江苏中旗科技股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度,公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标,通过公司管理层和员工的不懈努力,经营业绩和公司资产财务状况良好,公司2018年度财务决算会计报表,经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了标准无保留意见的《审计报告》,现将公司2018年度财务决算情况报告如下:
一、 主要会计数据和财务指标
单位:元
2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | |
营业收入(元) | 1,649,849,487.54 | 1,295,059,730.70 | 27.40% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 209,158,538.75 | 117,325,262.97 | 78.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 205,400,733.13 | 110,332,289.28 | 86.17% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,165,159.26 | 160,360,358.88 | 74.71% |
基本每股收益(元/股) | 2.850 | 1.600 | 78.13% |
稀释每股收益(元/股) | 2.850 | 1.600 | 78.13% |
加权平均净资产收益率 | 19.04% | 12.28% | 6.76% |
2018年末 | 2017年末 | 增减情况 | |
资产总额(元) | 2,238,334,869.43 | 1,721,254,589.49 | 30.04% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,197,173,444.48 | 1,008,147,701.78 | 18.75% |
二、2018年末主要资产负债情况
单位:元
项目 | 2018年末 | 2017年末 | 增减情况 | 重大变化说明 |
货币资金 | 543,084,814.83 | 573,576,943.26 | -5.32% | |
应收票据及应收账款 | 217,114,665.52 | 232,919,607.84 | -6.79% | |
预付款项 | 43,493,105.48 | 33,392,774.26 | 30.25% | 主要系部分原材料供应紧缺同时公司适量备货所致 |
其他应收款 | 3,764,316.58 | 183,872.01 | 1947.25% | 主要系向海关缴纳的原料 |
进口保证金所致 | ||||
存货 | 254,359,650.87 | 177,488,185.21 | 43.31% | 主要系原材料价格上涨同时生产规模有所扩大增加备料所致 |
其他流动资产 | 74,238,646.41 | 37,814,805.52 | 96.32% | 主要系项目建设导致增值税留抵税金增加所致 |
长期股权投资 | - | 7,411,670.13 | -100.00% | 系公司发展需要,控股合并安和生物所致 |
固定资产 | 536,047,975.19 | 394,963,569.08 | 35.72% | 主要系部分项目建设完工转固所致 |
在建工程 | 460,442,008.87 | 165,393,791.32 | 178.39% | 主要系持续扩大新产品项目建设投入所致 |
无形资产 | 64,582,597.95 | 58,926,728.08 | 9.60% | |
商誉 | 1,246,124.87 | - | - | |
长期待摊费用 | 4,358,670.51 | 7,941,219.09 | -45.11% | 主要系报告期摊销所致 |
递延所得税资产 | 5,565,461.29 | 4,823,664.18 | 15.38% | |
其他非流动资产 | 30,036,831.06 | 26,417,759.51 | 13.70% | |
短期借款 | 222,325,271.44 | 137,739,774.81 | 61.41% | 主要系公司为保障营运资金向银行借款所致 |
应付票据及应付账款 | 406,738,392.10 | 320,123,456.04 | 27.06% | |
预收款项 | 21,483,462.38 | 46,885,942.14 | -54.18% | 主要系公司在加快4季度生产交付所致; |
应付职工薪酬 | 42,262,158.70 | 29,477,390.74 | 43.37% | 主要系员工人数及薪资福利水平上升所致 |
应交税费 | 13,368,474.08 | 8,375,606.01 | 59.61% | 主要系计提的企业所得税及代扣代缴个人所得税增加所致 |
其他应付款 | 8,935,522.82 | 6,832,834.19 | 30.77% | 主要系员工社保计提金额增加所致 |
一年内到期的非流动负债 | 57,616,106.63 | 48,000,000.00 | 20.03% | |
长期借款 | 221,632,434.88 | 105,649,200.76 | 109.78% | 主要系公司新项目建设所提取的新增项目贷款所致 |
长期应付款 | 25,127,100.94 | - | - | 主要系公司因项目建设需要,通过设备融资租赁方式融资所致 |
递延收益 | 10,619,758.20 | 10,022,683.02 | 5.96% | |
股本 | 73,350,000.00 | 73,350,000.00 | - | |
资本公积 | 471,917,134.72 | 471,917,134.72 | - | |
专项储备 | 6,936,234.47 | 3,597,030.52 | 92.83% | 主要系公司安全生产费计算基数比上年增加所致 |
盈余公积 | 74,473,455.93 | 54,138,909.12 | 37.56% | 主要系报告期内按实现净利润的10%提取法定盈余公积金所致 |
未分配利润 | 570,496,619.36 | 405,144,627.42 | 40.81% | 主要系报告期净利润增加所致 |
少数股东权益 | 11,052,742.78 | - | - | 系公司发展需要,控股合并安和生物所致 |
三、2018年度主要经营成果情况
单位:元
项 目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减情况 | 重大变化说明 |
营业总收入 | 1,649,849,487.54 | 1,295,059,730.70 | 27.40% | |
营业总成本 | 1,405,887,496.49 | 1,161,392,683.60 | 21.05% | |
税金及附加 | 3,483,205.34 | 3,313,401.39 | 5.12% | |
销售费用 | 27,237,665.94 | 18,668,513.06 | 45.90% | 主要系营业收入增长和加大市场拓展力度所致 |
管理费用 | 83,762,049.53 | 70,392,041.94 | 18.99% | |
研发费用 | 34,710,652.64 | 28,355,138.90 | 22.41% | |
财务费用 | 4,663,035.37 | 20,105,050.37 | -76.81% | 主要系汇兑收益同比增加所致 |
资产减值损失 | -947,810.84 | 350,005.91 | -370.80% | 主要系报告期内存货周转加速,部分前期计提的存货减值准备转回所致 |
其他收益 | 5,875,159.14 | 7,454,781.39 | -21.19% | |
营业利润 | 248,734,619.76 | 142,020,446.43 | 75.14% | 主要系销售毛利和汇兑收益增加所致 |
营业外收入 | 201,530.35 | - | - | |
营业外支出 | 1,683,264.47 | 582,180.00 | 189.13% | 主要系对外捐赠同比增加所致 |
利润总额 | 247,252,885.64 | 141,438,266.43 | 74.81% | 主要系销售毛利和汇兑收益增加所致 |
所得税费用 | 38,094,346.89 | 24,113,003.46 | 57.98% | 主要系报告期利润与上年同比增加所致 |
净利润 | 209,158,538.75 | 117,325,262.97 | 78.27% | 主要系报告期利润与上年同比增加所致 |
四、2018年主要现金流量情况
单位:元
项目 | 2018年 | 2017年 | 增减情况 | 重大变化说明 |
经营活动现金流入小计 | 1,659,734,114.89 | 1,118,904,579.07 | 48.34% | |
经营活动现金流出小计 | 1,379,568,955.63 | 958,544,220.19 | 43.92% | |
经营活动产生的现金流量净额 | 280,165,159.26 | 160,360,358.88 | 74.71% | 主要系营业收入增加及加强营运资金管理所致 |
投资活动现金流入小计 | 7,673,632.17 | 3,083,687.04 | 148.94% | |
投资活动现金流出小计 | 459,257,716.94 | 203,252,405.49 | 125.95% | |
投资活动产生的现金流量净额 | -451,584,084.77 | -200,168,718.45 | 125.60% | 主要系加大建设新产品项目支出所致 |
筹资活动现金流入小计 | 417,557,187.8 | 320,690,955.1 | 30.21% | 主要系为满足公司运营和项目建设需要,通过银行借款等方式筹资所致 |
筹资活动现金流出小计 | 320,310,039.12 | 202,187,292.75 | 58.42% | 主要系偿还银行借款及分配股利所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,247,148.66 | 118,503,662.3 | -17.94% | |
现金及现金等价物净增加额 | 73,431,563.31 | -72,817,408.23 | -199.16% | 主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动现金流变化所致 |