陕西康惠制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,于2018年5月16日召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-015号公告)。
一、理财产品到期收回的情况
公司于2018年12月3日使用闲置自有资金3,000万元购买了招商银行股份有限公司咸阳分行的理财产品(具体内容详见公司于2018年12月4日在上海证券交易所网站披露的2018-058号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00371 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 91天 | 3.77% | 281,975.34 | 闲置募集资金 |
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
(一)公司购买的固定期限理财产品具体情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化收益率 | 目前状态 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS17) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年1月3日 | 2018年4月3日 | 90天 | 4.7% | 到期收回 | 1,158,904.11 | 闲置募集资金 |
2 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙.安心得利”2017年第337期人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年11月30日 | 2018年04月12日 | 133天 | 4.7% | 到期收回 | 856,301.37 | 闲置自有资金 |
3 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行点金公司理财增利系列364号理财计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月4日 | 2018年4月16日 | 133天 | 4.8% | 到期收回 | 874,500.00 | 闲置自有资金 |
4 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00243 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2017年12月28日 | 2018年5月24日 | 147天 | 1.35%- 4.20% | 到期收回 | 845,753.42 | 闲置募集资金 |
5 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 与利率挂钩的结构性产品(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年4月4日 | 2018年5月24日 | 50天 | 3.8% | 到期收回 | 521,385.62 | 闲置募集资金 |
6 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00305 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 1.35%- 4.45% | 到期收回 | 887,561.64 | 闲置募集资金 |
7 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 中国民生银行人民币结构性存款(CNYS18) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年5月25日 | 2018年8月24日 | 91天 | 4.55% | 到期收回 | 1,701,575.34 | 闲置募集资金 |
8 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 陕国投·汇富1号现金管理集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年4月24日 | 2018年10月23日 | 181天 | 6.1% | 到期收回 | 1,533,472.22 | 闲置自有资金 |
9 | 东兴证券股份有限公司 | 东兴鑫益5号集合资产管理计划 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年4月25日 | 2018年11月13日 | 202天 | 5.64% | 提前赎回 | 1,561,332.68 | 闲置自有资金 |
10 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00344 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2018年8月27日 | 2018年11月27日 | 92天 | 1.35%- 3.75% | 到期收回 | 756,164.38 | 闲置募集资金 |
11 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款SDGA180338 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年8月28日 | 2018年11月28日 | 92天 | 4.10% | 到期收回 | 1,550,136.99 | 闲置募集资金 |
(二)子公司购买的无固定期限理财产品具体情况
序号 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 初始购买日 | 期限 | 截止公告日产品余额(元) | 截止公告日产品收益(元) |
1 | 陕西新高新药业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司咸阳分行 | “金钥匙·安心快线”天天利滚利第2期开放式人民币理财产品 | 非保本浮动收益型 | 不超过400万元 | 2018年12月29日 | 无固定期限,可随时赎回 | 0 | 7627.97 |
五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为25,000万元,其中,使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为5,000万元,使用暂时闲置募集资金购买的银行结构性存款金额为20,000万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年3月8日
12 | 长安国际信托股份有限公司 | 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划 | 非保本固定收益型 | 5,000 | 2018年11月20日 | 2019年2月20日 | 92天 | 5.9% | 到期收回 | 743,561.64 | 闲置自有资金 |
13 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00372 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 91天 | 1.35%- 3.77% | 到期收回 | 281,975.34 | 闲置募集资金 |
14 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180702) | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2018年11月29日 | 2019年5月29日 | 181天 | 4.00% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
15 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 招商银行结构性存款CXA00371 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018年12月3日 | 2019年6月3日 | 182天 | 1.55%- 3.90% | 正在履行 | - | 闲置募集资金 |
16 | 招商银行股份有限公司咸阳分行 | 日益月鑫92030 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2019年2月22日 | 2019年3月25日 | 30天 | 4.05% | 正在履行 | - | 闲置自有资金 |