中国中煤能源股份有限公司关于公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
重要内容提示：
? 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限
公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2008年1月17日签发的证监许可[2008]99号文《关于核准中国中煤能源股份有限公司首次公开发行股票的通知》，中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月向社会公众发行人民币普通股1,525,333,400股，每股发行价格为人民币16.83元，募集资金总额为人民币25,671,361,122元，扣除承销费用后共筹得募集资金人民币25,350,469,108元，上述募集资金于2008年1月30日到位。此外，公司还发生了人民币30,559,335元的其他发行费用(包括律师费、申报会计师费、发行公告费、证券登记费等)，扣除公司发生的交易费用后，募集资金净额为人民币25,319,909,773元（以下简称“募集资金”），上述资金已经普华永道中天会计师事务所有限公司（已经相关部门批准转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））予以验证并出具普华永道中天验字（2008）第005号验资报告。
根据公司2010年7月14日发布的《关于变更部分A股募集资金投资项目的公告》，终止使用A股募集资金对黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目进行投资，并将因终止对该项目投资而节余的A股募集资金人民币17,017,000,000元以及A股募集资金专户中产生的利息人民币422,000,000元，共计人民币17,439,000,000元变更募集资金投向。此外，根据公司2017年12月19日发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》，同意山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300万吨/年煤矿项目（以下简称“小回沟煤矿项目”）变更资金用途，将用于支付采矿权价款的人民币455,000,000元及A股募集资金专户中产生的利息人民币281,000,000元用于项目建设。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。证券代码：601898
| 证券代码：601898 | 证券简称：中煤能源 | 公告编号：2019- 011 |
公司2018年使用A股募集资金人民币3,556,050,000元用于募集资金项目，其中人民币2,769,700,000元用于鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600万吨/年煤矿项目（以下简称“母杜柴登项目”）、人民币736,000,000元用于小回沟煤矿项目、人民币50,350,000元用于乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800万吨/年煤矿项目（以下简称“纳林河项目”）。综上，公司累计使用A股募集资金人民币26,022,909,226元，已将募集资金净额及上述两笔经批准用于项目投入的利息收入资金全部使用完毕。此外，公司2018年根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》的相关规定，将A股募集资金专户利息收入节余资金共计人民币583,898,279元予以使用，其中母杜柴登项目专户产生的利息收入人民币495,500,000元用于该项目建设，其余利息收入人民币88,398,279元用于补充流动资金。
截至2018年12月31日止，公司A股募集资金专项账户已无余额，A股募集资金及形成的利息收入已经全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据有关法律法规和规范性文件，制定了《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》，并经公司股东大会审议通过。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储。
截至2018年12月31日止，募集资金存放专项账户情况如下：
单位：人民币万元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 817119532028091001 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010007669 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012672 | 银行存款 | 已清零 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012748 | 银行存款 | 已销户 |
| 交通银行和平里东街支行 | 110060593018010012824 | 银行存款 | 已销户 |
| 中国工商银行和平里支行 | 0200004219200175390 | 银行存款 | 已销户 |
| 上海浦东发展银行北京安外支行 | 91070155200000057 | 银行存款 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 348056031837 | 银行存款 | 已销户 |
| 中国银行股份有限公司北京安定门外支行 | 318156031849 | 银行存款 | 已销户 |
| 合计 | —— |
三、本年度内募集资金的实际使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《中国中煤能源股份有限公司A股募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金。公司2018年使用A股募集资金人民币3,556,050,000元，其中人民币
2,769,700,000元用于母杜柴登项目，人民币736,000,000元用于小回沟煤矿项目，人民币50,350,000元用于纳林河项目。2018年公司募集资金实际使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
2018年公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）编制，并在所有重大方面如实反映了公司2018年度A股募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，结论如下：
经核查，联席保荐人认为：中煤能源2018年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对A股募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
中国中煤能源股份有限公司
2019年3月15日
附件:
募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 2,531,991 | 本年度投入募集资金总额 | 355,605 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 1,789,400 | 已累计投入募集资金总额 | 2,602,291 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 70.67% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 鄂尔多斯煤炭深加工示范项目 | 否 | 415,800 | — | 415,800 | — | 415,800 | — | 100% | 2017年9月 | 报告期利润总额151,795万元 | 是 | 否 |
| 黑龙江1000万吨/年煤矿、180万吨/年甲醇、60万吨/年烯烃及配套工程项目 | 是 | 1,198 | — | 1,198 | — | 1,198 | — | 100% | 已终止 | — | — | — |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800 万吨/年煤矿项目 | 否 | 166,900 | — | 166,900 | 5,035 | 166,900 | — | 100% | 2018年11月 | 报告期利润总额12,908万元 | 是 | 否 |
承诺投资项目
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600 万吨/年煤矿项目 | 否 | 446,400 | — | 446,400 | 276,970 | 446,400 | — | 100% | 2018年11月 | 报告期利润总额185万元 | 是 | 否 |
| 山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300 万吨/年煤矿项目 | 否 | 308,700 | — | 308,700 | 73,600 | 308,700 | — | 100% | 2019年9月 | — | — | 否 |
| 陕西延安禾草沟煤矿有限公司（筹）禾草沟煤矿300 万吨/年煤矿项目 | 否 | 120,000 | — | 120,000 | — | 120,000 | — | 100% | 2014年9月3日 | 报告期利润总额144,193万元 | 是 | 否 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司煤机装备产业园建设项目 | 否 | 236,200 | — | 236,200 | — | 236,200 | — | 100% | 2014年5月14日 | 报告期利润总额8,902万元 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
陕西延长榆林能源化工有限公司60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯靖边能源化工综合利用项目
| 陕西延长榆林能源化工有限公司60 万吨/年聚乙烯、60 万吨/年聚丙烯靖边能源化工综合利用项目 | 否 | 210,000 | — | 210,000 | — | 210,000 | — | 100% | 2015年 1月1日 | 报告期利润总额136,550万元 | 是 | 否 |
| 补充一般性流动资金 | 否 | 697,093 | — | 697,093 | — | 697,093 | — | 100% | — | — | — | 否 |
| 合计 | — | 2,602,291 | — | 2,602,291 | 355,605 | 2,602,291 | — | 100% | — | 报告期利润总额454,533万元 | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 项目审批和建设进度滞后于计划。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2017年8月23日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金33.55亿元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2018年8月21日，公司公告已将上述资金归还至A股募集资金专户。因此，2018年度公司存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况，暂时补流金额为33.55亿元。 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度募集资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余的情况。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 本年度募集资金不存在其他使用情况。 | |||||||||||