关于马鞍山钢铁股份有限公司2018年
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
2018年12月31日
附表：马鞍山钢铁股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元
非经营性资金占用
资金占用方名称
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初占用资金余额
2018年度占用累计发生金额（不含利息）
2018年度占用资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末占用资金余额
占用形成原因 占用性质现大股东及其附属企业无 不适用 不适用 ------不适用 不适用小计------
前大股东及其附属企业无 不适用 不适用 ------不适用 不适用小计------总计------
注：2018年度无大股东及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况。
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额其他变动
2018年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
马钢（集团）控股有限公司 母公司其他应收款35.0012.00-35.00-12.00后勤服务费经营性往来安徽马钢汽车运输服务有限公司
同属集团公司其他应收款0.370.26-0.37-0.26后勤服务费经营性往来马钢（集团）控股有限公司 母公司应收账款-61.52-59.342.18后勤服务费经营性往来安徽马钢重型机械制造有限公司
同属集团公司应收账款1,600.846,643.95-6,856.42-1,388.37材料款经营性往来安徽马钢汽车运输服务有限公司
同属集团公司应收账款24.40252.29-212.2864.41后勤服务费经营性往来安徽马钢粉末冶金有限公司
同属集团公司应收账款3,333.3110,315.64-12,397.23-1,251.72材料款经营性往来安徽马钢工程技术集团有限公司
同属集团公司应收账款560.8636,263.81-36,172.39-652.28材料款经营性往来小计5,554.7853,549.47-55,733.03-3,371.22
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额其他变动
2018年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业
安徽欣创节能环保科技股份有限公司
同属集团公司应收账款1,593.374,088.47-5,623.16-58.68电费经营性往来安徽马钢设备检修有限公司
同属集团公司 应收账款137.461,797.82-1,586.44-348.84后勤服务费 经营性往来其他
同属集团公司 应收账款198.0917,656.08
-
17,512.77
-
341.40后勤服务费 经营性往来小计1,928.9223,542.37-24,722.37-748.92
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末往来资金余额 往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
安徽马钢罗河矿业有限责任公司
同属集团公司 应收票据400.0020.51-420.51--材料款 经营性往来马钢(集团)控股有限公司 母公司 预付账款232.82 3,516,091.17-3,516,323.99--材料款 经营性往来安徽马钢工程技术集团有限公司
同属集团公司 预付账款2,388.7118,482.27-17,233.83-3,637.15工程款 经营性往来马钢国际经济贸易有限公司
同属集团公司 预付账款1,489.46111,749.63-110,602.822,636.27进口矿石款 经营性往来马钢集团设计研究院有限责任公司
同属集团公司 预付账款2.251,627.32-1,629.57-工程设计费 经营性往来安徽马钢输送设备制造有限公司
同属集团公司 预付账款40.548.12-48.66--设备款 经营性往来小计4,553.78 3,647,979.02-3,646,259.38-6,273.42
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末往来资金余额
往来形成原因 往来性质大股东及其附属企业
安徽马钢重型机械制造有限公司
同属集团公司 预付账款12.95323.20-336.15--设备款 经营性往来安徽欣创节能环保科技股份有限公司
同属集团公司 预付账款20.601,148.05-1,148.05-20.60
节能环保服务款 经营性往来小计33.551,471.25-1,484.20-20.60
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末往来资金余额 往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
安徽马钢罗河矿业有限责任公司
同属集团公司
发放贷款及垫款4,851.746,000.00238.705,090.44-6,000.00发放贷款 经营性往来安徽马钢比亚西钢筋焊网有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款3,911.044,000.00172.144,083.18-4,000.00发放贷款 经营性往来马钢集团矿业有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款38,673.2010,000.001,759.6310,632.83-39,800.00发放贷款 经营性往来小计47,435.9820,000.002,170.4719,806.45-49,800.00
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末往来资金余额 往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
筋焊网有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款
| 安徽马钢比亚西钢 | ||||||||||||
| 2,094.72 | 2,530.38 | 51.50 | 3,544.58 | - | 1,132.02 | |||||||
票据贴现经营性往来马钢（集团）控股有限公司 母公司
发放贷款及垫款-10,000.003,786.623,786.62-10,000.00票据贴现经营性往来马钢集团矿业有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款35,125.82175,000.0022.3375,148.15-135,000.00票据贴现经营性往来安徽马钢粉末冶金有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款-5,074.8247.963,897.68-1,225.10票据贴现经营性往来安徽中联海运有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款-17,635.69166.398,167.289,634.80票据贴现
经营性往来安徽马钢欣巴环保科技有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款-537.182.65152.65-387.18票据贴现经营性往来马鞍山钢铁建设集团有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款-150.000.450.45-150.00票据贴现经营性往来安徽马钢输送设备制造有限公司
同属集团公司
发放贷款及垫款96.13200.005.51301.64--票据贴现经营性往来小计37,316.67211,128.074,083.4194,999.05-157,529.10
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2018年期初往来资金余额
2018年度往来累计发生金额（不含利息）
2018年度往来资金的利息(如有)
2018年度偿还累计发生金额 其他变动
2018年期末往来资金余额 往来形成原因往来性质
联合营企业
马鞍山马钢比欧西气体有限责任公司合营公司 应收账款-25,968.10-23,533.25-2,434.85材料款 经营性往来马鞍山马钢废钢有限责任公司 联营公司 应收账款-213,839.98-213,770.65-69.33材料款 经营性往来安徽马钢嘉华新型建材有限公司 联营公司 应收账款-38,053.21-32,652.81-5,400.40材料款 经营性往来河南金马能源股份有限公司 联营公司 预付账款10,321.74119,779.51-130,101.25--材料款 经营性往来马鞍山马钢废钢有限责任公司 联营企业
发放贷款及垫款-147,400.001,225.0873,625.08-75,000.00票据贴现 经营性往来小计10,321.74545,040.801,225.08473,683.04-82,904.58