出合并范围，原根据其资本公积的变动，按母公司应享有的份额确认的其他资本公积相应减少所致。
47.库存股
无。
48.其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -13,220,963.80 | 109,545.41 | - | - | 109,545.41 | - | -13,111,418.39 |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | -13,220,963.80 | 109,545.41 | - | -- | 109,545.41 | - | -13,111,418.39 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | |
| 其他综合收益合计 | -13,220,963.80 | 109,545.41 | - | - | 109,545.41 | - | -13,111,418.39 |
49.专项储备
无。
50.盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 216,236,759.59 | 4,078,604.76 | - | 220,315,364.35 |
| 合计 | 216,236,759.59 | 4,078,604.76 | - | 220,315,364.35 |
—公司盈余公积本期增加额系根据母公司本期净利润的10%计提的法定盈余公积。51.未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 713,334,120.24 | 671,100,342.56 |
| 调整后期初未分配利润 | 713,334,120.24 | 671,100,342.56 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 116,130,723.59 | 105,683,308.72 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,078,604.76 | 15,078,372.49 |
| 应付普通股股利 | 29,022,695.13 | 48,371,158.55 |
| 期末未分配利润 | 796,363,543.94 | 713,334,120.24 |
—根据公司2017年度股东大会通过的利润分配方案，以公司2017年末总股本967,423,171股为基数，向全体股东每
10股派发0.30元（含税）现金股利，共派现金29,022,695.13元，该利润分配方案已于2018年6月实施完毕。
52.营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,702,117,484.53 | 2,074,451,273.28 | 2,370,119,080.24 | 1,902,240,953.27 |
| 其他业务 | 120,724,215.51 | 67,512,658.66 | 141,653,118.79 | 65,332,564.56 |
| 合计 | 2,822,841,700.04 | 2,141,963,931.94 | 2,511,772,199.03 | 1,967,573,517.83 |
53.税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,389,648.45 | 7,454,595.45 |
| 教育费附加 | 3,174,902.80 | 3,216,464.88 |
| 房产税 | 14,037,964.61 | 13,066,997.89 |
| 土地使用税 | 4,943,580.13 | 4,267,147.88 |
| 印花税 | 2,410,259.33 | 1,462,604.27 |
| 地方教育附加 | 2,116,929.52 | 1,905,520.49 |
| 土地增值税 | 64,649,851.79 | 298,166.10 |
| 其他税费 | 102,618.96 | 190,331.16 |
| 合计 | 98,825,755.59 | 31,861,828.12 |
—税金及附加本期发生额较上期发生额增加66,963,927.47元，增幅210.17%，主要系本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司房地产收入增加导致的应交土地增值税增加所致。
54.销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费 | 26,292,568.17 | 27,597,124.65 |
| 职工薪酬 | 29,112,885.13 | 23,951,534.60 |
| 广告费 | 7,353,592.54 | 8,333,993.55 |
| 业务经费 | 1,384,814.95 | 2,090,218.72 |
| 营销服务费 | 50,000,000.00 | - |
| 物业服务费 | 3,501,605.60 | 682,028.43 |
| 其他 | 7,263,084.73 | 8,268,057.14 |
| 合计 | 124,908,551.12 | 70,922,957.09 |
—销售费用本期发生额较上期发生额增加53,985,594.03元，增幅76.12%，主要系本期全资子公司佛山市合盈置业有限公司的营销服务费增加所致。
55.管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 111,229,644.43 | 111,108,758.20 |
| 折旧、摊销费 | 31,113,971.90 | 33,886,967.37 |
| 业务经费 | 1,406,060.44 | 2,049,359.30 |
| 办公费 | 5,319,551.70 | 6,411,122.23 |
| 差旅费 | 2,128,464.75 | 2,641,068.28 |
| 租赁费 | 6,398,217.30 | 5,083,802.02 |
| 聘请中介机构费 | 7,987,668.77 | 8,618,628.13 |
| 修理费 | 3,288,489.28 | 5,635,962.19 |
| 交通费 | 2,435,769.72 | 2,740,477.34 |
| 其他 | 5,283,746.99 | 4,150,033.93 |
| 合计 | 176,591,585.28 | 182,326,178.99 |
56.研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 37,154,143.01 | 27,767,818.45 |
| 职工薪酬 | 30,491,241.12 | 24,490,971.94 |
| 折旧、摊销费 | 8,317,120.84 | 9,206,661.55 |
| 燃动费 | 4,117,617.10 | 3,976,973.84 |
| 其他费用 | 4,769,967.64 | 16,228,062.58 |
| 合计 | 84,850,089.71 | 81,670,488.36 |
57.财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 70,983,898.70 | 79,031,710.05 |
| 减：利息收入 | 3,666,014.72 | 2,936,779.37 |
| 汇兑损益 | -7,418,147.53 | 7,504,447.48 |
| 其他 | 1,769,134.12 | 2,854,053.38 |
| 合计 | 61,668,870.57 | 86,453,431.54 |
58.资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 22,864,191.81 | 25,289,587.01 |
| 二、存货跌价损失 | 26,571,310.11 | 32,633,148.00 |
| 三、商誉减值损失 | 4,860,410.33 | - |
| 合计 | 54,295,912.25 | 57,922,735.01 |
59.其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 电动汽车用锂离子电池隔膜生产技术的研发及产业化 | 199,109.40 | 199,109.40 |
| 南沙综合物流中心相关政府补助 | 225,142.86 | 101,238.09 |
| TFT-LCD配套用偏光片产业化 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 智能温控陶瓷节能贴膜的产业化示范生产与应用 | 109,523.81 | 192,103.90 |
| 新材料研究院建设项目 | 300,287.70 | - |
| 增资扩产技术改造专题项目 | 89,642.88 | - |
| 研发经费财政补助 | 5,423,900.00 | 3,455,800.05 |
| 科技三项经费补贴 | 6,234,696.06 | 3,981,025.79 |
| 合计 | 13,082,302.71 | 8,429,277.23 |
—其他收益本期发生额较上期发生额增加4,653,025.48元，增幅55.20%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
60.投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,430,224.01 | 2,993,621.38 |
| 其他 | 8,756,389.20 | 3,184,879.23 |
| 合计 | 60,021,209.49 | 74,727,926.21 |
—公司本期处置长期股权投资产生的投资收益1,430,224.01元系公司本期不再将原子公司深圳华投金融服务有限公司、原孙公司广西一步电子商务有限公司、广东一步国际供应链有限公司及其下属企业安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围所形成的投资收益。
（2）按权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 48,432,535.64 | 33,249,886.94 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 1,501,162.69 | 1,353,937.01 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 3,235,754.18 | 8,371,487.04 |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 586,165.08 | 447,523.76 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | -3,921,021.31 | 25,126,590.85 |
| 合计 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
61.公允价值变动收益
无。
62.资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | -476,553.98 | 4,984,133.81 |
63.营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,310,710.30 | 5,988,680.37 | 2,310,710.30 |
| 其他 | 758,215.77 | 423,399.62 | 758,215.77 |
| 合计 | 3,068,926.07 | 6,412,079.99 | 3,068,926.07 |
—计入当期损益的政府补助2,310,710.30元，其明细列示如下：
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专项奖励及其他 | 2,310,710.30 | 5,988,680.37 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,310,710.30 | 5,988,680.37 | -- |
64.营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产报废损失 | 1,783,744.26 | 631,646.16 | 1,783,744.26 |
| 其他 | 106,653.77 | 1,245,788.34 | 106,653.77 |
| 合计 | 1,890,398.03 | 2,277,434.50 | 1,890,398.03 |
65.所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 34,811,287.45 | 13,268,952.88 |
| 递延所得税费用 | -2,201,949.46 | -6,007,718.58 |
| 合计 | 32,609,337.99 | 7,261,234.30 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 153,542,489.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 23,031,373.48 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 5,578,796.87 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -55,880.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 573,580.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -736,612.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,693,611.17 |
| 投资收益影响 | -8,593,737.27 |
| 其他纳税调增事项影响 | -88,137.16 |
| 研发费加计扣除影响 | -8,795,106.66 |
| 税率变化影响 | 1,449.37 |
| 所得税费用 | 32,609,337.99 |
66.其他综合收益
—详见附注48。
67.现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物业及设备租赁收入 | 38,135,782.99 | 34,571,609.97 |
| 补贴收入 | 22,962,527.93 | 11,226,875.42 |
| 存款利息 | 3,666,014.72 | 2,936,779.37 |
| 往来款 | 6,925,501.00 | - |
| 押金及保证金 | 703,078.20 | - |
| 其他 | 599,634.67 | 292,758.81 |
| 合计 | 72,992,539.51 | 49,028,023.57 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现的销售费用 | 40,532,302.78 | 44,316,293.12 |
| 付现的管理费用 | 33,746,748.69 | 38,245,811.04 |
| 付现的研发费用 | 7,881,136.11 | 17,942,780.98 |
| 支付的押金、保证金 | - | 53,952.83 |
| 其他 | 841,705.80 | 1,648,494.84 |
| 合计 | 83,001,893.38 | 102,207,332.81 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品及结构性存款 | 1,522,646,986.61 | 703,741,325.57 |
| 合计 | 1,522,646,986.61 | 703,741,325.57 |
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品及结构性存款 | 1,404,172,917.00 | 814,363,395.18 |
| 支付工程项目保证金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 支付工程项目诉讼保证金 | 10,115,073.67 | - |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金 | 336,606.03 | - |
| 合计 | 1,564,624,596.70 | 964,363,395.18 |
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信用证、票据、质押贷款保证金及质押定期存单 | - | 4,173,464.78 |
| 与资产相关的政府补助 | - | 1,980,000.00 |
| 合计 | - | 6,153,464.78 |
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资手续费 | 339,400.19 | 1,205,558.54 |
| 购买子公司少数股东股权所支付的现金 | - | 28,755,258.47 |
| 信用证、票据、质押贷款保证金 | 9,068,693.90 | - |
| 合计 | 9,408,094.09 | 29,960,817.01 |
68.现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | - | - |
| 净利润 | 120,933,151.85 | 118,055,810.53 |
| 加：资产减值准备 | 54,295,912.25 | 57,922,735.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135,319,233.91 | 143,190,569.52 |
| 无形资产摊销 | 11,458,354.12 | 9,325,290.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,911,146.66 | 913,847.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 476,553.98 | -4,984,133.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,783,744.26 | 631,646.16 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 68,741,522.28 | 85,319,119.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -60,021,209.49 | -74,727,926.21 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -2,201,949.46 | -6,007,718.58 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -152,617,561.37 | -184,774,281.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 11,162,050.11 | -32,123,045.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 905,516,083.22 | 586,144,346.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,096,757,032.32 | 698,886,261.12 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | - | - |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,026,594,110.75 | 733,039,234.22 |
| 减：现金的期初余额 | 733,039,234.22 | 319,477,010.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 293,554,876.53 | 413,562,224.01 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 336,606.03 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | - |
| 处置子公司收到的现金净额 | -336,606.03 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,026,594,110.75 | 733,039,234.22 |
| 其中：库存现金 | 100,588.44 | 185,582.05 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,026,493,522.31 | 732,853,652.17 |
| 二、现金等价物 | - | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,026,594,110.75 | 733,039,234.22 |
其他说明：
公司现金流量表中列示的现金期末及期初余额已扣除已质押的定期存款及开具银行承兑汇票、信用证及保函的保证金。
69.所有者权益变动表项目注释
无。
70.所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 42,280,962.39 | 开具票据、信用证及保函的保证金、定期存单等，详见附注七、1 |
| 应收票据 | 7,416,249.75 | 质押开票 |
| 应收账款 | 30,850,379.66 | 质押借款 |
| 固定资产 | 326,260,949.46 | 抵押借款，详见附注七、16 |
| 无形资产 | 111,314,387.18 | 抵押借款，详见附注七、20 |
| 合计 | 518,122,928.44 | -- |
71.外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 9,820,937.24 | 6.86 | 67,403,056.46 |
| 港币 | 57.53 | 0.88 | 50.41 |
| 日元 | 2,195,300.00 | 0.06 | 135,860.54 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | 7,435,030.38 | 6.86 | 51,028,100.53 |
| 港币 | 5,236,764.65 | 0.88 | 4,588,453.18 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 691,793.44 | 6.86 | 4,747,916.74 |
| 日元 | 106,576,340.00 | 0.06 | 6,595,689.96 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 3,338,544.26 | 6.86 | 22,913,096.98 |
| 日元 | 131,278,871.00 | 0.06 | 8,124,455.49 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
—公司下属孙公司香港金得勝科技有限公司位于中国香港特别行政区，其选择人民币作为记账本位币，自成立起未发生变化。
八、合并范围的变更
1.非同一控制下企业合并
无。
2.同一控制下企业合并
无。
3.反向购买
无。
4.处置子公司
无。
5.其他原因的合并范围变动
（1）本期不再纳入合并范围的主体
| 名 称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 深圳华投金融服务有限公司 | 2,973,470.93 | -287,117.09 |
| 广东一步国际供应链有限公司 | -12,802,106.71 | -8,968,194.52 |
| 广西一步电子商务有限公司 | 25,272.18 | -3,527,340.06 |
—2018年11月，根据公司与深圳华投金融服务有限公司原股东签订的《关于终止<深圳华投金融服务有限公司增资协议书>的协议》，公司将持有深圳华投金融服务有限公司51%未实际出资的股权及《增资协议》终止前产生的权利和义务以零对价转让给原股东，公司不再持有深圳华投金融服务有限公司股权，并退出深圳华投金融服务有限公司董事会。深圳华投金融服务有限公司已于 2018年 11 月 19 日完成股权变更和董事会改组的工商变更登记手续，公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将其纳入合并范围。—公司原控股孙公司广东一步国际供应链有限公司本期已向广东省广州市南沙区人民法院申请破产清算。本公司对其不再拥有控制权或重大影响，本期不再将其及其下属企业安徽一步国际供应链有限公司纳入合并范围。—公司原控股孙公司广西一步电子商务有限公司2018年12月经南宁市工商行政管理局审批，已完成工商清算注销手续，清算后不再将其纳入合并范围。
九、在其他主体中的权益
1.在子（孙）公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子（孙）公司 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 51.15% | -- | 投资设立 |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 89.3062% | -- | 投资设立 |
| 佛山易事达电容材料有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山纬业塑胶制品有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 75.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 房地产 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市三水长丰塑胶有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 成都东盛包装材料有限公司 | 成都市 | 成都市 | 生产销售 | 51.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山冠丰塑胶有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 75.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市金冠高科新材料有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 54.50% | -- | 投资设立 |
| 佛山金智节能膜有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 82.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市富大投资有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 投资 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山市来保利高能科技有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 服务 | 100.00% | -- | 投资设立 |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 73.50% | -- | 投资设立 |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 广州市 | 广州市 | 仓储物流 | 55.00% | -- | 同一控制下合并 |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 生产销售 | 75.00% | -- | 以资抵债 |
| 天津华韩卫生材料有限公司 | 天津市 | 天津市 | 生产销售 | -- | 100.00% | 投资设立 |
| 佛山市易晟达科技有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产销售 | 65.00% | -- | 投资设立 |
| 香港金得勝科技有限公司 | 香港 | 香港 | 商品零售 | -- | 51.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
—佛山华韩卫生材料有限公司是2001年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39号”文批准并于2001年11月15日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，从营业执照领取之日起5年内按71.25%分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。
—佛山纬业塑胶制品有限公司是2004年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2004]13号”文批准并于2004年2月25日取得企业法人营业执照。按合作经营合同规定，本公司投入的资金占注册资本的75%，外方投入的资金占注册资本的25%。合作公司所获得的利润总额在缴纳所得税并提取“三项基金”后，按本公司占82%，外方占18%进行分配，合作公司发生亏损由合作双方按其所占注册资本的比例承担，合作企业清算时按出资比例进行利润及财产分配。
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 48.85% | 26,830,868.32 | - | 117,583,030.97 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 195,640,478.18 | 80,273,500.09 | 275,913,978.27 | 31,457,531.89 | 5,400,000.00 | 36,857,531.89 | 209,369,259.52 | 90,424,890.87 | 299,794,150.39 | 110,962,715.93 | 4,700,000.00 | 115,662,715.93 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 212,689,034.45 | 54,925,011.92 | 54,925,011.92 | 59,117,132.23 | 211,796,551.04 | 51,396,640.22 | 51,396,640.22 | 57,932,185.84 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
2.在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。
3.在合营企业或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产经营 | 25.515% | -- | 权益法 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产经营 | 49.00% | -- | 权益法 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 生产经营 | 24.255% | -- | 权益法 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产经营 | 37.70% | -- | 权益法 |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 生产经营 | 37.50% | -- | 权益法 |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 生产经营 | 24.50% | -- | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。
（2）重要合营企业的主要财务信息
无。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | ||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 流动资产 | 841,470,662.51 | 738,047,198.39 |
| 非流动资产 | 597,399,117.27 | 619,262,119.09 |
| 资产合计 | 1,438,869,779.78 | 1,357,309,317.48 |
| 流动负债 | 66,378,736.23 | 50,540,428.99 |
| 非流动负债 | 96,561.13 | 235,618.53 |
| 负债合计 | 66,475,297.36 | 50,776,047.52 |
| 归属于母公司股东权益 | 1,372,394,482.42 | 1,306,533,269.96 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 672,473,296.39 | 640,201,302.28 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 672,473,296.39 | 640,201,302.28 |
| 营业收入 | 865,569,676.19 | 771,968,632.08 |
| 净利润 | 98,841,909.46 | 67,856,912.12 |
| 综合收益总额 | 98,841,909.46 | 67,856,912.12 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 16,160,541.53 | - |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 507,525,180.77 | 521,203,120.13 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| ——净利润 | 1,402,060.64 | 35,299,538.66 |
| ——综合收益总额 | 1,402,060.64 | 35,299,538.66 |
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无。
4.重要的共同经营
无。
5.在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。
| 联营企业名称 | 累计未确认前期累计亏损 | 本期未确认的损失 | 本期末累计未确认的亏损 |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | -1,582,451.40 | -300,907.15 | -1,883,358.55 |
6.其他
无。
十、与金融工具相关的风险
1.金融工具分类
2018年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：
1）金融资产
| 项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 套期工具 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | - | - | 1,068,875,073.14 | - | 1,068,875,073.14 |
| 应收票据及应收账款 | - | - | 366,226,765.96 | - | 366,226,765.96 |
| 其他应收款 | - | - | 80,072,500.57 | - | 80,072,500.57 |
| 其他流动资产 | - | - | 44,148,000.00 | - | 44,148,000.00 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 合计 | - | 1,559,322,339.67 | 9,269,501.44 | 1,568,591,841.11 |
2）金融负债
| 项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | 610,956,837.78 | 610,956,837.78 |
| 应付票据及应付账款 | - | 537,067,590.69 | 537,067,590.69 |
| 其他应付款 | - | 76,326,807.49 | 76,326,807.49 |
| 一年内到期非流动负债 | - | 40,029,392.49 | 40,029,392.49 |
| 长期借款 | - | 555,234,629.31 | 555,234,629.31 |
| 合计 | - | 1,819,615,257.76 | 1,819,615,257.76 |
2017年12月31日公司各类金融工具账面价值如下：
1）金融资产
| 项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 套期工具 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | - | - | 766,212,022.71 | - | 766,212,022.71 |
| 应收票据及应收账款 | - | - | 388,535,520.43 | - | 388,535,520.43 |
| 其他应收款 | - | - | 99,367,319.95 | - | 99,367,319.95 |
| 其他流动资产 | - | - | 162,622,069.61 | - | 162,622,069.61 |
| 可供出售金融资产 | - | - | - | 9,269,501.44 | 9,269,501.44 |
| 合计 | - | - | 1,416,736,932.70 | 9,269,501.44 | 1,426,006,434.14 |
2）金融负债
| 项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | - | 624,254,619.94 | 624,254,619.94 |
| 应付票据及应付账款 | - | 283,531,206.30 | 283,531,206.30 |
| 其他应付款 | - | 81,930,399.48 | 81,930,399.48 |
| 一年内到期非流动负债 | - | 883,695,745.69 | 883,695,745.69 |
| 长期借款 | - | 239,616,271.43 | 239,616,271.43 |
| 长期应付款 | - | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计 | - | 2,263,028,242.84 | 2,263,028,242.84 |
2.金融工具的风险分析及风险管理
—公司在日常活动中面临各种金融工具的风险主要包括：信用风险、流动风险、利率风险、外汇风险。—公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融工具风险对公司经营的不利影响，基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
1）信用风险—信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司的信用风险主要来自货币资金、应收款项等。
—公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。
—对于应收款项，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析和分类。截止2018年12月31日，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。
公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。
2）流动性风险
—流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
公司制定了现金管理相关内部控制制度，定期编制资金滚动预算，实时监控短期和长期的流动资金需求，目标是运用银行借款、商业信用等手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
2018年12月31日公司按金融资产和金融负债按未折现的合同现金流量的到期期限分析如下：
| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
| 金融资产： |
| 货币资金 | 1,068,875,073.14 | - | - | - | 1,068,875,073.14 |
| 应收票据及应收账款 | 366,226,765.96 | - | - | - | 366,226,765.96 |
| 其他应收款 | 80,072,500.57 | - | - | - | 80,072,500.57 |
| 其他流动资产 | 44,148,000.00 | - | - | 44,148,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 9,269,501.44 | - | - | - | 9,269,501.44 |
| 金融负债： | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | 610,956,837.78 | - | - | - | 610,956,837.78 |
| 应付票据及应付账款 | 537,067,590.69 | - | - | - | 537,067,590.69 |
| 其他应付款 | 76,326,807.49 | - | - | - | 76,326,807.49 |
| 一年内到期非流动负债 | 40,029,392.49 | - | - | - | 40,029,392.49 |
| 长期借款 | - | 349,496,057.91 | 40,369,523.82 | 165,369,047.58 | 555,234,629.31 |
| 净额 | 304,211,212.66 | -349,496,057.91 | -40,369,523.82 | -165,369,047.58 | -251,023,416.65 |
3）利率风险—利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的银行长期借款有关。公司持续监控市场利率水平，并依据最新的市场状况及时做出调整，以降低利率波动对公司造成的风险。
公司长期带息债务按固定利率合同及浮动利率合同列示如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浮动利率合同 | 455,234,629.31 | 239,616,271.43 |
| 固定利率合同 | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | 555,234,629.31 | 239,616,271.43 |
假设以浮动利率计算的长期借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，公司本期的净利润会减少或增加约2,276,173.15元。
4）汇率风险
—汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。公司外销业务有一定规模，如果人民币汇率波动幅度较大，将对公司经营业绩造成不利影响。针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。
十一、公允价值的披露
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
于2018年12月31日公司无按上述三个层级列示的持续的以公允价值计量的资产和负债。
2、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收票据及应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、一年内到期非流动负债、长期借款等，不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、关联方及关联交易
1.本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 | 母公司对本企业的 |
| 持股比例 | 表决权比例 | ||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房 | 股权管理 | 162,000 | 25.96% | 25.96% |
本企业的母公司情况的说明：
—公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，法定代表人黄平，成立日期2000年9月6日，注册资本为人民币16.2亿元，营业范围：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.本企业的子公司情况
—本企业子公司的情况详见附注九、1“在子（孙）公司中的权益”。
3.本企业合营和联营企业情况
—本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3”在合营企业或联营企业中的权益“。
4.其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广东省粤食进口商品有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东省机械进出口股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东广新投资控股有限公司 | 同一控股股东 |
| 广东星湖新材料有限公司 | 同一控股股东 |
5.关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 采购材料 | 842,015.81 | 2,000,000.00 | 否 | 893,183.28 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 采购材料 | 497,676.00 | - | -- | 259,213.27 |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | 采购材料 | - | - | -- | 752,639.96 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜 | 采购水电 | - | - | -- | 12,841.74 |
| 有限公司 | |||||
| 佛山东林包装材料有限公司 | 委托加工 | 5,916,152.63 | - | -- | 5,724,789.60 |
| 广东省粤食进口商品有限公司 | 采购食品 | 0.00 | - | -- | 4,860.00 |
| 广东省机械进出口股份有限公司 | 采购设备 | 4,549,846.22 | 5,000,000.00 | 否 | 9,627,359.66 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 采购设备 | 17,241.38 | - | -- | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 销售商品及材料 | 63,955,444.02 | 55,245,762.71 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 销售产品 | 347,280.79 | 426,854.06 |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | 销售商品及材料 | 0.00 | 1,943,867.48 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 销售水电 | 101,474.01 | 198,865.53 |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 销售水电 | 1,389,689.78 | 1,391,123.88 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 提供管理、咨询等服务 | 5,194,988.04 | 4,728,204.05 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 提供管理、咨询等服务 | 894,533.23 | 837,271.00 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 提供管理、咨询等服务 | 1,037,735.85 | 377,358.50 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 提供管理、咨询等服务 | 151,415.09 | 62,798.11 |
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无。
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 房屋及建筑物 | 11,451,882.31 | 11,483,411.33 |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 房屋及建筑物、设备 | 348,360.60 | 348,360.60 |
| 广东星湖新材料有限公司 | 房屋及建筑物 | - | 192,857.14 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 887,280.97 | 828,744.46 |
关联租赁情况说明：
本公司合法持有上述出租物业的权证，有关房地产租赁已在佛山市房地产管理局办理租赁登记。
（4）关联担保情况
无。
（5）关联方资金拆借
无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
不适用。
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬 | 6,054,489.24 | 5,222,968.29 |
（8）其他关联交易
1）关联交易定价方式：
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，确定交易价格。2）关联交易决策程序：
公司于2018年3月14日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2018年预计发生日常关联交易事项的议案》，公司2017年年度股东大会已审议通过《关于公司2018年度预计与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司发生日常销售关联交易事项的议案》。
6.关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 湖南和铄包装材料有限公司 | 1,200,971.94 | 120,097.19 | 1,200,971.94 | 60,048.60 |
| 应收账款 | 佛山杜邦鸿基薄膜有 | 3,790,349.45 | 189,517.47 | 0.00 | 0.00 |
| 限公司 | |||||
| 应收账款 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 0.00 | 0.00 | 90,128.68 | 4,506.43 |
| 其他应收款 | 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 442,115.85 | 22,105.79 | 170,815.36 | 8,540.77 |
| 其他应收款 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 2,094,033.48 | 104,701.67 | 1,954,248.82 | 97,712.44 |
| 其他应收款 | 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 4,897.63 | 244.88 | 53,260.44 | 2,663.02 |
| 其他应收款 | 广东省机械进出口股份有限公司 | 141,000.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 34,055.39 | 88,238.31 |
| 应付账款 | 佛山东林包装材料有限公司 | 3,207,107.21 | 5,802,475.18 |
| 应付账款 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 54,142.26 | 35,520.67 |
| 预收账款 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 0.00 | 954,475.59 |
| 预收账款 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 20,478.20 | 0.00 |
| 其他应付款 | 广东广新投资控股有限公司 | 577,290.16 | 394,518.84 |
| 其他应付款 | 广东省粤食进口商品有限公司 | 0.00 | 2,580.00 |
7.关联方承诺
无。
8.其他
无。
十三、股份支付
2015年4月28日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，2015年6月4日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意佛塑科技集团股份有限公司实施股权激励计划的批复》（粤国资函【2015】391号），批复同意公司2015年4月28日董事会审议通过的股票期权激励计划。公司本次股票期权激励计划尚需公司满足授权条件后提交股东大会表决通过后实施。
根据公司股票期权激励计划，公司将授予激励对象967.00万份股票期权，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格购买一股佛塑科技股票的权利，标的股票总数占公司股本总数9.67亿股的1%。该计划拟首批授予90%，剩余10%的股票期权作为预留份额。
公司于2019年3月21日召开了第九届董事会第二十三次会议，因自股票期权激励计划公布以来，受国内A股市场波
动影响，目前公司股价远低于股票期权激励计划中的既定行权价格9.46元，继续执行该项股票期权激励计划将无法产生原来预期的长期激励效用，因此同意终止实施该项股票期权激励计划，与之相关的《公司股票期权激励计划（草案）》及摘要、《公司股票期权激励计划实施考核办法》、《股票期权激励计划名单》也一并终止。因该项股票期权激励计划尚未实施，公司未曾授予过股票期权，该项激励计划不产生相关股份支付费用。
十四、承诺及或有事项
1.重要承诺事项
本公司与控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司拟投资建设高速节能婴用基材项目，该项目总投资 12,885.40万元，其中，本公司投资 2,369.33 万元，用于厂房建设，建成后按市场化原则租赁给佛山华韩卫生材料有限公司使用。佛山华韩卫生材料有限公司投资 10,516.07 万元，用于生产设备投资等。
2.或有事项
子公司佛山市合盈置业有限公司按房地产经营惯例为其开发的“合盈花园”项目部分的购房人住房按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保额度累计不超过8亿元人民币；担保期限为自按揭贷款发放之日起至购房人办妥《佛山市预购商品房抵押登记证明书》的手续之日止，截止2018年12月31日，该阶段性担保金额为61,037.90万元。
3.其他
与广东金辉华集团有限公司的诉讼事项
2015年7月，公司之控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）与广东金辉华集团有限公司（以下简称“金辉华公司”）签订了合捷南沙综合物流中心工程施工总承包《广州市建筑工程施工合同》。该工程在2016年底已基本完成。合捷公司已经按合同约定向金辉华公司足额支付了款项，包括工程进度款及退还履约保证金，但金辉华公司一直未按合同规定提交工程竣工结算资料，致使该工程一直未能进行竣工结算。金辉华公司本期向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求判令合捷公司退还其保证金及支付相应利息合计10,115,073.67元，并向法院提出财产保全申请，合捷公司依程序将10,115,073.67元保证金支付至法院指定账户。截至本报告出具之日，本次诉讼尚未审理完毕。
十五、资产负债表日后事项
截止本报告批准报出日，公司不存在需披露的资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1.前期会计差错更正
无。
2.债务重组
无。
3.资产置换
无。
4、年金计划
无。
5、终止经营
无。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
基于管理目的，公司根据产品和服务划分为不同业务单元，分别独立管理各个业务单元的生产经营活动及评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。公司根据内部组织结构及管理要求确定了塑料制品、房地产、物流服务三个报告分部。经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | |||||
| 塑料制品 | 房地产 | 物流服务 | 其他 | 分部间抵消 | 合并 | |
| 对外交易收入 | 2,086,614,491.77 | 492,173,959.92 | 123,329,032.84 | 120,724,215.51 | - | 2,822,841,700.04 |
| 分部间交易收入 | -24,158,698.68 | - | - | -60,607,660.64 | 84,766,359.32 | - |
| 利息收入 | 2,075,545.89 | 1,548,638.42 | 28,920.94 | 12,909.47 | - | 3,666,014.72 |
| 利息支出 | 53,218,399.61 | - | 17,460,785.34 | 304,713.75 | - | 70,983,898.70 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | - | - | - | 49,834,596.28 | - | 49,834,596.28 |
| 资产减值损失 | 53,975,256.00 | -11,720.00 | 301,164.18 | 31,212.07 | - | 54,295,912.25 |
| 折旧和摊销费用 | 120,930,530.63 | 11,411.64 | 23,719,871.60 | 4,026,920.82 | - | 148,688,734.69 |
| 利润总额 | -16,222,201.47 | 74,210,118.83 | -34,145,050.95 | 128,078,512.57 | 1,621,110.86 | 153,542,489.84 |
| 所得税费用 | 9,188,526.55 | 21,936,600.33 | - | 1,484,211.11 | - | 32,609,337.99 |
| 净利润 | -25,410,728.02 | 52,273,518.50 | -34,145,050.95 | 126,594,301.46 | 1,621,110.86 | 120,933,151.85 |
| 资产总额 | 3,450,977,589.23 | 1,761,590,224.48 | 504,575,846.22 | 1,336,597,703.68 | -1,213,219,943.49 | 5,840,521,420.12 |
| 负债总额 | 1,997,959,729.23 | 1,533,557,869.74 | 340,416,039.29 | 60,290,466.24 | -642,255,603.82 | 3,289,968,500.68 |
| 其他重要的非现金项目 | - | - | - | - | - | - |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | - | - | - | 1,179,998,477.16 | - | 1,179,998,477.16 |
| 项目 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 塑料制品 | 房地产 | 物流服务 | 其他 | 分部间抵消 | 合并 | |
| 对外交易收入 | 2,126,129,152.74 | - | 243,989,927.50 | 141,653,118.79 | - | 2,511,772,199.03 |
| 分部间交易收入 | 19,415,625.22 | - | - | 51,142,883.81 | -70,558,509.03 | - |
| 利息收入 | 1,438,955.30 | 1,423,200.71 | 65,674.28 | 8,949.08 | - | 2,936,779.37 |
| 利息支出 | 65,895,208.50 | - | 12,755,529.44 | 380,972.11 | - | 79,031,710.05 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | - | - | - | 68,549,425.60 | - | 68,549,425.60 |
| 资产减值损失 | 57,378,918.40 | 615.00 | 536,622.54 | 6,579.07 | - | 57,922,735.01 |
| 折旧和摊销费用 | 129,997,733.45 | 4,920.74 | 19,595,182.18 | 3,831,871.97 | - | 153,429,708.34 |
| 利润总额 | 61,739,859.47 | -9,133,517.40 | -22,468,162.60 | 161,475,676.13 | -66,296,810.77 | 125,317,044.83 |
| 所得税费用 | 10,633,328.63 | - | -471,943.39 | -2,900,150.94 | - | 7,261,234.30 |
| 净利润 | 51,106,530.84 | -9,133,517.40 | -21,996,219.21 | 164,375,827.07 | -66,296,810.77 | 118,055,810.53 |
| 资产总额 | 3,510,702,987.85 | 1,008,056,034.30 | 537,163,364.96 | 1,442,311,320.83 | -916,632,799.76 | 5,581,600,908.18 |
| 负债总额 | 2,146,270,388.29 | 957,011,332.22 | 349,143,225.32 | 57,084,809.95 | -365,880,879.05 | 3,143,628,876.73 |
| 其他重要的非现金项目 | - | - | - | - | - | - |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | - | - | - | 1,161,404,422.41 | - | 1,161,404,422.41 |
区域信息公司按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、递延所得税资产)的信息列示如下：
| 项目 | 主营业务收入 | 非流动资产 | ||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期余额 | 上期余额 | |
| 华南 | 2,460,925,850.72 | 2,131,478,050.56 | 2,918,395,978.19 | 2,938,351,823.83 |
| 西南 | 159,218,257.42 | 160,610,938.19 | 47,372,163.71 | 60,887,355.95 |
| 华北 | 81,973,376.39 | 78,030,091.49 | 28,380,169.37 | 26,780,898.07 |
| 合计 | 2,702,117,484.53 | 2,370,119,080.24 | 2,994,148,311.27 | 3,026,020,077.85 |
（3）其他公司本期与单一外部客户交易收入不存在占合并总收入的10%或以上的情况，因此公司未对特定客户存在依赖。
7.其他
（1）控股子公司挂牌新三板
公司之控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司于2018年8月16日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查并同意其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为集合竞价转让。截止本报告出具之日，佛山纬达光电材料股份有限公司正在办理挂牌前的相关手续，尚未正式挂牌。
（2）关于逾期贷款诉讼事项
2018年5月，公司就通过银行为广州华工百川科技有限公司（以下简称“华工百川”）提供委托贷款逾期事项向广州市中级人民法院起诉，请求判令华工百川偿还本公司委托贷款本金余额人民币11,580.00万元及利息、罚息金额暂合计为131,255,270.38 元。其中委托贷款本金余额5,000.00万元及利息、罚息，由华工百川桂林分公司以其拥有的位于桂林市七星区英才科技园 A-12地块的土地使用权及地上建筑物作为抵押担保；委托贷款本金余额6,580.00万元及利息、罚息，由华工百川以其拥有的专利权及其拥有的全资子（孙）公司桂林华工百川科技有限公司、柳州市华工百川橡塑科技有限公司、广州百川塑料制品有限公司股权作为质押担保。基于谨慎性原则，截止2018年12月31日，公司其他应收款华工百川的逾期贷款本金余额11,580.00万元，已按该款项实际账龄3-4年及会计政策计提坏账准备5,790.00万元。
（3）子公司股权质押担保事项
根据公司与旭辉集团股份有限公司、佛山市合盈置业有限公司签订的《委托管理框架合同》及《股权质押合同》，公司委托旭辉集团股份有限公司对佛山市合盈置业有限公司名下的佛山市禅城区汾江北路82号地块的房地产项目的开发建设实施全程管理。本公司将全资子公司佛山市合盈置业有限公司49%股权质押给旭辉集团股份有限公司，作为本公司及佛山市合盈置业有限公司在履行框架合同及其项下各子合同所有义务的担保。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1.应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 75,792,896.98 | 84,089,628.80 |
| 应收账款 | 127,938,291.73 | 136,400,048.38 |
| 合计 | 203,731,188.71 | 220,489,677.18 |
（1）应收票据1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 75,792,896.98 | 84,089,628.80 |
| 合计 | 75,792,896.98 | 84,089,628.80 |
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 5,547,019.75 |
| 合计 | 5,547,019.75 |
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 5,041,834.82 | - |
| 合计 | 5,041,834.82 | - |
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据截止2018年12月31日，公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。（2）应收账款1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 214,370,837.73 | 100.00% | 86,432,546.00 | 40.32% | 127,938,291.73 | 223,465,876.26 | 100.00% | 87,065,827.88 | 38.96% | 136,400,048.38 |
| 合计 | 214,370,837.73 | 100.00% | 86,432,546.00 | 40.32% | 127,938,291.73 | 223,465,876.26 | 100.00% | 87,065,827.88 | 38.96% | 136,400,048.38 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 68,834,033.86 | 3,441,701.69 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 68,834,033.86 | 3,441,701.69 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,782,911.60 | 178,291.16 | 10.00% |
| 2至3年 | 50,627.34 | 15,188.20 | 30.00% |
| 3至4年 | 122,251.59 | 61,125.80 | 50.00% |
| 4至5年 | 65,352.85 | 52,282.28 | 80.00% |
| 5年以上 | 82,683,956.87 | 82,683,956.87 | 100.00% |
| 合计 | 153,539,134.11 | 86,432,546.00 | 56.29% |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 合并范围内业务组合 | 60,831,703.62 | 28.38 | - | -- | 60,831,703.62 | 66,259,553.90 | 29.65 | - | -- | 66,259,553.90 |
—公司期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况公司本期转回坏账准备为633,281.88元；本期核销坏账0.00元；本期收回以前年度已核销的坏账准备0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况无。4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款余额比例（%） | 坏账准备余额 |
| 客户1 | 控股子公司 | 41,807,237.50 | 19.50 | - |
| 客户2 | 非关联客户 | 13,082,578.88 | 6.10 | 13,082,578.88 |
| 客户3 | 全资子公司 | 9,034,615.80 | 4.21 | - |
| 客户4 | 非关联客户 | 8,383,486.06 | 3.91 | 419,174.30 |
| 客户5 | 控股子公司 | 8,194,850.19 | 3.82 | - |
| 合计 | -- | 80,502,768.43 | 37.54 | 13,501,753.18 |
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款无。6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
2.其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | 40,920,000.00 |
| 其他应收款 | 259,265,943.40 | 282,636,624.14 |
| 合计 | 259,265,943.40 | 323,556,624.14 |
（1）应收利息1)应收利息分类无。2)重要逾期利息无。（2）应收股利1)应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | - | 40,920,000.00 |
| 合计 | - | 40,920,000.00 |
2)重要的账龄超过1年的应收股利无。（3）其他应收款1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 328,630,802.18 | 100.00% | 69,364,858.78 | 21.11% | 259,265,943.40 | 328,240,681.48 | 100.00% | 45,604,057.34 | 13.89% | 282,636,624.14 |
| 合计 | 328,630,802.18 | 100.00% | 69,364,858.78 | 21.11% | 259,265,943.40 | 328,240,681.48 | 100.00% | 45,604,057.34 | 13.89% | 282,636,624.14 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内 | 5,402,166.99 | 270,108.35 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 5,402,166.99 | 270,108.35 | 5.00% |
| 1至2年 | 1,962,423.31 | 196,242.33 | 10.00% |
| 2至3年 | 1,244,192.23 | 373,257.67 | 30.00% |
| 3至4年 | 116,121,884.87 | 58,060,942.44 | 50.00% |
| 4至5年 | 544,737.00 | 435,789.60 | 80.00% |
| 5年以上 | 10,028,518.39 | 10,028,518.39 | 100.00% |
| 合计 | 135,303,922.79 | 69,364,858.78 | 51.27% |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的其他应收款项具有类似信用风险特征。组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
| 合并范围内业务组合 | 193,326,879.39 | 58.83 | - | -- | 193,326,879.39 | 190,687,046.81 | 58.09 | - | -- | 190,687,046.81 |
--公司期末无单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备23,760,801.44元；本期收回以前年度已核销的坏账准备0.00元。3)本期实际核销的其他应收款情况无。4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 309,126,879.39 | 307,523,871.70 |
| 备用金 | 4,725,054.19 | 3,971,487.79 |
| 保证金及押金 | 4,381,048.16 | 4,639,298.16 |
| 其他 | 10,397,820.44 | 12,106,023.83 |
| 合计 | 328,630,802.18 | 328,240,681.48 |
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 非关联方往来 | 115,800,000.00 | 3-4年 | 35.24% | 57,900,000.00 |
| 单位2 | 子公司往来 | 75,853,607.33 | 5年以内 | 23.08% | - |
| 单位3 | 子公司往来 | 49,872,135.25 | 3年以内 | 15.18% | - |
| 单位4 | 子公司往来 | 36,000,000.00 | 2年以内 | 10.95% | - |
| 单位5 | 子公司往来 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 6.09% | - |
| 合计 | -- | 297,525,742.58 | -- | 90.54% | 57,900,000.00 |
6)涉及政府补助的应收款项无。7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3.长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 761,360,761.78 | 35,530,131.85 | 725,830,629.93 | 740,560,761.78 | 35,530,131.85 | 705,030,629.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 977,650,762.63 | - | 977,650,762.63 | 959,056,707.88 | - | 959,056,707.88 |
| 合计 | 1,739,011,524.41 | 35,530,131.85 | 1,703,481,392.56 | 1,699,617,469.66 | 35,530,131.85 | 1,664,087,337.81 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | 43,518,806.94 | - | - | 43,518,806.94 | - | - |
| 佛山华韩卫生材料有限公司 | 24,013,462.26 | - | - | 24,013,462.26 | - | - |
| 佛山易事达电容材料有限公司 | 42,108,403.90 | - | - | 42,108,403.90 | - | - |
| 佛山纬业塑胶制品有限公司 | 13,155,000.00 | - | - | 13,155,000.00 | - | - |
| 佛山市三水顺通聚酯切片有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | - | - |
| 佛山市合盈置业有限公司 | 180,630,000.00 | - | - | 180,630,000.00 | - | - |
| 东莞华工佛塑新材料有限公司 | 52,200,000.00 | - | - | 52,200,000.00 | - | - |
| 佛山市三水长丰塑胶有限公司 | 54,026,561.25 | - | - | 54,026,561.25 | - | - |
| 成都东盛包装材料有限公司 | 55,944,253.58 | - | - | 55,944,253.58 | - | - |
| 佛山冠丰塑胶有限公司 | 35,530,131.85 | - | - | 35,530,131.85 | - | 35,530,131.85 |
| 佛山市金冠高科新材料有限公司 | 5,086,667.00 | - | - | 5,086,667.00 | - | - |
| 佛山金智节能膜有限公司 | 8,040,000.00 | - | - | 8,040,000.00 | - | - |
| 佛山市来保利高能科技有限公司 | 500,000.00 | - | - | 500,000.00 | - | - |
| 佛山市富大投资有限公司 | 16,448,806.51 | - | - | 16,448,806.51 | - | - |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | 101,008,668.49 | - | - | 101,008,668.49 | - | - |
| 佛山金万达科技股份有限公司 | 7,350,000.00 | - | - | 7,350,000.00 | - | - |
| 佛山市易晟达科 | 1,000,000.00 | 20,800,000.00 | - | 21,800,000.00 | - | - |
| 技有限公司 | ||||||
| 合计 | 740,560,761.78 | 20,800,000.00 | - | 761,360,761.78 | - | 35,530,131.85 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | 183,336,980.78 | - | - | -3,921,021.31 | - | - | - | - | - | 179,415,959.47 | - |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 640,201,302.28 | - | - | 48,432,535.64 | - | - | 16,160,541.53 | - | - | 672,473,296.39 | - |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 43,534,416.41 | - | - | 1,501,162.69 | - | - | - | - | - | 45,035,579.10 | - |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 80,771,297.68 | - | - | 3,235,754.18 | - | - | 15,080,000.00 | - | - | 68,927,051.86 | - |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 11,212,710.73 | - | - | 586,165.08 | - | - | - | - | - | 11,798,875.81 | - |
| 湖南和铄包装材料有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | 959,056,707.88 | - | - | 49,834,596.28 | - | - | 31,240,541.53 | - | - | 977,650,762.63 | - |
| 合计 | 959,056,707.88 | - | - | 49,834,596.28 | - | - | 31,240,541.53 | - | - | 977,650,762.63 | - |
（3）其他说明—采用权益法核算的被投资公司，其会计政策与本公司的会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限
制。
4.营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,141,133,549.50 | 941,837,245.71 | 1,178,095,670.96 | 938,020,842.17 |
| 其他业务 | 136,490,587.34 | 87,323,903.75 | 143,037,041.72 | 78,068,837.73 |
| 合计 | 1,277,624,136.84 | 1,029,161,149.46 | 1,321,132,712.68 | 1,016,089,679.90 |
5.投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 66,880,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | 33,374.35 |
| 其他 | 351,987.20 | 225,107.91 |
| 合计 | 50,186,583.48 | 135,687,907.86 |
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山纬达光电材料股份有限公司 | - | 61,380,000.00 |
| 广东合捷国际供应链有限公司 | - | 5,500,000.00 |
| 合计 | - | 66,880,000.00 |
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | 48,432,535.64 | 33,249,886.94 |
| 宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司 | 1,501,162.69 | 1,353,937.01 |
| 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | 3,235,754.18 | 8,371,487.04 |
| 佛山东林包装材料有限公司 | 586,165.08 | 447,523.76 |
| 佛山市金辉高科光电材料股份有限公司 | -3,921,021.31 | 25,126,590.85 |
| 合计 | 49,834,596.28 | 68,549,425.60 |
6.其他
无。
十八、补充资料
1.当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -830,074.23 | 主要是本期处置固定资产损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,393,013.01 | 主要是本期确认2017年度省企业研究开发省级财政补助项目资金4,558,400.00元、2018年度航运物流业企业奖励2,764,290.00元和广州国际航运中心集装箱运输扶持资金1,221,620.00元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,872,090.13 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 651,562.00 | -- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 8,756,389.20 | 主要是本期收到的银行理财产品收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,457,128.06 | -- |
| 少数股东权益影响额 | 4,151,137.19 | -- |
| 合计 | 18,234,714.86 | -- |
—其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系银行理财产品收益。
2.净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.16% | 0.12 | 0.12 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.35% | 0.10 | 0.10 |
3.境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
4.其他
无。
第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事长：黄丙娣
二〇一九年三月二十一日