证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券
2018
泰祥股份NEEQ:833874
十堰市泰祥实业股份有限公司Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
十堰市泰祥实业股份有限公司Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd
年度报告
公司年度大事记
公司和浙江机电研究院共同完成复杂件净成形铁型覆砂铸造关键技术与装备项目荣获
浙江省科学技术进步奖二等奖
| 公司和浙江机电研究院共同完成复杂件净成形铁型覆砂铸造关键技术与装备项目荣获浙江省科学技术进步奖二等奖 | 公司位于十堰经济技术开发区内龙门沟工业园（王家沟）的土地及厂房成功办理不动产权证 |
2018年公司发展大事记
| 序号 | 类别 | 事 件 描 述 |
| 1 | 新客户 | 公司获得巴西大众、墨西哥大众、东风雷诺产品定点 |
| 2 | 奖励、荣誉 | 供应商” |
| 3 | 十堰经济技术开发区2018年先进单位纳税贡献奖15.5万元 | |
| 4 | 十堰经济技术开发区2018年外贸出口单位出口奖10万元 | |
| 5 | 十堰经济技术开发区2018年超基数奖10.64万元 | |
| 6 | 2018年第一批省级传统产业改造升级补助50万元 | |
| 7 | 2018年第一批省级隐形冠军奖励50万元 | |
| 8 | 循环改造中央补助资金30万元 | |
| 9 | 2018年省级促进外贸及引资11万元 | |
| 10 | 2018年商务三项工作先进单位奖励10万元 | |
| 11 | 政府来访 | 省发改委工业处王处长到公司视察 |
| 12 | 省科技厅刘春生厅长到公司视察 | |
| 13 | 10月，张维国书记和陈兴武市长一起来访 | |
| 14 | 10月，十堰市政协副主席、商务局局长朱云慧来访 | |
| 15 | 资本市场的表现 | 2018年湖北省上市后备金种子企业 |
| 16 | 2018年12月，股转公司对公司进行调研 | |
| 17 | 生产经营大事 | 2018年7月机加二线自动化二期完成并投产 |
| 18 | 2018年8月机加一线自动化二期完成并投产 | |
| 19 | 2018年8月机加五线自动化项目完成并投产 | |
| 20 | 2018年8月六线整体工序调整及优化完成并投产 | |
| 21 | 新增第三条清理抛丸机专线 | |
| 22 | 覆膜砂再生线原砂库建设 | |
| 23 | 制芯工部组建 | |
| 24 | 造型线出铸件工艺技术改造 | |
| 25 | 获得1项发明专利，实用新型专利5项 | |
| 26 | 其他重大事件 | 通过奥迪社会责任审核 |
| 27 | 对日本潜在客户进行拜访 |
致投资者的信
目录
第一节 声明与提示 ...... 9
第二节 公司概况 ...... 11
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 13
第四节 管理层讨论与分析 ...... 16
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 股本变动及股东情况 ...... 35
第七节 融资及利润分配情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 40
第九节 行业信息 ...... 45
第十节 公司治理及内部控制 ...... 46
第十一节 财务报告 ...... 53
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、泰祥股份 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 股东会、股东大会 | 指 | 十堰市泰祥实业股份有限公司股东会 |
| 众远投资 | 指 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《十堰市泰祥实业股份有限公司公司章程》 |
| 本期、报告期、本年度 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017年1月1日至2017年12月31日 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
| 会计事务所、公证天业 | 指 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| PLM | 指 | 产品生命周期管理 |
| PDM | 指 | 产品数据及产品开发过程管理 |
第一节 声明与提示
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王世斌、主管会计工作负责人杨雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在豁免披露事项 | □是 √否 |
【重要风险提示表】
| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述 |
| 1 、产品单一风险 | 公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。因此公司一直集中资源，高度专注于发动机主轴承盖产品的研发和生产，从而在发动机主轴承盖的细分市场获得了比较明显的竞争优势。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果汽油发动机结构发生变动或市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。 |
| 2、市场风险 | 虽然汽车零部件市场是相对封闭的市场，各大整车厂商选定零部件供应商后，关系一般比较稳定，但是市场上如果出现更有竞争力供应商，公司仍存在丧失原有市场份额的风险。 |
| 3、客户集中的风险 | 公司汽车发动机主轴承盖的客户主要是大众集团，公司存在客户集中风险。 |
| 4、实际控制人不当风险 | 公司实际控制人王世斌和姜雪直接和间接持有公司94.20%股份，可以通过行使表决权等形式，影响到公司的经营决策、投资方向、人事安排等重大事项。虽然股份公司按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立了“三会”议事规则以及关联交易、重大投资、对外担保等决策管理制度，内控体系正在逐步完善。但上述制度能否持续有效运作需要全体股东以及管理层的规范执行。同时股份公司的成立时间较短，管理层规范运作意识的提高以及相关制度执行及完善均需要一定过程。如果出现实际控制人不当控制或内控制度不能持续有效运行，则可能会给公司经营及其他股东的利益带来风险。 |
| 5、原材料价格波动风险 | 大宗原材料价格波动带来的风险，主要是指生铁等金属原材料。因国家环保整治政策及供给侧改革导致的能源、焦炭、生铁、化工等行业原材料的价格波动依然存在。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 是 |
说明：本期土地及厂房等建筑物未能取得权属证书的风险消除。公司位于十堰经济技术开发区内龙门沟工业园（王家沟）的土地及厂房成功办理不动产权证，明确了土地产权。
第二节 公司概况
一、 基本信息
| 公司中文全称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Shiyan Taixiang Industry Co.,Ltd |
| 证券简称 | 泰祥股份 |
| 证券代码 | 833874 |
| 法定代表人 | 王世斌 |
| 办公地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 |
二、 联系方式
| 董事会秘书 | 姜雪 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 0719-8306877 |
| 传真 | 0719-8788070 |
| 电子邮箱 | TXjiangxue@163.com |
| 公司网址 | www.taixiangshiye.com |
| 联系地址及邮政编码 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 442013 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘办公室 |
三、 企业信息
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 1997年7月29日 |
| 挂牌时间 | 2015年10月19日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造 |
| 主要产品与服务项目 | 汽车零部件研发、加工、制造，货物进出口 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 52,600,000 |
| 优先股总股本（股） | - |
| 做市商数量 | 8 |
| 控股股东 | 王世斌 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 王世斌、姜雪 |
四、 注册情况
| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
| 统一社会信用代码 | 91420300178856869P | 否 |
| 注册地址 | 湖北省十堰市经济开发区吉林路258号 | 否 |
| 注册资本（元） | 52,600,000.00 | 否 |
五、 中介机构
| 主办券商 | 长江证券 |
| 主办券商办公地址 | 武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 郭军、陈建忠 |
| 会计师事务所办公地址 | 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
六、 自愿披露
□适用√不适用
七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 197,497,761.24 | 198,607,517.94 | -0.56% |
| 毛利率% | 62.05% | 63.16% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | -1.10% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 83,835,192.23 | 87,704,883.23 | -4.41% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 39.19% | 47.54% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 36.30% | 45.56% | - |
| 基本每股收益 | 1.72 | 1.74 | -1.15% |
二、 偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 292,077,022.41 | 260,278,981.38 | 12.22% |
| 负债总计 | 37,799,876.17 | 43,915,417.48 | -13.93% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 254,277,146.24 | 216,363,563.90 | 17.52% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 4.83 | 4.11 | 17.52% |
| 资产负债率%（母公司） | 12.94% | 16.87% | - |
| 资产负债率%（合并） | 12.94% | 16.87% | - |
| 流动比率 | 5.73 | 4.36 | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
三、 营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,758,931.09 | 95,102,626.35 | 7.00% |
| 应收账款周转率 | 6.06 | 5.22 | - |
| 存货周转率 | 6.49 | 8.31 | - |
四、 成长情况
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率% | 12.22% | 21.96% | - |
| 营业收入增长率% | -0.56% | 19.07% | - |
| 净利润增长率% | -1.10% | 16.95% | - |
五、 股本情况
单位：股
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 普通股总股本 | 52,600,000 | 52,600,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |
六、 非经常性损益
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -53,170.20 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,241,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,690,030.61 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,930.87 |
| 非经常性损益合计 | 7,856,929.54 |
| 所得税影响数 | 1,178,539.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 6,678,390.11 |
七、 补充财务指标
□适用√不适用
八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用
单位：元
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | ||
| 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
| 应收票据 | 10,671,572.80 | - | - | - |
| 应收账款 | 38,619,968.15 | - | - | - |
| 应收票据及应收账款 | - | 49,291,540.95 | - | - |
| 应付票据 | 19,116,167.80 | - | - | - |
| 应付账款 | 8,973,440.77 | - | - | - |
| 应付票据及应付账款 | - | 28,089,608.57 | - | - |
注：公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行了调整。
九、 业绩预告、业绩快报的差异说明
□适用√不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
核心竞争力分析：
公司致力于为汽车整车厂、发动机总成厂提供优质的零部件及服务，专注于汽车发动机核心零部件——主轴承盖的研发生产，立足高端市场，精益求精，业务涵盖了发动机主轴承盖的“技术研发、铸造、机加、销售及售后服务”。公司是大众汽车集团的全球供应商和A级供应商，是国内为数不多可以供货至大众集团全球工厂并参与大众汽车集团旗下所有品牌铸造机加件竞标的企业，同时也为部分国内外知名整车厂提供主轴承盖产品。2018年公司持续深化专业化战略，在加大市场开发力度的同时加强企业内部自动化、信息化建设，努力提升行业地位以实现公司的中长期战略。公司为大众集团及其他客户提供配套的定制化生产，参与了大众发动机的同步设计研发，稳步增强了与优质客户的合作依赖关系。目前公司主要为大众集团提供全系列发动机主轴承盖，其他客户的需求亦逐渐增加。2018年，公司如期实现了在大众集团主轴承盖市场份额的稳固和进一步增长，除了在现有大众集团用户处的份额增长外，还与巴西大众、墨西哥大众、俄罗斯大众等建立了商务往来和项目定点，凭借自身稳定的质量和服务获得了大众集团的高度认可。同时，随着新的生产线的投入，新的产品的投产，公司产能扩充计划的实施和完成，市场部加大力度进行客户拓展，通过了解更多其他客户需求，在获取客户相关资料（图纸、产品模型、产品规格等）后，组织技术部门及相关部门人员进行可行性分析，向客户提交技术及成本分析以期获得更多市场机会。由于整车生产商对零部件供应商的要求很高，通过技术认可和认证的时间很长，因此合作后关系一般会非常稳固。公司正以大众及现有其他客户为基础，凭借良好的市场口碑，扩大产能并进入更多优质的整车生产商的供应链系统，同时开发基于核心铸造技术优势的第二个专业化产品，从“客户多元化+产品专业化”方面进一步拓展业务发展空间，通过高质量的汽车零部件定制化生产、销售获取利润和现金流。在专注专业化战略的同时，公司持续高度关注汽车行业的行业态势，尤其是新能源汽车的发展，通过多方市场调研和前期技术积累，寻求适合自身核心竞争力的项目作为切入点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。公司为高新技术企业，拥有铸造、机加一体化生产能力，研发并运用作为核心优势的铁型覆砂铸造工艺和实用新型专利技术，同时辅以科学的生产工艺，首先在产品质量方面克服了传统砂型铸造工艺中
| 2018年公司进一步提升了专业化水平，持续进行各环节工艺创新及加大对自动化技改的投入，包括铸造的制芯车间建成并投入使用，机加自动化一线二期、二线一期、五线一期的实施并投产，一方面满足了客户交付需求及2019年产能需求；另一方面为进一步提升质量、优化成本以提升核心竞争力打下坚实基础。 公司持续引入专业人员，深化信息化建设和技术团队建设，ERP/OA系统得以优化并提高了过程效率；PLM（产品生命周期管理系统）正常运行一年，对公司的知识资产进行了全面的收集、梳理和整理，并在此基础上开始了PLM二期项目的调研，预期在两年内完成对公司知识管理、研发管理水平质的飞跃。 |
报告期内变化情况：
| 事项 | 是或否 |
| 所处行业是否发生变化 | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化 | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化 | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化 | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化 | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化 | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化 | □是 √否 |
二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
| 一、生产经营方面 公司围绕IATF16949：2016质量体系规范组织生产，以客户需求为中心，坚持标准化管理和精细化 |
| 2、汽车发动机连体主轴承盖的生产方法 创新点：该发明专利充分利用铁型及铸件余热，辅以合理化学成分及温度控制，做到了低合金化、低成本、高效生产铁素体发动机主轴承盖。 3、全面完成机加车间自动化改造、铸造车间环境改善工作，启动具有自主知识产权的铁型覆砂铸造生产线研发工作，为公司更大发展强基础。技术改造项目稳步推进，机加一线自动化一期改造完成并投入使用后，机加一线自动化二期、机加二线自动化二期、机加五线新线建设及自动化一期、机加六线新线建设，相继建设改造完成并投入使用，增强了质量保障能力、提高了生产效率、降低了生产成本。 4、信息化建设和基础管理工作得到提升，ERP、OA 和 PDM 系统应用持续优化，IATF16949 质量体系换版审核等共计6项审核工作全部一次通过，为高效工作和科学管理奠定了基础。 5、启动 PLM系统二期项目管理，进一步规范技术管理体系，实现公司技术资料统一集中规划、维护、储存、共享，在产品开发上实现多人、多部门协调同步研发，缩短产品开发周期，增强公司核心竞争优势。 |
(二) 行业情况
(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | ||
| 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | ||
| 货币资金 | 46,929,693.22 | 16.07% | 35,867,434.21 | 13.78% | 30.84% |
| 应收票据及应收账款 | 29,615,447.94 | 10.14% | 49,291,540.95 | 18.94% | -39.92% |
| 存货 | 14,997,357.54 | 5.13% | 8,085,693.20 | 3.11% | 85.48% |
| 投资性房地产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 固定资产 | 57,572,174.26 | 19.71% | 46,811,369.37 | 17.99% | 22.99% |
| 在建工程 | 3,754,478.83 | 1.29% | 2,713,663.45 | 1.04% | 38.35% |
| 短期借款 | |||||
| 长期借款 | |||||
| 资产总计 | 292,077,022.41 | 100% | 260,278,981.38 | 100% | 12.22% |
资产负债项目重大变动原因：
| 2、存货：本期期末14,997,357.54元，同比增长85.48%，主要原因是为保障春节期间客户的供货， |
| 3、在建工程：本期期末3,754,478.83元，同比增长38.35%，主要系厂房扩建土地费用及自动化生产线增长所致。 4、应收票据及应收账款：本期期末29,615,447.94元，同比下降39.92%，主要系报告期内，款项回款及时，应收账款减少，及票据陆续到期解付，应收票据减少所致。 |
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | ||
| 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | ||
| 营业收入 | 197,497,761.24 | - | 198,607,517.94 | - | -0.56% |
| 营业成本 | 74,942,328.91 | 37.95% | 73,161,098.57 | 36.84% | 2.43% |
| 毛利率% | 62.05% | - | 63.16% | - | - |
| 管理费用 | 6,995,503.33 | 3.54% | 6,344,865.50 | 3.19% | 10.25% |
| 研发费用 | 10,928,047.97 | 5.53% | 8,216,766.26 | 4.14% | 33.00% |
| 销售费用 | 6,940,214.24 | 3.51% | 5,793,254.43 | 2.92% | 19.80% |
| 财务费用 | -6,912.71 | 0.00% | -549,408.59 | -0.28% | 98.74% |
| 资产减值损失 | -796,153.35 | -0.40% | 259,230.44 | 0.13% | -407.12% |
| 其他收益 | 882,100.00 | 0.45% | - | - | - |
| 投资收益 | 5,841,180.61 | 2.96% | 3,856,540.24 | 1.94% | 51.46% |
| 公允价值变动收益 | - | - | -3,110.75 | - | -100.00% |
| 资产处置收益 | 9,554.96 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - | - |
| 营业利润 | 102,064,746.81 | 51.68% | 106,811,648.34 | 53.78% | -4.44% |
| 营业外收入 | 2,424,604.46 | 1.23% | 1,840,048.26 | 0.93% | 31.77% |
| 营业外支出 | 149,360.49 | 0.08% | 1,204,972.03 | 0.61% | -87.60% |
| 净利润 | 90,513,582.34 | 45.83% | 91,520,113.09 | 46.08% | -1.10% |
项目重大变动原因：
| 2、本期财务费用发生额为-6,912.71元，同期下降98.74%，主要系报告期内外汇汇率波动导致汇兑损失增加。 |
| 4、本期投资收益发生额为5,841,180.61元，同期增长51.46%，主要系报告期内公司利用闲置资金积极进行投资理财导致投资收益增加。 5、本期营业外收入发生额为2,424,604.46元，同期增长31.77%，主要系报告期内政府奖励增加所致。 6、本期营业外支出发生额为149,360.49元，同期下降87.60%，主要系报告期内非流动资产毁损报废损失减少所致。 |
(2) 收入构成
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 主营业务收入 | 197,009,104.89 | 197,933,204.40 | -0.47% |
| 其他业务收入 | 488,656.35 | 674,313.54 | -27.53% |
| 主营业务成本 | 74,756,792.85 | 72,799,520.58 | 2.69% |
| 其他业务成本 | 185,536.06 | 361,577.99 | -48.69% |
按产品分类分析：
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 主轴承盖 | 197,009,104.89 | 99.75% | 197,933,204.40 | 99.66% |
按区域分类分析：
√适用□不适用
单位：元
| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
| 境内 | 87,897,998.59 | 44.50% | 100,735,221.23 | 50.72% |
| 境外 | 109,111,106.30 | 55.25% | 97,197,983.17 | 48.94% |
| 合计 | 197,009,104.89 | 99.75% | 197,933,204.40 | 99.66% |
收入构成变动的原因：
(3) 主要客户情况
单位：元
本年度境内外收入占比相对稳定，未出现大幅度变动。序号
| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 大众集团 | 195,408,124.76 | 99.19% | 否 |
| 2 | 北京汽车集团有限公司 | 1,515,818.50 | 0.77% | 否 |
| 3 | 东风汽车集团有限公司 | 85,161.63 | 0.04% | 否 |
| 合计 | 197,009,104.89 | 100% | - | |
(4) 主要供应商情况
单位：元
| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
| 1 | 南阳市云阳钢铁实业有限公司 | 23,323,048.66 | 47.81% | 否 |
| 2 | 湖北楚峰铸造材料有限公司 | 2,763,457.55 | 5.66% | 否 |
| 3 | 十堰市林凯商贸有限公司 | 2,421,740.70 | 4.96% | 否 |
| 4 | 十堰品格机电科技有限公司 | 1,998,903.69 | 4.10% | 否 |
| 5 | 旭有机材树脂（南通）有限公司 | 1,661,017.24 | 3.40% | 否 |
| 合计 | 32,168,167.84 | 65.93% | - | |
3. 现金流量状况
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,758,931.09 | 95,102,626.35 | 7.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,364,029.76 | -35,952,153.87 | -12.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,600,000.00 | -52,600,000.00 | - |
现金流量分析：
(四) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
报告期内现金流量情况稳定无
2、委托理财及衍生品投资情况
无
为实现资产的保值增值，公司将闲置资金投资于长江证券、中信银行、中信建投、华泰证券、建设银行的保本收益型短期理财产品进行理财。为维护公司和股东利益，公司按照《公司法》和《公司章程》的规定制定了《对外投资管理制度》。公司的投资经董事会审批，并由财务部按照会计准则对投资理财进行后续核算和管理。公司按照《对外投资管理制度》的规定积极运作投资理财，投资总额没有超出投资额度，投资额度已在全国股转系统中披露（公告编号2018-013）。
(五) 研发情况
研发支出情况：
| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
| 研发支出金额 | 10,928,047.97 | 8,216,766.26 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 5.53% | 4.14% |
| 研发支出中资本化的比例 | - | - |
研发人员情况：
| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科以下 | 34 | 34 |
| 研发人员总计 | 35 | 35 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 12.92% | 11.33% |
专利情况：
| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
| 公司拥有的专利数量 | 19 | 15 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 2 | 1 |
研发项目情况：
| 1、新产品研发：公司充分利用现有核心技术优势，首次进入某合资品牌供应商平台，获得其新款发动机主轴承盖配套资格。预计项目年需求量30万套。目前样件已获得客户认可。 2、工艺研发：发动机主轴承盖铁型覆砂铸造工艺是公司具有自主知识产权核心铸造技术，在传承已有技术的基础上，研发人员大胆尝试，研发出了更加高效、环保、节能的新型铸造工艺并已进行批量生产。 3、装备研发：公司采取自主创新和与业内一流设备供应商联合研发方式，对原有机加工生产线进行自动化改造，大幅度提升产能，降本增效的同时，产品质量得到进一步提升。 |
(六) 审计情况
1. 非标准审计意见说明
□适用 √不适用
2. 关键审计事项说明：
| 泰祥股份主要从事发动机主轴承盖的生产和销售。由于营业收入是泰祥股份关键业绩指标之一，且存在可能操纵收入以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计” 15 所述的会计政策及“五、财务报表项目注释” 23。 2、审计应对 （1）测试和评价公司销售与收款相关內部控制的设计和运行的有效性。 （2）通过对管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用； （3）通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户与公司及主要关联方不存在关联关系； （4）对营业收入实施分析程序，主要包括与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性； （5）对于国内销售业务，通过抽样的方式检查合同或订单、出库单、对账单等与收入确认相关的凭证； （6）对于国外销售业务，将账面本期确认的国外收入与国家外汇管理局应用服务平台的出口数据进行对比分析，以检查国外销售收入的真实性与完整性； （7）对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。 |
(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
□适用 √不适用
(八) 合并报表范围的变化情况
□适用 √不适用
(九) 企业社会责任
三、 持续经营评价
奉献，努力做一个有担当、负责任的优秀的企业。
报告期内，公司经营情况保持健康成长，所属行业和商业模式未发生重大变化，公司主营业务增速稳定，资产负债结构合理、整体盈利能力显著。
公司业务、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。
报告期内，无影响持续经营能力的重大事项，公司拥有良好的持续经营能力。
四、 未来展望
(一) 行业发展趋势
报告期内，公司经营情况保持健康成长，所属行业和商业模式未发生重大变化，公司主营业务增速稳定，资产负债结构合理、整体盈利能力显著。
公司业务、财务等机构完全独立，保持良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工无重大违法、违规行为。
报告期内，无影响持续经营能力的重大事项，公司拥有良好的持续经营能力。
受全球经济增长缓慢、贸易争端和贷款利率上调影响，预计2019年将在全球三大主要车市遭遇销售疲软。“全球商业情报中心”（Global Business Intelligence Center）预计2019年全球汽车总销量为9244万辆，与今年预期的9249万辆相比，下降0.1%。贸易关系紧张、中国车市增长放缓、欧洲对柴油车严格限制等因素都使得这三大主要市场在2019年需求下降。现代汽车研究所预计，2019年美国汽车市场的销售量预计为1700万辆，相较于2018年1725万辆的销售预期同比下降了1.4%，2019年欧洲销售预期比起2018年的1784万辆小幅下跌0.2%，为1780万辆。与此同时，研究所预测中国汽车市场2019年的销量将达到2320万辆，与2018年的2315万辆预期相比，微增0.2%。以上数字意味着全球汽车行业依然会延续2018年下半年的颓势。
| 公司的主营业务在现有客户供应链体内所占份额基于优质的服务表现持续稳步上升，在行业内日趋处于领导地位。公司将通过不断扩大的规模效应，以及成本和质量优势进一步扩大在大众集团内的全球市场份额。同时，通过在其他客户处项目的量产逐步实现及新项目的定点力争保持销量的增长。 长期来看，汽车发动机主轴承盖属于发动机关键零部件，市场需求稳定且巨大，依然具有极大发展空间。根据行业分析，即使新能源汽车销售数量逐年增长，但仍然低于汽车销售数量的增长量，传统内 |
(二) 公司发展战略
燃机还有较长时间的黄金周期以及和平稳过度期。公司将在维持好主营业务的同时，通过现有客户渠道，通过现有技术和研发创新进入新能源汽车零部件制造行业。
1.公司将坚持专业化战略，持续专注于实业道路，首要目标是实现目前主营业务---发动机主轴承盖的稳定和增长；同时通过持续的技术创新和管理创新，实现技术积累和人才积累，不断增强自身的核心竞争优势，成为世界一流的汽车发动机主轴盖制造商和汽车零配件制造商。
| 2.持续进行技术积累和市场开拓，积极开发新产品，力争3-5年形成第二个专业化产品。公司预计在2020年将实现超过600万套发动机主轴承盖的制造和销售。 3.公司将持续深化IATF16949质量体系，提升过程及产品质量能力，不断增强客户满意。 4.以产品质量为中心，成本为抓手，结合ERP信息化建设和标准化建设，全面提升工作效率和工作质量，降低成本，更好的应对市场竞争。 5.利用PLM（产品生命周期管理）系统构建具有泰祥特色的技术管理体系，积累先进的技术工艺，快速响应客户新产品需求。 6.优化并拓宽市场渠道，吸引优秀市场人员加入。利用自身核心铸造优势---铁型覆砂铸造工艺及机加工工艺优势，加大对目标客户和产品的开发力度，在专业化的基础上实现客户多元化和产品多元化。 7.关注新能源汽车制造行业的发展态势，寻求合适契机基于自身核心竞争技术优势进入新领域。 |
(三) 经营计划或目标
(四) 不确定性因素
5.按相应计划优化过程及进行IATF16949质量体系培训，提升公司管理水平。
6.持续实施自动化改造项目，增强质量保证能力和生产效率。
7.创建学习型团队，明确各岗位职责，产品质量及产品成本目标按预算及公司级年度经营计划责任至部门及岗位，实现即时数据监控管理，降低企业不良质量成本，实现年度利润目标。
8.利用核心竞争优势和质量成本优势进一步扩大行业内的市场份额。在维护好现有客户关系的同时，通过渠道引荐、展会、宣传、技术推介等方式，开发更多新客户及新项目，力争在潜在目标客户处实现新的突破。
9. 公司将与潜在目标客户进行现主营业务及新专业化产品的技术交流和商务洽谈，以确定新的专业化产品及公司未来发展方向。
10. 公司将与潜在的欧洲合作方就以优势互补来实现共同的市场拓展进行深入交流。
新技术、新政策、不同汽车市场法律法规的变化导致的对传统内燃机的用量的影响；公司会密切关注并进行规律性的市场调研，及时调整战略以应对变化。
| 行业需求下调导致的订单不达预期会对销售目标及利润造成影响；公司会通过与客户的及时沟通及市场份额的增加来确保经营计划的完成。 大宗原物料的市场波动引起的材料成本的上升或者供货风险。公司会通过工艺改进、备用供方的引入以及供应链管理来规避成本、供应风险。 |
五、 风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
| 公司一直秉承专业化的发展思路，力争成为全球最为专业化的汽车主轴承盖制造厂商。聚焦式的发展方式，也导致公司目前收入全部依赖于一类产品，如果市场状况发生变化，公司也存在因产品结构过于单一而无法适应市场变化的风险。 |
| 应对措施：公司根据公司法等法律法规的规定，制定了公司章程，明确了董事会，监事会和经理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡； 公司制定有组织结构图、业务流程、岗位作业指导书及权限指引等内部管理制度及文件，以使管理者和员工了解和掌握组织结构设计及权责分配情况，正确履行职责； 公司对重大事项实行集体决策制度：公司的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务，按照规定权限和程序实行集体决策。 五、大宗原材料价格波动带来的风险 大宗原材料价格波动带来的风险，主要是指生铁等金属原材料。因国家环保整治政策及供给侧改革导致的能源、焦炭、生铁、化工等行业原材料的价格波动依然存在。 应对措施：公司预计2019年大宗原材料价格总体延续2018年的价位，同时公司会采取工艺改进、引入备用供方、同战略供应商协作等方式将此风险降至最低。 |
(二) 报告期内新增的风险因素
第五节 重要事项
一、 重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | □是 √否 | |
| 是否存在对外担保事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | □是 √否 | |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | √是 □否 | 五.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 五.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | □是 √否 | |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | □是 √否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | □是 √否 |
二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | - | - |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | - | - |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） | - | - |
| 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6．其他 | 680,000.00 | 367,333.92 |
(二) 承诺事项的履行情况
第六节 股本变动及股东情况
一、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,850,000 | 33.93% | - | 17,850,000 | 33.93% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 11,150,000 | 21.20% | - | 11,150,000 | 21.20% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,750,000 | 66.07% | - | 34,750,000 | 66.07% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 34,000,000 | 64.64% | - | 34,000,000 | 64.64% | |
| 董事、监事、高管 | 750,000 | 1.43% | - | 750,000 | 1.43% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 52,600,000 | - | 0 | 52,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 49 | |||||
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 王世斌 | 35,900,000 | 35,900,000 | 68.25% | 27,000,000 | 8,900,000 | |
| 2 | 姜雪 | 9,250,000 | 9,250,000 | 17.59% | 7,000,000 | 2,250,000 | |
| 3 | 十堰众远股权投资中心 | 4,300,000 | 4,300,000 | 8.17% | 0 | 4,300,000 | |
| 4 | 长江证券股份有限公司做专用证券账户 | 437,000 | 314,000 | 751,000 | 1.43% | 0 | 751,000 |
| 5 | 明平云 | 226,000 | 24,000 | 250,000 | 0.48% | 0 | 250,000 |
| 6 | 桂品 | 250,000 | 250,000 | 0.48% | 250,000 | 0 | |
| 7 | 何华强 | 250,000 | 250,000 | 0.48% | 250,000 | 0 | |
| 8 | 蒋在春 | 250,000 | 250,000 | 0.48% | 250,000 | 0 | |
| 9 | 国都证券股份有限公司做市专用证券帐户 | 215,000 | 1,000 | 216,000 | 0.41% | 216,000 | |
| 10 | 汪日构 | 114,000 | -3,000 | 111,000 | 0.21% | 111,000 | |
| 合计 | 51,192,000 | 336,000 | 51,528,000 | 97.98% | 34,750,000 | 16,778,000 | |
| 股东王世斌和姜雪是夫妻关系；股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）是王世斌与姜雪共同出资设立。 |
二、 优先股股本基本情况
□适用 √不适用
三、 控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
□是 √否
(一) 控股股东情况
(二) 实际控制人情况
王世斌，1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，现任泰祥股份董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。毕业于武汉理工大学EMBA 。1997年，创立泰祥公司；2004年，带领公司转型制造业并与大众集团建立商务联系；2007年，实现主营产品对大众批量交付；2015年，带领公司改制为股份公司并进入新三板；2017年，泰祥股份进入新三板创新层。其本人当选2016年十堰市茅箭区人大代表，被评为2016十堰经济开发区优秀人才、2017十堰市经济人物。 其为人勤学多思，弘毅宽厚，坚持不懈的追寻并践行德国企业先进的战略规划和管理理念，以打造百年实业为梦想，以勇于承担社会责任为己任，带领团队历经坎坷，用工匠精神打造了优质的企业经营业绩并力争再写辉煌！
公司实际控制人为王世斌先生及姜雪女士。王世斌，同控股股东情况。 姜雪，1974 年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于华中科技大学 EMBA。1997 年至今，任职于泰祥公司财务部。现任公司董事、董事会秘书。2015 年带领公司挂牌，并于 2016 年荣获“新三板蓝筹百强” 企业，2017 年取得股转董秘资格证书，使公司自挂牌以来连续三年稳居新三板创新层；2018 年5月取 得“深交所”董秘资格证书，创建学习型团队，积极筹划公司闲置资金理财，2017 年带领财务部荣获“三八红旗团队”，个人连续两年获得部门先进工作者，每年组织“三八关爱活动”，给予职工关
第七节 融资及利润分配情况
一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况
□适用√不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 债券融资情况
□适用 √不适用
债券违约情况
□适用 √不适用
公开发行债券的特殊披露要求
□适用 √不适用
四、 可转换债券情况
□适用 √不适用
五、 间接融资情况
□适用√不适用
违约情况：
□适用 √不适用
六、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元/股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2018年5月23日 | 10.00 | - | - |
| 合计 | 10.00 | - | - |
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分配预案
√适用 □不适用
单位：元/股
| 项目 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 年度分配预案 | 10.00 | - | - |
未提出利润分配预案的说明：
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 年度薪酬 |
| 王世斌 | 董事长、总经理 | 男 | 1969年7月 | 硕士 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 80,000 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书 | 女 | 1974年3月 | 硕士 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 50,000 |
| 蒋在春 | 董事、副总经理 | 男 | 1969年5月 | 本科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 50,000 |
| 何华强 | 董事 | 男 | 1976年8月 | 硕士 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 50,000 |
| 叶金星 | 监事 | 男 | 1976年11月 | 本科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 20,000 |
| 王宝文 | 监事 | 男 | 1980年6月 | 专科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 20,000 |
| 王奎 | 监事长 | 男 | 1972年9月 | 专科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 50,000 |
| 杨雪梅 | 财务总监 | 女 | 1979年2月 | 专科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | - |
| 杨长生 | 董事 | 男 | 1970年10月 | 本科 | 2018年4月10日--2021年4月09日 | 10,000 |
| 董事会人数： | 5 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
(二) 持股情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 |
| 王世斌 | 董事、董事长 | 35,900,000 | 35,900,000 | 68.25% | 0 | |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书 | 9,250,000 | 9,250,000 | 17.59% | 0 | |
| 蒋在春 | 董事、副总经理 | 250,000 | 250,000 | 0.48% | 0 | |
| 何华强 | 董事 | 250,000 | 250,000 | 0.48% | 0 | |
| 叶金星 | 监事 | 0 | ||||
| 王宝文 | 监事 | 0 | ||||
| 王奎 | 监事会主席 | 0 | ||||
| 杨雪梅 | 财务总监 | 0 | ||||
| 杨长生 | 董事 | 0 | ||||
| 合计 | - | 45,650,000 | 0 | 45,650,000 | 86.80% | 0 |
(三) 变动情况
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | □是 √否 |
| 总经理是否发生变动 | □是 √否 | |
| 董事会秘书是否发生变动 | □是 √否 | |
| 财务总监是否发生变动 | √是 □否 |
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 换届 | 董事、董事会秘书 | 换届离任 |
| 杨雪梅 | 会计 | 换届 | 财务总监 | 换届改选 |
| 桂品 | 监事会主席 | 换届 | - | 换届离任 |
| 王奎 | 换届 | 监事会主席 | 换届改选 |
报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明
| 年初至报告期末董秘是否发生变动 | 原董秘离职时间 | 现任董秘任职时间 | 现任董秘姓名 | 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 临时公告查询索引 |
| 否 | 不适用 | 2018年4月10日 | 姜雪 | 是 | 2018-018 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用 □不适用
| 王奎，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月 21 日出生，毕业于中央广播电视大学，专科学历。1994 年 9 月至 1999 年 12 月，历任竹山县黄栗粮油贸易公司商品保管员、商品会计、财务主管；2000 年 2 月至 2004 年 7 月，任竹山县麻家渡粮油贸易公司经理；2004 年 8 月至 2014 年 1 月， 任竹山县叶氏超市有限公司主管会计；2014 年 2 月至 2015 年 3 月，任十堰市泰祥实业有限公司财务部长；2015 年 6 月至 2017 年 1 月，任北京永拓会计师事务所（湖北分所）审计项目经理；2017 年 2 月至今，任十堰市泰祥实业股份有限公司财务会计。自 2018 年 4 月 10日起任十堰市泰祥实业股份有限公司监事会主席，任期三年。 新任高级管理人员职业经历： 杨雪梅，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月 6 日出生，毕业于湖北省经济管理干部学院会计电算化专业，专科学历。1997 年 6 月至 2003 年 5 月，历任十堰市飞远汽车零部件有限公司出纳、主管会计、财务部长；2003 年 6 月至 2004 年 12 月，任竹山汽车同步器有限公司十堰办事处主 管会计；2005 年 1 月至 2007 年 9 月，任十堰精密制造有限公司财务部长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月， 任十堰运意车桥有限公司主管会计；2009 年 2 月至 2013 年 10 月，任十堰市飞远汽车零部件有限公司财 务部长；2014 年 3 月至 2016 年 1 月，任十堰渤然物资贸易有限公司主管会计；2016 年 2 月至今，任十堰市泰祥股份有限公司财务主管。自 2018 年 4 月 10 日起任十堰市泰祥实业股份有限公司财务总监，任期三年。 |
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 行政管理人员 | 37 | 54 |
| 生产人员 | 192 | 213 |
| 销售人员 | 1 | 1 |
| 技术人员 | 35 | 35 |
| 财务人员 | 6 | 6 |
| 员工总计 | 271 | 309 |
| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 3 | 3 |
| 本科 | 18 | 17 |
| 专科 | 64 | 79 |
| 专科以下 | 186 | 210 |
| 员工总计 | 271 | 309 |
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
√适用□不适用
| 核心人员 | 期初人数 | 期末人数 |
| 核心员工 | 17 | 15 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | - | - |
核心人员的变动情况
第九节 行业信息是否自愿披露
□是√否
第十节 公司治理及内部控制
| 事项 | 是或否 |
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | □是 √否 |
| 董事会是否设置专门委员会 | □是 √否 |
| 董事会是否设置独立董事 | □是 √否 |
| 投资机构是否派驻董事 | □是 √否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | □是 √否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | □是 √否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | □是 √否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | √是 □否 |
一、 公司治理
(一) 制度与评估
1、 公司治理基本状况
| 公司管理层强化内控管理工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，《关联 交易管理办法》、三会议事规则等规章制度，形成了较为完整、合理的内部控制制度。公司内控规范， 执行有力，对公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高公司经营的效率 和效果，促进企业实现发展战略等内控目标提供了有力保证。 公司治理情况符合中国证监会和全国中 小企业股份转让系统发布的有关公司治理规范性文件的要求。 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会会议的召集程序、决议程序、表决内容均符合法律 法规和《公司章程》以及议事规则的规定，运作较为规范；公司重要决策的制定能够遵照《公司章程》 和相关议事规则规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并 履行相关权利义务。截止报告期末，公司治理及运行符合相关法律法规、规范性文件级内部管理制度的 |
2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
要求，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确 保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位。《公司章程》规定了公司股东 依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、 董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保 障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开 股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的 治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确 保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位。《公司章程》规定了公司股东 依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权利外，还有知情权、股东收益权、提案权及股东大会、 董事会决议违法时的请求撤销权等权利。公司建立的内部治理机制也给股东提供了保护和平等权利保 障。公司治理在实际运作过程中严格按法律法规、《公司章程》及各项制度的规定和要求，召集、召开 股东大会，履行了内部流程，给予公司所有股东充分的知情权、话语权。董事会经过评估认为：公司的 治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、 公司章程的修改情况
报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序和规则进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保事项上，均规范操作，杜绝出现违法违规情况。截止报告期末，上述机构成员均依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。报告期内公司章程无变动
(二) 三会运作情况
1、 三会召开情况
报告期内公司章程无变动
会议类型
| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
| 董事会 | 6 | 1、第一届董事会第十五次会议（一）审议通过《关于补充确认公司与十堰俊峰物流有限公司关 联交易的议案》；（二）审议通过《关于补充确认公司与十堰君涛数码产品经营部 关联交易的议案》；（三）审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易情况的 议案》；（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》； 2、第一届董事会第十六次 |
| 会议（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》；（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；（三）审议通过《2017年度审计报告》；（四）审议通过《2017年年度报告及报告摘要》；（五）审议通过《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；（六）审议通过《关于 2017 年度公司利润分配的议案》；（七）审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构的 议案》；（八）审议通过《关于 2018 年度公司使用闲置资金进行投资理 财的议案》；（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；（十）审议通过《2017 年年度关于控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明》；（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》； 3、二届董事会第一次会议（一）审议通过《关于选举王世斌为公司第二届董事长的议案》；（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》；（三）审议通过《关于继续聘任王世斌为公司总经理的议案》；（四）审议通过《关于继续聘任蒋在春为公司副总经理的议案》；（五）审议通过《关于继续聘任姜雪为公司董事会秘书的议案》； 4、第二届董事会第二次会议审议通过《2018 年第一季度报告》； 5、第二届董事会第三次会审议通过《2018 年半年度报告》议案； 6、第二届董事会第四次会议审议通过《2018 年第三季度报告》。 | ||
| 监事会 | 5 | 1、第一届监事会第九次会议 （一）审议通过《2017 年度监事会工作报告》；（二）审议通过《2017 年年度报告及报告摘要》；（三）审议通过《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报 告》；（四）审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》；（五）审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构的议 案》；（六）审议通过《关于 2018 年度公司使用闲置资金进行投资理财 的议案》；（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》； 2、第二届监事会第一次会议（一）审议通过《关于选举王奎为公司第二届监事会主席的议案》； 3、第二届监事会第二次会议（一）审议通过《2018 年第一季度报告》； 4、第二届监事会第三次会议（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案； 5、第二届监事会第四次会议（一）审议通过《2018 年第三季度报告》议案。 |
| 股东大会 | 2 | 1、第一次临时股东大会 (一)审议通过《关于补充确认公司与十堰俊峰物流有限公司关联交易 的议案》；(二)审议通过《关于补充确认公司与十堰君涛数码产品经营部关联交 易的议案》；(三)审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易情况的议案》； 2、2017年年度股东大会(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》；(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》；(三)审议通过《2017年度审计报告》；(四)审议通过《2017年年度报告及报告摘要》；(五)审议通过《2017年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；(六)审议通过《关于 2017 年度公司利润分配的议案》；(七)审议通过《关于更换公司 2018 年度财务报告审计机构 的议案》；(八)审议通过《关于 2018 年度公司使用闲置资金进行投资 理财的议案》；(九)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；(十)审议通过《2017 年度关于控股股东及其他关联方资金占 用情况的专项说明》；(十一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
| 1、股东大会：截止报告期末，公司有50名股东，其中35名自然人股东，15名法人股东。公司严格 按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保平等对待所有股东享有平等权利地位。 2、董事会：截止报告期末，公司有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及 《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事依法行使职权，勤勉履行责任。 3、监事会：截止报告期末，公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公 |
| 报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。 |
(三) 公司治理改进情况
(四) 投资者关系管理情况
报告期内，公司建立健全了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司的治理实际情况符合相关规定的要求。
自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道。 公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构。公司在与上述单位的沟通与磋商中，增进了投资者对公司的了解和认同，也使公司对资本市场有了更深刻的认识。
(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议
□适用 √不适用
(六) 独立董事履行职责情况
□适用 √不适用
二、 内部控制
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，按照《投资者关系管理制度》做好投资者关系管理工作，畅通投资者沟通渠道。 公司及时发布相关公告与信息，真诚对待关注公司信息与发展、寻找投资机会的银行、证券公司、投资机构。公司在与上述单位的沟通与磋商中，增进了投资者对公司的了解和认同，也使公司对资本市场有了更深刻的认识。
监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
(三) 对重大内部管理制度的评价
东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。
公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》等国家法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理、规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。内部控制制度是一项长期而持续的系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
| 1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开 展会计核算工作。 2、关于财务管理体系：报告期内，公司从会计人员、财务部门、财务管理制度和会计政策四个方 面完善公司的财务管理体系。 3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等 的前提下，采取事前防范、事中控制、事后监督等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。 报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。 |
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
第十一节 财务报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 无保留意见 |
| 审计报告中的特别段落 | □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |
| 审计报告编号 | 苏公W[2019]A060号 |
| 审计机构名称 | 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心5号楼十层 |
| 审计报告日期 | 2019年3月13日 |
| 注册会计师姓名 | 郭军、陈建忠 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 1 |
| 会计师事务所审计报酬 | 170,000.00元 |
| 关键审计事项 审计报告 苏公W[2019] A060号 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称泰祥股份）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰祥股份2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰祥股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， | |
| 四、其他信息 泰祥股份管理层对其他信息负责。其他信息包括泰祥股份2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 | |||
| （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 此页无正文 江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师：陈建忠 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 中国注册会计师：郭军 中国·无锡 2019年3月13日 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五-1 | 46,929,693.22 | 35,867,434.21 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 五-2 | 29,615,447.94 | 49,291,540.95 |
| 预付款项 | 五-3 | 152,826.52 | 161,346.07 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 五-4 | 226,735.52 | 152,757.91 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五-5 | 14,997,357.54 | 8,085,693.20 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 五-6 | 124,696,413.58 | 97,709,837.98 |
| 流动资产合计 | 216,618,474.32 | 191,268,610.32 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 五-7 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 五-8 | 57,572,174.26 | 46,811,369.37 |
| 在建工程 | 五-9 | 3,754,478.83 | 2,713,663.45 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五-10 | 2,391,248.74 | 4,291,545.24 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 五-11 | 587,246.26 | 306,350.00 |
| 其他非流动资产 | 五-12 | 653,400.00 | 4,387,443.00 |
| 非流动资产合计 | 75,458,548.09 | 69,010,371.06 | |
| 资产总计 | 292,077,022.41 | 260,278,981.38 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五-13 | ||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 五-14 | 23,774,309.06 | 28,089,608.57 |
| 预收款项 | 五-15 | 71,031.75 | 11,981.29 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五-16 | 4,453,408.77 | 4,958,276.86 |
| 应交税费 | 五-17 | 9,394,066.44 | 10,764,086.51 |
| 其他应付款 | 五-18 | 107,060.15 | 88,353.50 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 37,799,876.17 | 43,915,417.48 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 37,799,876.17 | 43,915,417.48 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五-19 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 五-20 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五-21 | 30,052,896.28 | 21,001,538.05 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五-22 | 123,196,066.52 | 94,333,842.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 254,277,146.24 | 216,363,563.90 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 254,277,146.24 | 216,363,563.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 292,077,022.41 | 260,278,981.38 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 197,497,761.24 | 198,607,517.94 | |
| 其中：营业收入 | 五-23 | 197,497,761.24 | 198,607,517.94 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 102,165,850.00 | 95,649,299.09 | |
| 其中：营业成本 | 五-23 | 74,942,328.91 | 73,161,098.57 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 五-24 | 3,162,821.61 | 2,423,492.48 |
| 销售费用 | 五-25 | 6,940,214.24 | 5,793,254.43 |
| 管理费用 | 五-26 | 6,995,503.33 | 6,344,865.50 |
| 研发费用 | 五-27 | 10,928,047.97 | 8,216,766.26 |
| 财务费用 | 五-28 | -6,912.71 | -549,408.59 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 358,834.34 | 342,421.71 | |
| 资产减值损失 | 五-29 | -796,153.35 | 259,230.44 |
| 加：其他收益 | 五-30 | 882,100.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五-31 | 5,841,180.61 | 3,856,540.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五-32 | -3,110.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五-33 | 9,554.96 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,064,746.81 | 106,811,648.34 | |
| 加：营业外收入 | 五-34 | 2,424,604.46 | 1,840,048.26 |
| 减：营业外支出 | 五-35 | 149,360.49 | 1,204,972.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,339,990.78 | 107,446,724.57 | |
| 减：所得税费用 | 五-36 | 13,826,408.44 | 15,926,611.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | |||
| 5.外币财务报表折算差额 | |||
| 6.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.72 | 1.74 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.72 | 1.74 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 五-37（1） | 232,475,972.52 | 206,576,661.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 |
| 的金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 703,605.39 | 18,500.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,665,538.80 | 2,056,958.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,845,116.71 | 208,652,120.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,298,336.46 | 51,553,722.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,154,803.76 | 25,807,199.65 | |
| 支付的各项税费 | 21,471,699.96 | 23,902,269.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五-37（2） | 12,161,345.44 | 12,286,301.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,086,185.62 | 113,549,493.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,758,931.09 | 95,102,626.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 503,150,499.37 | 357,129,338.30 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,840,953.85 | 3,856,540.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五-37（3） | 2,700,000.00 | 509,920.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 511,691,453.22 | 361,495,798.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,874,772.07 | 11,507,960.64 | |
| 投资支付的现金 | 530,180,710.91 | 385,939,991.77 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 543,055,482.98 | 397,447,952.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,364,029.76 | -35,952,153.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,600,000.00 | -52,600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,584.28 | 241,403.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,752,317.05 | 6,791,875.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,928,824.46 | 14,176,507.41 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
(四) 股东权益变动表
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 21,001,538.05 | 94,333,842.41 | 216,363,563.90 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | |||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -61,651,358.23 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,051,358.23 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 |
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 储备 | 公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | 48,428,183.44 | 11,849,526.74 | 64,565,740.63 | 177,443,450.81 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总额 | |||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 91,520,113.09 | 91,520,113.09 | |||||||||||
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1.资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5.其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本年期末余额 |
法定代表人：王世斌 主管会计工作负责人：杨雪梅 会计机构负责人：吴朝平
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
十堰市泰祥实业股份有限公司
2018年度财务报表附注（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况
十堰市泰祥实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由股东王世斌和姜雪两位自然人共同发起，在原十堰市泰祥实业有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为91420300178856869P。截止2018年12月31日，公司注册资本为人民币5,260.00万元，股本为人民币5,260.00万元。法定代表人王世斌，本公司位于十堰经济开发区龙门工业园吉林路258号。公司主要基本情况如下：
1、改制情况
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司召开临时股东会议并通过如下决议：同意将十堰市泰祥实业有限公司按照《中华人民共和国公司法》的有关规定变更为十堰市泰祥实业股份有限公司。
2015年4月28日，十堰市泰祥实业有限公司全体股东共同签署了《十堰市泰祥实业股份有限公司发起人协议》。根据发起人协议，以2015年1月31日的净资产以发起设立的方式整体变更为股份有限公司，总股本4,500.00万股。全部股份由十堰市泰祥实业有限公司原股东以原持股比例全额认购。
本公司按照十堰市泰祥实业有限公司截至2015年1月31日经审计的净资产79,654,862.69元折成股本总数45,000,000股，股票面值为每股人民币1元，股本45,000,000元。该事项业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具“京永验字（2015）第21034号”验资报告予以验证。
2、公司改制后股份变更情况
根据公司2015年第一次临时股东大会决议，公司于2015年6月17日办理注册资本变更，增加注册资本500.00万元，新增注册资本由股东十堰众远股权投资中心（有限合伙）认购，本次增资后公司注册资本人民币5,000.00万元，股本为人民币5,000.00万元，本次增资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通
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合伙）出具“京永验字（2015）第21046号”验资报告予以验证。2016年，根据公司股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于十堰市泰祥实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2016]2921号）核准，公司发行人民币普通股260.00万股（每股面值人民币1元）募集资金。增加股本至人民币5,260.00万元。
截至2018年12月31日止，公司注册资本为人民币5,260.00万元，实收股本为人民币5,260.00万元，公司法定代表人为王世斌。
3、公司经营范围
本公司的经营范围为：汽车（不含9座以下乘用车）及配件经营、五金交电、普通机械、润滑油、文化用品、办公用品、日用百货销售；货物进出口、技术进出口、进料加工、三来一补业务；汽车零部件加工、制造；废旧物资回收；铸造件生产、加工、销售；物业管理；房屋出租。
4、公司所在行业及主要产品
本公司所属行业为汽车零部件，主要产品为汽车发动机轴承盖。
5、财务报告批准报出
本财务报表业经公司董事会于2019年3月13日批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策和会计估计
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1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资
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本化条件的资产的成本。
7、金融工具
（1）金融工具的分类、确认依据和计量方法
①金融工具的分类
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同，包括：金融资产、金融负债和权益工具。本公司金融资产和金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类。
②金融工具的确认依据和计量方法
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
确认依据：此类金融资产或金融负债可进一步分为交易性金融资产或金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指企业基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
计量方法：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。
处置时，公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B、持有至到期投资
确认依据：指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。
计量方法：取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）
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和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本计量，采用实际利率法（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。C、可供出售金融资产确认依据：指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项的金融资产。计量方法：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。资产负债表日将公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的其他综合收益累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（2）金融资产转移的确认依据和计量方法
①金融资产转移的确认依据
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。
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②金融资产转移的计量方法
A、整体转移满足终止确认条件时的计量：金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
所转移金融资产的账面价值；
因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。
B、部分转移满足终止确认条件时的计量：金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
终止确认部分的账面价值；
终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
C、金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。
D、对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。
（3）金融负债终止确认条件
本公司在金融负债的现实义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或其一部分。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产（不含应收款项）减值测试方法
本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。
①持有至到期投资：根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失，具体比照应收款项减值损失计量方法处理。
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②可供出售金融资产：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
8、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
①单项金额重大的判断依据或金额标准：
单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上的应收账款及金额在10万元以上的其他应收款。
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
| 确定组合的依据 | |
| 账龄组合 | 其他不重大应收款项及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项 |
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| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1－2年 | 20 | 20 |
| 2－3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |
本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量 (不包括尚未发生的未来信用损失) 按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项 (包括以个别方式评估未发生减值的应收款项) 的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。
在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
9、存货
（1）存货分类：
本公司存货主要包括：原材料、在产品、库存商品、发出商品等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法：
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。
（3）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
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按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（4）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法；
10、固定资产
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（1）固定资产的分类：
本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备、其他设备。
（2）固定资产折旧
除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 办公及电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
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| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 其他设备 | 3-5 | 5 | 31.67-19.00 |
（3）融资租入固定资产
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。
融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。
融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
11、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
12、无形资产
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。
（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
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（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
对于使用寿命有限的无形资产的摊销年限为：
| 类 别 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50 |
| 办公软件 | 3 |
13、职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
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（2）离职后福利
本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
14、预计负债
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
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在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
15、收入
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
（1）收入确认的总体原则
①销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②提供劳务
本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。
③让渡资产使用权
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
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（2）收入确认的具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①国内销售：产品直接发至客户的，按照合同约定的条款在客户验收合格或使用合格后，公司确认销售收入；产品通过第三方物流发送给客户的,在客户收到产品后提供验收单，公司在确认商品所有权转移到客户时确认收入。
②国外销售：为公司产品发出，海关出具报关单，公司取得海关报关单，电子口岸信息显示风险已转移（已离岸或已到岸）时确认收入。
16、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超
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出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
17、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产
①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债
资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
18、资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
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（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、重要会计政策和会计估计的变更以及前期会计差错更正
（1）重要会计政策变更
本公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
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| 原列报报表项目 | 金额 | 新列报报表项目 | 金额 |
| 应收票据 | 10,671,572.80 | 应收票据及应收账款 | 49,291,540.95 |
| 应收账款 | 38,619,968.15 | ||
| 应付票据 | 19,116,167.80 | 应付票据及应付账款 | 28,089,608.57 |
| 应付账款 | 8,973,440.77 |
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响。
（2）重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
（3）前期会计差错更正
无。
20、重大会计判断和估计
本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
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（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）持有至到期投资
本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。
（4）持有至到期投资减值
本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。
（5）可供出售金融资产减值
本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。
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（6）非金融非流动资产减值准备
本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。
公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
（7）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（8）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
四、税项
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1、主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 按应税营业收入乘以应税税率作为销项税额，减去按照税法规定允许抵扣的进项税额的差额计征 | 16 |
| 城市建设维护税 | 按应纳流转税额计征 | 7 |
| 教育费附加 | 按应纳流转税额计征 | 3 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15 |
2、税收优惠
（1）2015年12月29日，公司获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局联合颁发的编号为GF201542000295的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据新颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，公司享受按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于公示湖北省2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司通过高新技术企业认定，2018-2020年按15%的税率计缴企业所得税。
（2）根据财政部、国家税务总局、科学技术部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）的有关规定，在计算其应纳税所得额时，公司的研究开发费用实行加计扣除。
（3）根据（财税〔2018〕32号）《关于调整增值税税率的通知》的规定，自 2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%和17%税率的，税率分别调整为10%、16%。
五、财务报表项目注释
1、货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 现金 | 26,099.94 | 126,794.97 |
| 银行存款 | 21,858,119.56 | 14,007,278.01 |
| 其他货币资金 | 25,045,473.72 | 21,733,361.23 |
| 合计 | 46,929,693.22 | 35,867,434.21 |
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注：期末其他货币资金中15,000,868.76元为银行承兑汇票保证金，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除，9,880,499.86元为公司购买的中国银行一个月期限的外汇掉期交易保证金，164,105.10元为证券账户资金余额。
2、应收票据及应收账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 6,310,250.86 | 10,671,572.80 |
| 应收账款 | 23,305,197.08 | 38,619,968.15 |
| 合计 | 29,615,447.94 | 49,291,540.95 |
（1）应收票据情况
① 应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,310,250.86 | 10,671,572.80 |
| 合计 | 6,310,250.86 | 10,671,572.80 |
② 期末公司不存在已质押的应收票据。
③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | |
| 银行承兑票据 | 20,000.00 | |||
| 合计 | 20,000.00 | |||
④ 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
（2）应收账款
① 应收账款分类披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
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| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 24,531,786.40 | 100.00 | 1,226,589.32 | 5.00 | 23,305,197.08 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 24,531,786.40 | 1,226,589.32 | 23,305,197.08 | ||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 40,653,261.64 | 100.00 | 2,033,293.49 | 5.00 | 38,619,968.15 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合计 | 40,653,261.64 | 2,033,293.49 | 38,619,968.15 | ||
②期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款。
③组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 24,531,786.40 | 1,226,589.32 | 23,305,197.08 | 40,649,058.96 | 2,032,452.95 | 38,616,606.01 |
| 1至2年 | 4,202.68 | 840.54 | 3,362.14 | |||
| 合计 | 24,531,786.40 | 1,226,589.32 | 23,305,197.08 | 40,653,261.64 | 2,033,293.49 | 38,619,968.15 |
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-803,771.49元。
⑤本期核销应收账款2,932.68元。
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⑥按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 长春分公司 | 非关联方 | 6,753,349.25 | 1年以内 | 27.53 |
| 大众欧洲工厂（Volkswagen plants in europe） | 非关联方 | 4,907,700.75 | 1年以内 | 20.01 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 | 非关联方 | 3,498,239.38 | 1年以内 | 14.26 |
| 上海大众动力总成有限公司 | 非关联方 | 3,022,204.96 | 1年以内 | 12.32 |
| 奥迪匈牙利汽车（Audi Hungaria Motor） | 非关联方 | 2,954,923.67 | 1年以内 | 12.05 |
| 合 计 | 21,136,418.01 | 86.17 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内（含1年） | 150,426.52 | 98.43 | 148,646.07 | 92.13 |
| 1至2年（含2年） | 2,400.00 | 1.57 | 2,900.00 | 1.80 |
| 2至3年 | 9,800.00 | 6.07 | ||
| 合计 | 152,826.52 | 100.00 | 161,346.07 | 100.00 |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 无锡翰坤五金机械有限公司 | 非关联方 | 29,700.00 | 1年以内 | 19.43 | 材料款 |
| 江苏大圣博环保科技股份有限公司 | 非关联方 | 23,000.00 | 1年以内 | 15.05 | 材料款 |
| 联合矿产（天津）有限公司 | 非关联方 | 19,600.00 | 1年以内 | 12.82 | 材料款 |
| 湖南恒威机电科技有限公司 | 非关联方 | 16,920.00 | 1年以内 | 11.07 | 材料款 |
| 武穴市跃进铸机有限公司 | 非关联方 | 16,640.00 | 1年以内 | 10.89 | 材料款 |
| 合 计 | 105,860.00 | 69.26 |
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 243,393.55 | 100.00 | 16,658.03 | 6.84 | 226,735.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 243,393.55 | 16,658.03 | 226,735.52 | ||
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 161,797.80 | 100.00 | 9,039.89 | 5.59 | 152,757.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合计 | 161,797.80 | 9,039.89 | 152,757.91 | ||
（2）报告期内无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
（3）组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | 金额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 218,804.55 | 10,940.23 | 207,864.32 | 160,797.80 | 8,039.89 | 152,757.91 |
| 1至2年 | 23,589.00 | 4,717.80 | 18,871.20 | |||
| 2至3年 | ||||||
| 3年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 合计 | 243,393.55 | 16,658.03 | 226,735.52 | 161,797.80 | 9,039.89 | 152,757.91 |
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额7,618.14元。
（5）报告期无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
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（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 代扣个人养老保险 | 非关联方 | 159,151.05 | 1年以内 | 65.39 | 代扣养老保险 |
| 代扣个人住房公积金 | 非关联方 | 38,020.00 | 1年以内 | 15.62 | 代扣住房公积金 |
| 孙小娟 | 非关联方 | 23,589.00 | 1至2年 | 9.69 | 备用金 |
| 贾兴武 | 非关联方 | 16,000.00 | 1年以内 | 6.57 | 备用金 |
| 殷均霞 | 非关联方 | 5,000.00 | 1年以内 | 2.05 | 备用金 |
| 合计 | 241,760.05 | 99.32 |
（7）期末其他应收款按款项性质列示
| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
| 备用金 | 44,589.00 | 23,589.00 |
| 押金及保证金 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 水电费 | 633.50 | 54,906.50 |
| 代扣代缴款项 | 197,171.05 | 82,302.30 |
| 合计 | 243,393.55 | 161,797.80 |
5、存货
（1）存货分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 4,844,713.34 | 4,844,713.34 | 3,940,150.70 | 3,940,150.70 | ||
| 库存商品 | 6,633,488.88 | 6,633,488.88 | 1,400,528.98 | 1,400,528.98 | ||
| 发出商品 | 660,015.02 | 660,015.02 | 1,386,366.77 | 1,386,366.77 | ||
| 在产品 | 2,859,140.30 | 2,859,140.30 | 1,358,646.75 | 1,358,646.75 | ||
| 合计 | 14,997,357.54 | 14,997,357.54 | 8,085,693.20 | 8,085,693.20 | ||
（2）期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
6、其他流动资产
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
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| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 金融理财产品 | 124,696,413.58 | 97,667,709.10 |
| 待抵扣进项税额 | 42,128.88 | |
| 合计 | 124,696,413.58 | 97,709,837.98 |
7、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售权益工具： | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| 其中：按成本计量 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | ||
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
| 单位 | 账面余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 | ||||||
| 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | |||
| 湖北十堰农村商业银行股份有限公司 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 0.74 | 1,151,150.00 | ||||||
| 合计 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 1,151,150.00 | |||||||
注：报告期末，可供出售金融资产无用于质押、担保或所有权受限的情况。
8、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 20,761,986.01 | 34,375,457.06 | 1,002,546.29 | 4,740,553.53 | 3,915,389.44 | 64,795,932.33 |
| 2.本期增加金额 | 730,357.51 | 12,299,045.82 | 288,627.32 | 311,567.20 | 3,551,114.91 | 17,180,712.76 |
| （1）购置 | 517,209.00 | 5,818,073.37 | 288,627.32 | 311,567.20 | 3,551,114.91 | 10,486,591.80 |
| （2）在建工程转入 | 213,148.51 | 6,480,972.45 | 6,694,120.96 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 3.本期减少金额 | 433,760.68 | 67,521.37 | - | 14,348.97 | 515,631.02 | |
| （1）处置或报废 | 433,760.68 | 67,521.37 | 14,348.97 | 515,631.02 | ||
| 4.期末余额 | 21,492,343.52 | 46,240,742.20 | 1,223,652.24 | 5,052,120.73 | 7,452,155.38 | 81,461,014.07 |
| 二、累计折旧： | ||||||
| 1.期初余额 | 2,428,434.83 | 9,552,579.19 | 872,474.17 | 3,535,294.49 | 1,595,780.28 | 17,984,562.96 |
| 2.本期增加金额 | 1,036,109.73 | 3,731,878.50 | 42,031.46 | 259,157.97 | 1,284,628.98 | 6,353,806.64 |
| （1）计提 | 1,036,109.73 | 3,731,878.50 | 42,031.46 | 259,157.97 | 1,284,628.98 | 6,353,806.64 |
| 3.本期减少金额 | 371,752.97 | 64,145.30 | - | 13,631.52 | 449,529.79 | |
| （1）处置或报废 | 371,752.97 | 64,145.30 | 13,631.52 | 449,529.79 | ||
| 4.期末余额 | 3,464,544.56 | 12,912,704.72 | 850,360.33 | 3,794,452.46 | 2,866,777.74 | 23,888,839.81 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 18,027,798.96 | 33,328,037.48 | 373,291.91 | 1,257,668.27 | 4,585,377.64 | 57,572,174.26 |
| 2.期初账面价值 | 18,333,551.18 | 24,822,877.87 | 130,072.12 | 1,205,259.04 | 2,319,609.16 | 46,811,369.37 |
（2）期末固定资产不存在抵押、担保等受限情形。
（3）期末固定资产中无融资租赁租入、经营租赁租出的固定资产；无暂时闲置、持有待售的固定资产。
（4）期末不存在未办妥产权证书的固定资产。
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9、在建工程
（1）在建工程明细
| 工程项目 | 期初余额 | 本期增加 | 转入固定资产 | 转入无形资产 | 期末余额 |
| 厂房扩建土地费用 | 1,000,200.00 | 1,251,139.01 | 1,012,796.23 | 1,238,542.78 | |
| 自动化生产线工程 | 582,194.31 | 7,283,445.05 | 6,480,972.45 | 1,384,666.91 | |
| PLM软件 | 1,131,269.14 | 1,131,269.14 | |||
| 轻钢库房 | 213,148.51 | 213,148.51 | |||
| 合计 | 2,713,663.45 | 8,747,732.57 | 6,694,120.96 | 1,012,796.23 | 3,754,478.83 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
| 名称 | 预算数 | 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 来源 |
| 厂房扩建土地费用 | 2,300,000.00 | 1,000,200.00 | 1,251,139.01 | 1,012,796.23 | 1,238,542.78 | 97.88 | 97.88 | 自筹资金 | ||||
| 自动化生产线工程 | 8,000,000.00 | 582,194.31 | 7,283,445.05 | 6,480,972.45 | 1,384,666.91 | 98.32 | 98.32 | 自筹资金 | ||||
| PLM软件一期 | 1,200,000.00 | 1,131,269.14 | 1,131,269.14 | 94.27 | 94.27 | 自筹资金 | ||||||
| 轻钢库房 | 220,000.00 | 213,148.51 | 213,148.51 | 100.00 | 100.00 | 自筹资金 | ||||||
| 合计 | 11,720,000.00 | 2,713,663.45 | 8,747,732.57 | 6,694,120.96 | 1,012,796.23 | 3,754,478.83 | / | / | / | / |
（4）报告期末在建工程无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
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10、无形资产
（1）无形资产分类
| 项目 | 土地使用权 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 4,789,200.00 | 397,305.27 | 5,186,505.27 |
| 2.本期增加金额 | 1,012,796.23 | 1,012,796.23 | |
| 在建工程转入 | 1,012,796.23 | 1,012,796.23 | |
| 3.本期减少金额 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 政府补助冲销 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 4.期末余额 | 3,101,996.23 | 397,305.27 | 3,499,301.50 |
| 二、累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 718,380.00 | 176,580.03 | 894,960.03 |
| 2.本期增加金额 | 80,657.73 | 132,435.00 | 213,092.73 |
| （1）计提 | 80,657.73 | 132,435.00 | 213,092.73 |
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | 799,037.73 | 309,015.03 | 1,108,052.76 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,302,958.50 | 88,290.24 | 2,391,248.74 |
| 2.期初账面价值 | 4,070,820.00 | 220,725.24 | 4,291,545.24 |
（2）报告期末无形资产无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
（3）报告期末不存在未办妥权证的无形资产。
11、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）已确认递延所得税资产
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 坏帐准备 | 186,487.10 | 306,350.00 |
| 税款抵减 | 400,759.16 | |
| 合计 | 587,246.26 | 306,350.00 |
（2）可抵扣暂时性差异项目明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产减值准备 | 1,243,247.35 | 2,042,333.38 |
| 税款抵减 | 2,671,727.76 | |
| 合计 | 3,914,975.11 | 2,042,333.38 |
12、其他非流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 653,400.00 | 4,387,443.00 |
| 合计 | 653,400.00 | 4,387,443.00 |
13、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 3,110.75 | |
| 合计 | 3,110.75 |
注：期初金额为公司购买的中国建设银行合约期为六个月的远期结汇产品的当前公允价值。
14、应付票据及应付账款
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 14,991,909.44 | 19,116,167.80 |
| 应付账款 | 8,782,399.62 | 8,973,440.77 |
| 合计 | 23,774,309.06 | 28,089,608.57 |
（1）应付票据情况
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 14,991,909.44 | 19,116,167.80 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 合计 | 14,991,909.44 | 19,116,167.80 |
注：公司应付票据保证金比例为100.00%，期末无已到期未支付的应付票据。
（2）应付账款情况
① 应付账款列示
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 7,641,393.16 | 8,575,733.74 |
| 1-2年 | 794,300.01 | 238,577.03 |
| 2-3年 | 187,576.45 | |
| 3年以上 | 159,130.00 | 159,130.00 |
| 合 计 | 8,782,399.62 | 8,973,440.77 |
② 期末应付账款金额前五名情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 南阳市云阳钢铁实业有限公司 | 非关联方 | 2,648,601.51 | 1年以内 | 30.16 | 材料款 |
| 武汉鸿博鑫科技有限公司 | 非关联方 | 739,660.20 | 1年以内 | 8.42 | 材料款 |
| 金莹铸造材料（天津）有限公司 | 非关联方 | 600,000.00 | 1年以内、1－2年 | 6.83 | 材料款 |
| 盐城市精派组合机床有限公司 | 非关联方 | 525,743.24 | 1年以内 | 5.99 | 材料款 |
| 湖北楚峰铸造材料有限公司 | 非关联方 | 401,900.00 | 1年以内 | 4.58 | 材料款 |
| 合 计 | 4,915,904.95 | 55.98 |
15、预收款项
（1）预收款项按账龄列示如下
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 71,031.75 | 11,981.29 |
| 合计 | 71,031.75 | 11,981.29 |
（2）期末预收款项金额前五名情况：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占预收款项 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 十堰盈康工贸有限公司 | 非关联方 | 25,714.28 | 1年以内 | 36.20 | 房租款 |
| 十堰市万骏达汽车销售服务有限公司 | 非关联方 | 15,873.02 | 1年以内 | 22.35 | 房租款 |
| 十堰市经济开发区郦石汽配部 | 非关联方 | 12,063.49 | 1年以内 | 16.98 | 房租款 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 柯宗祥 | 非关联方 | 9,523.81 | 1年以内 | 13.41 | 房租款 |
| 十堰海奥汽车实业公司 | 非关联方 | 7,857.15 | 1年以内 | 11.06 | 房租款 |
| 合 计 | 71,031.75 | 100.00 |
注：公司将位于十堰市茅箭区白浪中路汽配城短期闲置的仓库及门面用于出租预收的房租。
16、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,958,276.86 | 30,997,924.69 | 31,502,792.78 | 4,453,408.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,596,739.90 | 1,596,739.90 | ||
| 合 计 | 4,958,276.86 | 32,594,664.59 | 33,099,532.68 | 4,453,408.77 |
（2）短期薪酬列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 4,958,276.86 | 28,481,197.73 | 28,986,065.82 | 4,453,408.77 |
| 二、职工福利费 | 1,265,835.61 | 1,265,835.61 | ||
| 三、社会保险费 | 756,031.01 | 756,031.01 | ||
| 其中：医疗保险费 | 644,776.08 | 644,776.08 | ||
| 工伤保险费 | 70,927.56 | 70,927.56 | ||
| 生育保险费 | 40,327.37 | 40,327.37 | ||
| 四、住房公积金 | 377,140.00 | 377,140.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 117,720.34 | 117,720.34 | ||
| 合 计 | 4,958,276.86 | 30,997,924.69 | 31,502,792.78 | 4,453,408.77 |
（3）设定提存计划列示：
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,538,855.65 | 1,538,855.65 | ||
| 2、失业保险费 | 57,884.25 | 57,884.25 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 合 计 | 1,596,739.90 | 1,596,739.90 |
17、应交税费
| 税 种 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 526,333.47 | |
| 企业所得税 | 8,551,491.49 | 10,423,339.92 |
| 城建税 | 111,561.67 | 109,790.27 |
| 城镇土地使用税 | 34,401.25 | 34,401.25 |
| 教育费附加 | 47,812.15 | 47,052.91 |
| 地方教育费附加 | 23,906.07 | 23,526.49 |
| 个人所得税 | 31,142.40 | 67,949.82 |
| 房产税 | 59,927.40 | 51,699.35 |
| 印花税 | 4,690.54 | 6,326.50 |
| 环境保护税 | 2,800.00 | |
| 合 计 | 9,394,066.44 | 10,764,086.51 |
18、其他应付款
（1）按账龄列示其他应付款：
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 107,060.15 | 83,353.50 |
| 1至2年 | ||
| 2至3年 | 5,000.00 | |
| 合 计 | 107,060.15 | 88,353.50 |
（2）余额前五名的其他应付款分析如下：
| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 十堰博华商贸有限公司 | 非关联方 | 52,904.51 | 1年以内 | 49.42 | 员工伙食费 |
| 陈书贵 | 非关联方 | 36,534.39 | 1年以内 | 34.13 | 代收伤残补助金 |
| 张湾区车城路强磊加工安装经营部 | 非关联方 | 10,000.00 | 1年以内 | 9.34 | 质保金 |
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| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应付款总额的比例(%) | 性质或内容 |
| 南京向天歌环保科技有限公司 | 非关联方 | 6,000.00 | 1年以内 | 5.60 | 环评费尾款 |
| 十堰经济开发区水务有限公司 | 非关联方 | 1,621.25 | 1年以内 | 1.51 | 水费 |
| 合计 | 107,060.15 | 100.00 |
19、股本
| 名称 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||
| 发行新股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |||
| 合计 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | |||
20、资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 | ||
| 合计 | 48,428,183.44 | 48,428,183.44 |
21、盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 21,001,538.05 | 9,051,358.23 | 30,052,896.28 | |
| 合计 | 21,001,538.05 | 9,051,358.23 | 30,052,896.28 |
22、未分配利润
| 项 目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上年末未分配利润 | 94,333,842.41 | 64,565,740.63 |
| 调整后年初未分配利润 | 94,333,842.41 | 64,565,740.63 |
| 加：本期净利润 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,051,358.23 | 9,152,011.31 |
| 减：支付普通股股利 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
| 期末未分配利润 | 123,196,066.52 | 94,333,842.41 |
23、营业收入和营业成本
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
（1）营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 197,009,104.89 | 74,756,792.85 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 |
| 其他业务 | 488,656.35 | 185,536.06 | 674,313.54 | 361,577.99 |
| 合计 | 197,497,761.24 | 74,942,328.91 | 198,607,517.94 | 73,161,098.57 |
（2）主营业务分产品
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主轴承盖 | 197,009,104.89 | 74,756,792.85 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 |
| 合计 | 197,009,104.89 | 74,756,792.85 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 |
（3）主营业务分地区
| 地区 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 境内 | 87,897,998.59 | 33,564,432.06 | 100,735,221.23 | 36,347,876.53 |
| 境外 | 109,111,106.30 | 41,192,360.79 | 97,197,983.17 | 36,451,644.05 |
| 合 计 | 197,009,104.89 | 74,756,792.85 | 197,933,204.40 | 72,799,520.58 |
（4）本期主营业务收入主要客户情况
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 大众集团 | 195,408,124.76 | 99.19 |
| 北京汽车集团有限公司 | 1,515,818.50 | 0.77 |
| 东风汽车集团有限公司 | 85,161.63 | 0.04 |
| 合 计 | 197,009,104.89 | 100.00 |
大众集团明细如下：
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 大众欧洲工厂（Volkswagen plants in europe） | 59,047,910.21 | 29.97 |
| 奥迪匈牙利汽车（Audi Hungaria Motor） | 30,423,331.06 | 15.44 |
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| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 长春分公司 | 27,308,866.82 | 13.86 |
| 上汽大众汽车有限公司 | 24,083,920.68 | 12.22 |
| 大众一汽发动机（大连）有限公司 | 20,368,604.40 | 10.34 |
| 斯柯达汽车（SKODA Auto） | 16,297,111.78 | 8.27 |
| 上海大众动力总成有限公司 | 14,535,626.56 | 7.38 |
| Volkswagen do Brasil Industria de Veículos Automotores LTDA | 3,342,753.25 | 1.71 |
| 合 计 | 195,408,124.76 | 99.19 |
北京汽车集团有限公司明细如下：
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 北京宝沃汽车有限公司 | 1,370,918.24 | 0.70 |
| 北京宝沃汽车有限公司昌平分公司 | 80,129.40 | 0.04 |
| 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂 | 42,220.66 | 0.02 |
| 北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂 | 22,550.20 | 0.01 |
| 合 计 | 1,515,818.50 | 0.77 |
东风汽车集团有限公司明细如下：
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部主营业务收入的比例(%) |
| 东风汽车动力零部件有限公司 | 58,981.63 | 0.03 |
| 东风雷诺汽车有限公司 | 26,180.00 | 0.01 |
| 合 计 | 85,161.63 | 0.04 |
24、税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城建税 | 1,654,005.25 | 1,444,883.59 |
| 教育费附加 | 708,859.41 | 619,235.82 |
| 地方教育费附加 | 354,429.70 | 309,617.91 |
| 城镇土地使用税 | 137,604.99 | -294,891.54 |
| 房产税 | 246,657.92 | 277,635.25 |
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| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 印花税 | 49,224.34 | 67,011.45 |
| 环境保护税 | 11,200.00 | |
| 车船税 | 840.00 | |
| 合 计 | 3,162,821.61 | 2,423,492.48 |
25、销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 运输费用 | 3,301,315.16 | 3,962,034.01 |
| 质量费用 | 2,455,548.88 | 1,400,608.85 |
| 仓储费 | 163,572.87 | 263,443.70 |
| 业务招待费 | 69,549.70 | 73,230.10 |
| 境外市场劳务费 | 677,476.48 | 59,826.12 |
| 差旅费 | 272,751.15 | 34,111.65 |
| 合 计 | 6,940,214.24 | 5,793,254.43 |
26、管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,749,337.77 | 3,438,025.53 |
| 折旧摊销费用 | 500,483.73 | 602,022.73 |
| 办公费 | 685,325.43 | 460,578.91 |
| 差旅费 | 203,804.98 | 211,915.91 |
| 业务招待费 | 199,367.78 | 349,930.20 |
| 中介咨询费 | 644,417.14 | 511,287.78 |
| 董事会费 | 333,240.49 | 336,287.16 |
| 水电费 | 109,077.26 | 83,865.23 |
| 维修维护费 | 283,214.64 | 184,860.00 |
| 其他费用 | 287,234.11 | 166,092.05 |
| 合 计 | 6,995,503.33 | 6,344,865.50 |
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27、研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 5,452,599.64 | 3,841,636.77 |
| 材料消耗 | 2,495,517.60 | 1,809,238.40 |
| 设计费 | 734,953.43 | 658,116.31 |
| 设备运行维护费 | 776,875.62 | 400,104.36 |
| 折旧费 | 145,912.20 | 73,912.54 |
| 研发燃料及动力 | 437,711.74 | 308,631.60 |
| 模具装备开发及制造费 | 124,734.18 | 11,692.30 |
| 其他费用 | 759,743.56 | 1,113,433.98 |
| 合 计 | 10,928,047.97 | 8,216,766.26 |
28、财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费 | 50,684.65 | 34,416.34 |
| 减：利息收入 | 358,834.34 | 342,421.71 |
| 减：汇兑收益 | 241,403.22 | |
| 加：汇兑损失 | 190,973.30 | |
| 加：现金折扣 | 110,263.68 | |
| 合 计 | -6,912.71 | -549,408.59 |
29、资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -796,153.35 | 259,230.44 |
| 合 计 | -796,153.35 | 259,230.44 |
30、其他收益
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 外贸出口先进单位奖励 | 100,000.00 | 与收益相关，直接拨入 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 商务经济三项工作先进单位奖励 | 100,000.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 省级外贸专项奖励 | 110,000.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 纳税先进单位奖励 | 160,000.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 循环化改造中央补助资金 | 300,000.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 科学技术研究与发展资金 | 80,000.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 稳岗补贴 | 32,100.00 | 与收益相关，直接拨入 | |
| 合 计 | 882,100.00 |
31、投资收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,151,150.00 | 1,151,150.00 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 3,110.75 | |
| 出售银行理财产品取得的投资收益 | 4,686,919.86 | 2,705,390.24 |
| 合 计 | 5,841,180.61 | 3,856,540.24 |
32、公允价值变动损益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -3,110.75 | |
| 合 计 | -3,110.75 |
注：上期公允价值变动损益为公司购买的中国建设银行合约期为三个月的远期结汇产品的公允价值变动金额。
33、资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置非流动资产的利得（损失“－”） | 9,554.96 | |
| 合 计 | 9,554.96 |
34、营业外收入
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 2,358,900.00 | 1,596,000.00 | 2,358,900.00 |
| 其他 | 65,704.46 | 244,048.26 | 65,704.46 |
| 合 计 | 2,424,604.46 | 1,840,048.26 | 2,424,604.46 |
计入当期损益的政府补助：
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上年同期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 新三板挂牌奖励 | 2,358,900.00 | 1,596,000.00 | 与收益相关，直接拨入 |
| 合计 | 2,358,900.00 | 1,596,000.00 |
35、营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 62,725.16 | 1,152,508.28 | 62,725.16 |
| 滞纳金 | 135.33 | 2,463.75 | 135.33 |
| 捐赠支出 | 86,500.00 | 50,000.00 | 86,500.00 |
| 合 计 | 149,360.49 | 1,204,972.03 | 149,360.49 |
36、所得税费用
(1)所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,107,304.7 | 15,479,153.13 |
| 递延所得税费用 | -280,896.26 | 447,458.35 |
| 合 计 | 13,826,408.44 | 15,926,611.48 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 104,339,990.78 | 107,446,724.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,650,998.62 | 16,117,008.69 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -444,186.79 | |
| 非应税收入的影响 | -172,672.50 | -172,672.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 16,155.35 | 596,556.70 |
| 研发费加计扣除的税额影响 | -1,223,886.24 | -614,281.41 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 所得税费用 | 13,826,408.44 | 15,926,611.48 |
37、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 358,834.34 | 342,421.71 |
| 政府补助 | 3,241,000.00 | 1,596,000.00 |
| 返还个税手续费 | 117,428.87 | |
| 其他 | 65,704.46 | 1,107.69 |
| 合 计 | 3,665,538.80 | 2,056,958.27 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 12,074,845.44 | 12,236,301.44 |
| 捐赠支出 | 86,500.00 | 50,000.00 |
| 合 计 | 12,161,345.44 | 12,286,301.44 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 耕地占用税返还 | 2,700,000.00 | 509,920.00 |
| 合 计 | 2,700,000.00 | 509,920.00 |
38、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 90,513,582.34 | 91,520,113.09 |
| 加：资产减值准备 | -796,153.35 | 259,230.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,353,806.64 | 5,005,087.64 |
| 无形资产摊销 | 213,092.73 | 228,219.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -9,554.96 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 62,725.16 | 1,152,508.28 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 3,110.75 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,584.28 | |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,841,180.61 | -3,856,540.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -280,896.26 | 447,458.35 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -6,911,664.34 | 1,426,464.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 20,409,720.98 | -9,078,451.56 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -1,997,131.52 | 7,995,426.44 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,758,931.09 | 95,102,626.35 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 31,928,824.46 | 14,176,507.41 |
| 减：现金的期初余额 | 14,176,507.41 | 7,384,631.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,752,317.05 | 6,791,875.70 |
（2）现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 31,928,824.46 | 14,176,507.41 |
| 其中：库存现金 | 26,099.94 | 126,794.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 21,858,119.56 | 14,007,278.01 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,044,604.96 | 42,434.43 |
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| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 31,928,824.46 | 14,176,507.41 |
六、 使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 15,000,868.76 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 15,000,868.76 |
七、关联方及关联交易
1、关联方情况
根据《公司法》和《企业会计准则第36号准则—关联方披露》的相关规定，结合公司的实际情况，公司关联方如下：
（1）存在控制关系的关联方
| 关联方名称（姓名） | 与本公司的关系 |
| 王世斌 | 控股股东、董事长、法定代表人、总经理、直接或间接持有公司75.61%股份 |
| 姜雪 | 董事、董事会秘书，直接或间接持有公司18.40%股份、王世斌之妻 |
（2）其他关联方
| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 1 | 蒋在春 | 董事、副总经理 |
| 2 | 何华强 | 董事、副总经理 |
| 3 | 杨长生 | 董事 |
| 4 | 杨雪梅 | 财务总监 |
| 5 | 王奎 | 监事 |
| 6 | 王宝文 | 监事 |
| 7 | 叶金星 | 监事 |
| 8 | 王世虎 | 实际控制人的哥哥、公司职员 |
| 9 | 王世凤 | 实际控制人的姐姐、公司职员 |
| 10 | 十堰中威汽车销售服务有限公司 | 实际控制人持股30%，任该公司监事 |
| 11 | 十堰众远股权投资中心（有限合伙） | 股东 |
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| 序号 | 姓名 | 关联关系 |
| 13 | 十堰俊峰物流有限公司 | 实际控制人的侄子控制的公司 |
| 14 | 十堰君涛数码产品经营部 | 实际控制人的外甥控制的公司 |
2、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十堰俊峰物流有限公司 | 物流运输服务 | 199,364.69 | 2,666,488.66 |
| 十堰君涛数码产品经营部 | 办公耗材 | 167,969.23 | 323,071.48 |
| 合计 | 367,333.92 | 2,989,560.14 |
出售商品/提供劳务情况表无
（2）关联担保情况
无
（3）关联方资金拆借
无
（4）关键管理人员薪酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 2,457,370.33 | 2,188,633.03 |
| 合计 | 2,457,370.33 | 2,188,633.03 |
（5）关联方应收应付款项
关联方应收款项无关联方应付款项
| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | ||
| 十堰君涛数码产品经营部 | 3,675.00 | 7,165.96 |
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| 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 3,675.00 | 7,165.96 |
八、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本公司不存在应披露的承诺事项。
2、或有事项
本公司不存在应披露的或有事项。
九、资产负债表日后事项
本公司不存在资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
1、政府补助
采用净额法计入冲减相关成本的政府补助情况
| 补助项目 | 种类 | 本期结转冲减相关成本金额 | 本期结转计入冲减成本的列报项目 | 与资产相关/与收益相关 |
| 耕地占用税返还 | 财政扶持性补助 | 2,700,000.00 | 无形资产 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,700,000.00 |
2、分部信息
公司在报告期内业务单一，主要生产汽车发动机轴承盖，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。
十一、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -53,170.20 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,241,000.00 | 政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
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| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,690,030.61 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -20,930.87 | |
| 非经营性所得 | 7,856,929.54 | |
| 所得税影响额 | -1,178,539.43 | |
| 合计 | 6,678,390.11 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 39.19 | 1.72 | 1.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 36.30 | 1.59 | 1.59 |
十堰市泰祥实业股份有限公司二〇一九年三月十五日
十堰市泰祥实业股份有限公司 公告编号：2019-0042018年年度报告
附：
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：