中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于宝胜科技创新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告2018年12月31日
目 录
| 1、专项审核报告················································································ | 1 |
| 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表····························· | 2 |
| 编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 | |||||||
| 期末占用资金余额占用形成原因占用性质 |
小 计—— —— —— ————小 计—— —— —— ————
| 小 计 —— —— —— —— —— | ||||||||
| 总 计 —— —— —— —— —— | ||||||||
| 期末往来资金余额往来形成原因 往来性质 | ||||||||
| 现大股东及其附属企业 | 宝胜高压电缆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 6,202,502.71 94,993,414.87 100,162,663.48 1,033,254.10产品销售 | |||||||
| 宝胜系统集成科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 - 4,242,644.34 25,760.15 4,216,884.19产品销售 | ||||||||
| 宝胜网络技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 199,643.75 134,471,803.97 134,245,311.76 426,135.96网络服务 | ||||||||
| 江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 - 24,566.82 18,036.82 6,530.00产品销售 | ||||||||
| 江苏宝胜物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 25,154.80 829,188.00 295,338.30 559,004.50产品销售 | ||||||||
| 中航宝胜电气股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 10,435,369.14 64,640,380.77 67,615,504.56 7,460,245.35产品销售 | ||||||||
| 中航宝胜智能技术（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 38,200.00 161,904.90 - 200,104.90产品销售 | ||||||||
| 中航工业集团下属子公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款 58,676,507.33 48,782,760.63 65,004,587.35 42,454,680.61产品销售 | ||||||||
| 宝胜高压电缆有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项 - 5,677,783.25 5,677,783.25材料采购 | ||||||||
| 中航宝胜电气股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项 1,708,280.05 3,250,120.64 1,901,791.15 3,056,609.54材料采购 | ||||||||
| 中航宝胜智能技术（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项 53,100.00 - 53,100.00材料采购 | ||||||||
| 中航宝胜电气股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 1,843.00-39,737.0041,580.00产品销售 | ||||||||
| 中航宝胜智能技术（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款628,113.83 -628,113.83配件让售款 | ||||||||
| 中航工业集团下属子公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6,554,623.15554,623.156,000,000.00风险保证金 | ||||||||
| 扬州宝胜酒店管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款 31,297.91 4,641.54 26,656.37产品销售 | ||||||||
| 小计——————77,285,657.78364,484,874.64369,929,849.8271,840,682.60———— | ||||||||
| 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |
| 金额单位：人民币元 | |
现大股东及其
附属企业前大股东及其
附属企业
前大股东及其
附属企业
经营性占用
经营性占用
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||
| 金额单位：人民币元 | |||||||
| 期末往来资金余额往来形成原因往来性质 | |||||||
| 江苏宝胜精密导体有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 771,462.40 -58,121,087.03 58,892,549.43产品销售 | |||||||
| 宝胜(山东)电缆有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 100,318,277.83 81,352,620.97 18,965,656.86产品销售 | |||||||
| 中航宝胜（四川）电缆有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 114,548,273.62 109,684,797.76 4,863,475.86产品销售 | |||||||
| 东莞市日新传导科技有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 6,848,554.14 2,051,483.85 4,797,070.29产品销售 | |||||||
| 中航宝胜海洋工程电缆有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 16,952.53 4,382,697.54 3,036,308.54 1,363,341.53产品销售 | |||||||
| 宝胜(上海)线缆科技有限公司控股子公司及其控制的法人应收账款 57,363,274.76 19,156,980.85 76,124,280.55 395,975.06产品销售 | |||||||
| 江苏宝胜电线销售有限公司义乌分公司控股子公司及其控制的法人应收账款 351,388.77 263,191.00 577,400.00 37,179.77产品销售 | |||||||
| 江苏宝胜精密导体有限公司控股子公司及其控制的法人预付款项578,058,787.618,381,981,681.948,020,462,297.18939,578,172.37材料采购 | |||||||
| 宝胜(山东)电缆有限公司控股子公司及其控制的法人预付款项30,609,414.04-638,359.1819,012,380.74 10,958,674.12材料采购 | |||||||
| 宝利鑫新能源开发有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款1,955,110.67104,800,060.0523,548,297.5583,206,873.17其他 | |||||||
| 宝胜(山东)电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款39,956,880.0080,445.2140,037,325.21其他 | |||||||
| 中航宝胜（四川）电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款229,203.2879,892,524.9848,662,822.0831,458,906.18其他 | |||||||
| 东莞市日新传导科技股份有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款310,211.6210,584,901.0610,895,112.68其他 | |||||||
| 宝胜（宁夏）线缆科技有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款801,567.24840,902.7511,169.001,631,300.99其他 | |||||||
| 中航宝胜海洋工程电缆有限公司控股子公司及其控制的法人其他应收款359,684.73157,174.15134,123.14382,735.74其他 | |||||||
| 小计——————710,012,475.258,823,988,768.348,326,536,894.331,207,464,349.26———— | |||||||
小计——————————小计——————————
| 小计—————————— |
| 总 计——————787,298,133.039,188,473,642.988,696,466,744.151,279,305,031.86———— |
其他关联方及其附属企业法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关联自然人
关联自然人
非经营性往来
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 经营性往来 |